公司管理制度汇编(物流服务公司)

1 物流有限公司 2 目 录 目 录 2 一 行政管理制度 3 第一章 文件管理制度 4 第二章 会议管理制度 4 第三章 考勤管理制度 5 第四章 工卡管理制度 6 第五章 物资管理制度 7 二 人力资源管理制度 8 第一章 人事招聘管理制度 9 第三章 假期制度 10 第四章 培训制度 12 三 财务管理制度 16 第一章 物资管理制度 1 第二章 报销管理制度 17 3 行政管理制度 4 第一章 文件管理制度 第一节 总则 一 为适应公司全方位规范化科学管理 做好公司文件管理工作 使之规范化和制度化 特制定本制度 二 公司文件是传达方针政策 发布公司行政规章制度 指示 请示和答复问题 报告情 况 交流信息的重要工具 因此 必须认真做好文件的管理工作 有效地为公司发展服务 三 文件处理必须做到准确 及时 安全 严格按照规定的时限和要求完成 第二节 文件分类 一 规定 发布重要的行政规章制度 采取重大的强制性行政措施 用 规定 二 决定 决议 对重要事项或重大行动做出安排 用 决定 三 通知 转发上级文件 批转下级文件 要求下级办理和需要共同执行的事项 用 通 知 四 通报 表彰先进 批评错误 传达重要信息 用 通报 五 请示 报告 向上级请求批示与批准 用 请示 向上级汇报工作 反映情况 提出 建议 用 报告 六 批复 答复请示事项用 批复 第 二 章 会议管理制度 一 目 的 规范公司会议管理 提高会议质量 降低会议成本 二 会议分类 1 月度例会 管理层每月例会 会议内容 总结上月度相关工作情况 制订本月度相关工作计划 会议主持 总经理或总经理助理 会议时间 月初或月末 具体时间提前 15 天通知 参会人员 各部门负责人 深圳公司负责人 会议组织 行政人事部 2 周例会 A 业务经理每周例会 会议内容 总结上周工作及业绩情况 上交本周相关工作计划 会议主持 总经理或总经理助理 会议时间 周一上午 9 30 10 30 参会人员 各业务部门负责人 会议组织 行政人事部 B 全部业务人员每周例会 会议内容 上周情况总结 上周问题讨论 本周急需解决问题 会议主持 总经理或总经理助理 5 会议时间 周一下午 6 10 参会人员 全体业务人员 会议组织 行政人事部 3 每日晨会 会议内容 主要业务信息分享 上一工作日业绩情况分享 会议主持 商务部 会议时间 每天早上 9 00 9 10 参会人员 全体业务人员 会议组织 行政人事部 4 其它会议 A 部门 小组会议 业务部门每周至少两次 其它部门至少一次 会议内容 各部门负责人自己确定 会议主持 各部门负责人 会议时间 部门负责人自己确定 参会人员 各部门人员 会议组织 各部门负责人 B 临时会议 公司临时确定需要进行的会议 以上各例会 每次会议需各参会人员提前准备 除每日晨会外 会议组织者根据具 体情况确立会议主题 会议内容 以及会议流程 并且每次例会必须有专人负责会议记录 形成相关存档资料 第三章 考勤管理制度 一 目的 加强公司员工考勤管理 使全体员工养成守时习惯 准时出勤 提高工作效率 二 考勤规定 1 所有员工应自觉接受考勤 员工正常工作时间为 上午 9 00 12 30 下午 2 00 6 00 每周周一到周五全天和周六上午 2 若有事不能正常出勤的 必须按程序办理请假手续 否则以旷工论处 旷工扣除本人基 本工资的 2 倍 计算方法如下 旷工工资 月基本工资 30 天 6 天 2 旷工天数 3 工作时间以考勤记录为准 每个月迟到累计前 15 分钟不扣工资 迟到扣款从第 16 分钟 开始计算 迟到一分钟扣人民币 1 元 所扣金额全部作为全体员工的活动经费 无考勤记 录的按旷工处理 如特殊情况 必须提供相应文件证明 4 迟到 早退或擅离职守超过 60 分钟者 不允许请假 也不得批假 否则将双方予以严 重惩处 5 特殊情况下 公司可以根据实况采用其它工时制度 