工程建设自营项目管理制度

自营项目管理制度为了提高企业经济效益,转变经营模式,规范管理机制，降低经营 风险,经公司研究决定,特制定本自营项目管理制度:一、项目部的组建项目经理（项目负责人）、项目总工程师（技术负责人）、项目副 经理、项目财务负责人由公司任命委派组成项目经理部。项目经理（项目负责人）是实现工程项目质量、工期、成本、安 全、文明施工等综合管理目标的直接负责人。项目部其他人员的组建 方案由项目部推荐，报公司分管工程管理的副总经理审核、报办公室 和财务部备案后实施。二、项目部的运行（一）、项目管理层次及职能1、企业决策层，即公司，包括公司领导层和公司各职能部门项 目管理层服从于企业决策层。2、项目管理层,既项目经理部，受公司直接领导,业务上接受公 司各职能部门的指导、监督管理和考核,经营管理上受企业规章制度 和责任书的约束,对公司负责3、施工作业层,即分承包商、劳务专业队伍等.施工作业层在施 工合同范围内,服从于项目经理部的统一指挥、协调（二）、项目经理部组建后的运行程序1、项目经理与公司签订项目管理目标责任书、廉政合同书、 安全生产责任书等责任书,同时落实保证措施。2、项目经理部编制项目管理实施规划，报总工室审核、公司 批准。3、进行开工前的各项施工准备工作。4、组织专业分包、材料采购、机械设备租赁洽谈,选择合作单位 经公司工程部审批同意后签订专业分包、材料供货、机械设备租赁合 同等。5、按经批准的项目管理实施规划进行严格管理，强化执行 监督、检查等过程控制。6、组织项目竣工验收、工程资料移交工作。7、组织竣工结算、分包结算工作，清理各种债权债务。8、进行经济活动分析,编制项目管理工作总结,接受项目审计。（三）、项目部对公司的重要工作汇报程序1、项目部重要工作向分公司经理（或指挥部指挥）口头或书面 汇报（没有设分公司或指挥部地区的项目部向分管工程管理副总经理 汇报）.2、分公司（或指挥部指挥，分管工程管理副总经理）向总经理口 头或书面汇报。3、总经理提议公司领导班子讨论决定，并通知分公司经理（或 指挥部指挥,分管工程管理副总经理）。4、由分公司经理（或指挥部指挥,分管工程管理副总经理）将决 定通知项目部。5、项目部需要公司办理的一般工作由项目经理 （项目部管理人 员）向公司对口职能部门联系办理。（四）、项目签订合同程序1、项目部对外签订的材料采购合同、大型设备及租赁合同、劳 务分包合同草案必须报公司工程部书面审批同意后（邮寄或传真），由 项目负责人签字,财务盖章后实施。2、原件在合同签订后三天内送项目部财务存档,并报公司工程部 备案。未经公司审核同意擅自签订的合同，公司一概不予认可,每发 生一次对每个责任人罚款2 00 0元，直至追究由此造成的全部责任。三、项目部财务制度（一）、项目部向公司借款程序1、项目部负责人提出书面借款申请报告，说明借款原因、用途、 金额、期限和还款资金来源。2、由项目部会计核实借款申请报告内容并签注意见。3、项目部报分公司领导（或指挥部指挥）审核并签注意见（没有 设分公司（或指挥部）地区的项目部报分管工程管理副总经理）。4、分公司经理（或指挥部指挥、分管工程管理副总经理）报总经 理审核。5、由总经理提议公司领导班子讨论决定，由分管财务的副总经 理通知财务部。6、财务部通知项目部按规定办理借款手续。（二）、财务管理要求1、项目部财务管理按公司规定实行公司财务直接管理，分项目独 立核算。2、项目部发生的一切经济收支必须全部纳入会计核算，由财务 部门统一办理，不符合公司规定的支出，财务部门有权拒绝受理。3、项目部与外单位或人员签订材料采购和劳务分包等合同必须 由项目负责人本人签字和项目部盖章后有效，其他人签字的合同概与 公司无关。4、对帐后应付材料及工资款的支付凭证列入应付账款科目，绝对 禁止以项目部或会计本人的名义向材料商或分包人出具欠条。5、项目会计与材料管理人员之间交接材料出入库单和送货单每 周一次，出入库单应采用三联单，列明名称、规格、数量、单价、金额; 出纳员和会计交接原始凭证每周一次。出纳员和材料管理员向会计移 交的凭证不符合规定手续的,会计在接收时应拒绝接收并由相关人员 补办手续。6、项目部财务支付材料款一万元以上必须使用银行转账支付， 一万元以下的材料款支付也应尽量避免现金支付.