差旅票据的粘贴要求及单据填写规定说课材料

出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报 销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况，特将财务票 据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。一. 票据整理、粘贴要求：1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。2. 将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共 汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。3. 粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的 票据不能超出该纸张的范围。4. 粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、 左右起止的顺序均匀 粘贴，确保粘贴后依然平整。5. 粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。6. 票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按照丢失票据数 额的60%艮销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不 予以报销）。二、注意事项如下：1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。2. 不要用订书机订票据。3. 粘贴票据尽量用适量的胶水4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。车票的粘贴如下:图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况， 造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题 给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。票面填写:1. 部门名称：所在部门或办事处的名称2. 报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前 须加钱币符号“Y”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。票据问题：1. 票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯 状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。2. 不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销3. 报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称 等不得有涂改。4. 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票 或其它经领导批准准予报销的凭单 , 报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。5. 注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。单据填写规定：1. 出差明细表应注明出差人详细的出差目的地， 乘坐交通工具种类、 起止地 及时间，车票张数和金额。2.将凭证粘贴单、 出差明细表附在费用报销单后， 写明报销人所在部门、 时 间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类 汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写， 写明出差天数、 标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。3. 费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款（退款） 金额。4. 差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书， 不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。5. 对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。