PS集团预算

浪潮myGS pSeries全面预算管理使用说明书 集团预算操操作说明第一章 系统初始系统初始是进行行预算管理系系统正常使用用必须的一些些基础数据及及基本参数的的录入和设置置，建立预算算管理运行的的基本环境。系系统启用前首首先要进行系系统设置，根根据企业实际际情况设置完完成相应的参参数，然后定定义预算体系系，数据单元元、预算表、预预算项目等基基础数据，完完成初始工作作。1.1. 系统设置 系统设置是设置置系统正常运运行的一些参参数和设置，以以及一些特殊殊处理功能。这这是系统启用用前首要工作作。功能位置初始_系统设置置操作说明根据功能位置单单击系统设设置，打开开系统设置置窗口，如如图1.1.11:图1.1.1.1系统设置分传输输设置、参数数设置、变量量定义和编码码结构四个页页面，其中传输设置实现本单位位账套预算数数据与上级企企业单位数据据传输的传输输方式及具体体参数的设置置；参数设设置实现系系统启用前一一些系统设置置，有些值只只允许设置一一次；变量量定义为用用户提供了一一个定义数值值变量的功能能，便于在系系统中引用。编码结构为系统中的的各种字典定定义各级别的的编码结构。主要项目功能描描述数据传输提供两两种传输方式式：文件方式式和FTP方式。如如果选择文件件方式，则必必须录入发送送路径和接收收路径，如果果选择FTPP方式，则FTTP服务器设设置中标注*的项目必须须录入。发送路径：在文件传输输方式下，指指定本系统数数据发送到的的路径位置，可可通过右侧的的按钮选择路路径，也可手手工录入存在在的合法路径径名称。接收路径：在文件传输输方式下，指指定本系统接接收数据的路路径位置，可可通过右侧的的按钮选择路路径，也可手手工录入存在在的合法路径径名称。在FTP方式下下要进行下列列参数设置：主机名*：FTP服务器器机器名或IIP地址。端口*：服服务器端口设设置，一般为为21。用户姓名*：登录FTPP服务器的用用户名，只有有在FTP服务中中授权的WIINDOWSS用户才能正正确登录。用户口令*：用户名的的正确登录FFTP服务器器的口令。账户：指WWindowws账户，一一般为空。被动模式：FTP传输模模式，默认为为FALSEE。登录类型*：登录FTPP服务模式，可可以从下拉列列表框中选择择，一般包括括0：FTP服务器器没有安装防防火墙，1：安装防火火墙使用站点点主机名，22：防火墙在在登录后使用用等，一般选选择第0号设置。远程服务器虚虚拟路径*：远程服务务器上存取数数据的虚拟路路径，也就是是数据访问的的共享路径。使用防火墙设设置：如果果要通过防火火墙进行fttp访问，那那么就需要进进行防火墙的的设置，设置置访问防火墙墙的用户名和和口令等。在参数设置中中要设置系统统正常运行的的系统级参数数，如图1.1.2图1.1.2使用方式：用户可以根根据本单位的的具体情况定定义自己的使使用方式为单单体企业或集集团企业。预算场景设定定：填写编制预预算表时默认认的预算期间间。设置后，在在编制预算表表时，会把这这个设置结果果，默认为编编制期间，省省却每次编制制时填写期间间，提高工作作效率。使用单位编号号：当前单单位编号。预算启用日期期：用来定定义预算系统统启用的日期期，预算启用用日期以后的的预算编制严严格按照公式式计算，完成成数据归集根根据预算公式式自动归集，预预算启用日期期以前的预算算数据可以作作为历史数据据补录入系统统。该选项一一旦确定不允允许修改。预算编制流程程：系统使使用的编制流流程，自上而而下、自下而而上还是两上上两下。业务流程中进进行复核操作作：在系统统启用前根据据企业的业务务处理流程，定定制预算管理理系统的操作作流程，如果果选择该操作作，表示系统统操作中进行行编制复核操操作，如果不不选择，则不不进行该业务务操作，简化化操作流程，系系统对数据关关系自动处理理。本选项只只允许操作一一次，一旦保保存，则不允允许修改。提示数据更新新：选择此项后后，在编制预预算表时，当当关联表数据据有变化的情情况下，系统统提示用户“数数据有变化，需需要对这张预预算表重新计计算一次”。优先使用用户户界面：选择此项后后，预算系统统的桌面显示示用户自定义义的界面。它它和参数设置置“我的桌面面图文件”相相关联。产品信息下发发：选择此项后后在下发产品品时连通产品品信息一同下下发。预算流程图文文件：用户定义预预算流程图使使用的图文件件。数据精度：定义在预算算管理系统中中不同数值型型数据的小数数位数，包括括数量类型、单单价类型和金金额类型。差异率级别：用于在各各种分析中级级别和显示颜颜色的设置，用用户可自行定定义差异率的的百分比和显显示颜色，系系统中的差异异级别定为三三个级别。预警扫描设置置：用户设置好好登录用户、登登录口令和扫扫描周期后可可以对预算编编制中不符合合预警公式的的内容给用户户以提示。在变量定义中，可可以定义系统统中公用的一一些数值变量量，以方便应应用，比如在在公式定义中中可以引用变变量来代表想想要的数值，具具体内容如图图1.1.33图1.1.3如图1-1-11-3所示的界界面中，用户户可以通过【增加】和【删除】来来增减变量记记录，一条记记录包括编号号、名称、值值及说明。编号：指变变量编号，在在应用中用以以引用的代表表符，比如图图中“zerro”。名称：是该该变量的名称称，用以表示示变量的含义义。