SAP ERP汇报材料

2006年3月关于中国石油关于中国石油ERPERP项目的汇报项目的汇报信息管理部2提纲提纲一、一、ERPERP概述概述二、国内外石油公司二、国内外石油公司ERPERP系统建设状况系统建设状况三、中国石油三、中国石油ERPERP系统介绍系统介绍四、中国石油实施四、中国石油实施ERPERP的要点及策略的要点及策略五、需领导确定事宜和建议五、需领导确定事宜和建议3提纲提纲一、一、ERPERP概述概述1.1.ERPERP的基本含义的基本含义2.2.ERPERP的主要特点的主要特点3.3.ERPERP的主要功能的主要功能4.4.实施实施ERPERP的效益的效益二、国内外石油公司二、国内外石油公司ERPERP系统建设状况系统建设状况三、中国石油三、中国石油ERPERP系统介绍系统介绍四、中国石油实施四、中国石油实施ERPERP的要点及策略的要点及策略五、需领导确定事宜和建议五、需领导确定事宜和建议4ERPERP基于先进的企业管理理念，以财务管理为核心，构建了一整套企业管理基于先进的企业管理理念，以财务管理为核心，构建了一整套企业管理系统体系标准。系统体系标准。财务管理财务管理 采购管理采购管理 库存库存管理管理 计划管理计划管理 设备管理设备管理 销售管理销售管理人力资源管理人力资源管理项目管理项目管理ERPERP的基本含义的基本含义5ERPERP系统是一个高度集成的企业管理信息系统，它将企业的财务、采购、系统是一个高度集成的企业管理信息系统，它将企业的财务、采购、销售、生产和库存等业务整合到一个统一的信息管理平台上。销售、生产和库存等业务整合到一个统一的信息管理平台上。ERPERP的基本含义的基本含义6ERPERP的主要特点的主要特点集成性集成性高效性高效性多层次多层次全面性全面性规范性规范性企业的物流、资金流、信息流三流合一，实现各部门业务企业的物流、资金流、信息流三流合一，实现各部门业务流程的紧密衔接。流程的紧密衔接。业务数据在各部门实时共享和传递，减少重复工作业务数据在各部门实时共享和传递，减少重复工作,提高提高工作效率。工作效率。提供业务处理、经营管理和决策支持多个层面的企业管理提供业务处理、经营管理和决策支持多个层面的企业管理功能。功能。提供覆盖企业各个关键业务流程的管理功能。提供覆盖企业各个关键业务流程的管理功能。规范企业的业务流程，强化企业的内部控制，降低内部营规范企业的业务流程，强化企业的内部控制，降低内部营运风险。运风险。7ERPERP的主要功能的主要功能ERPERP的核心是财务管理，主要包括财务会计、管理会计、资金管理和战略的核心是财务管理，主要包括财务会计、管理会计、资金管理和战略管理，它已经大大超越了传统意义上的财务管理，成为加强企业管控、提管理，它已经大大超越了传统意义上的财务管理，成为加强企业管控、提高企业效益的有力工具和手段。高企业效益的有力工具和手段。资金管理资金管理管理会计管理会计财务会计财务会计总帐会计总帐会计应收帐款应收帐款应付帐款应付帐款资产管理资产管理决策支持决策支持管理费用控制管理费用控制产品成本控制产品成本控制利润中心会计利润中心会计项目管理项目管理盈利能力分析盈利能力分析 现金管理现金管理金融交易管金融交易管理理内部银行管内部银行管理理投资管理投资管理全面预算管全面预算管理理企业绩效管企业绩效管理理企业合并管企业合并管理理8ERPERP的主要功能的主要功能财务会计关注于企业的会计记帐和外部财务报表，主要目标是按照各种法财务会计关注于企业的会计记帐和外部财务报表，主要目标是按照各种法规进行财务的记帐和管理工作（包括总帐、应收、应付、固定资产等）。规进行财务的记帐和管理工作（包括总帐、应收、应付、固定资产等）。ERPERP财务会计的最重要特点：高度的集成性、管理国际化财务的能力。财务会计的最重要特点：高度的集成性、管理国际化财务的能力。资金资金管理管理管理管理会计会计 销售信息采购信息工资/福利生产信息财务会计财务会计总帐、应收、应付、固定资产总帐、应收、应付、固定资产总公司科目数据总公司科目数据子公司科目数据子公司科目数据合并会计科目表合并会计科目表设备维护信息库存信息ERPERP财务与业务无缝集成，相关财财务与业务无缝集成，相关财务凭证实时自动生成，确保财务数务凭证实时自动生成，确保财务数据的及时、准确，提高财务监管能据的及时、准确，提高财务监管能力。力。ERPERP财务会计具备管理全球化财务财务会计具备管理全球化财务的能力（多币种、多会计制度等），的能力（多币种、多会计制度等），支持国际化运营。支持国际化运营。战略战略管理管理9ERPERP的主要功能的主要功能ERPERP的管理会计关注于企业内部财务管控，主要目标是控制成本、提高利的管理会计关注于企业内部财务管控，主要目标是控制成本、提高利润，针对各种控制对象（例如成本中心、利润中心、项目、产品生产、费润，针对各种控制对象（例如成本中心、利润中心、项目、产品生产、费用等）灵活地进行相应的计划、预算、实际数据收集、差异分析等管理。用等）灵活地进行相应的计划、预算、实际数据收集、差异分析等管理。ERPERP管理会计根据不同的内部财务管理会计根据不同的内部财务管控对象采用多种手段进行管理，管控对象采用多种手段进行管理，全面提高内部财务管控细度和力度。全面提高内部财务管控细度和力度。10ERPERP的主要功能的主要功能ERPERP的资金管理关注企业资金的运用，主要目标是通过现金预测、贷款管的资金管理关注企业资金的运用，主要目标是通过现金预测、贷款管理理、投资管理、投资管理、金融投资管理、内部银行等手段，提高企业管理和利用资、金融投资管理、内部银行等手段，提高企业管理和利用资金的能力。金的能力。实时的资金状况实时的资金状况流动性预测流动性预测资金管理资金管理决策决策-银行存款银行存款-现金现金-收款收款-付款付款-金融投资金融投资-贷款贷款-应收帐款应收帐款/应付帐款应付帐款-采购订单采购订单/销售订单销售订单ERPERP资金管理通过全面掌握实时的资金管理通过全面掌握实时的资金状况，以及准确的流动性预测，资金状况，以及准确的流动性预测，从而作出及时的资金管理决策。