精密连接器项目综合计划方案

泓域咨询/精密连接器项目综合计划方案精密连接器项目综合计划方案目录一、 生产计划体系及综合计划及其编制策略2二、 主生产计划5三、 服务业的综合计划7四、 公司概况8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9五、 项目简介10六、 项目经济效益评价14营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表23七、 项目投资计划24建设投资估算表26建设期利息估算表26流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 生产计划体系及综合计划及其编制策略（一）生产计划体系企业生产计划体系由运营能力规划、需求预测、综合计划、主生产计划、物料需求计划、作业计划等构成，是以生产过程中的信息反馈为基础而构成的，具有一定层次关系的计划体系。（二）综合计划及其编制策略1、综合计划的概念综合计划是企业一年左右的中期生产计划。这里“综合”的含义就是把企业的主要产品或服务归为一类，视为一种产品。例如，一家钢铁公司根据其全部转炉的公称容量，下达了明年的综合计划：炼钢500万吨。一家电动自行车厂根据其产品生产线的产能，下达了明年的综合计划：装配电动自行车5万辆。一所大学根据其师资和教育基础设施制订了明年的招生计划：录取8000名新生。一家文具有限公司根据生产能力和需求预测，确定了明年生产铅笔刀20万个。事实上，自行车是分为不同类型和规格的。综合计划所指产品或服务在多数情况下是抽象的，实际中并不存在这样抽象的产品或服务。综合计划在生产计划体系中起到承上启下的作用：一方面，落实运营能力规划方案；另一方面，提出对计划期资金、人力资源等的需求；最后，是制订主生产计划、物料需求计划和生产作业计划的前提。综合计划是企业中长期生产计划，而未来的需求和生产能力都会发生变化，因此在编制综合计划时，通常采用滚动计划法。滚动计划法就是根据计划执行情况和环境变化，来调整和修订未来计划的方法。具体做法如下。（1）把整个计划期分为几个时间段，其中第一个时间段为执行计划，后几个时间段的计划为预计计划。（2）执行计划较具体，要求按计划实施。预计计划比较粗略。（3）经过一个时间段，根据执行计划的实施情况以及企业内外条件的变化，对原来的预计计划做出调整与修改，原预计计划中的第一个时间段的计划就变成了执行计划。2、编制综合计划的两种基本策略需求与生产能力很少完全一致，有时还相差很大。企业在编制综合计划时，通常采取两种策略来应对需求的波动，即追逐策略和平准策略。（1）追逐策略追逐策略是指在计划期内，通过调整生产能力来匹配需求的策略。当需求变化时，通过雇用或解雇员工使生产能力与需求达到一致。这一策略成败的关键在于：当需求增加时，是否有一批容易培训、可供雇用的工人。这种策略的优点是存货水平相对低。主要缺点是缺乏运营的稳定性。（2）平准策略平准策略是指在计划期内使生产能力保持相对稳定，通过库存的缓冲作用、提前或延迟交货来应对需求波动的策略。这种策略的最大优点是人员稳定、产出均衡。缺点是当需求低于正常生产能力时，导致存货，资源利用不平衡。3、平衡需求与生产能力的具体措施企业无论采取哪一种策略，编制综合计划的目标都是尽可能地使整个计划期的需求和生产能力达到大致平衡。为此，可通过影响外部需求或调整内部生产能力，或双管齐下来实现这一目标。（1）影响外部需求影响需求通常有以下三种方法：改变价格，这对需求的价格弹性系数比较大的产品或服务尤其有效；促销，具体方式有展销或馈赠礼品等，采用这种手段时，要选择好时机；推迟交货，在一定时期内，总有一些顾客对交货期要求不太严格，就可通过提供优惠的价格来推迟交货期。（2）调整内部生产能力调整生产能力的常用方法有以下五种。1）调整劳动力。当需求超过生产能力时，临时招聘一些工人；当需求低于生产能力时，临时解雇一些工人。这种手段应谨慎采用。而且在采用时，要考虑以下影响因素：工会对解雇工人的限制；高级技工的可获得性；招聘、培养的代价；解雇工人的直接和间接损失等。2）调整作业时间。调整作业时间即忙时加班，闲时培训或实施技改技措。今天，公司更加倾向于采用这种方法。3）临时工的使用。如果某项工作的技术含量不是很高，使用临时工不失为一个明智的选择。4）利用库存。当需求超过生产能力时，就动用原来的库存；当需求低于生产能力，就保有一定量的库存。5）外包。外包可使企业获得临时的生产能力，但涉及商业机密或合同方资质不明时应谨慎采用。二、 主生产计划（一）从综合计划到主生产计划如前所述，多数情况下综合计划所指产品或服务是抽象的。实际中并不存在抽象的钢材，只存在某一钢种、某一型号的钢材；并不存在抽象的电动自行车，只存在不同规格的电动自行车；不存在抽象的新生，只存在某一专业、攻读一定学位的新生；不存在抽象的手摇铅笔刀，只存在某一款式的手摇铅笔刀。因此，要对综合计划进行分解。分解综合计划的结果是主生产计。所谓MPS，是指根据预期产品到达量、订货提前期和现有库存等因素而确定的计划期内必须完成的具体产品的数量和进度。MPS的时间跨度为23个月，并按月进行更新。MPS规定了每周（五日或句）的生产批量。制定MPS的目标是在满足订单需求的前提下，有效利用现有生产能力，以最低的成本按进度生产出最终产品。（二）制订MPS的程序制定MPS草案从图中可以看出，制订MPS的过程就是对综合计划进行分解的过程，而且制订MPS是一反复试算的过程。当一个方案制订出来以后，需要与所拥有的资源（如设备能力、人员、加班能力、外协能力等）进行对比。如果MPS超出了资源约束，就必须修改原有方案，直至得到符合资源约束条件的方案。如果经过反复试算和协调，资源条件仍不能满足计划要求，就需要增加资源，或者对综合计划做出修改。最后，把切实可行的MPS交由管理机构审批，形成并下达粗能力计划。进一步分解MPS，编制物料需求计划。（三）MPS的输入、计算逻辑与输出1.MPS的输入MPS的输入包括：从综合计划分解出来的每一种产品的产量、修正的市场需求（包括已承诺的订单）、预期库存信息、生产能力等。2.MPS的计算逻辑MPS涉及量和期两个关键指标，即生产批量和生产时期。生产批量可通过对经济生产批量进行修正得到。为确定生产时期，引入一个中间变量，即预期库存。三、 服务业的综合计划服务业的综合计划需要考虑目标顾客的需求、服务设施与劳动力的能力。由于服务业中作业过程多数是劳动密集型的，劳动力水平对生产能力有重大影响。所以与制造业的计划相比，服务业的综合计划是一个以时间为基础的服务员工需求计划。与制造业相比，服务业综合计划有一些自身特点。（1）服务能力与需求相匹配更重要。