第1单元 系统与基础设置(u8 10.1)

第第1 1单元单元 系统管理与基础系统管理与基础设置设置(U8 10.1)(U8 10.1)导导 入入为了实现会计信息化，应该在ERP系统中做好哪些基础准备工作呢应该如何做好基础准备工作呢会计核算的基本假设空间范围时间范围核算手段会计主体持续经营会计分期货币计量货币计量持续经营会计分期会计主体会计主体、会计准则、会计制度、谁能操作系统、操作人员的权限、安全管理系统管理系统管理的功能账套管理年度账管理用户及权限设置统一安全机制完成了系统管理就可以在ERP系统中进行会计核算和管理了吗？会计科目（一级）人员结算方式往来单位（供应商OR客户）部门项目会计科目（明细）存货仓库财务分析库存总账往来管理工资固定资产采购销售存货基础设置基础设置的作用机构人员信息财务应用信息客商信息公共基础设置的内容1.1 1.1 系统管系统管理理系统管理用户管理账套管理操作员权限管理123（1）启动并注册系统管理（2）增加用户（3）修改用户用户管理1系统管理（1）启动并注册系统管理系统管理用户管理1实战11以系统管理员“admin”的身份登录系统管理。双击添加标题文字设置所属账套操作员及权限系统管理员（admin)设置所有账套普通操作员及权限设置所有账套的账套主管系统管理（2）增加用户系统管理用户管理1设置用户：用户&角色用户权限权限权限角色角色角色集成的权限一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以属于多个不同的角色。设置用户：用户&角色（2）增加用户系统管理用户管理1实战12用户编号用户姓名用户口令角色K1001李东123456账套主管K1002高宁123456K1003刘佳123456用户（操作员）编号在系统中必须唯一所设置的用户（操作员）一旦被使用，则不能删除在设置用户时可以直接指定该用户的角色注意增加用户（3）修改用户系统管理用户管理1将“K1003”的所属部门修改为“财务部试用”。实战13系统管理账套管理2（1）建立账套（2）修改账套（3）输出与引入账套建立账套，即采用用友ERPU8管理软件应用系统之前为本企业建立一套账簿文件。根据企业的具体情况进行账套参数设置，主要包括核算单位名称、所属行业、启用时间、编码规则等基础参数。账套参数决定了系统的数据输入、处理、输出的内容和形式。系统管理账套管理2（1）建立账套系统管理账套管理2（1）建立账套创建106账套，单位名称“光华股份有限公司”（简称“光华公司”），启用会计期“2018年1月”。该企业的记账本位币为“人民币（RMB）”，企业类型“工业”，执行“2007年新会计制度科目”，账套主管“李东”，按行业性质预置会计科目。该企业不要求进行外币核算，对经济业务处理时需对客户进行分类。需设置的分类编码分别为：科目编码级次“4222”，客户分类编码级次“122”。创建账套后暂时不启用任何系统。实战14注意建立账套新建账套号不能与已存账套号重复账套名称可以是核算单位的简称，它将随时显示在正在操作的财务管理软件的界面上。启用会计期为启用财务管理软件处理会计业务的日期。建立账套注意行业性质的选择决定着系统为该账套提供适合于该行业的基础数据系统默认按所选行业性质预置会计科目账套主管可以在此确定，也可以在操作员权限设置功能中修改注意每级（或每段）的编码位数称为级长。编码总级长为每级编码级长之和一级至最底层的段数称为级次编码方案（编码规则）是指分类编码共分几段，每段有几位建立账套系统管理账套管理2（2）修改账套系统要求，只有账套主管才有权利注册使用账套修改功能。如果要修改某一账套的信息，首先应在启动系统管理后，以账套主管的身份登录注册系统管理，并选择要修改的账套。系统管理账套管理2（2）修改账套以“K1001李东”的身份将106号账套修改为有“外币核算”的账套。实战15系统管理账套管理2（3）输出与引入账套账套输出（即会计数据备份）就是将系统所产生的数据备份到硬盘、U盘或光盘中保存起来。其目的是长期保存，防备意外事故造成的硬盘数据丢失、非法篡改和破坏；能够利用备份数据，使系统数据得到尽快恢复以保证业务正常进行。账套的输出功能除了可以完成账套的备份操作外还可以完成删除账套的操作。系统管理账套管理2（3）输出与引入账套将106账套数据备份到“我的文档”中的“账套备份”文件夹中。实战16输出与引入套注意只有系统管理员才有权限输出账套。在删除账套时，必须关闭所有系统模块系统管理账套管理2（3）输出与引入账套实战17将已备份到“我的文档”中“账套备份”文件夹的106账套数据恢复到硬盘中。