NC5到NC6数据迁移文档

发版说明 - V6.3数据迁移工具目录一、概述 .4二、总体目标 .5三、应用架构 .63.1应用流程 .63.2产品形态 .7四、产品主要功能 .94.1迁移规则检查 .94.2动态建模平台 .94.2.1组织数据 .94.2.2基础档案 .114.2.3基础设置 .194.2.4会计平台 .194.3人力资本管理 .204.3.1基础档案迁移 .224.3.2业务档案迁移 .224.4资产管理 .234.4.1资产档案迁移 .234.4.2固定资产期初结转 .254.4.3设备卡片期初结转 .254.4.4固定资产数据迁移 .254.5财务会计 .284.5.1总账 .284.5.2应收应付 .284.5.3存货核算 .304.6供应链.304.6.1采购管理 .304.6.2销售分销 .314.6.3库存管理 .334.7生产制造 .344.7.1 BOM 数据迁移 .344.8全面预算 .344.8.1预算数据迁移整体方案 .344.8.2预算维度定义的迁移 .354.8.3预算维度成员的迁移 .354.8.4预算应用模型定义的迁移 .354.8.5预算编制 / 执行数据的迁移 .354.9资金管理 .364.9.1内部账户 .364.9.2内部账户账期初迁移 .364.9.3现金管理 .374.9.4银企直联 .3924.10企业报表 .404.10.1报表资源 -代码 .404.10.2报表资源 -关键字 .404.10.3报表资源 -报表表样 .404.10.4报表数据 .414.11质量管理 .42五、特别注意事项 .433一、概述NC 6 是用友公司推出的大型企业管理与电子商务平台，它不是NC 第二代产品（ NC5X）的简单升级，是基于全新的应用架构、技术架构开发， 完全创新的NC第三代产品。 从 NC V5X到 NC 6 数据结构变化很大，不能进行简单的“一键升级”，而必须通过本文所述的数据迁移工具把客户需要的V57 数据迁移到新安装的V63 产品中。NC6 数据迁移工具定位为一个升级工具产品，是协助实施人员完成从NC V5X升级到 NC6 的一个重要辅助工具。首发版的数据迁移工具支持的是从NCV57 到 NCV63 的数据迁移；使用V57 之前版本产品的NC 老客户，需要先升级到V57，再使用该工具来完成数据到V63 的升迁。注意：迁移过程中代码安装的产品要与数据库保持一致。由于数据迁移安装盘中包含专门对迁移过来的数据起重要作用的63 金盘补丁。 迁移完成后，正式环境使用的代码，必须要安装数据迁移安装盘，否则会出现数据错误。本版不支持迁移参数，NC63 的参数的启用都是在启用组织时触发。各产品开展业务前，必须参考NC57 用户实际设置的参数值，进行NC63 各产品参数的设置。否则，可能会导致后续业务产生严重错误。4二、总体目标目标价值：1. 保护客户数据资产（针对客户：帮助企业把重要的基础数据和经营数据从老系统迁移到新系统），降低升迁成本（针对客户经营机构：降低难度、节省人工、缩短项目周期）。支持的迁移场景：1. 用户只迁移动态建模平台内容（组织和基础数据、权限）。2. 用户迁移平台和业务期初。3. 用户迁移平台，总账凭证全部迁移，其他领域只迁业务期初。4. 用户迁移平台和业务单据、报表的全部历史数据（ HCM的薪酬、福利、报表允许指定迁移期间；支持的业务数据迁移范围见下一节）。支持的全部迁移数据的范围：1. 动态建模平台：组织机构、权限（用户）数据、基础档案。2. 各领域开展新业务所需要的期初数据。3. 财务管理 （总账、 报表、收付、 固定资产、 存货）：全部迁移 ( 含基础设置、 基础数据、 业务单据 ) 。4. 资金管理：除银行对账相关数据、到账通知相关数据、票据日记账以外的所有业务数据支持迁移。资金结算支持迁移内部账户期初数据。银企直联产品支持迁移银行对账单数据、银行账户余额数据。5. 供应链管理（采购、销售、库存、内部交易）：除与生产有关的库存数据外全部迁移。6. 预算：预算指标、维度、应用模型（不含样表表样）、主体、预算数。注：以上预算迁移工具单独规划，其他迁移全部在一个工具中完成。