基层单位部门预算操作手册范本

. . . . 生产建设兵团财务局部门预算系统操作培训手册用友政务软件2010年9月第一单元 部门预算基层单位第1章 系统概述与操作准备1.1系统总体概述部门预算是指部门依据国家有关政策规定以与行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。本部门预算系统完全按照中华人民国预算法和生产建设兵团财务局部门预算管理办法要求进行构造；同时根据国家金财工程财政信息化建设发展方向，本部门预算系统采用B/S架构实现。部门预算编制系统主要功能：通过数据的自动下发、上报、审核、控制、远程传输等方式，实现财政预算处室、主管业务处室、主管单位、基层单位等之间的数据上传下达，并以置的定员定额、平衡校验规则方式，实现自动预算控制、审核，提高编制效率，细化编制口径，强化预算约束，建立科学的预算编制管理机制。其中，项目支出申报与审批：预算单位随时申报项目，并通过逐级审核功能对项目进行审批，实现动态管理，按照轻重缓急纳入项目滚动库。能够支持项目的各种申报文本格式，按照项目管理需要，将项目分为备选项目、纳入预算项目、处室预留项目和淘汰项目，实现项目的分类、分级和滚动管理，能够满足多种分类汇总需求，具备多种汇总查询表和自定义报表形式。在本部门预算编制系统中，财政部门、主管部门和基层单位间每次数据信息下发等，均以任务的方式实现。通过这种方式，不仅摆脱了不同地区部门预算编制几上几下的束缚；同时大大降低了系统操作的复杂程度。1.2系统登录1.2.1注意事项系统采用B/S架构，预算单位的用户可以使用IE浏览器访问财务局的服务器并通过身份认证后来登录系统。注意事项：（1）用户在第一次登录系统时，系统会自动检测用户计算机的操作环境是否同系统匹配。如果不匹配，为保障用户正常使用，系统会自动下载安装相关信息，这可能需要一段时间。（2）用户在第一次登录系统后，必须修改用户密码，具体操作见第1.3节。（3）由于系统在使用过程中，所有用户均登录到财务局的服务器上，服务器的负载非常大；同时受到用户单位网络环境的影响（比如有的单位使用拨号的方式与财务局连接），系统在操作过程中可能会在速度上有所影响。（4）为保证用户正常使用，需要进行客户端设置，详细设置见第1.4节。1.2.2 登录操作1打开IE浏览器：在桌面上找到并双击；2在IE中地址栏中录入个师各地的实际地址，登录兵团财政信息一体化大平台。如图1.1所示。图1.13.在财政综合信息平台的首页中输入用户名和密码进行登录：注意：用户名为各部门预算单位代码（主管部门如兵团财务局用户名为“zhangdong”或“wangfx”，基层单位如老干部活动中心用户名为“022002”）。初始密码为空。系统登录后将展示主界面，点击“登录”进入系统。如图1.2所示。图1.24.修改密码在成功登录后，点击图1.2中“修改密码”，弹出“口令设置”对话框，输入当前密码、新密码与新密码确认，点击保存即可修改密码（新密码至少由8位数字或字母组成）。如下图所示。5.用户在界面上找到“部门预算管理系统”点击，即可进入部门预算编审系统。注意：由于用户的权限不同，展示给用户的系统可能与文档上的界面有所不同，但其操作部分完全一样。这些不同可能体现在菜单栏目、菜单栏对应的页面容或网页的展示风格上。1.3界面介绍进入“生产建设兵团财政信息一体化大平台”后，可看到系统界面。“部门预算管理系统”在系统界面的左侧。如图1.3所示。图1.31.系统界面主要分为四个区域，见四个方框：（1）图1.3右上部：主要有工作环境、客户端设置、修改密码等功能。1) 单击“工作环境”可以显示当前登录用户的、单位、机构和业务日期，如图1.4所示：图1.4如果选中“下次登录时，显示我的工作环境”，那么系统在用户登录时自动弹出工作环境页面。3)单击“客户端设置”，可以对当前用户使用的计算机进行设置，详细操作见第1.3节客户端设置。（2）图1.3左部：系统界面左边是菜单树，单击菜单项可以展开菜单。单击 “”号，可将菜单树隐藏。单击“”号可以恢复。(3)图1.3下部：系统状态栏，用于显示当前操作员的部机构、职位、业务日期等。