金蝶KIS专业版V100产品培训_产品培训

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,273,版权所有,1993-2009,金蝶软件,(,中国,),有限公司,版权所有,2007-2010,金蝶友商电子商务服务有限公司,P,12,版权所有,1993-2009,金蝶软件,(,中国,),有限公司,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,*,*,KIS,专业版,V10.0,产品培训,SME-KIS,渠道伙伴部,1,关于金蝶,金蝶国际软件集团有限公司,管理软件、管理咨询、行业解决方案,管理软件：,面向大型集团企业的金蝶,EAS,面向中型企业的金蝶,K/S,（成长版、标准版、精益版）,面向小型企业的金蝶,KIS,（,KIS V10.0:58800,）,协同软件：金蝶协同,政府及非营利组织管理软件：金蝶,Gmi S,电子商务：在线软件（在线会计、在线进销存、迎客宝）,技术平台：金蝶,BOS,（开放的集成与应用平台）、金蝶,Apusic,（企业基础架构平台）,配套产品：票据打印软件、标准套打帐册、等,关于金蝶,管理咨询,专业咨询：战略规划与转型咨询服务,行业资讯：制造业、电子通讯行业、房地产行业、服装行业、矿业行业、汽车行业、医药行业等,解决方案,按管理领域分类：战略管理、财务管理、人力资源管理、制造管理、供应链管理、协同管理等,按行业分类：综合集团、制造、政府与公共部门、金融、建筑与房地产、烟草、流通、交通运输、现代农业、服装,按行业规模分类：大、中、小型企业,帮助企业明确行业发展趋势和方向，梳理和明晰发展战略及公司内部管理问题，设计业务模式，辅导客户战略执行,东方航空、招商局集团、江苏沙钢集团、招金集团、彭氏集团、高科五金有限公司等,金蝶历史,1991年7月，集团创始人徐少春先生创办“深圳爱普电脑技术有限公司”。,1991年11月，徐少春独立开发的爱普电脑会计系统v1.0版通过了深圳市财政局的评审，为推动深圳市会计电算化提供了重要的技术保障，并打破了外资企业财务管理软件完全依赖进口的局面。,1993年，深圳爱普电脑公司与招商局蛇口社会保险公司及美籍华人赵西燕合资成立深圳远见科技发展有限公司（后更名为深圳金蝶软件科技有限公司）。,1995年，金蝶公司开始致力于windows版财务软件产品的研发，推出金蝶财务软件for windows1.0版，开始了会计工作平台的大转移。,金蝶历史,1994年，金蝶公司推出v3.0版财务软件，首次向业界展示了实力。,1998年5月，金蝶公司引入国际数据集团（idg）1000万元人民币的风险投资，成为我国财务软件产业首家引入风险投资的公司，并正式宣布全面进军企业管理软件市场。,1998年7月，金蝶公司推出中国第一个企业资源计划管理系统金蝶k/3 erp。,1998年5月，金蝶公司引入国际数据集团（idg）1000万元人民币的风险投资，成为我国财务软件产业首家引入风险投资的公司，并正式宣布全面进军企业管理软件市场。,金蝶历史,1999年5月，金蝶公司发布金蝶2000财务软件和k/3erp企业管理软件。,2001年，金蝶公司（股票代码：8133）在香港创业板上市，金蝶走向国际化。同时基本完成由财务软件向企业管理软件的全面业务转型，集团发展进入二次创业阶段。,2001年12月，金蝶公司并购中国erp老牌劲旅北京开思，巩固了中国erp市场龙头地位，并与新亚赛邦（香港）科技有限公司签订入股协议，将集团产品线由erp进一步延至新兴的企业电子商务平台。,2001年8月，金蝶公司与ibm公司正式签署“软件合作伙伴关系”协议，双方的合作将涉及全方位的软件开发、技术交流、培训、市场和销售等诸多方面。,金蝶历史,2004,年,3,月,11,日，金蝶公司在香港成立亚太业务总部，进运全球企业软件市场。,2005,年,7,月,20,日 金蝶国际软件集团有限公司（“金蝶国际”及其附属公司，以下统称“本集团”，股票代号：,268,）欣然宣布，撤销股份于香港联合交易所有限公司,(“,联交所”,),创业板,(“,创业板”,),的上市地位，正式于联交所主板成功上市。,（）,金蝶,KIS,专业版,V10.0,专业版产品定位,市场定位,专业版目标客户,金蝶,KIS,专业版,V10.0,整体介绍,专业版,目标客户管理需求,财务模块,业务模块,采购管理,销售管理,工资,固定资产,应收应付,出纳,报表与分析,总账,存货核算,金蝶,KIS,专业版,V10.0,功能模块,生,产,管,理,仓存管理,订货平台,客户关系管理,老板报表,目录,KIS,专业版,V10.0,产品安装,KIS,专业版,V10.0,初始化,KIS,专业版,V10.0,业务部分,KIS,专业版,V10.0,财务部分,KIS,专业版,V10.0,其他功能介绍,目录,KIS,专业版,V10.0,产品安装,KIS,专业版,V10.0,初始化,KIS,专业版,V10.0,业务部分,KIS,专业版,V10.0,财务部分,KIS,专业版,V10.0,其他功能介绍,产品安装,安装步骤,安装程序：,KISSetup.exe,文件启动安装向导,环境检测,安装金蝶,KIS,专业版（光盘或复制安装）,服务器,客户端,安装完成后重新启动计算机！,产品安装_系统安装环境,操作系统环境,不支持,WIN98,WINXP HOME,服务器,客户端,Windows server 2003,Windows server 2003,Windows server 2003 sp1,Windows server 2003 sp1,Windows 2000 server sp4,Windows 2000 server sp4,Windows 2000 Professional sp4,Windows 2000 Professional sp4,Windows XP Professional,Windows XP Professional,Windows XP Professional sp1,Windows XP Professional sp1,Windows XP Professional sp2,Windows XP Professional