2200千米电缆项目可行性研究报告

I 目 录 第一章 总论 . 1 第一节 项目概况 . 1 第二节 可行性研究报告编制的依据 . 3 第三节 研究的范围和内容 . 4 第四节 项目的简要结论 . 5 第五节 主要经济指标 . 7 第二章 项目背景及建设必要性 . 9 第一节 项目背景 . 9 第二节 项目建设必要性 . 12 第三章 市场预测及建设规模 . 16 第一节 市场预测分析 . 16 第二节 建设规模 . 20 第四章 建设条件 . 23 第一节 厂址选择 . 23 第二节 建设条件 . 24 第五章 工程建设方案 . 32 一节 项目建设内容 . 32 第二节 生产技术方案 . 36 第三节 建设工程方案 . 41 第六章 总图运输与公用工程 . 43 第一节 总图运输 . 43 第二节 公用工程 . 46 第七章 节能 . 48 第一节 概述 . 48 第二节 设计依据 . 48 第三节 用能分析 . 49 第四节 节能措施综述 . 49 第八章 环境影响分析 . 54 第一节 环境现状 . 54 第二节 项目建设期的影响及治理措施 . 54 第三节 项目运营期的影响及治理措施 . 55 第四节 环境影响评价 . 56 第九章 劳动安全与消防 . 57 第一节 劳动安全 . 57 二节 消防 . 58 第 十章 组织结构与人力资源配置 . 61 第一节 企业组织 . 61 第二节 人力资源配置与人员培训计划 . 62 第十一章 项目 实施进度 . 65 第一节 项目实施安排 . 65 第二节 实施进度计划 . 65 第十二章 项目招标方案 . 68 第十三章 投资估算与资金筹措 . 72 第一节 投资估算 . 72 第二节 资金筹措 . 75 第十四章 财务分析 . 76 第一节 销售收入和生产成本估算 . 76 第二节 财务评价 . 78 第十五章 社会效益 . 82 第十六章 结论与建议 . 83 第一节 结论 . 83 第二节 建议 . 84 东高开电缆有限公司年产 2200 千米电缆项目 第一章 总 论 第一节 项目概况 一、项目名称 年产 2200千米 电缆 项目 二、承办单位 单位名称 ： 山东高开电缆有限公司 法定代表人：赵建益 项目 负责 人： 白 涛 联系电话： 13365319588 三、建设地点 聊城市 凤凰工业园 经四路以东，纬二路以南 四 、可行性研究报告编制单位 编制单位 : 淄博市工程咨询院 资质等级 : 甲级 资质证书编号：工咨甲 11820070039 联 系 人：吕跃昌 王 栋 联系电话： 8919396 8926056 手 机： 13869597987 13561497518 东高开电缆有限公司年产 2200 千米电缆项目 五 、承办单位概况 山东高开电缆有限公司，成立于 2010 年 1 月，法定代表人赵建益，注册资金 3600 万元 ，公司位于聊城市东昌府区凤凰工业园，公司 经营范围： 生产销售电线、电缆、塑料颗粒、高分子绝缘材料、铅绞线等。 公司下设营销部、销售部、市场部、采购部、综合部、财务部、生产部、企管部、质检部、技术部、报价部 。 高开电缆有限公司是在高开电气有限公司的基础上成立的。 山东高开电气有限公司， 成立于 2007年 7月， 注册资金 5600万 元 ，总投资 元， 公司位于聊城市东昌府区凤凰工业园，占地面积 160亩， 现有职工 300与人，其中高级技术人员 75人 ，是一家专业生产高中低压输配电气设备的大型企业 。 该公司是一家集产品开发、设计加工、销售于一体的企业。该公司走的是引进技术与自主研发相结合的道路，在吸收国外先进技术的同时更注重发挥科研人员的创新能力。 该公司引进日本村田公司制造的带立体仓库，钣金柔性自动流水线加工系统，进口母排加工机床，激光焊接机等国际先进制造、检测设备，确保公司产品始终处于国内外领先水平。 该公司具有丰富的 生产及管理经验，销售网络健全，信息来源广，有精干的营销及售后服务队伍，生产设备先进、精良、齐全，检测设备完善，东高开电缆有限公司年产 2200 千米电缆项目 能确保生产流程的需要和产品质量鉴定的需要。 “严谨、务实、快速、为客户所想”，是该公司服务的宗旨，优质的售后服务时该公司产品立足于市场的基石。 该公司秉承“顾客至上，锐意进取”的 经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。 该公司自成立以来 ，积极推进“以质量求生存，以技术求发展，以规模求效益”的发展战略，内抓管理，外拓市场，以先进的质量管理体系，一流的现代化，成就可靠的产品质量，先后在 国内 30 多个大中城市建立了销售网络。以“诚实守信”为基准，以“科技兴业”为方针，脚踏实地紧随时代步伐。以科技创新为动力，引进高级人才，不断为企业注入新的活力，确保企业可持续发展。 