如下图：1.4客户端设置如果您是第一次登录系统，需要先设置IE浏览器。设置方法如下：1.系统自动设置：1)如果您还没有进行过客户端设置，在您打开系统中菜单时，系统会自动打开如下界面，提示您进行设置，如图1.5所示。图1.52)在该界面上单击“updateIEZoneMap.reg”，系统自动弹出如下对话框。3）单击“运行”按钮，系统自动弹出如下对话框。4）单击“是”按钮，系统自动弹出如下对话框。5）单击“确定”按钮，关闭浏览器，重新登录后即可。2.手工设置：1)打开IE浏览器，单击“工具”菜单中的“Internet选项”，如图：2)单击上图中的“设置”按钮，如图：将“检查所存网页的较新版本：”中的“自动”项选中，单击确定。3)还是在“Internet选项”页中，单击“安全”页签，单击“受信任的站点”图标；如图：4)单击“站点”，如图：5)如上图：去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证（ s:）(S)”前面的，在上面的方框输入财政管理系统的地址，单击“添加”单击“确定”。6)在如下图的界面中，单击“自定义级别”：7)将“安全设置”中“ActiveX控件和插件”下面的五项全部设为“启用”状态，如图：8)单击“确定”，设置完毕。注意：各单位、部门在第一次登录时均需作如上客户端设置，以后登录时不需再设置。1.5业务处理流程1.5.1 业务流程相关用户参加部门预算的业务流程的用户主要有财政部门用户，预算编制单位用户，人大用户。财政用户在某些地方可以分为预算处室用户和业务处室用户。预算编制单位用户可以分为主管部门用户和编制单位用户两类。人大用户虽然参加业务流程，但不会直接使用系统。1.5.2 业务处理流程采用两上两下的部门预算编制方法。a)业务流程图b)相关活动1) 准备数据财政部门根据国家预测的总体经济状况和各预算部门、单位情况，制订本年度的编制使用到的相关信息比如，维护本年度的预算单位信息、科目信息、收入项目类别、支出项目类别、收入来源类别、支出来源类别、政府采购目录、单位基本数字项、定员定额标准、单位享受标准、定员定额公式、填报报表定义。2) 下发数据将本年度需要定义的报表以与相关的基础数据下发给主管部门。3) 下发数据到二级单位主管部门将财政部门下发的预算填报报表下发给自己的二级单位。4) 填报预算建议数各个预算编制单位根据自身的实际情况，结合财政预算报表填报本单位的预算建议数。5) 上报预算建议数各个编制单位将填报好的预算建议数上报给主管部门6) 调整二级数据主管部门对二级单位的预算建议数逐一进行核实对不正确的数据进行修正，对二级部门的项目进行排序。7) 向财政上报数据主管部门将调整好的预算建议数据，合并后向财政部门统一上报。8) 整理预算建议数财政部门整理预算单位上报的预算建议数，对预算单位上报的单位基本数字，以与项目的信息进行审核，对于项目信息进行排序，筛选。9) 下发预算控制数财政部门根据预算单位上报的预算建议数，结合本年度的预算总量对每一个主管部门下达本年度的预算控制数。10) 下发二级预算控制数主管部门在接受到财政部门的预算控制数将控制数分块分配给自己的所管的下级预算单位。11) 根据控制数调整预算二级预算单位在接受到预算控制数后，调整今年的预算项目的资金分配。12) 审核上报预算预算单位结束了预算的调整后，对填报的预算报表根据定义的审核公式进行报表审核，审核通过后提交给上级部门。13) 整理上报的二级预算主管部门将所管的预算单位的预算数据进行整理。14) 审核二级预算，向财政部门上报主管部门结束了预算的调整后，对二级预算单位填报的预算报表根据定义的审核公式进行报表审核，审核通过后提交给财政部门。15) 调整审核预算单位预算对所有单位的预算数据进行调整，并进行审核。16) 上报人大将预算报表上报给人大，在上报人大之前，审核每个预算单位的预算数据。17) 人大审核人大对预算数据进行审核，此业务不体现在软件系统中。18) 预算批复将人大审核通过的预算，批复给各个预算单位。第2章 基层单位预算编报基层预算单位在接到财政或上级主管部门下发的任务后，就可以按照财政预算编制的要求进行预算输入报表的填制工作。