用友系统课件

用友系统培训资料用友系统培训资料一、建立账套二、设置操作员及权限三、基础数据的输入四、输入凭证及查询明细账五、记账、转账、结账六、看报表及反结账 用友系统培训资料一、建立账套1一、账套管理：一、账套管理：1、建立账套：在运行系统之前，首先、建立账套：在运行系统之前，首先要新建要新建本单位的账套，本单位的账套，注意：只有系统注意：只有系统管理员用户才有权限创建一个新账套。管理员用户才有权限创建一个新账套。系统管理员的账号为系统管理员的账号为“admin”,双击桌面上的系统管理，进入系双击桌面上的系统管理，进入系统管理界面。如图统管理界面。如图1所示，再点击左上所示，再点击左上角的子菜单角的子菜单“系统系统-注册注册”或按快捷或按快捷键键Ctrl+R,进入按进入按“注册控制台注册控制台”，如图，如图2所示。所示。一、账套管理：1、建立账套：在运行系统之前，首先要新建本单2用友系统课件3 图2 图24输入系入系统管理管理员账号；在初始密号；在初始密码为空，空，单击两次两次确定建。再次确定建。再次进入到入到“系系统管理界面管理界面”，点，点击子菜子菜单“账套套-建立建立”，进入入“创建建账套套”如如图3所示：所示：图图3输入系统管理员账号；在初始密码为空，单击两次确定建。再次进入5第一步：第一步：输入入账套信息。用于套信息。用于记录新建新建账套的基本信息，包括已存套的基本信息，包括已存账套、套、账套号、套号、账套名称、套名称、账套路径、启用会套路径、启用会计期和会期和会计日日历。这里假设，我们要建立岳阳店的账套，账套号是系统默认排列，（也可以输入我们所喜欢的数字作为账套号）；账套名称框内输入：岳阳店；账套路径：是用友系统存放的地点（根据实际情况而定）。启用会计日期：并不是账套建立的日期，是新账套将被启用的时间，具体到“月”，用户必须输入。用户可以根据实际情况设置，点击“会计期间设置”选择好相应的日期（图5所示，假设从11月份启用）。图图5 图图4图5 图46第二步：输入单位信息。用于记录本单位的基本信息，包括单位名称、单位简称、单位第二步：输入单位信息。用于记录本单位的基本信息，包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。界面如图地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。界面如图6所示：所示：图6 第二步：输入单位信息。用于记录本单位的基本信息，包括单位名称7wn单位名称单位名称 用户单位的全称，必须输入。（如岳阳店）用户单位的全称，必须输入。（如岳阳店）wn单位简称单位简称 用户单位的简称，用户可以不输。用户单位的简称，用户可以不输。wn单位地址单位地址 用户单位的详细地址，用户可以不输。用户单位的详细地址，用户可以不输。wn法人代表法人代表 用户单位的法人姓名，用户可以不输。用户单位的法人姓名，用户可以不输。wn邮政编码邮政编码 用户单位的邮政编码，用户可以不输。用户单位的邮政编码，用户可以不输。wn联系电话联系电话 用户单位的联系业务电话，用户可以不输。用户单位的联系业务电话，用户可以不输。wn传真传真 用户单位的传真号码，用户可以不输。用户单位的传真号码，用户可以不输。wn电子邮件电子邮件 用户单位的电子邮件地址，用户可以不输。用户单位的电子邮件地址，用户可以不输。wn税号税号 用户单位的税号，用户可以不输。用户单位的税号，用户可以不输。wn备注一备注一 输入用户认为有关该单位的其他信息，如所输入用户认为有关该单位的其他信息，如所有制类型等。有制类型等。wn备注二备注二 输入用户认为有关该单位的其他信息。输入用户认为有关该单位的其他信息。w 输入完成后，点击下一步按钮，进行第三步设置；输入完成后，点击下一步按钮，进行第三步设置；点击上一步按钮，返回第一步设置；点击取消按点击上一步按钮，返回第一步设置；点击取消按钮，取消此次建账操作。钮，取消此次建账操作。n单位名称 用户单位的全称，必须输入。（如岳阳店）8第三步：输入核算信息。用于记录本单位的基本核算信息，包括本位币代码、本位币第三步：输入核算信息。