用友ERP供应链管理系统实验教程(1)

第一章 供应链基础设置功能概述 用友供应连接管理系统是一个通用系统，其中包含面向不同企业对像的解决方案。而不同企业所属不同，管理模式不同，业务处理也有一定差异。那么，如何将通用系统与企业特色相结合，构造适合与企业管理特点的供应链管理系统呢？一般来说，企业应该经大量调剂，对本行业本企业的生产经营特点进行具体深入的分析，并结合供应链管理系统所提供的管理功能，来确定企业个性化应用方案。 供应量管理理系统的建立立工作是系统统管理中完成成的。系统管管理的主要功功能是对用友友ERP-UU8.72管管理系统的各各个产品进行行统一的操作作管理和数据据维护，包括括以下内容。 .帐套管理理：帐套指的的是一组相互互关联的数据据，每一个企企业（或每一一个独立核算算部门）的数数据在系统内内部都体现为为一个帐套，帐帐套管理包括括帐套的建立立、修改、引引入和输出等等 .年度账管管理：在用友友ERP-UU8.72管管理系统中，每每个账套李都都存放企业不不同年度的数数据，成为年年度帐。年度度账管理包括括年度账的建建立、引入、输输出和转账上上年数据，清清空年度数据据等。 .操作员及及其权限的集集中管理：为为了保证系统统数据的安全全与保证，系系统管理提供供了操作员及及期权先集中中管理功能。通通过对系统操操作分工和权权限的管理，一一方面可以避避免与业务无无关的人员进进人系统，另另一方面可以以对系统所包包含的各个子子系统的操作作进行协调，以以保证各负其其责。操作员员和其权限的的管理主要包包括设置用户户、定义角色色及设置用户户权限。 一个帐套可以以有多个子系系统组成，这这些子系统共共享公共的基基础信息。再再起用新帐套套时，根据企业的实实际情况和业业务要求，先先手工整理传传一份基础材材料，而后将将这些材料按按照系统的要要求录入到系系统中，以便便完成系统的的初始建账工工作。基础设设置的内容较较多，主要包包括部门档案案、职员档案案。客户分类类、客户档案案、供应商分分类及供应商商档案等。实验目的与要求求 系统地学习习系统管理和和基础设置的的主要内容与与操作方法。要要求掌握系统统管理中设置置操作员、建建立账套和设设置操作员权权限的方法，掌掌握基础设置置的内容和方方法，熟悉账账套输出和引引入的方法。教学建议 供应链基础础设置是学习习和使用的EERP供应链链管理系统的的基础。 建议本章讲讲授4课时，上上机操作4课课时。 实验一 系统管理实验准备 已经安装用用友ERP-U8.722供应链管理理软件。分析析本企业所在在行业、经济济类型和生产产经营特点，了解企业管理核算和管理要求，确认企业个性化的应用方案。实验要求 。增加操作作员 。建立核算算账单账套（暂暂时不启用任任何系统） 。对操作员员进行授权 。启用供应应链及其相关关子系统 。帐套备份份实验材料（1） 建账信息 账账套号：6666；帐套名名称：供应链链账套；启用用会计期间:2012年年1月1日（2） 单位信息 单单位名称：北北京中良贸易易有限公司；单位简称：中良贸易；单位地址：北京市海淀淀区中良路1168号；法法人代表：王王宏：邮政编编码：1000088；联联系电话：0010-6666688888；税号：110100820111110888.（3） 核算类型 该该企业账本位位币为人民币币（RMB）；企业类型为为商业；行业业性质为20007年新会会计制度科目目；帐套主管管吴明远；按按行业性制预预设会计科目目。（4） 基础信息 该该企业有外币币核算，进行行经济业务处处理时，需要要对存货、客客户、供应商商进行分类（5） 分类编码方案科目编码级次：4-2-22-2部门编码级次：2-2客户分类编码级级次：2-22供应商分类编码码级次：2-2存货分类编码级级次：2-33收发类别编码级级次：1-22结算方式编码级级次：2（6） 设置数据精度 该企业对对存货数量、存存货单位、开开票单价、件件数、换算率率等小数位数数均约定为22位。（7） 角色分工及其权权限。111吴明远远口令（口令令1） 角色：帐套主主管。222王月（口口令2）角色：采购主管管、销售主管管、仓库主管管、存货核算算员负责购销存业务务，具有采购购管理、销售售管理、库存存管理、存货货核算的全部部操作权限，还还拥有总账、应应收系统、应应付系统的全全部操作权限限（此处授予予如此多的权权限是便于操操作，实际工工作中需要根根据本单元实实际情况授权权）（8） 启用的系统和启启用日期 2012年年1月1日分分别启用6666帐套的“采购管理”、“销售管理”、“存货管理”、“总账”、“应收”和“应付”系统实验指导1. 注册系统管理操作步骤（1） 执行“开始”/“程序”/“用友ERPP-U8.772”/“系统管理”命令，启动动系统管理。（2） 执行“系统“命命令”，打开”登录”对话框。（3） 系统中预定设定定了一个系统统管理员addmin,第第一次运行时时在“操作员“文本框中输输入操作员名名称，系统管管理员密码为为空，单击“确定”按钮，则以以系统管理员员身份进入系系统管理。提示系统管理员是是用友ERPP-U8.772管理系统统中权限最高高的操作员，他他对系统数据据安全和运行行安全负责。因因此，企业安安装用友ERRP-U8.72管理系系统后，应该该及时更改系系统管理员的的密码，以保保障系统的安安全性。用友友ERP-UU8.72默默认系统管理理员密码为空空。