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Syteline7学习班 应付帐款,基础设置:供应商、帐单条款、银行、供应商分类、帐户、参数 生成应付帐款: 从采购单生成应付帐款凭证 “应付帐款” 中直接添加凭证 凭证过帐 应付帐款核销 付款 支票过帐/支票作废 预付款 预付款 过帐 预付款再核销 过帐 帐龄分析: 工具应用和定期的处理 税务系统,课程内容,第一部分:基本设置,第一节文件维护 第二节供应商维护 第三节应付帐款中使用的账户,第一节 文件维护,文件维护-会计科目表,会计科目表(财务/总账),文件维护-应付帐款参数,2. 应付帐款参数-基本(财务/应付帐款/文件),应付帐款参数-帐户和杂项,文件维护-银行对帐,3. 银行对帐(财务/总账),每个有业务往来的银行帐户需一个定义“银行码”,每个银行码对应一个总帐帐号,几个银行码可以共用一个总帐现金帐户。 供应商、客户维护 需要银行码,作为付款、收款的缺省银行。,文件维护-发货途径码,供应商和客户都需要“发货途径码”。它用于明确订单的发货方式。此文件由“订单录入”和“采购”共享。,4.发货途径码(代码),文件维护-帐单条款,5. 帐单条款(代码),“帐单条款”代码:在客户和供应商维护中,用于标识缺省的帐单条款。 订单或凭证/发票上可对缺省值进行更改。提供发票日期时,“帐单条款”将用于计算到期日期、折扣日期和折扣率 (如果适用的话)。,到期日期 发票日期 到期天数 到期日期 year(发票日期) / month(发票日期)+ 1 / 下月日期,第二节 供应商维护,供应商(供应商/基本),处理应付款事务时必须在供应商表单中有供应商记录,该表单与采购共享。,供应商-汇出到,如果汇至地址不同与供应商的发货地址,必须先在“供应商”表单中建立一个供应商代码用于表示这个地址,供应商-信用,付款类型:电汇划款、标准支票、手签支票、标准汇票和进项汇票 。 采购: “采购帐户”是非库存物料采购时的缺省费用帐户 银行码:用于“付款处理”的缺省银行码。,供应商-税信息,供应商-付款暂停,付款暂停原因(供应商/基本/文件),原因代码用于标明供应商被置为“暂停付款”的原因。,供应商-付款历史, “年累计采购”字段在凭证过账后更新;“年累计折扣”字段在付款过账后更新;“上年采购”、“上年付款”和“上年折扣”字段在运行应付帐年结工具后更新。,第三节 应付帐款中使用的账户,应付帐款中使用的帐户采购参数(代码/参数),应付凭证: 采购接收时的暂计负债帐户。在开凭证(录入发票),应付凭证金额转到应付帐款帐户。 应付关税、运费及手续费帐户: 是采购接收时的暂计负债帐户,在接收货物时记入贷项,在“应付帐款”模块中对供应商发票开凭证和过帐时则记入借项。这些帐户与“到岸成本核算”一起使用。,应付帐款中使用的帐户产品码其他帐户,2 产品码其他帐户(物料/存货/文件),实际成本核算:当接收入库的物料成本与发票/凭证成本之间存在差异时, (1)接收:借:INV 12 贷:V/P 12 (2)凭证:借: V/P 10 贷: 应付帐款 10 差异:借: V/P 2 贷: INVADJ 2,应付帐款中使用的帐户产品码差异帐户,2 产品码差异帐户(物料/存货/文件),标准成本核算:采购价格差异帐户 (1)接收:借: INV 12 贷: V/P 12 (2)凭证:借: V/P 10 贷: 应付帐款 10 差异:借: V/P 2 贷: PPV 2,第二部分:开凭证,第四节从采购单生成凭证 第五节手动添加凭证 第六节循环凭证,采购单/采购单行维护 (常规/总括) 状态:计划,供应商维护,物料维护,供应商/物料对照,采购单报告,采购单/采购单行维护 (常规/总括) 状态:订购,手工/Utility更改,MRP,请购单,人工计划,采购单处理基本流程,标准成本分录: 借:存货 贷:应付凭证 借/贷:PPV,“应付凭证” 