信息化让成本管控真正落地课件

GooAnn -您身边的您身边的ITIT风险管理专家风险管理专家1信息化让成本管控真正落地城建远东总经济师城建远东总经济师 胡立起胡立起Beyond Technology自信坚决智慧1信息化让成本管控真正落地Beyond Technology GooAnn -您身边的您身边的ITIT风险管理专家风险管理专家企业基本情况企业基本情况前身北京市第三城市建设工程公司，隶属北京城建集团，是在原中国人民前身北京市第三城市建设工程公司，隶属北京城建集团，是在原中国人民解放军基建工程兵基础上，解放军基建工程兵基础上，1983年年“兵转工兵转工”集体转业集体转业而来而来；20042004年企业改制，从纯粹国有企业改制为国有参股的混合所有制企业；年企业改制，从纯粹国有企业改制为国有参股的混合所有制企业；现有员工约现有员工约10001000人，其中施工板块约人，其中施工板块约650650人，其他约人，其他约350350人。人。工程施工为主的工程施工为主的综合性企业集团综合性企业集团北京城建集团北京城建集团下属改制企业下属改制企业以工程承包为主业，地产开发和资本经营为主营，并从事置业投资、物业以工程承包为主业，地产开发和资本经营为主营，并从事置业投资、物业管理、医疗服务、劳务输出等多种业务管理、医疗服务、劳务输出等多种业务；具有公路工程、市政公用工程、房屋建筑工程和机电安装工程等施工总承具有公路工程、市政公用工程、房屋建筑工程和机电安装工程等施工总承包一级资质和建筑装修装饰、钢结构、公路路面、公路路基、城市轨道交包一级资质和建筑装修装饰、钢结构、公路路面、公路路基、城市轨道交通等一批专业承包一级资质通等一批专业承包一级资质；注册资本金注册资本金1.5亿元亿元，“中国建筑业中国建筑业500强企业强企业”和和“中国最佳经济效益企业中国最佳经济效益企业500强强”之一，年产值之一，年产值40亿亿左右。左右。企业愿景：同一个企业，同一个未来；企业愿景：同一个企业，同一个未来；治企理念：企业发展、员工幸福；治企理念：企业发展、员工幸福；管控模式：集权、集控、集约；管控模式：集权、集控、集约；企业作风：迅速反应、立即行动、争创一流、追求卓越；企业作风：迅速反应、立即行动、争创一流、追求卓越；分配原则：同岗不同薪、同职不同酬；分配原则：同岗不同薪、同职不同酬；沉淀多年具有自身沉淀多年具有自身特色的企业文化特色的企业文化企业基本情况前身北京市第三城市建设工程公司，隶属北京城建集团 GooAnn -您身边的您身边的ITIT风险管理专家风险管理专家企业经营管理模式企业经营管理模式成本月清季结成本月清季结及时核算及时核算法人治理项目，决策权集中在集团总部；法人治理项目，决策权集中在集团总部；总部强调系统管理，各系统根据责任分工对项目的全部经营行为包括总部强调系统管理，各系统根据责任分工对项目的全部经营行为包括人员的使用、调配进行全过程管控；人员的使用、调配进行全过程管控；通过科学设置管理指标和绩效考核，以经济杠杆对项目其进行激励和通过科学设置管理指标和绩效考核，以经济杠杆对项目其进行激励和约束；约束；项目部必须按照集团公司关于月清季结的管理规定及时落实各项成本；项目部必须按照集团公司关于月清季结的管理规定及时落实各项成本；过程中不具备结算条件的，应确保每月进行预结算过程中不具备结算条件的，应确保每月进行预结算集权、集控、集约集权、集控、集约法人管项目法人管项目无论项目大小、无论项目大小、自营还是联营都必须自营还是联营都必须严格严格遵循遵循企业规定执行企业规定执行项目管控标准统一项目管控标准统一高度重视项目策划高度重视项目策划和目标成本计划和目标成本计划，打破原来以生产为主线的策划方式，打破原来以生产为主线的策划方式，而是以成本为主线，根据项目现场情况以最经济的方式来组织生产而是以成本为主线，根据项目现场情况以最经济的方式来组织生产严格编制成本计划严格编制成本计划集中招标采购集中招标采购资金集中管理资金集中管理对主要材料、劳务分包和设备租赁采取公司层面集中进行采购招标管对主要材料、劳务分包和设备租赁采取公司层面集中进行采购招标管理的管理方式，所有采购合同跟集团法人签订理的管理方式，所有采购合同跟集团法人签订；所有业主回款进入公司资金账户，同时从公司资金账户给供应方和分所有业主回款进入公司资金账户，同时从公司资金账户给供应方和分包方根据合同包方根据合同、结算、结算支付款项支付款项企业经营管理模式成本月清季结法人治理项目，决策权集中在集团总 GooAnn -您身边的您身边的ITIT风险管理专家风险管理专家经营管理制度执行的难点经营管理制度执行的难点 总部机关部门的工作量巨大，管理资源不足，工作细化难落实，公司总部机关部门的工作量巨大，管理资源不足，工作细化难落实，公司集中管控的效果难实现；集中管控的效果难实现；总部集中管控各种审批多，手工签字效率低下，造成审批周期长，项总部集中管控各种审批多，手工签字效率低下，造成审批周期长，项目部抱怨多；目部抱怨多；人为因素影响大，制度执行打折扣；人为因素影响大，制度执行打折扣；过程中管控浮于表面，月清季结难落实，项目成本核算准确程度低，过程中管控浮于表面，月清季结难落实，项目成本核算准确程度低，经营状况难掌握；经营状况难掌握；部门之间、部门和项目部之间业务数据交圈差，扯皮打架效率低；部门之间、部门和项目部之间业务数据交圈差，扯皮打架效率低；项目成本管控难落实，经营效果难掌控。