基层预算单位预算编报包括基本支出编报和项目支出申报。我们以兵团财务局事业（022002）财务人员为例登录系统。2.1基本支出编制报表录入审核用来输入报表数据和审核报表。2.1.1进入方式展开左端菜单树中部门预算管理系统鼠标左键双击报表录入审核。 如果同时下发了多个任务，则先选择预算任务点击确定，即打开报表录入审核主界面：2.1.2主要功能功能总图注：对于基层单位，左侧的单位树默认隐藏。工具栏各按钮功能1) 增加：对不同类型的报表该按钮会有不同状态和功能：半变动表：对于固定行和非明细行按钮不可用，因为它们是不能添加或插入新行的。只有录入焦点（当前选择的单元格）在明细行且是变动行时该按钮才可用，通常是在当前选择行的下面插入（或追加）一行。自由格式表：需要在数据选择区的网格上选择一行，然后单击该按钮，通常是在当前选择行的下面插入（或追加）一行，在新增状态下该按钮为不可用，只有在新增完毕保存后，该按钮才重新有效。如下图。输出表：按钮不可用，因为输出表无法编辑。2) 删除：对不同类型的报表该按钮会有不同状态和功能：半变动表：对于非明细行按钮不可用，因为它们是不能被删除的。只有录入焦点（当前选择的单元格）在明细行且是变动行或固定行时该按钮才可用，对明细固定行通常是将用户录入的数据清空而不是删除该行，因为固定行是不能被删除，对于变动行实际上是删除了在当前选择行。自由格式表：需要在数据选择区的网格上选择一行，然后单击该按钮，通常是删除当前选择行。输出表：按钮不可用，因为输出表无法编辑。3) 废除：只有当前编辑的报表有字段类型为废除字段属性且废除字段 在录入界面出现时该按钮才可用。单击该按钮可以废除当前选择行的数据，它和删除按钮不一样，主要是体现为：废除数据是保存在数据库中，只是该行数据打上废除标志，通过恢复按钮该行数据即可恢复。4) 查询：只对输出表有效。单击该按钮可以查询当前选中输出表。5) 恢复：只有当前编辑的报表有字段类型为废除字段属性且废除字段 在录入界面出现时该按钮才可用。单击该按钮可以恢复当前选择行被废除的数据，使之变为有效数据。6) 取消：对输出表无效。单击该按钮可以取消已置为编辑标记的行，使之在数据保存时忽略该行（不保存该行），同时清除用户录入的数据使之变为初始行状态。7) 审核：只对财政用户有效，基层单位和主管单位无效；此外，只有被选中当前行，操作员有权限审核该行数据该按钮才可用。单击该按钮可以打开审核对话框对当前选中行的数据进行审核或退回处理。8) 销审：只对财政用户有效，基层单位和主管单位无效；此外，只有被选中当前行，操作员有权限销审该行数据该按钮才可用。单击该按钮可以对当前选中行的数据进行销审处理。9) 重算：对所有输出表无效。单击该按钮可以重新计算当前表中所有表公式。注意：系统的重算功能是强制性的，也就是说：当表某个公式有调整围，用户并且也按调整围的值调整了该公式自动计算的值，这种情况重算将强制性的按公式自动计算的值来覆盖，而不会理会是否用户调整了该公式的值。10) 校验：对所有输出表无效。单击该按钮可以校验当前表中所有表计算公式的正确性。11) 检查：对所有输出表无效。单击该按钮可以检查当前表中所有表间计算公式的正确性。12) 任务：单击该按钮，可以查看单位任务上报情况，如果通过检查，可以直接点“上报”按钮。13) 刷新：对所有输出表无效。单击该按钮可以重新从后台装载当前选中表的数据。14) 保存：对所有输出表无效。单击该按钮可以不保存当前选中表的数据。15) 导出：单击该按钮可以打开导出文件对话框，按用户要求导出数据。16) 冻结：单击该按钮可以设置当前表页的固定列和固定行。17) 向下：该按钮可以有四种状态，默认为向下，单击一下后为向左，再次单击后为向右，再次单击后为向上，再次单击后为向上，依此类推。功能是提供用户在当前单元格按下回车键后，下一个录入单元格。任务选择框和版本通过打开任务选择列表，来选择不同任务。对单位用户来说，若财政给单位下发两个以上的任务时，单位通过任务选择列表可以切换不同任务来完成填报；对财政用户来说，通过任务选择列表可以切换不同任务来完成审核、修改和填报工作。