从而作出及时的资金管理决策。11ERPERP的主要功能的主要功能ERPERP的战略管理关注企业的全面预算管理、企业绩效管理等，从战略高度的战略管理关注企业的全面预算管理、企业绩效管理等，从战略高度保持财务管控目标与企业战略发展目标的一致性，支持企业的战略执行。保持财务管控目标与企业战略发展目标的一致性，支持企业的战略执行。盈利分析盈利分析总帐会计总帐会计资产负债权益利润和销售利润和销售计划计划股份公司总部股份公司总部分分/子公司子公司分摊分摊汇总汇总利润和销售利润和销售计划计划详细销售计划详细销售计划成本和直接成本和直接费用计划费用计划标准成本计算标准成本计算间接费用计划间接费用计划详细成本计划详细成本计划分配分配调整调整计划资产计划资产负债表负债表计划损益表计划损益表计划现金计划现金流量表流量表计划资产计划资产负债表负债表计划损益表计划损益表计划现金计划现金流量表流量表合并合并集成集成利润中心利润中心成本中心成本中心ERPERP战略管理通过全面预算管理和绩效管理，战略管理通过全面预算管理和绩效管理，把公司各分支机构的目标与公司总战略协调把公司各分支机构的目标与公司总战略协调一致，有效支持企业战略的执行。一致，有效支持企业战略的执行。12ERPERP的主要功能的主要功能ERPERP具有高度集成的供应链管理模块群，主要包括销售管理、采购及库存具有高度集成的供应链管理模块群，主要包括销售管理、采购及库存管理、生产管理、设备管理等模块。管理、生产管理、设备管理等模块。管理会计管理会计财务会计财务会计资金管理资金管理设备结构设备结构预防性维护预防性维护计划计划维护工序执行维护工序执行维护记录及维护记录及可靠性分析可靠性分析质量计划质量计划质量检查质量检查质量控制质量控制急修急修销售销售支持支持订单订单输入输入运货运货安排安排发货发货发票发票运营计划运营计划需求管理需求管理物料计划物料计划生产控制生产控制能力规划能力规划采购请求采购请求采购订单采购订单库存管理库存管理发票校验发票校验销售销售信息信息13随着管理理念的更新和发展，软件的功能也能够不断地升级扩展，同管理理念的提升相辅相成人力资源管理人力资源管理传统人事管理传统人事管理分析功能分析功能人力资源计划和分析人力资源计划和分析战略功能战略功能员工职业生命周期管理员工职业生命周期管理基本功能基本功能人力资源事务作业管理人力资源事务作业管理协同功能协同功能人力资源服务人力资源服务人力资源共享服务人力资源共享服务人力资源战略伙伴人力资源战略伙伴系统功能的扩展管理理念的提升ERPERP的主要功能的主要功能ERPERP具有功能全面、理念先进的人力资源管理模块，能帮助企业从传统的具有功能全面、理念先进的人力资源管理模块，能帮助企业从传统的人事管理转变为注重选、用、育、留的人力资源管理。人事管理转变为注重选、用、育、留的人力资源管理。14ERPERP系统实施的效益体现在下图所示的各个方面。系统实施的效益体现在下图所示的各个方面。ERPERP系统实施效益系统实施效益有力的决策支持有力的决策支持财财务务与与资资金金管管理理采采购购和和库库存存管管理理销销售售与与分分销销管管理理设设备备检检维维修修管管理理生生产产计计划划管管理理强化内部控制体系强化内部控制体系推动现代化和标准化管理，支持国际化战略推动现代化和标准化管理，支持国际化战略全面提高工作效率全面提高工作效率人人力力资资源源管管理理15n 提供及时、完整的数据和信息：提供及时、完整的数据和信息：公司领导将快速便捷地获得各种关键指标数据、统计和分析信息，对企业的运行情况有更清晰、完整、准确和快速的了解。例如，公司领导可以不必等待期末的统计报表，直接查询全公司或重点单位销售情况的最新变化；n 支持企业的业务决策：支持企业的业务决策：当公司领导需要对企业运营的某些重大问题进行决策时，可以通过ERP系统分析有关历史数据，分析趋势和变化，为科学决策提供依据。ERPERP系统为管理层提供及时、准确、高效的管理信息，支持管理决策。系统为管理层提供及时、准确、高效的管理信息，支持管理决策。ERPERP系统实施效益系统实施效益举例：管理层可以获取ERP从基层运营数据中提炼出来的企业重要关键指标，同时可以通过相关分析进行追溯。16ERP控制点ERP控制点ERP控制点ERP控制点ERP控制点举例：集成的ERP系统可以对重要内控控制点进行有效管理，加强关键内控点的控制和记录ERPERP系统实施效益系统实施效益ERPERP系统支持和强化企业的内部控制体系。系统支持和强化企业的内部控制体系。n 规范和优化业务流程，促进内控管理规范和优化业务流程，促进内控管理n 通过通过ERPERP集成，减少内控的工作量集成，减少内控的工作量n 利用系统固化控制点，巩固落实内部控制利用系统固化控制点，巩固落实内部控制n 保障数据历史，提供审计基础保障数据历史，提供审计基础17n 打好国际化管理基础：打好国际化管理基础：从财务和人力资源角度形成符合全球化管理要求的系统体系；从业务角度建立与国际接轨并具有企业特点的流程。n 满足全球不断提高的对上市公司的监管要求：满足全球不断提高的对上市公司的监管要求：ERP系统紧密的业务与财务的集成确保财务信息的及时、准确、易审计。ERPERP系统可以满足国际化管理的要求，支持国际化战略。系统可以满足国际化管理的要求，支持国际化战略。ERPERP系统实施效益系统实施效益ERP包含了全球化管理需要的功能和特点，例如：符合全球各个国家法规的工资管理18ERPERP系统实施效益系统实施效益ERPERP系统可以帮助企业从整体上提升国际竞争力，支持国际化战略。系统可以帮助企业从整体上提升国际竞争力，支持国际化战略。n 优化和规范化管理流程：优化和规范化管理流程：ERP带来先进的管理流程可供借鉴，同时实施过程中推进数据和业务流程的规范化、标准化。