并依照当时工作情况的时间 另行 安排员工的休息时间或给予加班工资 6 三 打卡规定 1 本公司员工一律实行上下班打卡制度 并按规定的上下班时间打卡 2 本公司下列人员或属下列情况者可免打卡 A 董事长 总经理以及经董事长 总经理批准免打卡者 B 因公外出见客 须填写 见客证明单 经职务代理人签名确认 相关领导批准后 可免 打卡 但返回公司时应将 见客证明单 交于前台 出差审批程序 员工 主管 经理 主管 经理 总经理 C 因故请假 经批准者 D 临时特殊事故 事后说明事由 经批准者 3 上下班因特殊原因无法打卡者或忘记打卡者 必须填写 考勤证明书 由行政部根据 实际情况确定时间 行政部以 考勤证明书 作为考勤记录 4 上下班各打一次卡 5 员工上下班打卡进出行动 均应严守秩序 不得插队 拥挤等 6 上班中因有急事需外出者 经直接主管 经理 批准 需在 15 分钟以内返回公司 四 加班规定 1 本公司员工于节假日因工作需要而被指派加班时 如无特殊理由不得拒绝或推诿 否则 视情节严重予以惩处 2 加班审批程序 员工 主管 经理 总经理 3 主管级以上管理人员如有应加班而未加班 致使工作中断 呆滞 延误货期或出现严重 质量问题者 经核实 将给予其记过惩处 4 各部门必须严格控制加班 不应加班的员工不必登记加班 凡申报加班有虚假 一律以 无效加班处理 并追究其部门经理连带责任 第四章 工卡管理制度 一 目的 为了建立企业形象 提高员工荣誉感 并配合行政管理需要 增进员工互相了 解 特制定本司工卡管理制度 范围 适用于公司全体员工 二 管理规定 1 公司员工工卡统一由行政部制作和发放 工卡是为本公司员工证明员工在职身份和员工 出入工作场所区识别之用 不能作为其他身份之证明 2 工卡一律挂在脖子上须正面悬挂在正胸前 不得随意挂于腰际间或以其外衣遮盖 不能 悬挂别处或拿在手中 不得佩戴他人工卡或将工卡转借给他人 3 工卡若有遗失或损坏 应立即到行政部补办 补办以以旧换新为原则 遗失或人为损坏 补办每个收纳成本费用 10 元 4 员工不准利用工卡在外做不正当的事情或将公司牌借给非本公司人员 而在外破坏本公 司名誉或肇事 出外见客时 必需佩戴工卡 5 员工因工作需要而调动工作岗位 需要更换工卡时 不收取成本费用 6 员工离职时 必须将工卡交回行政部 方可办理 离司手续 否则不予签单和结算工 7 资 7 有意藏匿他人工卡造成不良后果者 一切责任由其负责 8 各部门主管应督促所属员工正确佩戴工卡 并由行政部负责组织检查 未正确佩戴或未 佩戴者第一次通报批评 第二次开始每次扣人民币 5 元 9 各部门主管应认真配合 督促属下员工遵守本规定 一个月累计组员违反人次超过三次 的 前两次主管经理不扣钱 第三次开始每次扣人民币 10 元 第五章 物资管理制度 一 目的 为使办公用品管理合理 有效 进一步做到规范 标准 节约公司成本 二具体规定 1 本规定将办公用品分为消耗品 管理消耗品及管理品三种 A 消耗品 铅笔 胶水 透明胶 大头针 回形针 笔记本 复写纸 标签 告示贴 便 条纸 橡皮 夹子 圆珠笔 钉书钉等 B 管理消耗品 签字笔 白板笔 修正液 打 复 印纸等 C 管理品 剪刀 美工刀 钉书机 打孔机 计算器 印泥 笔筒等 2 办公用品分为个人领用与部门领用两种 个人领用 系个人使用保管用品 如圆珠笔 签字笔 直尺等 部门领用 系部门共同使用用品 如打孔机 大型钉书机等 三 消耗品及管理消耗品每月 25 日申请一次 管理品每季度末的十日内申请一次 原则上 不再另行申请 四 原则上 每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支 便条纸及信纸各一本 每人每季发 胶水一瓶 大头针 回形针 钉书钉各一盒 笔记本一本 不够用者 可经部门主管批准 后另行申请 五 公司设立 办公用品领用登记表 