钢管项目规划设计方案

泓域咨询 /钢管项目规划设计方案钢管项目规划设计方案xx有限责任公司报告说明“十二五”期间，我国钢铁行业处于粗放发展阶段，产能过剩问题严重。2016年国家推行钢铁行业供给侧改革，钢管行业抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，大批落后产能被淘汰，2017年产量明显下滑。根据谨慎财务估算，项目总投资21153.81万元，其中：建设投资16569.37万元，占项目总投资的78.33%；建设期利息412.44万元，占项目总投资的1.95%；流动资金4172.00万元，占项目总投资的19.72%。项目正常运营每年营业收入41500.00万元，综合总成本费用35380.20万元，净利润4457.25万元，财务内部收益率13.37%，财务净现值-1170.98万元，全部投资回收期6.96年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。目录一、 项目背景分析6二、 项目概述7三、 项目提出的理由7四、 研究结论7五、 主要经济指标一览表8主要经济指标一览表8六、 建设方案9七、 产品规划方案及生产纲领10产品规划方案一览表11八、 财务会计制度11九、 监事14十、 保障措施15十一、 项目技术工艺分析17十二、 人力资源配置18劳动定员一览表18十三、 项目实施保障措施19十四、 建设投资估算20建设投资估算表21十五、 建设期利息21建设期利息估算表22十六、 流动资金23流动资金估算表23十七、 项目总投资24总投资及构成一览表24十八、 资金筹措与投资计划25项目投资计划与资金筹措一览表26十九、 经济评价财务测算26二十、 项目盈利能力分析28二十一、 项目风险分析项目风险防范分析30二十二、 招标组织方式30二十三、 项目总结33二十四、 附表34建设投资估算表34建设期利息估算表35固定资产投资估算表36流动资金估算表36总投资及构成一览表37项目投资计划与资金筹措一览表38营业收入、税金及附加和增值税估算表39综合总成本费用估算表40固定资产折旧费估算表40无形资产和其他资产摊销估算表41利润及利润分配表42项目投资现金流量表43一、 项目背景分析“十二五”期间，我国钢铁行业处于粗放发展阶段，产能过剩问题严重。2016年国家推行钢铁行业供给侧改革，钢管行业抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，大批落后产能被淘汰，2017年产量明显下滑。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目概述1、项目名称：钢管项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：谭xx三、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24667.00约37.00亩1.1总建筑面积48153.551.2基底面积16033.551.3投资强度万元/亩431.192总投资万元21153.812.1建设投资万元16569.372.1.1工程费用万元14291.672.1.2其他费用万元1859.142.1.3预备费万元418.562.2建设期利息万元412.442.3流动资金万元4172.003资金筹措万元21153.813.1自筹资金万元12736.763.2银行贷款万元8417.054营业收入万元41500.00正常运营年份5总成本费用万元35380.206利润总额万元5943.007净利润万元4457.258所得税万元1485.759增值税万元1473.3410税金及附加万元176.8011纳税总额万元3135.8912工业增加值万元11027.7313盈亏平衡点万元20132.81产值14回收期年6.9615内部收益率13.37%所得税后16财务净现值万元-1170.98所得税后六、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1钢管undefinedundefined2钢管undefinedundefined3钢管undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx41500.00八、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。九、 监事1、监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。3、监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。4、监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换十、 保障措施(一)加强组织领导，落实目标责任从全局和战略高度，深刻理解产业发展对促进区域经济社会发展的重大意义，切实把产业改革发展作为工作重要领域，加强规划实施组织领导和部门配合，落实工作责任，把规划确定的目标、任务纳入区域发展规划及目标考核体系，综合运用经济、市场等各种手段，形成合力，协同推进规划实施。(二)开展宣传教育和检查加大培训力度，开展行业生产和应用的培训。通过形式多样的宣传活动，提高对行业政策的理解与参与，使行业的生产与应用成为全行业和社会各界的自觉行动。开展行业行动检查，对不执行行业生产和使用有关规定的，要加强舆论监督和通报批评。(三)增加资金投入，加大政策激励研究完善财政支持政策，整合专项资金，进一步加大对发展产业的财政投入，重点支持产业集中示范项目。(四)加强行业管理完善运行监测网络和指标体系，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(五)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(六)加大扶持力度一是研究推动产业项目的激励政策，采用补贴、落实相关税费政策等手段，激励产业项目建设；二是产业示范项目激励，采用补贴、优先评优等方式鼓励建设单位积极申报产业评价标识、产业示范项目。十一、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员257人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位167正常运营年份2技术指导岗位263管理工作岗位264质量检测岗位39合计257十三、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十四、 建设投资估算本期项目建设投资16569.37万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14291.67万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6453.66万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7413.83万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为424.18万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1859.14万元。