用于记录本单位的基本核算信息，包括本位币代码、本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等。界面如图名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等。界面如图7所示：所示：图7 第三步：输入核算信息。用于记录本单位的基本核算信息，包括本位9wn账套主管 输入新建账套账套主管的姓名，用输入新建账套账套主管的姓名，用户可以从下拉框中选择输入户可以从下拉框中选择输入（若不选定，系统将默认的是账套主管账号及名称为demo，密码为，密码为123）。根据我们现在建账套情况，除了账套主管可以更改，其他界面均是默认，不需要更改。其他界面均是默认，不需要更改。wn是否按行业预置科目 如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾；否则可以不进行处理。wn科目预览 点击“科目预览”显示“行业性质”中所选择行业的会计科目。w输入完成后，点击下一步按钮，进行第四步设置；点击上一步按钮，返回第二步设置；点击取消按钮，取消此次建账操作。n账套主管 输入新建账套账套主管的姓名，用户可以从下拉框10 第四步：输入基础信息选项。界面各栏目说明如下：第四步：输入基础信息选项。界面各栏目说明如下：图8 第四步：输入基础信息选项。界面各栏目说明如下：图811wn存货是否分类 如果店内的存货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前打勾，表明您要对存货进行分类管理；如果您单位的存货较少且类别单一，您也可以选择不进行存货分类。wn客户是否分类 如果您单位的客户较多，且您希望进行分类管理，您可以在客户是否分类选项前打勾，表明您要对客户进行分类管理；如果单如果单位的客户较少，您也可以选择不进行客户分类。位的客户较少，您也可以选择不进行客户分类。wl如果您选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。（现根据我们公司的实际情况这图（现根据我们公司的实际情况这图8、图、图9均不需要选择，属默认型，最后点击均不需要选择，属默认型，最后点击“完完成成”。）。）n存货是否分类 如果店内的存货较多，且类别繁多，您可以在12图9 图9 13最后会出现一个如图最后会出现一个如图10所示的对话框，点击所示的对话框，点击“是是”进入第五步的操作。进入第五步的操作。图10 w第五步：第五步：编码方案图：根据我们现在的实际情况，只需把科目编码级次改为4-2-2-2，（4表示一级科目的编码是由四位数组成，如销售费用6601，后面的三个2分别表示为，二级科目、三级科目、四级科目的编码组成的位数，如“销售费用-工资”编码是660101，我们现在的账务用到的最长的一个科目级别如是“销售费用-物料消耗-厨部-器皿费”6601110101 最后会出现一个如图10所示的对话框，点击“是”进入第五步的操14用友系统课件15确认之后是出现一个所图确认之后是出现一个所图10所示（不需要作任何更改，点击所示（不需要作任何更改，点击“确认确认”）图10 图11 确认之后是出现一个所图10所示（不需要作任何更改，点击“确认16图12 w如果点击了“是”则又会出现如图13界面，只需选定“总账系统”（因为我们公司只购买了总账系统总账系统这一模块，日期与启用日期一致。）图12 如果点击了“是”则又会出现如图13界面，只需选定“总17图13 图13 18（切记：如果选择了没有购买的模块，到账务操作系统时会出现不必要的麻烦。（切记：如果选择了没有购买的模块，到账务操作系统时会出现不必要的麻烦。）完了之后，系统还会出现提示，确认没有选错，则认可以下提示，选择）完了之后，系统还会出现提示，确认没有选错，则认可以下提示，选择“是是”。图14账套建立完成！账套建立完成！（切记：如果选择了没有购买的模块，到账务操作系统时会出现不必192、修改账套：、修改账套：若账套建立完之后，发现有些地方设置有误，就可以用若账套建立完之后，发现有些地方设置有误，就可以用账套主管的账号账套主管的账号进入进入“系统管理系统管理”选择需要修改的账套选择需要修改的账套，所图，所图15所示，点击所示，点击“账套账套-修改修改”，逐步，逐步点击进行修改，即可。