值：指该变变量代表的数数值，应用中中使用的值。说明：对该该变量的说明明描述。所有的项目设置置完毕后，单单击图中的【保保存】按钮，把把所有设置进进行保存。单单击【退出】则则退出窗口。编码结构，如图图1.1.44：图1.1.4单元类别编码码：数据单单元类别编号号的编码结构构。产品编码：产品编号编编码结构。定额项目编码码：定额项项目编码结构构。预算体系：预算体系编编号的编码结结构。单元编号长度度：数据单单元编号长度度。预算表编码：预算表编编号长度。预算项目编码码：预算项项目编号长度度。说明：用户可以根据据需要，针对对多级编码字字典进行设置置。上述多级级字典最大编编码级次是77级，每级长长度不能大于于9位，产品品编码和定额额编码总长度度不能大于330位，单元元类别编码总总长度不能大大于10位，一一旦设置完成成并使用，设设置过的级次次不允许修改改，未使用过过的级次可以以在允许的范范围内修改。注意： 设置中凡带*的的项不能空，必必须输入信息息。 使用FTP传输输在服务器端端首先设置好好FTP服务及及FTP用户和和口令。在扩展设置中要要设置单位展展示方式与封封面设计和打打印，如图1.11.51.2. 单位类别单位类别用来对对集团下属各各单位分类管管理，对企业业单位进行分分类规范化统统一管理方便便使用和管理理。由单位字典引用初始后后的单位类别功能位置初始_组织结构_单位类别别操作说明根据功能位置单单击单位类类别，打开开单位类别别窗口，如如图1.2.1所示：图1.2.1该功能是一个简简单的分类字字典，根据企企业情况将单单位分类管理理，可以按业业务系统的不不同来划分。每每一单元类别别包含类别编号和类别名称信息。可通通过窗体上菜菜单增加和删除功能能实现增加和和删除预算单单位类别，单单击【保存】或或保存菜单单进行保存。也也可以通过接接收上级单位位下发的预算算单位类别内内容增加记录录，凡是接收收上级单位的的体系，有一一个红色“上上级下发”标标志。1.3. 单位字典单位字典是用来来定义集团所所有下属单位位基本信息。由由企业目标（一一下）中直接引用。功能位置初始_组织结构_单位字典典操作说明根据功能位置单单击单位字字典，打开开单位字典典窗口，如如图1.3.1所示：图1.3.1可通过窗体上菜菜单增加和删除功能能实现增加和和删除单位字字典，单击【保保存】或保保存菜单进进行保存。也也可以通过接接收上级单位位下发的预算算单位类别内内容增加记录录，凡是接收收上级单位的的体系，有一一个红色“上上级下发”标标志。主要项目功能描描述：单位内码：系统自动增增加，用以唯唯一标识数据据单元的编号号，不能修改改。单位编号：由企业自定定义的，一个个单位编号对对应一个单位位名称，不允允许有重复单单位编号。1.4. 控制指标指标字典是定义义单位所需要要的指标项，由由企业目标（一一下）、单位指标（二二下）、预算项目中直接引用功能位置初始_预算指标_控制指标标操作说明根据功能位置单单击控制指指标，打开开控制指标标定义窗口口，如图1.4.1所示示：图1.4.1每一单元类别包包含指标编号和指标名称信息。可通通过窗体上菜菜单增加和删除功能能实现增加和和删除指标项项字典，单击击【保存】或或保存菜单单进行保存。也也可以通过接接收上级单位位下发的预算算指标项内容容增加记录，凡凡是接收上级级单位的体系系，有一个红红色“上级下下发”标志。1.5. 分析指标定义在指标分析中，用用来按照定义义的指标分析析预算数据。分分为三种：控控制指标，自自定义指标，KPI指标。1. 控制指标：企业业用来编制预预算时上级下下发的用来约约束编制数据据的指标。2. 自定义指标：定定义的任意可可以分析的指指标。3. KPI指标：跟跟企业绩效评评价有关的指指标。点分析指标定义义，出现如下下画面：图1.5.1信息定义保存保存当当前添加或修修改的分析指指标信息。添加在当前前种类下添加加新的分析指指标。删除删除当当前分析指标标引入引入控控制指标数据据到分析指标标主要项目说明信信息指标编号分分析指标编号号，4位，第第一位标志指指标类型数据类型指指标参与公式式计算时的单单位，万元替替换为一万倍倍，百分比替替换为百分之之一，普通数数无任何变化化。指标公式用用来标志指标标公式的数据据。在此编辑框点点右键，出现现如下窗口图1.5.2说明分析指指标的说明信信息。1.6. 产品字典产品字典根据企企业自身的实实际生产产品品，按单位产产品类别定义义产品项。功能位置初始_产品目录_产品字典典操作说明根据功能位置单单击产品目目录，打开开产品目录录窗口，如如图1.6.1所示：如图1.6.11可通过窗体上菜菜单增加和删除功能能实现增加和和删除单位字字典，单击【保保存】或保保存菜单进进行保存。也也可以通过接接收上级单位位下发的产品品目录内容增增加记录，凡凡是接收上级级单位的体系系，有一个红红色“上级下下发”标志。菜单中的产品品选择主产产品体系是上上级下发的，但但是很多产品品在本企业中中并不使用，所所以要在这里里过滤掉，使使引入项目不不出现不使用用的产品项。单单击产品选选择出现产产品选择窗口口，选中你使使用的产品大大类，单击确确定，设置你你需要的产品品，如下图图1.6.2主要项目功能描描述：产品内码：系统自动增增加，用以唯唯一标识数据据产品的编号号，不能修改改。