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单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,22,版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,*,版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司,单击此处编辑母版标题样式,实时掌控，锻造持续竞争力,中国奥园地产集团案例,9/13/2024,1,奥园地产集团概况,奥园地产集团信息化历史,奥园地产集团信息化要求,信息化规划需要考虑的管理难点,信息化的选型,应用价值,应用亮点,感言,提纲,中国奥园地产集团股份有限公司（以下简称“奥园地产集团”），是香港联交所主板上市公司（股票编码3883），主要业务包括房地产业、旅游产业、文化教育产业、动漫产业、商业物业等产业的开发及运营。,奥园地产集团是中国复合地产的缔造者，中国主题地产创新理念的开拓者，中国城市运营的实践者。,“领跑复合地产、运营城市未来”是中国奥园地产集团一贯坚持的企业理念。,奥园地产集团将继续弘扬“高效、诚信、责任”的企业文化，始终以股东利益和社会利益最大化为原则，以产品标准化、系列化、规模化、人性化为战略目标，开拓创新，稳健务实，确保持续、稳定、健康地发展。,奥园地产集团概况,奥园地产集团信息化历史,1、从集团成立之初就开始使用信息化,集团高层在集团成立之初就非常重视信息化,集团一开始就建立了专门的信息化团队,2、有比较好的信息化基础,下属项目公司分散使用了金算盘、金蝶,2000,、用友等部门级财务软件系统,有内部简单办公自动化系统,奥园地产集团原有系统的不足,随着集团的快速成长，突显原有信息化系统的不足,形成了众多的信息孤岛，数据需要二次录入到决策分析平台，不能及时响应决策层的需求,系统维护更新困难，难以实现管理层新的管理思想,难以满足集团公司的快速发展，难以支持上下流产业的发展需求,奥园地产集团信息化要求,1、集团准备香港上市，IT治理需要一个高效、先进的信息化系统,2、集团快速发展的需要（空间跨度与业务跨度），管理半径增大,3、集团执行力高效、快速贯彻的需要,4、消除集团信息孤岛的需要,在这样的情况下，集团公司提出了“,数据集中，管理集中，资源集中,”的战略，迫切需要一个集中的信息平台,信息化规划需要考虑的管理难点,实现“一本账”的管理模式，以解决：,原有财务软件的应用完全处于基础核算阶段，无法进行集团“一套帐”集中管理，不能给集团管理层提供决策分析指标，无法全面、及时、准确地掌握集团经营状况,会计政策没有统一控制，各分子公司核算不统一，造成各种报表及分析数据口径不一致,会计数据没有集中管理，不能随时从上到下的穿透查询和审计,实现预算管理模式，以改变：,没有建立按预算支出的管理机制，也没有信息化的工具支持,没有形成按预算支出，预算过程控制薄弱，预算支出与成本项目没有形成有效的关联控制,预算定案后执行不实，项目间预算挪动情况非常普遍,信息化规划需要考虑的管理难点,向资金管理要效益,采用收支两条线管理模式，业务量大且种类繁多，没有信息化工具的支持工作的质量和效率得不到保证,资金业务不能在网上在线处理，没有网上结算、内部交易结算、银企直连等功能带来支付滞后和极大的工作量,不能实施网上资金统一调配和管理，造成资源浪费,深化成本精细化管理,房价稳定，材料上涨，利润被挤压，如何降低成本来保障利润,项目前期目标成本预测，预测资金安排，匡算项目利润,完成财务与成本部门统一的成本口径，实现数据共享与同步,实现动态成本管理，帮助销售定价,奥园地产集团信息化的选型,原则及选型标准：,1、充分满足现有需求（成熟的财务、预算、成本管理）,2、必需支持集中式、平台化管理架构,3、财务与成本管理的无缝连接,4、强大的应用柔性与可扩展性，满足集团快速发展变化的需要,5、适度的先进性，保证系统长期稳定运行，至少十年以上的生命周期,信息化项目管理需求,管理集中,数据集中,集团门户管理,集团预算管理,集团资金管理,集团房地产成本管理,建立领导查询和决策支持管理及预警系统,资金的整体规划与调剂使用,业务协同管理,HR人力资源配置管理,集团财务管理平台建立,（统一内部会计科目、,规范账务处理制度、,统一账务处理策略,统一基础资料体