智慧财务与智慧运营课件

智慧智慧财务财务与智慧运与智慧运营营智慧财务与智慧运营11智慧智慧财务财务1智慧财务2智慧智慧财务财务的成的成长阶长阶段段传统财务智能财务智慧财务 传统财务：靠人力重复火拼完成任务 智能财务：把能解放传统生产力方面给机器人赋能 智慧财务：机器进一步自动学习，纠错和思考智慧财务的成长阶段传统财务智能财务智慧财务 智3智慧智慧财务财务的理解的理解 减少排队：案例病人时间节约案例，情景模拟 资源优化，效率提高：后台管理窗口，等待总人数和平均人数？数据源头管理、自动抓取导入和自动运算：病人源头管理 自动纠错思考，减少人工思考：智能导医 必须有个性化服务，不是一刀切 运营效率提高：放疗，二次报到（病人钉钉报到）取消挂号处智慧财务的理解 减少排队：案例病人时间节约案例，情景4智慧智慧财务财务的价的价值值提升提升 省钱：从源头管控，去中间化，去报销化，自动比价 省人：业财一体化，预算与标准控制实时化，薪酬自动化，内控自动化 省时；信息同步，流程再造，去重复操作。财务人员成为业务专家，业务员懂得财务要义 业务的抱怨：业务在做以前财务要做的事，信息输入 高兴：对了，减少了重复输入智慧财务的价值提升 省钱：从源头管控，去中间化，去报销5 案例：HRP人财物一体化建设 科研管理 大型仪器设备单机效益分析 患者身份源头管理 提供患者量身定制的服务 智慧就医 提供量身定制的个税服务1.数据从哪里来？2.数据背后的含义？案例：HRP人财物一体化建设1.数据从哪里6提提升升行行业业影影响响力力实实施效果施效果连续四年荣膺中国医疗机构最佳雇主入选广东第二批高水平医院重点建设医院，行业影响力稳步提升荣获中国医院管理“十大价值案例”奖及“中国医院管理奖”总决算铜奖牵头成立了国内规模最大肿瘤专科联盟，共有来自12省50家医院加盟文化建文化建设设医医疗疗水平水平运运营营管理管理学科建学科建设设提实施效果连续四年荣膺中国医疗机构最佳雇主文化建设7创创新性一：新性一：以系以系统统建建设为设为支撑，支撑，规规范数据一体化管理范数据一体化管理 统统一基一基础础数据源：数据源：建立数据集成平台，统一业财数据来源，按照统一标准对人、财、物信息等进行统一和规范。规规范数据自范数据自动获动获取取：将流程和数据关联，实现会计信息由前端业务发起，减少中间环节人工工作量和误差。创新性一：以系统建设为支撑，规范数据一体化管理 统一基8创创新性二：新性二：以智能以智能报销为报销为指引，搭建平台化指引，搭建平台化报账报账体系体系让信息多跑路，人员少跑路；定制不同的业务办理操作界面，将财务报账延伸至互联网终端办理。界面平台化界面平台化信息自动记录、流转；自动校验、审核 控制自控制自动动化化制度标准内嵌系统，实现制度标准化、标准控制自动化 管理管理标标准化准化与微信对接，每笔业务均在可电脑端和微信端实时查询进度；业务办理完毕，自动发送短信提醒，微信自动推送消息告知。服服务务个性化个性化创新性二：以智能报销为指引，搭建平台化报账体系让信息多跑路，9创创新性三：新性三：以以业务联动为业务联动为基基础础，建立，建立闭环闭环化运化运营营管理管理预预算算核算核算绩绩效效成本成本 联查到对应的具体业务数据，能够对成本进行直观、科学的分析。将成本与预算、核算数据进行对比分析，建立“预算核算成本”的小闭环管理 财务制度嵌入系统，业务规范化、流程顺畅化、内控规范化。创新性三：以业务联动为基础，建立闭环化运营管理预算绩效成本10创创新性四：新性四：以智慧管理以智慧管理为为目目标标，推，推动动精精细细化管理化管理转转型型 从战略、流程、人才和技术等方面强化医院优势，提高资源优化配置能力。加强成本核算与控制，推动医院向精细化、科学化管理，使医院进入良性生态管理。综合运用医院大数据，多维度、多层次进行分析，将分析的结果再反向用于指导业务、优化流程。建立“业务业务数据化、数据数据化、数据资产资产化、化、资产业务资产业务化化”的闭环精细化管理模式。