年度财务工作计划

年度财务工作计划年度财务工作计划 篇11、20xx年财务工作简结20xx年是公司财务比较困难的1年，固然这有前期各任财务遗留下来的缘由，也有本身酿成的缘由。由于人员活动较大，现在班进入公司的时间不长，没法具体对全部20xx年财务工作做全面总结，在这里我们仅就9月份后的部分工作做个简单的小结。9月份后我们主要做了以下几个方面的工作：1、熟习企业管理制度、内部业务指点等。作为ISO质量管理体系认证通过的企业，公司在内部控制与内部管理都有较为健全的企业管理制度，这体现在公司的平常经营及内部管理各个环节。努力熟习企业的管理制度，适应企业的内部文化，这有益于员工在本身岗位上快速地进入角色、持久地发挥动力。在这1点上，财务内部管理层乃至公司人力资源部都做得不够尽职，这主要体现财务人员在入职的培训、工作指点等方面都缺少完善的程序及书面素材。8月份后，公司财务人员前前后后入职达9人次之多，财务内部培训或指点占了非常多的时间，但财务工作却远没有到达期望的效果。2、完成公司未来几年商业计划，重点加强对财务数据的整理工作。为完成公司吸收外部投资，9月份首先配合总工办起草了公司未来几年的商业计划书。商业计划书的起草也即是对企业内部财务数据的了解与熟习的进程，但我们发现公司财务内部管理1直较为簿弱，财务管理制度不健全乃至不存在、财务档案管理不规范乃至不齐全、财务内部工作不延续乃至脱节，所以数据的真实性有待确认。期间整理了部分财务资料与档案，包括电子文档及纸质资料，但都不完全。10月份前期公司进入20xx年及20xx年财务数据的整理阶段，这期间包括营销中心、制造中心和总经办都对该项工作投入了大量的人力，使得财务数据完善工作得以顺利展开。其间也陆续起草了公司有关的费用报销管理制度、财务内部管理制度等，但都没有完全有效地履行。3、调和配合会计师事务所的审计工作。10月份中下旬公司正式进入会计师事务所的净资产调查审计阶段。事务所的审计调查即是对我们前期整理的数据的审计复核，也是对公司内部控制、财务真实情况的调研。由于公司高层高度重视、各部门也积极配合，审计外围工作得以顺利结束。虽然终究事务所对公司未来经营情况比较乐观的意见，但企业内部财务管理任重而道远，企业高层也应高瞻远瞩。4、完成审计后续工作。事务所离开企业后，公司财务围绕事务所布置的阶段目标，分步展开相干工作。到目前为止，财务部已完成了用友软件的实行、两年财务数据的调配及资料重新整理、与税务局及税务代理协商有关税务处理相干问题、税收优惠政策的办理、软件企业相干政策的办理等其他相干工作。以上是在11、12月份逐渐完成的部分工作，但由于其是项复杂、具体的工作，在实际操作中还将会遇到各种困难，后续工作远没有结束。2、20xx年工作思路及打算:明年财务部的基本指点思想是：适应新准则、完善管理制度、强化内部控制。具体抓好以下几个个方面工作:1）20xx年是新准则实行的第1年，公司作为股分制公司，势必参照新准则履行。适应新准则，必须加强对新准则的学习、理解与深化，做到以制度为主，并结合企业特点，不断增进企业围绕新准则规范本身财务建设，以高境地定位、高标准要求，在准则的细节上和流程上不断扩大对财务管理的学习能力与理解能力。2）完善管理制度是使财务管理做到有章可循的重要根据之1。加强岗位人员的素质标准，提升财务队伍的整体素质。 由于目前公司已颁布实行的财务管理制度少之又少，加上履行不到位，所以远远没有到达监督、管理企业经营行动之需要。在20xx年，公司应重点从实际动身，建立、健全各项管理制度与内部控制制度，同时加强对财务人员对制度的履行能力与员工对制度的服从能力。3）强化内部控制就是在财务制度较为健全并切实可行的条件下，强化内部管理制度的履行能力，加强对企业内部平常经营行动的审核与监督，以到达企业经营目标为准则。由于目前的管理制度的不健全性，使得平常的审核无固定的标准，使得部份员工有了非份之想，管理不到位远非财务部1个部门的责任，要使得内部控制运行在企业内部各个控制环节。4）以生产经营活动为中心，加强财务内部控制，为公司高层决策人提供真实可靠的财务资料和数据，确保公司的各项管理制度与内部控制制度切实可行。年度财务工作计划 篇21、继续展开会计规范化管理工作，防范和化解操风格险。在去年会计工作计划规范管理的基础上，继续展开会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操风格险。具体从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信誉社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每一年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进1步规范。2、继续抓好增收、节支，进1步提升增盈创利水平。牢牢捉住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的条件下，实现利润万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信誉社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台县农村信誉社年增盈创利实行方案，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，想方设法应收尽收。内抓财务管理，下降经营本钱，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的条件下，紧缩公费用，确保专项票据兑付全县信誉社资产费用率逐年降落目标。具体抓好5项操作：1、财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例以内。2、比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对接待费、宣扬费等要在规定比例以内节俭使用。