碧桂园财务共享服务中心经验分享课件

Click to edit Master title style,first level,second level,third level,碧桂园财务,共享,服务中心经验分享,碧,桂园共享项目背景,A,共享服务中心总体设计,B,业务与系统建设,历程,C,效果,与,价值分享,D,目录,全球化背景下财务管理面临的挑战,全球竞争,资源收紧，产业升级结构转型，如何为全球经营战略提供经营决策支持？,管控风险,跨地域、跨行业分子公司众多,业务复杂,供应链越来越长,客户差异化越来越大,业务复杂程度不断提升,人才缺失,财务人员难招聘,财务人员流动性强,全球性财务专家培养困难,碧桂园是中国城镇化进程的身体力行者，,20,多年,为,近,3,00,个城镇,带来现代化的城市面貌，让当地人民生活的素质得到提升和进步。,碧桂园在所在城市都是亮丽风景线和名片。花园、绿化使当地人民流连忘返，会所、物业服务令人生活舒适、安全。,每个城市新建的建筑环境、管理都应经得起历史的检验，碧桂园在每个地方都将小区品质做到一步到位：建世界一流的小区！所以现已有,超过,300,万业主,选择在碧桂园安居乐业。,碧桂园是,2007,年在香港上市,，,2015,年,销售,约,1401.6,亿元、,2016,上半年,销售额,1250,亿元，,在,全国房企排名,第,三位,。,碧桂园整体概况,：,强管控、多板块、跨国多地域、快速增长的企业,1、组织规模：全,集团财务,核算,单位,1,7,00,多家,；房产板块划分,3,2,个区域和,9,个一二线城市公司，,包括,马来西亚,、,澳大利亚等海外区域，,并,在印尼,、美国等区域考察,中,2、业务板块：地产、物业、酒店、学校、建安等,10,多个业务,板块,3、公司类型：有上市公司、非上市,公司,【,现状了解,】,1,700,+,核算单位,地产,40%+,物业,30%+,酒店,4,%+,学校,3,%+,建安,3,%+,其他板块,碧桂园财务核算概况,其他板块,房产板块,房产板块,公共服务,业务,集团人力资源,集中管理系统,集团财务集中核算系统,营销系统,B,I,P,成本管理系统,投资策划整合系统,计划运营系统,主数据系统,ISM,服务系统,移动应用,集团信息管理中心分下设,流程与信息管理部、创新移动应用部,，负责全集团的信息化规划,总部与房产板块的信息化由信管中心负责，其他板块自建,；,集团集中采购管理系统,综合数据管理及分析系统,集团资金集中管理系统,集团全面预算管理系统,.,碧桂园信息化概况,碧桂园共享项目背景,A,共享服务中心总体设计,B,业务与系统建设,历程,C,效果与,价值分享,D,目录,碧,桂园财务共享服务中心的定位,会计交易处理者、财务信息提供者、决策优化参考者、绩效提升助推者,会计交易处理者,提供统一、标准、高效、规范的财务交易处理,决策优化参考者,通过财务数据的挖掘分析，支持决策制定与优化,财务信息提供者,绩效提升助推者,通过全流程管理，推动创新与变革，引领业务活动价值最大化,财务数据统一管理，及时准确的反应业务动态,财务共享服务中心的,职责,集中账务处理,集中资金支付,提供财务数据,财务内控,黄埔军校,共享,服务,9,提供统一、标准、高效、规范的财务交易处理,资金集中批量支付，提高资金运营效率，保障资金安全,财务数据,统一管理,，及时准确的反应业务,动态,通过财务数据的挖掘分析，支持决策制定与优化,通过,建立,人员,管理体系，快速,为集团及区域财务团队提供,优秀,人才,财务人员组织结构优化，降低财务运营,成本，提高,人均效能,强化风险管控模式，推动信息化管理提升，增强制度规范的执行,力,转型,后的碧桂园财务组织,专业,分工、运营高效、三位一体,业务财务,战略财务,共享财务,战略伙伴：,支持集团战略规划与执行，支持战略决策、投资决策与经营决策的制定、分析与评价,集团管控：,财务制度、人员和系统的统一管理，并对集团各级财务工作进行指导、监督与评价,财务规划