版本信息不允许用户选择，这里只是显示给用户看。单位树对基层单位用户来说，由于只有一个单位所以单位树会被系统隐藏；用户可以通过单位树页签上方的编辑框快速查找单位（单位代码），通过编辑框右端的向上或向下可以查找与编辑框匹配的下一个单位。对于非基层单位用户来说，通过鼠标双击单位树中罗列的单位，即可打开被选中单位数据。报表切换页签一般一个任务会有多录入报表，这些报表会像Excel一样有各自页签，位置也和Excel页签一样，当用户选择报表时，只需要用鼠标左键单击相应的页签，即可完成报表间的切换；在切换之前，若当前的报表已经被编辑过，而又没有保存，系统会提示用户：若用户修改了强制刷新的报表（一般是单位基本情况表）并保存了，那么当用户切换到允许重新计算的报表时（一般是支出类报表），系统会提示用户重新计算表公式（实际上是要用户单击工具栏中重算按钮），假如用户重算了表公式，而又没有保存，当用户再次切换到该表时，系统同时会提示用户重新计算表公式，除非用户既重算了表公式，又保存了重算的报表数据，系统才不会报这样提示信息。产生的原因主要是因为有些支出项目的定额与单位基本数字表有关，因为，一般的定额公式都是某个基本数字与定额标准的运算，改变了基本数字就意味着改变了定额，此时需要系统重新对这些关联公式进行计算，才能保证数据的正确性。信息展现位于整个录入界面的下端区域，它是由一组页签组成分为：操作信息、检查信息、当前状态和单元公式。n 检查信息当用户单击工具栏中校验和检查按钮时，系统会将校验和检查结果展现给用户。n 当前状态主要展现当前任务所有表的表和表间审核状态，若提示表或表间审核未通过，那么对单位用户来说将意味不能上报数据。n 单元公式主要展现当前报表中选中单元格的录入方式，若该单元格录入方式为公式，那么将显示这个公式的表达式。基本操作操作名称操作说明增加用户对录入报表具有编辑权限的情况下，对于半变动表，用户可对变动行进行数据增加行的操作；对于自由格式表，用户可对数据进行增加行的操作。对于半变动表，用户可选择变动行，点击“增加”按钮，或点击变动行所在的行标，并在行标的位置点击鼠标右键，选择“新增录入行”命令，在当前变动行一样级次行的最后新增加一条记录，用户可在新增加的录入行中对数据进行编辑。对于自由格式表，用户点击“增加”按钮后，在界面的上方会增加一条空白的记录，用户可在界面的下方对新增行数据进行编辑，编辑的数据会在界面上方相应的位置上记录下用户所作的修改。插入用户对录入报表具有编辑权限的情况下，对于半变动表，用户可对变动行进行数据插入行的操作；对于自由格式表，用户可对数据进行插入行的操作。对于半变动表，用户可选择变动行，点击“插入”按钮，或点击变动行所在的行标，并在行标的位置点击鼠标右键，选择“插入录入行”命令，在当前变动行的后面增加一条空白记录，用户可在新插入的录入行中对数据进行编辑。对于自由格式表，用户点击“插入”按钮后，在界面的上方当前选择行的上面插入一条空白的记录，用户可在界面的下方对插入行数据进行编辑，编辑的数据会在界面上方相应的位置上记录下用户所作的修改。删除用户对录入报表具有编辑权限的情况下，对于半变动表，用户可对变动行进行数据删除行的操作；对于自由格式表，用户可对数据进行删除行的操作。对于半变动表，用户可选择变动行，点击“删除”按钮，或点击变动行所在的行标，并在行标的位置点击鼠标右键，选择“删除录入行”命令，删除当前用户选择的数据行。对于自由格式表，用户点击“删除”按钮，将勾选的数据删除。对于半变动表，删除的数据不直接保存到数据库中，用户可以点击“保存”按钮将选择的数据行从数据库中删除；对于自由格式表，删除选中行的数据，将直接从数据库中删除相应的行。清除用户对录入报表具有编辑权限的情况下，用户可对数据进行清除行的操作。对于半变动表，用户可选择多行数据，点击“清除”按钮，或在行标的位置点击鼠标右键，选择“清除录入行”命令，清除当前用户选择的数据行。用户点击“清除”按钮，将在界面上清除选定行的容。用户可对清除的行重新进行编辑。对于半变动表，清除固定行的容，并保存，相当于删除相应的固定行容。复制该功能的作用是将一列数据复制到另一列。