9全面预算管理系统培训-财务预算课件

全面预算管理系统培训全面预算管理系统培训财务预算部分财务预算部分20162016年年8 8月月目 录第一章预算系统登录说明预算系统登录说明第二章预算编制流程介绍预算编制流程介绍第三章预算编制系统培训预算编制系统培训第四章预算系统功能培训预算系统功能培训一、预算编制流程介绍预算编制-业务流程编制过程：编制过程：一上（不分月）一下（不分月）二上（不分月）二下（不分月）三上（分月）一、预算编制流程介绍预算编制-业务流程预算编制-业务流程一、预算编制流程介绍一、预算编制流程介绍对每一个编制过程，定义不同的预算版本；在编制过程中，对每一层级，定义不同的编制版本，实现版本间数据的对比和保留不同层级编制数据的管理需求。一一下下正正式式版版一一上上正正式式版版预算办版归口一级版归口二级版一级成本中心版二级成本中心版预算编制-数据版本组织总述 根据编制过程的不同，预算版本分为：一上、一下、二上、二下、三上、三下；根据预算层级的不同，编制版本分为：预算办版、归口一级版、归口二级版、一级成本中心版、二级成本中心版；在系统实现及数据存储过程中，将预算版本和编制版本进行组合，形成：一上预算办版、一上归口一级版、一下预算办版、二上预算办版。其中：a)“预算办版”：指经由预算办编制、审核、下达的预算数据的留存版本。b)“归口一级版”：指经由业务归口管理部门审核或者由业务归口管理部门直接为全南航股份公司编制的预算数据的留存版本。c)“归口二级版”：指经由业务归口管理部门的下级成本中心归口审核或者由业务归口管理部门的下级成本中心直接为全南航股份公司编制的预算数据的留存版本。d)“一级成本中心版”：指经由南航股份公司的直接下级成本中心（如：分子公司、规划部、营销委、货运部等）编制或者审核的预算数据的留存版本。e)“二级成本中心版”：指经由南航股份公司直接下级的下级成本中心（如：分子公司部门、营销委下级成本中心、货运部下级成本中心等）编制的预算数据的留存版本。一、预算编制流程介绍总述 预算编制流程共涉及4个角色：一般填报员、高级填报员、一般审核员、高级审核员。其中：a)对于末级成本中心（如：分子公司部门、董秘办、人力资源部），涉及的角色是一般填报员、高级填报员高级填报员、一般审核员、高级审核员高级审核员，其他成本中心涉及的角色是一般审核员和高级审核员。b)对于末级成本中心，如果设置2个（建议高级填报员、高级审核员）及2个以上角色，则必须按流程由最初角色从编制列表提交，中间角色从审批列表提交，最后由高级审核员从审批列表上报；如果设置1个角色（高级审核员），则由高级审核员从编制列表上报；调整后的数据将直接覆盖一般填报员填写的数据，即：同一层级只保留一个版本的数据。c)对于其他层级，设置2个角色一般审核员、高级审核员。一、预算编制流程介绍分子公司流程业务表（分子公司各部门下级成本中心上报流程）：此层级的表格需要进行扩展并取数一、预算编制流程介绍此层级的表格需要进行扩展并取数股份各部门（不含下级）上报流程：一、预算编制流程介绍此层级的表格需要进行扩展并取数分子公司各部门下达流程：一、预算编制流程介绍股份各部门（不含下级）下达流程：一、预算编制流程介绍目 录第一章预算系统登录说明预算系统登录说明第二章预算编制流程介绍预算编制流程介绍第三章预算编制系统培训预算编制系统培训第四章预算系统功能培训预算系统功能培训二、预算系统登录说明 打开IE浏览器（推荐使用IE8、IE9、IE10），在地址栏中输入，点击“回车”，即可进入全面预算管理信息系统的登录界面，如下图所示：注：预算系统按年度分为不同的年库，在此页面将显示系统中已经存在的所有可用的年库，输入用户名和密码后，选择年库，单击登录按钮，即可进入相应的年库。