财务总结及工作计划怎么写

财务总结及工作计划怎么写 今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工 作重点和今年财务中心工作计划展开的 在集团的正确领导和各部 门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点 以务实 高效的工 作作风 有序地完成了各项财务工作 有力地推动了财务管理在企 业管理中的核心作用 为使财务工作进一步得到提高 现将今年的 工作做如下简要回顾和总结 一 成功实施集团统一会计电算化升级 加强了对外地区项目 财务数据的实时监控 实施网上项目数据监督 使财务工作上一个 新的台阶 按照年初计划 财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实 施工作 在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通 在数据初始 化时建立了规范的施工企业帐套体系 对会计科目 核算项目 费 用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置 为今后税务部门 银行部门进行帐务检查做好前期工作 目前 会计电算化已全面实施 按项目部 按公司共建有个完整帐套 运 行良好 由总帐会计负责 会计人员全都熟练掌握了财务软件的应 用与操作 其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务 这不仅为财务人员节约了时间 提高工作效率 还大大提高了数 据的查询功能 为财务分析打下了良好的基础 使财务工作上了一 个新的台阶 存在的问题是 实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后 进行新科目的数据转换处理 由于储存数据库的电脑不是单独的电 脑 平时也在进行日常工作的操作 今后的工作中要求财务人员养 成良好的数据备份习惯 每月定期进行硬盘 光盘的备份 并将数 据备份的工作落实到责任人 避免发生数据丢失或重复劳动 并且 做好财务信息安全保密工作 二 认真做好常规性财务工作 1 财务中心虽然人数不少 但都分散到各项目部 集团本部财 务人员每天同样面临大量的资金支付 费用报销 记账 票据审核 工作 同时还要配合集团经营公司 融资管理中心等相关部门 做 好大量的会计报表资料 银行资料 税务资料工作 每月还要办理 员工个税申报和增减工作 在这最平常最繁琐的工作中 财务中心 能够轻重缓急妥善处理各项工作 及时为各项经济活动提供有力的 支持和配合 基本上满足了各部门对我中心的财务要求 2 对日常的财务工作流程熟练掌握 能够做到有条不紊 条理 清晰 账实相符 从原始发票的取得到填制凭证 从会计报表编制 到凭证的装订和保存 从经济合同的归档到各种基础财务资料的收 集 都达到了正规化 标准化 收集 整理 装订 归档 一律按 照财务档案管理制度执行 使得财务中心成为公司的信息库 存在的问题是 在财务中心内部的自查和反检中 发现个别业 务帐务处理不够严谨 比如多头挂往来的现象时有发生 工作量大 没有时间复核是客观原因 主观上还是处理业务时不够细心严谨 没有养成边工作边思考的好习惯 下年度将加大内部自查 对账 工作 时时确保每笔业务准确无误 三 有效开展项目成本核算 加强了对各项目部的财务监督管 理 1 财务中心适时地进行内部岗位调换 专门设立成本会计岗位 由具备现场财务管理经验的财务人员担任 每月走到项目中去 分项进行成本核算 2 今年度 我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目 对门 惠州项目进行核算 在核算同时重点对各项目的债权债务 资金收支 潜在亏损 财务风险 成本费用控制等情况作了详细的 了解和检查 为集团公司加强对项目部的管理 提高企业效益提供 了及时有效的信息 3 我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计 发 现存在问题及时处理 纠正 四 认真做好月度 季度资金计划预算 积极筹措资金 保证 现金流的正常化 今年多个项目同时开发 日常费用的增加 融资环境的紧张 造成资金总量需求增加 这给财务中心带来了不小的资金压力 为 了公司的长远发展 取得银行贷款支持 以弥补公司发展进程中对 资金的需求 这是财务部今年度的奋斗目标 本年度 我中心积极 全力配合在此期间根据银行要求收集 整理了大量财务资料 编制 各类贷款报表 并多次接待银行及担保公司的考察 几番周折 终 于与今年月份 配合集团融资中心完成本年度贷款任务 同时保障 集团资金安全正常周转 五 对挂靠单位进行多元化的财务管理 1 