n 支持向先进管理模式转变：支持向先进管理模式转变：为管理扁平化、以流程驱动业务的先进管理模式提供支持。l 刚性的组织结构刚性的组织结构l 强调形式上的组织强调形式上的组织l 由行政部门控制业务处理由行政部门控制业务处理基于功能点的管理结构基于功能点的管理结构财务财务采购采购生产生产市场营销市场营销公司公司实施前实施前l 柔性的组织结构柔性的组织结构l 强调建立工作网络强调建立工作网络l 由业务流程灵活驱动业务处理由业务流程灵活驱动业务处理财务财务采购采购生产生产市场营销市场营销基于业务流程的管理结构基于业务流程的管理结构生产流程生产流程采购流程采购流程销售流程销售流程实施后实施后公司公司ERP ERP 实施实施 19n 健全成本控制体系，实现精细化成本核算：健全成本控制体系，实现精细化成本核算：ERP系统支持对各类原辅料、产品、半成品、中间产品、批次的成本核算，支持对水、电、耗材、工时等费用进行合理分摊。n 提高资金规划和调度能力，降低资金运营成本：提高资金规划和调度能力，降低资金运营成本：ERP系统对企业的预算和资金的计划执行情况进行精细化控制，并提供预警或限制功能。n 提高应收、应付账款管理，改善企业运营资金：提高应收、应付账款管理，改善企业运营资金：通过对客户/供应商管理、信用管理、应收应付账款记录、账龄管理、催款、支付管理等管理应收应付账款，改善企业的运营资金。ERPERP系统实施效益系统实施效益ERPERP系统可以帮助企业实现精细化成本控制、降低资金运营成本，并改善系统可以帮助企业实现精细化成本控制、降低资金运营成本，并改善运营资金。运营资金。Worksheet CalculatorJANFEBOn-Hand end of monthRMWIPFGsumRMWIPFGsumRMWIPDivision 100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDivision 200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDivision 300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDivision 400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDivision 500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDivision 600XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSub Dist CtrXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCentral PXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAnnual Cost of Sales Valuation=$1,745,830,0000MM0MM应付帐款分析应付帐款分析应收帐款分析应收帐款分析资金流转率资金流转率产品单位成本产品单位成本举例：ERP系统支持各种实时的财务分析，包括产品成本、资金流转、应收帐款、应付帐款等。20ERPERP系统实施效益系统实施效益n 先进和完整的采购管理，控制采购成本：先进和完整的采购管理，控制采购成本：通过ERP系统中内嵌的先进的采购管理流程，能有效降低采购成本。n 提高库存管理水平，降低库存成本：提高库存管理水平，降低库存成本：提供给管理层全方位的库存情况，有效地控制库存水平、提高库存周转率并通过系统自动触发补货。ERPERP系统帮助大型企业优化采购和库存管理，有效降低供应链成本。系统帮助大型企业优化采购和库存管理，有效降低供应链成本。库存管理库存管理仓库管理仓库管理财务财务需求需求生产（自制生产（自制）发货发货转储转储采购（外部采购采购（外部采购）收货收货销售与分销销售与分销发票校验发票校验发票发票需求需求库存库存预测预测举例：ERP系统采购管理流程包含了从采购申请到供应商管理到订单管理到收货入库的功能，这些功能帮助企业有效降低采购成本。21ERPERP系统实施效益系统实施效益ERPERP系统帮助企业优化销售与分销管理，提高销售成功率和客户满意度。系统帮助企业优化销售与分销管理，提高销售成功率和客户满意度。n 提高对客户需求的反应速度和准确性，增加销售成功率：提高对客户需求的反应速度和准确性，增加销售成功率：通过ERP系统可以实时查询可用库存、客户信用和产品价格，为销售人员提供全方位信息。n 提供销售订单和销售历史的深度查询，改善客户满意度：提供销售订单和销售历史的深度查询，改善客户满意度：满足客户实时查询销售订单进度的需求，并可根据客户销售记录来协助企业进行客户关系管理。存货检查信用检查信用检查需求管理库存检查退货退货合同合同交货返回贷方记录贷方记录长期协议长期协议计算售货成本增加收入，登记总帐借方记录借方记录增加应收帐款降低库存价值增加库存价值减少售货成本增加库存数量减少收入，登记总帐减少应收帐款更新利润分析更新利润分析库存检查降低库存价值询价询价查询查询订单订单发运发票发票交货交货举例：ERP系统销售管理流程包含了从查询到订单到发票的丰富而且有深度的功能。销销售售订订单单处处理理交交货货出帐出帐流程流程22ERPERP系统实施效益系统实施效益ERPERP系统帮助企业提高生产计划的准确性，缩短生产周期。系统帮助企业提高生产计划的准确性，缩短生产周期。n 提高生产计划的准确性，更好地满足客户订单需求：提高生产计划的准确性，更好地满足客户订单需求：ERP系统能够结合销售运营计划、生产能力和产品库存，自动产生最优的生产计划。n 降低生产成本，缩短生产周期：降低生产成本，缩短生产周期：主生产计划即时触发物料计划，减少生产过程中的瓶颈，缩短生产周期，同时优化的生产计划减少了因为生产线切换而产生的成本。