项目部出纳员凭第 二联入库单和项目负责人、采购员、会计签字的发票支付材料款，其 他任何单据均无效.7、项目部出纳员日常备用现金库存不得超过五万元，在发放工 资或生活费等特殊情况需储备较多现金时,会计人员应事先核实手续 完备的工资单据，有计划的提取现金。禁止出纳员大量现金存入个人 账户或库存大量现金过夜。8、为保证资金安全，项目部银行帐号预留印章必须按公司规定 由会计和出纳分别保管，禁止交由其他人代管。会计应每月核对银行 明细账和银行对账单。9、资金支付的票据要求(1) 、项目部在签订材料采购的合同中不得约定不开发票或不含 税价,采购施工主要材料、零星材料、周转材料、施工设备等必须取 得增值税发票或印有发票监制章的统一发票;(2) 、项目部发生的所有人工费支出不得超过项目总成本的25%，人工费支出必须按公司有关规定使用工资表支付并发放到人;(3) 、项目部发生分部分项工程分包时,分包方必须具有相应的分 包经营资质。支付分包款时，必须取得正式税务发票或劳务发票；(4) 、项目部发生除以上三项以外的其他所有支出，均应取得正 式发票方能支付入账。(5) 、设有银行帐号或有专职财务人员的项目部，项目负责人、 材料采购人员、财务人员应严格按本规定落实执行。没有开设银行帐 号的其他项目部，公司财务部应按本规定取得材料发票和工资单后拨 付工程资金。（三）、工程项目资金管理1、项目资金运营实行“统收统支，以收定支”的原则,根据业主 要求,由公司财务部在施工所在地银行设立银行账户（唯一的）。2、项目部应根据施工合同规定，及时向业主收取工程进度款等 款项,收取工程款必须汇入公司账户.3、项目部不得擅自超出公司规定进行固定资产购置活动，无权 进行对外投资、对外融资、对外担保和抵押。4、项目部解体、财务移交后,项目部应配合公司财务部进行工程 尾款的收取、做好债权、债务清理工作。（四）、材料费管理1、材料的采购、审批由各个班组报请施工员施工过程中所需 要的材料,尽量将材料的数量控制在比较准确的范围 ,避免材料闲置 浪费，施工员与预算员沟通,确定最终的材料数量，然后填写材料采 购申请单,报项目部负责人和技术负责人批准后，将材料采购申请单 交与材料员进行采购询价 由项目负责人根据询价情况确定采购意 向，并书面报工程部审批后实施。2、材料入库材料管理人员隶属项目部财务管理，负责保管库存 材料、办理材料出入库手续。材料进场,必须将材料采购申请单、供 应商开出的材料发票同时出具，由收料员负责核实材料的数量，以及 材料损耗情况，确认无误后，再由仓库保管员复核填写入库单入库。入 库单采用三联格式，列明材料名称、规格、数量、单价、金额，单由质 检员、材料采购员、仓库保管员、财务人员共同审核签字。存根联留 存仓库，第二联交与材料供应商或材料采购员，第三联交与财务。因 生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补办入库手续.3、材料出库。项目领用材料必须开具材料出库单（三联单）,由 领用人、班组长、施工员或施工负责人签字后领用材料,材料管理员 凭完备的出库单报项目部财务入账，多余材料退回也应办理入库手 续。4、出售或变卖多余材料和废料必须经公司批复同意后，办理出 库手续，由仓库保管员开据出库单，出库单由库管员、采购员、项目 负责人签字，第二联送财务开具收款收据，收到出售款后开具出门证。 库管员凭收款收据和出库单发货.5、库管员应建立材料收付台帐，每月编制盘存表,与财务进行收 付、库存材料的核对工作，核对工作每月至少一次。按时提供材料库 存和收付数据清单，尽可能减少购置后的闲置和积压。可循环使用的 材料必须在规定的时间内交还仓库，并记录交还时间和数量，丢失自 负。（五）人工费管理1、项目部管理人员由资料员负责每天考勤，项目负责人核实签 字,考勤表作为发放工资依据.月工资发放额按公司核定的标准执行.2、各个班组人员进场必须办理入场手续,进行三级教育,编制人 员花名册、职工登记卡，财务、生产、安全各持一份，退场办理退场 手续,没有办理进出场手续的不视为本工程工人.3、各班组考勤表在项目部张榜公布,各班组负责人每日登记考勤 表后签名,分管施工员负责核实并签名。工资表经班组负责人、施工 员、片区负责人、总施工、项目负责人签字后与考勤表一并报项目部 财务。考勤表、工资表应与花名册相符，否则视为无效。考勤表、工 资表经财务审核无误后，作为工资发放依据。4、项目预算部门应每月向财务报送各班组完成的月工程量结算 单。