今年度首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取 开立临时账户 在缴纳管理费后 其资金由项目部自行支配 涉税 手续自行负责 这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由 财务只 通过支票监章一枚进行管理 但由于人手不够 这种管理也几乎流 于形式 对此 公司存在一定的风险 挂靠单位未建账存在税务风 险 资金使用没有监控 存在抽逃资金风险 债务风险 明年度需 要通过与税务部门的沟通 寻求更完善的管理方法 2 对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续 银行开户手续 大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量 为了做好各 项工作 下年度财务中心一方面做好人员安排 工作安排 另一方 面对挂靠项目一视同仁 热情服务 针对他们的财务咨询 税务咨 询时 耐心解释 同时也吸收各方意见 不断提高认识 做好财务 服务工作 六 加强与税务部门的沟通 1 在年中的一次建筑公司专项税务稽查中 及时与税务稽查员 进行沟通 同时做好帐务自查的准备工作 在检查中认真对待税务 人员的询问 顺利通过了税务稽查 2 今年实业 建筑 集团公司被 市国 地税务局评为 20 xx 20 xx年 度纳税信用级A级纳税人 为恒鑫集团公司连续 10年评为 纳税信用A 级荣誉称号 存在的问题是 对于建筑公司对外项目 西安恒鑫华府城 所得税 的会计处理不够规范 未及时与会计师事务所协商 财务报表相关 数据调整幅度较大较频繁 致使引起税务机关的关注审查 本年度6 月份需要面对建筑公司帐务的税务检查 财务中心必须采取应对措 施 这需要集团领导的支持 另一方面针对施工企业这种普遍都面 临的总分包业务的涉税问题 财务中心应加强与税务部门沟通 寻 求更好的解决方案 七 加强资金管理 1 积极做好往来款的清理工作 应收款主要是员工出差和购物 所借的备用金 这部分借款如不及时清理 就不能够真实反映经济 活动和经费支出 甚至会出现不必要的损失 为此我们采取积极措 施加强管理和清算 一是控制借款的资金额度 二是控制借款占用时 间 三是及时对借款清理结算 由于采取有力措施 使公司本部的每 位员工养成借款及时了账的良好习惯 2 针对货币资金 每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货 币资金进行内部自查 自检工作 虽然面对巨大而繁琐的资金流量 仍能保证资金收付安全 准确 存在的问题是 个别楼盘仍存应收费没有及时追回 针对这个 问题财务中心明令要求 严格按合同规定计算违纳金并以公开方式 公布业主追缴 在加强资金管理的同时 财务中心还需要思考资金效益 在公 司沉淀资金较多的时间段 可以与银行密切合作 多做资金流水 或尝试采取 通知存款 协定存款 的方式 提高公司资金增值 率 与银行相互支持取得双赢 八 认真做好年终决算工作 年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务 主要是进行帐务 清点 盘点公司的经营状况 考核各项目经济指标 同时也是向银 行 税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件 在岁末年初的 这个月里 财务部同心协力 加班加点 表现出不怕苦 不怕累的 敬业精神 争取顺利完成年终决算工作 本年度的财务报表内容包括集团家公司整体的盈利能力 债权 债务 经营部 各工程项目部的经济指标完成情况 费用开支情况 全面反映了集团的经营状况 债权债务 资本结构 偿债能力 为 本年度的绩效考核 经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的 数据信息 财务中心将根据集团领导的经营思路 不断积累经验 提供更加详尽的财务数据 九 团队建设 1 本年度由于业务扩大 招聘了一批主管会计与大学毕业生 实行新生力量的培养 财务中心在年初首先完成内部组织结构的完 善 针对每个岗位编制了岗位说明书 明确岗位责任 工作内容 工作权限 必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系 使每个 新职员清晰的知道该怎样开展工作 本部门对他有什么要求 新职 员到岗后 在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通 指导 老职员倾囊相授 新职员虚心求教 在很短的时间里 他们 迅速走上工作岗位独立开展工作 并且大部分表现非常优秀 2 本年度财务中心内部面临着多次岗位调整 