预测预测销售与运营销售与运营计划计划主生产主生产计划计划物料物料计划计划成本成本库存库存生产能力生产能力计划、报告及分析计划、报告及分析生产运行生产运行成本核算成本核算23ERPERP系统实施效益系统实施效益n 建立和维护设备档案建立和维护设备档案：ERP能够制订完善的、分层次的设备档案，针对设备运行过程中的易耗件定期进行检修和更换。n 预防性维修和维护预防性维修和维护：根据设备使用时间制定有效的设备检修计划，提供预防性维修和维护，有效降低故障的发生次数。ERPERP系统帮助资本密集型企业有效地降低设备检修成本，降低设备故障发系统帮助资本密集型企业有效地降低设备检修成本，降低设备故障发生次数，延长设备安全运行周期。生次数，延长设备安全运行周期。设备设备组件组件备件备件功能位置功能位置举例：ERP系统对工厂设备的管理和维护可以覆盖到功能位置、设备、组件和备件。24ERPERP系统实施效益系统实施效益ERPERP系统帮助企业更有效地组织和规划人力资源，并提高员工的满意度。系统帮助企业更有效地组织和规划人力资源，并提高员工的满意度。n 根据业务发展策略动态地调整和规范企业的组织和人力资源：根据业务发展策略动态地调整和规范企业的组织和人力资源：模拟组织机构的变化，有效预测未来的人力资源需求，对企业策略性的组织变化作出快速反应。n 提供员工自我职业管理和自我人事服务的工具，提高员工满意度：提供员工自我职业管理和自我人事服务的工具，提高员工满意度：满足员工对各项人事信息的实时查询，并促使员工对自身的职业发展、培训学习和绩效评估进行主动管理。ERPERPn员工资料自我维护n培训历史记录、培训课程申请n个人发展目标陈述n绩效评估记录n其他支持公司业务战略的：n组织结构n关键能力n核心员工企业企业业务业务战略战略25ERPERP系统实施效益系统实施效益n ERP是高度集成的系统，能够大大减少工作量（包括数据的录入、统计处理、核对、部门对帐等），提高工作效率，减少出错几率，员工从一些繁杂的重复的基础工作中解脱出来，投入到更加有价值的管理工作中去。ERPERP系统可以提高工作效率，使员工转向更高价值的分析与决策工作。系统可以提高工作效率，使员工转向更高价值的分析与决策工作。高价值高价值的分析的分析与决策与决策工作工作工作重心转变工作重心转变日常重复的日常重复的数据录入、数据录入、信息收集、信息收集、统计、部门统计、部门对帐等对帐等26n 财务、采购、生产、销售等部门分别维护各自的信息，信息共享度低；n 仅仅定期互相传送必须的票据；n 无法及时获知其它部门的详细信息；n 需要大量繁琐的手工重复劳动；n 通过阶段性的对帐来核对彼此的信息；n 信息滞后现象严重。ERPERP实施前实施前ERPERP系统实施效益系统实施效益 举例举例27n 各部门维护各自负责的信息，所有信息共享；n 保证数据的一致性、及时性、准确性、唯一性；n 加强内控管理，提高上级单位的管控能力；n 省却了大量繁琐的手工重复劳动；n 通过系统实现顺畅的流程化管理，提高效率。ERPERP实施后实施后ERPERP系统实施效益系统实施效益 举例举例28提纲提纲一、一、ERPERP概述概述二、国内外石油公司二、国内外石油公司ERPERP系统建设状况系统建设状况1.1.国际大石油公司实施国际大石油公司实施ERPERP的情况的情况2.2.中石化实施中石化实施ERPERP的情况的情况3.3.中海油实施中海油实施ERPERP的情况的情况三、中国石油三、中国石油ERPERP系统介绍系统介绍四、中国石油实施四、中国石油实施ERPERP的要点及策略的要点及策略五、需领导确定事宜和建议五、需领导确定事宜和建议29国际大石油公司实施国际大石油公司实施ERPERP的情况的情况全球大型石油公司普遍应用全球大型石油公司普遍应用ERPERP系统的多个功能模块以支持其国际化、标系统的多个功能模块以支持其国际化、标准化和集中化的业务运营。准化和集中化的业务运营。排名排名公司公司供应商供应商软件软件功能模块功能模块财务管理财务管理采购管理采购管理生产管理生产管理库存管理库存管理销售管理销售管理设备管理设备管理项目管理项目管理人力资源人力资源1埃克森埃克森SAPR/32英国石油英国石油-阿莫科公司阿莫科公司SAPR/3JDEOneWorld3美孚石油公司美孚石油公司SAPR/34荷兰皇家壳牌石油集团（澳大利亚）荷兰皇家壳牌石油集团（澳大利亚）SAPR/3荷兰皇家壳牌石油集团（北美）荷兰皇家壳牌石油集团（北美）SAPR/3荷兰皇家壳牌石油集团（欧洲）荷兰皇家壳牌石油集团（欧洲）SAPR/3荷兰皇家壳牌石油集团（新加坡）荷兰皇家壳牌石油集团（新加坡）SAPR/3荷兰皇家壳牌石油集团（南美）荷兰皇家壳牌石油集团（南美）JDEOneWorld5雪弗龙公司雪弗龙公司SAPR/3JDEOneWorld6德士古石油公司德士古石油公司SAPR/3JDEOneWorld7道达尔道达尔-菲纳石油公司菲纳石油公司SAPR/38USX公司公司未实施未实施9埃勒夫埃勒夫-阿基坦石油公司阿基坦石油公司SAPR/310意大利国家碳化氢公司意大利国家碳化氢公司未实施未实施30国际大石油公司实施国际大石油公司实施ERPERP的情况的情况在已经实施ERP的国际大石油公司中，大多选用SAP系统n一体化的油气企业70%n世界前20位上游企业15家n世界前20位下游企业19家n美国前10位油气企业9家全球大型石油公司大部分多年前就已经开始应用全球大型石油公司大部分多年前就已经开始应用ERPERP系统，并将系统，并将ERPERP作为国作为国际化企业运营的基本要求和标准。际化企业运营的基本要求和标准。