设置或更改系系统管理员密密码的方法是是：在系统管管理“登录”对话框中输输入操作员密密码后，选中中“改密码”复选框，单单击“确定”按钮，打开开“设置操作员员口令”对话框，在在“新口令”文本框中输输入系统管理理员的新密码码，在“确认新口令令”文本框中再再次输入相同同的新密码，单单击“确定”按钮进入“用友ERPP-U8.772【系统管管理】”窗口。鉴于系统管理理在用友ERRP-U8.72管理系系统中的重要要地位，系统统只允许两种种角色登录系系统管理，一一是系统管理理员，二是帐帐套主管。如如果是初次使使用本系统，第第一次必须以以系统管理员员adminn的身份注册册系统管理，建建立帐套和指指定相应的帐帐套主管之后后，才能以帐帐套主管的身身份注册系统统管理。2.增加操作员员在用友ERP-U8.722管理系统中中，有两个与与操作员相关关的概念：角角色与用户。角角色是指在企业管理中拥拥有某一类职职能的组织，这这个角色组织织可以是实际际的部门，也也可以是由拥拥有同一类职职能的人构成成的虚拟组织织。而用户是是指有权登录录系统，对应应用系统进行行操作的人员员，即通常所所说的“操作员”。每次注册册登陆用友EERP-U88.72，都都要进行用户户身份的合法法性检查。提示用户和角色的的设置可以不不分先后顺序序，但对于自自动传递权限限来说，应该该先设置角色色，然后分配配权限，最后后进行用户设设置。这样在在设置用户时时，选择其归归属哪一种角角色，则其自自动将具有该该角色的权限限，包括功能能权限和数据据权限。一个角色可以以拥有多个用用户，一个用用户可以分属属多个不同角角色。操作步骤（1）以系统管管理员的身份份注册进入系系统管理后，执执行“权限”|“用户”命令，进入入“用户管理”窗口。 （2）单击击工具栏上的的“增加”按钮，打开开增加用户的的对话框。 （3）输入入编号1111，姓名“吴明远”；认证方式式为“用户+口令令（传统）”；口令和确确认口令均为为1；并在所所属角色列表表中选择“帐套主管”角色，如图图1-1所示示。 （4）单击击“增加”按钮，保存存设置。 （5）同理理，增加操作作员“王月”，在所属角角色列表中选选择“采购主管”、“销售主管”、“仓库主管”、和“存货核算员员”，然后保存存设置。提示如果列表框中中不显示新增增用户，则单单击“刷新”按钮进行页页面更新。如果修改了用用户的所属角角色，则该用用户对应的权权限也会随着着角色的改变变而相应改变变。如果角色已经经事先设置，则则系统自动显显示所有的角角色名称。用用户自动拥有有所属角色所所拥有的所有有权限，同时时可以通过“权限”额外增加角角色中没有包包含的权限。3.建立账套操作步骤（1）在“系统统管理”窗口中，执执行“帐套”|“建立”命令，打开开“创建账套帐套信息”对话框。（2）按实验资资料录入新建建帐套的帐套套信息，如图图1-2所示示。提示账套号是帐套套的唯一内部部标识，由33位数字构成成，必须唯一一，不允许与与已存帐套的的账套号重复复，账套号设设置后将不允允许修改。如如果所设置的的账套号与已已存帐套的账账套号重复，则则无法进入下下一步的操作作。帐套名称是帐帐套的外部标标识，它将与与账套号一起起显示在系统统正在运行的的屏幕上。帐帐套名称可以以自行设置，并并可以由帐套套主管在修改改帐套功能中中进行修改。系统默认的帐帐套路径是DD:U8SSOFTAAdmin,可以进行修修改。建立账套时，系系统启用会计计期将自动默默认为系统日日期，应注意意根据实验资资料进行修改改，否则将会会影响到企业业的系统初始始化和日常业业务处理等内内容的操作。如果选择“是是否集团帐套套”复选框，则则此帐套为启启用“集团财务”模块后的汇汇总分子公司司数据的账套套，不做企业业之应用。如果选择“建建立专家财务务评估数据库库”复选框，并并确定数据库库名称，则此此帐套将会与与专家财务评评估模块集成成应用。（3）单击“下下一步”按钮，打开开“单位信息”对话框。（4）按实验资资料输入单位位信息。提示单位信息中只只有“单位名称”是必须输入入的。单位名称应录录入企业的全全称，以便打打印发票时使使用。（5）单击“下下一步”按钮，打开开“核算类型”对话框。选选择“商业”企业类型，行行业性质默认认为“2007新新会计制度科科目”，科目预置置语言选择“中文（简体体）”，从“帐套主管”下拉列表框框中选择“【111】吴吴明远”，如图1-3所示。提示系统默认企业业类型为“工业”，可以修改改。只有选择择“工业”企业类型，供供应链管理系系统才能处理理产成品入库库、限额领料料等业务。只只有选择“商业”企业类型，供供应链管理系系统才能处理理受托代销业业务。行业性质将决决定系统预置置科目的内容容，必须选择择正确。系统默认“按按行业性质预预置科目”。（6）单击“下下一步”按钮，打开开“基础信息”对话框。分分别选中“存货是否分分类”、“客户是否分分类”、“供应商是否否分类”和“有无外币核核算”复选框。提示是否对存货、客客户及供应商商进行分类将将会影响到其其档案的设置置。有无外币币核算将会影影响到基础信信息的设置和和日常业务处处理的有无外外币的核算内内容。一般来来说，即使暂暂时没有外币币核算，也最最好先设置为为有外币核算算，以便满足足将来业务拓拓展的需要。如果基础信息息设置错误，可可以由帐套主主管在修改帐帐套功能中进进行修改。（7）单击“完完成”按钮，打开开“创建账套”对话框，单单击“是”按钮。