sp2,9V.1SP1及其以后，支持Vista,（,32Home,）,产品安装_系统安装环境,数据库环境,SQL,Server 2000 SP4,SQL,MSDE 2000 SP4,（,5,个并发）,SQL,Server 2005,SQL,MSDE 2005,其中：,数据库只需要在服务器上安装，,如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装,SQL,，则自动安装,MSDE,安装模式要求以混合模式安装,SQL,Server 2005,要求以,80,模式安装,产品加密,智能卡加密,软加密,产品安装_系统安装环境,可与,KIS,专业版,V10.0,混合安装的产品,KIS,KIS,标准产品,8.1,KIS,商贸版,V1.2,K/3,K/3V12,成长版,产品安装_VIsta系统下的安装注意事项,系统安全性提升,即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下,导致有些操作会被系统拒绝,正常使用注意事项,程序正常双击不能执行时，请尝试：右键单击,-,以管理员身份运行；,许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执行了,或在控制面板中关闭,UAC,再安装，但这会降低系统安全性，相关内容，可参考：,相关资料,金蝶软件在,Vista,系统下的一些问题及解决,金蝶,KIS,技术周刊,_,第,200814,期,在,Vista,系统下的金蝶,KIS,软件使用,KIS专业版安装常见问题,安装,KIS,专业版,安装完数据库后，不要改变服务器计算机名称；如果改变，请重新进入账套管理器一次后，再使用软件，以便软件更新服务器信息,电脑名不能为中文名,安装,KIS,专业版时，安装目录不要使用中文名，否则有可能在操作时提示定义的应用程序错误,安装程序后或计算机更名，则原有账套不能打开，通过修改,Acctctl.dat数据库中的,修改,t_ad_kdaccount_gl,表的,FconnectString,字段中的,Data Source,值和,Fserver,值为现有计算机名；取消账套注册后重新注册,建议在客户端的,hosts文件中对服务器名进行IP解析,；在,TCP/IP 协议中对WINS服务进行解析；,尤其是跨网段应用时必须设置,Hosts文件在system32driversetc目录下，可以用记事本打开，参照示例进行编辑,，输入服务器,IP、服务器名称,在,TCP/IP的属性中，对WINS服务进行解析，输入服务器IP,否则容易在客户端登录时出现如,“,登陆时出现问题，请重新输入,”等问题,KIS专业版安装常见问题,如果环境检查时提示需要,MDAC2.5，不需要处理,Windows XP Sp2及以上的操作系统，不需要安装MDAC2.5,可直接到安装光盘,OS目录下安装MDAC2.8,推荐使用,MDAC2.8SP1,KIS专业版安装常见问题,客户端启动提示访问加密服务器失败,这种问题是,KIS,专业版、,KIS,商贸版应用中最常见的问题,原因,:,网络原因、数据安装原因，软件安装原因，其中软件原因占相当一部分,控制软件访问加密的主要组件为,kdlock.dll,、,KISSvrmgr.dll,，服务器,kdlock.dll,，客户端,处理：保持客户端和服务器的相同文件为同一个版本、相同日期、相同大小的文件；在保持环境一致的情况下，以服务器文件为准,这种情况常发生的情况：,在,KIS,专业版、,K/3,不兼容版混合安装的情况更常见,在服务器端、客户端安装的补丁不同步的情况下,文件保存路径,SQL,服务管理器启动，将显示一个信息窗口，可以在启动快捷鍵中参数,/n,，进行屏蔽,Windows,防火墙开启后客户端出错,问题一：中间层服务器存在，但没有账套信息，请重新设置！,早期的,KIS,专业版版本,Windows,防火墙开启后客户端出错,问题二：可以登陆，但读写数据时出错,Windows,防火墙开启后客户端出错,问题三：无法创建账套检测部件，超时已过期,Windows,防火墙开启后客户端出错原因,防火墙阻断了,SQL Server,网络通讯所需的端口，如：,TCP,端口,135,、,445,、,1433,以及,UDP,端口,1434,等 ；,防火墙阻止了,KIS,专业版客户端连接需调用的服务器组件，如,DLLHOST.EXE,；,防火墙阻断了,DCOM,创建对象时使用的,1024-65535,之间的动态端口。,Windows,防火墙配置,运行,firewall.cpl,设置允许例外,Windows,防火墙配置,Windows,防火墙阻止程序时通知我,Windows,防火墙配置,单击,【,添加程序,】,，选择“,KIS,专业版”，单击,【,确定,】,；,单击,【,添加程序,】,，单击,【,浏览,】,，选择,.system32dllhost.exe,，单击,【,确定,】,其中：,1,、第二步只有在服务器必须,2,、根据情况设置数据执行保护,Windows,防火墙配置,单击,【,添加端口,】,，添加,TCP,端口,135,、,1433,，添加,UDP,端口,1434,KIS,专业版实用工具,KISCOM,目录下的工具,InstallDB.exe,：恢复演示账套的工具，运行后会覆盖以前恢复的演示账套；如果演示账套无法恢复或提示,acctctl数据异常,，可使用此工具重建演示账套及,acctctl数据库,FKIS,演示账套,.bak,、,FKIS,演示账套,.dbb,：演示账套的备份文件,KISCOMSQLDB,目录下的文件不可删除，否则新建账套不成功,如果有防火墙或杀毒软件，应该在过滤中去掉这,.bak,和,.dbb,这类文件,客户使用Ghost系统造成的登录故障,环境问题,客户登录异常的问题，多数发生在使用,Ghost恢复的系统中,这时通常把网络中所有电脑关闭，重启服务器及其中一台客户端，可以正常使用,正确的,Ghost的建议：,正常安装系统及所有的操作系统补丁、应用程序,使用,SID工具清除系统中的SID,重启系统，进入,Ghost程序，这时切记不可再进入windows环境中,进行,Ghost,利用这样,Ghost的系统盘来恢复系统,清除,SID的小工具,目录,KIS,专业版,V10.0,产品安装,KIS,专业版,V10.0,