31埃克森美孚石油（埃克森美孚石油（ExxonMobilExxonMobil）北美、欧洲和亚太基本完成了ERP系统的实施(采用SAP系统)英国石油（英国石油（BPBP）欧洲、北美和亚太基本完成了ERP系统实施(采用SAP系统)壳牌石油（壳牌石油（ShellShell）全球完成了分散式ERP实施,但从2004年开始建立全球集中的下游ERP系统(采用SAP系统)雪佛龙雪佛龙-德士古石油（德士古石油（Chevron TexacoChevron Texaco）北美地区完成了ERP系统实施(采用SAP系统)道达尔石油（道达尔石油（TotalTotal）欧洲、非洲、亚太完成了ERP系统的实施(采用SAP系统)国际大石油公司实施国际大石油公司实施ERPERP的情况的情况全球五大私营石油公司都已经基本完成了全公司的全球五大私营石油公司都已经基本完成了全公司的ERPERP系统建设系统建设,并都以并都以SAPSAP系统为企业的系统为企业的ERPERP平台。平台。32中石化实施中石化实施ERPERP的情况的情况中石化中石化20012001年底开始进行年底开始进行ERPERP试点实施。试点实施。33n 召开了项目启动大会，公司领导进行了动员，并强调要求组建以信息部门、召开了项目启动大会，公司领导进行了动员，并强调要求组建以信息部门、财务部门和业务部门共同参与的项目组织，共同推进项目；财务部门和业务部门共同参与的项目组织，共同推进项目；n 中石化中石化ERPERP软件为软件为SAP R/3SAP R/3系统，管理咨询实施为埃森哲公司，预估用户系统，管理咨询实施为埃森哲公司，预估用户数数2700027000；n 组建了较强的组建了较强的ERPERP项目实施队伍，除信息部门、业务部门外，还有石化盈项目实施队伍，除信息部门、业务部门外，还有石化盈科信息技术公司参加的实施队伍；科信息技术公司参加的实施队伍；n 建立了考核上岗机制，对使用人员进行培训，考试合格后，发相应证书，建立了考核上岗机制，对使用人员进行培训，考试合格后，发相应证书，持证上岗；三次考试不合格者，实行下岗或转岗。持证上岗；三次考试不合格者，实行下岗或转岗。中石化实施中石化实施ERPERP的情况的情况中石化中石化ERPERP系统实施的主要特点：系统实施的主要特点：n 由于由于采用采用了了分散的系统架构分散的系统架构，给系统集成、运行支持带来很大困难，未来，给系统集成、运行支持带来很大困难，未来还需要进行整合。还需要进行整合。中石化中石化ERPERP实施遇到的问题：实施遇到的问题：34财务管理财务管理 销售管理销售管理 采购管理采购管理 库存管理库存管理 生产管理生产管理 设备管理设备管理 项目管理项目管理油田企业油田企业炼油企业炼油企业化工企业化工企业销售企业销售企业中石化实施中石化实施ERPERP的情况的情况中石化中石化ERPERP软件为软件为SAP R/3SAP R/3系统，管理咨询实施为埃森哲公司。目前实施系统，管理咨询实施为埃森哲公司。目前实施的的SAP/ERPSAP/ERP的核心模块如下：的核心模块如下：35中海油实施中海油实施ERPERP的情况的情况中海油中海油20012001年实施年实施MaximoMaximo的生产系统，的生产系统，OracleOracle的财务系统，由于业务扩的财务系统，由于业务扩展，展，20042004年底又开始在集团公司范围内实施年底又开始在集团公司范围内实施SAPSAP的的ERPERP系统。系统。36n 采用集中式系统架构，公司所有业务集中在一个硬件平台上运行；采用集中式系统架构，公司所有业务集中在一个硬件平台上运行；n 计划覆盖公司所有业务单位，包括下游生产、工程公司、服务公司、上游计划覆盖公司所有业务单位，包括下游生产、工程公司、服务公司、上游生产等；生产等；n 中海油中海油ERPERP软件为软件为SAP R/3SAP R/3系统，管理咨询实施为埃森哲公司。预估用户数系统，管理咨询实施为埃森哲公司。预估用户数55005500；n 实施了实施了SAP ERPSAP ERP的核心模块，包括财务、销售、采购、库存、生产的核心模块，包括财务、销售、采购、库存、生产/计划、计划、设备管理、项目管理、人力资源管理等；设备管理、项目管理、人力资源管理等；n 几年前已经在上游实施了几年前已经在上游实施了ORACLEORACLE财务软件，但中海油集团仍然决定全面采财务软件，但中海油集团仍然决定全面采用用SAPSAP系统来作为集团的系统来作为集团的ERPERP平台。平台。中海油实施中海油实施ERPERP的情况的情况中海油中海油ERPERP系统实施的主要特点：系统实施的主要特点：37提纲提纲一、一、ERPERP概述概述二、国内外石油公司二、国内外石油公司ERPERP系统建设状况系统建设状况三、中国石油三、中国石油ERPERP系统介绍系统介绍1.1.中国石油中国石油ERPERP系统介绍系统介绍2.2.中国石油中国石油ERPERP系统实施的投资估算系统实施的投资估算3.3.实施方法和计划进度实施方法和计划进度4.4.项目组织机构项目组织机构5.5.ERPERP系统与中油财务、购销存及内控的关系系统与中油财务、购销存及内控的关系6.6.试点项目情况介绍试点项目情况介绍7.7.试点项目工作进展状况试点项目工作进展状况四、中国石油实施四、中国石油实施ERPERP的要点及策略的要点及策略五、需领导确定事宜和建议五、需领导确定事宜和建议38中国石油信息技术总体规划中国石油信息技术总体规划I1.I1.项目管理项目管理正在实施项目正在实施项目1818个个未实施项目未实施项目1414个个已实施的项目已实施的项目9 9个个已完成可研项目已完成可研项目7 7个个D D电子商务电子商务项目项目D1.D1.电子采购电子采购 D2.D2.电子市场电子市场F F基础设施基础设施改进项目改进项目F1.F1.企业企业广域广域 网改进网改进F8.F8.因特网因特网接入改进接入改进F3.F3.电子邮件电子邮件 服务改进服务改进F2.F2.制定局域制定局域 网标准网标准F7.F7.灾难恢复灾难恢复 计划计划F6.F6.企业系统企业系统管理管理F4.F4.数据中心数据中心/应用服务应用服务F5.OAF5.OA标准化标准化G G组织结构组织结构项目项目G3.G3.制定标准制定标准和安全政策和安全政策E E管理信息管理信息系统项目系统项目E2.E2.