科目取值: 1、采购-参数,“存货” 科目取值: 1、物料-产品码;仓库:分配科目,实际成本分录: 借:存货 贷:应付凭证,“PPV” 科目取值: 1、物料-产品码:差异科目,采购单接收单,采购单接收,清点实物,签收 并标注入库货位、 批号等信息,采购单处理基本流程,应付凭证 报告,生成应付帐处理,“应付帐款” 科目取值: 1、供应商分类 2、应付帐款-参数,“进项税” 科目取值: 1、税码,“应付凭证 ” 科目取值: 1、应付帐款-参数,标准成本分录: 借/贷:PPV 贷/借:应付凭证,实际成本分录: 借/贷:存货调整 贷/借:应付凭证,凭证过帐,AP 已过帐 处理 (明细/汇总),分录: 借:应付凭证 借:进项税 贷:应付帐款,AP 凭证和调整,AP 凭证和调整分配,改变收货单 状态至“批准”,供应商发票,从采购单生成凭证基本流程,第四节 从采购单生成凭证,第四节 从采购单生成凭证-应付凭证报告,1 应付凭证报告(财务/应付帐款/报告),报告中列出了已经执行接收处理但尚未开凭证的所有采购单。 只要为采购单全额开具凭证后,则该采购单项将不再显示在报告中。,第四节 从采购单生成凭证-生成应付帐处理,2 生成应付帐款处理/基本(财务/应付帐款/活动),生成应付帐处理-其他物料选择,3 生成应付帐款处理/基他物料选择(财务/应付帐款/活动),选择匹配 :选中的这些记录将显示到“物料”选项卡中。,生成应付帐处理-物料,4 生成应付帐款处理/物料(财务/应付帐款/活动),1、根据发票,依次录入发票上各项的发票价格、发票数量 2、根据发票的合计金额,依次录入发票上的材料合计、运费、其他费用、税 3、点击 “生成” 按钮,生成应付帐事务处理,1,3,2,第四节 从采购单生成凭证-应付帐凭证和调整,应付帐凭证和调整(财务/应付帐款),“凭证和调整”文件是批保存的文件,凭证和调整过帐到日记帐之前可在此文件中进行更改。只要不是从“采购单”过帐,在此还可以删除“凭证和调整”。,第五节 手动添加凭证,第五节 手动添加凭证-应付帐凭证和调整,应付帐凭证和调整(财务/应付帐款),第五节 手动添加凭证-凭证调整分配,凭证调整分配(财务/应付帐款),使用“凭证/调整分配”表单可指定“应付帐款”的一个或多个对方总帐帐户(借方)。单击“新建”可手动添加分配,也可以选择“活动 分配生成”由 SyteLine 自动生成分配。,第六节 循环凭证,第六节 循环凭证-循环凭证,循环凭证、循环凭证分配(财务/应付帐款),第六节 循环凭证-应付帐循环凭证生成,应付帐循环凭证生成(财务/应付帐款/活动),“应付帐款循环凭证生成”使用户能够按照供应商编号或者供应商范围生成凭证。 新凭证的发票日期:与循环凭证的发票日期相同,月份为“新凭证月份”中指定的月份。“分录日期”为当前日期。,第三部分:凭证过账,第七节凭证过账 第八节付款生成 第九节手工和预付款 第十节 支票的打印、过账及作废,凭证过帐,凭证与调整,AP 已过帐处理 (明细/汇总),手工录入,凭证与调整分配的生成方法: 手动添加分配。 使用 “活动 生成分配”。此选项将自动创建分配。,凭证与调整 分配,AP中录入凭证及凭证过帐基本流程,第七节 凭证过账,第七节 凭证过账-应付帐凭证过账,应付帐凭证过账(财务/应付帐款/活动),过帐此批文件之前,系统将提示用户打印“处理报告”。可用于审核检查此报告的日期、帐号等是否正确。 如果启用了凭证审核,则为已匹配的和已审核的凭证过帐。 如果接收成本和发票成本之间不存在差异,凭证的状态将为已匹配。 如果凭证曾经为失败,但是已经更改了其状态,则该凭证状态将为已审核。 不能将失败的凭证过帐。 有一个工具可将一定范围内凭证从失败状态更改为已审核状态。,第七节 凭证过账-凭证处理报告,凭证处理报告(财务/应付帐款/报告),在过帐之前应该复核“凭证处理报告”,并将其保存为硬拷贝审计跟踪。