由行政部统一保管 并控制办公用品的领用状况 六 行政部可向文具批发商采购 其必需品 采购不易或耗用量大者 应酌量存库 七 新进人员到职时按 新员工办公用品领用标准 在行政部部门领用 离职时 应将剩 余办公用品一并退还行政部 八 固定资产 办公用品丢失或被盗 损坏 公司将根据具体原因追究当事人相关物品净 残值予以赔偿 保险公司赔付部分除外 对于重大责任者 除追究经济责任外 还将视情 节给予相应的行政处罚 甚至追究法律责任 8 人力资源管理制度 9 第一章 人事招聘管理制度 一 目的 规范招聘管理 提高招聘效率 建立科学有效的人力资源招聘选拔体系 为公 司发展提供人力资源保障 二 适用范围及说明 适用于公司所有部门 作为招聘管理工作的框架性规定 是对招聘 工作的原则性制度 三 职责 人力资源部为招聘工作的主要管理部门 各用人部门协助组织完善 1 工作职责如下 A 负责人力资源招聘体系的建立 维护和管理 B 负责招聘渠道的开拓 建立和维护 C 负责重大招聘项目的策划 组织和实施 例如校园招聘等 D 为公司运营管理提供招聘相关数据支持 E 负责员工招聘需求计划的编制 申请 报批和实施 F 负责对招聘成本 招聘人员质量和数量等招聘效果进行评估和分析 2 在招聘选拔过程中 人力资源部负责面试的组织包括核心素质评价 薪资确定及通知录 用人员报到 用人部门负责专业能力面试与评价 四 招聘前的准备要求 招聘前需准备好公司简介 招聘证件 招聘简章等招聘宣传材料 五 招聘流程 1 招聘需求计划审批流程 A 年 月度人员需求计划 人力资源部根据公司发展需要和各部门人员变动情况制定周 月度招聘需求计划 经总经理 审批后制作招聘计划并实施 附表 1 每月人员变动情况表 每月前三天内完成 2 面试流程 A 所有员工 资料筛选 初试 人力资源部 复试 部门负责人 复试 总经理 附表 2 面试评价表 3 试用 录用流程及规定 入职流程 A 所有人员 填写 员工登记表 核查证件 填写 个人资料收集表 发放员工手册 解读公司相关政策 部门入职 IT 安排电话电脑 附表 3 员工登记表 附表 4 个人资料收集表 附件一 员工手册 草案 报到需提交资料 各种证书原件 复印件 各 1 份 身份证原件 复印件 1 份 相片 2 张 B 试用人员必须如实填报及提供个人资料 如有弄虚作假 一经查出 一律解除劳动关系 C 员工入职一周内应签订劳动合同 并严格依法约定试用期 试用期限要符合 劳动合同 法 规定 对试用期内无法判断是否达到岗位要求的 可以延长至六个月 六 转正流程 10 个人填写 员工转正申请表 审核 部门 复核 人力资源部 审批 总经理 备 案 人力资源部 所有人员必须参加新员工入职培训和转正面谈合格后方可转正 附表 5 员工转正申请表 七 招聘渠道 1 网络招聘 在相关招聘网站上进行招聘信息发布与简历的收集 如前程无忧 珠江人才 网等 2 现场招聘 定期参加南方人才市场现场招聘会 3 内部推荐 在内部发布职位需求信息 鼓励内部人员或推荐其他优秀员工应聘 并对推 荐人员进行奖励 4 学校招聘 与周边及其他地区学校建立合作意向 学校根据用人需求提供合适人员 八 招聘费用管理 1 招聘费用的界定 A 通过网络 人才市场等媒体发布招聘信息所产生的广告 信息及展位费 B 人才引进 渠道开发所产生的交通 餐饮费用 C 校园招聘 校企合作所发生的宣传 公关费用 D 人才举荐所产生的奖励费用 E 其它总经理批准的招聘费用 第三章 假期制度 一 目的 使员工休假时间得以保障 规范员工请假和休假作业 依照国家法律法规 特 制定本公司相关假期制度 二 范围 适用于公司正式签订劳动合同的正式员工 一 请假审批程序及规定 1 公司假期分为 病假 事假 年假 婚假 丧假 产假 工伤假七种 2 员工不论申请何种假期都应事先填写请假单 请假单须分别明确地填写请假人姓名 所 属部门 职别 假期种类 请假时间 