企业信息企业信息门户门户E3.E3.内控管理内控管理E4.E4.档案管理档案管理E1.E1.数据仓库数据仓库D3.D3.交易管理交易管理系统系统G6.G6.信息技术信息技术 专家中心专家中心G2.G2.建立帮助建立帮助热线热线G1.G1.建立信息建立信息 部门部门职能职能G5.G5.信息技术信息技术共享中心共享中心G4.G4.信息技术信息技术能力能力H H专业专业应用应用项目项目H1.H1.物流系统物流系统H2.H2.社会服务社会服务系统系统E5.E5.办公管理办公管理H3.H3.发电供电发电供电 管理系统管理系统A A上游项目上游项目A1.A1.地球科学与地球科学与钻井系统钻井系统A4.A4.地理信息地理信息系统系统 A3.A3.管道生产管道生产系统系统 A2.A2.上游生产上游生产系统系统B B下游项目下游项目B1.B1.炼油与化工炼油与化工运行系统运行系统B3.B3.客户服务客户服务系统系统B4B4.加油站加油站管理系统管理系统B2.B2.先进计划先进计划系统系统A5.A5.地面工程地面工程 系统系统 A6.A6.数字盆地数字盆地 系统系统 A7.A7.生产运行管生产运行管理系统理系统 C CERPERP项目项目C5.C5.销售与市场销售与市场C6.C6.上市公司上市公司总部总部C3.C3.天然气与管天然气与管道道C2.C2.勘探与生产勘探与生产C1.C1.业务分析与业务分析与 实施计划实施计划C4.C4.炼油与化工炼油与化工C11.C11.质量质量安全环保系统安全环保系统C7.C7.油田服务油田服务C8.C8.炼化服务炼化服务C9.C9.专业公司专业公司C10C10.集团公司集团公司 总部总部ERPERP项目是中国石油信息技术总体规划的重要组成部分。项目是中国石油信息技术总体规划的重要组成部分。39ERPERP系统覆盖中国石油的主要业务领域和各级机构。系统覆盖中国石油的主要业务领域和各级机构。勘探与生产天然气与管道炼油与化工销售与市场二级单位地区公司专业公司财务会计管理会计库存管理采购管理销售管理人力资源项目管理设备管理财务会计管理会计库存管理采购管理销售管理人力资源项目管理设备管理财务会计管理会计采购管理人力资源决策支持财务会计管理会计库存管理采购管理销售管理人力资源项目管理设备管理财务会计管理会计采购管理人力资源决策支持财务会计管理会计库存管理采购管理人力资源生产管理设备管理财务会计管理会计库存管理采购管理人力资源生产管理设备管理财务会计管理会计采购管理人力资源决策支持财务会计管理会计库存管理采购管理销售/运输人力资源设备管理财务会计管理会计库存管理采购管理销售/运输人力资源设备管理财务会计管理会计采购管理人力资源决策支持库存管理采购管理设备管理总部财务会计、管理会计、采购管理、库存管理、人力资源、决策支持中国石油中国石油ERPERP系统的系统的实施范围实施范围预计用户数预计用户数(总计总计30,00030,000人人)6,7346,7342,1332,13311,94711,9478,4928,492预计用户数预计用户数694694人人40中国石油中国石油ERPERP的技术架构：采用统一的的技术架构：采用统一的ERPERP平台和先进的平台和先进的“适度集中适度集中”的技的技术架构，形成各业务领域各具特点同时又紧密集成的体系。术架构，形成各业务领域各具特点同时又紧密集成的体系。中国石油中国石油ERPERP系统架构系统架构41序号序号项目名称项目名称勘探与生产勘探与生产天然气与管道天然气与管道炼油与化工炼油与化工销售与市场销售与市场总部总部总计总计总投资总投资55,827.555,827.517,891.417,891.461,064.861,064.827,022.827,022.82,393.42,393.4164,199.9164,199.91 1工程费用工程费用39,985.539,985.512,684.112,684.146,346.846,346.821,929.621,929.61,504.91,504.9122,450.9122,450.9 1.1 1.1 硬件设备费硬件设备费9,708.02,961.414,807.08,656.40.036,000.836,000.8 1.2 1.2 系统和应用软件费系统和应用软件费9,708.02,937.013,812.08,265.0240.034,962.034,962.0 1.3 1.3 系统安装费系统安装费1,592.4522.01,363.7385.397.33,960.73,960.7 1.4 1.4 系统实施费系统实施费9,554.73,131.98.182.12,311.3583.823,763.823,763.8 1.5 1.5 系统测试费系统测试费4,777.21565.94,091.01,155.0291.911,881.811,881.8 1.6 1.6 数据准备与转换费数据准备与转换费4,777.21565.94,091.01,155.0291.911,881.811,881.82 2其它费用其它费用11,706.611,706.63,882.03,882.010,194.710,194.73,091.53,091.5711.2711.229,586.029,586.0 2.1 2.1 建设单位管理费建设单位管理费559.8228.3648.9394.730.11,861.81,861.8 2.2 2.2 系统设计费系统设计费4,777.21,565.94,091.01,155.8291.911,881.811,881.8 2.3 2.3 培训费培训费3,184.81,043.92,727.4770.5194.67,921.27,921.2 2.4 2.4 上线支持费上线支持费3,184.81,043.92,727.4770.5194.67,921.27,921.23 3预备费预备费4,135.44,135.41,325.31,325.34,523.34,523.32,001.72,001.7177.3177.312,163.012,163.0 3.1 3.1 基本预备费基本预备费4,135.41,325.34,523.32,001.7177.312,163.012,163.0中国石油中国石油ERPERP项目总投项目总投资资估算汇总表估算汇总表（单位：万元人民币）（单位：万元人民币）中国石油中国石油ERPERP系统实施投资估算系统实施投资估算根据中国石油根据中国石油ERPERP系统的可行性研究报告，项目的总投资估算为系统的可行性研究报告，项目的总投资估算为16.4216.42亿亿元人民币。