输出与引入套注意恢复备份数据会将硬盘中现有的数据覆盖，因此，如果没有发现数据被损坏，不要轻易进行数据恢复。系统管理操作员权限管理3系统中可以实现三个层次的权限管理：第一个层次是功能级权限管理。功能级权限管理提供了更为细致的功能级权限管理功能，包括各功能模块相关业务的查看和操作权限。第二个层次是数据级权限管理。该权限可以通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级权限控制。系统管理操作员权限管理3功能权限的分配在“系统管理”中进行，数据级权限和金额级权限在“企业应用平台”中进行设置，且必须是在系统管理的功能权限设置之后才能进行。双击添加标题文字设置所属账套操作员及权限系统管理员（admin)设置所有账套普通操作员及权限设置所有账套的账套主管系统管理（1）增加操作员权限（2）修改操作员权限系统管理操作员权限管理3（1）增加操作员权限系统管理操作员权限管理3实战18增加操作员“高宁”拥有106账套“公用目录设置”、“总账”、“薪资管理”和“固定资产”的操作权限；“刘佳”拥有106账套“公用目录设置”和“总账”的操作权限。注意增加操作员权限务必要选中要赋权的账套选中要设置权限的操作员可以设置或取消账套主管。一套账可以有多个账套主管，一个人也可以担任多套账的主管。（2）修改操作员权限系统管理操作员权限管理3实战19取消操作员刘佳106账套的“对账”权限。操作员权限注意系统约定，操作员权限一旦被使用，便不能被修改或删除。如果要删除某一操作员的某一账套的多个操作权限，可以在选中第一个要删除的权限后，按住Shift键，同时移动鼠标，便可选定一批权限，然后单击“删除”按钮，执行批量删除的功能。1.2 1.2 基础设基础设置置公共基础设置财务设置4机构人员设置企业应用平台客商信息设置123公共基础设置企业应用平台1企业应用平台就是用友ERPU8管理软件的集成应用平台，可以实现系统基础数据的集中维护、各种信息的及时沟通、数据资源的有效利用。企业应用平台为企业员工、合作伙伴提供了访问系统的唯一通道；通过企业应用平台，用户可以设计个性化工作流程，提高工作效率，还可以实现与日常办公的协同进行。基础设置业务工作基础信息基础档案业务参数单据设计财务会计供应链内部控制企业应用集成系统服务系统管理服务器配置工具权限公共基础设置企业应用平台1企业应用平台的导航视图010203040506070809010203040506070809业务导航视图监控视图审批视图审批进程图系统消息待办任务我的工作工作日历企业流程图实战1102018年1月5日，由操作员李东（编号：K1001，密码：123456）启动106账套企业应用平台。公共基础设置企业应用平台1企业应用平台1实战1112018年1月5日，由106账套主管李东（编号：K1001，密码：123456）在企业应用平台中启用“总账”系统。启用日期为2018年1月1日。公共基础设置企业应用平台1系统启用注意各系统的启用会计期间必须大于等于账套的启用期间。系统启用有两种方法：一种是建立账套后由系统管理员Admin直接启用。另一种方法是由账套主管在企业应用平台中进行启用设置。公共基础设置机构人员设置2机构人员主要包括设置本单位信息、部门档案、人员档案、人员类别、职务档案、岗位档案等内容。公共基础设置机构人员设置2（1）部门档案（2）人员类别与人员档案公共基础设置机构人员设置2（1）部门档案部门档案是设置会计科目中要进行部门核算的部门名称，以及要进行个人核算的往来个人所属的部门。公共基础设置机构人员设置2（1）部门档案设置106账套的部门档案部门编码部门名称1综合部101办公室102财务部2生产部3市场部实战112注意部门档案因为在设置部门档案时还未设置职员档案，此时不能设置负责人。部门档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。部门编码必须符合编码原则。（2）人员类别与人员档案人员类别是指按某种特定的分类方式将企业职员分成若干类别，以便对企业的职员按类别进行管理及进行工资计算等。人员档案主要用于本单位职员的个人信息资料，设置职员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作。