产品编号：由企业自定定义的，一个个产品编号对对应一个产品品名称，不允允许有重复产产品编号。1.7. 定额项目定额项目按材料料定额、工时时定额、人工工费用定额、其其它费用定额额分类，其定定义下级项的的价值。定义义好直接由产品定额中引用。功能位置初始_产品目录_定额项目目操作说明根据功能位置单单击产品目目录，打开开定额项目目窗口，如如图1.7.1所示： 如图11.7.1 可通过窗体上上菜单增加加和删除功能能实现增加和和删除定额项项目，单击【保保存】或保保存菜单进进行保存。也也可以通过接接收上级单位位下发的定额额目录内容增增加记录，凡凡是接收上级级单位的体系系，有一个红红色“上级下下发”标志。主要项目功能描描述：产品编号：系统自动增增加，用以唯唯一标识项目目的编号，不不能修改。单位价值：由企业自定定义的，定义义各种项目的的实际价值。1.8. 产品定额产品定额提供定定义各种产品品的工时定额额、材料定额额、人工费定定额及其它费费用定额功能能。便于进行行产品定额管管理和预算的的分解、统计计计算功能位位置初始_产品目录_产品定额额操作说明根据功能位置单单击产品目目录，打开开产品定额额窗口，如如图1.8.1所示：图1.8.1在项目编号处单单击右键会弹弹出如下帮助助窗口，用户户可批量定义义产品定额如图1.8.22可通过窗体菜单单增加和删除功能能实现增加和和删除一条项项目，如：AA产品增加定定额项目，先先单击增加加按钮，在右窗窗口中增加一一个空项，在在项目编号号中单击右右键从定额额项目窗体体中选择定额额项目，单击击【保存】或或保存菜单单进行保存。主要项目功能描描述：项目类别、项目名称、计量单位：只要引用用定额项目中中的项目编号号，系统自动调入出来。标准消耗：由企业自定定义的，定义义该产品在该该使用定额项项目所需要的的量。1.9. 预算体系财务预算与业务务预算、资本本预算、筹资资预算共同构构成企业的全全面预算体系系。为使企业根据自身的实实际业务需要要，选择适合合本企业的预预算内容，而而设置体系定定义。预算体体系也就是将将预算内容分分类管理。功能位置初始_预算体系操作说明根据功能位置置，单击预预算体系，打打开“预算体体系定义”窗窗口如图1.9.1图1.9.1根据企业预算体体系划分定义义附合企业管管理的预算体体系，每一体体系包含体体系编号、体系名称称和说明信息息。可通过窗窗体上菜单增加和删除功能能实现增加和和删除预算体体系，单击【保保存】或保保存菜单进进行保存。也也可以通过接接收上级单位位下发的预算算体系内容增增加记录，凡凡是接收上级级单位的体系系，有一个红红色“上级下下发”标志。主要项目功能描描述体系编号：系统自动增增加的流水编编号，不允许许修改。体系名称：表示体系的的含义名称，用用以区别不同同的预算体系系。说明：简单单描述该体系系的内容或说说明信息等，备备注信息。注意 上级下发的预算算体系不允许许修改、删除除； 已经使用的预算算体系不允许许删除；1.10. 数据单元类别数据单元类别用用来对数据单单元分类管理理，方便使用用和管理。具具体按照什么么原则来划分分数据单元，用用户可以根据据企业特点进进行定义。功能位置初始_单元类别操作说明根据功能位置说说明，单击单元类别，打开“数数据单元类别别定义”窗口口，如图所示示。图1.10.11该功能是一个简简单的分类字字典，根据企企业情况将单单元分类管理理，可以按业业务系统的不不同来划分，也也可以按收支支属性划分等等等。每一单单元类别包含含类别编号号和类别名称称信息。可可通过窗体上上菜单增加加同级增加加下级和删除功能能实现增加和和删除预算数数据单元类别别，单击【保保存】或保保存菜单进进行保存。也也可以通过接接收上级单位位下发的预算算数据单元类类别内容增加加记录，凡是是接收上级单单位的体系，有有一个红色“上上级下发”标标志。主要项目功能描描述类别编号：系统自动增增加类别序号号，不允许手手工修改。类别名称：标识单元类类别的名称，不不允许重复。注意 上级下发的数据据单元类别不不允许修改、删删除； 已经在数据单元元中使用的数数据单元类别别不允许删除除；1.11. 数据单元定义数据单元是进行行全面预算管管理和控制的的基础，是业业务系统与预预算系统之间间的桥梁，是是业务系统得得以实现预算算控制的基础础。业务系统统根据其自身身要求，将需需要进行预算算和控制的内内容在预算管管理中通过公公式定义建立立对应关系，当当业务发生时时，首先判断断该业务中的的主项对应的的数据单元当当前的数据情情况及是否进进行控制，并并将相应的发发生的数据写写入预算控制制的数据单元元中。功能位置初始_数数据单元操作说明单击数据单单元，打开开“预算数据据单元定义”窗窗口，如图11.11.11所示。图1.11.11窗口打开后，可可通过单击窗窗体菜单项编辑_增增加和删除实现现增加和删除除数据单元功功能，录入完完毕，单击【保保存】将数据据保存到系统统中，并增加加一条空记录录等待录入。在在录入信息中中可以在编辑辑框中右击打打开帮助窗口口，也可单击击右侧的选择择按钮打开帮帮助窗口选择择内容录入到到当前，不允允许手工录入入。背景为灰灰色的项目不不允许录入，系系统自动根据据其它内容自自动列出。系系统还提供了了数据复制和和批量定义功功能，可以方方便用户从其其它数据单元元类别中复制制数据单元和和批量定义相相似的数据单单元。