点击进行修改，即可。图15 2、修改账套：图15 20二、设置操作员二、设置操作员1、添加操作员：、添加操作员：照样以系统管理员账号进入照样以系统管理员账号进入“系统管理系统管理”，点击，点击“权限权限-操作员操作员”图16 二、设置操作员图16 21出现如下的对话框，点击出现如下的对话框，点击“增加增加”按钮按钮，出现如下的对话框，点击“增加”按钮，22在编号框内输入自己喜欢编号，编码只能是唯一，填上姓名，口令可以设，也在编号框内输入自己喜欢编号，编码只能是唯一，填上姓名，口令可以设，也可以不设。设好之后，可以不设。设好之后，“确定确定”即可！即可！图18 在编号框内输入自己喜欢编号，编码只能是唯一，填上姓名，口令可23注意：增加的操作员在还没有引用之前，可以修改或删除，一但被引用，注意：增加的操作员在还没有引用之前，可以修改或删除，一但被引用，则不能删除，只能修改，但编号不能修改，则不能删除，只能修改，但编号不能修改，图19 注意：增加的操作员在还没有引用之前，可以修改或删除，一但被引24如果不想使用某个操作员，只能设置为如果不想使用某个操作员，只能设置为“注销注销”即禁用的意思，如在使用即禁用的意思，如在使用该用户的编码进入账套，则会出现如下提示。该用户的编码进入账套，则会出现如下提示。图20 2、操作员权限设定、操作员权限设定操作员的权限只能由操作员的权限只能由系统管理员和他（或她）所指定的账套主管系统管理员和他（或她）所指定的账套主管来来进行操作，其中，以系统管理员的身份进行操作可以放弃或指定账套进行操作，其中，以系统管理员的身份进行操作可以放弃或指定账套主管。在以系统管理员或账套管理员身份登录后，点取功能菜单中的主管。在以系统管理员或账套管理员身份登录后，点取功能菜单中的【权限】中的下级菜单【权限】，【权限】中的下级菜单【权限】，如果不想使用某个操作员，只能设置为“注销”即禁用的意思，如在25图21 图21 26系统将弹出操作员权限设置界面。如图系统将弹出操作员权限设置界面。如图22所示：所示：图22 系统将弹出操作员权限设置界面。如图22所示：图22 27w选择要添加权限的操作员，再到右上角选择需要给此操作员增加权限的账套及年度。由于是对系统下属的所有子系统的权限进行统一管理，故权限很多，为了方便用户设置权限，系统还提供了分子系统按组选择权限的方式。界面左侧的产品分类选择区中列示了系统中已安装的子系统，当用户选中某个子系统时，系统则自动将界面右侧明细权限，系统则自动将界面右侧明细权限选择区中属于该系统的明细权限全部选中选择区中属于该系统的明细权限全部选中。w增加完毕，按确认按钮表示确认；如想放弃,则点击放弃按钮。w3、如何放弃或设定账套主管：、如何放弃或设定账套主管：w用户首先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员用户行，然后用鼠标单击界面最上一行的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上标记;如想放弃该操作员用户的账套主管资格，则去掉标记。w注意：w只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作，如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套主管标记将置灰，不能进行任何操作。w注意：wl如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套选择区将自动显示注册进入时所选账套，并置灰，不能进行任何操作。用户只能针对该账套选择年度。