由于于系统需要按按照用户输入入的上述信息息进行建账，因因此需要一段段时间，请耐耐心等候。建建账完成后，自自动打开“编码方案”对话框。（8）按所给资资料修改分类类编码方案，如如图1-4所所示。提示 编码方案的设设置，将会直直接影响到基基础信息设置置中其相应内内容的编码级级次和每次编编码的位长。（9）单击“确确定”按钮后，再再单击“取消”按钮，进入入“数据精度定定义”对话框，默默认系统预置置的数据精度度。（10）在“数数据精度定义义”对话框中单单击“确定”按钮后，打打开“创建账套”对话框。单单击“否”按钮，结束束建账过程，暂暂时不启用任任何系统。提示出现“创建账账套”对话框时，可可以直接进行行“系统启用”的设置，也也可以单击“否”按钮先结束束建账过程，之之后在企业应应用平台的基基础信息中在在进行系统启启用设置。如果企业已使使用用友ERRP-U8财财务系统，则则已经完成了了企业的建账账过程，此处处无需再次建建账，只需在在企业应用平平台中启用供供应链管理相相关模块即可可。4.设置操作员员权限 用友EERP-U88.72管理理系统提供了了操作员权限限的集中管理理功能。系统统提供了用户户对所有模块块的操作权限限的管理，包包括功能级权权限管理、数数据级权限管管理和金额级级权限管理。设置操作员权限限的工作应由由系统管理员员（Admiin）或该帐帐套的帐套主主管通过执行行“系统管理”|“权限”命令完成。在在权限功能中中既可以对角角色赋权，也也可以对用户户赋权。如果果在建立账套套时已经正确确的选择了该该帐套的帐套套主管，则此此时可以查看看；否则，可可以在权限功功能中重新选选择帐套主管管。如果在设设置用户时已已经指定该用用户的所属角角色，并且该该用户已经被被赋权，则该该用户已经拥拥有了与该角角色相同的权权限；如果经经查看后发现现该用户的权权限并不与该该角色完全相相同，则可以以在权限功能能中进行修改改；如果在设设置用户时并并未指定该用用户所属的角角色，或虽已已指定该用户户所属的角色色，但该用户户并未进行权权限设置，则则该用户的权权限应直接在在权限功能中中进行设置，或或者应先设置置角色的权限限后再设置用用户并指定该该用户所属的的角色，这样样该用户的权权限就可以事事先确定了。1）.查看“吴吴明远”是否为6666账套的账账套主管操作步骤（1）在“系统统管理”窗口中，执执行“权限”/“权限”命令，打开开“操作员权限限”窗口。（2）在“操作作员权限”窗口中选择择“666账套套”，时间“2012年年”，从窗口左左侧操作员列列表中选择“111吴明明远”，可以看到到“账套主管”复选框为选选中状态。提示*只有系统管理理员（Admmin）才有有权设置或取取消账套主管管。而账套主主管只能分配配所辖账套操操作员的权限限。一个账套套可以拥有多多个账套主管管。*设置权限时应应注意分别选选中“用户”和相应的“账套”*如果此时查看看到当前操作作员账套主管管前的复选框框为未选中状状态，则可以以将其选中，即即设置该用户户为选中账套套的账套主管管。*账套主管拥有有该账套的所所有权限，因因此无需为账账套主管另外外赋权。*如果在“角色色管理”或“用户管理”中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该该操作员即已已定义为系统统内所有账套套的账套主管管。如果在“权限管理”中指定某个个“用户”为某账套的的账套主管，则则该用户只是是该账套的账账套主管2）为操作员王王月赋权操作步骤（1）在“操作作员权限”窗口中，选选中“222王月月”，选择“账套主管”右侧下拉列列表框中的“666供应链账套套”（2）单击“修修改”按钮，在右右侧对话框中中进行修改（3）选中“采采购管理”，“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”，“应付款管理理”，：“应存款管理理”，和“总账”复选框，如如图1-5所所示，单击“保存”按钮。 图1-5增增加和调整权权限5 .启用供应应链及其相关关子系统 系统启用是是指设定用友友ERP-UU8.27管管理系统中各各子系统的开开始使用日期期。各个子系系统必须先启启用才能登录录操作。系统统启用的方法法有两种：一一是在系统管管理中创建账账套时启用；二是建立账账套后，在企企业应用平台台中启用。 按照本企业业业务流程的的要求，需要要启用供应链链系统管理中中的采购管理理模块、销售管理模模块、库存管理模模块和存货核核算模块，同同时启用与供供应链管理系系统存在数据据传递关系的的相关模块，主主要包括总账账模块，应收收款管理模块块和应付款管管理模块 操作步骤（1）执行“开开始”/“程序”/“用友ERPP-U8.772”/“企业应用平平台”命令，以账账套主管吴明明远的身份注注册进入企业业应用平台，如如图1-6所所示。在“操作员”文本框中可可以输入操作作员编码，也也可以输入操操作员姓名。此此处输入编码码111，密密码1，选择择666账套套，操作日期期为“2012年年1月1日”。（2）单击“确确定”按钮，进入入企业应用平平台窗口，如如图1-7所所示（3）在窗口左左侧的“工作列表”中单击“基础设置”标签（4）执行“基基本信息”命令，打开开“基本信息”对话框（5）执行“系系统启用”命令，打开开“系统启用”对话框（6）选中“采采购管理”系统前的复复选框，弹出出“日历”对话框。（7）选择启用用会计期间，本本实验为“2012年年1月1日”。