酒店出纳员工作

本文目录一，出纳员的财务环境和角色二，审核经营收入单据（现金收入+银行收入+AR收入）三，现金收入四，银行收入五，AR收入六，支出（现金支出+银行支出）当然，中间叙述了许多其他杂项。我说的，你也不必全然信服。因为我毕竟不是出纳本身。本文是4号字体，你看完后，可以全部收缩为5号字体。在公司目前这种财务机制（出纳掌握并核算了大多数的第一手业务资料+兼职代账会计）下，出纳仅仅听命于总经理一人。出纳争取总经理和老板的信任，是第一要务。只要出纳的现金收支准确、AR账簿登记正确、房费餐费欠条别丢失，谁也奈何不了你！只要总经理信任你，谁也奈何不了你！（或者：只要你工作没出错，谁也奈何不了你！）客观上，你就是半个财务总监。主观拒绝，客观上却不得不做得半个财务总监。只是没有会计证，让你越发内敛起来了如果酒店再来一个总经理，显然就会两个总经理都想争取你入列。你最好谁的队列都进去，而且尽量严守中立。就从出纳的流程说起。从楼下的保险柜里取投箱单，是第一步。（不妨先去2楼打开电脑，登陆餐饮软件，预先打印一张营业报表，然后在1楼打印客房日报表，然后再打开保险柜，与此比对。在我发明“投箱交接清单”以前，是这样要求的。如今有了“投箱交接清单”了，似乎不用先打印这两种营业日报表了吧！其实，几年来的财务部与吧台前台交流，财务部一直没有争取让吧台和客房前台投箱的时候，顺便打印各自的营业报表一并投箱。）这一段可以删除了客房前台的投箱清单（投箱日报表）、餐饮吧台的投箱清单（投箱日报表），必须填写完整。如果不完整，作为出纳员的你有退回让其重新填写的权利，她们必须无条件接受。客房和吧台操作员必须在每张打印的单据上签字。当然，餐费的有些原始单据由服务员填写。投箱交接清单、餐费和房费的原始单据必须经本酒店的吧台员和前台员的签字。这是会计手续的第一步。你必须紧紧坚持、严防死守。她们不遵守配合，马上向总经理请示求助，让总经理批评她们，让她们当面修正。（不妨先向前台和吧台交涉，她们不配合，打手机让总经理向前台、吧台，当面研究决断。这样更好吧我的设想）取来投箱的钱单，务必认真审核。首先，是投箱清单与原始单据一一核对；其次，是软件的一切按钮，都逐一打开，与投箱清单和原始单据一一核对。软件、单据和投箱清单，三者务必对等，三位一体。出纳员必须是审核软件的高手。必须洞悉软件的一切奥秘。出纳员整个上午，最好别上网，耽搁工作。出纳员工作其实要求太精密、严谨、全面，稍不细心，会有马虎、粗心、纰漏等发生，所有这些都需要平静的充裕的反复的时间审核日常经营收入单据是为了编制记账凭证，编制记账凭证是为了登记现金账和应收账款账簿。一环扣一环，互相连接继起，每个环节都要正确。记账凭证是登记现金收入账、银行收入帐、AR借方账的唯一可靠稳妥的依据，相关账簿登记上，回头看一眼记账凭证，最后在记账凭证上勾划“”。说说现金收入。最常见的是餐费日常收入、房费日常收入。常见的其它现金收入有：回收AR；预收喜宴押金；收取客房顾客押金余额（该有客房的原始单据作为附件吧）；银行提现等。必须让付款人在收据上签字哦。喜宴押金务必给客房前台走投箱的路子。不可让NYY收了直接给你，那样手续过于简单，出纳员的风险太大（她收取了，并不上交，反而说上交了，那是栽赃啊）。接着说银行收入。一般地，银行日常收入是POS收入。主要有四种情形吧：餐费POS、房费POS、贵宾卡POS、回收AR账的POS。以房费的POS最多了。所以，除了在POS上注明“餐费”、“贵宾卡充值”、回收的AR账单位名称都要在POS上一一具名，不具名的就是房费了。或者每张POS上都注明业务类别吧。次日审核，每张POS条上都要一一注明业务类型。