氟代碳酸乙烯酯项目专项资金申请报告

泓域咨询 /氟代碳酸乙烯酯项目专项资金申请报告氟代碳酸乙烯酯项目专项资金申请报告目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 电解液添加剂行业4三、 项目名称及项目单位4四、 项目建设地点5五、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6六、 主要结论及建议8七、 项目选址原则8八、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表9九、 公司经营宗旨10十、 机会分析（O）10十一、 项目实施保障措施10十二、 设备选型方案11主要设备购置一览表11十三、 环境保护结论12十四、 项目节能措施13十五、 项目总投资13总投资及构成一览表14十六、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十七、 经济评价财务测算16十八、 项目招标范围17十九、 总结18二十、 附表19主要经济指标一览表19建设投资估算表21建设期利息估算表21固定资产投资估算表22流动资金估算表23总投资及构成一览表24项目投资计划与资金筹措一览表25营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表30一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4619.613695.693464.71负债总额1504.081203.261128.06股东权益合计3115.532492.422336.65公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10887.478709.988165.60营业利润2450.101960.081837.57利润总额2161.331729.061621.00净利润1621.001264.381167.12归属于母公司所有者的净利润1621.001264.381167.12二级标产业环境分析到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。当前时期，随着创新驱动时代加速到来，地区在大数据发展方面已经呈现先行态势，可以顺势而为抢占发展制高点；国家采取一系列稳增长措施，地区迎来承接产业转移、实现资源优化组合的历史机遇；国家实施新一轮西部大开发战略，为完善基础设施、构建现代产业体系、提升公共服务能力等提供了良好条件。二、 电解液添加剂行业电解液添加剂是电解液的重要组成部分，随着锂电池产业和新能源汽车等下游行业规模的不断扩大，全球电解液添加剂需求量不断扩大，出货量稳步提升。数据显示，2020年，全球锂电池电解液添加剂产量达164万吨，2016-2020年复合年均增长率达165%，预计2022年将达219万吨。从全球电解液添加剂企业市场份额来看，江苏华盛是VC和FEC市场领先的供应商之一，2020年在全球市场占有率中排名第一，市场占有率达2089%。瀚康化工、苏州华一、荣成青木、浙江天硕市场占有率分别为1285%、693%、507%、480%。三、 项目名称及项目单位项目名称：氟代碳酸乙烯酯项目项目单位：xxx集团有限公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约26.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积32306.481.2基底面积11093.121.3投资强度万元/亩349.522总投资万元12274.772.1建设投资万元9504.872.1.1工程费用万元8259.502.1.2其他费用万元1030.032.1.3预备费万元215.342.2建设期利息万元137.562.3流动资金万元2632.343资金筹措万元12274.773.1自筹资金万元6659.963.2银行贷款万元5614.814营业收入万元24300.00正常运营年份5总成本费用万元20244.316利润总额万元3947.267净利润万元2960.448所得税万元986.829增值税万元903.5310税金及附加万元108.4311纳税总额万元1998.7812工业增加值万元6981.3713盈亏平衡点万元10484.25产值14回收期年6.0315内部收益率17.79%所得税后16财务净现值万元1854.88所得税后六、 主要结论及建议经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。七、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。八、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积32306.48，其中：生产工程21385.30，仓储工程5361.30，行政办公及生活服务设施3121.61，公共工程2438.27。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5990.2821385.302720.491.11#生产车间1797.086415.59816.151.22#生产车间1497.575346.32680.121.33#生产车间1437.675132.47652.921.44#生产车间1257.964490.91571.302仓储工程2995.145361.30566.912.11#仓库898.541608.39170.072.22#仓库748.781340.33141.732.33#仓库718.831286.71136.062.44#仓库628.981125.87119.053办公生活配套582.393121.61471.123.1行政办公楼378.552029.05306.233.2宿舍及食堂203.841092.56164.894公共工程1553.042438.27212.98辅助用房等5绿化工程2664.0845.26绿化率15.37%6其他工程3575.8016.637合计17333.0032306.484033.39九、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。十、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。十一、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十二、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计52台（套），设备购置费3960.49万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备362772.342辅助生成设备4316.843研发设备5356.444检测设备3237.633环保设备3198.023其它设备179.21合计523960.49十三、 环境保护结论拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后，周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防治措施后，“三废”产生量较少，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环保的角度看，该项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放。3、完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。