差旅费报销管理办法

差旅费报销管理办法第一章 总 则第一条 为规范差旅费报销标准及流程，严格控制办公经费支出，有效管理公司成本费用，降低管理费用，特制定本办法。第二条 本办法所称的差旅费指用于出差旅途中的费用。第三条 本办法适用于本公司及控股子公司。第二章 费用标准第四条 住宿费标准一般员工出差限住标准间及以下规格； 两名同性别员工出差应合住标准间；参加会议有指定宾馆的，应入住指定宾馆。每人每天住宿费标准如下：行政级别高层中层员工一类地区350依当地如家、速8、汉庭等快捷酒店住宿标准为准二类地区300三类地区1801、一类地区包括：北京、上海、天津、重庆、南京、大连、青岛、杭州、宁波、温州、福州、厦门、广州、深圳、珠海、海口、三亚；2、二类地区包括：除一类地区以外的省会城市及地级城市3、三类地区包括：其余地区出差员工应按时返回，不能按时返回的须经公司领导批准。未经许可逾期返回产生的费用，扣减其逾期天数的住宿费及出差补助。第五条 交通费标准交通工具应依业务的重要程度、紧急情况、出差地点、员工级别来选择。具体规定如下：出差类型出差情况可选交通工具短途出差单程距离在300公里以内巴士或公务车长途出差同行超过2人的公司级领导公务车需要速去速回单程距离在300公里以上长途客车、火车、客船、飞机行程时间在6小时以上火车出差在当日晚6时至次日早8时硬卧中层管理人员高层管理人员硬卧、经济舱总经理及以上管理人员软卧、经济舱因故未能乘坐卧铺的夜间1、飞机票应在公司指定的代理商处购买，并应选择折扣率较低者；2、往来机场应选择机场巴士作为交通工具。出差员工应按出差审批单中拟订路线出行，未按照规定路线导致产生的费用不予报销，且扣减相应天数的出差补助。第六条 出差期间因公业务发生的传真费、邮寄费、公务电话费，须在有效票据右下角填写清楚事由，据实报销。第七条 出差人员因公活动需要支付业务招待费、礼品等特殊开支时，应在出差审批单中注明并获得批准；特殊情况临时增加的，需经董事长批准，否则不予报销。第三章 补贴标准第八条 差旅费补贴标准公司对出差员工按出差地点、员工级别和出差天数给予补贴，每人每天补贴标准如下：行政级别高层中层员工一类地区1008060二类地区806050三类地区605040第九条 通讯费补贴标准出差时间超过20天以上，按100元/月给予补贴，出差时间在20天以内的，不给予电话费补助。第四章 审批流程第十条 出差前审批申请人出差前需要填写出差审批单并经过审批后方可出行。出差人为一般员工时，须经部门负责人签字同意后，报主管副总批准；出差人为部门负责人时，须报主管副总批准；出差人为公司副总经理则须董事长或其授权人批准。第十一条 出差后审批员工出差结束后，主管领导根据出差人员工作完成情况，签字同意后方可填报差旅费用。第五章 费用报销第十二条 出差人员应在返回后一周内填写差旅费报销单，否则，超期填报的差旅费票据全部作废，财务部可从其薪资中扣回预支的出差费用。遇特殊情况致使无法按期报销者，应报财务总监审定后报销。第十三条 差旅费报销单由部门负责人及主管副总签字后交财务部审核，后送交董事长（或其授权人)审批。第十四条 财务审核人员根据出差审批单登记的出差人员的出差时间和所借差旅费金额，在合理的报销范围内逐项审核。第十五条 员工在出差期间加入因私旅行的费用由员工本人承担。第十六条 住宿费用在给付标准内认定报支，低于标准的，实报实销，超出标准的按标准报销。第十七条 通讯费用实际发生数低于标准的据实报销，超出标准的部分不予报销。第十八条 员工出差途中因病或遇意外灾害事故等特殊原因，经请示核准人同意可延长差期，给予报销。第十九条 本制度未涉及的其余杂费一律不得报销。第六章 报销票据第二十条 员工申请差旅费报销时，必须提供有效的发票。第二十一条 报销车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致。如果所附车票没有明确标明起止地点的，出差人员应予注明。第二十二条 所有发票的户名必须是“甘肃皇台酒业股份有限公司”或“皇台酒业”。第二十三条 发票金额填写有错误、描画或涂改的，视为无效票据。第二十四条 严禁将与住宿无关的费用，如餐费、娱乐费等开具成住宿费报销，违者除罚款外，予以全公司通报批评，累犯者予以开除。第二十五条 财务部应及时审核报销出差人员的差旅费。第二十六条 如有虚报冒领差旅费及出差补助者，轻则以一罚十，重则予以除名。第十章 附 则第二十七条 本办法自公司总经理办公会审议通过之日起实施。第二十八条 本办法由公司财务部负责解释和修订。