第二节 可行性研究报告编制的依据 1、 国家电网“十一五”电网规划及 2020年展望 ； 2、 电线电缆行业“十一五”发展规划建议 ； 3、 国家中长期科学和技术发展规划纲要（ 2006 2020年） 国发 2005 44号 ； 4、 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； 5、关于开展“十一五”电网规划优化调整工作的通知国家 电网发展【 2006】 672号文 ； 东高开电缆有限公司年产 2200 千米电缆项目 6、 山东电网“十一五”发展规划及 2020年远景目标 ； 7、 聊城市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ； 8、 投资项目可行性 研究 指南 ； 9、 现行有关技术规范、规定； 10、 委托单位提供的基本资料 ； 11、 可行性研究报告委托书。 第三节 研究的范围和内容 1、项目背景及市场预测分析 ； 2、建设规模的确定； 3、建设场地及建设条件； 4、工程设计方案； 5、 环境保护、劳动安全、卫生与消防； 6、 节能方案分析； 7、组织机构与人力资源配置 ； 8、项目招标方案； 9、 投资估算和资金筹措； 10、财务分析 ； 11、社会效益分析 。 东高开电缆有限公司年产 2200 千米电缆项目 第四节 项目 的简要结论 1、建设地址 该项目位于 聊城市凤凰工业园经四路以东，纬二路以南 ，东临 聊城万达机械有限公司，南邻山东中奥毯业有限公司 ，厂址地势平坦，周围城市道路均已建成，市政设施配套齐全，交通便捷，建设条件极为方便。 2、建设规模 本项目建成后，将形成年产电缆 2200千米的生产规模。 本 项目总用地 150亩，建筑物 面积 90000平方米，其中 ： 生产车间建筑面积 70000平方米，办公楼 14000平方米，宿舍楼 5000平方米， 餐厅900平方米， 变 电室 100平方米 ； 需 购置 ： 500式交联塔、全计算机控制交联生产线、铜大拉机、铝大拉机、铜中拉机、退火炉、框绞机、管绞机、复绕机、摇臂式束线机、挤塑机、笼绞机、配线机、成缆机、配线、成缆机、铜带屏蔽机、交压配线复绕机、多功能装铠机、耐压试验机、局部试验设备、成品复绕机、螺杆式空压机、制氧机、氧气增压机、车间内用起重机、升降机、叉车、变速百米复绕机、 24锭变速编织机、喷码机、变压器、 等生产线及设备 75台套 。 3、劳动定员 该项目需新增劳动人员 1000人，其中 :管理人员 40人 ，技术人员 105人，生产工人 855人 。 东高开电缆有限公司年产 2200 千米电缆项目 4、项目实施进度 该项目建设期为 1年，计划于 2010年 3月份开工建设，至 2011年 3月份竣工投入使用。 5、投资估算 该项目 计划 总投资为 30000万元，其中固定资产 建设期利息 铺底流动资金 固定资产中 ： 建筑 工程费 10000万元，设备 及工器具 购置费 8800万元， 设备及工器具安装费 880万元，工程建设其 他费用 2962万元，基本预备费 6、资金筹措 该项目申请银行贷款 10000万元，其余资金由企 业自筹解决。 7、财务效益 本项目建成后， 正常年份产品销售收入为 93400 万元， 年上缴增值税 营业务税金及附加 润总额 交所得税 业净利润 资收益率 投资 净 利润率 经 济效益可观。 8、简要结论 由于电力电网的持续发展，对电缆 的 需求量十分巨大，且呈现持续增东高开电缆有限公司年产 2200 千米电缆项目 长的趋势，可见，本项目产品市场发展前景良好。 本 项目建成后可提供一定的就业机会， 为周边地区的闲置劳动力提供就业岗位， 具有良好的社会效益， 将会为聊城市的经济社会发展起到推动作用。 综上所述，项目建设符合国家行业标准，定位清晰，配套齐全，位置优越， 销售 有保障，具有较好的经济效益、社会效益。 可见，本项目 经济效益可观， 社会效益 显著 。 第 五 节 主要经济指标 该项目总投资 为 30000 万元， 建成投产后， 正常运营期年营业收入93400万元 ，各项经济指标详见下表： 主要 技术 经济指标 序号 指标名称 指标值 1 项目占地面积 150亩 2 建筑 物总 面积 90000 总投资 （建设投资 +建设期利息 +铺地流动资金） 设投资 建筑工程费用 设备购置费用 设备安装费用 工程建设其他费用 基本预备费 设期利息 动资金 铺底 流动资金 4 营业收入 东高开电缆有限公司年产 2200 千米电缆项目 6 内部收益率（所得税后） 8 投资回收期（所得税后） 10 财务净 现值（所得税后） 11 总投资收益率 12 盈亏平衡点 13 建设期 12个月 14 资金筹措 银行贷款 企业自筹 a