新能源车智能电动化设备项目可行性分析与经济测算

泓域咨询 /新能源车智能电动化设备项目可行性分析与经济测算目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 项目工程设计总体要求5五、 各部门职责及权限5六、 公司发展规划9七、 项目节能概述10八、 环境保护综述12九、 劳动安全分析12十、 项目总投资15总投资及构成一览表15十一、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表17十二、 经济评价财务测算17十三、 项目风险分析风险分析20十四、 总结20十五、 附表20营业收入、税金及附加和增值税估算表20综合总成本费用估算表21固定资产折旧费估算表22无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表23项目投资现金流量表24借款还本付息计划表25建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 项目名称及建设性质（一）项目名称新能源车智能电动化设备项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人汪xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56000.00约84.00亩1.1总建筑面积100353.731.2基底面积34720.001.3投资强度万元/亩348.552总投资万元39449.002.1建设投资万元31291.142.1.1工程费用万元26127.132.1.2其他费用万元4371.452.1.3预备费万元792.562.2建设期利息万元437.102.3流动资金万元7720.763资金筹措万元39449.003.1自筹资金万元21608.023.2银行贷款万元17840.984营业收入万元68200.00正常运营年份5总成本费用万元54290.886利润总额万元13566.097净利润万元10174.578所得税万元3391.529增值税万元2858.5110税金及附加万元343.0311纳税总额万元6593.0612工业增加值万元22061.9013盈亏平衡点万元26867.28产值14回收期年5.7315内部收益率19.75%所得税后16财务净现值万元15608.78所得税后四、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。五、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。六、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。七、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法八、 环境保护综述本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。九、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39449.00万元，其中：建设投资31291.14万元，占项目总投资的79.32%；建设期利息437.10万元，占项目总投资的1.11%；流动资金7720.76万元，占项目总投资的19.57%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39449.00100.00%1.1建设投资31291.1479.32%1.1.1工程费用26127.1366.23%1.1.1.1建筑工程费12193.5430.91%1.1.1.2设备购置费13178.9533.41%1.1.1.3安装工程费754.641.91%1.1.2工程建设其他费用4371.4511.08%1.1.2.1土地出让金2450.036.21%1.1.2.2其他前期费用1921.424.87%1.2.3预备费792.562.01%1.2.3.1基本预备费337.940.86%1.2.3.2涨价预备费454.621.15%1.2建设期利息437.101.11%1.3流动资金7720.7619.57%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资39449.00万元，其中申请银行长期贷款17840.98万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39449.00100.00%1.1建设投资31291.1479.32%1.2建设期利息437.101.11%1.3流动资金7720.7619.57%2资金筹措39449.00100.00%2.1项目资本金21608.0254.77%2.1.1用于建设投资13450.1634.10%2.1.2用于建设期利息437.101.11%2.1.3用于流动资金7720.7619.57%2.2债务资金17840.9845.23%2.2.1用于建设投资17840.9845.23%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入68200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2858.51万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用54290.88万元，其中：可变成本45249.61万元，固定成本9041.27万元。正常经营年份项目经营成本51756.34万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加343.03万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13566.09（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13566.0925.00%=3391.52（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额13566.09万元，缴纳企业所得税3391.52万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=13566.09-3391.52=10174.57（万元）。十三、 项目风险分析风险分析十四、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十五、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40920.0047740.0057970.0068200.002增值税1558.951883.842371.182858.512.1销项税5319.606206.207536.108866.002.2进项税3760.654322.365164.926007.493税金及附加187.08226.07284.54343.033.1城建税109.13131.87165.98200.103.2教育费附加46.7756.5271.1485.763.3地方教育附加31.1837.6847.4257.17综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费25925.0030245.8336727.0843208.332工资及福利费2041.282041.282041.282041.283修理费718.45718.45718.45718.454其他费用5788.285788.285788.285788.284.1其他制造费用411.62411.62411.62411.624.2其他管理费用387.01387.01387.01387.014.3其他营业费用4989.654989.654989.654989.655经营成本34473.0138793.8445275.0951756.346折旧费1611.331611.331611.331611.337摊销费49.0049.0049.0049.008利息支出874.21874.21874.21874.219总成本费用37007.5541328.3847809.6354290.889.1其中：固定成本9041.279041.279041.279041.279.2可变成本27966.2832287.1138768.3645249.61固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值15344.6214615.7513886.8813158.0112429.141.2当期折旧费728.87728.87728.87728.87728.871.3净值14615.7513886.8813158.0112429.1411700.272机器设备152.1原值13933.5913051.1312168.6711286.2110403.752.2当期折旧费882.46882.46882.46882.46882.462.3净值13051.1312168.6711286.2110403.759