数据复制操作图1.11.22点击数据复制后后，可以从其其它类别的数数据单元中有有选择的复制制到当前数据据单元类别中中来，如图所所示：图1.11.33批量定义操作图1.11.44说明：如果该类别的数数据单元下没没有定义数据据单元，则必必须选择一个个来源编号才才能进行批量量定义数据单单元操作，如如果该类别的的数据单元下下已经定义了了数据单元，则则批量定义的的数据单元将将以用户当前前选中的数据据单元为模板板进行批量定定义数据单元元。批量定义义的数据单元元有相同的来来源编号和数数据对象，不不同的单元名名称和元素数数据。图1.11.55主要项目功能描描述数据单元是预算算系统与其它它业务系统或或账务系统建建立联系的桥桥梁，也是业业务系统实现现预算预警或或控制的基础础，同时也是是自动归集预预算完成数据据的基础，所所以数据单元元尤其重要，但但它又与实际际业务处理的的关系不是太太密切，有些些内容比较抽抽象，不易理理解，但它们们只是代表数数据间的对应应关系，用数数据单元来代代表业务系统统中的对象来来处理它们的的关联。下面面对主要项目目进行解释：单元编号：系统自动增增加的用以唯唯一标示数据据单元的编号号，用户不能能修改。单元名称：用以表示该该数据单元的的含义，名称称不允许重复复，不允许为为空。类别名称：指示该数据据单元属于的的数据单元类类别，进行分分类管理。来源编号、来源名称：是与其它它系统建立联联系的桥梁，在在业务系统中中设置好数据据项目，通过过选择相应项项目与数据单单元建立联系系。元素数据、元素名称称：在业务务系统中具体体的数据项目目，也是业务务系统与预算算系统中该数数据单元一一一对应的基础础。取数对象：是指该数据据单元对应的的数据对象。限制条件：是用户用来来过滤数据时定定义的强化的的条件。该限限制条件利用用LSSTRRU表中提供供的数据来定定义条件，以以实现只有满满足条件的业业务发生才进进行预算控制制或归集完成成数据。数据单元是预算算管理中最基基础的数据，它它是组成预算算项目完成数数和进行预算算控制的基础础。注意 上级下发的数据据单元不允许许修改、删除除； 已经在预算项目目完成数公式式中使用的数数据单元不允允许删除；1.12. 预算表定义预算表前，首首先要定义预预算体系，否否则，无法定定义预算表。预预算表，是预预算管理系统统中，初始预预算名称，定定义预算表属属性，定义表表头显示方式式的关键的一一步工作。预预算表知道了了预算内容、货货币单位、预预算主体、最最大周期、上上报周期、是是否使用会计计区间和显示示序号等重要要的信息。同同时，预算表表还定义了预预算公式，这这些公式有：平衡公式、预预警公式、年年控制公式、季季控制公式、月月控制公式、旬旬控制公式；这些公式作作为通配公式式，应该是适适应所有有待待继承这些公公式的预算项项目的公式。这这些公式的组组成便构成了了预算控制的的相应的条件件。功能位置初始_预算算表操作说明 单击预算表，即即打开了【预预算表定义】窗窗口，如下图图所示。图1.12.11上图中，左侧的的树展示的是是预算体系和和体系下所包包含的预算表表；第一级展展现出的是体体系编号和体体系名称；第第二级展现出出的是预算表表编号和预算算表名称。右右侧有两个属属性页，基基本信息是是第一个属性性页，也是定定义预算表名名称、相关属属性以及平衡衡公式、预警警公式和控制制公式的主要要交互界面。 单击预算内容，出现当前表所要进行预算编制的内容，系统为用户预定义了金额、数量和单价三个预算内容，用户可自行分级定义所需的预算内容，明细级的预算内容是实际参加编制的内容，非明细级的只作为表头格式在编制预算表时显示，如下图图1.12.22【显示列名】预预算表在每一一个期间内显显示的列名，您您可以随意设设置。【预算内容】除除了预定义的的预算数量、预预算单价和预预算金额外还还有数据和文文本，数据类类型的可参与与预算编制中中的公式计算算，文本只作作说明用。【字段类型】说说明当前列的的类型，金额额、数量或者者单价。【是否显示】如如果你添加了了某列，但是是表中不想出出现，则不选选。【公式内容】预预算表某期间间内各列之间间的关系，如如金额单价价数量；利利润收入成本等。当切换到预算表表显示格式式这一第二二个属性页时时，便可以看看到下图展示示的内容。图1.12.33上图展示了预算算表表头显示示格式定义的的内容和和预预算表表头预预览时的样子子，显示格格式页面分分为上下两部部分，上面部部分是定义格格式的必要信信息，有表头头名称、预算算内容、隐藏藏、扩展方式式和显示宽度度。下面部分分是表头预览览的样式，在在预算表编制制时使用的表表格式的形式式。（一）、信息定定义1、【增加】预预算表 【增加加】预算表，【工具栏】【增加】图1.12.442、【删除】预预算表 【删除除】操作的实实现，【工具具栏】【删除】图1.12.664、【修改】预预算表 【修改改】功能在任任何菜单或者者工具栏上都都找不到，但但是修改操作作确实存在。我我们最初定义义的预算表，其其属性也许并并不是我们最最终想得到的的结果。比如如预算内容的的组成，开始始定义的是金金额，但是后后来发现必须须使用金额额数量的的方式，才能能完整的展现现这张预算表表。所以说，修修改本身这个个操作是随时时可能发生的的事情。