请假事由等内容 批准人对假期种类和请假时间应 进行严格核实 一切无误后才可批假 经批准后的请假单交行政部后方可休假 行政部须 对请假人作好考勤并将所有请假人的请假单进行汇总后于次月三日前交财务部 以便核算 工资 3 员工请假都应有职务代理人 并将经办事务交待清楚 4 请假审批程序 普通员工 部门主管 部门经理 可以直接批一天以内假期 交由行政人事部审核 总 经理 假期一天以上者 部门主管 部门经理 总经理 假期一天以上者 5 员工请假而在假期满后需延假时 必须在假期内向其部门主管电话或传真申请 其部门 主管同意后代填写请假单并按程序审批 在假期外申请延假无效作矿工处理 任何员工延 假都不得超过五天 否则作矿工处理 6 请假期间应扣除本人请假期的工资 有规定除外 核算方法参照 薪资福利制度 另 会根据员工请假期长短调整当月的效益奖金 7 若当天迟到一个小时以上时 不允许请假 也不得批假 否则将对双方进行严重惩处 11 特殊情况除外 8 国家规定的长假 如春节 国庆 五一 元旦 中秋 前后禁止休相连的事假 年假 9 假期满后 返回公司时员工应主动到行政部办理销假手续 再到本部门报到上班 二 假期种类要求 以下条款如与国家有关政策 法规相冲突 以国家政策 法规为准 1 病假 1 公司员工因疾病或生理原因必须治疗而无法正常工作的 可请病假 请假回来后必须提 供区级以上医院证明 病历方 医院收费单作为病假凭证 三者必须全部具备方为完整的 凭证 否则视为无凭证作事假处理 病假不得超过三个工作日 特殊病假可特殊处理 2 员工请病假需填写请假单 按程序批准后 亲自交行政部确认后方可休假 若因急病或 住院的可托人代请假或电话通知本部门主管 经理 待痊愈后补交医院证明和病历及补办请 假手续 若无有效证明或未按规定程序办理请假手续者 在核算相关福利时则以事假论处 3 员工不得向公司出具虚假 伪造证明及病历 如经发现按旷工论处 并依据情节轻重予 以惩处 4 入职头三个月内病假期间不带薪 入职三个月后到一年 病假期间享受基本工资的 30 的薪水 入职一年到两年 病假期间享受基本工资的 50 的薪水 入职两年到三年 病假 期间享受基本工资的 70 的薪水 入职三年以上者 病假期间享受基本工资的 100 的薪水 所有病假每月不能超过 3 个工作日 否则不带薪 特殊情况由总经理批准 2 事假 1 员工因办理私事 不能正常上班的 可请事假 2 员工请事假需提前 1 天向所属部门主管申请 按程序批准后并亲自将请假单交行政部后 方可休假 特殊情况者可当天及时向所属部门主管亲自请假或电话或传真告知 假后补交 请假单到行政部存档 3 部门主管有权根据公司实际情况酌情少批或不予批员工的事假 4 员工在事假期满后应按时返回公司上班 逾期 无故不到者按旷工论处 5 事假单次不超 2 天 一月不超 2 次 6 事假期间不带薪 3 年假 1 员工工作试用期满后已与公司签订正式劳动合同 连续工作满 12 个月以上 含试用期 者均可享受 5 天年假 但工作一年内累积请假超过 10 个工作日 当年年假期予以取消 2 员工的年假必须在本年度休完 不可转到次年补休 否则 年假将自动取消 公司对此 不作任何补偿 3 员工年假不可跨年度提前休假 休年假人员必须预先作出计划 并于休假前至少两个月 向部门主管 经理 申请 按程序批准方可休年假 4 员工在休年假期间照常享受公司工资 津贴及相关福利 4 婚假 1 员工必须遵守国家计划生育政策 按照国家规定法定结婚年龄者方可享受婚假 2 婚假假期为三天的有薪假期 晚婚假期另加 5 天有薪假期 晚婚年龄符合 男满 25 周 岁 女满 23 周岁 3 员工休婚假后必须出示结婚证正本方有效 行政部复印留底备案 否则按事假论处 4 员工的婚假必须在自结婚证书生效之日起的三个月内休完 5 员工的婚假如需连同年假一并使用 则需经部门主管 经理 审批 总经理批准后方可 同时休假 