出纳岗位职责说明书模板.doc

衡美达集团出纳岗位职责说明书 修改日期：2014年 04 月 30 日公 司衡美达广州分公司岗位名称出纳岗位职级所属部门财务部直接上级会计主管直接下级直接上级签字任职本岗位签名岗位概述： 现金收付管理、银行业务结算办理及财务制度报销结算各项费用等。职责与工作任务：职责一职责表述：日常工作工作任务1、签字是否用中性笔及检查单据粘贴是否规范，附件张是否填写。2、发票是否合规、金额是否正确3、查看报销人是否有借款，先冲借款后付现。4、领款人要在单据上签字，转账的需要打印汇款单5、有关现金，银行收付工作6、当日单据当日登记电子版现金流水账、登记手工帐7、每周五与会计对账8、每日盘点库存现金职责二职责表述：票据管理工作任务1、收据管理职责三职责表述：集团财务往来工作任务1、每月5号报借款明细表2、每月初寄各个银行对账单3、每周一报资金周报4、月初与集团往来款核算，找领导签字并回传职责四职责表述： 银行业务工作任务1、查询公司款项是否到账2、每月银行账户对账3、银行取回单及利息单职责五职责表述：其他 工作任务1、定期清查个人借款2、配合好其他各部门工作3、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作4、保守工作秘密权限：1、执行财务制度、抵制弄虚作假行为。2、管理货币资金的收付。工作协作关系： 内部协调关系集团及各个分公司出纳外部协调关系银行、税务局等任职资格：教育水平中专专业财会培训经历无从业经验一年所需知识财务方面个人素质性格开朗，做事勤快其它：使用工具/设备计算机、一般办公设备（电话、Internet/Intranet网络）及通讯设备工作环境独立财务办公室工作时间特征正常工作时间，按照工作需要偶尔加班职业发展：升级调整 会计同级调整 分公司出纳降级调整 无备注