服务只在提供时发生，而且服务无法储存一饭店星期一早上空闲的座位不能储存下来以备星期六晚上顾客盈门时再去使用，空闲的服务能力是一种现实的浪费。此外，不能满足需求就降低了服务水平，使得需求发生转移，影响组织经营业绩，所以制订服务业的综合计划时应尽可能地使服务能力与需求相匹配。（2）服务需求难以预测。有些时候需要得到即时服务，如消防、警务、急救等，而且这种需求的发生往往具有不确定性，难以预测，这使得合理利用运营能力变得困难。（3）服务能力难以测量。一般来说，服务能力是以劳动力数量和劳动效率来测量的，但在实际中，由于劳动效率受顾客参与的影响，加之为适应市场需求的变化，组织所提供的服务种类也不断变化，所以实际中准确测量服务能力就很困难。这种困难性增加了计划的难度。现在很多组织为了适应市场需求的变化，通过培训使员工成为多面手来提高劳动力的柔性，这不失为一种明智的选择。四、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：向xx3、注册资本：650万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-9-137、营业期限：2010-9-13至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8689.326951.466516.99负债总额3501.472801.182626.10股东权益合计5187.854150.283890.89公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33574.9726859.9825181.23营业利润6944.205555.365208.15利润总额6217.544974.034663.15净利润4663.153637.263357.47归属于母公司所有者的净利润4663.153637.263357.47五、 项目简介（一）项目单位项目单位：xxx投资管理公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约86.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积57333.00（折合约86.00亩），预计场区规划总建筑面积82572.16。其中：主体工程58235.44，仓储工程8599.09，行政办公及生活服务设施9563.43，公共工程6174.20。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。目前高端连接器市场还是以国际一流厂商为主，但下游本土企业的崛起同时也推动了国内厂商的壮大。因为国际贸易摩擦导致跨境采购不确定性增加，加之新冠疫情蔓延也在一定程度上影响了国际厂商的交付能力。下游本土企业既有降低原材料成本的需求，又对供应商有贴近生产地的诉求，故越来越多的下游本土企业倾向于采购同等质量标准下价格更优惠的国产连接器，从而加速推进连接器的国产化替代和本土化生产。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26885.96万元，其中：建设投资21529.03万元，占项目总投资的80.08%；建设期利息255.06万元，占项目总投资的0.95%；流动资金5101.87万元，占项目总投资的18.98%。2、建设投资构成本期项目建设投资21529.03万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用18694.83万元，工程建设其他费用2239.20万元，预备费595.00万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入54900.00万元，综合总成本费用42357.45万元，纳税总额5803.39万元，净利润9186.64万元，财务内部收益率26.91%，财务净现值22529.46万元，全部投资回收期5.03年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积82572.16容积率1.441.2基底面积31533.15建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩238.712总投资万元26885.962.1建设投资万元21529.032.1.1工程费用万元18694.832.1.2工程建设其他费用万元2239.202.1.3预备费万元595.002.2建设期利息万元255.062.3流动资金万元5101.873资金筹措万元26885.963.1自筹资金万元16475.513.2银行贷款万元10410.454营业收入万元54900.00正常运营年份5总成本费用万元42357.456利润总额万元12248.867净利润万元9186.648所得税万元3062.229增值税万元2447.4810税金及附加万元293.6911纳税总额万元5803.3912工业增加值万元19258.0213盈亏平衡点万元18089.40产值14回收期年5.03含建设期12个月15财务内部收益率26.91%所得税后16财务净现值万元22529.46所得税后六、 项目经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入54900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32940.0041175.0043920.0054900.002增值税1359.761767.651903.622447.482.1销项税4282.205352.755709.607137.002.2进项税2922.443585.103805.984689.523税金及附加163.17212.12228.43293.693.1城建税95.18123.74133.25171.323.2教育费附加40.7953.0357.1173.423.3地方教育附加27.2035.3538.0748.95（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2447.48万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用42357.45万元，其中：可变成本36193.81万元，固定成本6163.64万元。