二、预算系统登录说明 首次访问预算系统时，需要首先下载并安装chrome插件，如下图所示：点击页面右上方的“插件下载”（该插件在计算机第一次访问预算系统时下载安装即可），再点击“运行”，插件将自动下载并安装，如下图：二、预算系统登录说明 检验插件是否启用检验插件是否启用：下载并安装成功后，右键点击页面中任意空白位置，会出现红框中标注的内容，此时可开始预算的编制工作；若未出现相应内容，则说明插件被浏览器禁用，需要进行插件的启用操作。二、预算系统登录说明启用插件启用插件：点击“工具”菜单中的“管理加载项”。在弹出框中选择名称为“ChromeFrame BHO”的加载项，此时的状态为“已禁用”，点击下方的“启用”按钮使其状态更改为“已启用”即可。目 录第一章预算系统登录说明预算系统登录说明第二章预算编制流程介绍预算编制流程介绍第三章预算编制系统培训预算编制系统培训第四章预算系统功能培训预算系统功能培训三、预算编制系统培训表格样式及功能概述表格分为固定行、动态行、扩展行、页面维度以及引用模板：固定行表格：固定行表格：固定行表格是指将行列固定，不可由用户自行添加或删除，只能由系统管理员进行维护行；动态行表格：动态行表格：表格行数不固定，可以由用户自行添加，添加时分两种，一种是用户自行维护，需填写编号、名称等；另一种是由管理员提前在系统中维护各个维度，用户可根据需求在已有的维度里面选择。在系统中可通过【批量添加行】和【删除行】功能来实现。扩展行：扩展行：扩展行是指在前置表的基础上，自动扩展前置表的行头和列头。对应系统中的功能包括【重新生成扩展行（保留原数据）】和【重新生成扩展行（删除原数据）】，这两个功能是在修改了前置表的行信息后，对于本表可重新生成行。页面维度：页面维度：此类表格是指按维度筛选数据，例如表格中包括了各个单位的数据，那么可通过页面维度的形式，筛选不同的单位获取对应单位的数据。引用模板：引用模板：引用模板是指预算办或归口管理部门在一张表中填写各个单位的下达数据后，对应的单位可通过引用模板直接查看到预算办的下达数据。以上表格的具体功能可参考以上表格的具体功能可参考南航全面预算管理系统（预算编制使用手册）南航全面预算管理系统（预算编制使用手册）三、预算编制系统培训重新生成扩展行功能概述【重新生成扩展行（保留原数据）】：对于前置表有的行，点击重新生成扩展行（保留原数据）后，行跟数据都保留；对于前置表删除的行，点击重新生成扩展行（保留原数据）后，行跟数据都不保留；对于前置表又新增的行，点击重新生成扩展行（保留原数据）后，将前置表新增的行扩展过来。三、预算编制系统培训系统操作-预算编制 最初角色登录预算系统之后，点击【预算编制】-【预算编制列表】，进入下述页面，通过点击对应表格操作下方的【编辑】按钮，进行预算的编制：三、预算编制系统培训系统操作-预算编制 预算表的编制页面如下图：小提示：不允许多个人同时编辑同一张表(除表格维度授权的表外)；白色区域为手填部分，灰色区域为表内公式部分，粉色区域为取数公式部分；对于一般填报人，操作步骤为：填数保存刷新计算并保存（有粉色区域时使用）提交；对于一般审核人，操作步骤为：版本复制改数保存刷新计算并保存（有粉色区域时使用）提交；本页面详细操作及各按钮功能说明请见预算编制使用手册。三、预算编制系统培训系统操作-预算编制 财务预算为动态行表格或动态+扩展的表格，在编制预算之前会将编制上两年度的历史数及预算数带入到表格中，在此基础上自己添加科目。