财务模块的初始化设置课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,财务模块的初始化设置,财务模块的初始化设置,1,总账系统概述,总账系统与其他系统的数据关系,薪资管理,固定资产,资金管理,应收应付,记账凭证,记账凭证,记账凭证,记账凭证,总 账,存货核算,成本管理,记账凭证,记账凭证,其他费用,账证,余额表,决策支持,会计报表,财务分析,Date,2,总账系统概述总账系统与其他系统的数据关系薪资管理固定资产资金,总账系统概述,总账系统的应用流程,总账日常业务处理,框中所包含的项目已经在企业应用平台中设置完成,Date,3,总账系统概述总账系统的应用流程总账日常业务处理框中所包含的项,总账系统概述,总账系统的应用流程,总账期末处理,总账初始化,Date,4,总账系统概述总账系统的应用流程总账期末处理总账初始化Date,总账管理系统概述,总账管理系统的应用流程,开始下月业务,总账日常业务处理,Date,5,总账管理系统概述总账管理系统的应用流程开始下月业务总账日常业,总账管理系统初始化,选项设置,必要性,为了最大范围地满足不同企业用户的信息化应用需求，总账作为通用商品化软件的核心子系统，是通过内置大量的选项参数提供面向不同企业应用的解决方案。企业可以根据自身的实际情况进行选择，以确定符合个性特点的应用模式。,软件越通用，意味着系统内置的参数越多，系统参数的设置决定了企业的应用模式和应用流程。,参数分类,凭证、账簿、凭证打印、预算控制、权限、会计日历、其他,Date,6,总账管理系统初始化选项设置Date6,总账管理系统初始化,选项设置-凭证,Date,7,总账管理系统初始化选项设置-凭证Date7,总账管理系统初始化,选项设置-凭证,制单控制,制单序时控制：,该类凭证最后一张凭证日期=凭证日期=系统日期,支票控制,两个前提：使用银行科目制单；选用的结算方式设置了票据管理,达成目的：对录入的支票号提供登记或报销的功能,赤字控制,控制对象：资金及往来科目或全部科目,达成目的：填制凭证时，相关科目的最新余额出现负数时，系统给予提示,可以使用应收受控科目,即在总账中也可以使用设置了客户往来的科目制单,Date,8,总账管理系统初始化选项设置-凭证Date8,总账管理系统初始化,选项设置-凭证,凭证控制,现金流量科目必录现金流量项目,填制凭证时使用了“在指定科目中被指定为现金流量的科目”系统要求指定现金流量项目及金额,自动填补凭证断号,新增凭证时，系统自动查找本月的第一个断号作为该凭证的凭证号,凭证录入时结算方式及票据号必录,在填制凭证时如果使用了银行科目，则必须录入结算方式及票据号。,Date,9,总账管理系统初始化选项设置-凭证Date9,总账管理系统初始化,选项设置-凭证打印,合并凭证显示、打印,选择此项，在填制凭证、查询凭证、出纳签字和凭证审核时，凭证按照“按科目、摘要相同方式合并”或“按科目相同方式合并”合并显示，在明细账显示界面提供是否“合并显示”的选项。凭证录入时结算方式及票据号必录,打印凭证页脚姓名,决定在打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。,Date,10,总账管理系统初始化选项设置-凭证打印Date10,总账管理系统初始化,选项设置-权限,制单权限控制到科目,单位有多个制单人，张三负责费用报销，限制张三可以使用的科目为费用类科目和现金科目,制单权限控制到凭证类别,限制某个操作员只能填制某个类别的凭证,操作员进行金额权限控制,系统可以对不同级别的人员进行制单金额大小的控制，例如财务主管可以对10万元以上的经济业务制单，一般财务人员只能对5万元以下的经济业务制单，这样可以减少由于不必要的责任事故带来的经济损失。,Date,11,总账管理系统初始化选项设置-权限Date11,总账管理系统初始化,选项设置-权限,凭证审核控制到操作员,如果需要指定某具有凭证审核权限的操作员只能审核某些制单人填制的凭证，则应选择该选项。,出纳凭证必须经由出纳签字,出纳凭证是指凭证上包含现金或银行科目的凭证。涉及现金收付的业务是企业需要重点关注的业务，如果选择该项，凭证处理流程为：填制凭证-出纳签字-审核凭证-记账。,凭证必须经由主管会计签字,如果企业中规定所有凭证都必须由主管会计签字才能作为记账依据，则应选中该项。,允许修改、作废他人填制的凭证,如果制单人填制的凭证有误，该选项决定其他人员如审核人员发现凭证有误时是否允许修改或作废。,Date,12,总账管理系统初始化选项设置-权限Date12,财务-外币,2。选择固定汇率，输入汇率,1。输入外币基本信息，确认,Date,13,财务-外币2。选择固定汇率，输入汇率1。输入外币基本信息，确,财务-指定会计科目,只有指定了“现金总账科目”和“银行总账科目”，才能进行出纳签字，查询现金日记账和银行日记账。