12 6 员工只可享受一次婚假 再婚者不可享受婚假 7 员工在休婚假期间可享受工资 津贴及相关福利 5 丧假 1 员工以下亲属去世办理丧事时 可享受丧假 父母 配偶 兄弟 姐妹 子女 岳父 岳母 祖父母及外祖父母 2 丧假期为三天有薪假期 3 员工的丧假如需连同年假一并使用 则需经部门主管 经理 审批 总经理批准后方可 同时休假 4 员工丧假期间可享受工资津贴及相关福利 6 产假 1 员工必须遵守国家计划生育政策 不得超生及非婚生育 女员工产假假期为 90 天 包括产前休息 15 天 若孕妇提前生产 可将不足的天数和产后 的假合并使用 若孕妇推迟生产 可将超出的天数按病假处理 难产的 增加产假 15 天 多胞胎生育的每多生育一个婴儿 增加产假 15 天 2 休产假假期期间 员工享受公司的基本生活补贴 即基本工资的 80 不享受其他奖金 及津贴或补贴 包括岗位工资 工龄工资等 基本生活补贴于休假后第五 第六 第七个 月后分 3 个月发放 3 员工申请产假时 必须向行政部提供第一胎的准生证正本 4 女员工只可享受一次产假 且一次休完 不得分期使用 7 工伤假 1 员工工作时间因工负伤可享受工伤假 违章操作而造成工伤 按事假处理 2 必须出具市级以上医院开具的工伤证明或保险公司认可的医院证明 3 工伤假期间享受公司的基本工资及各种福利待遇 4 公司可视工伤的实际情况缩短工伤假期 三 其它 未与公司签订正式 劳动合同 的员工不亨受年假 婚假 丧假 产假 工伤假假期 若 确因重要事情办理可请事假 但不享受其他带薪假期的待遇 根据国家有关规定 国家法定节假日假期遵照国家有关规定办理 第四章 培训制度 1 目的 1 1 为优化企业人力资源整体结构 提高整体素质 保证公司的目标的实现 以满足提高 员工的意识 能力和业务水平 促进培训工作管理规范化 制度科学化 以满足企业需要 特制定本办法 1 2 本规定适用于公司全体员工 1 3 培训目标 培训工作以 提高员工综合素质 打造学习型企业 为目标 员工培训和教育以不影响本 职工作为前提 在保证持续稳定发展的基础上 尊重员工个性与发展要求 通过多样化的 培训不断提高员工的素质和工作技能 为公司未来发展提供各类合格人才 具体如下 1 3 1 建立内部培训教材库和内部培训案例库 为后续培训工作提供充足的资源 1 3 2 培养高级 中级 初级及新入职员工 保证所有人员全部合格上岗 1 3 3 重点推进一线业务人员的业务知识 沟通技巧的培训 为保证公司发展提供人力资 13 源支持 1 4 培训方针 员工培训坚持 自我培训与传授培训相结合 理论知识与业务操作培训相 结合 内部培训与外部培训相结合 的工作方针 1 5 培训原则 对员工的培训遵循系统性 主动性和效益性原则 坚持制度化和多样化原 则 1 5 1 主动性原则 强调受训员工全部积极参与 发挥主动性 1 5 2 效益性原则 员工培训是企业人 财 物的投入过程 同时也是价值增值过程 培 训工作应有助于各公司整体业绩提升 1 5 4 制度化原则 建立和完善培训管理制度体系 通过培训工作制度化 例行化保证培 训工作落实到位 1 5 5 多样化原则 根据受训对象的层次 类型 实现培训内容和形式的多样性 2 培训内容与形式 2 1 培训内容 培训内容包括新员工培训 业务知识培训和其它能力培训 2 1 1 新员工培训 新员工在报到时 人力资源部首先组织实施进行新员工入职培训 入职培训内容包括 企业简介 组织机构 团队精神 公司相关规章制度 2 1 2 岗位培训 2 1 2 1 新员工上岗培训 新员工上岗后 用人部门必须进行试用期岗位培训 并指派专人指导 一般为 1 3 个月 培训内容 必备专业技术理论培训 实际岗位技能的培训 2 1 2 2 员工转岗培训 员工转至新岗位前 由所在部门对其进行岗位技能和知识培训 并指派专人指导 员工转 岗到新岗位的熟练期由所在岗位部门视其岗位职责而定 