PPP项目模式结构图课件

大家好大家好1大家好1项目公司中城建第三工程局集团联合体金融机构内江健康职业学院项目内江建工集团（政府方代表）注资1.05亿占70%股权注资0.45亿，占30%股权共同发起成立提供3.5亿元贷款支付利息投资建设EPC发包项目施工移交内江政府委托运营运营维护中城建三局集团募集资金80%直接投资20%2项目公司中城建第三工程局集团联合体金融机构内江健康职业学院项33项目公司株洲市政府国盛公司中城建三局国盛公司金融机构株洲市农批市场项目使用者项目公司4项目公司株洲市政府国盛公司中城建三局国盛公司金融机构株洲市农项目公司经营商户株洲农批项目国盛公司中城建三局集团联合体出资占股20%投融资占股80%；施工总承包投资建设运营维护中城建三局集团建设使用者付费株洲市政府授权出资代表特许协议期满移交市交发集团融资增信5项目公司经营商户株洲农批项目国盛公司中城建三局集团联合体出资项目公司綦江中学建设项目、通惠互通建设项目中城建三局集团政府指定机构注入资本金20%注入资本金80%施工总承包投资建设运营维护中城建三局集团建设綦江区政府支付回购费用金融机构项目融资綦江区财政局增信措施授权移交6项目公司綦江中学建设项目、通惠互通建设项目中城建三局集团政府项目公司奉节县基础设施项目群中城建三局集团联合体奉节县城投公司政府方代表注入资本金20%注入资本金80%EPC总承包投资建设运营维护中城建三局集团建设奉节县政府按期回购中城建三局相关金融机构项目融资奉节县财政局授权移交中城建三局集团华北市政设计研究院金融机构7项目公司奉节县基础设施项目群中城建三局集团联合体奉节县城投公项目公司奉节县基础设施项目群中城建三局集团联合体奉节县城投公司政府方代表注入资本金20%注入资本金80%EPC总承包投资建设运营维护中城建三局集团建设奉节县政府按期回购中城建三局相关金融机构项目融资奉节县财政局增信措施授权移交中城建三局集团华北市政设计研究院金融机构8项目公司奉节县基础设施项目群中城建三局集团联合体奉节县城投公spv项目公司奉节县基础设施项目群西证渝富市政基础设施基金奉节县城投公司政府方代表股权投资投资建设运营中城建三局集团施工总承包西证渝富基金管理有限公司按期回购股权投资管理资管计划社会资本认购100%份额股权投资9spv项目公司奉节县基础设施项目群西证渝富市政基础设施基金奉子基金朱衣棚改项目奉节县城市发展基金（母基金）奉节县平台公司政府方代表注入资本金20%建设中城建三局项目贷款项目融资80%奉节县财政或平台公司金融机构中城建三局劣后级LP3出资20%次级优先LP2出资10%优先级LP1出资70%GP管理人管理管理金融机构劣后级LP2出资20%优先级LP1出资60%劣后级LP3出资20%西部新区高铁生态城项目注入资本金20%项目融资80%建设10子基金朱衣棚改项目奉节县城市发展基金（母基金）奉节县平台公司项目公司衡东县基础设施项目群中城建三局集团政府指定机构注入资本金的20%注入资本金的80%施工总承包投资建设运营维护中城建三局集团建设石鼓区政府土地收益分成金融机构项目融资土储中心增信措施授权移交11项目公司衡东县基础设施中城建三局集团政府指定机构注入资本金的项目公司湘西州政府湘西州经开区双河文教卫新区项目投资建设金融机构融资25.2亿元支付利息吉凤投资（政府方代表）出资1400万元，占5%股权注资2.24亿元，占80%股权出资1400万元，占5%股权中城建三局集团中城建六局集团组建项目公司购买服务基金公司出资2800万元，占股10%中城建三局集团中城建六局集团工程总承包股权回购项目移交12项目公司湘西州政府湘西州经开区双河文教卫新区项目投资建设金融项目公司湘西州政府湘西州经开区双河文教卫新区项目投资建设金融机构融资25.2亿元支付利息吉凤投资（政府方代表）出资1400万元，占5%股权注资2.24亿元，占80%股权出资1400万元，占5%股权中城建三局集团中城建六局集团组建项目公司购买服务基金公司出资2800万元，占股10%中城建三局集团中城建六局集团工程总承包股权回购项目移交13项目公司湘西州政府湘西州经开区双河文教卫新区项目投资建设金融股权移交项