在调动过程中 按规范流程做好工作移交 票据移交和货币移交 各岗位工作在移 交后 仍然有序 顺利地开展工作 保证了财务部的营运正常 存在的问题 财务人员财务知识 税务知识欠缺 在票据处理 上不够明了 造成往来帐务不够清晰 在审核与帐务处理时 公司 本部需花费很大精力理清往来关系 部分财务人员在工作中责任心 不强 同时还存在工作态度不端正 团队合作精神欠缺 防范风险 意识不够等不良工作作风 更为严重的是发生了财务人员不听上级 指示 擅自处理税务事项 建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了 警钟 为吸取前车之鉴 针对不良工作作风明年度将从以下几方面加 强管理 制度管理方面 加大监督力度 定期对现金进行盘点 做 到防患于未然 人性管理方面 加强财务人员素质教育 职业道德 教育 技术管理方面 加强实施远程软件使用 加强财务集团化管 理 加强资金使用管理 这需要进一步完善财务软件系统 把项目 部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中 并争取做到 实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流 最后一方面 财务 中心真诚欢迎项目经理 项目职员 协作队伍针对不良作风进行举 报投诉 针对专业知识方面财务部应加强培训 包括税务知识 银行知 识 会计业务以及如何与税务官员交流的技巧 尤其本年度企业所 得税 个人所得税国家均出台新税法 财务中心将安排专门时间进 行内部学习 讨论 部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带 动本部门职员 将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作 还能够充分发挥财务管理的作用 增强独立解决问题的能力 通过对这一年来的工作思考 有以下感触 其一 荣誉感 责任感 归属感是打造一个业务全面 工作热 情高涨的团队的基本条件 其二 责任心是作为从业人员最基本 最重要的职业素质之一 今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下 在各部门的 配合下 取得了较好的成绩 本年度全体财务人员在繁忙的工作中 都表现出非常的努力和敬业 虽然我们做了很多工作 但是 来年 的任务会更重 压力会更大 还有很多事情等待着我们 我们将继 续挑战下年度的工作 积极进取 开拓创新 充分发挥财务管理在 企业管理中的核心作用 为企业的发展壮大做出新的更大的贡献 一 按照规模化发展 专业化管理的要求 统一公司财务核算 方面度量衡 统一财务管理标准 一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行 全年 公司除大部分使用局财务核算制度外 还针对公司实际情况制定了 费用管理办法 资金管理办法 办公用品管理办法 计算机管理办法 经济活动分析制度 费用预算管理办 法 等几个规范性财务文件 并在全公司范围内实施 保证了公司 在几个主要费用标准上的统一 二是制定了年度费用预算的统一标准 针对具体的岗位给定具 体的标准 并每月反馈给各部门 要求各部门每月进行分析 对全 公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析 并上报局财务部 管理费用控制在年度预算范围内 预算管理得到稳步推进 细化预 算内容 按科目进行了分类统计 为全面预算奠定基础 预算方案根据各 分公司反馈回来的意见适当调整后 经总经理审议通过后形成正式 文件下发至各分公司 使各单位对本公司的预算有一个全面的了解 增强了预算的透明度 增加预算的刚性 我们注重了预算执行中存 在的问题和有关情况 不定期的向公司领导反馈情况 对于超预算 等问题严格审批程序 对申请调整的事项 需经过专门的论证分析 后 按规定的程序批准后执行 一年以来 预算的总体执行情况良 好 二 加强财务资金管理和费用预算管理 确保维持生产经营最 低现金流量 三 定期进行财务资金分析 提供决策支持 财务部制定了经 济活动分析模块 将相关表格相对固化 形成标准的程序和指标 通过对经营活动的现金流量分析 总结公司现金流量的来源和贡献 通过定期财务分析 使各公司对所负责业务的现状能及时准确地 了解 促进公司内部降低成本费用 提高经济效益 四 做好日常财务管理工作 及时为分公司和项目提供服务支 持 一是在财务部人手较少的情况下 通过有序的组织 能够轻重缓 急妥善处理各项工作 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐 记帐工作 这是财务部最平常最繁重的工作 一年来 