系统弹出出提示“是否启用当当前系统”窗口。（8）单击“是是”按钮，确认认并完成采购购管理系统的的启用（9）重复第（66）（8）步步骤，分别启启用“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“总账”、“应收”和“应付”系统，完成成供应链管理理系统及其相相关子系统的的启用，如图图1-8所示示。图1-8 启用用系统提示*采购系统的启启用月份必须须大于等于应应付系统的未未结账月。*销售系统的启启用月份必须须大于等于应应收系统的未未结账月，并并且应收系统统未录入当月月发票。如果果已经录入发发票，则必须须先删除发票票*采购系统先启启用、库存系系统后启用时时，如果库存存系统的启用用月份已有根根据采购订单单生成的采购购入库单，则则库存系统不不能启用。*库存系统启用用之前，必须须先审核库存存系统启用日日期之前未审审核的发货单单和先开据但但未审核的发发票，否则库库存系统不能能启用*销售系统先启启用，库存系系统后启用时时，如果库存存系统启用日日期之前的发发货单有对应应的库存系统统启用日期之之后的出库单单，则必须先先删除此类出出库单，并在在库存系统启启用日期之前前生成这些出出库单，然后后才能启用库库存系统。6 . 账套备备份操作步骤（1）在C盘建建立“供应链账套套备份”文件夹。（2）在C： “供应链账备备份”文件夹中新新建“666-11-1建立供供应链账套”文件夹。（3）将账套输输入至C:“供应链帐套套备份” “666-11-1建立供供应链账套”文件夹中。（4）由系统管管理员（Addmin）注注册系统管理理，在“系统管理” 窗口中，执执行“套账”|“输出”命令,打开“套账输出”对话框。（5）在“套账账号”文本框中选选择“666供应应链账套”。（6）单击“确确定”按钮，打开开“选择套账备备份路径”对话框。（7）在“选择择套账备份路路径”对话框，打打开C:“供应链帐套套备份” “666-11-1建立供供应链账套”文件夹，单击击“确定”按钮。（8）系统弹出出“输入成功”对话框，单单击“确定”按钮。备份份成功。提示备份套账时应应先建立一个个备份套账的的文件夹，以以便将备份数数据存放在目目标文件夹中中。套账输出功能能可以分别进进行“套账备份”和“删除套账”的操作。只有系统管理理员（Admmin）有权权进行套账输输出。正在使用的套套账可以进行行“套账备份”，但不允许许进行“删除套账”操作。 实实验二 业务基础设设置实验准备 已经完成成第1章实验验一的操作，或或者从光盘引引入已经完成成实验一的操操作的6666-1-1套套账备份数据据。分析企业业业务流程、管管理要求和会会计核算要求求，设计企业业基础信息分分类和基础档档案，将系统统时间调整为为2012年年1月1日，如如果不调整系系统时间，则则需要在每次次登录套账时时将操作日期期修改为20012年1月月某日；如果果操作日期与与账套建账时时间跨度超过过3个月，则则该套账在演演示版状态下下不能再执行行任何操作。实验要求建立部门档案案和职员档案案建立供应商分分类和供应商商档案建立客户分类类和客户档案案设置付款条件件建立存货分类类、计量单位位和存货档案案设置结算方式式设置开户银行行建立仓库档案案设置收发类别别设置采购类型型和销售类型型设置费用项目目设置发运方式式实验资料（1）部门职员员档案(如表表1-1所示示)表1-1 部门职职员档案一级部门编码和和名称二级部门编码和和名称人员类别职员编码和性名名性别是否业务员01 公司总部部0101 经理理办公室在职人员001 吴明远远男是0102 行政政办公室在职人员003 王宏男是 02 财务部无在职人员002 王月女是03 销售部0301 批发发部在职人员004 林清远远男是0302 门市市部在职人员005 何盛昌昌男是04 采购部无在职人员006 徐敏利利女是05 仓储部无在职人员007 张红女是06 运输部无在职人员008 王易男是（2）客户和供供应商分类资资料（如表11-2所示）表1-2 客户和和供应商分类类资料类别名称一级分类编码和和名称二级分类编码和和名称供应商01 服装商0101 批发发商0102 代销销商02 手表商0201 批发发商0202 代销销商客户01 经销商0101 北京京市经销商02 批发商0201 广东东省批发商0202 山东东省批发商03 子公司0301 上海海子公司04 零散公司司0401 零散散客户（3）付款条件件（如表1-3所示） 表1-3 付款款条件付款条件编码信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率3013010420230002602024016000360302451600（4）客户和供供应商档案（如如表1-4所所示）（5）存货资料料计量单位01：自然单单位，无换算算率。包括件件、条、套、只只、对、盒、箱箱、次。02：换算11组，固定换换算率。1盒盒=10只，11箱40盒。03：换算22组，固定换换算率。1包包=20件/条，1大包包=10包。