选择要添加权限的操作员，再到右上角选择需要给此操作员增加权限28w二、账务处理：二、账务处理：w1、基础数据的设置：、基础数据的设置：常用科目编码的设置：常用科目编码的设置：一个新开的门店入账务系统，设好套账之后，要一个新开的门店入账务系统，设好套账之后，要按照前面门店的常用科目编码模板，设置明细科按照前面门店的常用科目编码模板，设置明细科目的编码，尽量把一些科目编码都设一样的，这目的编码，尽量把一些科目编码都设一样的，这样有对利于各店的系统报表模板的套用，如果不样有对利于各店的系统报表模板的套用，如果不一致，所套用的报表模板，会导致系统里出现的一致，所套用的报表模板，会导致系统里出现的报表数据不准确，需逐渐修改格式，报表数据不准确，需逐渐修改格式，w根据我们企业的用友常用会计科目二级明细表根据我们企业的用友常用会计科目二级明细表设置所需使用的编码，如图设置所需使用的编码，如图23所示：所示：注意：注意：l系统默认账套主管自动拥有全部权限，故对账套主管操作员来讲，就没系统默认账套主管自动拥有全部权限，故对账套主管操作员来讲，就没有增加和删除权限的操作。如果用户是以账套主管的身份注册登录的，则所示界有增加和删除权限的操作。如果用户是以账套主管的身份注册登录的，则所示界面中干脆不显示账套主管，只显示非账套主管。面中干脆不显示账套主管，只显示非账套主管。l在进行放弃或设定账套主管的操作时，要注意一个账套中只能设一个账在进行放弃或设定账套主管的操作时，要注意一个账套中只能设一个账套主管。套主管。二、账务处理：注意：29用友系统课件30w会计科目一经设置，如果本科目已经制过单或已录入期初余额，则不能删除、修改该科目。如果修改该科目必须先删除有该科目的凭证，并将该科目及其下级科目及下级科目余额清零，进行修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。不能修改编码。w如图24所示，双击需要修改的会计科目，开始会出现暗色，不能加以修改，需点击右下角的“修改”，即可进行对科目名称的修改。会计科目一经设置，如果本科目已经制过单或已录入期初余额，则不31图24 图24 32w期初数据的录入：对于系统新建立的账期初数据的录入：对于系统新建立的账套，如果有上年各账户有余额，需设置期套，如果有上年各账户有余额，需设置期初金额，（我们公司是初金额，（我们公司是2010年年1月份才上月份才上用友系统的，有友谊店、家之味店、东塘用友系统的，有友谊店、家之味店、东塘店在店在2009年都有经营，故需要根据账本年都有经营，故需要根据账本2009年期末数，输入本年期初金额。）年期末数，输入本年期初金额。）现在现在2010年跨年跨2011年，只需建立年度账年，只需建立年度账套，结转上年数据，不需用手工输入期初套，结转上年数据，不需用手工输入期初数，后面会讲到。数，后面会讲到。具体操作如下：以有权限的操作员进入“操作系统”，点击“总账-设置-期初余额”期初数据的录入：对于系统新建立的账套，如果有上年各账户有余33图25 图25 34完成期初余额录入后，应进行完成期初余额录入后，应进行“对账对账”和和“试算试算”二个功能的操作，在系统二个功能的操作，在系统已经记账后，不可以进行期初余额的修改操作。已经记账后，不可以进行期初余额的修改操作。图26完成期初余额录入后，应进行“对账”和“试算”二个功能的操作，35凭证、账薄的基础设置：设置完期初余额后，再点击凭证、账薄的基础设置：设置完期初余额后，再点击“总账总账-设置设置-选选项项”，进行凭证、账薄操作权限设置，具体操全如下。，进行凭证、账薄操作权限设置，具体操全如下。图27 凭证、账薄的基础设置：设置完期初余额后，再点击“总账-36有一些是默认的，根据实际情况选择，如我们现实际要用到的有一些是默认的，根据实际情况选择，如我们现实际要用到的“制单控制制单控制”下的下的“允许修改、作废他人填制的凭证，允许查看他人填制的凭证允许修改、作废他人填制的凭证，允许查看他人填制的凭证”，还有凭证控制下的，还有凭证控制下的“打印凭证面脚姓名打印凭证面脚姓名”“未审核的凭证允许记账未审核的凭证允许记账”，因为我们现在没有分开设审核，因为我们现在没有分开设审核员、出纳员，允许制单员，替代那些步骤，不然后面就会无法记账、结账。员、出纳员，允许制单员，替代那些步骤，不然后面就会无法记账、结账。