,Date,14,财务-指定会计科目只有指定了“现金总账科目”和“银行总账科目,财务-新增会计科目,Date,15,财务-新增会计科目Date15,财务-凭证类型,类别字,类别名称,限制类型,限制科目,备注,收,收款凭证,借方必有,1001,1002,设定限制类型和限制科目的含义在于可以让计算机自动判断用户输入的内容是否与选择的凭证类别相符。,付,付款凭证,贷方必有,1001,1002,转,转账凭证,凭证必无,1001,1002,填制凭证时选择错误的凭证类型系统弹出相应的提示信息,Date,16,财务-凭证类型类别字类别名称限制类型限制科目备注收收款凭证借,科目设置:,6602 管理费用,660201 招待费,66020101 总经理办公室,66020102 财务部,660202 差旅费,660203 邮电费,业务处理:,计入相应明细科目,报表编制:,查询明细账,管理费用明细表,部门,招待费,差旅费,邮电费,办公费,10项,合计,总经理办,财务部,人事部,采购部,销售部,10个,合计,二级明细科目表示-项目栏目,三级明细科目表示-项目对象,管理费用明细表-手工账科目设计及报表生成,Date,17,科目设置:管理费用明细表部门招待费差旅费邮电费办公费10项,科目设置:,6602 管理费用,660201 招待费 部门核算,660202 差旅费 部门核算,660203 邮电费 部门核算,业务处理:,计入科目、辅助核算项目,报表编制:,查询部门辅助账,管理费用明细表,部门,招待费,差旅费,邮电费,办公费,10项,合计,企管办,财务部,采购部,销售部,生产部,10个,合计,二级明细科目表示-项目栏目,部门目录,管理费用明细表-计算机账科目设计及报表生成,Date,18,科目设置:管理费用明细表部门招待费差旅费邮电费办公费10项,财务-项目目录,增加项目大类,Date,19,财务-项目目录Date19,财务-项目目录,定义项目级次,Date,20,财务-项目目录Date20,财务-项目目录,选择项目核算科目,Date,21,财务-项目目录Date21,财务-项目目录,进行项目分类定义,Date,22,财务-项目目录Date22,收付结算-结算方式,在填制凭证时，使用设置了“票据管理”的结算方式时，系统要求登记支票登记簿（未事先登记）或支票报销功能（前面已登记）,Date,23,收付结算-结算方式在填制凭证时，使用设置了“票据管理”的结算,总账管理系统初始化,准备期初数据,为什么？,很多企业多年一直采用手工核算方式，采用计算机信息管理后，为了保证手工业务与计算机系统的衔接，继承历史数据，保证业务处理的连续性，要将截止到目前为止手工核算的余额过入到计算机信息处理系统中作为期初数据，才能保持业务的完整性。,Date,24,总账管理系统初始化准备期初数据Date24,总账管理系统初始化,总账期初余额准备,准备总账各科目的期初数据,年初建账,准备各账户上年年末的余额作为新一年的期初余额。如某企业选择2011年1月启用总账系统，则只需要整理该企业2010年12月末各账户的期末余额作为2011年1月初的期初余额，因为本年没有累计数据发生，因此月初余额同时也是2011年年初余额。,年中建账,准备各账户启用会计期间上一期的期末余额作为启用期的期初余额，而且还要整理自本年度开始截止至启用期的各账户累计发生数据。例如，某企业2011年8月开始启用总账系统，那么，应将该企业2011年7月末各科目的期末余额及1-7月的累计发生额整理出来，作为计算机系统的期初数据录入到总账系统中，系统将自动计算年初余额。,Date,25,总账管理系统初始化总账期初余额准备Date25,总账管理系统初始化,总账期初余额准备,准备辅助账各科目的期初数据,如果科目设置了某种辅助核算，那么还需要准备辅助项目的期初余额。,如何准备？,应收账款按客户整理,应付账款按供应商整理,个人往来按职员整理,Date,26,总账管理系统初始化总账期初余额准备Date26,总账管理系统初始化,总账期初余额录入,末级科目的余额可以直接输入。,非末级科目的余额数据由系统根据末级科目数据逐级向上汇总而得。,科目有数量外币核算时，在输入完本位币金额后，还要输入相应的数量和外币信息。,科目有辅助核算时，不能直接输入该账户的期初余额，而是必须输入辅助账的期初余额。辅助账余额输入完毕后，自动带回总账。累计发生额可以直接输入。,Date,27,总账管理系统初始化总账期初余额录入Date27,总账管理系统初始化,总账与辅助账的关系,科目名称,方向,币别/计量,年初余额,1-启用月累计借方发生额,1-启用月累计贷方发生额,期初余额,现金(1001),借,7,256,157.39,7,254,000.00,14,195.89,应收账款(1131),借,60,000.00,20,000.00,157,600.00,日 期,凭证号,客 户,摘 要,方向,金额,业务员,票 号,票据日期,2011-06-25,华宏公司,期初数据,借,99600,孙健,2011-07-10,昌新贸易公司,期初数据,借,58000,孙健,Date,28,总账管理系统初始化总账与辅助账的关系科目名称方向币别/计量年,