5三、应用架构3.1应用流程总体应用流程建立 NC V6 应用系统初始化集团环境确定 V6 数据转入集团确定 V57 移迁数据账套迁移组织机构迁移基础档案期初结转迁移业务数据迁移数据修正图 3.1-1 整体应用流程图升级过程中，会将生成中间的V63 数据，这些数据没有修正正确前不导入V63，待确认数据正确后才会正式导入到V63 系统。注：迁移组织机构时，会同时迁移部分组织机构所依赖的基础档案。包括：账薄类型、科目方案、期间方案、币种、汇率方案。63.2产品形态应用管理平台数据迁移工具迁移规则检查组织、基础档案迁移向导组织机构迁移组织数据迁移预算组织体系迁移基础资料迁移基础档案迁移资产档案迁移资金档案迁移供应链档案迁移生产制造档案迁移人力资本档案迁移预算维度迁移基础设置业务数据迁移设置业务流对照业务流程设置交易类型交易类型对照期初结转应收应付期初结转固定资产期初结转设备卡片期初结转资金账期初结转采购期初暂估结转库存期初结转存货核算期初结转7业务数据迁移总账凭证数据迁移固定资产数据迁移现金管理数据迁移银企直联数据迁移人力资本数据迁移销售管理数据迁移内部交易数据迁移采购管理数据迁移库存管理数据迁移存货核算数据迁移企业报表数据迁移预算编制 / 执行数据迁移8四、产品主要功能4.1 迁移规则检查在数据迁移工具中，有些迁移任务会弹出配置界面或修改重复数据的界面，这样迁移过程总是被打断。因此迁移规则检查任务提供了统一做迁移前的配置项和数据校验的功能。用户可以把需要配置的内容和修改的内容导出到EXCEL 中，并按照要求填好再导入到系统内，使迁移过程更加顺畅。以下内容按照领域分别描述。4.2 动态建模平台4.2.1组织数据将 V5.7 中组织结构迁移到 V63 中，其中包含公司、销售组织、采购组织、库存组织、资金组织、会计主体和部门。4.2.1.1公司1.V57 的公司全部升级为V6 中具有法人职能和财务职能的业务单元，并且V57 中的公司如果启用了 HR 模块，则迁移生成的V6 业务单元将具有人力资源职能；如果启用了资产实物管理模块，则迁移生成的V6 业务单元将具有资产组织职能；如果启用了资产维修模块，则迁移生成的V6 的业务单元将具有维修组织职能；如果启用了质量管理模块，则迁移成的业务单元增选质检组织职能。2. 支持选择迁移后 V6 组织架构中的根业务单元；3. 迁移过程中会自动生成资产货主业务委托关系、资产使用权业务委托关系和资产维修业务委托关系。94.2.1.2资金组织1.迁移资金组织时，V57 的资金组织不会生成V6 的新业务单元，只是在该V57 资金组织对应的公司生成的V6 业务单元上勾选资金组织职能。2.将 V57 中资金组织与成员单位间的代理关系迁移成V6 中的资金管理代理关系；4.2.1.3会计主体在 V57 中会计主体分为两种类型，一种是对应公司级的会计主体，一种是对应部门级的会计主体。由于会计主体迁移之前公司已经迁移完成，因此迁移会计主体时只处理部门级的会计主体，将该会计主体对应的部门迁移为V6 的财务组织。4.2.1.4采购组织1. 迁移采购组织时，可以选择新生成一个新的具有采购职能的业务单元，还是不生成新业务单元而是在已有的业务单元上勾选采购职能；2. 迁移采购业务委托关系；3. 不能多个 V5 采购组织生成同一个 V6 的业务单元；4.2.1.5销售组织1. 迁移销售组织时，可以选择新生成一个新的具有销售职能的业务单元，还是不生成新业务单元而是在已有的业务单元上勾选销售职能；2. 迁移销售业务委托关系；3. 不能多个 V5 采购组织生成同一个 V6 的业务单元；4.2.1.6库存组织1. 迁移库存组织时，可以选择新生成一个新的具有库存职能的业务单元，还是不生成新业务单元而是在已有的业务单元上勾选库存职能；2. 支持成本域迁移；103. 不能多个库存组织生成一个业务单元；4.2.1.7部门1.部门支持两种迁移方式：一，将其所有未处理的下级部门保留V57 的上下级关系，迁移成对应业务单元下的部门；二，将该部门及其下级部门还是迁移成原所属公司迁移生成的业务单元下的部门，结构不变。4.2.1.8组织迁移确认只有组织迁移完成后，才能进行基本档案迁移。因此该步骤用来确认组织数据是否已经迁移完成，只有通过本步骤确认将所有组织迁移完成后，才能开始迁移基础数据。4.2.2基础档案将 V57 中客户化下的基本档案数据迁移到V63 中。