图28 有一些是默认的，根据实际情况选择，如我们现实际要用到的“制单37账薄的设置，可以对账薄的设置，可以对“摘要的字数摘要的字数”进行修改，例：费用其他的摘要需明细进行修改，例：费用其他的摘要需明细化，所要输入的的字数会较多。化，所要输入的的字数会较多。图29 账薄的设置，可以对“摘要的字数”进行修改，例：费用其他的摘要38期间损益的设置：期间损益的设置：点击点击“总账总账-期末期末-转账定义转账定义-期间损益期间损益”进行设置，必需要设进行设置，必需要设置，否则将会无法自动结转，置，否则将会无法自动结转，图30期间损益的设置：图3039凭凭证类别的的设置：置：在在总账系系统的界面，点的界面，点击此此图标，即可出，即可出现一个一个图31所示的窗口，点所示的窗口，点击“增加增加”进行行设置，置，我我们所用的是通用凭所用的是通用凭证即即“记账凭凭证”图31 凭证类别的设置：，即可出现一个图31所示的窗口，点击“增加402、凭证录入：、凭证录入：常用快捷键：常用快捷键：F1=帮助帮助 F5=增加增加 F6=保存保存 F8=代码与科目名称转换代码与科目名称转换 Ctrl+K=查找查找 Ctrl+I插入分录插入分录 Ctrl+D删除分录删除分录 点击总账系统界面的点击总账系统界面的“填制凭证填制凭证”图表，即可出现如下图图表，即可出现如下图32所示：所示：图32 2、凭证录入：点击总账系统界面的“填制凭证”图表，即可出41点击点击“增加增加”按钮或按钮或F5即可进行填制凭证的操作，系统会自动编排好凭证号即可进行填制凭证的操作，系统会自动编排好凭证号数。数。图33 点击“增加”按钮或F5即可进行填制凭证的操作，系统会自动编排42若此张凭证中有遗漏一项分录，先选定要插入分录的后一项位置，点击若此张凭证中有遗漏一项分录，先选定要插入分录的后一项位置，点击“制制单单插入分录插入分录”即可增加一项分录。即可增加一项分录。图34 若此张凭证中有遗漏一项分录，先选定要插入分录的后一项位置，点43 若此张凭证中有重复记录，也可对那一项进行删除，先选择要删除的分录，若此张凭证中有重复记录，也可对那一项进行删除，先选择要删除的分录，选择选择“制单制单-删除分录删除分录”，出现如图，出现如图35所示的对话框：所示的对话框：图35 若此张凭证中有重复记录，也可对那一项进行删除，先选择要删除44 若不需要删除某分录，只是要对摘要或科目或金额要进行修改，在还没记账之前，找到若不需要删除某分录，只是要对摘要或科目或金额要进行修改，在还没记账之前，找到需要修改的凭证，直接在上面进行修改即可，修改后点击需要修改的凭证，直接在上面进行修改即可，修改后点击“保存保存”即可。即可。若发现整张凭证都有误，需删除此张的凭证操作是：点击若发现整张凭证都有误，需删除此张的凭证操作是：点击“制单制单-作废作废/恢复恢复”，如图，如图36所示，之后在左上角生成所示，之后在左上角生成“作废作废”字样。字样。图36 若不需要删除某分录，只是要对摘要或科目或金额要进行修改，在45再点击再点击“制单制单-整理凭证整理凭证”，让凭证清理掉，不在账务上留下痕迹。，让凭证清理掉，不在账务上留下痕迹。图37 再点击“制单-整理凭证”，让凭证清理掉，不在账务上留下痕46点击点击“全选全选”，再，再“确定确定”即即可。可。图38 点击“全选”，再“确定”即可。图38 47最后问是否需要整理凭证号，点击最后问是否需要整理凭证号，点击“是是”。图39 最后问是否需要整理凭证号，点击“是”。图39 482、自动结转损益：、自动结转损益：在在总账系系统界面，点界面，点击“图标，进入如入如图40所示的界面，所示的界面，选择“期期间损益益结转”、“包含未包含未记账凭凭证”，类型：按照先收入型：按照先收入类后到后到支出支出类的的顺序序进行。行。这里我里我们先先选择“收入收入”类，再，再点点击“全全选”，点，点击确定。确定。2、自动结转损益：在总账系统界面，点击“图标，进入如图449图图40 图40 50选择选择“同步结转同步结转”图图41 选择“同步结转”图41 51即可生成转账凭证，注意的是：一定要按保存键，此转账凭证无法自即可生成转账凭证，注意的是：一定要按保存键，此转账凭证无法自动保存，需要手工点击保存，才可。