：,引领财务职能不断发展、推进财务管理体系持续优化,专家中心,：为集团战略发展提供资本、税务、并购等专业领域的统一管理、研究与决策支持,业务伙伴,：,贴近业务、融入业务、为业务发展提供专业的财务支持服务,价值创造,：,借助财务的专业手段，引导、推动业务价值的最大化,风险管控,：,在业务前端保障财务制度的执行、帮助业务防范风险,战略,财务,业务财务,共享财务,交易处理,：,提供统一、标准、高效、规范的财务交易处理,数据提供,：财务数据的统一窗口，并推动数据标准化管理,决策支持,：通过财务数据的挖掘分析，支持决策制定与优化,绩效助推：,通过流程端到端的管理，推动业务活动与流程的效能优化与价值最大化,财务管理转型,，打造更为专业、高效的,财务,组织,优化财务资源结构，提升运营效率与效果,通过信息化和转型降低成本并关注价值创造,决策支持,10%,控制,30%,报告,20%,账务,/,事务处理,40%,决策支持,50%,控制,10%,报告,20%,账务,/,事务处理,20%,角色转变,流程重组,更有价值的服务,系统信息化,管理成本,贡献收益,转型前,转型后,运营管理能力,提升财务流程标准化,提高交易处理效率,降低财务组织运营成本,风险控制能力,增强制度执行力,规范标准，提升透明度,“倒逼”业务流程规范,决策分析能力,夯实决策的数据质量基础,优化财务人员结构，将更多资源和精力投入决策分析中,业务支持能力,提升财务对业务的反映速度,建立支持企业快速发展的模式,支持全球化业务发展,碧桂园财务共享服务中心组织架构,整体,设计,财务信息化管理,财务共享服务中心,总经理,运营管理,总账及报表,员工费用报销,采购应付核算,业务拓展管理,应收核算,副总经理,成本应付核算,业务处理职能,运营管理职能,根据碧桂园财务制度与执行规范，高效提供标准化、流程化、专业化的财务作业处理服务，主要包括,:,单据（影像）合规性审核,会计凭证录入与复核,线上资金结算处理与付款问题跟进,期末结账检查与进程管理,会计政策研究,标准化数据服务,运营管理,：已纳入共享业务的运营监控与绩效分析、质量与稽核管理、客户服务管理、共享中心人员管理与行政支持,业务拓展,：新业务纳入、流程优化与调整方案的审定,财务信息化,：财务信息化需求管理、财务系统与硬件维护,碧桂园财务共享服务中心组织架构设计,-,分组方案,财务信息化管理,财务共享服务中心,总经理,运营管理,总账及报表,员工费用报销,采购应付核算,业务拓展管理,员工管理组,采购应付一组,采购应付二组,采购应付三组,费用报销一组,费用报销二组,总账核算组,报表分析组,运营支持组,质量管理组,资金结算组,流程方案组,需求分析组,系统运维组,拓展实施组,会计政策组,应收核算,应收核算一组,副总经理,成本应付核算,成本应付一组,成本应付二组,应收核算二组,运营管理职能,成本业务管理组,业务,处理,职能,对现有财务流程进行梳理，,明确,共享服务范围,AR.,销售至应收,管理,AP,.,采购、成本至应付管理,TE.,员工费用,报销管理,CA.,存货与成本,核算,FA.,资产,管理与核算,GL.,总账,核算与报告,TR.,资金管理,CA.2,成本核算,CA.1,存货核算,AR.6,应收账款,管理,AR.2,收款管理,AR.3,销售退回,AR.5,应收期末,关账,AR.1,客户及票据管理,AP.2,采购至应付管理,AP.3,成本至应付管理,AP.4,采购至应付期末关账,AP.1,主数据管理,TE.3,费用报销,期末关账,TE.4,费用及员工借支分析,TE.1,员工借支处理,TE.2,费用报销接收与处理,FA.1,资产新增与维护,FA.2,资产处置与报废,FA.3,资产期末,关账,GL.4,总账期末,关账,GL.1,会计基础数据管理,GL.2,总账凭证,处理,GL.3,内部往来,处理,GL.5,合并与报告,TR.5,现金与票据管理,TR.2,收款跟踪,TR.3,集团内资金调拨,TR.4,银行账户,管理,TR.1,