公共基础设置机构人员设置2设置人员类别实战113人员类别编码姓名1011管理人员1012生产人员1013市场营销人员（2）人员类别与人员档案公共基础设置机构人员设置2实战114设置职员档案人员编码姓名性别人员类别雇佣状态行政部门名称00001王海涛男管理人员在职办公室00002李东男管理人员在职财务部00003高宁男管理人员在职财务部00004刘佳女管理人员在职财务部00005丁玲女生产人员在职生产部00006钱进男生产人员在职生产部00007陈红女市场营销人员在职市场部（业务员）（2）人员类别与人员档案公共基础设置机构人员设置2职员档案注意在录入人员档案时，系统默认被选中的部门，如果所属部门不符合要求应在删除已选中的部门后，再单击参照按钮重新选择相应的部门。人员档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。公共基础设置客商信息设置3客商信息设置主要包括设置往来单位的分类和往来单位的档案信息。（1）客户及供应商分类（2）客户档案（3）供应商档案公共基础设置客商信息设置3（1）客户及供应商分类公共基础设置客商信息设置3企业可以从自身管理要求出发对客户及供应商进行相应的分类，以便于对业务数据的统计、分析。将106账套中的客户划分为“1本地”客户和“2外地”客户两类。实战1-15（1）客户及供应商分类公共基础设置客商信息设置3注意客户分类客户及供应商分类编码必须唯一客户分类编码必须符合编码原则。企业如果需要进行往来管理，那么必须将企业中客户的详细信息录入客户档案中。建立客户档案直接关系到对客户数据的统计、汇总和查询等分类处理。（2）客户档案公共基础设置客商信息设置3（2）客户档案公共基础设置客商信息设置3设置106账套的部分客户档案实战1-16客户编号客户名称客户简称所属分类码税号联系人邮编001北京大地公司大地公司19900王昌100078002长远股份有限公司长远公司21234张丽200369注意客户档案客户档案编码必须唯一客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系，主要是为了处理既是客户又是供应商的往来单位，这种对应关系只能一对一。客户分类应正确企业如果需要进行往来管理，那么必须将企业中供应商的详细信息录入供应商档案中。建立供应商档案直接关系到对供应商数据的统计、汇总和查询等分类处理。（3）供应商档案基础准备公共基础设置客商信息设置3设置106账套的部分供应商档案实战117供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码001广大公司广大公司00002百惠股份有限公司百惠公司00（3）供应商档案公共基础设置客商信息设置3注意供应商档案由于未要求对供应商分类，所以供应商应在00无分类下设置公共基础设置财务设置4财务设置的内容主要包括设置会计核算和管理所需要的会计科目、凭证种类、项目目录等。（1）设置会计科目（2）设置凭证类别（3）设置结算方式（4）设置现金流量项目（5）设置项目档案公共基础设置财务设置4如果用户所使用的会计科目基本上与所选行业会计制度规定的一级会计科目一致，则可以在建立账套时选择预置会计科目。这样，在会计科目初始设置时只需对不同的会计科目进行修改，对缺少的会计科目进行增加处理即可。公共基础设置财务设置4科目编码科目名称222101应交增值税22210101进项税额22210102销项税额222102应交企业所得税222103应交个人所得税660101办公费660102差旅费660103工资660104工会经费660105折旧费660203工资660204工会经费660205折旧费增加会计科目实战118（1）设置会计科目公共基础设置财务设置4注意增加会计科目增加会计科目时，要遵循先建上级再建下级的原则。科目已经使用后再增加明细科目时，系统自动将上级科目的数据结转到新增加的第一个明细科目上，以保证账账相符。会计科目编码的长度及每级位数要符合编码规则。修改会计科目实战119将“1001库存现金”科目修改为有“日记账”核算要求，“1002银行存款”科目修改为有“日记账”、“银行账”核算要求的会计科目。