当出现动保存，需要手工点击保存，才可。当出现“已生成已生成”字样，收入类字样，收入类的转账凭证就完成了。如图的转账凭证就完成了。如图42所示：所示：图图42 即可生成转账凭证，注意的是：一定要按保存键，此转账凭证无法自52接下来以同样的操作方式，进行接下来以同样的操作方式，进行“支出类支出类”结转如图结转如图43所示，只需把类所示，只需把类型改为型改为“支出支出”，其他的操作步骤与结转收入类凭证一致！，其他的操作步骤与结转收入类凭证一致！图图43 接下来以同样的操作方式，进行“支出类”结转如图43所示，只需533、记账、结账及反结账的操作、记账、结账及反结账的操作在在总账系系统界面，点界面，点击“”图标进入，点入，点击“全全选”再再“下一步下一步-下一步下一步”图44 3、记账、结账及反结账的操作在总账系统界面，点击“”图标进入54最后点击最后点击“记账记账”数秒钟，即可出现数秒钟，即可出现“记账完毕记账完毕”信息！信息！图45 最后点击“记账”数秒钟，即可出现“记账完毕”信息！图45 55在总账系统界面，点击在总账系统界面，点击“”图标，将出现如图图标，将出现如图46所示界面，点击所示界面，点击“下一步下一步”图46 在总账系统界面，点击“”图标，将出现如图46所示界面，点击56点击点击“对账对账”，图47 点击“对账”，图47 57再再“下一步下一步”图48 再“下一步”图48 58点击点击“结账结账”，到了这一步，本月账务即已结账完成！，到了这一步，本月账务即已结账完成！图49 点击“结账”，到了这一步，本月账务即已结账完成！图49 59 根据我们现在的实际情况：所出的报表若发现有误，在还没有报送到开根据我们现在的实际情况：所出的报表若发现有误，在还没有报送到开月会作分析资料之前，是可以修改的，一但数据过了每月月会作分析资料之前，是可以修改的，一但数据过了每月5号的月会分析后，号的月会分析后，发现有若干错误，只能是通过打报告的形式交给上级批准，在另一个月进发现有若干错误，只能是通过打报告的形式交给上级批准，在另一个月进行调账，不得私自调整账务。行调账，不得私自调整账务。-下面我们进行反结账的操作：下面我们进行反结账的操作：第一步：点击第一步：点击“总账总账-期末期末-结账结账”，如图，如图50所示：所示：图50 第一步：点击“总账-期末-结账”，如图50所示：图60再选择需要反结账的月份，利用快捷键再选择需要反结账的月份，利用快捷键“Ctrl+shift+F6”,会弹出反结账的会弹出反结账的口令框，（注意：只有账套主管才有反结账权限，且实际当中我们所设的账口令框，（注意：只有账套主管才有反结账权限，且实际当中我们所设的账套主管都是没有设口令的），点击套主管都是没有设口令的），点击“确认确认”之后，再点击之后，再点击“取消取消”图51 再选择需要反结账的月份，利用快捷键“Ctrl+shift+F61第二步：点击第二步：点击“总账总账期末期末对账对账”出现一个如图53的对话框，选择相应的月份，利用快捷键“Ctrl+H”将会出现一个“恢复记账前状态功能已被激活恢复记账前状态功能已被激活”的的信息提示，点击信息提示，点击“确认确认”第二步：点击“总账期末对账”出现一个如图53的对话框，选62第三步：点击第三步：点击第三步：点击第三步：点击“总账总账总账总账-凭证凭证凭证凭证-恢复记账前状态恢复记账前状态恢复记账前状态恢复记账前状态”，如图，如图，如图，如图5454所所所所示：示：示：示：第三步：点击“总账-凭证-恢复记账前状态”，如图5463在恢复方式中选择第二种在恢复方式中选择第二种在恢复方式中选择第二种在恢复方式中选择第二种“如如如如20102010年年年年1111月初状态月初状态月初状态月初状态”再再再再“确认确认确认确认”在恢复方式中选择第二种“如2010年11月初状态”再“确认”64到这一步，反结账的操到这一步，反结账的操到这一步，反结账的操到这一步，反结账的操作完毕！可以对当月的作完毕！可以对当月的作完毕！可以对当月的作完毕！