4.2.2.1自定义档案类型1. 将 V57 中的自定义项档案类型迁移到V63 中，生成 V63 中全局的自定义档案定义。2. 支持选择需要迁移的自定义档案类型；4.2.2.2银行地区代码1. 将 V57 中的农行地区分类、日本瑞穗银行地区代码、工行地区分类自定义项档案中的内容，迁移到 V63 中地区代码档案中，分别对应到地区代码中的农行地区代码、日本瑞穗银行地区代码、工行地区代码分类中。2.V57 中的数据与V63 中预置数据名称不同，编码相同则导入V63 后的编码加后缀。4.2.2.3信用等级1.将 V57 中信用等级自定义项档案中的集团级数据和公司级数据，迁移到V63 中信用等级档案中的11全局级数据；2. 迁移过程中，检查公司之间重复的数据，如果存在重复数据则需要调整重复数据的编码或名称后再进行迁移。4.2.2.4资金类型1.将 V57 中资金类型档案中的集团级数据和公司级数据都迁移到V63 中货币形态档案的全局级数据；2. 迁移过程中，检查公司之间重复的数据，如果存在重复数据则需要调整重复数据的编码或名称后再进行迁移。4.2.2.5单位类型1.将 V57 中单位类型档案中的集团级数据迁移到V63 中单位类型档案的全局级数据；4.2.2.6单位级别1.将 V57 中单位级别档案中的集团级数据都迁移到V63 中单位级别档案的全局级数据4.2.2.7经济类型1.将 V57 中经济类型档案中的集团级数据都迁移到V63 中经济类型档案的全局级数据；4.2.2.8经济行业1.将 V57 中经济行业中的集团级数据迁移到V63 中全局级数据；4.2.2.9世界各国和地区名称代码1.将 V57 中世界各国和地区名称代码自定义项档案中的集团级数据和公司级数据，迁移到V63 中国家地区档案中的全局级数据；124.2.2.10部门级别1.将 V57 中部门级别自定义项档案中的集团级数据和公司级数据，迁移到V63 中部门级别自定义档案中的全局级数据；4.2.2.11运输方式1.将 V57 中运输方式档案中的集团级数据和公司级数据，迁移到V63 中运输方式档案中的集团级数据。4.2.2.12用户自定义档案该任务中只导入在“自定义档案类型”任务中导入到V63 中的自定义档案中的数据；4.2.2.13项目类型将 v57 的项目类型档案迁移为v63 的集团级数据。4.2.2.13项目1. 项目档案支持两种迁移方式：a) 在 v57 中，有部分项目为了解决科目辅助核算问题，把项目档案当做自定义档案来应用，没有真正的把项目档案做为项目档案来管理。在这种情况下迁移项目档案时，可把这些作为自定义档案应用的项目档案迁移为 V6 中的自定义档案。 （由用户选择需要迁移为自定义档案的项目档案的范围）b) 真正作为项目档案的项目档案数据不在该步骤中迁移，需要在后面的项目迁移任务中进行迁移。（由用户选择需要迁移为自定义档案的项目档案的范围）2.同一个 V57项目档案不能同时即生成V63 的自定义档案，又生成V63 的项目档案。3.支持把 V57中多个项目档案迁移到V63 的同一个自定义档案定义中 .134.2.2.14行政区划1.将 V57 中行政区划档案中的集团级数据和公司级数据都迁移到V63 中行政区划档案中中华人民共和国中的全局级数据。4.2.2.15币种将 V57 中的币种迁移为V63 中币种的全局级数据。4.2.2.16人员类别将 V57 的人员类别升级为V63 的全局级数据。4.2.2.17人员在 V63 中没有安装HR 模块时，应用平台人员迁移任务进行迁移，包含人员基本档案和人员管理档案。4.2.2.18用户1. 默认按照行政组织以及部门的上下级关系生成多层次的用户组，每个公司和部门都生成一个用户组；用户挂在该用户组下。4.2.2.19结算方式将 V57 迁移的结算方式迁移成V63 中的全局级档案。4.2.2.20票据类型将 V57 迁移的票据类型迁移成V63 中的全局级档案。144.2.2.21现金账户将 V57 中公司的现金账户迁移成V63 法人公司对应的现金账户档案。4.2.2.22人行联行信息将 V57 迁移的人行联行信息迁移成V63 中的全局级人行联行信息档案。4.2.2.23银行类别在 V57 中银行类别由集团统一维护，是集团级档案，统一升级为V63 全局级档案。