（三）预备费本期项目预备费为418.56万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6453.667413.83424.1814291.671.1建筑工程费6453.666453.661.2设备购置费7413.837413.831.3安装工程费424.18424.182其他费用1859.141859.142.1土地出让金1027.861027.863预备费418.56418.563.1基本预备费145.86145.863.2涨价预备费272.70272.704投资合计16569.37十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款8417.05万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息412.44万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息412.44103.11309.331.1.1期初借款余额4208.5251.1.2当期借款8417.054208.524208.521.1.3当期应计利息412.44103.11309.331.1.4期末借款余额4208.5258417.051.2其他融资费用1.3小计412.44103.11309.332债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计412.44103.11309.33十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4172.00万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0019716.4322533.0628166.331.1应收账款0.008872.4010139.8812674.851.2存货0.006900.757886.589858.221.2.1原辅材料0.002070.232365.982957.471.2.2燃料动力0.00103.51118.30147.871.2.3在产品0.003174.353627.824534.781.2.4产成品0.001552.671774.482218.101.3现金0.001577.321802.652253.311.4预付账款0.002365.972703.973379.962流动负债0.0016796.0319195.4623994.332.1应付账款0.006046.576910.378637.962.2预收账款0.0010749.4612285.1015356.373流动资金0.002920.403337.604172.004流动资金增加0.002920.40417.20834.405铺底流动资金0.005914.936759.928449.90十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21153.81万元，其中：建设投资16569.37万元，占项目总投资的78.33%；建设期利息412.44万元，占项目总投资的1.95%；流动资金4172.00万元，占项目总投资的19.72%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21153.81100.00%1.1建设投资16569.3778.33%1.1.1工程费用14291.6767.56%1.1.1.1建筑工程费6453.6630.51%1.1.1.2设备购置费7413.8335.05%1.1.1.3安装工程费424.182.01%1.1.2工程建设其他费用1859.148.79%1.1.2.1土地出让金1027.864.86%1.1.2.2其他前期费用831.283.93%1.2.3预备费418.561.98%1.2.3.1基本预备费145.860.69%1.2.3.2涨价预备费272.701.29%1.2建设期利息412.441.95%1.3流动资金4172.0019.72%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21153.81万元，其中申请银行长期贷款8417.05万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21153.81100.00%1.1建设投资16569.3778.33%1.2建设期利息412.441.95%1.3流动资金4172.0019.72%2资金筹措21153.81100.00%2.1项目资本金12736.7660.21%2.1.1用于建设投资8152.3238.54%2.1.2用于建设期利息412.441.95%2.1.3用于流动资金4172.0019.72%2.2债务资金8417.0539.79%2.2.1用于建设投资8417.0539.79%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入41500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1473.34万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用35380.20万元，其中：可变成本29613.94万元，固定成本5766.26万元。正常经营年份项目经营成本34065.28万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加176.80万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5943.00（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5943.0025.00%=1485.75（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5943.00万元，缴纳企业所得税1485.75万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5943.00-1485.75=4457.25（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.37%。本期项目投资财务内部收益率13.37%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-1170.98（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-1170.98万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.96年。本期项目全部投资回收期6.96年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 项目风险分析项目风险防范分析二十二、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。二十三、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十四、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6453.667413.83424.1814291.671.1建筑工程费6453.666453.661.2设备购置费7413.837413.831.3安装工程费424.18424.182其他费用1859.141859.142.1土地出让金1027.861027.863预备费418.56418.563.1基本预备费145.86145.863.2涨价预备费272.70272.704投资合计16569.37建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息412.44103.11309.331.1.1期初借款余额4208.5251.1.2当期借款8417.054208.524208.521.1.3当期应计利息412.44103.11309.331.1.4期末借款余额4208.5258417.051.2其他融资费用1.3小计412.44103.11309.332债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计412.44