可以对当月的凭证进行修改了，注意凭证进行修改了，注意凭证进行修改了，注意凭证进行修改了，注意一点：如果修改的凭证一点：如果修改的凭证一点：如果修改的凭证一点：如果修改的凭证是和是和是和是和“各项收入、成本、各项收入、成本、各项收入、成本、各项收入、成本、费用、税金费用、税金费用、税金费用、税金”有关的凭有关的凭有关的凭有关的凭证，修改之后必须要把证，修改之后必须要把证，修改之后必须要把证，修改之后必须要把当月最后两笔凭证结转当月最后两笔凭证结转当月最后两笔凭证结转当月最后两笔凭证结转期间损益的凭证删除，期间损益的凭证删除，期间损益的凭证删除，期间损益的凭证删除，（具体操作已在前面讲（具体操作已在前面讲（具体操作已在前面讲（具体操作已在前面讲述过，如图述过，如图述过，如图述过，如图36-36-图图图图3939所所所所示），再重新结转期间示），再重新结转期间示），再重新结转期间示），再重新结转期间损益。损益。损益。损益。到这一步，反结账的操作完毕！可以对当月的凭证进行修改了，注意65用友系统课件66四、报表模块：四、报表模块：四、报表模块：四、报表模块：1 1、查看报表：在总账界面的左边，点击、查看报表：在总账界面的左边，点击、查看报表：在总账界面的左边，点击、查看报表：在总账界面的左边，点击“”“”进入，如图进入，如图进入，如图进入，如图5757所示：在左上角点击所示：在左上角点击所示：在左上角点击所示：在左上角点击“”“”（打开）按钮，（如果是在系统（打开）按钮，（如果是在系统（打开）按钮，（如果是在系统（打开）按钮，（如果是在系统的主机上操作，打开可直接看到报表存放的磁盘位置，公司的主机上操作，打开可直接看到报表存放的磁盘位置，公司的主机上操作，打开可直接看到报表存放的磁盘位置，公司的主机上操作，打开可直接看到报表存放的磁盘位置，公司另外两台安装有用友系统的电脑，需在另外两台安装有用友系统的电脑，需在另外两台安装有用友系统的电脑，需在另外两台安装有用友系统的电脑，需在“查找范围查找范围查找范围查找范围”选择存选择存选择存选择存放的磁盘，我们的用友系统软件安装在放的磁盘，我们的用友系统软件安装在放的磁盘，我们的用友系统软件安装在放的磁盘，我们的用友系统软件安装在GG盘。）盘。）盘。）盘。）四、报表模块：1、查看报表：在总账界面的左边，点67如图如图如图如图5858所示：所示：所示：所示：查看到查看到查看到查看到1111月份月份月份月份的资产负债的资产负债的资产负债的资产负债表（系统里表（系统里表（系统里表（系统里只有只有只有只有5 5个报表，个报表，个报表，个报表，分别是：资产分别是：资产分别是：资产分别是：资产负债表、利润负债表、利润负债表、利润负债表、利润表、经营情况表、经营情况表、经营情况表、经营情况对比表、销售对比表、销售对比表、销售对比表、销售费用对比表、费用对比表、费用对比表、费用对比表、原材料耗用对原材料耗用对原材料耗用对原材料耗用对比表）比表）比表）比表）如图58所示：查看到11月份的资产负债表（系统里只有5个682 2、设置关键字：、设置关键字：、设置关键字：、设置关键字：如果想要查看各月份的报表，在菜单栏点击如果想要查看各月份的报表，在菜单栏点击如果想要查看各月份的报表，在菜单栏点击如果想要查看各月份的报表，在菜单栏点击“”“”出现一个出现一个出现一个出现一个“录入关键字录入关键字录入关键字录入关键字”对话框，在对话框，在对话框，在对话框，在月份、日期，月份、日期，月份、日期，月份、日期，输入要查询的月份输入要查询的月份输入要查询的月份输入要查询的月份及当月的最后一天，如图及当月的最后一天，如图及当月的最后一天，如图及当月的最后一天，如图5959所示：所示：所示：所示：2、设置关键字：如果想要查看各月份的报表，在菜单栏69输入相应日期确定后，会出现一个输入相应日期确定后，会出现一个输入相应日期确定后，会出现一个输入相应日期确定后，会出现一个“是否重算表页是否重算表页是否重算表页是否重算表页”的对话的对话的对话的对话框，点击框，点击框，点击框，点击“是是是是”即可出现，如图即可出现，如图即可出现，如图即可出现，如图6161所示：所示：所示：所示：输入相应日期确定后，会出现一个“是否重算表页”的对话框，点击70用友系统课件71在经营情况对在经营情况对在经营情况对在经营情况对比表中，如果比表中，如果比表中，如果比表中，如果想保留想保留想保留想保留1111月份的月份的月份的月份的报表，又想在此报表，又想在此报表，又想在此报表，又想在此表前加一张表前加一张表前加一张表前加一张1010月月月月份的，可点击份的，可点击份的，可点击份的，可点击“编辑编辑编辑编辑-追加追加追加追加-表页表页表页表页”插入相应插入相应插入相应插入相应的表页，再输入的表页，再输入的表页，再输入的表页，再输入相应的关键字，相应的关键字，相应的关键字，相应的关键字，即可增加一张即可增加一张即可增加一张即可增加一张1010月份的报表。