存货分类和存存货档案（如如表1-5）表1-4 客户和供供应商档案所属类别客户编码客户名称客户简称所属分类码所属银行开户银行银行账号税号信用额度（万元）付款条件默认值客户001北京王府井百货货公司北京王府井0101中国建设银行中国建设银行1100778880101111177788820001是002广州市东山百货货公司广州东山0201中国工商银行中国工商银行2133889990202226666888850002是003烟台市大山百货货公司烟台大山0202中国银行中国银行山东省省分行1234567789012234509998888338850003是004上海昌运贸易公公司上海昌运0301中国建设银行中国建设银行221177888021555559999800是005零散公司零散公司0401供应商001上海永昌服装厂厂上海永昌0101中国工商银行211188999021332221188是002北京大地服装厂厂北京大地0102中国建设银行021066888021558889966是003上海钻石手表厂厂上海钻石0201中国建设银行110558999010559998877是004奥尔马表厂奥尔马0202中国银行010088999010223331199是表1-5 存货分类类和存货档案案存货分类存货编码及名称称计量单位组计量单位税率%属性参考成本/元参考售价/元售价/元一级二级01 商品01001服装001 永昌女女装换算2组件或条17%外购、销售200280002 永昌女女裤换算2组件或条17%外购、销售160220003永昌女套套装自然单位套17%外购、销售350500004 永昌男男衣换算2组件或条17%外购、销售300500005永昌男裤裤换算2组件或条17%外购、销售200280006永昌男套套装自然单位套17%外购、销售8001200007 大地女女风衣换算2组件或条17%外购、销售120200008大地男风风衣换算2组件或条17%外购、销售15022001002 手手表009 奥尔马马女表换算1组只17%外购、销售、代代销80012001300010奥尔马女女表换算1组只17%外购、销售、代代销85013001400011奥尔马情情侣表自然单位对17%外购、销售、代代销200025002800012 钻石女女表换算1组只17%外购、销售120200220013钻石男表表换算1组只17%外购、销售140220240014钻石情侣侣表自然单位对17%外购、销售48060063002 劳务02001 劳劳务费用015 运输费费自然单位次7%外购、销售、应应税劳务注：参考成本本、参考售价价和售价均为为不含税价。 服装装、手表（套套装和情侣表表除外）可以以用换算单位位，销售系统统默认“盒”或“包”，其他系统统可以默认“大包”或“箱”等。（6）结算方式式01现金支票；02转账支支票；03商商业承兑汇票票；04银行行承兑汇票；05电汇。（7）开户银行行编码：01；银银行账号：111000110166888；开户银银行：中国工工商银行北京京分行。(8)仓库档案案01：永仓服服装仓，采用用先进先出法法。02：大地服服装仓，采用用全月平均法法。03手表仓，采采用售价法。（9）手法类别别（如表1-6所示）表1-6收发类类别一级编码及名称称二级编码和名称称一级编码和名称称二级编码和名称称1 入库101 采购入入库2 出库201 销售出出库102 采购退退货202 销售退退货103 盘盈入入库203 盘亏出出库104 调拨入入库204 调拨出出库105 其它入入库205 其它出出库（10）采购类类型和销售类类型（如表11-7所示）表1-7采购类类型和销售类类型采购类型销售类型名称入库类别名称出库类别01 厂商采购购采购入库01 批发销售售销售出库02 代销商进进货采购入库02 经销商批批发销售出库03 采购退回回采购退货03 销售退回回销售退货04 门市零售售销售出库（11）费用项项目（如表11-8所示表1-8费 用用 项 目费用项目编码费用项目名称01运输费02装卸费03包装费04业务招待费（12）发运方方式（如表11-9所示）表1-9发 运运 方 式发运方式编码发运方式名称01公路运输02铁路运输03水运04邮寄实验指导在“企业应用平平台”窗口中，在在“设置”选项卡的“基础档案”中进行系统统基础信息的设置，其结果果是为其他模模块所共享的的。1建立部门档案案部门档案用于设设置部门相关关信息，包括括部门编码、名名称、负责人人、编码属性性等。操作步骤执行“机构人员员”“部门档案”命令，打开开“部门档案”窗口。按实实验资料输入入部门信息，结果如图图1-9所示示。图1-9“部门门档案”窗口提示“部门编码” 、“部门名称”和“成立日期”必须录入，其其他信息可以以为空。“成立日期”一般默默认输入时的的系统时间，可可修改。“负责人”必必须在设置职职员档案之后后，在“修改”状态下才能参参照录入。在部门档案设设置中，如果果存在多级部部门，必须先先建立上级部部门，才能增增加其下级部门。下级部门门编码应包含含上级部门编编码。修改部门档案案时，部门编编码不能修改改。已经使用的部部门不允许删删除。建立职员档案此处的职员是指指企业的各个个职能部门中中参与企业的的业务活动，并并且需要对其其核算业绩、考核业绩的的人员，并非非企业的全体体职员，如图图1-10所所示。图1-10“人人员列表”窗口操作步骤执行“机构人员员”“人员档案”命令，打开开“人员列表窗窗口。按实验验资料录入职职员信息，结果如图图1-10所所示。提示“人员编码” 、“姓名” 、“行政部门编编码” 、“人员类别”和“性别”必须输入，其他信息可可以为空。