益盛药业第一季度报告全文

-吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文吉林省集安益盛药业股份有限公司吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文1 重要提示重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人苏美华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,581,160,491.051,486,708,869.27220,634,400.006.74本报告期122,424,024.9214,505,803.5050,504,958.480.230.070.070.97%0.86%1,578,630,213.651,494,266,505.77110,317,200.0013.55上年同期116,171,336.3513,391,561.33-12,718,306.04-0.120.080.083.66%3.53%0.16%-0.51%100.00%-50.26%增减变动（）5.38%8.32%-497.10%-298.55%-12.50%-12.50%-2.69%-2.67%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计年初至报告期末金额-81.101,893,852.99634.00-310,208.471,584,197.42附注（如适用）1种类吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）股东名称（全称）王玉胜尚书媛王斌刘建明五矿集团财务有限责任公司兵器装备集团财务有限责任公司万联证券有限责任公司幸福人寿保险股份有限公司-分红李国君薛晓民前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数量8,362,710 人民币普通股8,134,425 人民币普通股7,196,396 人民币普通股2,032,775 人民币普通股690,000 人民币普通股690,000 人民币普通股690,000 人民币普通股630,000 人民币普通股374,618 人民币普通股328,801 人民币普通股18,6413 重要事项重要事项3.1 公司主要会计报表项公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表_1、应收票据期末较期初减少 36.41%,系票据承兑所致；2、预付款项期末较期初增加 6.28 倍，系购买土地预付土地款所致；3、应收利息期末较期初增加 37.50%，系募集资金存款利息收入增加所致；4、在建工程期末较期初增加 41.26%，系新建工程增加所致；5、应付职工薪酬期末较期初增加 31.36%，系工资增加所致；6、应交税费期末较期初减少 3.75 倍，系预缴企业所得税及个人所得税所致；7、应付股利期末较期初增加 100.00%，系经股东会决议通过分配 2011 年度分红所致；8、其他应付款期末较期初减少 44.11%，系支付销售费用及工程、设备款所致；9、其他非流动负债期末较期初增加 28.32%，系本年收到政府补助所致；利润表1、营业成本本期同比上期增加 51.39%，系原材料价格上涨所致；2、财务费用本期同比上期增加 12.15 倍，系募集资金利息收入增加所致；3、资产减值损失本期同比上期减少 88.86%，系应收款项坏账准备减少所致；4、营业外收入本期同比上期增加 1.21 倍，系政府补助增加所致；现金流量表1、销售商品、提供劳务收到的现金本期同比上期增加 89.31%，系销售回款增加所致；2、收到其他与经营活动有关的现金本期同比上期增加 4.04 倍，系收到政府补助增加所致；3、购买商品、接受劳务支付的现金本期同比上期增加 89.78%，系原材料价格上涨所致；4、支付给职工以及为职工支付的现金本期同比上期增加 29.07%，系工资增加所致；2吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他其他 适用 不适用3.3 公司、股东公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况本次发行前控股股东和实际控制人张益胜承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股发行时所作承诺公司在首次公开发行前全体股东、公司实际控制人及担任公司的董事、监事、高级管理人员份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。本公司其他股东王玉胜、尚书媛、刘 上述承诺事项得到严格执行。建明、王斌、李国君、薛晓民、尹笠佥、曲波、李方荣、李铁军、李玉凤、杨力、张祖英、白志强承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。担任3公司：吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文公司董事、监事、高级管理人员的张益胜、薛晓民、李铁军、杨力、白志强、李国君、张祖英、尹笠佥、曲波、李方荣、刘建明承诺：在上述锁定期满后，在任职期间每年转让公司的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。控股股东、实际控制人张益胜、持有 5%以上股份的股东王玉胜、尚书媛、刘建明、王斌上市前均签署避免同业竞争的承诺函。承诺内容：本人没有经营与发行人相同或同类的业务。本人将不在任何地方以任何方式自营与发行人相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。公司在最近十二个月未进行证券投资等高风险其他承诺（含追加承诺）投资，在使用超募资金向永泰蜂业增资入股后上述承诺事项得到严格执行。的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。3.4 对对 2012 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司主导产品需求旺盛，业务持续稳定增长。10.00%30.00%40,638,215.823.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用4吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表活动情况表接待时间2012 年 03 月 20日2012 年 03 月 20日2012 年 03 月 20日2012 年 03 月 20日2012 年 03 月 20日2012 年 03 月 20日2012 年 03 月 20日2012 年 03 月 20日2012 年 03 月 20日接待地点公司四楼会议室公司四楼会议室公司四楼会议室公司四楼会议室公司四楼会议室公司四楼会议室公司四楼会议室公司四楼会议室公司四楼会议室接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研接待对象类型机构机构机构机构机构机构机构机构机构接待对象民生证券新华基金金鹰基金华鑫证券万家基金巨金投资信达证券中国证券报华夏基金谈论的主要内容及提供的资料公司经营发展及非林地栽参情况公司经营发展及非林地栽参情况公司经营发展及非林地栽参情况公司经营发展及非林地栽参情况公司经营发展及非林地栽参情况公司经营发展及非林地栽参情况公司经营发展及非林地栽参情况公司经营发展及非林地栽参情况公司经营发展及非林地栽参情况3.6 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍报告期末衍生品投资的持仓情况生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录附录4.1 资产负债资产负债表表编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金887,456,681.23862,813,407.90883,866,774.52861,348,420.14结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项73,551,738.65174,223,769.3635,309,354.4072,651,738.65172,021,480.0634,863,980.40115,662,701.22170,671,397.274,851,674.16113,732,701.22168,372,950.673,696,085.28应收保费5吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金应收利息24,474,291.6724,474,291.6717,799,369.4517,714,291.67应收股利其他应收款23,116,986.1523,009,485.3622,513,197.3222,426,246.33买入返售金融资产存货130,646,105.19121,356,099.54133,839,570.11123,821,657.78一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,348,778,926.651,311,190,483.581,349,204,684.051,311,112,353.09非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产33,059,160.0033,059,160.00固定资产在建工程186,119,807.7124,734,012.13168,809,109.8224,252,185.85190,293,452.4817,509,971.28172,994,443.1417,036,467.