注意：1、修改改后不要忘记记保存，否则则修改的内容容不会被记录录下来； 22、定义了预预算项目后，预预算表能够修修改的内容，只只剩下预算表表的名称和预预算公式了。 33、在预算管管理中接收了了上级下发的的预算表后，这这些下发的预预算表，为了了和集团预算算表一致，是是不允许修改改的。 44、同样，下下发的预算公公式也不允许许下级单位进进行修改。5、【公式定义义】 公式定定义，要在需需要定义公式式的对应的单单元格内右击击鼠标按键，定定义公式。右右击鼠标后，弹弹出窗口，如如下图所示：图1.12.77界面元素解释：（1）、【预算算金额】对象象，在该图片片底部左侧，是是公式发布功功能区，由项项目对象，公公式预览及公公式发布三部部分组成。项项目对象中的的内容有：a预算金额额b预算数量量c预算累计计金额d预算累计计数量e完成金额额f完成数量量g完成累计计金额h完成累计计数量i异常金额额j异常数量量选择了相应的预预算对象后，在在预览区就可可以看到项目目的公式预览览形式，单击击右侧的公式式发布按钮，在在上部的文本本框中就会增增加该公式项项，在下部的的文本框中，同同时把可读性性较强的文本本内容，是对对公式的解释释。用户可以以修改该处的的内容，可以以用总结性的的、可记忆性性的文本内容容填写进来。（2）、【变量量选择】【变变量名称】在在窗体右边下下方的方形区区域，此处是是根据用户的的实际情况，增增加的变量，用用于公式计算算中使用。变变量定义，在在系统设置中中有详细的叙叙述。变量在公式中的的表现形式：.，用用两个符号把变量量括起来，只只要符合这项项规则，用户户可以手工在在公式定义中中自己增加。此此处推荐使用用双击右侧变变量名称，自自动添加到公公式中的方法法。手工输入入，因人为的的原因，可能能造成输入错错误。（3）、公式式的定义原则则：a 预警公式：预警警公式必须一一个返回“TTRUE”真、“FAALSE”假值的表达达式。示例：a) XM(*,YSSJE) / XM(*,YSSLL)=1220 ANDD XM(*,YSJEE) / XXM(*,YYSJE)=200b) XM(*,WCCJE) / XM(*,YSJEE)=XM(*,WCJE) * 1.20c 季控制公式：季季控制公式必必须一个返回回“TRUEE”真、“FFALSE”假值的表达达式。示例：a) XM(*,YSSLJJE)=XM(*,WCLLJJE) + XM(*,YCJJE)d 月控制公式：月月控制公式必必须一个返回回“TRUEE”真、“FFALSE”假值的表达达式。示例：a) XM(*,YSSSL) * 36 + 100=XM(*,WCSLL) * 11.10e 旬控制公式：旬旬控制公式必必须一个返回回“TRUEE”真、“FFALSE”假值的表达达式。示例：a) XM(*,YSSJE)=XM(*,WCSL) * 122.36 OOR XM(*,YSSSL)XMM(*,WCCJE) / 12.336（二）、格式定定义1、【增加】 【增加】操作作的实现，展展示如图：图1.12.882、【删除】 【工具栏】【删除按钮钮】图1.12.1103、【格式预览览】 预览结果：图1.12.111主要项目功能描描述预算表编号：体系编号号流水号，长长度由表和体体系的编码结结构决定。预算表名称：预算编制时预算算表的表头名名称，同一个个预算体系下下可以使用重重名的预算表表名称，但是是建议用户使使用各自不同同的预算表名名称，以免引引起混淆。预算内容：预算内容，可以以进行自定义义内容设计；货币单位：货币单位，为了了适应不同数数量级的预算算编制，定制制出了货币单单位；货币单单位也是枚举举形式的下来来选择框，可可以选择的单单位有：I、 元： 表示该该预算表的数数据单位是以以元来定位II、 千元：表示该预预算表的数据据单位是以千千元来定位III、 万元：表示该预预算表的数据据单位是以万万元来定位注意：如果预算算表选择了数数量作为该预预算表的预算算内容，货币币单位自动改改成空，因为为，对于数量量的单位，各各不相同，几几乎无法定制制出所有的可可能性，同时时也增加了预预算金额计算算的复杂度。此此处不给予数数量单位的任任何处理形式式。统一内容：为方便编制预算算，如果当前前表的各个项项目在所编制制期间内的单单价或数量内内容相对不变变，可以统一一进行数据的的录入。支持持单价或数量量。I、 （空）：不存在在统一内容。II、 统一单价：表明明该预算表中中可以指定一一个统一单价价来制定预算算；III、 统一数量：表明明该预算表中中可以指定一一个统一单价价来制定预算算预算主体：预算主体：定义义预算表需要要管理的预算算主体，默认认的情况下，该该表下的预算算项目的预算算主体与预算算表的预算主主体设置保持持一致。预算算主体可以设设置的内容是是确定的，选选择预算主体体时，单击预预算主体，以以弹出窗口方方便用户设置置，支持部门门，专项，单单位，个人主主体以及各项项之间的交叉叉细化。I、 部门：表示此预预算表将会设设置部门，表表存在可以对对项目进行细细化数据的可可能性。当项项目确实定义义了几个部门门后，表明此此表的当前项项目应该做细细化数据的预预算。II、 专项：设置专项项，主要针对对浪潮通软帐帐务管理系统统中的专项核核算项目的预预算控制需要要制定的主体体类别。定义义了专项后，即即可使预算控控制帐务系统统中专项核算算的内容。