付款管理,GL.6,会计档案,管理,AP.5,应付账款,管理,RC.,风险与资本管理,TX,税务管理,PD,绩效与,决策,8.2,资本管理,8.3,投资管理,8.1,风险管理与,控制,9.2,税收筹划与安排,9.1,税务合规,管理,10.2,预算管理,10.3,评价与考核,10.4,管理报告,10.1,战略管理,共享,范围内的流程包括,一级流程,7,个,二级流程,26,个,三级流程,70,个,共享,流程,AR.4,收入确认,覆盖全业务核算,：应收、应付、员工费用报销、,资金集中支付、固定资产核算，总账及报表,碧桂园共享项目背景,A,共享服务中心总体设计,B,业务与系统建设历程,C,效果与,价值分享,D,目录,碧桂园财务共享服务中心的,发展规划,初建期,扩展期,优化期,共享核算,共享数据,共享价值,第一阶段,第二阶段,第三阶段,专业,服务,数据分析,决策支持,业务范围：,统一,财务,核算,统一核算报告,统一资金支付,板块,&,地区,：,国内地产板块,业务,范围,：,统一,财务,核算,统一,核算报告,统一资金支付,标准化财务分析,板块,&,地区,：,其他配套板块,和,海外区域,业务范围：,统一,财务,核算,统一,核算报告,统一资金支付,财务大数据分析,运营绩效分析,战略,-,计划,-,预算支持,投资并购支持,以国内房产板块为本年共享建设,范围,-,-,咨询,先行、系统紧跟、充分测试、平稳切换,方案设计,实施与测试,逐步,推广,16/4,月,16,年,12,月,15,年,10,月底,6,月,8,月,12,月,前期,准备,可行性,评估,参观考察,组织调整,项目组成立,系统评估选型与推演,系统配置与测试,人员招聘与培训,数据整理与迁移,业务推演与测试,上线前动员与宣贯,试点上线,现状调研与分析,共享中心蓝图设计,共享方案详细设计,共享系统平台,搭建,办公场地,建设,人员招聘与培训,试点单位正式上线,试点运营情况监控,试点总结,分批次推广上线,结项与总结,系统搭建,房产,板块财务共享建设总体规划,试点,区域,7,月上线,选择用友的理由？,18,碧桂园的发展速度对项目要求,快、加快、一定要快,用友产品的响应,成熟、稳定、业务覆盖广,用友实施的响应,会快、能快，一定可以快,覆盖,8,大核心,业务,、,7,个异构,系统集成,、,120,多,个,通宵达旦,碧桂园共享项目背景,A,共享服务中心总体设计,B,业务与系统建设历程,C,效果与,价值分享,D,目录,工作,成果,-,标准化、自动化、集中化、电子化于一体,业务流程,标准化,通过对业务流程的有效整合，使各个项目公司核算标准和流程规范统一，共享中心提供优质高效的会计核算服务，实现会计核算的专业化分工、标准化处理和流水化作业的“会计工厂”。,共享服务,自制票据电子化,根据内控要求，统一规范了自制票据格式，并将其定义到系统中；项目公司业务人员在系统中填报自制票据并由财务部门审核后，上报至财务共享服务中心，实现自制票据的电子化管理,。,资金收付集中化,纳入资金集中管理的项目公司由共享中心通过资金系统统一收付，实现资金统一,集中收付。,外来票据影像化,外来票据通过影像文件形式由系统传输到共享服务中心，提高会计核算信息透明度，实现凭证与附件的联查。,凭证生成自动化,将主要核算业务的凭证生成规则定义到系统中，实现主要业务自动化生成凭证，提高工作效率，减少人为操纵会计核算的因素，从而达到提高会计信息质量，达到标准化核算。,系统集成一体化,财务共享,服务系统逐步实现与集团公司各业务板块专业管理系统集成，实现业务前端风险控制、服务发起，实现系统集成一体化的目标，,为下属子分公司,搭建起一个高度集成的财务信息化平台。,充分继承碧桂园信息化建设成果，集成已有信息系统，应用相关基础信息,平台,工作,成果,-,管理提升,资源,配置,权限,上收,通过集中支付上收资金管理权限，减少资金沉淀，降低资金成本，防范资金风险，提高资本回报率。,FSSC,配合集团业务,管理集约化（,例如集中,采