资源描述
,第,44,页,系统概述及业务流程,01,1,2,应收应付管理系统概述,应收款管理系统的业务处理流程,目,录,一、应收应付管理系统概述,（一）,应收应付款管理系统的功能,用友的应收应付款管理系统主要功能：建立客户和供应商档案，输入单据和凭证，进行往来账款的日常核算，动态地反映与客户和供应商的往来账款情况；系统的自动汇总，帮助用户便捷地进行往来账款的核销；设置坏账准备的参数和对应科目，系统自动计提坏账准备并生成凭证；设置账龄分析参数，系统自动汇总编制账表供用户账龄分析；设置报警级别，提醒用户及时催收欠款，并帮助用户对各类客户的信用进行评级。,一、应收应付管理系统概述,（二）,应收款管理系统与其他系统的主要关系,一、应收应付管理系统概述,（二）,应收款管理系统与其他系统的主要关系,01,02,03,04,05,应收款管理系统和应付款管理系统之间可以进行转账处理。,应收款管理系统向专家财务评估系统提供各种分析数据。,应收款管理系统与网上银行进行付款单的导入和导出。,应收款管理系统向总账管理系统传递凭证。,应收款管理系统向UFO报表提供应用函数。,二、应收款管理系统的业务处理流程,应收款管理系统初始设置和日常处理,02,1,2,3,初始设置,期末处理,日常处理,目,录,一、初始设置,（一）,设置控制参数,控制参数,2,7,8,9,3,5,4,6,10,1,选择应收账款的核销方式,选择设置控制科目的依据,选择设置存货销售科目的依据,选择预收款的核销方式,选择制单的方式,选择计算汇总损益的方式,选择坏账处理方式,选择核算代垫费用的单据类型,选择是否显示现金折扣,选择录入发票是否显示信息,一、初始设置,（二）,设置基础信息,设置坏账准备,未处理完的所有设置科目,输入期初余额,二、日常处理,票据管理,坏账处理,制单处理,查询统计,票据管理记录票据详细信息。记录票据处理情况，包括票据贴现、背书、计息、结算、转出等情况。,坏账处理包括坏账发生、坏账收回、坏账计提。,制单处理分为立即制单和批量制单。,查询统计的功能主要有单据查询、业务账表查询、业务分析和科目账表查询。,日常处理主要包括应收处理、票据管理、坏账处理、制单处理、查询统计等操作。,三、期末处理,如果已经确认本月的各项处理已经结束，可以选择执行月末结账功能。当 执行了月末结账功能后，该月将不能再进行任何处理。如果用户觉得某月的月末结账错误，可以取消月末结账。但取消月末结账操作只有在该月结账末结账时才能进行。,月末结账,应收款管理系统的期末处理工作主要包括汇总损益和结账。,初始化账套及业务工作基础设置,03,1,2,初始化账套,业务工作基础设置,目,录,一、初始化账套,启动企业应用平台,应收款管理系统初始化,二、业务工作基础设置,设置系统参数,3,2,1,4,5,6,设置存货分类,设置计量单位,设置存货档案,设置基本科目,设置结算方式科目,设置坏账准备,9,8,7,10,11,12,设置报警级别,设置单据编号,设置开户银行,录入期初销售发票、期初其他应收单、预收账单,应收款系统与总账系统对账,二、业务工作基础设置,二、业务工作基础设置,（一）,设置系统参数,二、业务工作基础设置,（二）,设置存货分类,二、业务工作基础设置,（三）,设置计量单位,存货计量单位可以分为“无换算”、“固定换算”和“浮动换算”3类，无换算计量单位一般是指自然单位，固定换算计量单位是指各个计量单位之间存在着不变的换算比率，这种计量单位之间的换算关系即为固定换算率，也就是固定换算单位。无论是固定换算还是浮动换算关系的计量单位之间，都应该设置其中一个单位为“主计量单位”，其他单位以此为基础，按照一定的换算率进行折算。一般来说，将最小的计量单位设置为主计量单位，每组中主计量单位的单位称为辅助计量单位,二、业务工作基础设置,（四）,设置存货档案,二、业务工作基础设置,（四）,设置存货档案,二、业务工作基础设置,（五）,设置基本科目,单击添加主题描述文字单击添加主题描述,单击添加主题描述文字单击添加主题描述,单击添加主题描述文字单击添加主题描述,单击添加主题描述文字单击添加主题描述,02,03,04,01,初始设置科目,修改受控系统,应收系统基本科目,新增会计科目,二、业务工作基础设置,（六）,置结算方式科目,二、业务工作基础设置,（七）,设置坏账准备,二、业务工作基础设置,（八）,设置报警级别,二、业务工作基础设置,（九）,设置单据编号,二、业务工作基础设置,（九）,设置单据编号,二、业务工作基础设置,（十）,设置开户银行,二、业务工作基础设置,（十）,设置开户银行,二、业务工作基础设置,（十一）,录入期初销售发票、期初其他应收单、预收账单,二、业务工作基础设置,（十二）,应收款系统与总账系统对账,应收款单据处理,04,1,2,3,应收款单据的设置,转账处理,票据管理,目,录,4,坏账处理,一、应收款单据的设置,（一）,应收单据处理,8.,制单,2.,选择单据类型,3.,销售专用发票的录入,4.,【应收单据处理】【应收单据审核】【全选】【审核】,5.,应收单据过滤条件选择,6.,应收单据条件选择完成，单击【确定】,7.,应收单据处理列表,1.,填制单据,9.,制单查询选项,一、应收款单据的设置,（二）,收款单据处理,录入收款单据,核销收款单,二、票据管理,（一）,日常票据处理方式,结算方式录入,增加结算方式,二、票据管理,（二）,商业承兑汇票的填制,01,02,03,04,05,填制商业承兑汇票,.商业承兑汇票结算,商业承兑汇票贴现,制单,.审核收款单,三、转账处理,（一）,转账-应收冲应收的录入,单击添加主题描述文字单击添加主题描述,单击添加主题描述文字单击添加主题描述,单击添加主题描述文字单击添加主题描述,单击添加主题描述文字单击添加主题描述,02,03,04,01,应收冲应收,预收冲应收,红票对冲,应收冲应付,三、转账处理,（二）,转账制单处理,四、坏账处理,坏账收回(填收款单),未处理完的所有设置科目,审核、记账、结账,
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