月份的报表。月份的报表。月份的报表。在经营情况对比表中，如果想保留11月份的报表，又想在此表72五、建立年度账套：五、建立年度账套：五、建立年度账套：五、建立年度账套：选择需要建立年度账的账套，以账套主管的身份进入选择需要建立年度账的账套，以账套主管的身份进入选择需要建立年度账的账套，以账套主管的身份进入选择需要建立年度账的账套，以账套主管的身份进入“系统系统系统系统管理管理管理管理”，所图所示，点击，所图所示，点击，所图所示，点击，所图所示，点击“年度账年度账年度账年度账-建立建立建立建立”五、建立年度账套：选择需要建立年度账的账套，以账套主管的身73出现如图出现如图出现如图出现如图6464所示的对话框，例：建立华夏店的所示的对话框，例：建立华夏店的所示的对话框，例：建立华夏店的所示的对话框，例：建立华夏店的20112011年年度年年度年年度年年度的账套，的账套，的账套，的账套，“会计年度为会计年度为会计年度为会计年度为20112011年年年年”确认。确认。确认。确认。稍待片刻，系统会提示建立年度账套成功！稍待片刻，系统会提示建立年度账套成功！稍待片刻，系统会提示建立年度账套成功！稍待片刻，系统会提示建立年度账套成功！出现如图64所示的对话框，例：建立华夏店的2011年年度的账74然后返回，重新到然后返回，重新到然后返回，重新到然后返回，重新到“注册注册注册注册”，以账套主管进入，选择好相应，以账套主管进入，选择好相应，以账套主管进入，选择好相应，以账套主管进入，选择好相应的账套，前面我们前面是建立了的账套，前面我们前面是建立了的账套，前面我们前面是建立了的账套，前面我们前面是建立了“华夏店华夏店华夏店华夏店”的年度账，在会的年度账，在会的年度账，在会的年度账，在会计年度内，出现的只是默认的是计年度内，出现的只是默认的是计年度内，出现的只是默认的是计年度内，出现的只是默认的是20102010年，要点击下拉按钮，年，要点击下拉按钮，年，要点击下拉按钮，年，要点击下拉按钮，选择选择选择选择“2011”“2011”，单击，单击，单击，单击“确定确定确定确定”键，键，键，键，然后返回，重新到“注册”，以账套主管进入，选择好相应的账套，75在子菜单选择在子菜单选择在子菜单选择在子菜单选择“年度账年度账年度账年度账-结转上年数据结转上年数据结转上年数据结转上年数据-总账系统结总账系统结总账系统结总账系统结转转转转”只需结转这个模块的数据，其他模块不需用到。只需结转这个模块的数据，其他模块不需用到。只需结转这个模块的数据，其他模块不需用到。只需结转这个模块的数据，其他模块不需用到。“结转结转结转结转上年数据上年数据上年数据上年数据”只适用于上年（即截止到上年只适用于上年（即截止到上年只适用于上年（即截止到上年只适用于上年（即截止到上年1212月份）的账务已月份）的账务已月份）的账务已月份）的账务已结账后。结账后。结账后。结账后。在子菜单选择“年度账-结转上年数据-总账系统76完了之后在完了之后在完了之后在完了之后在“账务操作系统账务操作系统账务操作系统账务操作系统”选择好相应会计年度进入，即选择好相应会计年度进入，即选择好相应会计年度进入，即选择好相应会计年度进入，即可操作可操作可操作可操作20112011年的账务。此步骤要在年的账务。此步骤要在年的账务。此步骤要在年的账务。此步骤要在20112011年年年年1 1月月月月1 1日才可使用。日才可使用。日才可使用。日才可使用。完了之后在“账务操作系统”选择好相应会计年度进入，即可操作277谢谢大家！谢谢大家！78