初始化,KIS,专业版,V10.0,业务部分,KIS,专业版,V10.0,财务部分,KIS,专业版,V10.0,其他功能介绍,初始化概述,初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程,初始化是手工（或其他系统）与,KIS,专业版的数据信息交接,财务系统的初始化设置是所有,KIS,系统进行业务操作的第一步，是整个,ERP管理工作的基础,，所以设置尤为重要,初始化流程,分5步走,新建账套,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,录入会计期间期初的财务和业务,数量、金额的余额,设置计量单位、物料信息、部,门、员工等信息，权限设置,设置系统会计期间、业务参数,用户授权,软件安装、配置,新建账套,结束初始化,结束初始化后，系统就可以处理,日常财务、业务数据了,1,3,4,2,5,初始化流程,系统初始化流程,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,参数设置,计量单位,凭证字,核算项目,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,会计科目引入,对账,币别,单据设置,科目初始数据录入,出纳初始数据录入,往来初始数据录入,固定资产数据录入,现金流量初始数据,用户授权,其他资料,新建账套,新建账套,账套本身就是一个数据库文件,步骤,：,“,开始,”,-,“,所有程序,”,-,“,KIS,专业版,”,-,“,工具,”,-,“,账套管理,”,首次进入用户名为,ADMIN,，密码为空,及时更改账套管理密码，妥善保管,新建账套,名词解释：,账套：存储电脑账务数据的计算机文件或数据库。,账套管理,备份：将现有账套数据另存一份，扩展名为,DBB,和,BAK,，,DBB,记录账套相关信息，,BAK,存放数据库备份,恢复：将原有备份文件恢复出来,账套注册：账套注册后才能在软件中使用,取消注册,可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候再注册,操作步骤：,“,操作,”,菜单,-,“,账套注册管理,”,-,“,高级,”,自动备份账套：设置自动备份计划，,开启,SQL,的,Agent,服务，并且设置完后要重启加密服务,账套收缩：自动对数据库文件进行收缩，,建议定期执行，可提高软件系统性能,查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权管理,账套管理,自动备份,开户,SQL Server Agent,设置备份任务,重启加密服务器,账套注册与反注册,账套显示与不显示,附加通过,SQL,恢复的数据库,收缩,定期在没有客户端操作的情况下收缩账套,优化账套使用性能,账套管理,结转新账套,在账套管理中，为了满足这类用户的需要，提供了结转新账套的功能，可以实现把当前年度的账套在年结后生成一个新的独立的账套,操作：账套管理,-操作-结转到新账套-是-输入相关信息-结转是-确定,登陆KIS,第一次进入用户名,manager,密码为空,选择账套,主界面,系统菜单,系统登录,清除任务,界面自定义,自定义报表维护,收藏菜单,提供常用单据、序时簿和报表收藏功能,随时调出相应功能,界面自定义,系统参数设置,“,基础设置,”,-,“,系统参数,”,-,“,会计期间,”,-,“,设置会计期间,”,“,财务参数,”,指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶,KIS,专业版财务部分,注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否则无法结转损益,“,启用往来业务核销,”,，可以进行往来核销,，设置好不可任意更改，,否则将影响到往来对账及账龄分析,如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数，再录入初始化数据,“,业务,基础,参数,”、“业务参数”,指定业务启用会计年度及期间及其他控制参数,系统参数设置,引入会计科目,首先确定所用的会计科目体系,然后从模板中引入,步骤：,“,基础设置,”,-,“,会计科目,”,-,“,文件,”,菜单,-,“,从模板引入科目,”,用户管理,“,基础设置,”,-,“,用户管理,”,工具栏,-,“,新建用户,”,用户组中,“,系统管理员组,”,的人有至高无上的权限,授权,“,功能权限管理,”,用于用户授权,详细权限点,“,高级,”,系统管理员不用授权,数据授权的功能控制,受控范围,核算项目；价格资料；盘点；序时簿（包括核算序时簿）,单据；采购销售仓存资金报表,不受控范围,生产管理、存货核算报表的取数和成本核算的过程不进行明细核算项目的授权控制,但是出于简化实现方式的需要，在按,F7,调用基础资料时，整个系统采用统一方式，还是进行权限控制的。,举例来说，在生产和核算报表中，在过滤条件上按,F7,不会显示没有权限的核算项目，但输入一个编码范围，或者把过滤条件空着，仍然能过滤出没有权限的数据,基础资料设置,初始化包括两部分内容,初始基础资料,初始数据,初始基础资料,1 .,部门,2 .,职员,3 .,供应商,4 .,客户,5 .,仓库,6.,物料,其他自定义核算项目,币别,凭证字,计量单位,会计科目,核算项目,1,、先部门后职员,2,、先计量单位后物料及设置科目核算属性,3,、总体原则：先引用则先录入,初始基础资料说明,增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之,KIS,专业版所有基础资料的编码，需要分级的基础资料用,“,.,”,分级,币别,必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别,凭证字,录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字,计量单位,必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复,每个计量单位组中必须有一个系数是,1,的基本计量单位,其他计量单位通过换算系数与其换算,会计科目,一般科目,外币核算科目,带核算项目的科目，,一个科目最多只能管理,4,个核算项目类别,数量金额的科目,损益类科目,初始基础资料说明,发生数据业务后，不可删除，包括数据为,0,的记录,科目,发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改,录入下级科目时，科目类别不可更改,除一级科目外，其他级别的科目代码不可更改,核算项目,核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称,核算项目具有的共性,具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过,F7,进行调用等。