转岗熟练期满后由部门及人力资 源对其进行考核或考试 2 1 2 3 定期岗位培训 各部门必须定期对本部门人员进行岗位培训 每月不得少于二次 每月累计培训时间不得 少于六个小时 培训内容 专业业务理论培训 实际业务操作培训 管理能力及相关业务能力提升的培训 其他培训内容由各部门根据具体岗位或实际情况需要制定 2 1 3 能力培训 指为更新 扩展员工知识面 提升任职能力和晋升职务准备 增进工作效率所组织的各项培 训 含研讨会 主要包括 中高层管理人员 管理技能 领导力提升 决策思维能力等 储备干部培训 角色转变 职业技能提升 管理技能培养等 其他行政部门 职业精神与职业素质 2 2 培训形式 14 培训形式分为内部培训 外部培训和员工自我培训 2 2 1 内部培训 内容包括新员工入职培训 在岗职工岗位培训 转岗培训 部门内部培训等 2 2 2 外部培训 外部培训是指培训地点在公司以外的培训 2 2 3 员工自我培训 公司鼓励职工利用业余时间参加各种提高自身素质和业务能力的培训学习 3 培训组织与管理 3 1 培训体系由三级培训组织构成 第一级人力资源 第二级部门 第三级班组 3 2 人力资源部是主管教育培训工作的管理部门 其主要职责包括 3 2 1 负责培训体系的建立和维护 3 2 2 负责培训课程体系的开发与建设 3 2 3 负责内部讲师推行与管理 3 2 4 负责培训政策 制度的制定与执行 3 2 5 负责培训需求分析 年度培训计划的制定 3 2 6 负责各类优秀人才 业务骨干培训 3 2 7 负责培训档案数据系统的架构 培训档案数据库的维护管理 3 2 8 负责企业管理 人力资源 财务 营销 安全等通用专业管理 技术 人员的培训 3 2 9 负责新员工入职导向 企业文化及企业发展等方面的培训 3 2 10 负责与高校间校企合作办学等教育培训业务的对外联系与日常管理 3 2 11 完成其他与员工培训有关的工作 4 受训者的权利与义务 4 1 受训者权利 4 1 1 在不影响本职工作的前提下 员工有权要求参加内部举办的与本职工作相关的各类 培训 4 2 受训者义务 4 2 1 培训期间受训员工一律不得故意规避或不到 4 2 2 培训结束后 员工有义务把所学知识和技能运用到日常工作中去 人力资源部将跟 进培训运用情况 5 培训计划 6 培训实施 6 1 培训实施过程原则上依据年度培训计划进行 如需调整 经人力资源部审批实施 6 2 内部培训期间 人力资源部负责记录学员出勤等方面培训表现 并以此为依据对学员 进行考核 6 3 培训组织部门负责对培训过程进行记录 保存过程资料 如电子文档 录音 录像 幻灯片等 培训结束后交人力资源部建立培训资料档案 7 培训效果评价与培训考核 7 1 评估与考核目的 促使员工在学习中遵守纪律 认真学习 评价本次培训的效果以便 于改善培训工作 督促员工应用培训所学的知识和技能 7 2 组织的各类培训根据情况进行培训效果评估 由参训员工填写 培训效果评估表 征 15 询受训人员对本次培训的意见 以利培训的持续改进 并由人力资源部归档管理 部门及 员工的年度培训考核记录将纳入年终考核范畴 8 内部培训讲师的管理 8 1 内部培训讲师候选人资格 8 1 1 内部培训讲师必须是在职人员 8 1 2 主管级及以上管理人员 主管级及以上管理人员皆担负有培训员工的责任 是内部 兼职讲师的主要来源 8 1 3 业务骨干或技术骨干 各部门的业务骨干和技术骨干将是员工岗位技能培训的主要 讲师来源 8 1 4 各部门就开展本部门工作或配合某项管理活动 而内部指定的宣导性人员 不在此 列 8 2 内部培训讲师的职责 8 2 1 内部培训讲师必须填写 培训实施计划表 并参与课程的前期培训需求统计 开发 设计课程有关的资料 如培训标准教材 辅助材料 案例 授课 PPT 演示文档 试卷及标 准答案等 并定期改进以上资料 