项目成本管控难落实，经营效果难掌控。经营管理制度执行的难点 总部机关部门的工作量巨大，管理资源不 GooAnn -您身边的您身边的ITIT风险管理专家风险管理专家信息化建设总体思路信息化建设总体思路1234高层统一共识高层统一共识：信息：信息化是落实法人治理项化是落实法人治理项目的有效手段；目的有效手段；信息化为提升企业管信息化为提升企业管理效率服务理效率服务信息化建设信息化建设总体思路总体思路注重实效性，既不注重实效性，既不理想化，也不简单理想化，也不简单化；化；注重长期合作，选注重长期合作，选择性价比高的服务择性价比高的服务商商项目成本管理是核心，项目成本管理是核心，信息化目标是让成本管信息化目标是让成本管控措施真正落地控措施真正落地自营项目利润最大自营项目利润最大联营项目风险最低联营项目风险最低信息化建设总体思路1234高层统一共识：信息化是落实法人治理 GooAnn -您身边的您身边的ITIT风险管理专家风险管理专家系统建设阶段系统建设阶段深入应用优化阶段深入应用优化阶段p2014年和北京清科锐华软件有限公司开始合作；p搭建了综合管理信息系统，涵盖了项目管理、办公自动化、人力资源管理、招标采购、市场经营、决策支持等系统；p涵盖了所有职能部门和在建项目，功能满足企业制定的经营管理办法；p各个部门和项目部取消手工操作，实现信息化管理；信息化发展历程信息化发展历程2016年开始信息化二期建设；全面实现移动办公，所有业务流程通过手机查看和审批；根据国家政策和企业管理办法对系统进行优化，全面支持营改增；系统建设阶段深入应用优化阶段2014年和北京清科锐华软件有限 GooAnn -您身边的您身边的ITIT风险管理专家风险管理专家材料需求计划材料招标采购采购合同审批材料入库和结算采购合同支付材料出库材料消耗分析设备配套计划设备招标采购租赁合同审批租赁合同结算租赁合同支付设备台班记录设备核算分析劳务需求计划分包合同审批分包合同结算分包合同支付人工消耗分析其他费用预算其他费用记录其他费用决算项目策划目标成本计划成本自动汇总经营活动分析分包商资信审查材料供应商资信审查设备租赁商资信审查费用科目设置事先计划事中控制事后分析成本成本分包分包材料材料设备设备财务财务周转材料供应商资信审查周转材料需求计划周转材料招标采购租赁合同审批租赁合同结算租赁合同支付周转材料出入库周转材料分析周转材料周转材料全生命周期成本管理体系项目跟踪签订业主合同业主结算业主支付投标成本测定业主业主业主支付分析劳务招标采购材料需材料招采购合材料入库采购合材料出库材料消设备配设备招租 GooAnn -您身边的您身边的ITIT风险管理专家风险管理专家信息化取得的成果信息化取得的成果搭建了搭建了业务全覆盖的全覆盖的综合管理信息平台，涵盖行政合管理信息平台，涵盖行政办公、人力公、人力资源、市源、市场经营、项目管理、招目管理、招标采采购、决策支持等各个、决策支持等各个业务模模块，实现移移动终端端办公，提升工作效率；公，提升工作效率；信息化真正信息化真正实现了法人治理了法人治理项目的目目的目标，总部的集部的集权、集控得到真正落、集控得到真正落实，使使对项目的管理更加精准、精目的管理更加精准、精细；对项目管理目管理实现了模式、了模式、标准、流程的准、流程的统一，极大的避免人一，极大的避免人为因素干因素干扰，各各项经营管理制度得到管理制度得到刚性性执行行实现对施工施工项目全目全过程、程、线上化的成本管控，各成本分析数据全部通上化的成本管控，各成本分析数据全部通过信信息系息系统自自动核算生成，使能核算生成，使能够有效得有效得实时掌握掌握项目目经营状况状况通通过信息化信息化严格格进行增行增值税税发票管理，票管理，实时掌握掌握项目目实际税税负，有效，有效过渡渡营改增改增信息系信息系统和外部和外部电子商子商务平台有效集成，通平台有效集成，通过互互联网引入外部网引入外部优质供供应商商资源，降源，降低采低采购成本成本下一节信息化取得的成果搭建了业务全覆盖的综合管理信息平台，涵盖行政 GooAnn -您身边的您身边的ITIT风险管理专家风险管理专家信息化全面覆盖业务信息化全面覆盖业务信息化全面信息化全面覆盖业务覆盖业务全面覆盖全面覆盖应用习惯养成应用习惯养成p9696个在建项目个在建项目;p778778个注册用户个注册用户;p328328个业务流程个业务流程;p30093009个合格供应商个合格供应商p每天上线每天上线500500多人次多人次;p用章申用章申68426842份份;p961961份红头文件份红头文件;p876876个跟踪项目信息；个跟踪项目信息；日常业务线上化日常业务线上化p每个季度经济活动分析每个季度经济活动分析;p组织招标组织招标9090多次多次p25662566份采购合同份采购合同;p22552255份费用报销单；份费用报销单；综合信息平台门户用户登录次数统计返回移动版菜单信息化全面覆盖业务信息化全面覆盖业务全面覆盖应用习惯养成96 GooAnn -您身边的您身边的ITIT风险管理专家风险管理专家信息化让法人真正管项目信息化让法人真正管项目通过信息化对项目经理严通过信息化对项目经理严格进行项目经营目标考核格进行项目经营目标考核返回信息化让法人真正管项目通过信息化对项目经理严格进行项目经营目 GooAnn -您身边的您身边的ITIT风险管理专家风险管理专家11成本管理全过程线上化管理成本管理全过程线上化管理项目总目标成本计划项目总目标成本计划总目标成本计划之材料费用明细总目标成本计划之材料费用明细通过项目经济活动分析表进行季度考核通过项目经济活动分析表进行季度考核项目门户，主要经营指标一目了然项目门户，主要经营指标一目了然11成本管理全过程线上化管理项目总目标成本计划总目标成本计划 GooAnn -您身边的您身边的ITIT风险管理专家风险管理专家12自营、联营项目都严格执行合同全过程管理自营、联营项目都严格执行合同全过程管理材料合同手机审批材料合同手机审批材料支付单直接从系统生成打印作为财务凭证材料支付单直接从系统生成打印作为财务凭证系统自动汇总所有材料合同结算支付情况系统自动汇总所有材料合同结算支付情况返回项目部每月编制资金支付计划，严格对照采购合同清单项目部每月编制资金支付计划，严格对照采购合同清单12自营、联营项目都严格执行合同全过程管理材料合同手机审批材 GooAnn -您身边的您身边的ITIT风险管理专家风险管理专家13增值税发票严格管理，有效过渡营改增增值税发票严格管理，有效过渡营改增销项税开票必须网上审批通过销项税开票必须网上审批通过进项税发票登记自动汇总进项税发票登记自动汇总进项税销项税汇总，自动统计每个项目税负进项税销项税汇总，自动统计每个项目税负返回13增值税发票严格管理，有效过渡营改增销项税开票必须网上审批 GooAnn -您身边的您身边的ITIT风险管理专家风险管理专家自动集成中国施工云采网，网上招标采购自动集成中国施工云采网，网上招标采购后台和中国施工云采集成，数据自动同步，网上招标发布后台和中国施工云采集成，数据自动同步，网上招标发布分包中标单位通过内部系统审批，审批通分包中标单位通过内部系统审批，审批通过后自动发布中标公告到中国施工云采网过后自动发布中标公告到中国施工云采网返回自动集成中国施工云采网，网上招标采购后台和中国施工云采集成，GooAnn -您身边的您身边的ITIT风险管理专家风险管理专家成本管理信息化经验总结成本管理信息化经验总结 公司意志坚决，不留变通空间公司意志坚决，不留变通空间;注重实效：规章、制度是多年的工作实践总结，信息化的主要目的是落实制度，提升管注重实效：规章、制度是多年的工作实践总结，信息化的主要目的是落实制度，提升管理能力理能力;便于实施：管理的要素多、内容复杂，应分级管理、有所为有所不为，不追求大而全的便于实施：管理的要素多、内容复杂，应分级管理、有所为有所不为，不追求大而全的理想化状态理想化状态;刚性执行：以集中用章、资金统管和线上数据考核的严肃性为抓手，一切以数据说话、刚性执行：以集中用章、资金统管和线上数据考核的严肃性为抓手，一切以数据说话、一切数据线上采集，促进项目层面对信息化的重视，杜绝总部、项目两张皮一切数据线上采集，促进项目层面对信息化的重视，杜绝总部、项目两张皮;注重管理前置和过程管控：强调注重管理前置和过程管控：强调项目策划项目策划对对成本计划成本计划的指导作用，成本计划是成本发生依的指导作用，成本计划是成本发生依据和红线据和红线，项目实施中必须项目实施中必须严格遵守成本计划，不允许随意变更严格遵守成本计划，不允许随意变更，如果变更必须执行更加，如果变更必须执行更加严格的审批程序严格的审批程序;项目成本的及时固化：尽可能缩短成本锁定周期项目成本的及时固化：尽可能缩短成本锁定周期;成本管理信息化经验总结 公司意志坚决，不留变通空间;GooAnn -您身边的您身边的ITIT风险管理专家风险管理专家16Beyond Technology自信坚决智慧欢迎批评指正！16Beyond Technology自信坚决智慧欢迎批