人员编码可以以由用户自行行定义编码规规则，但必须须唯一不能重重复。“行政部门编编码” 、“人员类别”和“性别”一般应选择择录入。如果果要修改，需需要先将原显示的的部门档案删删除，才可以以重新选择。3. 客户/供供应商分类供应链管理不局局限于企业内内部的采购、生生产、等生产产经营活动，它它还包括企业业下游的供应商和上上游客户。如如果企业的供供应商和客户户较多，分步步较广，则不不仅需要对供供应商和客户进行分分类，还需要要对其进行分分类，以便管管理。客户或供应商分分类是指按照照客户或供应应商的某种属属性或某种特特征，将客户户或供应商进进行分类管理理。如果建账账时选择了客客户/供应商商分类，则必必须先进行分分类，才能增增加客户/供供应商档案。如果果建账时没有有选择客户/供应商分类类，则可以直直接建立客户户/供应商档档案。操作步骤(1)执行“客客户信息”“客户分类命命令，打开“客户分类”窗口。按实验验资料输入客户分类信息，结结果如图1-11所示。图1-11“客客户分类”窗口（2）执行“客客户信息”“供应商分类类”命令，打开开“供应商分类类”窗口。按实实验资料输入供应商分类类信息，结果果如图1-112所示。图1-12“供供应商分类”窗口提示分类编码必须须符合编码方方案中定义的的编码规则。分类中如果已已经录入客户户档案，则该该客户分类资资料不能修改改、删除。建立下级分类类时，其上级级分类必须存存在，且下级级分类编码中中要包含其上上级分类编码码。4. 付款条件件付款条件即为现现金折扣，用用来设置企业业在经营过程程中与往来单单位协议规定定的收、付款款折扣优惠方法。这这种折扣条件件一般可以表表示为2/110、1/220、n/330等，其含含义是客户在在10天内付款，可得得到2的现现金折扣；在在20天内付付款，可得到到1的现金金折扣；超过过20天付款，则按照全额额支付货款。操作步骤执行“收付结算算”“付款条件”命令，打开开“付款条件”窗口。按实实验资料输入入全部付款条件，结果果如图1-113所示。图1-13“付付款条件”窗口提示付款条件编码码必须唯一，最最大长度为33个字符。每一付款条件件可以同时设设置4个时间间段的优惠天天数与相应的的折扣率。付款条件一旦旦被引用，便便不能进行修修改和删除。5.客户档案客户档案主要用用于设置往来来客户的基本本信息，便于于对客户及其其业务数据进进行统计和分析。操作步骤（1）执行“客客商信息”丨“客户档案”命令，打开开“客户档案”窗口。该窗窗口分为左右右两部分，左窗口口显示已经设设置的客户分分类，选中某某一客户分类类，则在右窗窗口中显示该该分类下所有的客户列列表。（2）单击“增增加”按钮，打开开“增加客户档档案”对话框。该该对话框中共共包含4个选选项卡，即“基本”、“联系”、“信用”、“其他”，可对客户户不同的属性性分别归类记记录。（3）按实验资资料输入客户户信息，结果果如图1-114所示。图1-14“客客户档案”窗口（4）选中窗口口右侧的第一一条记录，即即北京王府井井百货公司的的那一条记录录，使其底色色变蓝，然后单击击工具栏中的的“修改”按钮，系统统弹出“修改客户档档案”对话框，如如图1-155所示。图1-15“修修改客户档案案”对话框（5）单击图11-15中的的“银行”按钮，系统统弹出“客户银行档档案”窗口。将实实验资料中的“所属银行”、“开户银行”、“银行账号”、输入到上上述窗口中，其其中“所属银行”和“默认值”是参照录入入的，如图11-16所示示。图1-16“客客户银行档案案”窗口提示客户编码、客客户简称、所所属分类和币币种必须输入入。客户编码必须须唯一，一旦旦保存，不能能修改。尚未未使用的客户户编码可以删删除后重新增加。“对应供应商商编码”的作用是设设置客户档案案和供应商档档案的对应关关系，这种对对应关系必须是一对对一的，主要要是为了处理理即时客户又又是供应商的的往来单位。如果需要开具具销售专用发发票，则必须须输入税号、开开户银行、银银行账户等信信息，否则，只能开具普普通发票。如果要填写“联系”卡中的“发货方式”、“发货仓库”信息，则需需要先在“基础档案中设设置“仓库档案”和“发运方式。如果要输入客客户的所属地地区编码，则则需要现在“基础档案”中的“地区分类”中设置地区分类信信息。如果系统提示示的客户档案案内容仍不能能满足企业的的需要，可利利用系统提供供的“自定义项”功能增加加自定义栏目目，并设置自自定义栏目档档案内容。6.供应商档案案供应商档案主要要用于设置往往来供应商的的档案信息，以以便对供应商商及其业务数数据进行统计和分析。供应应商档案设置置的各栏目内内容与客户档档案基本相同同，其不同在在于选项卡中中的两项内容：“信用”选项项中，单价是是否含税。是是指该供应商商的供货价格格中是否包含含增值税。“其他”选项项中，对应条条形码。对该该供应商所供供货物进行条条形码管理时时，在存货条形码中需要输输入对应的供供货商信息。操作步骤（1）执行“客客商信息”丨“供应商档案案”命令，打开开“供应商档案案”窗口。窗口口分为左右两部分，左窗窗口显示已经经设置的供应应商分类，选选中某一供应应商分类，则则在右窗口中中显示该分类下所有的的供应商列表表。（2）单击“增增加”按钮，打开开“增加供应商商档案”窗口。（3）按实验资资料输入供应应商信息，结结果如图1-17所示。图1-17“供供应商档案”窗口7.