,第八节 付款生成,供应商付款分配,供应商付款,活动:支票过帐,AP 已过帐处理 明细/汇总,创建“付款”有两种方式: 付款生成 (活动) 系统将根据用户的选择条件创建付款。表头和分配都是通过此过程创建的。 用户还可以手动添加付款表头和付款分配。 用户如果不是一次添加一个核销分配,也可以选择“快速凭证付款 (活动)”。“快速凭证付款 ”将只显示具有到期余额的凭证,用户可以对其进行选择支付。,供应商付款基本流程,第八节 付款生成,付款概述 付款有五种类型: 1. 标准 (系统打印的支票) 2. 手工 (手写或输入的支票) 3. 电汇 (电子划款) 4. 标准汇票 (欧洲) 5. 进项汇票 (欧洲) “付款”有两部分: 付款表头 表头显示如供应商名称和编号、银行码、付款类型等信息。它有时也称为支票或现金贷项。 B. 付款分配 分配显示支票是为哪些内容开具的:凭证、佣金还是非应付帐款付款。这有时也称为支票存根、应付帐款或费用 (如果非应付帐款) 的借项。 创建“付款”有两种方式: 1. 付款生成 (活动) 系统将根据用户的标准创建付款。表头和分配都是通过此过程创建的。 2. 用户可以手动添加付款表头和分配 用户不用一次添加一个分配,而可以选择“快速凭证付款 (活动)”。只显示 具有到期余额的凭证,然后可以选择对其进行支付。,第八节 付款生成-应付帐付款生成,应付帐付款生成(财务/应付帐款/活动),第九节 手工和预付款,第九节 手工付款-应付帐付款,应付帐付款(财务/应付帐款),第九节 手工付款-应付帐付款分配,应付帐付款分配(财务/应付帐款),第九节 手工付款-快速付款应用,应付帐快速付款核销(财务/应付帐款/活动),第九节 手工付款-预付款,应付帐付款分配(财务/应付帐款),第十节 支票的打印、过账及作废,第十节 支票打印、过账及作废,应付帐支票打印/过账(财务/应付帐款/活动),第十节 支票打印、过账及作废,标准支票处理过程: 打印支票预登记簿; 对齐支票单; 打印应付支票; 必要时作废支票; 打印最终登记并过账。 “手签支票”,但是仍须执行“打印最终登记和过帐”,第十节 支票打印、过账及作废,作废应付帐款已过账付款(财务/应付帐款/工具),第十节 支票打印、过账及作废,应付帐已过账处理明细(财务/应付帐款),第十节 支票打印、过账及作废,应付帐已过账处理汇总(财务/应付帐款),第十节 支票打印、过账及作废,应付帐已过账处理明细查询(财务/应付帐款/查询),供应商预付款再分配,从付款表单选择 “再核销”。 2. 使用原始的支票号添加付款记录。(可在“供应商已过帐处理”文件中找到此号码。) 3. 分配付款 4. 按照正常“支票打印/过帐”处理过帐重新结转。,帐龄分析报告,启用或停用已过帐处理 应付帐,税系统 (代码/税务系统),税模式: 地区:基于“地区”的税务系统通常适用于美国公司,这些公司是基于客户、供应商的地点收税的(例如:州、城市、或者县税。) 物料:基于“物料”的税务系统通常适用于欧洲/英国/中国,允许在物料级别输入税率。 (例如:基于每个物料的销售增值税的税。),中国:选择“物料” 模式,税系统 (代码/税务系统),税系统 (代码/税务系统),税码 (代码/税码),“税码”用于计算对于订单要计取的销售税。 税码类型: (1)税率“R” (2)免税“E”。 税码:用户为要输入的税码定义的缩写和说明。示例:OH Ohio 税率:对于特定税码要收取的百分比税率。 包括字段: 辨别字段 金额是否应该包括在订单的应税金额中。 应收帐款- 应付帐款税帐户:标识计税时应记入的“总帐”负债帐户 (应缴税金-进项税、应缴税金-销项税),税码 举例,税参数 (代码/参数/税参数),客户发货地址 代码选项卡 (客户/基本/客户收货地址),供应商税选项卡 (供应商/基本/供应商),物料销售选项卡 (物料/存货/物料),
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