创新性四：以智慧管理为目标，推动精细化管理转型 从战略、流11创创建淘宝式管理平台建淘宝式管理平台实现实现科研全程精科研全程精细细化管理化管理创建淘宝式管理平台实现科研全程精细化管理1201020304制度不健全，采制度不健全，采购购流程缺乏整体流程缺乏整体监监管管采采购购量大，需求多量大，需求多样样且且时时效要求效要求价格不透明，价格不透明，产产品品质质量无法得到保障量无法得到保障信息化程度低，信息化程度低，报销报销手手续续繁繁琐琐效率低效率低15传统试剂传统试剂耗材及耗材及测试测试分析采分析采购购存在的存在的问题问题01制度不健全，采购流程缺乏整体监管15传统试剂耗材及测试1301规规范范试剂试剂耗材及分析耗材及分析的采的采购购管理，加管理，加强强科科研研经费经费有效有效监监管管030516建立建立统统一采一采购购平台平台拟实现拟实现的目的目标标引引进进多家多家资质资质良好的良好的供供应应商，确保商，确保产产品品质质量，促量，促进进供供应应商良性商良性竞竞争，降低采争，降低采购购成本成本02对对接医院接医院HRP信息信息系系统统，使用，使用电电子子签签名、无名、无纸纸化化审审批，批，优优化化报销报销流程流程实现汇总结实现汇总结算，降低算，降低供供应应商开票商开票频频次，提次，提升升财务报销财务报销效率效率04实现实现各方信息共享，各方信息共享，实时查询实时查询科研科研经费经费流流向向通通过过大数据分析了解大数据分析了解各各课题组课题组的研究的研究侧侧重重点，撮合共同申点，撮合共同申报课报课题题，实现团队实现团队强强强强联联合、合、优势优势互互补补062015年，建立了适用于年，建立了适用于试剂试剂耗材和耗材和测试测试分析的分析的统统一采一采购购平台并出台相平台并出台相应应制度，制度，计计划划实现实现以下目以下目标标：01规范试剂耗材及分析030516建立统一采购平台拟实现的目14010203042014年起2015年6月2017年8月2017年9月 2014年，启启动动统一采购平台项目建设；调研形成关于关于实验实验研究部研究部试试剂剂、耗材等、耗材等统统一采一采购购平台初步平台初步设设想想；平台正式上正式上线线，同时制定并试行实验材料招标采购管理办法；实现课题负责人授权、采购人员申购、验收、保管、使用管理及财务对账等事务的全流程全流程信息化信息化闭环闭环管理管理。采采购购平台和医院的平台和医院的HRP系系统统无无缝对缝对接接；实现试剂耗材和测试分析的采购全流程线上“审批-支付”，课题负责人、科研科和财务处对科研经费的使用情况实时查询实时查询，信息共，信息共享享 修订科研材料和服务采购管理办法；规定全院“凡使用科研凡使用科研经费经费购购置各置各类类科研科研实验实验材料和材料和测试测试化化验验加工服加工服务务”，均，均须纳须纳入平台管理入平台管理。17采采购购平台整体平台整体实实施方案施方案01032014年起2015年6月2017年8月2017年91518平台平台实实施效果施效果01 经济经济效益效益 医院99.8%以上以上实验实验材料材料采购通过采购平台完成；50余家大型试验材料生产厂家与平台签署了协议价，有效降低了采购成本；工作效率提高19.6%，降低管理成本。02优优化采化采购购和和报销报销流程流程规范采购流程，加强了科研经费监管；与医院报销系统对接，电子审批，实现信息共享。18 平台实施效果 医院99.8%以上实验材料采购通过16优优化科研化科研经费经费支出的支出的审审批、批、验验收和收和结结算流程算流程010302延伸科研合作模式延伸科研合作模式19创创新性新性推推进进科研科研经费经费全流程管控的管全流程管控的管理制度和工作机制理制度和工作机制优化科研经费支出的审010302延伸科研合作模式19创新性1720实实施效果施效果改善了医院内部控制改善了医院内部控制 建立和健全科研经费相关管理制度，规范科研经费管理与流程；打破固有的科研经费管理模式，利用信息化的手段整合财务、平台、科研“三大”平台，优化资源，提升效率，节约管理成本；对科研经费使用中占比较大的试剂和耗材经费的使用，实施采购环节全程闭环监管，实现财务智能报销、智能分析，达到科研经费的精准管理和质效提升。