内部培训讲师组织的教材 教案归公司所有 公司有权 在企业内部公开发布或复印传送 供员工学习 8 2 2 内部培训讲师必须参与培训后期的答疑 效果评估反馈 跟进等工作 协助课程组 织工作 对其他讲师的授课技巧 方法 案例 课程内容等提出改进建议 协助人力资源 部完善岗位培训课程体系 8 2 3 内部培训讲师有义务辅助学员制定培训后的行动改进计划 8 3 内部培训讲师资源的运用与考核 8 3 1 人力资源部将根据培训工作的实际需要 参考培训讲师的日常工作情况 安排讲师 参与授课 8 3 3 人力资源部须对内部培训教师的培训教材进行统一管理 必要时可要求讲师修正 所有书面教材必须经人力资源部备案 并根据需要复印分发给受训员工或通过邮件下传给 员工进行学习 16 财务管理制度 17 18 第一节物资管理制度 第二节报销管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司的财务管理工作 统一各部门的报销程序及规定 提高财务管理水平 现结合公司的具体情况 特制定本制度 第二章 请款报销程序 第二条 请款报销的审批权限 一 公司购置固定资产 低值易耗品及日常费用支出时 须填写 采购清单 报财务负 责人批准后方可进行采购 如未经批准擅自采购者 费用自行承担 二 各部门所有报销单据必须经部门经理 主管签字后 交财务室后汇总交公司总经理审 批 第三条 请款审批手续 一 请款人员因公需要领用现金或支票时 应填写 借款单 经部门经理 主管初审签字 二 请款人员执初审后的 借款单 到财务部 财务负责人根据公司的资金状况确定是否 予以复审 若通过复审 报总经理批准 经会计制单 审核 由出纳按照批准金额予以支 付 三 请款人员请款后必须及时报销 借款不得超过 5 天 差旅费借款必须在返回公司上 班之日起 5 天内报销 未按规定时间报销的 财务部门有权对其及其部门实行停止报销费 用 并在当月工资中扣回预借的差旅费 待报销后再行支付 四 如有人民币 300 元以上费用需要现金支付的费用 须提前 1 2 天报公司出纳准备资 金 如未申请者 费用一律推后支付 第四条 报销管理程序 一 请款人员在任务完成之后要及时报销 原则是前账不清 后账不借 二 报销时 报销单上应注明所办事由和用途 并附原始单据和发票 经部门经理 主管 审核签字后到财务部报账 三 会计人员对报销凭据的合法性 真实性 合理性予以复核 19 四 报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销 由双方当面对 借款单 剪角为凭 五 请款购置固定资产和低值易耗品 还应附验收单 第三章 差旅费报销程序 第五条 关于差旅费报销标准的规定 一 坐车船的规定 公司副总经理及以上领导可乘坐飞机 软卧 轮船二等舱 部门经 理 主管级 可乘坐飞机 软卧 硬卧 轮船三等舱 乘坐飞机需报总经理批准 乘坐软卧 仅限正职 其余员工乘坐火车硬卧 轮船四等舱 乘坐飞机需报总经理批准 特殊情况要 由总经理批准 二 出差人员的住宿规定 住宿费标准为三星级 含三星级 以下饭店的标准客房 一 般人员不应超过 150 元 日 与公司领导一同出差 可按同星级标准执行 三 出差住勤补助 工作人员出差外地的伙食补助 不分途中和住勤一般地区每人每天 补助标准为 15 元 特区补助标准为 25 元 按实际天数计算 四 关于私事绕道的报销规定 趁出差或调动工作之便 事先经公司领导批准就近回家 省亲 办事 所发生的车船票 一律按直线距离报销 多开支的部分由个人自理 不发放 绕道和在家期间的一切补助费 五 员工出差分 长途 和 短途 两种 即当天能往返的为 短途 出差时间在一天以上 的为 长途 员工短途出差视同出勤 不再享受任何出差补贴 六 员工长途出差交通费 经理级 含 以上人员的陆路交通费可实报实销 经理级以 下人员原则上不得随意乘坐出租车 