3、预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子装备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格依照预算控制支出。4、包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况公道制定包干使用办法，无正当理由超越包干限额的社，其逾额部份扣减个人费用。5、本钱操作：严格加强了其他本钱项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，避免以其他名义列支。3、继续做好信誉社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，最近几年来，通过每一年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理到达了加强，但此项工作不敢懈怠，计划在年月份，我社要组织工作人员对年5月以来的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始1直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信誉社主管会计每个月对所辖网点的重要空白凭证检查1次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。4、按标准展开信息表露工作。年度财务工作计划 篇3回顾过去，展望将来，*房地产公司在规复中渐渐步入欣欣向荣，新的20xx，财务部在包管工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，连续保存20xx年的奋发斗志，同时连续的发觉并补充工作中的不敷，在包管作为公司核心的财务机构平常运作的条件下，将财务的办理进步到1个新的层次！是以，财务部对富裕豪情的20xx年作出了以下的展望和筹划：1、 进1步加强员工的本钱掌控意识，严厉掌控借支的审批流程，层层把关，固然，这个工作与各个部份的直接分担经理的办理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和掌控的宣扬，老职工带新职工，把*严厉借支，节省费用，7天冲账的精良风格连续下去；对付项目标请款严厉审批制度，经理1支笔制度，对项目标冲账报销严厉根据借支明细审批，超过借支范畴的请款除特别许诺外，财务同等不得核销认真人借支，并按公法律则收回借款或从工钱扣除。2、 加强来往款项的催收力度，必要各项目总监尽力互助财务的此项工作，对各个项目标平常回款，根据公司财务部订定的佣金结算办理方法严厉要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付筹划。3、 配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于如今财务工作在运作尚好，本着为公司节省人力资本本钱的原则，财务发起最少增加1名主管管帐，认真平常账务处理及本钱费用报销考核把控，出纳除认真平常出入及资金收付筹划外，加强来往款项的催要工作，本钱管帐认真根据公司的绩效考核方案进行公司人力资本本钱提成的核算，另帮忙来往款项的清欠工作。4、 配备金蝶升级版财务软件及多端口：最少配备3个财务软件端口，董事办1个端口，主管管帐1个端口，出纳1个端口，各负其职，出纳认真现金银行流水账记账核对兼负凭据考核，管帐认真收、付、转扫数内、外账务处理，董事办配置查问功效，及时进入账务系统，进行现金银行查问，如许就必须具有1个条件，扫数出入产生时，由经手人将手续完好的单子直接转达给管帐、出纳同时记账，如许就均衡了平常的平常工作量，不会显现平常出纳忙，月底管帐忙，并且管帐出纳同时做了相称1部份反复工作，月底查对账务也很噜苏费时的环境，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务办理更加典范，流水化，分工明了，并且董事办经过议定本身的查问端口可以随时明白公司资金状态，便于董事长统筹安排和临时资金调配。5、 平常工作：认真结束每月原始凭据考核、纳税报告，凭据装订和财务档案、代办筹谋等公约办理，现金银行出入，提成核算发放，账务查对和来往款项催收等平常工作，包管不出错误，做好资金安排，包管公司资金平常运作。6、 其他：互助其他部份结束公司交给的其他工作。年度财务工作计划 篇4年我将在1如既往地做好平常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订的工作计划。1、参加财务人员继续教育每一年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的规范要求，熟练地应用新准则等，进行帐务处理和财务相干报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。2、加强规范现金管理，做好平常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的调和关系。3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真实的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理保存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出榜样。5、完成领导临时交办的其他工作。3、个人建议要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更公道化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的1年里，我会继续加大现金管理力度，提高本身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完玉成年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。