521.293合计3.1原值29278.2127666.8826055.5524444.2222832.893.2当期折旧费1611.331611.331611.331611.331611.333.3净值27666.8826055.5524444.2222832.8921221.56无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2450.032450.032450.032450.032450.031.2当期摊销费49.0049.0049.0049.0049.001.3净值2401.032352.032303.032254.032205.03利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40920.0047740.0057970.0068200.002税金及附加187.08226.07284.54343.033总成本费用37007.5541328.3847809.6354290.884利润总额3725.376185.559875.8313566.095应纳所得税额3725.376185.559875.8313566.096所得税931.341546.392468.963391.527净利润2794.034639.167406.8710174.578期初未分配利润0.002514.636438.4112460.759可供分配的利润2794.037153.7913845.2822635.3210法定盈余公积金279.40715.381384.532263.5311可供分配的利润2514.636438.4112460.7520371.7912未分配利润2514.636438.4112460.7520371.7913息税前利润5530.928606.1513219.0017831.82项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0040920.0047740.0057970.0068200.001.1营业收入0.0040920.0047740.0057970.0068200.002现金流出31291.1439292.5539791.9851350.2154029.552.1建设投资31291.140.002.2流动资金4632.46772.075790.581930.182.3经营成本34473.0138793.8445275.0951756.342.4税金及附加187.08226.07284.54343.033所得税前净现金流量-31291.141627.457948.026619.7914170.454累计所得税前净现金流量-31291.14-29663.69-21715.67-15095.88-925.435调整所得税1382.732151.543304.754457.956所得税后净现金流量-31291.14696.116401.634150.8310778.937累计所得税后净现金流量-31291.14-30595.03-24193.40-20042.57-9263.64计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.64%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.75%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：29999.29万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：15608.78万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.06年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.73年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额17840.9817840.9817840.9817840.981.2当期还本付息437.10874.21874.21874.21874.211.2.1还本1.2.2付息437.10874.21874.21874.21874.211.3期末借款余额17840.9817840.9817840.9817840.9817840.982利息备付率20.403偿债备付率18.42建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12193.5413178.95754.6426127.131.1建筑工程费12193.5412193.541.2设备购置费13178.9513178.951.3安装工程费754.64754.642其他费用4371.454371.452.1土地出让金2450.032450.033预备费792.56792.563.1基本预备费337.94337.943.2涨价预备费454.62454.624投资合计31291.14建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息437.10437.100.001.1.1期初借款余额17840.981.1.2当期借款17840.9817840.980.001.1.3当期应计利息437.10437.100.001.1.4期末借款余额17840.9817840.981.2其他融资费用1.3小计437.10437.100.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计437.10437.100.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12193.5413178.95754.6426127.131.1建筑工程费12193.5412193.541.2设备购置费13178.9513178.951.3安装工程费754.64754.642其他费用1921.421921.423预备费792.56792.563.1基本预备费337.94337.943.2涨价预备费454.62454.624建设期利息437.10437.105合计29278.21流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27922.5532576.3139556.9546537.591.1应收账款12565.1514659.3417800.6320941.921.2存货9772.9011401.7113844.9416288.161.2.1原辅材料2931.873420.514153.484886.451.2.2燃料动力146.59171.02207.67244.321.2.3在产品4495.535244.786368.677492.551.2.4产成品2198.902565.393115.113664.841.3现金2233.812606.113164.563723.011.4预付账款3350.713909.164746.835584.512流动负债23290.1027171.7832994.3138816.832.1应付账款8384.449781.8411877.9513974.062.2预收账款14905.6617389.9421116.3524842.773流动资金4632.465404.536562.657720.764流动资金增加4632.46772.081158.111158.115铺底流动资金8376.779772.9011867.0913961.28总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39449.00100.00%1.1建设投资31291.1479.32%1.1.1工程费用26127.1366.23%1.1.1.1建筑工程费12193.5430.91%1.1.1.2设备购置费13178.9533.41%1.1.1.3安装工程费754.641.91%1.1.2工程建设其他费用4371.4511.08%1.1.2.1土地出让金2450.036.21%1.1.2.2其他前期费用1921.424.87%1.2.3预备费792.562.01%1.2.3.1基本预备费337.940.86%1.2.3.2涨价预备费454.621.15%1.2建设期利息437.101.11%1.3流动资金7720.7619.57%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39449.00100.00%1.1建设投资31291.1479.32%1.2建设期利息437.101.11%1.3流动资金7720.7619.57%2资金筹措39449.00100.00%2.1项目资本金21608.0254.77%2.1.1用于建设投资13450.1634.10%2.1.2用于建设期利息437.101.11%2.1.3用于流动资金7720.7619.57%2.2债务资金17840.9845.23%2.2.1用于建设投资17840.9845.23%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金