元人民币。42中国石油中国石油ERPERP系统实施的主要方法系统实施的主要方法中国石油中国石油ERPERP项目项目遵照陈总遵照陈总“统一、成熟、实用、兼容、高效统一、成熟、实用、兼容、高效”十字方十字方针及蒋总针及蒋总“坚持公司发展理念，坚持统一管理，坚持持续投入坚持公司发展理念，坚持统一管理，坚持持续投入”指示精神。指示精神。ERPERP项目组项目组财务、人事财务、人事部门部门业务部门业务部门信息部门信息部门n 中国石油中国石油ERPERP项目由信息项目由信息部门、财务部门、人事部门、财务部门、人事部门和业务部门联合建部门和业务部门联合建立项目组，紧密协作共立项目组，紧密协作共同推进项目实施。同推进项目实施。43中国石油中国石油ERPERP系统实施的主要方法系统实施的主要方法中国石油中国石油ERPERP系统实施系统实施将采用试点、推广并优化模板、快速推广的三步走将采用试点、推广并优化模板、快速推广的三步走方法。方法。总体快总体快速框架速框架设计设计试点实施试点实施模板设计模板设计完善完善初步推广初步推广试点阶段试点阶段推广阶段一推广阶段一大规模快速推广大规模快速推广 推广阶段二推广阶段二n设计总体框架n设计技术架构l进一步增强和完善模板l对系统的调整和扩展都将进行统一控制和管理l所有对系统的调整和扩展都将进行统一控制和管理n以试点为基础完善模板n采用模板进行初步推广：n以试点单位为基础进行试点实施n采用已经比较成熟的模板进行快速推广：44计划在计划在6 6年内完成中国石油的年内完成中国石油的ERPERP实施工作。实施工作。中国石油中国石油ERPERP系统实施项目总体计划系统实施项目总体计划201120112006200620072007201020102009200920082008销售与市场试点：销售与市场试点：9个月个月炼油和化工销售推广炼油和化工销售推广16个月个月炼油与化工试点：炼油与化工试点：9个月个月总部总部6个月个月勘探与生产试点勘探与生产试点12个月个月炼油与化工生产推广炼油与化工生产推广18个月个月勘探与生产推广勘探与生产推广18个月个月人力资源试点人力资源试点11个月个月人力资源推广人力资源推广12个月个月模板优化模板优化+第一第一批推广批推广:9个月个月模板优化模板优化+第一批第一批推广：推广：12个月个月模板优化模板优化+第一批推第一批推广广 12个月个月项目执行与管理项目执行与管理0125天然气与管天然气与管道试点道试点6个月个月天然气与管道推天然气与管道推广广:8个月个月346推广推广:4个月个月（年）（年）45建议的中国石油建议的中国石油ERPERP项目的总体组织架构：项目的总体组织架构：中国石油中国石油ERPERP系统实施的项目组织机构系统实施的项目组织机构编码组编码组技术组技术组总体组总体组项目经理部项目经理部项目指导委员会项目指导委员会人力人力资源资源项目项目组组销售销售与市与市场项场项目组目组勘探勘探与生与生产项产项目组目组炼油炼油与化与化工项工项目组目组总部总部项目项目组组质量控制组质量控制组石油行业石油行业SAP专家组专家组天然天然气与气与管道管道项目项目组组变革管理组变革管理组46中国石油中国石油ERPERP系统实施的项目组织机构系统实施的项目组织机构地区公司总经理地区公司总经理信息管理部总经理信息管理部总经理专业公司专业公司计划处、经营销售处、财务处、计划处、经营销售处、财务处、科技信息处科技信息处专业公司主管信息副总经理专业公司主管信息副总经理总部总部规划计划部、人事部、财务部、规划计划部、人事部、财务部、信息管理部信息管理部项目经理部项目经理部总负责总负责执行执行项目实施项目实施项目指导委员会项目指导委员会管理决策层管理决策层信息部门信息部门处长处长供应商供应商经理经理地区公司地区公司处长处长项目执行层项目执行层主管信息副总裁主管信息副总裁地区公司地区公司副副总经理总经理炼油组炼油组化工组化工组综合组综合组技术组技术组数据组数据组业务流程组业务流程组综合组综合组技术组技术组数据组数据组业务流程组业务流程组总裁办公室主任、信息管理部总经理、规划计划部总经理、财务部总经理、总裁办公室主任、信息管理部总经理、规划计划部总经理、财务部总经理、专业公司总经理、供应商合伙人专业公司总经理、供应商合伙人业务主管副总裁业务主管副总裁财务总监财务总监HRHR 组组建议的中国石油建议的中国石油ERPERP项目的主要人员构成：项目的主要人员构成：47中国石油中国石油ERPERP系统与中油财务信息系统的关系系统与中油财务信息系统的关系n 中国石油通过多年建设，建立了成熟的FMIS财务管理体系，这一体系在ERP系统实施过程中将依然作为财务管理体系的重要基础；n 各二三级公司逐步采用紧密集成的ERP系统来管理财务和业务，并将ERP财务数据按照FMIS数据要求转入FMIS系统中，依然保留FMIS的报表、统计、合并功能；n 当下属机构都采用ERP系统，同时股份公司总部及其它条件（集团的FMIS和ERP应用状况等）成熟时，再全面采用ERP系统替代FMIS系统。