我们及时 为各项内外经济活动提供了应有的支持 基本上满足了各部门对我 部的财务要求 公司资金流量一直很大 财务部员工本着 认真 仔 细 严谨 的工作作风 各项资金收付安全 准确 及时 没有出现 过任何差错 二是及时向有关领导提供各种报表 及时将公司财务状况汇报 领导 便于领导决策 三是配合上级部门及时完成上市831工作 四是加强财务检查 及内控管理力度 防范资金风险公司收入资金 费用资金纳入企业 货币资金帐户核算 便于对现金的监控管理 制定了定期财务检查制 度 每季度组织1次财务检查 检查重点放在印鉴是否按规定分管 资金管理 存货管理 固定资产管理等方面 并针对检查中存在的 问题限期整改 并检查其整改落实情况 总之 本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努 力和敬业 虽然做了很多工作 但还有很事情待着我们 还有些事 情做的不够 一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规 定及时足额收回来 二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第 一手资料和情况 三是在审核各部门情况的时候把关不太严格 在新的一年里 财务部将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思 路 从严管理 积极为公司领导经营决策当好参谋 具体有以下工作安排 和计划 一是按财务预算科学合理安排调度资金 充分发挥资金利用效 率 平时要积极提供全面 准确的经济分析和建议 为公司领导决 策当好参谋 二是深入研究税收政策 合理避税增效益 新的一年里 全体 财务人员应加强税收政策法规的研究和学习 加强与税务部门各项 工作的联系和协调 通过合理避税为公司增加效益 三是搞好固定资产管理 凡是资产都应该为企业带来效益 xx 年 我们应加强闲置资产 报废资产处置工作 努力提高资产利润 率 四是加强管理 挖潜增效 为生产经营目标的实现和效益的增 长服务 管理是生产力 是企业正常运行的保证 管理是提高企业 核心竞争力的关键环节 建立创新的机制 必须靠管理来保证 管 理对企业来说是永恒的 为此 财务科将加强内部管理列入工作重点 即进一步加强财 务管理 降低财务费用 控制生产成本 实行全面预算管理 合理 安排 压缩不必要的或不急需的开支 做到全年生产 开支有预算 有计划 使企业资金得到有效合理的发挥效益 同时对于机关部 门的费用 实行科学预算 包干使用 并纳入年底对各单位的考核 有效控制各项费用的不合理开支 五是明确责任 从严要求 积极抓好会计从业人员职业道德素 质培训 提高服务水平 六是稳定财务队伍 继续加强会计从业人员业务培训 使全公 司财务会计工作再上新台阶 我们具体从以下几方面入手 1 加强理论培训 增强财务的宏观经济管理意识 使财务人员 从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变 充分认识财务工作的连 续性 复杂性 培养超前意识 2 加强企业经营财务分析培训 以推行全面预算管理为目标 培养会计从业人员企业经营管理的事前预测 事中分析和站所基础 财务分析工作 3 加强会计实务培训 注重工作效率 以推行财务会计电算化 核算为目标 全面提高财务人员素质 回顾过去一年 公司经营走过了艰难的历程 作为财务部主要 负责人 没将财务工作进行到位 没有充分有效地去进行财务部管 理及协调财务部整体工作 没有充分发挥财务部门在公司管理中的 作用 本人深感愧疚 愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支 持 深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门 当好 家 理好财 更好地服务企业是财务部门应尽的职责 在公司加强 管理 规范经济行为 提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与 责任 现就部门工作总结如下 一 过去的一年中 财务部认真的完成了总经办交办的各项事 宜 比如融资手续的办理 公司证照的变更 年检 办理 与各大 厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜 但由于事务烦多 往往 重视了这头却忽视了那头 没能全方位地进行管理 虽然事务能完 成 但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息 使 得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题 二 