年度财务工作计划 篇5本着立足基础工作流程，贯彻内控工作要求，深化工作细节;提高员工专业化素质，寻求完善服务精神，特制定20xx年度财务部门工作计划。1、完善财务制度及相干流程履行标准。1、不断完善各项财务工作的履行流程及规范标准。2、寻求创新和突破，细化和改良财务管理工作中各环节的监督、管理职能。3、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司领导，并对应完善相干制度流程。2、拟定财务人员配置及岗位职责，招聘新员工。1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、依照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、20xx以培训带动基础工作的落实，有目的、有步骤的对全部财务人员进行基础工作的培训考核。，首先，在1月汇编出1套本公司适用的收银员培训教材，装订成册。，其次，全年将财务部平常工作及财务专业知识，税法等摘选与公司业务相干的章节进行汇编，整理出1套实用工作手册。，全年对团体公司颁布的财务规章制度，工作规范手册，进行培训学习。，每周培训2次，考核1次，每周侧重1项业务的培训考核。，每个月度，根据员工在平常工作中的实际操作，检验并考核培训的成果，并且给每一个人打分，计入个人工作档案，以此计算绩效奖金。，每名员工从入职后将建立平常工作档案，将作为个人，年终优秀员工评选，年终奖金发放计算的根据。4、计划20xx年招聘新员工3名，主要是1名本钱会计和2名erp系统记账会计。新入职员工必须接受在收银工作岗位上的试用工作，以本人的实际工作表现来考核判定转正申请。3、会计核算管理1、依照公司业务的具体需求，进1步规范财务帐套nc系统会计科目的使用。2、3级明细科目的设置，要求归类汇总，清晰明确。具体科目名称辅助核算科目的选择要有理有据，根据实际产生的业务来选择，不断完善和更新客商信息资料，做到逐一对应。现金流量选择要规范使用，在20xx年1月1日之前作出详细的现金流规范明细表，交予记账会计使用。保证正确计算公司现金流的情况。2、现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、公道性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付缘由，并必须领导签字齐全后，方可支付若遇领导外出，须根据公司制度履行付款流程，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。现金必须做到逐日早晚盘点工作，有相应的监盘人员签字审核。货款结算方面，对客商结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交1笔费用。3、加强财务指标分析力度编制月度财务报告汇报公司阶段运营情况，重点加强预算指标落实情况分析(团体考核口径及公司业务板块)、现金流分析;和费用、利润的拆解和分析。按时完成日报，月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零过失。20xx年重点针对售后部门各项指标侧重进行分析和掌握，对促销推行活动的投入、产出及其实行效果进行分析，重点关注影响各项指标的相干因素，提出促销推行中存在的问题。可以通太高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要根据。4、落实会计档案管理制度记账凭证是不是调剂至20xx年我公司成立已8年，所触及的会计档案积累增多，根据团体公司制定履行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序寄存，严格实行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和烧毁等管理制度，建立档案移交清册，整理出详细的档案入档清册。不断完善财务档案信息调阅使用的相干流程。做到严格把关，规范财务档案管理工作。5、财务部20xx年度重中之重的工作1、配合业务部门做好csi计划，对财务部全员培训，提高部门整体的专业素质，增强客户服务意识，保证配合业务部门提高客户满意度。2、严格依照团体公司内控体系标准履行，不断完善和改进工作中的不良习惯，充分发挥培训，考核的作用。3、要求本钱会计按月或1定时期对来往款进行核对工作，平时主要以邮件的方式沟通，必须使用财务部专用邮箱，年末对金额比重较大的供应商需要使用纸质函证。4、20xx年11月要根据20xx年10月的公司经营数据、及往年数据进行比对分析，分别由销售部和售后部的本钱会计预算出1份下1年度的经营数据及重要的经济指标。5、年末，做好年度审计的预审工作，nc系统的结帐工作，和年末决算工作。4、财务管理工作1、加强对存货的监管存货对我公司来讲库存商品占有较大的份额，商品车及车辆合格证做到每个月通盘1次，逐日要求保管者移动盘点，要求销售部门以dms系统数据为根据，准确无误的反应库存车辆的情况，如出现车辆划伤破损，被撞的安全事故，要求第1时间上报财务部备案，合格证在到达公司后第1时间移交财务部。精品，配件等存货，品种繁多，为保证库存商品的准确性，财务部根据公司盘点制度，对工作中有问题的商品，及时发现，并且及时移动盘存，查找差异，分析缘由，并要求本钱会计在理清全部事件的来龙去脉后，上报相干领导，并给出整改建议。配件库每个月移动盘存最少两大类库存配件，编制移动盘存报告。2、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相干人员如果变动，必须实行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由财务经理监交，避免货品、钱、物损失风险。