AR账收入。出纳员的重大职责，是要收取AR单据完整，总额与软件日合计相等。其次，是手续严密，欠款的客人签字。次日，吧台和前台再找客人补签的，出纳员别忘了最后向她们索取。餐费和房费收入，都有个特殊情形，餐费呢有个另外的饭卡，房费软件呢，有个客房贵宾卡。2楼操作员，往往将刷饭卡、客房早餐券、五小快餐券混淆。务必厘清。POS条客房前台和餐饮吧台，不可丢失，缺少了当即报告总经理；接着说支出。对于现金支出，购买材料物资的，一律要有“入库单”相伴随的；“费用报销单”的封面，一律由经办人填写哦，出纳员不要去填写。一般地，支取款项都是支款人出示总经理签字的且是他收集填写的单据，而出纳员收款，却是出纳员开具单据（收据）。务必，先将支出单据收到抽屉里，再给钱哦。最好将抽屉拉开，将双手摊开放在抽屉中随审随放进抽屉，再给款项，千万别忘了收取支出单据哦！最要紧的！收款开收据，务必让对方签字，在“缴款人”处签字；放款，务必让支款人在“支款人”、“报销人”处签字。他们签完字，出纳员得再看一眼，防止他们签字不规范或者签另外的人名。出纳员，最要紧的是上班后的上午的收入审核和收入记账（登记现金日记账、银行日记账、AR日记账这三个账簿），平时的支出审核和记账，以及随时清库。对于银行支出，程序与现金支出雷同。银行支出业务较少，银行打款的单据及其附件（入库单啦，等等），单据夹存在银行日记账账簿中即可。填写转账支票的，存根太小，保存好。去银行存现、打款，回联务必保存好。小李曾经犯的错误，使用现金去银行打款，回联丢失，导致了现金亏库，有苦难言。现金收支单据、银行收支单据，下个月都要交给代账会计的。作为出纳员的你，手里留存的仅仅是AR手续的原始单据而异矣！每月20号缴贷款利息，21号是最后一天缴纳利息的。话费也要早缴才好。开具发票，发票号码一一连接起来，不断号；开具负数的，最初的那个发票联必须收回（这是开具负数的依据）；发票作废，必须取回作废的发票；发票打印，票面印刷的发票号码与税控机打印的号码必须一致啊。一卷发票开完，税控机自动打印的汇总数据必须上交财务部。每月1号即可抄税，抄税完毕去税务大厅授权，回来再授权。10号以前，税控机必须授权操作。否则，到了11号，就锁死哦了，开不了发票。法定的缴纳税款日期是每月15日，因为1-15号有法定假期或者15号是周六周日的缘故，可能后延几天。但是，务必最晚在14号以前让会计在申报系统上划款，否则最后几天，系统太忙，划款划不上，导致拿着税控卡到地税大厅让她们划款（最后一天的最后几个小时，她们也往往划不上了，因为此时网络报税系统太忙了）出纳员务必抓住一切机会去银行，让三家银行的临柜员和会计，都认识你，这样办理业务就更加顺心了。银行提现、存现于银行，都要记录两笔业务。一边是现金日记账的增减，一边是银行日记账的增减。银行之间互相转账，比如农信网银电汇于村镇银行或者用转账支票方式转于村镇银行，在两个银行账户上都要记载的。先前的银行日记账，仅是农信的记录，你不妨另外的账页上，列上中行和村镇行的。代账会计做完帐，应该与出纳员的应收账款备查簿余额相核对的。不知新的代账会计如何开展工作？她多久方能熟化这个内账工作啊？应收账款备查簿是出纳员登记的；应付账款备查簿是库管员登记的。聂营营她能胜任应付账款登记工作吗？应付账款账簿，最初是出纳员登记的，到了WYN的仓管时代，我让WYN登记。WYN交接之前，就好几月没登记。后来的月结单据却一直留存在LHM手里，到如今在你手里。这不是个办法。纵观3年来的工作，应付账款必须是库管员登记。会计工作，就是平时好好审核和登记，必须及时办理、及时登记。尤其邋遢不得