目公司中城建第三工程局集团项目公司金融机构奉节物流园项目陈总公司共同成立提供1.2亿资本金贷款和2.3亿项目贷款支付利息投资建设项目施工（1/2工程部分）中城建三局集团奉节县政府平台公司出资200万元出资800万元追加投资2000万元，陈总公司回购股权项目施工（1/2工程部分）、项目运营、移交14股权移交项目公司中城建第三工程局集团项目公司金融机构奉节物流项目公司中城建第三工程局集团中城建三局关联的金融机构彭水县鹿角乌江大桥工程建设项目福冠投资集团注资1000万元，占股33%共同组建提供贷款支付利息投资建设施工总承包项目施工回购、管理维护彭水县政府（或下属平台公司）中城建三局集团提供担保或增信移交注资2000万元，占股67%15项目公司中城建第三工程局集团中城建三局关联的金融机构彭水县鹿项目公司中城建第三工程局集团中城建三局关联的金融机构彭水县鹿角乌江大桥工程建设项目福冠投资集团注资1000万元，占股33%共同组建提供贷款支付利息投资建设施工总承包项目施工回购、管理维护临沂市政府（或下属平台公司）中城建三局集团提供担保或增信移交注资2000万元，占股67%16项目公司中城建第三工程局集团中城建三局关联的金融机构彭水县鹿项目运营管理城市建设更新基金（有限合伙）中城建三局集团（EPC总承包）政府项目公司联合体成立担保及流动性支持政府中建投基金公司管理人GP优先LP劣后LP80%20%支付租金云县基础设施项目EPC发包项目施工项目移交项目移交中城建三局集团中建投负责引进的投资者79%1%交易结构模型：17项目运营管理城市建设更新基金（有限合伙）中城建三局集团（EP契约型基金华夏银行项目公司投资成立优先LP劣后LP资本金30%债权出资70%托管人杠杆匹配资金华夏银行出资占股80%出资占股20%中城建三局政府平台公司联合体政府AA平台公司增信担保按期偿还赵权本息转让股权中城建三局EPC发包项目施工18契约型基金华夏银行项目公司投资成立优先LP劣后LP资本金30运营管理项目平台公司中城建三局集团（EPC总承包）项目移交中城建三局集团具体项目担保项目施工中城建三局集团兴安城投公司（政府方代表）交易结构模型：兴安城投公司出资90%出资10%，支付5%的管理费用；回购股权注入资本金中城建三局相关金融机构提供贷款支付利息共同发起成立EPC发包19运营项目平台公司中城建三局集团（EPC总承包）项目中城建三局项目公司中城建第三工程局集团城市发展基金（有限合伙）遂宁经济技术开发区产业新城（一期）项目遂宁市政府注资5.625亿元，占75%股权注资1.5亿元，占20%股权注资3750万元，占5%股权投资建设EPC发包项目施工移交遂宁市政府担保及流动性支持中城建三局集团中建投基金公司金融机构提供17.5亿元贷款支付利息共同发起成立新山公司20项目公司中城建第三工程局集团城市发展遂宁经济技术开发区产业新项目公司金融机构巫山楚阳工业园项目民生公司（政府方代表）共同发起成立提供29490万元贷款中城建三局集团注资510万元，占股51%注资490万元，占股49%项目运营管理项目移交中城建三局集团（EPC总承包）EPC发包项目施工新山公司（政府方下属平台公司）担保支付利息股权回购民生公司（政府方代表）项目移交21项目公司金融机构巫山楚阳工业园项目民生公司共同发起成立提供2东道国政府东道国政府技术、财务和法律顾问技术、财务和法律顾问政府机构政府机构特殊协议特殊协议项目协议项目协议施工合同施工合同承包商承包商债权人债权人保险公司保险公司贷款协议贷款协议保险政策保险政策股东协议股东协议发起人发起人贷款承包商贷款承包商供货商供货商运营与维护合同运营与维护合同运营商运营商BOTBOT项目公司项目公司22东道国政府技术、财务和法律顾问政府机构特殊协议项目协议施工合股+债项目公司金融机构中城建三局万盛经开区应收账款质押、产业基金、信托等方式进入直接投资（小比例股东）支付购买服务费用纳入财政预算平台公司回购承诺资产装入土地收入平衡项目贷款EPC施工股+债项目公司金融机构中城建三局万盛经开区应收账款质押、产业一二级联动土储中心金融机构拆迁款财政专户项目公司土地出让万盛经开区平台公司一级开发一