4.2.2.24网银信息模板设置将 V57 迁移的网银模板信息迁移成V63 中的全局级档案。4.2.2.25银行档案1. V57 公司级银行档案升级成 V63 公司对应业务单元下的组织级银行档案。2. V57 集团级银行档案升级成 V63 当前集团下的银行档案。4.2.2.26银行账户1. V57 集团级银行账户迁移为 V63 集团级档案。2.V57 公司级银行账户迁移为V63 业务单元级档案， 所属业务单元为V57 所属公司迁到V63 后的业务单元。3. 由于 NC V6 不支持一个银行账户在一个业务单元内再做二级核算，本工具不迁移管理账户。4.2.2.27个人银行账户迁移全部个人银行账户信息。154.2.2.28会计期间方案V57 中的会计期间方案迁移到V63 中全局的会计期间方案。4.2.2.29会计期间1.迁移时，把 V57 里所有会计期间方案中的所有会计期间都导入到V63 中对应的会计期间方案里；2.会计半年个数就按照两个半年来算，1-6 为上半年， 7- 为下半年。4.2.2.30汇率方案1. 将 V57 中的汇率方案迁移为 V63 的全局级外币汇率方案。2.所有外币汇率方案的时区都默认为“北京时间(UTC+08:00) ”。4.2.2.31外币汇率1. 只迁移成功导入的汇率方案下的币种对信息；2. 日汇率、期间汇率、预算汇率不支持迁移。4.2.2.32现金流量项目1. 支持 V57 集团级和公司级现金流量项目迁移。2. 支持调整项迁移。4.2.2.33收支项目1. 支持 V57 集团级和公司级收支项目迁移。2. 收支项目的自由项不支持迁移。4.2.2.34会计科目辅助核算项迁移 V57 中所有的会计辅助核算项。164.2.2.35会计科目1. 支持科目方案迁移；2. 支持会计主体账簿迁移；3. 科目迁移支持两种方式：一种是按照V57 的架构直接把 V57 会计科目迁移到 V63 中；一种是在V63 中按照新的管理方式创建会计科目后，再在该工具中做V57 会计科目与V63 的会计科目的对照。4.2.2.36核算账簿将 V57 中的核算账簿迁移到V63 中，生成V63 的账簿类型档案。并将V57 会计主体的账簿，迁移到V63 生成财务组织的财务核算账簿。4.2.2.37地区分类将 V57 中的地区分类迁移为V63 的地区分类、客户基本分类和供应商基本分类。4.2.2.38地点迁移 V57 中所有的地点档案。4.2.2.39客商1. 当客商属性 =客户时，生成 V63 的客户档案；当客商属性 =供应商时，生成 V63 的供应商档案；客商属性 =客商时，同时生成客户档案和供应商档案，并对两者进行关联。2. 支持自定义项迁移；3. 散户不支持迁移；4.2.2.40客商银行账户1. 支持客商的银行账户迁移；174.2.2.41存货分类1.支持存货分类相关参数BD101 和 BD030 迁移；2. 支持存货分类迁移；4.2.2.42产品线1. 支持产品线迁移；4.2.2.43计量档案1. 支持计量档案迁移；2.支持计量档案相关参数BD501 和 BD502 迁移；4.2.2.44税目税率V57 中税目迁移到V63 后为新增税码税率数据，在V63 中国家为“中国” 、购销类型为“不区分”、扣税类别为“应税外加” 、不可抵扣税率为“0”。4.2.2.45存货1. 支持迁移存货基本档案、存货管理档案、物料生产档案；2. 支持迁移存货自由项；3. 支持品牌迁移；4.2.2.46仓库支持仓库迁移；4.2.2.47货位支持货位迁移。184.2.2.48凭证类别集团级和公司级凭证类别支持迁移。4.2.2.49收付款协议V57 收付款协议迁移到V63 后，拆分到收款协议和付款协议两个档案。4.2.3基础设置4.2.3.1业务数据迁移设置1. 支持迁移所有历史数据；2. 支持只迁移期初数据，且支持设置期初期间。4.2.3.2业务流对照1. 支持 V57 业务流程与 V63 业务流程对照，并建立对应关系。2. 支持 V57 多条业务流程对应 V63 的同一条业务流程。4.2.3.3业务流程设置交易类型支持按照业务流程维度，为走业务流程的单据设置默认交易类型。4.2.3.4交易类型对照1. 支持 V57 交易类型与 V63 交易类型进行对照。