,是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。,本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示,共同特征,代码、名称,助记码（系统自动生成）,核算项目,核算项目可以起到和明细科目相同的效果,核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证,如收到,A,单位应收款,10000,元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款,-A,单位,查询方便,如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。,多个核算项目系统有组合表,应用方便,核算项目编码可以是数字字母等,核算项目代码可以任意长,一个核算项目类别可被多个科目选择,基础资料录入,手工录入,系统导入,如果基础资料较多，可以使用数据交换平台导入,录入提示,先录入上级后录入下级,上下级之间，用,“,.,”,分级,核算项目左边区域，单击后增加，可以增加核算项目类别,核算项目左边区域，选中某个核算项目类别后，可以增加、修改核算项目属性项目，,不要修改预设字段,核算项目右边区域，单击后增加，可以增加核算项目明细别,物料属性支持图片导入,4、初始数据录入,科目初始化数据录入,固定资产初始数化据录入,现金流量表初始数化据录入,出纳初始化数据录入,应收应付初始化数据录入,存货初始化数据录入,库存数据,未核销业务单据,初始数据录入科目初始数据录入,操作步骤：,“,初始化,”,“,科目初始数据录入,”,年初启用只需要录入期初数据,年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额,几种业务处理,一般科目：直接录入,外币业务：挂外币核算的科目，需要分币别录入外币金额,数量：挂数量金额核算的科目，还需要录入数量，光标点入时，具有该管理属性的科目将自动显示数量录入信息,下设有核算项目情况的处理：必须各核算项目数据分别录入,普通核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的,录入,启用往来业务的核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的,录入，同时要录入业务日期,期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义,借方科目的借方年初余额期初余额,+,本年累计贷方发生额本年累计借方发生额,贷方科目的贷方年初余额期初余额,+,本年累计借方发生额本年累计贷方发生额,损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额，来源于利润表或损益表,录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷方余额相等,科目初始化数据支持引入、引出，格式均为,excel,表格式,。,初始数据录入科目初始数据录入,特别提示,科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改,如果要修改，则需要按以下步骤操作,在初始化界面，删除所有数据（包括不同的币别）,点击平衡，再点击刷新,保存数据,如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等，则还需要将其他引用也删除,最后再修改数据，否则不成功,初始数据录入固定初始数据录入,固定资产卡片录入,先完成基础资料的设置，再录入卡片，带“,*,”的项目为必录项,录入完成后可通过“文件”菜单,-“,将初始数据传递总账”传余额至总账,非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据,如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出,/引入,功能，批量引入，减轻工作量,初始数据录入固定初始数据录入,基础资料注意事项,尤其关注可能会影响到折旧计算的参数,初始数据录入现金流量初始数据,现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表,只有年中启用才需录入数据,根据手工现金流量表录入,钩稽检查,主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额”,主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金等价物的净增加额”,初始数据出纳初始数据,步骤：,点击工具栏中的,【,引入,】,按钮,在弹出的,“,从总账引入科目,”,界面，点击,【,确定,】,按钮，实现对数据引入，引入科目属性为现金、银行类科目,选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额,录入未达账,余额调节表平衡后才能启用,发生业务后，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总账科目后才能使用；,初始数据存货初始数据,选择仓库，在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示。