达产年项目经营成本40724.17万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费20389.3725486.7227185.8333982.292工资及福利费2211.522211.522211.522211.523修理费423.19423.19423.19423.194其他费用4107.174107.174107.174107.174.1其他制造费用278.06278.06278.06278.064.2其他管理费用259.94259.94259.94259.944.3其他营业费用3569.173569.173569.173569.175经营成本27131.2532228.6033927.7140724.176折旧费1098.061098.061098.061098.067摊销费25.1125.1125.1125.118利息支出510.11510.11510.11510.119总成本费用28764.5333861.8835560.9942357.459.1其中：固定成本6163.646163.646163.646163.649.2可变成本22600.8927698.2429397.3536193.81（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加293.69万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12248.86（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12248.8625.00%=3062.22（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额12248.86万元，缴纳企业所得税3062.22万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=12248.86-3062.22=9186.64（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32940.0041175.0043920.0054900.002税金及附加163.17212.12228.43293.693总成本费用28764.5333861.8835560.9942357.454利润总额4012.307101.008130.5812248.865应纳所得税额4012.307101.008130.5812248.866所得税1003.081775.252032.643062.227净利润3009.225325.756097.949186.648期初未分配利润0.002708.307230.6411995.729可供分配的利润3009.228034.0513328.5821182.3610法定盈余公积金300.92803.401332.862118.2411可供分配的利润2708.307230.6411995.7219064.1312未分配利润2708.307230.6411995.7219064.1313息税前利润5525.499386.3610673.3315821.19（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.91%。本期项目投资财务内部收益率26.91%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=22529.46（万元）。以上计算结果表明，财务净现值22529.46万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.03年。本期项目全部投资回收期5.03年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0032940.0041175.0043920.0054900.001.1营业收入0.0032940.0041175.0043920.0054900.002现金流出21529.0330355.5433206.0037472.3642803.512.1建设投资21529.030.002.2流动资金3061.12765.283316.221785.652.3经营成本27131.2532228.6033927.7140724.172.4税金及附加163.17212.12228.43293.693所得税前净现金流量-21529.032584.467969.006447.6412096.494累计所得税前净现金流量-21529.03-18944.57-10975.57-4527.937568.565调整所得税1381.372346.592668.333955.306所得税后净现金流量-21529.031581.386193.754415.009034.277累计所得税后净现金流量-21529.03-19947.65-13753.90-9338.90-304.63计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：35.44%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：26.91%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：36455.76万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：22529.46万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.37年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.03年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为31.02。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为27.21。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额10410.4510410.4510410.4510410.451.2当期还本付息255.06510.11510.11510.11510.111.2.1还本1.2.2付息255.06510.11510.11510.11510.111.3期末借款余额10410.4510410.4510410.4510410.4510410.452利息备付率31.023偿债备付率27.21（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入54900.00万元，综合总成本费用42357.45万元，税金及附加293.69万元，净利润9186.64万元，财务内部收益率26.91%，财务净现值22529.46万元，全部投资回收期5.03年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。