级开发费用在没有按期出让情况下，平台公司回购财政预算差额部分土地纳入项目公司约定价格获取土地招商企业二级开发万盛经开区三方协议金融机构明股实债项目开发贷一二级联动土储中心金融机构拆迁款财政专户项目公司土地出让万盛PPP项目模式结构图课件用户开投公司中城建三局金融机构项目公司（资产3亿元）30%直接出资，0.9亿元21%直接出资，0.63亿元万元明股实债，49%出资，1.47亿元社会资本70%股权，2.7亿元政府拆迁工程提供借款3亿元签署勾地协议2亿元1亿元200亩商住用地（价值约2.4亿元）200亩工业用地（价值约0.2亿元）200亩工业用地招拍挂获取棚改项目工业厂房项目融资租赁平台平山平台公司财政专户26用户开投公司中城建金融机构项目公司30%直接出资，0.9亿元PPP模式结构图项目公司项目发起人保险公司政府机构银行及金融机构项目使用人运营公司承建商特许支持项目贷款项款本息支付费用建成公司保险合同承建合同建设资金股息股本金股东协议运营合同项目收益27PPP模式结构图项目公司项目发起人保险公司政府机构银行及金融重庆西站投资发展有限公司中城建第三工程局集团及资本方联合体（LP）重庆市地产集团中城建第三、六工程局联合体中信集团土储中心平衡用地出让及财政资金重庆市地产集团提供100亿元贷款，三年期还贷出资10.41亿元，中城建三局集团及资方联合体占51%股权EPC发包工程支付征地拆迁款项通过出让平衡用地和财政资金获得收益，总计180亿元无法实现土地出让时，收购土地获得收益分红，撤回股本金出让股权收益未达到要求情况下，进行期前回购28重庆西站投资发展有限公司中城建第三工程局集团及资本方联合体（项目公司中城建第三工程局集团中城建第三工程局集团（LP）平山产业园污水处理厂金融机构黑山万盛城区供水项目黑山南门污水处理厂及北门污水处理厂项目万盛经开区政府万盛经开区政府中城建第三工程局集团注资5000万占98.5股权注资76万，占1.5%股权共同发起成立提供两亿元贷款支付利息投资建设EPC发包修建后维护DBFM型PPP模式O&M型PPP模式投资兴建，并25年特许经营25年特许经营EPC发包未达到70%污水处理量，按照70%支付移交未达到70%污水处理量，按照70%支付超过90%污水处理量，超出部分分成50%超过90%污水处理量，超出部分分成50%BOT型PPP模式29项目公司中城建第三工程局集团中城建第三工程局集团（LP）平山项目PPP运作模式图平昌政府中城建三局湿地公园平昌项目公司金融机构龙潭安置房1#龙潭安置房2#龙潭溪市政路网龙潭溪滨江路土地500亩，作价入股注资，占总股权占49%股权假股实贷，以现有资产投资及增资，占51%股权总资产3亿元按照资产评估，抵押贷款，合计金额约7亿元偿还贷款本息年利率约8%三年期，按照年化12%，赎买股权转让股权安置房项目总计投资4.3亿元中城建三局EPC发包签订采购协议，列入财政预算移交一级开发项目以500亩及其他资产，总计5.7亿元投资土储中心中城建三局EPC发包支付移交费用4.3亿元通过土储中心出让500亩总计出让价值约7.5亿元，实现土地分成4.5亿元4.3亿元5.8亿元完成开发后，资产为4.4亿元通过土储中心出让实现政府收入3亿元完成开发后，资产为4.3亿元还款前资产为8.7亿元30项目PPP运作模式图平昌政府中城建三局湿地公园平昌项目公司金平昌政府中城建三局平昌项目公司金融机构土地作价入股注资，占总股权占49%股权现有资产投资，占51%股权总资产10亿元按照资产评估，抵押贷款，合计金额约7亿元安置房开发公司土地和原有项目投资签订采购协议以项目回购协议做保证，开发贷3亿元一级开发子公司以土地及资金发起成立资产评估及以土地一级开发分成，再贷款1.5亿元金融机构金融机构31平昌政府中城建三局平昌项目公司金融机构土地作价入股注资，占总沂南县政府中城建三局及联合体共同出资，组建自来水公司水厂扩改管网改造新的自来水项目公司市民用户提供新的自来水服务按照收费机制缴费中城建三局及联合体EPC或总承包项目工程签订PPP合作框架协议签订正式PPP合同获得25年特许经营权后期项目新建项目获得25年特许经营权说明：为新建BOT水厂项目为现有ROT水厂项目EPC或总承包项目工程32沂南县政府中城建三局及联合体共同出资，组建自来水公司水厂扩改沂南县政府中城建三局集团出资4000万元，组建自来水公司水厂扩改水厂管网水厂项目公司中城建三局集团EPC或总承包项目工程签订PPP合作框架协议签订正式PPP合同授予25年特许经营权沂南县自来水公司县财政支付自来水使用费用自来水供应33沂南县政府中城建三局出资4000万元，组建自来水公司水厂扩改沂南县政府中城建三局及联合体出资4000万元，组建自来水公司水厂扩改管网改造新的自来水项目公司市民用户提供新的自来水服务按照收费机制缴费中城建三局及联合体EPC或总承包项目工程签订PPP合作框架协议签订正式PPP合同获得特许经营权后期项目新建项目获得特许经营权说明：期满移交为新建BOT水厂项目为现有ROT水厂项目EPC或总承包项目工程34沂南县政府中城建三局及联合体出资4000万元，组建自来水公司项目公司中城建第三工程局集团联合体金融机构内江健康职业学院项目内江建工集团（政府方代表）注资1.05亿占70%股权注资0.45亿，占30%股权共同发起成立提供3.5亿元贷款支付利息投资建设EPC发包项目施工移交内江政府委托运营运营维护中城建三局集团中建投基金公司募集资金80%直接投资20%35项目公司中城建第三工程局集团联合体金融机构内江健康职业学院项项目公司中城建第三工程局集团金融机构彭水县鹿角乌江大桥工程建设项目福冠投资集团注资700万元，占股26%共同组建提供贷款支付利息投资建设施工总承包项目施工回购、管理维护彭水县政府（或下属平台公司）中城建三局集团提供担保或增信移交注资2000万元，占股74%36项目公司中城建第三工程局集团金融机构彭水县鹿角乌江大桥工程建运营管理目标城市建设更新基金（有限合伙）中城建三局集团（EPC总承包）政府项目公司联合体成立担保及流动性支持政府项目开发管理中建投基金公司管理人GP优先LP列后LP80%20%购买服务遂宁产业新城（一期）项目EPC发包项目施工项目移交项目移交中城建三局集团中建投负责引进的投资者1%79%37运营管理目标城市建设更新基金（有限合伙）中城建三局集团（EP项目公司中城建第三工程局集团城市发展基金（有限合伙）遂宁经济技术开发区产业新城（一期）项目遂宁市政府注资5.625亿元，占75%股权注资1.5亿元，占20%股权注资3750万元，占5%股权投资建设EPC发包项目施工移交遂宁市政府担保及流动性支持中城建三局集团中建投基金公司金融机构提供17.5亿元贷款支付利息共同发起成立38项目公司中城建第三工程局集团城市发展遂宁经济技术开发区产业新项目公司中城建第三工程局集团金融机构内江健康职业学院项目内江建工集团（政府方代表）注资1.05亿占70%股权注资0.45亿，占30%股权共同发起成立提供3.5亿元贷款支付利息投资建设EPC发包项目施工移交内江政府委托运营运营维护中城建三局集团中建投基金公司募集资金80%直接投资20%39项目公司中城建第三工程局集团金融机构内江健康职业学院项目内江东道国政府东道国政府技术、财务和法律顾问技术、财务和法律顾问政府机构政府机构特殊协议特殊协议项目协议项目协议施工合同施工合同承包商承包商债权人债权人保险公司保险公司贷款协议贷款协议保险政策保险政策股东协议股东协议发起人发起人贷款承包商贷款承包商供货商供货商运营与维护合同运营与维护合同运营商运营商BOTBOT项目公司项目公司40东道国政府技术、财务和法律顾问政府机构特殊协议项目协议施工合股+债项目公司金融机构中城建三局万盛经开区应收账款质押、产业基金、信托等方式进入直接投资（小比例股东）支付购买服务费用纳入财政预算平台公司回购承诺资产装入土地收入平衡项目贷款EPC施工股+债项目公司金融机构中城建三局万盛经开区应收账款质押、产业一二级联动土储中心金融机构拆迁款财政专户项目公司土地出让万盛经开区平台公司一级开发一级开发费用在没有按期出让情况下，平台公司回购财政预算差额部分土地纳入项目公司约定价格获取土地招商企业二级开发万盛经开区三方协议金融机构明股实债项目开发贷一二级联动土储中心金融机构拆迁款财政专户项目公司土地出让万盛