财务状况变动表.doc

（4）财务状况变动表编制单位:*企业 年 月 日 单位:元 (月表)流动金来源和运用行次金额流动资金各项目的变动行次金额一.流动资金来源:一.流动资产本年增加数:1.本年净利润1 1.货币资金41 加:不减少流动资金的费用和损失: 2.短期投资42 (1)固定资产折旧2 3.应收票据43 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 4.应收帐款净额44 (减其他负债转销)3 5.预付帐款45 (3)固定资亏(减盘盈)4 6.应收补贴款46 (4)清理固定资产损失(减收益)5 7.其他应收款47 (5)递延税款6 8.存 货48 (6)其他不减少流动资金的费用和损失7 9.待摊费用49 10.一年内到期的长期债券投资50 小 计12 11.待处理流动资产净损失512.其他来源: 12.其他流动资产52 (1)固定资产清理收入(减清理费用)13 (2)增加长期负债14 (3)收回长期投资15流动资产增加净额55 (4)对外投资转出固定资产16 (5)对外投资转出无形资产二.流动负债本年增加数:56 (6)无偿调出固定资产净损失17 1.短期借款57 (7)资本净增加额18 2.应付票据5819 3.应付帐款59 小 计22 4.预收帐款60流动资金来源合计23 5.其他应付款61二.流动资金运用: 6.应付工资62 1.利润分配: 7.应付福利费63 (1)提取盈余公积24 8.未交税金64 (用盈余公积补亏“一”表示) 9.未付利润65 (2)应付利润25 10.其他未交款66 (3)单项留用的利润26 11.预提费用67 12.一年内到期的长期负债68小计32 13.其他流动负债692.其他运用: (1)固定资产和在建工程净增加额33 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产34 (3)偿还长期负债35 (4)增加长期投资36小计38流动资金运用合计39流动负债增加净额77流动资金净增加额40流动资金增加净额78