103.11309.33固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6453.667413.83424.1814291.671.1建筑工程费6453.666453.661.2设备购置费7413.837413.831.3安装工程费424.18424.182其他费用831.28831.283预备费418.56418.563.1基本预备费145.86145.863.2涨价预备费272.70272.704建设期利息412.44412.445合计15953.95流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0019716.4322533.0628166.331.1应收账款0.008872.4010139.8812674.851.2存货0.006900.757886.589858.221.2.1原辅材料0.002070.232365.982957.471.2.2燃料动力0.00103.51118.30147.871.2.3在产品0.003174.353627.824534.781.2.4产成品0.001552.671774.482218.101.3现金0.001577.321802.652253.311.4预付账款0.002365.972703.973379.962流动负债0.0016796.0319195.4623994.332.1应付账款0.006046.576910.378637.962.2预收账款0.0010749.4612285.1015356.373流动资金0.002920.403337.604172.004流动资金增加0.002920.40417.20834.405铺底流动资金0.005914.936759.928449.90总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21153.81100.00%1.1建设投资16569.3778.33%1.1.1工程费用14291.6767.56%1.1.1.1建筑工程费6453.6630.51%1.1.1.2设备购置费7413.8335.05%1.1.1.3安装工程费424.182.01%1.1.2工程建设其他费用1859.148.79%1.1.2.1土地出让金1027.864.86%1.1.2.2其他前期费用831.283.93%1.2.3预备费418.561.98%1.2.3.1基本预备费145.860.69%1.2.3.2涨价预备费272.701.29%1.2建设期利息412.441.95%1.3流动资金4172.0019.72%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21153.81100.00%1.1建设投资16569.3778.33%1.2建设期利息412.441.95%1.3流动资金4172.0019.72%2资金筹措21153.81100.00%2.1项目资本金12736.7660.21%2.1.1用于建设投资8152.3238.54%2.1.2用于建设期利息412.441.95%2.1.3用于流动资金4172.0019.72%2.2债务资金8417.0539.79%2.2.1用于建设投资8417.0539.79%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0029050.0033200.0041500.002增值税0.001218.291392.341473.342.1销项税0.003776.504316.005395.002.2进项税0.002558.212923.663921.663税金及附加0.00146.20167.08176.803.1城建税0.0085.2897.46103.133.2教育费附加0.0036.5541.7744.203.3地方教育附加0.0024.3727.8529.47综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0019678.5122489.7328112.162工资及福利费0.001501.781501.781501.783修理费0.00617.89617.89617.894其他费用0.003833.453833.453833.454.1其他制造费用0.00236.04236.04236.044.2其他管理费用0.00328.07328.07328.074.3其他营业费用0.003269.343269.343269.345经营成本0.0025631.6328442.8534065.286折旧费0.00881.92881.92881.927摊销费0.0020.5620.5620.568利息支出0.00412.44412.44412.449总成本费用0.0026946.5529757.7735380.209.1其中：固定成本0.005766.265766.265766.269.2可变成本0.0021180.2923991.5129613.94固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8115.947730.437344.926959.416573.901.2当期折旧费385.51385.51385.51385.51385.511.3净值7730.437344.926959.416573.906188.392机器设备152.1原值7838.017341.606845.196348.785852.372.2当期折旧费496.41496.41496.41496.41496.412.3净值7341.606845.196348.785852.375355.963合计3.1原值15953.9515072.0314190.1113308.1912426.273.2当期折旧费881.92881.92881.92881.92881.923.3净值15072.0314190.1113308.1912426.2711544.35无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1027.861027.861027.861027.861027.861.2当期摊销费20.5620.5620.5620.5620.561.3净值1007.30986.74966.18945.62925.06利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0029050.0033200.0041500.002税金及附加0.00146.20167.08176.803总成本费用0.0026946.5529757.7735380.204利润总额0.001957.253275.155943.005应纳所得税额0.001957.253275.155943.006所得税0.00489.31818.791485.757净利润0.001467.942456.364457.258期初未分配利润0.000.001321.153399.769可供分配的利润0.001467.943777.517857.0110法定盈余公积金0.00146.79377.75785.7011可供分配的利润0.001321.153399.767071.3012未分配利润0.001321.153399.767071.3013息税前利润0.002859.004506.387841.19项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0029050.0033200.0041500.001.1营业收入0.000.0029050.0033200.0041500.002现金流出8284.688284.6828698.2329027.1337996.882.1建设投资8284.688284.682.2流动资金0.002920.40417.203754.802.3经营成本0.0025631.6328442.8534065.28