注：非专项的科目，在项目选择时选择“P日常费用”，除“P日常费用”的全部为专项；因为现在只有部分广州地区有专项（14个单位），所以非广州地区的单位是不可选择专项的项目进行科目添加的。三、预算编制系统培训系统操作-预算编制 在添加一二级科目、三四级科目时要选择末级科目注：在添加科目时，一二级科目要选择7位数的，三四级科目要选择6位数的；三、预算编制系统培训系统操作-预算编制 添加科目时，对于系统中不存在的科目组合不允许添加的，添加时给出提示，如截图：三、预算编制系统培训系统操作-预算编制如果只需要查看所有末级的数据，选择行级别过滤-末级行；如果需要查看小计数据，可通过筛选条件进行筛选；三、预算编制系统培训系统操作-预算编制对于授权的表格，小计行的数据为整张表的合计，而非当前页面显示科目的合计。注：科目授权：不同人员负责同一张表的不同科目时，可以给不同的人对科目进行授权，如：当一张表中有科目1、2、3、4、5、6，但a只负责1、2、3科目，b负责4、5、6科目，可对a、b进行科目授权，授权后，a只能看到1、2、3科目，b只能看到4、5、6科目，授权是只显示负责的科目，对于不负责的科目进行隐藏。允许多个人同时编辑同一张表，虽授权是对同一张表进行授权，但多人负责同一表格时不需要排队，且可同时对自己授权的科目进行保存、刷新计算等操作。三、预算编制系统培训系统操作-预算编制 预算表格编制完毕后，点击【提交】按钮，当前预算表将被提交至本层级部门内的上级领导，由高级填报人/高级审核人对本层级的预算进行审核。小提示：同层级部门内的预算表格流转，称为提交；跨层级部门间的预算表格流转，称为上报；预算表格提交后，预算编制人员可在预算编制列表对预算数据及流程审核情况进行查看；查看预算表格时，不允许对预算数据进行编辑。三、预算编制系统培训系统操作-预算审批 高级填报人（不是最初角色）/高级审核人登录预算系统之后，点击【预算编制】-【预算审批列表】，进入下述页面，通过点击对应表格操作下方的【编辑】按钮，进行预算的审批：三、预算编制系统培训系统操作-预算审批 预算审核页面如下图：小提示：白色区域为可调整部分，灰色区域为公式部分；预算审核的操作步骤为：改数保存刷新计算并保存（有粉色区域时使用）上报/驳回；高级填报人/高级审核人将当前预算表提交上级审核时，可点击【上报】；高级填报人/高级审核人不同意下级提交的预算时，可点击【驳回】。三、预算编制系统培训系统操作-预算查看 有预算数据查看权限的人员登录预算系统之后，点击【预算编制】-【预算查看列表】，可查看权限范围内相关预算的编制情况：三、预算编制系统培训系统操作-预算下达 预算上报至预算办后，预算办的高级审核人有权对预算进行下达。高级审核人登录预算系统之后，点击【预算编制】-【预算下达列表】，进入下述页面：三、预算编制系统培训系统操作-预算下达 通过点击对应表格操作下方的【编辑】按钮，进入预算的下达页面，高级审核人可进行预算【预下达】/【正式下达】：小提示：预算下达的整体步骤为：版本复制改数保存刷新计算并保存（有粉色区域时使用）预下达/正式下达；一般审核人和高级审核人均有版本复制的权限，但只有高级审核人才有预算下达权限，且预算办高级审核人可将预算一键下达至最末级部门。目 录第一章预算系统登录说明预算系统登录说明第二章预算编制流程介绍预算编制流程介绍第三章预算编制系统培训预算编制系统培训第四章预算系统功能培训预算系统功能培训四、预算系统功能培训表格维度授权表格维度授权-（二级预算管理员）（二级预算管理员）适用范围：因层级等原因，末级必须设置4个角色（一般填报员、高级填报员、一般审核员、高级审核员），且一般填报员、一般审核员由不同的人编制或审核不同科目。