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产15,121,975.3611,363,354.1615,249,757.1811,492,372.71开发支出商誉长期待摊费用1,905,827.331,905,827.33递延所得税资产4,499,941.874,021,187.824,466,521.333,987,767.28其他非流动资产非流动资产合计资产总计232,381,564.401,581,160,491.05241,504,997.651,552,695,481.23229,425,529.601,578,630,213.65238,570,210.131,549,682,563.22流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项11,448,276.841,568,724.6017,144,875.241,545,524.6012,119,113.24258,959.2215,226,626.22255,461.22卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬9,858,893.259,806,265.257,505,461.167,464,161.806吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应交税费应付利息应付股利其他应付款-6,642,590.2030,712.5022,063,440.0012,730,625.27-7,588,487.8130,712.5022,063,440.0010,969,805.932,415,789.0822,779,113.122,160,614.2921,001,170.58应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,130,000.00400,131.3352,588,213.59380,000.00400,131.3354,752,267.041,130,000.00553,508.4446,761,944.26380,000.00533,508.4447,021,542.55非流动负债：长期借款3,880,000.003,130,000.003,880,000.003,130,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计17,805,118.1521,685,118.1574,273,331.7416,685,118.1519,815,118.1574,567,385.1913,875,118.1517,755,118.1564,517,062.4112,775,118.1515,905,118.1562,926,660.70所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积220,634,400.00940,053,773.39220,634,400.00940,053,773.39110,317,200.001,050,370,973.39110,317,200.001,050,370,973.39减：库存股专项储备盈余公积55,532,865.8855,048,076.4355,532,865.8855,048,076.43一般风险准备未分配利润270,487,830.00262,391,846.22278,045,466.50271,019,652.70外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,486,708,869.2720,178,290.041,506,887,159.311,581,160,491.051,478,128,096.041,478,128,096.041,552,695,481.231,494,266,505.7719,846,645.471,514,113,151.241,578,630,213.651,486,755,902.521,486,755,902.521,549,682,563.224.2 利润表利润表编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入122,424,024.92122,424,024.92119,794,436.98119,794,436.98116,171,336.35116,171,336.35116,171,336.35116,171,336.35利息收入7吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本106,809,671.6639,834,982.85105,684,713.9339,512,102.37101,408,695.5426,313,074.56102,475,199.1627,567,737.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失1,961,285.2854,576,630.3115,478,150.29-5,353,117.68311,740.611,875,348.4154,423,396.5214,752,254.49-5,190,128.47311,740.611,514,735.4153,364,376.8916,937,663.58480,008.102,798,837.001,480,480.4853,364,376.8916,785,520.99480,947.922,796,135.44加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）15,614,353.261,894,486.9981.1081.1017,508,759.152,671,311.0814,837,448.0714,109,723.051,634,011.1181.1081.1015,743,653.062,308,019.5413,435,633.5214,762,640.81856,451.51174,999.9957,554.3915,444,092.332,055,336.1113,388,756.2213,696,137.19100,000.00174,999.9957,554.3913,621,137.201,694,134.1111,927,003.09利润归属于母公司所有者的净14,505,803.5013,435,633.5213,391,561.3311,927,003.09少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益331,644.570.070.07-2,805.110.080.08八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额14,837,448.0714,505,803.5013,435,633.5213,435,633.5213,388,756.2213,391,561.3311,927,003.0911,927,003.098吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文归属于少数股东的综合收益总额331,644.57-2,805.11本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量现金流量表表编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的183,489,172.25178,687,213.8196,925,342.6995,337,504.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还260,475.88451,565.01收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计7,508,511.98191,258,160.117,323,645.03186,010,858.841,490,845.8098,867,753.501,488,798.5796,826,303.54现金购买商品、接受劳务支付的31,204,283.0030,102,826.1716,442,135.2817,270,533.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金25,844,352.7428,540,967.2355,163,598.6625,057,238.7128,062,637.6555,135,495.6520,022,844.2227,537,380.0447,583,700.0020,018,726.1227,237,443.1644,743,086.449吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文经营活动现金流出小计140,753,201.63138,358,198.18111,586,059.54109,269,789.20流量净额经营活动产生的现金50,504,958.4847,652,660.66-12,718,306.04-12,443,485.66二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计57,554.3957,554.3957,554.3957,554.39购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,915,051.7746,187,672.9013,738,814.3211,138,814.32投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计46,915,051.7746,187,672.9013,738,814.3211,138,814.32流量净额投资活动产生的现金-46,915,051.77-46,187,672.90-13,681,259.93-11,081,259.93三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计1,046,178,000.001,046,178,000.0014,000,000.00291,278.092,387,217.2016,678,495.291,046,178,000.001,046,178,000.0014,000,000.00291,278.092,387,217.2016,678,495.29流量净额筹资活动产生的现金1,029,499,504.711,029,499,504.71四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额3,589,906.711,464,987.761,003,099,938.741,005,974,759.1210吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文余额加：期初现金及现金等价物883,866,774.52861,348,420.1446,180,726.6842,116,674.90六、期末现金及现金等价物余额887,456,681.23862,813,407.901,049,280,665.421,048,091,434.024.4 审计报告审计报告审计意见：未经审计吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会董事长：张益胜二一二年四月十八日11