山东墨龙第三季度报告正文

-山东墨龙石油机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人(会计主管人员)刘民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5,454,113,920.312,874,954,509.97797,848,400.003.64,688,931,436.702,795,014,393.18398,924,200.007.0116.32%2.86%100%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）734,336,698.0944,805,264.15-0.06不适用1.56%1.29%-30.08%-22.22%-57.14%不适用-0.32%-0.30%2,318,236,546.96120,510,247.6017,974,455.010.020.15不适用4.25%3.73%11.24%-9.43%170.35%133.33%-54.55%不适用-0.65%-0.64%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用非流动资产处置损益项目年初至报告期期末金额（元）-202,612.74说明越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1山东墨龙石油机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额25,638,000.00634,935.9017,268.98-3,794,951.03合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）22,292,641.11-53,486前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量香港中央结算代理人有限公司申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户沈平255,455,490682,889578,905510,000境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股255,455,490682,889578,905510,0002山东墨龙石油机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要郑孝江鞠守礼王岗张建朝宋卫国华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户股东情况的说明不适用484,325390,000388,226334,319325,600318,702人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股484,325390,000388,226334,319325,600318,702三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表变动情况单位：人民币元项目货币资金应收票据应收账款预付帐款长期股权投资短期借款应付票据2012年9月30日（未经审核）716,414,745.54191,334,262.84602,013,337.1356,154,166.3557,430,624.121,217,294,065.36639,448,079.802011年12月31日（经审核）413,632,018.6073,528,915.23460,164,130.1542,127,891.2012,580,624.11710,502,077.23383,690,165.06变动幅度（%）73.20%160.22%30.83%33.29%356.50%71.33%66.66%差异原因(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)（1）货币资金比年初数增加 73.20%，主要系本期公司办理银行承兑汇票增多，存入银行的保证金相应增加，导致其它货币资金增加所致；（2）应收票据比年初数增加 160.22，主要系本期收到的银行承兑票据未到期或未背书转让所致；（3）应收账款比年初增加 30.83%，主要原因系受本期末产品报关出口较多而货款不能在当期收回所致，另外随着公司销售额的增长应收账款也相应增加；（4）预付账款比年初数增加 33.29%，主要系本期公司采购量增加，材料预付款相应增加所致；（5）长期股权投资比年初数增加 356.50%，主要系本公司控股子公司寿光宝隆石油器材有限公司出资设立寿光懋隆小额贷款股份有限公司所致；（6）短期借款比年初数增加 71.33%，主要系本期公司增加借款补充流动资金所致；（7）应付票据比年初增加 66.66%，主要系本期公司大量采用银行承兑汇票付款所致。损益表变动情况单位：人民币元项财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出少数股东权益目2012年9月30日（未经审核）21,925,346.76-634,935.9026,174,692.86619,530.477,663,343.662011年9月30日（未经审核）14,029,656.16-107,040.0016,997,440.55355,254.45252,064.37变动幅度（%）56.28%493.18%53.99%74.39%2,940.23%差异原因(1)(2)(3)(4)(5)（1）财务费用比去年同期增加 56.28%，主要原因系公司增加贷款规模，利息支出增加所致；（2）资产减值损失比去年同期减少 493.18%，主要原因系本期收回前期计提坏账的应收账款所致；（3）营业外收入比去年同期增加 53.99%，主要原因是本期公司获得财政补贴资金较去年同期增加所致；（4）营业外支出比去年同期增加 74.39，主要系本期处置固定资产比去年同期多，净值转损失所致；3项目(3)山东墨龙石油机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（5）少数股东当期损益比去年同期增加 2,940.23%，主要系本公司下属子公司寿光宝隆本期实现利润较上年同期增加，少数股东当期损益也相应增加所致。现金流量表变动情况单位：人民币元2012年9月30日（未经审核）2011年9月30日（未经审核）变动幅度（%）差异原因经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额17,974,455.01-304,416,762.83427,100,952.30-25,551,226.87-282,069,909.98-252,638,141.70170.35%-7.92%269.06%(1)(2)（1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 4,353 万元，主要原因系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 2,235 万元，主要原因系本期增加对寿光懋隆小额贷款公司投资款所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 67,974 万元，主要原因系本期银行借款比去年同期增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺本公司控股股东张恩荣、张云三承诺：自本公发行时所作承诺张恩荣、张云三司本次发行的A 股股票上市 2010 年 10 月 21之日起三十六 日个月内，不转让承诺期限至2013 年 10 月 21日在报告期内，以上人员（或法人）严格履行承诺事项。或者委托他人管理其所持有的本公司股份，4山东墨龙石油机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要也不由本公司收购该部分股份。同时，作为本公司股东的董事、高级管理人员的张恩荣、张云三还承诺在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。公司股东林福龙、谢新仓、刘云龙、崔焕友、梁永强承诺其持有的公司股份于 2011 年 10月 21 日锁定到期后，继续延长锁定期 24 个月至 2013 年 10 月21 日。同时承诺：在锁定期内，不转让或者委托他人管理其持有的公司其他对公司中小股东所作承诺林福龙、谢新仓、刘云龙、崔焕友、梁永强股份，也不会要求公司回购其 2011 年 10 月 21 2013 年 10 月 21持有的公司股 日 日份。若在股份锁在报告期内，以上人员（或法人）严格履行承诺事项。定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将其减持股份的全部所得上缴公司，并承担 10%违约金。承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 否 不适用 是 否 不适用承诺的解决期限解决方式5山东墨龙石油机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）-15%14,308至至15%19,358168,330,282.50受宏观经济不景气影响，行业竞争加剧，加上原材料价格不稳定，波动较业绩变动的原因说明大，公司预计归属于上市公司股东的净利润与去年同期比较会有一定幅度的波动。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料英大泰和财产保险 主要了解公司近期2012 年 08 月 30 日 山东寿光实地调研机构股份有限公司刘晓 现状以及市场情况，彬参观公司生产厂区。5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否6