金算盘财务软件操作流程

单击此处编辑母版样式,单击此处编辑幻灯片母版样式,第二层,第三层,第四层,第五层,金算盘财务软件,操作流程及本卷须知,1,一、初始设置,建立账套,财务分工,币种设置,凭证类型,往来单位,往来期初,部门职员,会计科目,科目余额,二、日常账务,凭证录入、复核、修改,凭证记账、查询、打印,通用转账凭证设置,期末调汇,结转损益,期末结账,三、报表,日报表,总分类账、明细分类账,各种明细表,财务报表,建立账套,因第一次使用财务软件，计算机中没有我们任何信息，所以应选择新建。,如果是第二次或二次以后使用，那么应点此项选择以前所建立的账套。,在此输入自己单位名称。,选择相应的单位性质,选择账套启用的日期,最后点击完成,在此选择建立账套时所选择的日期,选择默认的系统管理员,最后进入到此画面,至此，建立账套操作完成。,财务分工1,财务分工2,在此窗口中点鼠标右键，选择新增,或点编辑中的新增,财务分工3,1、在此窗口中输入操作员名字,2、在操作员组中选择或增加操作员所属类别,3、在口令中输入操作进入账套时所需要的密码,4、在操作权限中选择相应工作范围,5、在相应的复选框中选定具体事项,6、在名称中输入该操作员所属类别,7、最后点保存。,财务分工4,最后出现新增加的操作员,更换操作员,双击,选择操作员,就由系统管理员换成了霍鑫,币别管理,或点击,在启用账套日期处输入汇率,凭证类型设置,在这里根据单位情况选择记账方式,双击进行修改,这里的选择工程，主要是防止今后在选择凭证类型的过程中用错凭证类型,如：收款凭证，借方一定有现金或银行存款,往来单位,增加往来单位,输入单位实际情况,在这里输入应收和应付账款的科目代码,如有多个往来单位，照此方法依次增加,往来期初,双击代码或名称,在这里输入具体的日期，凭证类型，凭证号，摘要和金额,如果该公司还有多笔往来业务期初，那么点击插入,部门职员,还可以记录该人员的详细活动情况,会计科目设置,有的科目还需要设置外币,辅助核算和数量核算单位,科目余额录入-,直接录入科目余额,蓝色表示是非末级科目,不能直接录入金额,是由明细科目自动汇总得到,黄色表示有辅助核算,不能直接录入余额,科目余额录入-,有辅助核算科目的余额录入,辅助核算,鼠标双击,现在就由海华公司和天极公司科目相加得到了,如有数量的,还需要输入数量,科目余额录入,科目余额录入完后,需要检查借贷是否平衡,如果不平,今后就不允许结账.,试算平衡!,记账凭证的录入,如果是银行科目,那么还需要录入付款方式和票据号,摘要由软件自动复制,会计科目代码由操作员手工录入,金额可手工录入,也可点击下一行,由软件自动补平,点击后该张凭证自动保存,记账凭证的修改,找到要修改的凭证直接修改,修改完后点击确定即可,修改时注意:,1、不能修改别人制作的凭证,2、已经复核、记账的凭证不能修改，要修改需要先由复核人、记账人取消复核、记账前方可修改,3、已经作废的凭证不能修改，修改完后点确定即可,记账凭证的删除,找到要删除的凭证后，点击删除即可,删除时，不能删除别人的凭证、已经复核、记账的凭证不能删除，要删除的话，必须先由复核人取消复核、记账后，方可删除,记账凭证的复核,选是后即出现提示,记账凭证的记账,记账后就出现,只能对已经复核的凭证进行记账，可以对操作员本身复核的单据进行记账，也可对其他操作员复核的单据进行记账,期末核算-,通用转账凭证,选择总账模块,选择相应的科目代码,最后要注意，在这里选择相应的执行方式,最后要执行转账，转账后系统自动生成一张凭证,损益结转,输入本年利润科目3131,通过结账损益生成的凭证是不能修改的，要修改只能将其删除，作相应改动后，再次结转来生成正确凭证,更换操作员,复核,该凭证即被复核了,期末结账,结账完成后，返回到最开始画面。,学校提醒你：通过结转损益、期末调汇之后都会生成一张凭证，该凭证都不能修改，生成后需要要重新更换操作员，重新复核凭证，重新记账，最后才能参与结账。,如果期初余额借贷不平衡，那么不能结账，结账完成后，本期账务部份操作完成，最后一工作就是财务报表.,报表编制-,用生成向导,编制报表有两种方式,一是使用报表生成向导,二是利用电子表格手工绘制.,使用生成向导,选择账套，日期和操作员姓名和输入密码。,报表编制,-用电子表格,然后在表格中输入相应的内容即可。,报表编制,-公式向导,以现金为例,取名存盘,编制报表结束！,恭喜你！,你已经掌握了金算盘财务软件的账务处理，只需多加练习即可成功！,