对于自由格式表，在界面上方定位到要复制的数据列上的任意单元格，点击“复制”按钮，弹出“克隆列”对话框，选择目标列并点击“确定”按钮，源数据列的数据复制到目标列中。对于半变动表，选择要源数据列，点击“复制”按钮或在列标上点击鼠标右键，选择“克隆选定列”命令，源数据列的数据复制到目标列中。（注：源数据列的数据类型必须与目标列的数据类型一致，否则无法进行数据复制）取消用户对数据进行了编辑，发现编辑的数据有很多不正确的地方，想还原到保存前的数据状态，可点击“取消”命令。废除将数据中的数据作废除标记。恢复还原数据的作废标记，即选中的数据变为正常数据（不是废除的数据）锁定该功能只有财政用户有权进行操作，主管单位或基层单位用户无权进行该操作。解锁该功能只有财政用户有权进行操作，主管单位或基层单位用户无权进行该操作。审核该功能只有财政用户有权进行操作，主管单位或基层单位用户无权进行该操作。点击“审核”按钮，弹出“报表审核”对话框，在“审核意见”栏中填入审核意见，点击“同意”表示审核通过，点击“退回”表示不同意，报表转给上一审核人。销审该功能只有财政用户有权进行操作，主管单位或基层单位用户无权进行该操作。点击“销审”按钮完成对已审的报表销审操作。重算点击“重算”按钮，对当前录入报表的所有公式进行重新计算。批量批量重算当前录入报表的所有公式，可批量重新所有选定单位的当前报表公式，并进行数据保存。校验校验表的定额、数据源公式等与行列公式计算结果是否一样。并校验当前单元格的值与数据库中的原始值是否相等。检查检查表间的各种审核关系是否满足审核公式。保存将当前编辑的录入报表数据保存到数据库中。重取将数据库中的数据重新安置到当前录入报表中。刷新刷新当前报表的当前任务信息，包括单位基本数字、单位定额标准，单元格的各种定义信息等。查询查询输出报表结果。冻结选择录入报表的某一单元格，点击“冻结”按钮，将单元格的上方和左方的数据样冻结，此时滚动横向或纵向滚动条时，以上的区域不随滚动条进行滚动。导出将当前的报表数据导出到Excel文件、CVS文件、HTML文件、PDF文件或TXT文件。打印将当前录入报表输出到打印机上。预览将当前录入报表进行打印预览。操作选项回车向上：录入数据后键入回车，光标移动到当前单元格的上方；回车向下：录入数据后键入回车，光标移动到当前单元格的下方；回车向左：录入数据后键入回车，光标移动到当前单元格的左方；回车向右：录入数据后键入回车，光标移动到当前单元格的右方；显示提示框，显示废除，显示代码其他操作刷新全部数据：重新装载全部录入数据与数据的定义信息；刷新引用数据：重新装载全部引用数据；计算器：调用Windows计算器功能；屏幕保护：调用Windows的屏幕保护功能；另存为：将当前录入报表数据保存成Cll格式文件；保存数据检查：保存数据后，点击“保存数据检查”命令，可查看最近保存的数据；查看Cell公式：选中某一单元格，点击“查看Cell公式”命令，可查看当前单元格的Cell公式；自由表单元信息：选中自由格式表上方的某一单元格，点击“自由表单元信息”可查看该单元格的相关信息；关于：显示最新的编译时间。2.2基层单位任务上报基层单位对任务中本单位所涉与的所有报表填制审核完成后即可将该任务上报。生产建设兵团财务局事业（022002）人员点击系统中“任务”“上报”菜单，进行上报已经填制完成的任务；注：将该任务上报上级主管部门，上报的报表不能再进行编辑。第3章 输出报表查询报表查询就是查询预先定义好的报表数据。预算单位、财政主管部门、财政预算处室均可以通过报表查询查询、输出和打印所需的信息。在报表查询中，系统显示定义好的输出报表。查询界面与excel极为相似，操作相当简单。1. 在系统中，打开“2010年输出报表”，如下图所示。2. 选择查询参数“功能科目（单选）”，会弹出可选对话框 如下图，选好单击，3. 单击“查询当前页”或“全部查询”，系统自动查询和展现报表数据4. 单击“查询指定页”，系统显示下图，可以选择其中的报表进行显示。5. “导出到Excel”可以将当前查询的结果输出到Excel表中。有三种导出报表选择。点击“确定”后弹出保存路径的对话框。选择后点保存即可。28 / 28