2. 支持位 V57 单据类型设置 V63 交易类型。4.2.4会计平台总账系统、业务系统的历史数据都需要迁移，因迁移的历史数据需要支持单据间的联查，因此会19计平台在数据迁移时，需要保证上下游单据的追溯关系保持不变即可。4.2.4.1迁移原则1. 会计平台迁移时，需要迁移上下游单据的追溯关系；2. 对于在会计平台中的临时凭证，系统在做迁移前，建议用户将所有临时凭证都生成正式凭证再做迁移，对于未生成正式凭证的实时凭证，系统会将这部分临时凭证作为日志放到会计平台日志里，升级后，用户可以直接从日志里将这些以日志形式存在的临时凭证生成正式凭证。4.3 人力资本管理人力资本模块的数据迁移范围如下：模块V57 档案对应的 V6 实体自定义档案HR自定义档案（包括系统预置）HR 自定义档案（包括系统预置）组织管理用户自定义单位子集用户自定义组织子集部门辅助信息表部门辅助信息表部门变更历史表部门变更记录表 或 组织变更记录表用户自定义部门子集用户自定义部门子集职务工作目标职务工作目标职务工作职责职务工作职责职务描述职务描述职务任职要求职务任职要求职务工作权限职务工作权限用户自定义职务子集用户自定义职务子集岗位基本信息岗位基本信息岗位任职要求岗位任职要求岗位工作目标岗位工作目标岗位工作职责岗位工作职责岗位工作权限岗位工作权限岗位监督岗位监督岗位办公设备岗位办公设备岗位接触情况岗位接触情况岗位发展计划岗位发展计划岗前培训岗前培训在岗培训在岗培训岗位变更历史岗位变更历史用户自定义岗位子集用户自定义岗位子集继任人员表继任人员表20人员管理人员基本信息人员基本信息工作信息工作记录任职记录工作记录离职信息离职记录兼职信息兼职记录人员流动情况流动情况人员合同信息人员合同信息离退待遇离退待遇人员教育培训人员教育培训考核信息考核信息紧急联系人紧急联系人参加党派记录参加党派记录学历信息学历信息语言能力语言能力家庭成员信息家庭成员信息职称信息职称信息国家职业资格职业资格出国情况出国情况奖励情况奖励情况惩罚情况惩罚情况工人技术等级及职务情况工作记录工人技术等级及职务情况职业资格参加党派记录参加党派记录用户自定义人员子集人员合同管理岗位协议岗位协议培训协议培训协议保密协议保密协议合同信息合同信息劳动争议劳动争议自定义协议自定义协议薪酬管理公共薪资项目公共薪资项目薪资期间薪资期间税率表税率表薪资类别薪资方案薪资发放项目薪资发放项目薪资档案薪资档案薪资发放记录薪资发放记录薪资补发记录薪资补发记录21时间管理考勤机地点考勤机地点班别班次考勤规则考勤规则考勤日月报项目考勤日月报项目加班类别加班类别出差类别出差类别休假类别休假类别加班登记加班登记出差登记出差登记休假登记休假登记考勤档案考勤档案考勤日报考勤日报考勤月报考勤月报绩效管理绩效期间绩效期间绩效指标绩效指标评分规则评分规则考核等级考核等级人员信息 - 考核结果子集人员信息 - 考核结果子集4.3.1基础档案迁移1. 人力资本管理基础档案的迁移依赖 UAP 自定义档案的迁移，因此在进行人力资本数据迁移之前要先进行 UAP 自定义档案的迁移。2. 人力资本管理基础档案主要包括人力资本预置的基础档案，例如学历、学位等以及各业务模块当中的基础档案，如考勤地点、薪资变动原因等。3.在进行基础档案的数据迁移时，人力资本提供了整体迁移和选择档案迁移两种方式，如果57 版本的档案和 6 版本的档案不需要进行档案对应设置时，可选择整体迁移，如果57 版本的档案和6 版本的档案存在档案内容的对应关系，则该类档案建议单独进行迁移处理。4.基础档案中的岗位等级对应6 版本的职等， 6 版本的岗位和职等的关联是通过岗位与职务关联，然后再关联到职等的，因此如果数据迁移到6 版本后需要建立岗位和职等的关联，需要在数据迁移之后重新进行岗位的梳理和维护。4.3.2业务档案迁移1.业务档案的迁移在【数据迁移工具-业务数据迁移 -人力资本数据迁移】节点统一处理，迁移的内容22请参见人力资本数据迁移范围。2. 由于数据之间存在一定的依赖关系，因此请严格按照系统提供的步骤进行迁移操作。3.在进行子集信息的数据迁移之前，如果57 版本有自定义信息集和信息项，需要先在6 版本中进行自定义信息集、信息项的设置，然后在数据迁移节点执行【自定义信息集设置】，设置信息集