中国石油中国石油ERPERP系统与系统与FMISFMIS的关系：互为补充、逐步替代的关系：互为补充、逐步替代FMIS系统系统（财务报表、（财务报表、统计、合并）统计、合并）ERP系统系统（完整的财务（完整的财务管理、业务管管理、业务管理体系）理体系）通过接口传递财务数据通过接口传递财务数据48中国石油中国石油ERPERP系统与购销存系统的关系系统与购销存系统的关系n 购销存系统包括购进、销售、油库、加油站和客户五部分内容，每部分内容包含业务操作、领导查询、经营分析、综合业务等功能；n 由于ERP系统实施和推广周期较长，因此在ERP系统全面推广前，现有购销存系统需要继续运行。中国石油中国石油ERPERP系统与购销存系统的关系：未实施系统与购销存系统的关系：未实施ERPERP单位保持现状单位保持现状49中国石油中国石油ERPERP系统与内控的关系系统与内控的关系n ERP系统将规范化和标准化业务流程，提高内控的标准化程度；n 通过ERP集成，实现严密的部门间数据传递，减少内控的工作量；n 利用系统固化流程控制点，加强关键内控点的控制和记录，把内控落到实处；n 利用ERP系统的严密的权限控制和历史追踪，支持监控和审计。中国石油中国石油ERPERP系统与内控的关系：系统与内控的关系：ERPERP系统有力支持内控管理系统有力支持内控管理系统历史记录与追溯，支持内控的监控与审计严密的权限管理，定人定岗定操作权限。用系统功能固化内控流程控制点，自动检查控制点，减少错误和漏洞。通过系统集成实现严密的部门间数据自动传递，简化流程，减少内控工作量。50试点单位试点单位n总部机关n长庆油田分公司n山东销售分公司n管道分公司n兰州石化分公司n华东化工销售公司n规划总院试点项目包括两部分：销售试点项目包括两部分：销售ERPERP试点和人力资源管理系统试点试点和人力资源管理系统试点n炼油与销售山东销售分公司n化工与销售东北分公司51中国石油中国石油ERPERP试点项目情况介绍试点项目情况介绍炼油与销售山东销售分公司炼油与销售山东销售分公司组织机构组织机构52中国石油中国石油ERPERP试点项目情况介绍试点项目情况介绍化工与销售东北分公司化工与销售东北分公司组织机构组织机构53中国石油中国石油ERPERP试点项目情况介绍试点项目情况介绍销售销售ERPERP试点功能范围如下：试点功能范围如下：采购管理销售管理财务管理库存管理油库设备维护管理销售销售ERPERP试点功能范围试点功能范围n采购计划n采购订单n供应商管理n采购收货n销售计划n销售服务n调运n销售订单n销售发货n采购入库管理n销售出库管理n盘点管理n库存报告n其它库存业务管理n设备档案管理n工厂维修组织结构n设备物资采购n预防性维护n维修工单管理n维修项目管理n维修信息管理n应收帐款n应付帐款n总帐n现金管理n预算/预测n成本n固定资产n项目会计n财务报表54中中国国石石油油ERPERP试点项目情况介绍试点项目情况介绍（单位：万元人民币）（单位：万元人民币）序号序号项目名称项目名称投投 资资所占比例所占比例系统建设投资系统建设投资14873.0314873.03 100.00%100.00%1 1工程费用工程费用10860.40 10860.40 73.02%73.02%1.1 1.1 硬件费用3867.42 1.2 1.2 系统和应用软件费用1888.50 1.3 1.3 系统和应用软件一年维护费用202.12 1.4 1.4 第三方人员费用4171.36 1.5 1.5 中国石油人员费用731.00 2 2其它费用其它费用3337.143337.1422.44%22.44%2.1 2.1 建设单位管理费用219.75 2.2 2.2 系统设计费用1123.14 其中：第三方人员费用962.62 中国石油人员费用160.52 试点项目的总体试点项目的总体投资估算为投资估算为1.48731.4873亿元人民币。亿元人民币。55中中国国石石油油ERPERP试点项目情况介绍试点项目情况介绍试点项目的细项试点项目的细项投资估算投资估算（续）（续）备注：备注：系统接口设计费用未包括在工程总投资费用估算中，试点单位网络提升不包括在内。序号序号项目名称项目名称投投 资资所占比例所占比例 2.3 2.3 培训费用1023.40 其中：第三方人员费用641.75 中国石油人员费用381.65 2.4 2.4 上线支持费用918.85 其中：第三方人员费用641.75 中国石油人员费用277.10 2.5 2.5 评估费用12.00 2.6 2.6 报告编制费用30.00 2.7 2.7 资料费用10.00 3 3预备费预备费675.49 675.49 4.54%4.54%3.1 3.1 基本预备费675.49（单位：万元人民币）（单位：万元人民币）56中中国国石石油油ERPERP试点项目情况介绍试点项目情况介绍销售试点计划销售试点计划20062006年年9 9月底完成，人力资源试点计划于月底完成，人力资源试点计划于20062006年年1111月完成。月完成。57n 20042004年年9 9月月1515日股份公司办公会议决定：要积极推进信息化建设，结合内部日股份公司办公会议决定：要积极推进信息化建设，结合内部控制体系建设，优先完成销售控制体系建设，优先完成销售ERPERP系统。要做到统一、规范、效率、控制；系统。要做到统一、规范、效率、控制；n 20052005年年7 7月蒋总批示在炼油与销售山东销售公司和化工与销售东北公司启动月蒋总批示在炼油与销售山东销售公司和化工与销售东北公司启动销售销售ERPERP的试点工作；的试点工作；n 20062006年工作会议年工作会议l陈总指出：要把加快信息化建设作为推进科技进步、提高管理水平的重要手段；l蒋总指出：认真抓好以财务为核心的ERP系统试点建设，制作标准模板后推广实施。完善区域数据中心建设，构建集团公司统一、集成、实用、全天候的信息基础设施架构。项目工作进展及下步工作安排项目工作进展及下步工作安排公司管理层非常重视公司管理层非常重视ERPERP系统建设，进行了一系列的指示：系统建设，进行了一系列的指示：58n 招评标工作招评标工作l2005年8月向ERP软件及咨询商发标，9月进行软件评标，11月进行咨询商评标；l2005年10月确定SAP为中国石油