七、 项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资21529.03万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计18694.83万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10930.52万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7359.93万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为404.38万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2239.20万元。（五）预备费本期项目预备费为595.00万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10930.527359.93404.3818694.831.1建筑工程费10930.5210930.521.2设备购置费7359.937359.931.3安装工程费404.38404.382其他费用2239.202239.202.1土地出让金1255.251255.253预备费595.00595.003.1基本预备费313.65313.653.2涨价预备费281.35281.354投资合计21529.03（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款10410.45万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息255.06万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息255.06255.060.001.1.1期初借款余额10410.451.1.2当期借款10410.4510410.450.001.1.3当期应计利息255.06255.060.001.1.4期末借款余额10410.4510410.451.2其他融资费用1.3小计255.06255.060.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计255.06255.060.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5101.87万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产22768.2728460.3430357.7037947.121.1应收账款10245.7212807.1513660.9617076.201.2存货7968.899961.1210625.1913281.491.2.1原辅材料2390.672988.343187.563984.451.2.2燃料动力119.53149.41159.38199.221.2.3在产品3665.694582.124887.596109.491.2.4产成品1793.002241.262390.672988.341.3现金1821.462276.832428.623035.771.4预付账款2732.193415.243642.924553.652流动负债19707.1524633.9426276.2032845.252.1应付账款7094.578868.229459.4311824.292.2预收账款12612.5815765.7216816.7721020.963流动资金3061.123826.404081.505101.874流动资金增加3061.12765.28255.091020.375铺底流动资金6830.488538.109107.3111384.14（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26885.96万元，其中：建设投资21529.03万元，占项目总投资的80.08%；建设期利息255.06万元，占项目总投资的0.95%；流动资金5101.87万元，占项目总投资的18.98%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26885.96100.00%1.1建设投资21529.0380.08%1.1.1工程费用18694.8369.53%1.1.1.1建筑工程费10930.5240.66%1.1.1.2设备购置费7359.9327.37%1.1.1.3安装工程费404.381.50%1.1.2工程建设其他费用2239.208.33%1.1.2.1土地出让金1255.254.67%1.1.2.2其他前期费用983.953.66%1.2.3预备费595.002.21%1.2.3.1基本预备费313.651.17%1.2.3.2涨价预备费281.351.05%1.2建设期利息255.060.95%1.3流动资金5101.8718.98%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资26885.96万元，其中申请银行长期贷款10410.45万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26885.96100.00%1.1建设投资21529.0380.08%1.2建设期利息255.060.95%1.3流动资金5101.8718.98%2资金筹措26885.96100.00%2.1项目资本金16475.5161.28%2.1.1用于建设投资11118.5841.35%2.1.2用于建设期利息255.060.95%2.1.3用于流动资金5101.8718.98%2.2债务资金10410.4538.72%2.2.1用于建设投资10410.4538.72%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金