存货相关信信息设置存货是企业的一一项重要经济济资源，涉及及企业供应链链管理的整个个流程，是企企业物流管理理和财务核算的主主要对象。1) 存货分类类如果企业存货较较多，可以按按一定的方式式对存货进行行分类管理。存存货分类是指指按照存货固固有的特征或属性性，将存货分分为不同的类类别，以便于于分类核算和和统计。操作步骤执行“存货”丨丨“存货分类”命令，打开开“存货分类”窗口。按实实验资料输入入存货分类信息，如图1-18所示。图1-18“存存货分类”窗口提示存货分类编码码必须符合编编码规则。存货分类编码码和存货分类类名称必须输输入。在企业购销业业务中，经常常会发生一些些劳务费用，如如“运输费”、“装卸费”、“包装费”等。这些些费用也将构构成企业存货货成本的一个个组成部分，并并且它们一般般具有与其他存货不同同的税率。为为了正确反映映和核算这些些劳务费用，应应该在存货分分类中单独设置一类“劳务费用”或“应税劳务”存货。2）计量单位企业的存货种类类繁多，不同同的存货具有有不同的计量量单位；同一一种存货用于于不同业务，其计量单位也可可能不同。例例如，对于某某种药品，采采购、批发销销售可能用“箱”作为计量单单位；而库存和零零售则可能是是“盒”；财务上可可能按“板”计价。因此此，在基础设设置中，需要定义好存货的的计量单位。存货计量单位可可以分为“无换算”、“固定换算”、和“浮动换算”3类。“无换算”计量单位一一般是指自然然单位、度量量衡单等。“固定换算”计量单位是是指各个计量量单位之间存存在着不变的的换算比率，这这种计量单位位之间的换算算关系即为固固定换算率，这这些单位即为为固定换算单单位。例如，一一盒=4板，一一箱=20盒盒等。“浮动换算”计量单位则则指计量单位位之间无固定定换算率，这这种不固定换换算率称为浮浮动换算率，这这些单位也称称为浮动换算算单位。例如如，透明胶带带可以“卷”、“米”为计量单位位，一卷大约约等于10米米，则“卷”与“米”之间存在浮浮动换算率关关系。无论是是“固定换算”还是“浮动换算”关系的计量量单位之间，都都应该设置其其中一个单位位为“主计量单位位”，其他单位位以此为基础础，按照一定定的换算比率率进行折算。一一般来说，将将最小的单位位设置为主计计量单位。上上诉固定换算算单位“板”、“盒”、“箱”，可以将“板”设置为主计计量单位；浮浮动换算单位位“卷”、“米”，则应将“米”设置为主计计量单位，每每组中计量单单位以外的单单位称为辅计计量单位。操作步骤（1）执行“存存货” “计量单位”命令，打开开“计量单位”窗口。（2）单击“分分组”按钮，打开开“计量单位组组”窗口。（3）单击“增增加”按钮，输入入计量单位组组的编码、名名称、换算类类别等信息。输输入全部计量量单位组后，窗窗口如图1-19所示。（4）退出“计计量单位组”窗口，显示示计量单位组组列表。（5）选中“（001）自然单单位无换算算率”计量单位组组，单击“单位”按钮，打开开“计量单位”对话框。（6）单击“增增加”按钮输入计计量单位编码码、名称、所所属计量单位位组、换算率率等信息。（7）单击“保保存”按钮，保存存计量单位信信息，如图11-20所示示。（8）单击“退退出”按钮，退出出“自然单位组组”计量单位的的设置。（9）选中“（002）换算11组固定换换算率”计量单位组组，单击“单位”按钮，打开开“计量单位”对话框。（10）单击“增加”按钮，输入入计量单位编编码9，计量量单位名称“只”，单击“保存”按钮，如图图1-21所所示。提示 此时设置的的是“换算1组”的第一重计计量单位的主主计量单位。通通常将小的计计量单位作为为主计量单位位。（11）输入计计量单位编码码901，计计量单位名称称“盒”，在“换算率“文本框中输输入10，单单击“保存”按钮。再输输入计量单位位编码9022，计量单位位名称“箱”，在“换算率”文本框中输输入400，单单击“保存”按钮，如图图1-22所所示。（12）单击“退出”按钮，退出出“换算1组”计量单位的的设置。(13)选中“（03）换换算2组固固定换算率”计量单位组，单击“按钮”，打开“计量单位”对话框。（14）单击“增加”按钮，输入入计量单位编编码10，计计量单位名称称“件或条”，单击“保存”按钮。（15）再输入入计量单位编编码10011，计量单位位名称“包”，在“换算率”文本框中输输入20，单单击“保存”按钮。再输输入计量单位位编码10002，计量单单位名称“大包”，在“换算率”文本框中输输入200，单单击“保存”按钮，如图图1-23所所示。（16）单击“退出”按钮，退出出“换算2组”计量单位的的设置。全部部计量单位设设置如图1-24所示。提示l 先建立计量单位位组l 主计量单位换算算率为1，本本计量单位组组的其他全单单位以此为依依据，按照换换锁率折合。l 固定换算组每一一个辅计量单单位对主计量量单位的换算算率不能为空空。l 被存货引用后的的主、辅计量量单位均不允允许删除，但但可以修改辅辅计量单位的的使用顺序及及其换算率。如如果在单据中中使用了某一一计量单位，该该计量单位的的换算率就不不允许再修改改了。l 浮动换算组可以以修改为固定定换算组。浮浮动换算的计计量单位职能能包括两个计计量单位。同同时，其辅计计量单位换算算率可以为空空，在单据中中使用该浮动动换算率时需需要手工输入入换算率，或或通过输入数数量、件数，系系统自动计算算出换算率。3）存货档案 存货档案案是供应链所所有子系统核核算的依据和和基础，必须须科学、合理理的对其分类类，准确、完完整地提供存存货档案数据据。 