20 实施效果18978059564521实实施效果施效果国自然立国自然立项项数数显显著提高著提高201820172016201520149721实施效果19黑黑龙龙江江吉林吉林辽辽宁宁北京北京江江苏苏上海上海浙江浙江福建福建广西广西四川四川安徽安徽江西江西新疆新疆云南云南青海青海西藏西藏甘甘肃肃内蒙古内蒙古山山东东山西山西河北河北宁夏宁夏河南河南湖北湖北湖南湖南陕陕西西重重庆庆贵贵州州台湾台湾澳澳门门海南海南广广东东香港香港实实施效果施效果的兄弟单位来我院学习科研采购的全新管理模式。目前已有全国50多家医院和高校上线了采购平台，显著提升了我院在医院行业的影响力。22提升了医院的行提升了医院的行业业影响力影响力 采购平台自2015年在中上线以来，陆续有数十家医院行业黑龙江辽宁北京江苏广西四川安徽新疆云南青海西藏甘肃内蒙古20告告别别排排队队，互互联联网网+助力自助出入院助力自助出入院告别排队，互联网+助力自助出入院21就医就医现现状状活多、地小、人少，活多、地小、人少，还还要干的好！靠什么，怎么要干的好！靠什么，怎么办办？VS相关服相关服务场务场地和人地和人员员增增长长有限！有限！服服务质务质量需保持量需保持稳稳定提升！定提升！主要医主要医疗业务疗业务快速增快速增长长！业务业务复复杂杂度大幅提升！度大幅提升！就医现状VS相关服务场地和人员增长有限！主要医疗业务快速增22传统传统出入院流程出入院流程1 预约入院2 患者到收费处办理入院，打印手腕带3456789 患者到服务台办理门禁、护工费用 患者到护士站办理入院 患者到收费处续交预交金 护士申请出院 患者到收费处办理出院结算 患者到服务台办理护工费用结算 患者到护士站确认离院患者30mins时时间间30mins30mins30mins30mins30mins30mins30mins平均花平均花费总时间费总时间：4 小小时时传统出入院流程1 预约入院2 患者到收费处办理入院，打印23建建设设内容内容利用互联网信息等新技术，改造优化出入院流程，通过手机移动客户端和官方微信服务号实现患者自助入院、自助预交金、自助出院结算等功能，解决患者办理住院、交纳押金、出院结算等多次往返、排队的现象，实现数据多跑路、患者少跑腿，最终改善患者的就医体验。建设内容利用互联网信息等新技术，改造优化出入院流程，通过手机24推广自助推广自助结结算，移算，移动动手机手机APP结结算算推广自助结算，移动手机APP结算25创创新点一：新点一：结结算支付更便利算支付更便利自助自助缴费缴费减减轻轻排排队现队现象，象，实现实现数据多跑路、患者少跑腿。数据多跑路、患者少跑腿。创新点一：结算支付更便利自助减轻排队现象，实现数据多跑路、患26创创新点二：一站式服新点二：一站式服务务更省心更省心医医疗疗资资料料门门禁卡禁卡手腕手腕带带护护工工费费用用医医疗疗费费用用患者患者通过信息化的创新手段，进行多个流程改造，简化操作步骤，减少患者往返次数，提供一站式服务。掌上就医APP创新点二：一站式服务更省心门禁卡手腕带护工医疗患者通过信息化27创创新点三：自助模式更智能新点三：自助模式更智能床旁床旁结结算算由结算人员提供床旁的结算服务，完成结算，简单来说是结算人员从统一的收费处移动到床旁，方便了患者。自助自助结结算算通过患者在手机端的简易操作，以达到床旁结算的服务，除了方便了患者，也极大地缓解我院结算人手紧张的状况。创新点三：自助模式更智能床旁结算自助结算28未来未来计计划划提供更好的使用体提供更好的使用体验验 多支付方式支持多支付方式支持 流程流程设计优设计优化化提供更全面的互提供更全面的互联联网网+医医疗疗服服务务 电电子子发发票服票服务务支持支持 全流程互全流程互联联网网+支持支持提供更提供更优质优质的互的互联联网网+医医疗疗服服务务！