如有特殊情况需乘坐出租车时 需经总经理批准后 方可报销 每次出租车费用不可超过 50 元 如超过部分由个人承担 七 出差期间市内交通费经公司领导审批财务审核后报销 超过 2 个月以上的出差单据 假票据或不符合规则的票据 财务部门不予报销 八 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询 如有虚假行为公司 将按情节轻重处罚 九 其他费用报销标准按照有关规定审核报销 第四章 交通费及餐费报销程序 第六条 交通费报销管理的规定 20 一 交通费报销标准 1 部门经理 主管级每月不得超过 200 元 2 其他部门工作人员因公外出办事每月不得超过 150 元 3 员工子在本市内外出 只报销公交车票 地铁车票 公交车票除二人及以上同行外均 不得连号 结合广州市最新规定 从 2010 年 1 月 1 月至 2010 年 4 月 30 所有公交车票 按车票面额报销 从 2010 年 5 月 1 日开始 所有地铁公交车票都按车票面额的 6 折报销 的士费一律不予报销 报销规定可按实际情况作以变动 4 特殊情况由总经理核定报销金额 二 交际费用 餐费 因事先报总经理批准后方可发生 发生后由本人填写费用报销单 部门经理 主管初审 报财务室复审后统一交总经理批准方可报销 餐费按实际人数报销 普通员工每人每餐限 40 元 经理 主管级每人每餐限 60 元 副总经理级以上每人每餐限 100 元 客户每人每餐限 60 元 超过部分由个人承担 全部费用计入个人成本中 如是未 成交客户一律不予报销 三 报销范围 1 若无特殊情况 跨月车票不予报销 2 节假日车票不予报销 特殊情况需说明原因 经各部门主任批准后给予报销 3 因公外出应经部门主任核准 否则不予报销 4 本规定未列明的费用一律不予报销 第五章 报销时间规定 第七条 报销时间 一 正常费用在 5 天内报销 过期未报销不再予以报销 第八条 报销办法 一 本人填写好报销单 经部门经理 主管审核签字 交到财务部复审 统一交总经理批 准 二 各项报销的原始凭证 发票 收据等 经各部门经理审签后 报财务审查其合法 性并送公司总经理批准 原始凭证应具备的内容 2 填制凭证的日期 3 填制凭证单位的名称或填制人的姓名 4 经办人的签名或盖单 5 接受凭证的单位名称 6 经济业务的内容 7 数量 单价和金额 21 8 各种发票 收据必须符合 中华人民共和国发票管理办法 和实施细则的规定 从外单 位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章 从个人取得的原始凭证 必须有填制人员的 签名或盖单 对外开出的原始凭证 必须加盖单位公章 其中办理收款业务的要加盖本单 位财务专用单 9 凡填有大小写金额的原始凭证 大写与小写必须相符 10 购买实物的原始凭证 必须有手续完备的验收证明 验收人在送货单上填写实收数额 并签章 11 支付款项的原始凭证 必须有收款单位或个人的收款证明以及签字 并有付款的依据 12 职工因公出差借款的借据 必须附在记账凭证上 收回款项时应另开收据 不得退还 原借款借据 13 属于现金发放性质的原始凭证 原则上应由本人领取签名 有委托他人代领的 由代 领人签名 由一人代领多人的 须逐个签章 不得通栏划大括号签一个章 14 自制原始凭证应设计科学 格式规范 计算清楚 凡凭证内容不全 字迹模糊不清 与 经济业务本身内容不符者 应予退回或重新补正 三 财务部按照规定核审后予以报销 第九条 报销程序 业务员报销 部门主管 经理签字 财务审核 总经理签字 财务安排领款 业务四组 部门主管 经理报销 财务主管签字 财务审核 总经理签字 财务 安排领款 后勤报销 需先向财务主管申请 财务主管签字 财务审核 总经理签字 财务安排领款 第六章 附 则 第十条 本规定由公司财务部负责解释 第十一条 本规定自发布之日起执行