幼儿园财务工作计划

幼儿园财务工作计划 新学年即将开始 为了能更好地做好日常财务核算 加强财务管 理工作 做到财务工作有计划性 科学性的开展 使财务工作在规范 化 制度化的良好环境中更好地发挥作用 特拟订财务部门工作计划 及具体执行方法如下 一 财务工作 1 根据发改委的最新收费政策及上级有关指示精神 做好新一阶 段的收费工作 统计幼儿人数 每月制作幼儿收费明细表 打发票 按要求代收幼儿保险费 较好的完成幼儿收费工作 做好幼儿发票的 留存上缴与核销工作 每月按要求收取内部职工伙食费 工会经费与 党费并及时存入银行或上缴 2 做好日常出纳工作 按照财务规定领用并使用支票 不签发空 头支票 按照流程每月提取备用金报销 签章齐全方可报销 不拖沓 清点现金 做到不超出财务制度规定的金额 每月按要求认真检查原 始发票 粘贴整齐 录凭证 做好现金与银行日记账的手工登记 打 印银行与现金日记账与资金日报表 做到日清月结 及时核对银行账 户余额与账面余额 查询已支付的支票是否划走 最后进行对账 制 作银行余额调节表 及时核查支付令的使用情况 财政零余额授权支 票的使用进度 确保零余额账户资金支出的有效性和及时性 3 定期检查厨房燃气使用情况 到燃气公司购买燃气 幼儿伙食 费 内部职工伙食费按每月规定时间结账 由保健医对账完毕领导 签字方可结账 做到不拖拉 不错款 做好幼儿园日常开销的结账等 事宜 4 继续加强财会业务学习 认真学习上级下发的最新政策文件 对于不懂或不熟悉的问题 及时向教委财务科 审计科和其他幼儿园 的资深财务人员请教 积极参加财务人员培训 提高认识 不断加强 自身的业务水平 了解新准则体系框架 掌握和领会新准则内容 要 点 和精髓 全面按新准则的规范要求 熟练地运用新准则等 进行 帐务处理 5 做好年度预算和决算的审核 检查监督 上报工作 根据上学 期在预算执行中出现的情况 通过计算比例增加的方法 再结合新时 期幼儿园的实际需求和项目安排等 编制新一年的年预算 严格按照 2017 年批复的预算 并结合实际安排使用项目资金支出等 确保项目 按照计划进行相关审计验收工作 6 完善财务会计各项工作制度 随着新情况 新问题的出现 原 有的财务制度已不符合当下新时期的要求 需要结合新政策 新情况 进行完善 以便于今后财务工作正常有序的开展 7 按照上级有关规定和幼儿园的实际需求 做好每季度零余额用 款账户基本支出用款计划的编报工作 以及每月的项目用款计划的编 报工作和财政追加的其他资金的用款计划编报工作 确保各项资金的 使用效益 保障各项用款计划执行进度得到落实 8 严格按照财政的要求和流程 编制每一笔支付令 确保制作的 每一张支付令都能有效的使用 每日在财政大系统上 查询支付令 的使用情况 及时更正错误 或对需要说明情况的支付令加以解释 保证每一笔资金都能及时进行交付 二 其他工作 1 每学期核对固定资产时都要进行仔细清查 并做好记录和备案 2 按照教委的要求 仔细审查核对编制政府采购月报表 季度报 表和年度报表 并于每季度末做好对政府采购季度报表的申报工作 3 做好档案材料保管等工作 及时对档案进行整理 装订和存放 注意保险箱的随时关闭 保管好重要票据 帐簿要上锁保管 离开财 务室要随时关好门窗 平时严禁一切人员随意进出财务室和使用财务 电脑 4 做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作 以及 老职工的保险 公积金调入调出工作 保障每一名教职工的切身利益 5 及时准确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工 作 6 认真完成上级部门 园领导布置的其他临时性工作 2017 年 在幼儿园的整体工作要求下 我部门将继续加大对资 金的管理力度 严格按照年初预算执行各项财务收支 严格执行各项 财务管理制度及其他各项制度 充分发挥财务的职能作用 积极准确 的完成全年各项工作计划 为我园的稳健发展而做出应有的贡献 2017 年 8 月