提供量身定制的服提供量身定制的服务务+智慧就医智慧就医 给给不同的病人提供量身定做的服不同的病人提供量身定做的服务务未来计划提供更好的使用体验 多支付方式支持提供更全面292智慧运智慧运营营2智慧运营30运运营营的两个方面：的两个方面：风险风险与增与增值值 风险管控 到处扑火消防员第三方，出入院流程 运营管理 增加价值增值小能手走出去调研，作业成本法出诊时间，开皮时间，接台时间 放疗管理综合特需服务工作 人事（分类）核算：基本 基础运营的两个方面：风险与增值 风险管控 到处扑火消31医院运医院运营营，管什么？，管什么？人、财、物 不是财务部门一家的事，而是全院运营的最终结果。我们能做什么，能管什么？管制度管人：影响1.行为 2.思想管资金管权限管风险管资源：床位，面积管物价医保医院运营，管什么？人、财、物 不是财务部门一家32途径途径 预算：上会 预算委员会 预算系统 报销对接 内部控制：三定 大轮岗 成本管控：与绩效挂钩 大型仪器设备分析 绩效管理：战略，医改，重大举措 医疗价格：医疗动态价格调研机制（医保局，课题）管理会计报告：SWOT 定期汇报机制途径 预算：上会 预算委员会 预算系统 报销对接 33智慧智慧财务财务与智慧运与智慧运营营的效果的效果智慧财务与智慧运营的效果34坚坚持持查错查错堵漏，持堵漏，持续规续规范物价收范物价收费费定期抽查HIS系统收费明细，发 定期稽定期稽现收费问题，及 核机制核机制时纠错整改。基于标准手术名称下，建立标准手术收费库，统一收费口径。统统一收一收费费口径口径完善系完善系统统建建设设物价管理物价管理及时更新HIS系统收费项目价格更新维护，确保中心收费标准与广东省收费水平一致。建立物价收费管理系统，避免多收费、漏收费、错收费。更新收更新收费项费项目目坚持查错堵漏，持续规范物价收费定期抽查HIS系基于标准手术名35专题专题培培训训，现场讲现场讲解解微信公众号宣微信公众号宣讲讲全方位、多途径开展税全方位、多途径开展税优优筹划，筹划，为职为职工量身定做最工量身定做最优优税收方案。税收方案。税税优优筹划筹划进行个性化税收筹划，2018年首次为全院职工量身定制税优筹划方案，并落实执行。利用掌握税收政策的优势，有效将新院区建设过程中产生的环保税转移到施工方承担，每年为中心节税近10万元。根据国家颁布的新个人所得税法，深入研究分析，继续为职工做好税优筹划服务。专题培训，现场讲解微信公众号宣讲全方位、多途径开展税优筹划，36 决策支撑决策支撑：面对政府会计制度衔接挑战，严把财务核算管理，及时准确将年度经济运营状况向领导班子汇报，为领导班子决策提供有力数据支撑。科研服科研服务务：建立系统科研经费管理流程，涵盖项目立项、在线审批、网上报销、自助查询等全流程信息化管理。首次举行科研经费管理专题讲座。不断攻不断攻坚坚克克难难，持，持续续提升工作提升工作质质量量 决策支撑：面对政府会计制度衔接挑战，严把财务核算管理，37绩绩效改革助力效改革助力现现代化医院管理制度的代化医院管理制度的实现实现较平均的绩效分配 定定岗岗定定编编，按，按岗岗取酬取酬 建立四建立四维绩维绩效效评评价体系价体系 引入引入RBRVS指指标标体系体系 体体现现工作工作难难度和度和风险风险系系数数 绩绩效不与医效不与医疗疗收入挂收入挂钩钩、不按开、不按开单单提成提成 导导向疑向疑难杂难杂症的症的诊诊治治 导导向学科向学科发发展方向展方向 激励高精尖激励高精尖诊疗诊疗的的发发展展 激励大激励大项项目、大成果、大目、大成果、大团队团队 强强调调运运营营管理：成本考管理：成本考核、医保控核、医保控费费40公立医院综合改革取消药品加成、耗材加成医保支付制度改革战略目标调整背景 医疗需求激增 硬件资源不足，发展瓶颈 原有绩效方案激励不足背景绩效改革助力现代化医院管理制度的实现较平均的 定岗定38运运营营管理管理方向方向运营管理方向39预预算算约约束束以以战战略目略目标为导标为导向，加向，加强强预预算算约约束管控束管控围绕战围绕战略目略目标标制定制定预预算，算，发挥发挥预预算算统统筹作用，引筹作用，引导资导资源科学源科学配置。投放到：学科、人才、配置。