系）,集团财务报告多层次汇总/合并,资源集中,奥园地产集团信息化结构图,BOS,平台,基础引擎,业务流程,业务服务,主数据管理,协同,平台,业务中心,审批平台,管理门户,消息中心,流程中心,集团管理,集中核算,预算管理,资金管理,财务报告,外部门户,集,团,网,站,财务管理,总账管理,报表管理,应收款,应付款,现金管理,固定资产,供应管理,采购管理,甲供材料管理,仓库管理,合同订立,结算管理,变更管理,付款申请,付款计划,合同管理,无文本合同,待发生成本,项目测算,成本拆分,目标成本,动态成本,成本管理,成本数据库,项目概况,项目指标,目标成本库,动态成本库,材料及清单数据库,招评标管理,评标,招标清单,收集报价,编制参考价,定标,项目管理,项目资料,项目进度,竣工结算,项目资金,HR,薪酬管理,能力模型,绩效管理,人事管理,培训管理,招聘管理,奥园地产集团应用价值,1、财务集中核算管控体系：“三统一”核算统一集团财务核算科目体系、统一集团账表体系、统一集团财务报告合并体系,2、全面启用银企互联，减少资金占用，降低经营风险，加快周转速度，提高资金管理效率。,3、通过预算控制房地产系统的付款、通过预算控制资金系统的付款，实现预算管理、资金管理、房地产成本管理三个系统的一体化,4、房地产成本系统与财务系统实现同步成本月结算，实现两系统的业务、期间不同纬度的一体化,5、实现了集团房地产成本从成本预测成本控制成本分析的闭环管理,6、实现了全方位合同管理，使得合同数据与财务、成本实现无缝对接,7、实现了统一的集团门户管理，实现了HR，OA，财务，成本管理集成应用,应用亮点1：实现财务“一本账”集中管理,96,家核算单位,67,个公司级成本中心,一本账管理，随时按财务组织树展开查询各公司账簿数据信息,任一下级公司通过总账关联查询到明细分类账,通过明细账查询凭证和原始单据，实现业务的追溯查询,应用亮点2：建立在核算系统上的集中财务报告,集团统一制订报表模板,规范性,对编制的报表进行勾稽关系检查、项目差异检查,准确性,及时性,集团进行调整、抵销、合并处理。,真实性,子集团/子公司根据模板编制报表,1、合并报表可以联查各公司子报表；,2、各公司子报表可以联查总账的账表、凭证；,3、内部往来自动抵消，大大节省报表制作时间,4、凭证可以联查单据，将财务数据一直追溯到业务源头。,应用亮点3：全面启用银企互联，提高资金效率,银企互联接口全面应用,银行账户集中管理，提高资金管理效率,1、统一的账户管理策略，资金信息的集中管理，快捷展示资金日报表；,2、银企互联，实施掌控集团资金情况，节约出纳时间，提高资金效率,应用亮点4：实现预算、资金、成本一体化管理,1249,张资金预算管理表,财务业务一体化设置,成本付款单与预算，资金系统一体化,预算控制资金与成本设置,财务业务一体化单据转换平台,合同直接,进入成本,支付直接,进入总账、结算,业务与财务的一体化,应用亮点5房地产成本闭环管理,房地产成本闭环管理流程图,成本合同有效管理,动态成本汇总表,全过程动态成本管理,合同数据与财务，成本无缝连接,1、很好的将成本、工程、财务的内容结合起来，大幅提高了公司内部沟通协作的效率,2、及时准确的反馈实时的项目动态成本信息，掌握项目盈利状况变化,应用亮点6房地产成本与财务同步结账,房地产成本月结,动态监控成本月结与财务月结,1、成本与财务同步月结，方便地提供外部审计要求的分项目，分期间的项目成本明细表；,2、实现了成本系统数据与财务成本口径统一与同步。,应用亮点7统一门户管理，集成HR，OA应用,统一的门户管理,OA,管理集成应用,HR,管理集成应用,1、集成和应用的门户平台，将企业内、外部的信息资源和应用系统整合起来。通过个性化、交互式、多渠道的访问方式展现,2、实现了HR，OA的集成应用,我们选择金蝶作为我们的战略合作伙伴，是金蝶能为客户构建随需应变的系统。这点对于我们这样一个快速发展的集团公司很重要，他能满足我们不同发展阶段的需求。 我们集团导入金蝶EAS系统后，首先实现了数据集中。财务数据集团一套帐，成本核算集团统一标准，资金管理集团实时监控。我们集团提升集中管控有了坚实基础，我们的目标是实现集团资源集中，使各项资源在集团内合理配置。,奥园集团信息中心 邓国庆,感言,谢 谢！,
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