III、 单位：表示此预预算表将会设设置往来单位位，表存在可可以对项目进进行细化数据据的可能性。当当项目确实定定义了几个单单位后，表明明此表的当前前项目应该做做细化数据的的预算。IV、 个人：表示此预预算表将会设设置个人，表表存在可以对对项目进行细细化数据的可可能性。当项项目确实定义义了几个个人人主体后，表表明此表的当当前项目应该该做细化数据据的预算。V、 部门、专项、单单位、个人同同时选中多个个，例如可以以实现该预算算表可以管理理和控制部门门在某个专项项上的费用发发生，可以完完成较为复杂杂的预算控制制要求。最大周期：最大周期：最大大周期可以选选择的内容有有：I、 年：选择年，在在预算编制时时，时间段的的选择上只能能从N年到NI年，往往只只能看到一年年、两年或者者多年的数据据；示例：22002年到到2004年II、 季：选择季，在在预算编制时时，时间段的的选择上可以以从某年的第第几季到某年年的第几季，比比起选择年，编编制的自由度度要更加理想想；示例：22002年二二季到20004年三季。III、 月：选择月，在在预算编制时时，可以选择择的时段从某某年某月到某某年某月；示示例：20002年3月到20033年8月。 使用会计区间间：使用会计区间：此项如果不不选择，表明明该表使用自自然月的方式式进行预算控控制；如果选选择了使用会会计区间，该该预算表的控控制将按照预预算会计区间间设定的时间间段进行预算算控制。此处，建议使用用自然月的方方式进行控制制，会计区间间的控制相对对应自然月的的控制适用的的范围不如自自然月。如果果要求各种物物流系统：进进、销、存等等其他业务系系统和帐务系系统兼容，建建议使用自然然月的预算控控制形式。显示行次：显示序号：为了了美化编制显显示的内容，使使得预算编制制的项目更加加条理清晰，制制定了此功能能。如果选择显示序序号，在预算算编制时将把把所有的预算算项目按照显显示顺序，给给预算项目编编上流水序号号。如果不选择，预预算编制时就就不会在项目目前显示相应应的序号。预算项目不定定：下级接接收体系后可可以在当前表表中继续添加加自己的项目目。使用预测：对于销售预预算表，选中中它可以利用用历史年度数数据，生成预预算数据。表类型：普通：正常预算算表，可能为为费用等。产品预算表：跟跟产品有关的的预算表。产品成本表：当当前表为产品品成本表。材料采购表：当当前表为材料料采购表。模版表：为为方便预算项项目定义，系系统引入模版版表，选中后后，当前表的的项目为某一一对应表的模模版。按照当当前项目的规规则引入对应应表。说明：表的的说明信息。预警公式：预警公式：预警警公式和控制制公式之间的的区别，主要要是度的把握握上是不一样样的。为了真真正使预警公公式达到预警警的目的，定定义预警公式式时应该适当当控制这个“度度”，才能够够在预警扫描描时，给予恰恰当的预警提提示。年控制公式：年控制公式：主主要目的是在在预算控制中中，控制的区区间限制在年年这样的时间间长度上进行行预算控制。季控制公式：季控制公式：主主要目的是在在预算控制中中，控制的区区间限制在季季这样的时间间长度上进行行预算控制。月控制公式：月控制公式：主主要目的是在在预算控制中中，控制的区区间限制在月月这样的时间间长度上进行行预算控制。旬控制公式：旬控制公式：主主要目的是在在预算控制中中，控制的区区间限制在旬旬这样的时间间长度上进行行预算控制。表头名称：表头名称：预算算编制时，横横向的预算编编制是时间长长度上的预算算，其中增加加了自定义的的显示名称。预算内容：预算内容：此处处的预算内容容，不同于信信息定义属性性页面上的预预算内容，虽虽然同名，但但是两者之间间没有什么联联系。此处的的预算内容包包含的可选择择项有：I、 年II、 季III、 月IV、 上年预算数V、 上年完成数VI、 上年同期预算数数VII、 上年同期完成数数VIII、 计算列IX、 文本属性列X、 金额属性列隐藏：隐藏：I、 显示对号表示隐隐藏II、 没有对号表示显显示扩展方式：扩展方式：对于于预算区间：年、季、月月拥有意义；可以选择的的项有：I、 空II、 不进行扩展III、 扩展当前周期IV、 扩展当前周期有有小计V、 扩展全部周期VI、 扩展全部周期有有小计显示宽度：显示宽度：编制制时横向时间间列上显示的的宽度，一般般默认的宽度度比较理想，也也可以在进行行适当的调整整。对于年、季季、月的宽度度建议不用修修改其宽度。其其它定义的项项目根据用户户的爱好和需需要进行定义义即可。注意：值得注意是，预预算管理系统统中存在着集集团下发的预预算表时，对对于下发的表表和本级制定定的预算表，系系统在处理时时是有所不同同的。用户使使用时，不要要受到这些情情况的影响。1.13. 预算项目定义预算项目的的前提是，定定义了预算表表，否则无法法定义预算项项目。预算项项目定义时，将将秉承预算表表的某些属性性，如：预算算表的预算内内容，预算主主体设置等信信息。预算表表作为一张二二维度的表，预预算项目在预预算表中位置置在左侧纵向向排列，横向向以时间为轴轴。在某种理理论角度上，预预算实际上要要控制的是某某个项目，在在时间轴上发发生的数量（或或者称之为金金钱的使用速速度）。作为为一种理想状状况的考虑，需需要定制这样样的预算项目目，并初始完完成相应项目目间的公式定定义。