包括普通仓，虚仓，其他仓。,选择物料录入余额（物料选择了默认仓库后，此仓库显示相应物料），外购，自制，组装件。,如果物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法，点绿色,“,批次,/,顺序号,”,列，逐笔录入,录入完成后，可通过工具栏,“,对账,”,按钮，和科目进行对账，对账时，按,“,传递,”,按钮，将余额传到科目余额。,可以采用引入的方式减轻工作量。,初始数据未核销单据,暂估入库单、未核销销售出库,未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入,目的是以后到发票后进行确认，确认其成本,此单据不影响库存,单据日期必须小于业务参数中设置的启用期间,应收应付初始化,期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额,初始化数据支持从,excel,表引入,初始数据可以分笔选择录入，也可以支持外币期初的录入,自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下,注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目,启用账套,结束初始化，是进行日常业务操作的关键环节,结束初始化前提条件,财务是否通过试算平衡，包括科目和现金流量初始数据，综合本位币平衡才能结束初始化,所有数据已经录入，并检查、核对通过,所有单据均已审核,启用账套后，客户端重新登录,建议独立保存初始化时的备份,目录,KIS,专业版,V10.0,产品安装,KIS,专业版,V10.0,初始化,KIS,专业版,V10.0,业务部分,KIS,专业版,V10.0,财务部分,KIS,专业版,V10.0,其他功能介绍,KIS专业版V10.0业务部分,业 务,管 理,财务,管理,分析,报告,分析,报告,应付款管理,应收款管理,销售报价,应付款管理,应收款管理,固定资产,现金流量表,工资管理,采购入库,销售报价,销售订单,采购订单,销售出库,采购入库,总帐,存货核算,现金管理,报表,销售流向分析,调拨管理,盘点管理,销售出库,领料出库,产品入库,生产任务单,简单,MRP,采购建议,销售订单跟踪,销售利润分析,销售结构分析,采购结构分析,采购价格分析,采购订单跟踪,呆滞物料分析,库存账龄分析,超储短缺预警,生产进度跟踪,生产成本分析,生产管理,KIS,专业版,V10.0,业务部分功能涵盖了企业运营中的物流（采购、销售、仓存）、生产（生产数据,BOM,、生产任务、产品入品、费用分摊、生产成本核算）等环节,通过存货成本核算系统完成出入库成本的核算，并生成凭证，与财务系统衔接；通过采购发票与销售发票，分别形成应收应付的数据,制定销售,策略,?,1,五一逛商场了吗,?,别家打折你打不打,?,今年你看超市的宣传海报了吗,?,销售,报价,2,卖电脑得报价,卖软件也得报价？,白菜你都买了算你,8,毛钱一斤,?,订货,出货,3,电脑更新快，没有存货,买高档手机得先订货噢,?,专业版可以按模块儿卖了，这种需求得到,MOP,下单,出库单制作,开发票,4,为对方开发票,确认发票和货,的对应关系,5,看看是不是有出库了，或者金额是否相符，多开票是要交税的,分,析,即时库存,查询,销售策略,制定,分时间段的,价格方案,赔本的买卖,咱不能做,上拉,下推,手工录入,发票,分数量段,报价,销售订单,（可更新基,础资料销售,价格）,销售出库,单制作,票货核对,钩稽,现销方式,留点尾款,比较长见,销售毛利润,汇总表,销售增长,流向,结构,分析,销售人员,仓管人员,会计人员,报价单,审核人员,钩稽,业务员,销售订单,审核订单,新增出库单,审核出库单,会计人员,新增销售发票,审核发票,出库核算,凭证制作,销售系统,存货核算系统,KIS销售管理的价值,销售经理的困惑？,每天卖了多少产品？哪种货物最好卖？业绩的统计分析,如何实现订货过程的及时准确？,现销、赊销、代销、退货如何管理？促销价格如何灵活设置？,KIS,解决方案：业绩统计、价格管理、信用控制更简单,支持现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货多种销售业务,灵活的客户信息管理、报价管理、信用管理、应收账款结算管理,多维度的产品销售和盈利情况分析，如产品销售排行榜、销售毛利分析；多维度的销售业绩分析，如客户贡献、业务员贡献、产品贡献、区域贡献、品牌贡献分析等,应用价值：,规范销售业务过程管理，提高销售管理水平,确保及时回款，缩短应收帐款周转天数，提高资金周转效率,KIS,销售管理体验,这些功能都非常好，也很强大,存量检查,1,家里存了多少,?,能否坚持到周末,?,面粉存的是不是多了,?,会不会变质,?,下周是不是有客人要来,?,价格对比,2,每家超市或粮油店多少钱,?,有没有超市海报？,原来买的时候哪家的便宜,?,订货,收货,3,老板拿个袋子，称点米,超市的条码上的单价是否正确,?,粮油店的秤有没有问题,?,发票,4,一会儿得给人家钱啊？,核对,付款,5,小票上的条目和我实际收到的货是否对,?,金额是否正确,?,给人家钱，不给不让走。,如果和老板不错，可以回头儿再给钱,分,析,这次买的价格是不是贵了？,在哪儿买最便宜？,即时库存,查询,安全库存,预警,超储,/,短缺,分析,销售订单,采购价格,资料,历史采购,价格,制作订单,（支持按,BOM,展开）,支持订单反,填基础资料,采购价格,录入入库单,（根据选项,，可以超订,单执行）,收到发票,票货核对,钩稽,现购方式,赊购：付,款在应收应,付,采购价格,分析,采购人员,仓管人员,会计人员,新增采购订单,审核人员,钩稽,业务员,修改采购订单,审核订单,新增入库单,修改入库单,审核入库单,会计人员,新增发票,修改发票,审核发票,入库核算,凭证制作,采购系统,存货核算系统,KIS采购管理的价值,采购经理的困惑？,每月零星的材料采购很多，要如何合理安排才能及时满足生产需要？,市场价格上下波动，怎样才能买到的质优价廉材料？,采购订单多，跟踪到货情况真繁琐！