在上年的税务工作中财务部克服了许多困难 通过积极参 加银行 财政 税务等各大部门举办的纳税 会计教育培训以及查 阅税务资料 探索税收稽核的重点等 顺利通过了年增值税缴纳工 作 通过学习培训 提高了每月纳税申报工作的质量 并且熟练掌 握了统计局 财政局 税务局 商务局 经贸局 外管局等各项报 表的填制工作 三 分公司财务工作 分公司日常经营活动通过分公司上传的 日报表进行分析控制 日常费用开支趋于正常 各项费用开支均能 先核批后支付 分公司财务活动在大的方向有序地进行 分公司财 务人员也能积极配合财务工作 但在分公司的控制上没有实地进行 过内审 下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查 四 在实际工作过程中 我们部门时时与销售部颜洪 罗应府 进行沟通 销售部门都完全配合做好当中存在的问题 财务也完全 配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的 使两部门之前的衔 接越来越紧密 销售部门 特别是销售员在开具销售单上出现了好 几次严重错误 将销售价款少写 后来查账时财务部出纳已将全款 收回 未给企业带来损失 在刘会琴的认真学习下 使装饰部财务 核算及财务管理正常地开展 装饰部的众多小商品核算也能清晰 明确 各往来业务 成本费用均能准确核算 但在今后的实际工作 中还有待加强财务部与装饰部的沟通 使工作更能有序地开展 五 财务部主要现状 1 业务经验不足 业务不够熟练 都是初涉或非专业人员 另 外就是本身的事务烦多 这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端 2 对日常办公应用软件各功能不掌握 3 专业胜任力不强 4 但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项 5 对于公司 债权债务的清理催收力度不够大 6 未及时进行财务核算 不能及 时提供公司经营成果及财务状况 未定期或不定期组织对公司经营 活动业绩进行的分析评价会议 未深入开展公司财务的分析评价 发现经营活动过程中的弊端 7 公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理 特别是流动 性的货币资金 但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理 没有专门的制度进行约束 形成了一种随意性的做法 但商品车 辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理 监督公司商品车收发数量 的完整性 完好性 另外 公司应指定专门人员对公司的商品车负 责 8 公司各种档案未能健全地进行管理 六 一份耕坛一份收获 针对存在的问题 特别是公司出 纳现金帐的账款不符 严重影响了整个报表的真实性 准确性 让 我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处 作为财务部的主要责 任人 我负有不可推卸的责任 年工作重点将放在加强货币资金 资产管理 财务分析上 使财务工作及时 准确 有效 有用地完 成 工作计划如下 1 争对过去一年存在的问题制定一系列措施 完善财务部管 理制度 并在实际工作过程中有力地执行 部门职责明确分工 加强 责任考核 做到奖罚分明 另一方面对财务人员工作重新组合搭配 进行高效有序的组织 2 针对出纳帐账款不符的事宜 继续加强业务交流力度与检 查监督力度 并制定公司货币资金管理制度 全方位全过程进行监 督管理 3 加强团队建设 充分发挥财务职能部门的作用 4 加强核算与各大项费用控制的力度 充分发挥财务的核算 监督公司经营活动与抉择信息的功能 5 搞好财务分析 为领导提供有效的参考依据 为企业决策 和管理提供有力的财务信息支持 6 加强债权债务的管理力度 加强应收账款及垫付款项的清 理催收工作 缩短资金占用时间 减少公司资金占用成本 合理应 用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动 7 充分开展财务交流会议 随时清理工作过程中存在的问题 及管理弊端并快速加以改进 努力影响财务部职员积极参与公司经 营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价 8 继续并充分与各部门 分公司财务部交流学习 使整个财 务工作的开展更加紧密有序进行 七 思路决定出路 行动决定结果 今后财务部开展工作的思 路是 以发展的理念进行工作 根据公司的具体情况及公司领导将 公司在整个市场中的定位变化 不断学习 不断更新思路 不断创 新思维来适应工作需要及开展财务部工作