（1）设置会计科目公共基础设置财务设置4修改会计科目非末级会计科目不能再修改科目编码已经使用过的末级会计科目不能再修改科目编码已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额清零后再修改没有会计科目设置权的用户只能浏览会计科目，而不能进行修改注意增加会计科目实战120科目编码科目名称辅助核算660201办公费部门核算660202差旅费部门核算122101个人借款个人往来140301A材料数量核算（计量单位：千克）160401工程物资项目核算160402工程费用项目核算160403在建工程完工项目核算（1）设置会计科目公共基础设置财务设置4公共基础设置财务设置4（1）设置会计科目提示一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会同时登记在总账和辅助明细账上。修改会计科目实战121将“1122应收账款”修改为“客户往来”辅助核算的会计科目（没有受控系统），“2202应付账款”修改为“供应商往来”辅助核算的会计科目（没有受控系统）。公共基础设置财务设置4（1）设置会计科目提示由于不启用往来款系统，往来业务的核算在总账系统中进行，所以在设置供应商往来和客户往来款项的辅助核算项时，应不设置受控系统。如果默认了系统设置的受控系统，则往来科目应主要在往来款系统使用。公共基础设置财务设置4（1）设置会计科目注意删除会计科目删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加功能来完成非末级科目不能删除已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额清零后再删除被指定为现金、银行科目的会计科目不能删除。如想删除，必须先取消指定指定会计科目实战122指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目及“1001库存现金”、“1002银行存款”和“1012其他货币资金”为现金流量科目。公共基础设置财务设置4（1）设置会计科目提示指定会计科目是指定出纳的专管科目。系统中只有指定科目后，才能执行出纳签字，才能管理和查询库存现金、银行存款日记账。指定的现金流量科目供编制现金流量表时取数函数使用，所以在录入凭证时，对指定的现金流量科目系统自动弹出窗口要求指定当前录入分录对应的现金流量项目。公共基础设置财务设置4（1）设置会计科目公共基础设置财务设置4（2）设置凭证类别在开始使用计算机录入凭证之前，应根据企业管理和核算的要求在系统中设置凭证类别，以便将凭证按类别分别编制、管理、记账和汇总。公共基础设置财务设置4（2）设置凭证类别实战123类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001，1002，1012付付款凭证贷方必有1001，1002，1012转转账凭证凭证必无1001，1002，1012公共基础设置财务设置4（2）设置凭证类别注意设置凭证类别限制科目间用英语状态下的逗号分隔填制凭证时，如果不符合这些限制条件，系统拒绝保存（3）设置结算方式设置结算方式是用来建立和管理在经营活动中所涉及的货币结算方式。公共基础设置财务设置4实战124结算方式编号结算方式名称对应票据类型1现金结算2支票结算201现金支票现金支票202转账支票转账支票3银行汇票4其他结算（3）设置结算方式公共基础设置财务设置4结算方式的编码必须符合编码原则。结算方式的录入内容必须唯一。票据管理的标志可以根据实际情况选择是否需要。注意（3）设置结算方式公共基础设置财务设置4为了确保现金流量表编制的自动化，系统已经将现行会计制度中所列示的所有现金流量项目预置在了系统中，这里只要选择现金流量项目，系统就会将所有的现金流量项目调入到账套中，在日常业务处理过程中填制凭证时，只要使用现金流量科目就需要告诉系统相应的现金流量项目，这样就能确保系统在编制现金流量表时直接生成相应的表中数据。（4）设置现金流量项目公共基础设置财务设置4实战125设置并查看106账套的现金流量项目。（4）设置现金流量项目公共基础设置财务设置4项目核算一般应用在企业的工程核算、成本核算、现金流量核算等工作范围，能够帮助企业完成分类项目的核算、统计和管理工作，提高企业分类工作的管理质量与效率。（5）设置项目目录公共基础设置财务设置4实战126设置“2018自建工程”项目大类。将“在建工程”所属明细科目指定为2018自建项目大类的所选科目。“2018自建工程”明细项目：分类编码“1”、分类名称“1号工程”，分类编码“2”，分类名称“2号工程”。设置1号工程的项目档案：“自建厂房”和“自建车库”，尚未结算。（5）设置项目目录公共基础设置财务设置4项目核算产品生产专项费用专项业务预算项目专项收入在建工程谢谢！谢谢！