,KIS,解决方案：,简单,MRP,运算生成准确采购建议，支持现购、赊购和采购退货多种采购业务,完善的供应商信息管理，严格的采购定价控制，全面的采购历史价格查询,采购订单执行情况表，采购订单入库、开票、付款情况跟踪表，多维度的采购分析报表,应用价值：,合理安排保证生产,降低采购成本,规范采购流程,KIS,采购管理体验,销售订单,生产任务单,采购建议,采购订单,生产领料单,产品入库单,销售部,生产部,费用分摊,在产品产量录入,采购部,财务部,产成品成本核算,生产管理将销售与采购贯通起来，同时生产也能与仓库管理紧密结合，实现小型制造企业整个业务流的管理；通过生产管理环节，也实现了成本核算全自动化，成本核算更准确,采购入库,KIS生产管理的价值,生产经理的困惑？,很难随时了解准确的生产进度,物料计划不准确，经常停工待料,生产领料无法控制，材料报废严重,不能与销售、采购环节有效衔接，延误生产,KIS,解决方案：,以生产任务单为核心，进行生产领料和产品入库，按需领料，成本可控,生产进度全程跟踪，及时掌握生产进度，并提供多维度生产统计分析报表,简单,MRP,运算生成准确采购建议，减少库存资金占用,自动归集当期制造费用、人工成本和材料费用，核算完成产品入库成本,应用价值：,生产现场管理更轻松,有效降低生产成本,KIS,生产管理体验,直接关联销售订单生成,仓存管理处理所有存货的出入库业务,外购入库、销售出库,仓库间调拨,存货盘点,生产领料,其他入库、其他出库,其他入库单是处理其他非采购类型的入库单据，比如获赠物料的入库、受托加工等不参与采购管理的入库类业务管理,其他出库单是处理其他非销售类型的出库单据，比如销售附赠物料的,出库、委托加工等不参与销售管理的出库类业务管理,配套产品的组装与拆卸,仓存管理系统，通过,入库业务、出库业务、仓存调拨、盘点、组装拆卸,单等功能，结合,库存盘点、即时库存管理、保质期管理,等功能综合运用的管理系统，对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统的单据和凭证等结合使用，将能提供更完整、全面的业务流程管理和财务管理信息。,仓存管理概述,KIS仓存管理的价值,仓存主管的困惑？,各种出入库、调拨业务相当繁琐,老板经常问我库存情况，上千种存货，我哪里能一时说清楚？,如果哪种存货有异常（缺货、长期呆滞），能让我及时知道就好了？,KIS,解决方案：,支持八种常规出入库业务及产品组装、拆卸、盘点业务,支持存货批次管理、保质期管理、库龄管理、存量（安全库存）管理,安全库存预警、超储,/,短缺预警、呆滞料预警、保质期预警，全面的库存预警,准确的即时库存、考虑在途量的可用库存查询、物料收发汇总表等仓存统计分析报表,应用价值：,准确掌握存货的收发、领退、保管情况，优化库存结构,实时了解库存信息，准确核算存货的入库成本、出库成本、结余成本,降低库存资金占用，提高库存周转速度,存货核算的意义,:,存货核算是业务与财务的接口，只有成本正确才能统计利润,存货核算的含义：,指进销存过程的财务处理，具体包括：,入库成本、出库成本、制作记账凭证（财务与业务的接口）。,核算原则：,所有单据必须已经审核,出库核算时，所有入库单必须有了成本,外购入库核算,暂估入库核算,自制入库核算,存货出库核算,组装核算,在产品产量录入,费用分摊,生产成本核算,其他入库核算,应收应付管理,通过此模块对收付款的即时管理，客户可以随时查看当前往来单位的收付款情况，追溯每笔业务的全程跟踪过程，有效避免财务处理应收应付带来的信息反馈同实际业务管理脱节这类问题。,提供了三种常规业务单据（收款单、付款单、核销单），处理应收应付相关业务功能。,提供了两种其他应收应付单据，处理非主营业务收入支出,系统提供六种核销模式，预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收、应收转应收、应付转应付，供客户有效应对业务流程处理。紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密,紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密,简易灵活的,折扣和外币处理,让业务更简单。,智能化的收付款预警功能,。,丰富的应收应付报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告，以及往来对账,增加退款功能，往来核算自动匹配、核减金额,应收应付,亮点,功能,采购订单到期交货预警表,反映即将或已到期但未交货的采购订单,销售订单到期交货预警表,反映即将或已到期但未交货的销售订单,供应商信用预警表,反映供应商信用状态的报表,客户信用预警表,反映客户信用状态的报表,反映即将或已到期但未交货的采购订单,反映即将或已到期但未交货的销售订单,反映供应商信用状态的报表,反映客户信用状态的报表,应收应付重点功能,-,预警管理,账务处理,报表与分析,出纳管理,应收应付,固定资产,存货核算,工 资,生产管理,账务处理,凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。,凭证审核时可以进行批注。,凭证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现金流量表，随时了解资金的流动情况。,灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全核销以及内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。,丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况。,账务处理,亮点,功能,固定资产,功能结构图（动态图）,基础资料设置,初始卡片录入,设置,日常处理,期末处理,卡 片 新 增,卡 片 变 动,卡 片 清 理,生成总账凭证,计提折旧,统计管理报表,与总账对账,固定资产,可灵活处理有关固定资产的增加、变动、报废、清理等业务。,支持固定资产附属设备管理。,可以实现自动计提折旧和固定资产减值准备。