投放到：学科、人才、科研，吸引高尖端人才和利用科研，吸引高尖端人才和利用先先进进的的设备设备。以以预预算管理委算管理委员员会会为为核心、核心、专专家委家委员为员为依托，依托，紧紧密密联联系系各各职职能部能部门门，探索三，探索三级预级预算算体系管理模式。体系管理模式。强强化化预预算算刚刚性性约约束，束，规规范范预预算算执执行行行行为为，减少，减少预预算算调调整事整事项项。推推进预进预算算绩绩效考核，效考核，结结合中心合中心预预算管理需要，完善考核算管理需要，完善考核标标准。准。完善完善预预算管理平台建算管理平台建设设，建立涵盖，建立涵盖预预算算编编制、制、执执行、行、调调整、整、查询查询等功能于等功能于一体的一体的预预算全生命周期管理平台。算全生命周期管理平台。预算约束以战略目标为导向，加强预算约束管控围绕战略目标制4020142014成本控制成本控制以以绩绩效考核效考核为为手段，手段，发挥发挥成本管控效能成本管控效能购置必要性分析，控制采购成本使用状况分析，评估设备使用效益投入产出效益分析，评价贡献度大型医大型医疗设备疗设备效益分析效益分析1进一步完善成本管控关键考核指标 建立考核指标标准 完善成本考核绩效体系设定，逐步推广完善成本考核体系完善成本考核体系3对部分科室运营成本及产出效益进行分析，挖掘科室运营效益增长空间 对专项活动开展成本进行分析，评估活动实施成效专项专项运运营营成本分析成本分析2完善项目成本和病种项目测算，初步建立项目成本库 结合医疗服务项目收费标准，测算分析差额探索建探索建设设成本成本库库420142014成本控制以绩效考核为手段，发挥成本管控效41运运营营分析分析以以结结果运用果运用为为目目标标，打造管理，打造管理报报告体系告体系运运营营数据数据运运营报营报表表运运营报营报告告运运营营数据分析数据分析：根据中心经济运营所面临的政策要求及内部发展需要，结合中心业财大数据，开展专题研究或专项分析，并提出管理建议。报报表体系探索表体系探索：落实运营管理数据时效及质量，结合看板形式，探索运营管理系列报表体系；管理管理报报告机制告机制：结合中心经济运营管理实际，建立经济运营管理信息的报告机制。运营分析以结果运用为目标，打造管理报告体系运营数据运营报42风险风险防范防范以内控建以内控建设为设为支撑，防范支撑，防范经济经济运运营风险营风险资资金金风险风险 对对策思考：策思考：合理安排资金使用，保证收支资金流均衡。科学规划资金收益方式，在保证日常资金需求前提下，规划资金的增值保值。预测资金流变动趋势，规避资金供需矛盾。运运营风险营风险 对对策思考：策思考：结合业财融合，梳理业务，优化业务流程的系统处理，做到线上留痕、闭环管理。制定流程管理手册，使管理工作常态化、标准化。建立各部门管理数据来源的一致、标准统一，避免因数据统计问题影响管理决策。财务风险财务风险 对对策思考：策思考：完成内部控制建设，发挥内部控制体系的牵制和制约。制定清晰、准确、可行的业务操作指引，建立统一的业务处理方式。规范财务管理，确保会计信息及时、完整、准确。风险防范以内控建设为支撑，防范经济运营风险资金风险43人才人才储备储备以核心骨干以核心骨干为纽带为纽带，加，加强强人才梯人才梯队队建建设设继续继续教育、学教育、学历历、职职称称国家国家卫卫健委健委经济经济管理后管理后备备领军领军人才人才院内学院内学习习、外出培、外出培训训定期定期轮岗轮岗思想文化建思想文化建设设人才梯人才梯队队建建设设 全方位、全覆盖式培训学习，重点加强核心人员的梯队建设，结合外出培训和院内学习，持续增强财务人员的知识储备和业务能力；继续鼓励优秀人员参加主管部门组织的行业领军人才培育项目；鼓励财务人员参加深造学习，不断提升学历和职称。人才储备以核心骨干为纽带，加强人才梯队建设继续教育、学历44智慧智慧财务财务 以后我以后我们还们还有活干有活干吗吗？信息中心：信息永远在路上。（伪命题）财务部门：信息化持续有进步数据源头管理，不断循环提升智慧财务 以后我们还有活干吗？信息中心：信息永远在路上。（伪45智慧财务与智慧运营课件46