存货档案主主要是对企业业全部存货目目录的设立和和管理，包括括随同发货单单或发票一起起开具的应税税劳务，也应应设置在存货货档案中。存存货档案可以以进行多计量量单位设置。 操作步骤（1）执行“存存货|存货档档案”命令，打开开“存货档案”窗口。（2）选中“（001）商品-（010001）服装”存货类别，如如图1-255所示。（3）单击“增增加”按钮，打开开“增加存货档档案”对话框。（4）根据所给给资料填制“001 永永昌女装”的存货档案案的“基本”选项，如图图1-26所所示。提示。“增加存货档档案”对话框中有有7个选项卡卡，即“基本”、“成本”、“控制”、“其他”、“计划”、“图片”、“附件”，对存货不不同的属性分分别归类。“基本”选项项卡中主要记记录企业存货货的基本信息息。其中，“蓝色字体”项为必填项项。存货编码：存存货编码必须须唯一且必须须输入。最大大长度30个个字符，可以以用09或字符AZ表示。存货代码：存存货代码必须须唯一，最大大长度30个个字符，非必必填项。可以以用“存货分类码码+存货编码码”构成存货代代码。存货名称：存存货名称必须须输入。计量单位组和和主计量单位位：可以参照照输入。根据据已选的计量量单位组，带带出主计量单单位。如果要要修改，则需需要先删除该该主计量单位位，再输入其其他计量单位位。采购、销售、库库存默认单位位和成本默认认辅计量单位位：设置各子子系统默认时时使用的计量量单位。税率：指该存存货的增值税税税率。销售售该存货时，此此税率为专用用发票或普通通发票上该存存货默认的销销项税税率；采购该存货货时，此税率率为专用发票票、运费发票票等可以抵扣扣的进项发票票上默认的进进项税税率。税税率不能小于于零。是否折扣：即即折让属性。若若选择是，则则在采购发票票和销售发票票中输入折扣扣额。是否受托代销销：选择是，则则该存货可以以进行受托代代销业务(同同时应设置为为外购属性)处理。是否成套件：选择是，则则该存货可以以进行成套件件管理业务。存货属性：系系统为存货设设置了18种种属性，其目目的是在参照照输入时缩小小参照范围。具具有“内销”、“外销”属性的存货货可用于出售售；具有“外购”属性的存货货可用于采购购；具有“生产耗用”属性的存货货可用于生产产领用；具有有“自制”属性的存货货可由企业生生产具有“在制”属性的存货货是指正在制制造过程中；具有“应税劳务”属性的存货货可以进行抵抵扣进项税，是是指可以开具具在采购发票票上的运输费费等应税劳务务。如果“受托代代销”是灰颜色即即处于无法选选择状态，则则需要在“企业应用平平台”窗口中，单单击“业务”选项，执行行“供应链”“库存管理”“初始设置”“选项”命令，打开开“选项”窗口；选中中“有无受托代代销业务”复选框，单单击“确定”按钮退出即即可。受托代销业务务只有在建账账时选择“商业”核算类型，并并且在采购管管理中确定“是否受托代代销业务”后才能选择择使用。成件套业务只只有在库存系系统中选择了了“有无成件套套管理”后，才能在在存货档案中中选择“是否成件套套”业务。同一存货可以以设置多个属属性。“成本”选项项卡中主要记记录与存货计计价相关的信信息，如图11-27所示示。“计划价售售价”是指工业企企业使用计划划价核算存货货，商业企业业使用售价核核算存货，通通过仓库、部部门、存货设设置计划价售价核算。在在单据录入时时显示存货的的计划价或售售价。如果在存货系系统中选择“按存货”核算，则此此处必须对每每一个存货记记录设置计价价方式。计价价方式一经使使用，不能修修改。如果需要选择择“主要供货单单位”和“默认仓库”，则应该先先建立“供应商档案案”和“仓库档案”。“控制”选项项卡中主要记记录与生产、库库存相关的信信息。“是否批次管管理”选项和“是否保质期期管理”选项需要在在“库存系统”中设置了“是否有批次次管理”和“是否有保质质期管理”后才可以选选择。如果企业有零零出库业务，则则不能选择“出库跟踪入入库”。“其他”选项项卡中主要记记录与业务环环节无关的一一些辅助信息息。（5）单击“保保存”按钮，保存存存货档案信信息。（6）重复上述述步骤，输入入全部存货档档案。存货档档案列表如图图1-28所所示。 提示 由于此时还还未启动“采购管理”系统，在设设置“奥尔马手表表”的存货档案案时还不能设设置“ 否委托代销”的的属性，待启启动“采购管理”系统后再补补充设置。 8.设置结结算方式 为了便于提提高银行对账账的效率，系系统提供了设设置银行结算算方式的功能能。该功能主主要用来 立和管理用户在在经营活动中中所涉及的结结算方式，其其设置应该与与财务结算方方式一致。 操作步骤 执行“收付付结算”“结算方式”命令，打开开“结算方式”窗口。按实实验资料输入入结算 方式。 提示 。结算方式式编码和名称称必须输入。编编码要符合编编码规则。 。票据管理理标志是为出出纳对银行结结算票据的管管理而设置的的功能，需要要进行票据登登记的结算方方式需要选择择此项功能。 9.开户银银行 “开户银行行”用于设置本本企业在收付付结算中对应应的各个开户户银行信息。系系统支持多个个开户 银行和账号。在在供应链管理理系统中，如如果需要开具具增值税专用用发票，则需需要设置开户户银行 信息；同时，在在客户档案中中还必须输入入客户的开户户银行信息和和税号信息。 操作步骤 执行“收收付结算”“本单位开户户银行”命令，打开开“本