,所有业务可以生成凭证到总账，并在期末结账前可以与总账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的一致。,灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据扩展性。,固定资产,亮点,功能,工资管理,工资计算,基础资料,工资项目和,公式设置,设置,日常处理,期末处理,工资录入,所得税计算,统计管理报表,费用分配,职员变动,工资管理,实现标准工资的核算，利用公式设置变通解决简单的计时计件工资。,可以满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。,完善的所得税设置和计算功能，让您轻松完成所得税的计算和申报。,方便的银行代发工资功能。,工资管理,亮点,功能,报表与分析,报表与分析三大特点,:,系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）,系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似,Excel,表格，并支持一表多页的管理。,报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。,财务三大报表,系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧。,报表与分析,系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）,系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类,Excel,表格，并支持一表多页的管理。,报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。,报表与分析,亮点,功能,出纳管理,功能结构图,(,动态图,),总账科目及余额,未达账款,现金日记账,期末结账,总账,手工录入,外部银行,初始化,日常处理,期末处理,余额调节表,现金对账,现金盘点,银行日记账,银行对账单,银行对账,支票管理,银行存款与,总账对账,出纳管理,与总账系统可拆可合，联合使用时可以实现数据的高度共享。,强大的盘点对账功能可以实现账实、账账相对，保证数据的完整与准确。,完善的支票管理功能帮助出纳人员随时查看支票的使用状况。,丰富的出纳报表可灵活地按日按月查询各种资金报表，帮助出纳人员快速、规范、高效的进行工作。,出纳管理,亮点,功能,KIS,专业版在线客户关系管理,跟进客户，把握商机,调配资源，规范管理,热点客户，优先排序,记录备案，查询便捷,老板掌控，全局在握,全面的客户管理功能,.,提供客户快速录入、客户,Excel,导入、客户分配、客户共享、客户合并、客户转移等功能。,.,基于回收站的二级客户删除机制，只有授权的人才能删除，保证客户数据的安全性。,高效的客户跟进,.,基于日历的跟进计划安排，短信提醒；,.,提供多种客户跟进查询角度，不遗漏不冷落任何一个有价值的客户；,.,方便地记录每次跟进后的客户成熟度变化、客户的兴趣点和异议点，做到心里有数；,.,流水账形式的跟进视图，方便追溯跟进历史；,多维度客户分析,.,提供“我的客户”、“下属客户”、“热点客户”等多种客户查询视图，满足不同角色的客户管理需求。,.,提供商机来源的分析，指导市场投入的方向,.,提供客户发展、成交、流失的趋势分析，提前发现问题,.,提供业务员工作成果统计分析，帮助量化考核,.,提供客户跟进分析，展示客户跟进的紧密度,销售管理,销售管理流程图,销售人员,仓管人员,会计人员,报价单,审核人员,钩稽,业务员,销售订单,审核订单,新增出库单,审核出库单,会计人员,新增销售发票,审核发票,出库核算,凭证制作,销售系统,存货核算系统,KIS,销售管理体验,这些功能都非常好，也很强大,系统整体业务流程图,总体业务流程,系统参数,基础资料,客户,信用额度,分类管理,价格资料,销售管理,制定销售价格策略,销售价格资料,设置物料属性中的销售单价,设置销售价格方案,设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政策的优先级最高是,可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理,单据录入时，会取优先级最高的价格政策下的价格携带,如果没有价格资料，则取物料属性中的销售价格,价格管理选项（价格取数、限价控制、应用场景）,价格资料在业务单据的体现,-,价格政策的应用场景,销售发票审核，形成销售历史价格资料,销售价格资料提供引出、引入功能,销售管理,制定销售价格策略,价格管理选项,价格取数,限价控制,应用场景,价格管理控制,管理策略,周期设置,最低价控制,专业版价格控制机制灵活，功能强大，可以实现企业对销售定价的各种需要,销售管理,-,报价单,销售报价单录入,直接新增,根据,BOM,生成,销售报价单作用,销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价；销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单,BOM使用,BOM,，即物料清单,即指该物料由哪些下级物料组成，每一下级物料的用量是多少，其对应的属性等，也配即方,当一个公司有多个,BOM,时就可以对其分组管理，所以,BOM,分组即是指,BOM,按组管理时定义的组别,BOM,之间允许相互嵌套，即允许,A,由,BC,组成，,D,由,AF,组成等,BOM,件物料的条件：物料属性必须为自制或组装件属性,BOM,的使用,BOM,单必须审核并处于使用状态，才能被单据所使用,当同一个物料有多个,BOM,单时，只能允许其中一个处于使用状态，其他,BOM,自动处于未使用状态,BOM,录入，可以在生产、仓存、基础资料等界面进入,销售管理销售订单,销售订单录入,直接录入,关联销售报价单生成,关联,BOM,单生成,销售订单作用,销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方,销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