4、加强对员工的安全教育，定期对员工进行安全生产培训，杜绝意外事故的发生。十四、 项目节能措施本项目建成投产后，其主要能耗为电力、水、汽等消耗，为此，本项目从选购设备开始，就注意选择低能耗、高效率的设备，并遵循以下原则：1、适应产品品种和质量要求。2、提高连续化自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。3、降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。4、立足国内市场，采购国内生产厂商制造的设备，力求经济性和合理性。5、设备生产技术成熟可靠，确保生产工艺和产品质量的要求。6、主要设备和辅助设备之间相互配套。本项目所采用的设备均系能耗达标设备，而且短期内不会因能耗和环境污染问题而被淘汰。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12274.77万元，其中：建设投资9504.87万元，占项目总投资的77.43%；建设期利息137.56万元，占项目总投资的1.12%；流动资金2632.34万元，占项目总投资的21.45%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12274.77100.00%1.1建设投资9504.8777.43%1.1.1工程费用8259.5067.29%1.1.1.1建筑工程费4033.3932.86%1.1.1.2设备购置费3960.4932.27%1.1.1.3安装工程费265.622.16%1.1.2工程建设其他费用1030.038.39%1.1.2.1土地出让金554.904.52%1.1.2.2其他前期费用475.133.87%1.2.3预备费215.341.75%1.2.3.1基本预备费87.720.71%1.2.3.2涨价预备费127.621.04%1.2建设期利息137.561.12%1.3流动资金2632.3421.45%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12274.77万元，其中申请银行长期贷款5614.81万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12274.77100.00%1.1建设投资9504.8777.43%1.2建设期利息137.561.12%1.3流动资金2632.3421.45%2资金筹措12274.77100.00%2.1项目资本金6659.9654.26%2.1.1用于建设投资3890.0631.69%2.1.2用于建设期利息137.561.12%2.1.3用于流动资金2632.3421.45%2.2债务资金5614.8145.74%2.2.1用于建设投资5614.8145.74%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入24300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=903.53万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用20244.31万元，其中：可变成本17166.60万元，固定成本3077.71万元。正常经营年份项目经营成本19459.51万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加108.43万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3947.26（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3947.2625.00%=986.82（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3947.26万元，缴纳企业所得税986.82万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3947.26-986.82=2960.44（万元）。十八、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十九、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积32306.48容积率1.861.2基底面积11093.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩349.522总投资万元12274.772.1建设投资万元9504.872.1.1工程费用万元8259.502.1.2其他费用万元1030.032.1.3预备费万元215.342.2建设期利息万元137.562.3流动资金万元2632.343资金筹措万元12274.773.1自筹资金万元6659.963.2银行贷款万元5614.814营业收入万元24300.00正常运营年份5总成本费用万元20244.316利润总额万元3947.267净利润万元2960.448所得税万元986.829增值税万元903.5310税金及附加万元108.4311纳税总额万元1998.7812工业增加值万元6981.3713盈亏平衡点万元10484.25产值14回收期年6.0315内部收益率17.79%所得税后16财务净现值万元1854.88所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4033.393960.49265.628259.501.1建筑工程费4033.394033.391.2设备购置费3960.493960.491.3安装工程费265.62265.622其他费用1030.031030.032.1土地出让金554.90554.903预备费215.34215.343.1基本预备费87.7287.723.2涨价预备费127.62127.624投资合计9504.87建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息137.56137.560.001.1.1期初借款余额5614.811.1.2当期借款5614.815614.810.001.1.3当期应计利息137.56137.560.001.1.4期末借款余额5614.815614.811.2其他融资费用1.3小计137.56137.560.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计137.56137.560.