3、加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的条件和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进1步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理当中;、增强全员的安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举行的各类安全知识讲座，熟练掌握安全用具，进行安全隐患排查，杜绝隐患产生;、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;、逐日对电源、门锁、系统开关等进行检查，节俭能源，消除各类安全隐患;5、其他工作1、完成领导布置的其他工作。2、配合其他部门完成指定工作。3、从公司发展的角度斟酌问题，勇于创新。年度财务工作计划 篇6财务部作为酒店的核心部门之1，肩负着对本钱的计划控制、各部门的费用支出、和对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应公道的调理各项费用的支出，保证财务物质的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以增进公司开辟市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。XX年全球金融危机时刻警示着我们，在新的1年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或相干办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定以下考核制度：1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的公道支出起到监督作用，对背规背游记为起到监督智能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限掌控、回款具体事宜、相干销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每笔支出，从1角1元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每个月的报税工作。5、对车间的耗用、检验期间产生的各项费用进行把关，为节俭本钱、减少开支做好每项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检验估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受团体公司的考核及检查。在新的1年里，力争在机遇与挑战眼前认真弄好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节俭本钱为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效力为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完全的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。年度财务工作计划 篇7财务计划是财务预测所肯定的经营目标的系统化和具体化，又是控制财务收支活动、分析经营成果的根据。财务计划工作的本身就是应用科学的技术手段和数学方法，对目标进行综合平衡，制定主要计划指标，拟订增产节俭措施，调和各项计划指标。它是落实酒店奋斗目标和保证措施的必要环节。酒店编制的财务计划主要包括：筹资计划、固定资产增减和折旧汁划、活动资产及其周转计划、本钱费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成，财务计划指标是计划期各项财务活动的奋斗目标，为了实现这些目标，财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。编制财务计划要做好以下工作。(1)分析主客观缘由，全面安排计划指标审视当年的经营情况，分析全部经营条件和目前的竞争情势等与所肯定的经营目标有关的各种因素，依照酒店整体经济效益的原则，制定出主要的计划指标。(2)调和人力、物力、财力，落实增产节俭措施要公道安排人力、物力、财力，使之与经营目标的要求相适应;在财力平衡方面，要组织资金应用同资金来源的平衡、财务支出同财务收入的平衡等（）。还要努力发掘酒店内部潜力，从提高经济效益动身，对酒店各部门经营活动提出要求，制定出各部门的增产节俭措施，制定和修订各项定额，以保证计划指标的落实。(3)编制计划表格，调和各项计划指标以经营目标为核心，以平均先进定额为基础，计算酒店计划期内资金占用、本钱、费用、利润等各项计划指标，编制出财务计划表，并检查、核对各项有关计划指标是不是密切衔接、调和平衡。1、参加财务人员继续教育每一年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的规范要求，熟练地应用新准则等，进行帐务处理和财务相干报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。2、加强规范现金管理，做好平常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的调和关系.3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真实的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理保存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出榜样。5、完成领导临时交办的其他工作。