A:运输成本运输成本B:销售费用销售费用C:管理费用管理费用全部科目全部科目D:运输成本运输成本E:销售、管理销售、管理全部科目全部科目一般填报员高级填报员一般审核员高级审核员四、预算系统功能培训表格维度授权表格维度授权-给谁授权给谁授权【单位】:指责任单位责任单位，预算的主体；【表】:指要授权的表格的版本版本及模板模板（即表名）；【角色】:指要授权用户组用户组（一般填报员、一般审核员）；【人】:指要授权人员；人员；哪个单位、哪个表、什么角色、什么人四、预算系统功能培训表格维度授权表格维度授权-如何授权如何授权预算编制管理-表格维度授权-新建四、预算系统功能培训表格维度授权表格维度授权-如何授权如何授权【版本】:必填，指要授权的表的版本；【业务模型】:选填，指要授权的业务模型；【表格模板】:必填，指要授权的模板；【责任单位】:必填，指要授权的表的责任单位，责 任单位为二级预算管理员所负责部门及下级部门；【管理单位】:必填，下拉选择，根据选择的版本、模板、责任单位以及表格模板分配信息过滤；【编制单位】:必填，下拉选择，根据选择的版本、模板、责任单位以及表格模板分配信息过滤；【用户组】:必填；【人员】:必填；【负责流程】【负责流程】:对于授权的表格，只有勾选了复制流程，才有提交/上报等按钮。【保存】：保存后，在科目授权列表生成一条信息，只有在该列表的才会按照授权信息显示四、预算系统功能培训【编辑明细】进入表格科目授权明细页面【维度类型】:所有列示的维度类型都要选择，注：币别选择后自动带出；【选定范围】:选择要授权的范围；【保存】:每一个维度类型选定范围后必须进行保存操作；【删除】:针对一个维度所有授权内容进行删除；其它说明：1、一般对一二级科目、三四级科目、下级单位进行授权，其他授权时选择全部；2、维度类型下所有的维度要全选；3、对于动态行的表格进行科目授权时，如果维度存在上下级关系，除非这个人负责所有的科目，否则只能为其授予叶子级维度权限；4、授权时要对表格模板分配中的信息一致，才可授权。四、预算系统功能培训财务表格维度授权相关功能之一表格同步编制（表格科目授权）1、授权用户A负责CWYS001表的a,b,c科目，用户B负责CWYS001表的c,d,e科目。四、预算系统功能培训财务表格维度授权相关功能之一表格同步编制（表格科目授权）2、用户A，用户B可同时编辑CWYS001表，用户A只能看到a,b,c科目，用户B只能看到c,d,e 科目，对于用户A、用户B可同时对自己授权的科目进行保存、刷新计算等操作。四、预算系统功能培训财务表格维度授权相关功能之一表格同步编制（表格科目授权）3、用户A编制完数据后，点击“确认完成”按钮，通过流程查看可查看人员编制状态，上级可从编辑按钮进入，对用户A进行驳回，此时主流程没有提交上来，没有提交、上报等按钮。四、预算系统功能培训财务表格维度授权相关功能之一表格同步编制（表格科目授权）4、对于用户A、B共同负责的c科目，则以最后一个人保存的数据为准。四、预算系统功能培训财务表格维度授权相关功能之一表格同步编制（表格科目授权）5、提交、上报、批复通过等按钮是针对整表操作，通过表格维度授权实现，负责主流程按钮勾选后，被设置人（主提交人）有提交/上报/批复通过按钮。提交/上报/批复通过时给出提示。