功能位置初始_预算算项目操作说明单击【初始】【预算项目目】，然后就就可以看到下下面的界面。该该界面左侧是是预算体系及及预算表，右右侧是预算表表的预算项目目和项目的更更为详细的信信息。右侧有有两页属性页页，第一页是是预算项目，第第二页是项目目定义。如下下图所示：图1.13.11上图给出了示例例，是关于销销售费收入预预算表，定定义了几种项项目，并且根根据级别设置置了缩进格式式。如下图所所示，可以看看到项目定义义属性页的较较为详细的信信息，上半部部分是项目信信息，下半部部分是公式定定义。可以看看到，项目定定义，主要集集中在公式定定义上，当然然还有预算主主体定义，最最后还要确定定的一项就是是，控制方式式的选择；控控制方式将在在预算控制中中起到主要开关性作作用。作为预算编制初初始的一部分分，很多操作作还是要耐心心的进行，比比如下面将要要说明一些必必要的操作功功能，简单介介绍如下：（一）、预算项项目（第一页页）定义预算项目的的前提条件是是，选择左侧侧树中的相应应的预算表。如如果该预算表表没有项目，将将会自动增加加一行新的数数据；如果有有了项目，只只有增加才能能使该预算表表的预算项目目有所增加。1、【增加】 【增加】操作作的实现，【工工具栏】【增增加按钮】图1.13.222、【删除】 【删除】操作作的实现，【工工具栏】【删删除按钮】图1.13.443、【复制】 【复制】操作作的实现，【工工具栏】【复复制按钮】图1.13.554、【保存】 【保存】操作作的实现，【工工具栏】【保保存按钮】图1.13.665、【左缩进】 【左缩进】操操作的实现，【工具栏】【左缩进按钮】图1.13.776、【右缩进】 【右缩进】操操作的实现，【工具栏】【右缩进按钮】图1.13.997、【上移】 【上移】操作作的实现，【工工具栏】【上上移按钮】图1.13.1108、【下移】 【下移】操作作的实现，【工工具栏】【下下移按钮】图1.13.111（二）、项目定定义（第二页页）1、【保存】 【保存】操作作的实现，【工工具栏】【保保存按钮】图1.13.1122、【公式定义义】 （ 1 ）、预预算金额公式式定义界面：图1.13.116如上图所示，左左下角是预算算项目，必须须首先 选择预算表表，预算项目目就展现出来来，选择预算算项目对应的的预算对象，在在小对号和发发布按钮的中中间会预览到到预算项目在在公式中的表表现形式。单单击发布按钮钮，公式和公公式的注释自自动添加到上上面的两个文文本框中。利利用四则运算算，从而形成成公式。界面元素及功能能的解释：I、 右上角的数字和和预算符号：a) 数字：公式中支支持09的数字作为为公式的内容容；b) 四则运算符：、四种运算规规则，与数学学中的运算规规则相同；c) Sum,为方便便用户进行多多个项目求和和，提供Suum。可以按按Shiftt或Ctrl选中中多个项目，然然后点Summ即可对选中中的项目求和和。d) 逻辑预算符：AAND、OR、NOT三种逻逻辑运算符号号，目前只支支持这三种逻逻辑预算符号号，可以使表表达式较为复复杂，并返回回“TRUEE”或“FALLSE”值。II、 左下角的预算项项目公式发布布：a) 预算表：右键选选择货殖使用用带有“”的帮助按按钮，即可选选择相应的预预算表；b) 预算项目：选择择了预算表，如如果该预算表表有预算项目目，就会在表表名称下面把把所有该表的的预算项目列列出，供定义义公式时选择择相应的项目目；c) 区间，默认是当当前区间，可可以取某项目目的其它期间间数据，如XXM（010100001，YSJE-1）为取取上一期间数数据。d) 预算项目对象：确定了预算算项目后，就就要确定取该该项目的哪些些内容。为了了更加清晰，将将其指定为预预算项目对象象。预算项目目所包含的预预算项目对象象有如下十种种：i. 预算金额（YSSJE）ii. 预算数量（YSSSL）iii. 预算累计金额（YSLJJE）iv. 预算累计数量（YSLJSL）v. 完成金额（WCCJE）vi. 完成数量（WCCSL）vii. 完成累计金额（WCLJJE）viii. 完成累计数量（WCLJSL）e) 发布（按钮）III、 变量选择：a) 变量名称：变量量名称是在系系统设置中定定义的；b) 添加变量：如果果要把变量添添加到预算公公式中，必须须使用鼠标双双击相应的变变量名称，变变量按照规则则就添加到预预算公式中。添添加的位置，取取决于闪烁的的光标所在的的公式中的位位置。IV、 公式校验（按钮钮）：a) 公式校验功能：公式校验非非常重要，如如果公式校验验不正确，是是不能够添加加到预算公式式中的。而且且，公式校验验，保证了预预算公式是合合法的形式被被定义。（ 2 ）、完完成金额公式式定义界面：完成金额的公式式定义，和预预算金额公式式的定义有所所不同，左下下角是数据单单元的公式项项定义，其右右侧是预算项项目公式项定定义，变量选选择在预算符符号的正下方方。图1.13.117界面元素及功功能解释（针针对上图）：I、 数据单元类别：要添加数据据单元，必须须要根据数据据单元类别来来过虑，并展展示出该类别别包含的数据据单元。选择择类别，可以以使用右键或或者单击带“”的帮助按钮即可。II、 数据单元名称：预算项目的的完成金额由由哪些数据单单元组成，即即可把这些数数据单元添加加到公式中，按按照四则运算算进行组合。