3、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更公道化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在2xx年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高本身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成2xx年工作计划的各项任务，以最大限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。年度财务工作计划 篇8xx年1整年的锻炼让我对财务知识更进1步的提高，现在已成为财务方面的管理者。20xx年里，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员工作计划的详细内容。20xx年工作计划中我共拟定了3方面的内容：第1、参加财务人员继续教育每一年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：09年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部09年的工作将1切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌控和领会新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的规范要求，熟练地应用新准则等，进行帐务处理和财务相干报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。第2、加强规范现金治理，做好平常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的调和关系.3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真实的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理保存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出榜样。5、完成领导临时交办的其他工作。第3、个人见意措施要求财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更公道化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的1年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高本身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完玉成年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。20xx年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但如果把财务人员公道安排，共同努力，定将我司的财务工作推向1个更高台阶。年度财务工作计划 篇9新年伊始，结合当前情势，制定今年工作计划：1、医院总业务量大致恒定（指医保总量恒定）的情况下，财务赢利结构显得成为重要，我院主要是医、药的比例结构，以去年为例，这些指纯业务比例，药品收入、医疗为分别65%与35%，而药品收入本钱占74%，另加上交药品收入的5%，总计79%，而医疗收入本钱占10%，且全年计提超劳务都在这1块，由此得出1%，即37.1万，如是增医疗收入1%，本钱仅3.71万，赢利7.8万，二者相差25.6万，一样以去年为例，药品收入1季度、2季度、3季度、4季度分别为62%、61%、65%、74%，去年1季度是比较正常的，2季度为非典期，3季度过渡期，4季度追医保数，因此2、3、4季度均列为不正常，因此说今年医、药比例定为38:62是可信的，我也希望通过领导能调理到这个比例，我希望在比例结构到达目标时，每个月能超计划数5%，这样今年预计超180万左右，在最后两个月适当控制药品处方，此时，医、药比例将更佳，而今年计划数呈略超状态，医、药比例希望达31:69，此时将贡献利润100左右，我将每个月结果报告领导，借领导掌握来实现之。2、收款、挂号进后勤服务中心马上实行，真正改革到谁的头上，各种思想都会出现，发怨言也是难免的，我作为财务组长，应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革做点贡献。1.进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并不是侵害他们的利益。2.人员进入中心以后，会出现管理上的衔接问题，我们财务组多与中心工作人员联系，同时充分发挥管理员曹娟的管理职能，聆听他们的意见，配合医院领导完成展开的各项工作，在工作进程中，发现问题，随时解决，并按要求每个月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指点，使这1工作安稳过渡。3、去年，我院医治项目电脑化管理，基本铺开，再院本部、川北两大块都实行，且运行效果不错，完全到达了物价局提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部展开，在运行中发现问题，随时解决，逐渐巩固、熟练，再在川北实行，逐一展开，稳步推动，今年一样采取这1方法，豫备前后在东苑、广粤、长春等各点推行，推动1个，成熟1个，预计全部实行医疗项目电脑管理。4、 去年我院制定了每季、每个月计划医保用量，虽然，以后在实行中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影响，在最后1季度中，准备抓回计划量的，医保局又出台了1个“乙类药”自负10%的政策，干扰了计划的实行，但通过年初制定这1计划，大致上能做到胸中有数，而不是无轨电车，开到哪里是哪里的计划用医保量，1旦医保局下到达我院全年医保用量，我们财务组将在医院领导指点下，制定1个较为详实的各部门按时间的计划用量，做到胸中有数。