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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,山西都宝清洁能源投资有限公司,2012年度经营计划及策略规划,二零一一年十二月,目,录,1,发展愿景,2,公司使命,3,发展战略,4,5,年发展规划,5,5,年发展策略,6,2012,年市场行业分析及对策,7,2012,年经营管理目标,8,2012,年主要工作计划、业务策略,9,支持策略,10,资金运营计划,发展远景,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,每年碳减排一千万吨的企业,公司使命,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,人类碳减排的贡献者,战略定位,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,立足山西，走向全国,五年发展规划,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,做到碳减排一千万吨的企业,5,年内，通过对省内外煤层气富集区域的瓦斯资源的成功开发，将公司打造成为华北地区行业内的知名企业，随着资本的不断累积和品牌的逐步树立，最终实现上市。,3,年内，通过对山西省瓦斯资源的成功开发，探索并建立一套具有都宝特色的煤层气开发管理标准化体系，培育出一支既具有先进理念、丰富行业经验，又具有对都宝文化有着高度认同的人才队伍，使公司成为山西省煤层气开发利用（发电）的标杆企业。,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,30,万千瓦装机投入产出测算,总投资,18,亿元（每千瓦装机投资成本,6000,元）,项目资本金投资,5.4,亿元,银行融资,12.6,亿元,年发电量,18,亿度（按照电站年正常运行,6000,小时计）,发电收入,91620,万元,运营成本,18000,万元（每度电,0.1,元）,瓦斯气价成本,18000,万元（按均价,0.25,元折纯每立方，每立方发电,2.5,度计，需消耗瓦斯,7.2,亿方瓦斯气）,财务费用,10080,万元,折旧,18000,万元,管理费用,1800,万元（按每度电,0.01,元计）,年净利润,25740,万元,年税后净利润,19305,万元,投资回报率,10.725%,（税后净利润,/,总投资）,资本回报率,35.75%,（税后净利润,/,资本金投资）,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,投资回报率,资本回报率,年发电量,（年增加或减少,500,小时）,3.18%,10.6%.,运营成本,（每度电波动,0.01,元）,0.75%,2.5%,气价成本,（每立方瓦斯气价格波动,0.05,元）,1.5%,5%,电价波动,（每度电价格波动,0.01,元）,0.75%,2.5%,回报率敏感性分析,五年发展策略,创造条件、做强做大是我们发展的永恒主题,依靠项目的滚动开发不断培育和增强公司的投、融资能力、资源开发能力和专业的营运能力，使公司在区域内树立起品牌影响力，并在占有和支配整体资源上形成足够的优势,为最终成为国内行业知名企业创造条件。,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,机制创新、开放共享是我们持续发展的根本和关键,1.,项目运作上开放。在负责资源开发和电站营运管理的前提下，可以引进战略合作伙伴或其他投资者，提高资金使用效率，使资产规模迅速扩张。,2.,股权开放。今后就是要在资本市场上市，打通资本渠道，做开放的、公众的公司。,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,苦练内功、夯实基础是我们解决平衡稳健经营和快速发展这一矛盾、实现又好又快发展的必由之路,1.,不断提高煤层气（瓦斯）资源的开发能力、电站的专业运营能力和管理水平。,2.,注重对煤层气（瓦斯）资源的调查研究工作，通过对资源和气源方的细分，制定出差异化的资源开发策略与模式，从而确保我们目标的实现。,3,.,培育和不断增强资源开发、项目开发到瓦斯电站优质运营的资源整合能力，形成全产业链一条龙的精专发展路线。,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,1.,避开与主要竞争企业同省竞争，走竞合之路。,走区域差异化开发之路，定位上首先以晋为根据地，逐步挺进蒙、新、宁等区域稳健成长的基本策略,2,.,蒙、新、宁这些区域的气源供给丰富，气源价总体水平较低，回报空间较大，如果能够充分利用当地的人脉资源和优惠政策，可以获得较高投资回报。为此,进军蒙、新、宁等的发展战略就成为我们近几年发展的基本战略。,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,二0一二年行业分析及对策,外部环境分析,行业特点,1.,小而散,2.,投资大,3.,并网困难,4.,新兴行业各方面不成熟,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,CDM机制,中国应对气候变化的政策与行动（,2011,）,白皮书：,我国将逐步建立碳排放交易市场。通过规范自愿减排交易和排放权交易试点，完善碳排放交易价格形成机制，逐步建立跨省区的碳排放权交易体系。,2011,年,中国建立碳排放交易系统,(ETS),京都议定书,第一承诺期将在,2012,年底失效，,12,月召开的德班大会通过决议，同意,京都议定书,第二承诺期在,2013,年生效。,京都议定书,第二承诺期在,2013,年生效,2012,年,2013,年,2015,年,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,碳的价值越来越被重视，碳交易市场也会逐步完善。碳交易真正成为,“,C,金融,”,C金融,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,瓦斯发电行业的政策环境,补贴（每度电约为,0.25,元）,优先上网,通过碳交易获得,CDM,收入,融资优势,税收优惠,电价不断上涨,绿色证券,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,24%,其他第三方或设备厂商,10%,国有电力企业,新能源 发电，强制,10%,煤矿自建,资源延伸，不为其企业,目标,如晋煤，焦煤等,50%,都宝,2015,年目标,15%,50%,24%,15%,10%,二0一五年山西省瓦斯发电市场份额,-,预计总量为,200,万,KW,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,矿井瓦斯综合利用是民,营企业新能源发展之路!,高浓度瓦斯：,.,浓度,30%,低浓度瓦斯：浓度,=30%,9%,超低浓度瓦斯：浓度,9%,市场竞争激烈,超低浓度瓦斯技术还处于试验阶段，并无成熟运行项目，但是市场前景广阔，对公司来说是个很大的机会,发展突破点,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,主要竞争对手分析,已装机（包括在建）,已建主要项目（包括在建）,储备装机,（万,KW,）,储备的主要项目,主要合作伙伴,项目所在区域,公司背景,公司战略目标,都宝清投,1,王坡,泓翔,14,和顺,12,万,和顺县政府,临汾古县,晋中和顺,晋城泽州,都宝、唐融,上市,北京扬德,10.4,兴峪,1,圣天宝地,1,期,1.2,阳煤寿阳,8.2,11.4,万（包括,2.7,万已审批项目）,圣天宝地,2,期,0.6,汇能,1.2,晋城煤运,5,万、山煤,3.7,万,阳煤、山煤国际、,省煤运晋城分公司,寿阳、盂县、平定,晋城,扬德集团、中节能,上市,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,内部环境分析,2010.10,2011,年底,2013,我们发展阶段的划分,摸索期,2012,年，这是清投公司至关重要的一年，将决定公司的战略目标是否能够实现,即能否完成上市。,是公司依靠自身实力开发项目的第一年,起步期,2014,成长期,2015,进入扩张期,走向成熟期,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,股东决策能力欠缺，投融资不足以支撑公司未来发展,管理基础薄弱，专业技术力量严重不足,组织机构设置业务发展不匹配,各项制度与流程不健全,市场开发能力不足,员工整体职业化程度低,企业内部环境分析,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,弥补劣势是我们当前亟须解决的核心问题,发展,愿景,公司使命,发展,战略,5,年发展规划,5,年发展策略,资金运营计划,2012,年主要,工作,2012,年市场行业分析及对策,2012,年经营管理目标,支持,策略,业务,策略,二0一一年存在问题及措施,依据,公司章程,建立一系列,集团管控管理办法,，以便在,2012,年各项经营管理工作中明确各自的权责，做到集团公司、董事会和公司经营班子各司其职，切实提高工
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