四、预算系统功能培训财务表格维度授权相关功能之二表格同步编制（页面维度授权）1、不同账号编辑同一张表格的不同页面维度时，无需排队编辑该表格，用户只看到自己所负责的页面维度及科目，且只对自己所授权的页面维度及行刷新计算、确认完成、保存等操作；四、预算系统功能培训财务表格维度授权相关功能之二表格同步编制（页面维度授权）2、一般审核员在一个页面维度点击“确认完成”，则不能再编辑数据，如果要修改数据，需要高级审核员通过编辑按钮，进到表中此时，表中没有上报等按钮，点击“驳回”，可以进行驳回四、预算系统功能培训财务表格维度授权相关功能之二表格同步编制（页面维度授权）3、主提交人点击“提交”按钮时，提示“以下未确认完成，确认要提交吗？”四、预算系统功能培训财务表格维度授权相关功能之二表格同步编制（页面维度授权）4、“提交”按钮统一授权给某个人（通过表格维度授权实现）如陈波，只有陈波点击“提交”按钮，主表的流程才能提交到高级审核员四、预算系统功能培训财务表格维度授权相关功能之二表格同步编制（页面维度授权）5、预算办高级审核员驳回时，弹出界面，可针对单位进行驳回。四、预算系统功能培训财务表格维度授权相关功能之二表格同步编制（页面维度授权）6、当主流程提交到高级审核员，高级审核员进行驳回时，无论驳回任何一个人，主表都会被驳回，主表需要重新“提交”。点击驳回按钮弹出界面，选择驳回的人员及业务，驳回后，被驳回的人员可以对科目进行编辑，有“确认完成”按钮，同时主表被驳回，其他未被驳回的人员，只能查看，不可编辑，被驳回的人员需要再次点击“确认完成”，主表需要再次“提交”四、预算系统功能培训批量操作功能批量操作功能-（批量提交/上报）操作说明：点击批量提交/上报按钮出现批量提交上报列表，选中要提交/上报的表，点击批量 提交/上报按钮即可 注：只有符合提交状态的表格才会出现在列表中（编制中，已驳回等）四、预算系统功能培训批量操作功能批量操作功能-（批量驳回）操作说明：点击批量驳回按钮出现批量驳回列表，选中要驳回的表，再点击批量驳回即可 注：只有符合提交状态的表格才会出现在列表中（已提交/上报，已驳回等）四、预算系统功能培训批量操作功能批量操作功能-（批量批复通过-预算办高级审核员）操作说明：选中要批复通过的编制表，点击批复通过即可 注：只有符合批复通过状态的表格才会出现在列表中（已提交/上报等）四、预算系统功能培训批量操作功能批量操作功能-（批量刷新计算）操作说明：点击批量刷新按钮出现批量刷新列表，选中要刷新的列表，点击批量刷新即可 注：1、编制列表：有编辑按钮，状态为编制中或已驳回；2、审批列表：有编辑按钮，状态为已提交或已驳回；3、下达列表：有编辑按钮，状态除未下达未编制、已正式下达；4、对于有页面维度的表格，刷新“已生成快速导航”的四、预算系统功能培训批量操作功能批量操作功能-批量刷新页面维度操作说明：进入含有页面维度的表之后点击批量刷新页面维度，出现刷新页面维度列表，选择点击确定即可刷新所选页面维度，只能批量刷新快速导航中已生成的页面维度（打开过页面维度）四、预算系统功能培训财务表格导入导出财务表格导入导出1、可以选择普通导出，也可选择分列导出；2、针对财务预算模型，在导出时，将项目、一二级、三四级科目的名称跟编码都拆分，导入时支持一二级、三四级科目按照编码名称拆分的模板导入；2、针对财务预算模型，在导入时，“参考、机型、航线、机号、机场”如果为“0”，则导入时默认为“未定义”。注：不能为空！四、预算系统功能培训财务表格导入导出财务表格导入导出1、导入时，如果是普通表格导入，则可不对“行头列分列导入”进行勾选；如果导入底稿中项目、一二级、三四级科目编码跟名称分列，则导入时，必须要勾选“行头列分列导入”；2、针对财务预算模型，分列格式导入时，可只识别一二级、三四级科目编码；2、针对财务预算模型，在导入时，“参考、机型、航线、机号、机场”如果为“0”，则导入时默认为“未定义”。