键,无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然,订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源,可根据订单价格更新物料销售价格,销售管理销售订单,关闭方式,自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作,手工关闭：人为修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态,作废与反作废,未审核,订单的开票数量和出库数量的写入原理,开票数量,是指订单被销售发票关联的数量,出库数量,是指订单被销售出库单关联的数量,这两个字段用户都不能手工维护,订单支持变更,有关联单据或已经关闭的订单，可变更其数量、增加物料,没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更,销售管理销售出库,处理销售配件,支持现销、赊销、分期收款、委托代销,即时显示各仓库库存量，方便调配,各选项参数强大，大幅提升用户效率,销售管理销售出库,销售出库单录入,直接录入,关联发票生成、关联订单生成，如果为红单还可关联原销售出库单,关联外购入库单、产品入库单生成,关联,BOM,单生成,销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式,单销售单价,手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价,实现同单处理多仓库业务,发货仓库设置到单据体,取消原,9.1,中的独立提供的同意赠品处理,赠品由虚仓发出，但同单至少 一个是实仓,销售管理销售出库,销售出库单的状态：作废与反作废、审核,销售出库单对等核销与反核销,对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销,主要用于退货业务,进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务相同数据相反；一次只能选择一红一蓝两张单据,对等核销的影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关系查询,如果修改，请先进行反钩稽,销售管理销售出库,单据拆分,条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据,已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作,子单的数量之和不能大于母单,子单单据编号规则为：母单单据编号,+,字母（从,A,开始顺序增加）,单据合并,进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单,进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销,其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理,销售管理销售发票,处理销售配件,处理多种外币,处理各种销售方式,发票界面也能显示即时库存情况,价格可以取自价格资料，也可以取自订单价格,选项功能强大，非常细化,发票税率来源于物料属性,_,税率,销售管理销售发票,销售发票录入,手工录入,关联销售订单、关联销售出库单、关联,BOM,销售发票的对等核销,指红蓝字销售发票的对等核销与反核销,对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反；一次只能选择两张单据,对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽,销售发票的钩稽与反钩稽,销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入,业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作,销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽,反钩稽通过钩稽日志实现,销售管理钩稽,发票和出库单可以按行进行勾稽,由于有的材料会有合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进行勾稽,勾稽完成后发票即与出库单对应起来,销售管理业务流程,核心业务三方关联,现销/赊销业务流程,委托代销业务流程,分期收款业务流程,退货业务流程,销售管理业务流程,核心业务三方关联,销售订单,-,销售出库单,-,销售发票,销售订单,-,销售发票,-,销售出库单,特征：以,销售订单,为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础,核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件,如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如销售发票关联销售出库单生成时，数量和单价直接从销售出库单上携带过来,现销,/,赊销业务流程,普通单据流程，销售发票与销售出库单钩稽,区别在于销售方式，除现销方式外的发票作为应收款项,销售管理业务流程,委托代销业务流程,业务背景,委托代销是指商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回，在结算货款前商品的所有权属于委托方,其关键点是：,委托代销就是我方委托别人进行销售,业务操作,签订委托销售订单,录入委托代销销售出库单，销售方式必须为,委托代销,根据委托结算清单开具委托代销销售发票,委托代销销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理,对于委托代销业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计