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4033.393960.49265.628259.501.1建筑工程费4033.394033.391.2设备购置费3960.493960.491.3安装工程费265.62265.622其他费用475.13475.133预备费215.34215.343.1基本预备费87.7287.723.2涨价预备费127.62127.624建设期利息137.56137.565合计9087.53流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产12548.5414479.0915444.3619305.451.1应收账款5646.846515.596949.968687.451.2存货4391.995067.685405.536756.911.2.1原辅材料1317.601520.301621.662027.071.2.2燃料动力65.8876.0181.08101.351.2.3在产品2020.322331.132486.543108.181.2.4产成品988.201140.221216.241520.301.3现金1003.891158.331235.551544.441.4预付账款1505.821737.491853.322316.652流动负债10837.5212504.8313338.4916673.112.1应付账款3901.514501.744801.866002.322.2预收账款6936.018003.098536.6310670.793流动资金1711.021974.262105.872632.344流动资金增加1711.02263.23131.62526.475铺底流动资金3764.574343.734633.315791.64总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12274.77100.00%1.1建设投资9504.8777.43%1.1.1工程费用8259.5067.29%1.1.1.1建筑工程费4033.3932.86%1.1.1.2设备购置费3960.4932.27%1.1.1.3安装工程费265.622.16%1.1.2工程建设其他费用1030.038.39%1.1.2.1土地出让金554.904.52%1.1.2.2其他前期费用475.133.87%1.2.3预备费215.341.75%1.2.3.1基本预备费87.720.71%1.2.3.2涨价预备费127.621.04%1.2建设期利息137.561.12%1.3流动资金2632.3421.45%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12274.77100.00%1.1建设投资9504.8777.43%1.2建设期利息137.561.12%1.3流动资金2632.3421.45%2资金筹措12274.77100.00%2.1项目资本金6659.9654.26%2.1.1用于建设投资3890.0631.69%2.1.2用于建设期利息137.561.12%2.1.3用于流动资金2632.3421.45%2.2债务资金5614.8145.74%2.2.1用于建设投资5614.8145.74%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15795.0018225.0019440.0024300.002增值税539.14643.25695.31903.532.1销项税2053.352369.252527.203159.002.2进项税1514.211726.001831.892255.473税金及附加64.6977.2083.44108.433.1城建税37.7445.0348.6763.253.2教育费附加16.1719.3020.8627.113.3地方教育附加10.7812.8713.9118.07综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费10589.4712218.6213033.1916291.492工资及福利费875.11875.11875.11875.113修理费362.24362.24362.24362.244其他费用1930.671930.671930.671930.674.1其他制造费用163.65163.65163.65163.654.2其他管理费用161.11161.11161.11161.114.3其他营业费用1605.911605.911605.911605.915经营成本13757.4915386.6416201.2119459.516折旧费498.57498.57498.57498.577摊销费11.1011.1011.1011.108利息支出275.13275.13275.13275.139总成本费用14542.2916171.4416986.0120244.319.1其中：固定成本3077.713077.713077.713077.719.2可变成本11464.5813093.7313908.3017166.60利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15795.0018225.0019440.0024300.002税金及附加64.6977.2083.44108.433总成本费用14542.2916171.4416986.0120244.314利润总额1188.021976.362370.553947.265应纳所得税额1188.021976.362370.553947.266所得税297.00494.09592.64986.827净利润891.021482.271777.912960.448期初未分配利润0.00801.922055.773450.319可供分配的利润891.022284.193833.686410.7510法定盈余公积金89.10228.42383.37641.0811可供分配的利润801.922055.773450.315769.6812未分配利润801.922055.773450.315769.6813息税前利润1760.152745.583238.325209.21项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0015795.0018225.0019440.0024300.001.1营业收入0.0015795.0018225.0019440.0024300.002现金流出9504.8715533.2015727.0818127.2820357.652.1建设投资9504.870.002.2流动资金1711.02263.241842.63789.712.3经营成本13757.4915386.6416201.2119459.512.4税金及附加64.6977.2083.44108.433所得税前净现金流量-9504.87261.802497.921312.723942.354累计所得税前净现金流量-9504.87-9243.07-6745.15-5432.43-1490.085调整所得税440.04686.39809.581302.306所得税后净现金流量-9504.87-35.202003.83720.082955.537累计所得税后净现金流量-9504.87-9540.07-7536.24-6816.16-3860.63计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.47%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.79%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：5485.75万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：1854.88万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.31年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.03年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5614.815614.815614.815614.811.2当期还本付息137.56275.13275.13275.13275.131.2.1还本1.2.2付息137.56275.13275.13275.13275.131.3期末借款余额5614.815614.815614.815614.815614.812利息备付率18.933偿债备付率17.20