注：不能为空！四、预算系统功能培训分月表格提交与驳回分月表格提交与驳回1、三上分月表格，在提交/上报时，提示“为确保关联表的数据一致，建议您：先进行刷新计算并保存，再上报”。2、三上分月表格，分子公司一般审核员在提交时，部门层级的表格必须要处于上报状态；分子公司高级审核员在上报时，分子公司的一般审核员的表格必须处于提交状态。以上两点确保数据的一致性。四、预算系统功能培训分月表格提交分月表格提交1、三上分月表格，在提交/上报时，提示“为确保关联表的数据一致，建议您：先进行刷新计算并保存，再上报”。（下达过程中分子公司高级审核员也有次提示）2、三上分月表格，分子公司一般审核员在提交时，部门层级的表格必须要处于上报状态；分子公司高级审核员在上报时，分子公司的一般审核员的表格必须处于提交状态；预算办一般审核员在提交时，各个分子公司高级审核员的表格必须都处于上报状态；预算办高级审核员在批复通过时，预算办一般审核员的表格必须处于提交状态。以上两点确保数据的一致性。四、预算系统功能培训分月表格驳回分月表格驳回1、分子公司一般审核员提交CWYS012表后，不能对CWYS011表进行驳回的操作（驳回下级表格时，本级表格状态为未提交、编制中、已驳回）。2、分子公司高级审核员对CWYS013进行上报后，不能对CWYS012表进行驳回的操作（驳回一般审核员表格时，本表状态为未编制、编制中、已驳回）。3、预算办一般审核员对CWYS016表进行提交后，不能对CWYS013表进行驳回的操作（驳回分子公司高级审核员表格时，本表为未编制、编制中、已驳回）。4、预算办高级审核员对CWYS017表进行批复通过后，不能对CWYS016表进行驳回的操作（驳回预算办一般审核员表格时，本表为未编制、编制中、已驳回）。不允许驳回时，系统中都会给出相应的提示了解-科目初始化财务表格财务表格历史科目历史科目业务财务业务财务源版本源版本了解-科目初始化历史科目历史科目财务表格科目初始化财务表格科目初始化-历史数科目历史数科目注：将编制上两年度使用过的科目带入到编制表格中注：将编制上两年度使用过的科目带入到编制表格中了解-科目初始化业务财务业务财务业务财务科目数据刷新业务财务科目数据刷新注：此功能将业务的财务表科目及数据先带入中间表（注：此功能将业务的财务表科目及数据先带入中间表（CWYS006CWYS006、CWYS015CWYS015等，等，二级预算二级预算管理员可在编制列表导出本公司所有部门的中间表进行查看管理员可在编制列表导出本公司所有部门的中间表进行查看），再将中间表科目带入财），再将中间表科目带入财务预算编制表；务预算编制表；了解-科目初始化源版本源版本业务财务科目数据刷新业务财务科目数据刷新注：将某版本的科目带入到另一个版本，如把一下版本的科目带入到二上版本的表格中注：将某版本的科目带入到另一个版本，如把一下版本的科目带入到二上版本的表格中财务预算权限财务预算权限配置-末级单位末级单位：末级单位：分子公司下级单位、驻场单位下级单位、机关单位注：末级单位由于层级需要可以设置4个角色，如果设置4个角色，就必须按照流程操作；一般设置2个角色：高级填报员、高级审核员高级填报员、高级审核员；如果末级单位就只有一个人填报，可只设置高级审核员财务预算权限财务预算权限配置-末级单位非末级单位非末级单位：分子公司、驻场单位、预算办注：非末级单位只设置2个角色：一般审核员、高级审核员