III、 发布（按钮）：在对号和发发布按钮间，可可以预览形成成的公式项的的形式。单击击发布按钮，公公式和注释就就被添加到公公式中。注意：其它的内内容，同预算算金额公式定定义，参间预预算金额公式式定义的界面面元素及功能能解释。（ 3 ）、指指标控制定义义界面：图1.13.118显示增长率的下下拉框为系统统定义的常数数，使用时点点右面紧接的的确定；右面面下拉框为控控制指标，选选择某个指标标，然后与某某些项目组成成逻辑表达式式来判断编制制数据是否满满足指标控制制要求。各期间控制公式式定义界面图1.13.119主要项目功能描描述项目名称：默认为体系编编号表编号号流水号，长长度由系统设设置初始定义义。项目名称：显示给用户，当当前预算项目目是那个预算算项目；全年取值：小期间与大期间间的关系，如如正常情况下下是合计，即即旬数据汇总总到月，月数数据汇总到季季，季数据汇汇总到年，这这样每一个小小期间至上期期间的数据是是汇总得到。预算主体包括：I、 不合计：大期间间对小期间不不进行合计，如如编制月数据据，对季和年年数据无任何何影响。II、 合计：汇总小期期间数据到大大期间。III、 期初数：每一个个大期间的数数据等于比它它小一级期间间内第一个期期间的数据。如如一季度的期期初数等于一一月份期初数数等于一月份份上旬的数据据，二季度期期初数等于四四月份数据等等于四月份上上旬数据。IV、 期末数：每一个个大期间的数数据等于比它它小一级期间间内最后一个个期间的数据据。如一季度度的期初数等等于三月份期期初数等于三三月份下旬的的数据，二季季度期初数等等于六月份数数据等于六月月份下旬数据据。累计方式：在控制公式式中可能出现现预算累计或或完成累计，此此时取数分三三中情况1. 不累计：所有累累计数据取零零。2. 年累计控制：指指本年累计，从从年初到现在在所有业务的的总和。3. 全部累计：累计计从业务初始始所有年度业业务数据。是否删除：选择了删除，在在编制、调整整、查询、分分析中将看不不到该项目，如如果不删除，在在编制、调整整、查询、分分析中都是可可见的。控制方式：控制方式决定在在业务发生时时，究竟是否否进行预算控控制的关键的的开关作用，其其包含的内容容有三种：I、 允许超预算：表表明不进行预预算控制，该该项目可以超超出预算。II、 提示超预算：虽虽然不控制是是否超出预算算，但是要提提示给做业务务的人员，现现在已经超预预算了。该项项表明，只给给出提示。III、 禁止超预算：如如果超出预算算，禁止财务务系统、业务务系统超出预预算，进行严严格的预算控控制。详细说明：详细说明，即备备注的作用，用用户可以把必必要的、备忘忘的信息存放放在此处。点继承信息出现现如下界面图1.13.220主要项目功能描描述预警继承：按照规则，把预预算表上定义义的预警公式式复制到预算算项目上。年控制继承：按照规则，把把预算表上定定义的年控制制公式复制到到预算项目上上。季控制继承：按照规则，把把预算表上定定义的季控制制公式复制到到预算项目上上。月控制继承：按照规则，把把预算表上定定义的月控制制公式复制到到预算项目上上。旬控制继承：按照规则，把把预算表上定定义的旬控制制公式复制到到预算项目上上。 公式引入为方便用户定义义项目，系统统提供可以从从产品或定额额引入项目。图1.13.222列表中显示的产产品或定额项项目是分级处处理的，双击击就可以展开开列表，根据据情况选择需需要引入的产产品或定额项项目。选择要引入的产产品，选择模模版，公式列列是指需要生生成汇总公式式的列，模版版项目中的公公式会自动转转换成相应项项目的公式。第二章 目标预测2.1 战略目标功能说明根据市场环境与与集团战略提提出企业集团团的战略目标标，用来作为为预算制订与与编制的依据据发给二级企企业或子部门门用以进行预预算编制，此此处即为企业业战目标的录录入。功能位置目标_战略略目标操作说明根据功能位置点点击战略目目标，打开开企业预算算年度选择窗口，如图图2.1.11 所示：图2.1.11仅有预算年度一一个参数进行行设置主要功能描述设置预算年度，设设置完成后点点击确定按钮钮进入企业战战略目标窗口口如图2.11.2所示：图2.1.22左边的树形中列列举了所有的的集团公司下下属单位，单单击后可以察察看该单位的的企业指标2.2 企业指标功能说明根据市场环境与与企业提出企企业的战略目目标，用来作作为预算制订订与编制的依依据发给子部部门用以进行行预算编制，此此处即为企业业战目标的录录入。功能位置目标_企业业指标操作说明根据功能位置点点击企业指指标，打开开企业预算算年度选择窗口，如图图所示：图2.2.1仅有预算年度一一个参数进行行设置主要功能描述设置预算年度，设设置完成后点点击确定按钮钮进入企业目目标窗口如图图所示：图2.2.22左边的树形中列列举了所有的的集团公司下下属单位，单单击后可以察察看该单位的的企业指标2.3 历史数据维护功能说明要进行数据预测测需要至少33年的数据才才可进行，因因此，此处提提供了一个对对数据单元的的历史数据进进行手工录入入的功能，在在此处可以进进行数据单元元的选择并且且指定该数据据单元的会计计年度，手工工录入并且保保存该年度下下的数据。功能位置目标_历史史数据维护操作说明根据功能位置点点击历史数数据维护，打打开