财务人员对劳务分包人工费支出应结合劳务分包合同执行情况, 仔细审核分包工程结算单据、考勤表和工资表,手续完备后才能发放。 工资必须按照工资表名单发放到每个职工。（六）、 固定资产、工用具费用管理1、固定资产、工用具的购置审批,各班组负责人和相关施工员、 项目部各岗位负责人根据施工管理需要向项目部书面上报固定资产 和工用具配置报告，项目部汇总填写固定资产、工用具购置申请单， 申请单应列明物品名称品牌、规格、数量、预计单价和金额等内容, 由项目负责人和技术负责人共同审核签字.对于单价叁仟元以上的固定资产和工用具的购置申请单在项目 部确定后报公司工程部审批，工程部提出书面批复，项目部采购员根 据公司书面批复组织购置。对与单价叁仟元以下的固定资产、工用具的购置申请单,报公司 工程部备案后由项目部采购员组织采购。2、固定资产、工用具入库、出库、出售或变卖的办理程序依照 材料入库、出库、出售或变卖的程序执行。固定资产、工用具的出售 或变卖必须经公司工程部批复同意3、固定资产、工用具的核算根据会计法规和公司有关规定执行。（七）、项目部办公费、招待费管理1、办公费（包括低值易耗品）开支经项目负责人和项目副经理同 意后办理，差旅费、住宿费开支按公司规定执行。2、招待费开支单笔贰仟元以下的，经项目负责人和项目副经理 同意后办理。单笔贰仟元以上经项目负责人和项目副经理同意报（指 挥部）或公司分管工程领导批准后办理。正常月度招待费开支总额不 得超过壹万元，如超过壹万元由董事长批准后办理。3、办公、招待费用发票报销，经手人应写明支出事由并签字， 由项目负责人、项目副经理、项目会计签字后出纳员支付报销款,报 销款优先抵冲备用金借款。4、项目部工作人员因工作需要可支取备用金,备用金应以借款的 形式填写领款单，每次金额不得超过伍仟元。备用金领款单经项目负 责人、项目副经理、项目部会计签字后由出纳员支付。支出费用票据 应在支出发生后三个工作内办完报销手续冲销备用金备用金前帐不 清，后帐不借。四、项目生产管理制度（一）、工程项目质量管理1、工程质量管理必须贯彻“百年大计,质量第一”的指导思 想, 健全工程质量保证体系。建立以项目经理为第一责任人、项目技术负 责人为技术责任人的项目工程质量管理网络.2、项目开工前确定质量管理目标,围绕目标制定各项工程质量保 证措施,明确分工、责任到人.实行施工全过程质量管理,努力创建优 质工程。（二）、工程项目进度管理1、建立以项目经理为责任主体,各部门负责人和作业班组长参加 的项目进度控制体系。2、项目部应在满足合同工期前提下，结合项目管理目标责任 书中约定的工期目标,制定科学合理的总体施工进度计划.逐月将总 体施工进度计划进行分解，每月25日前制定下月施工进度计划报公 司工程部，由工程部监督落实.3、根据施工图预算和施工进度计划，每月 25日前制定下月资 金计划，报公司工程部审核后，由财务部按计划筹措调度资金，确保工 程正常施工。4、根据计划执行情况，对计划实行动态管理，合理调配生产要素， 对可能影响进度目标实现的干扰因素和风险因素进行预控及采取应 对措施,及时调整人、财、物、资源的配备，确保计划目标落实。（三）、工程项目安全管理 1、本着“管生产必须管安全”的原则,项目部必须建立安全管理 保证体系,确定项目经理为安全生产负责人 ,其成员由项目部有关部 门负责人和专职安全员组成.2、项目部必须建立项目安全生产责任制，项目经理是安全目标 管理的直接责任人,项目部有关部门负责人和专职安全员对各岗位责 任制负相应职责。3、项目部应建立安全防范预控措施及应急预案，制定安全设施投 入计划，配备完善必要的安全设施。督促施工班组配备齐全劳保用品， 建立安全管理考核制度（四）、工程项目环保、文明施工管理1、项目部应根据环境管理系列标准（GB/T2400 OS014000） 有关规定建立项目环境监控体系，做好对项目环境因素的识别和预 防。2 、项目部必须做好施工现场文明施工的总体策划和部署，上报 文明施工资金投入计划，施工现场必须按公司规定要求设置CIS形 象统一标识，实行“五牌二图”制度.4、工程项目中的管理要素纳入工程项目考核指标范围，在项目 管理目标责任书中明确具体指标.五、项目部的解体 工程项目实施完成全部的合同内容并通过交工验收后，在满足相 关前提条件，并完成相关程序后即可解体。具体详见项目部解体的 前提条件和基本程序。