铸造材料项目工程合同管理

泓域/铸造材料项目工程合同管理铸造材料项目工程合同管理xxx投资管理公司目录一、 货物采购合同的标的3二、 货物采购合同的当事人3三、 工程项目合同的特点3四、 工程项目合同管理的法律依据4五、 项目基本情况7六、 公司基本情况12七、 项目经济效益14营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表22八、 投资估算23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30九、 进度计划方案30项目实施进度计划一览表31一、 货物采购合同的标的货物采购合同的标的是货物，包括工程建设所需要的供水、供电管线，消防设施等设备，机械、仪表和相关配件、备件，以及水泥、砖瓦石料、钢筋、木料、玻璃等工程建设所必需的重要设备和材料。二、 货物采购合同的当事人(一)买方买方是指在合同中约定，具有购买货物需求和支付货物价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。(二）卖方卖方是指在合同中约定，被买方接受的具有卖出货物能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。三、 工程项目合同的特点工程项目合同是一个合同群体因为工程项目投资多，工期长，参与单位多，一般由多项合同组成一个合同群，这些合同之间分工明确，层次清楚，自然形成一个合同体系。.合同标的物仅限于工程项目涉及的内容与一般的产品合同不同，工程项目合同涉及面主要是建筑物、构筑物的建设，线路、管网的建设，土木工程的建设以及设备、材料购置安装等的管理，而且都是一次性过程。合同内容复杂与产品合同比较，工程项目合同庞大复杂。大型项目要涉及到几十种专业，上百个工种，几万人作业，合同内容自然庞大复杂。如三峡水利水电工程，共签定78个大合同，5000多个小合同，合同内容极其复杂。工程项目合同主体只能是法人合同法招标投标法建设工程质量管理条例等法律和行政法规，都规定了工程项目合同的当事人只能是法人，公民个人不能成为工程项目合同的当事人。工程项目合同的订立和履行具有特殊性工程项目标的物属于不动产，工程项目对国家、社会和人民生活影响较大，在工程项目的合同订立上必须符合政府的规定，在履行中必须接受政府的监督和检查。因此，工程项目合同一般都采用书面形式。四、 工程项目合同管理的法律依据规范工程项目合同管理，不但需要规范与合同管理直接相关的法律法规，也需要完善相关法律体系。目前，我国这方面的立法体系已基本完善。与工程项目合同有直接关系的法律包括中华人民共和国民法通则（以下简称民法通则）、中华人民共和国合同法（简称合同法）和中华人民共和国招标投标法(简称招标投标法）。民法通则民法通则是调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的基本法律。合同关系也是一种财产（债）关系，因此，民法通则对规范合同关系作出了原则性的规定。合同法合同法是规范我国市场经济财产流转关系的基本法，工程项目合同的订立和履行也要遵守其基本规定，工程项目实施过程中，会涉及大量的合同，均需遵守合同法的规定。招标投标法招标投标法是规范工程建设市场竞争的主要法律，也是规范合同管理行为的法律，能够有效地实现公开、公平、公正的竞争。国家对工程项目招标的范围和规模有明确的规定，必须通过招标投标确定承包人，发包人和承包人的合同行为也必须遵守招标投标法的规定。建筑法建筑法是规范建筑活动的基本法律，工程项目合同的订立和履行就是一种建筑活动，合同的内容也必须遵守建筑法的规定。其他法律工程项目合同的订立和履行还涉及其他一些法律关系，则需要遵守相应的法律规定。在工程项目合同的订立和履行中需要提供担保的，则应当遵守中华人民共和国担保法的规定。在工程项目合同的订立和履行中需要投保的，则应当遵守中华人民共和国保险法的规定。在工程项目合同的订立和履行中需要建立劳动关系的，则应当遵守中华人民共和国劳动法的规定。在合同的订立和履行过程中如果要涉及合同的公证、鉴证等活动，则应当遵守国家对公证、鉴证等的规定。如果合同在履行过程中发生了争议，双方订有仲裁协议（或者争议发生后双方达成仲裁协议的），则应按照中华人民共和国仲裁法的规定进行仲裁；如果双方没有仲裁协议（争议发生后双方也没有达成仲裁协议的），则应按照中华人民共和国民事诉讼法将诉讼作为争议的最终解决方式。五、 项目基本情况（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人韩xx（三）项目建设单位概况公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。（四）项目实施的可行性1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。铸造材料是指在铸造生产的熔炼、浇注、造型材料制备、造型（芯）等过程中所用的材料。我国经济发展迅速，随着制造业规模不断扩大，铸造行业不断发展壮大，现阶段我国已经成为全球铸造大国。铸造过程中会消耗大量的材料，在此情况下，我国铸造材料行业发展的重要性日益突出。（五）项目建设选址及建设规模项目选址位于xx（待定），占地面积约81.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目建筑面积98557.18，其中：主体工程69809.04，仓储工程14088.01，行政办公及生活服务设施10566.39，公共工程4093.74。（六）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38978.92万元，其中：建设投资31957.00万元，占项目总投资的81.99%；建设期利息876.72万元，占项目总投资的2.25%；流动资金6145.20万元，占项目总投资的15.77%。2、建设投资构成本期项目建设投资31957.00万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用28110.55万元，工程建设其他费用3239.94万元，预备费606.51万元。（七）资金筹措方案本期项目总投资38978.92万元，其中申请银行长期贷款17892.30万元，其余部分由企业自筹。（八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：64400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：56101.68万元。3、净利润（NP）：6022.59万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.72年。5、财务内部收益率：8.72%。6、财务净现值：-6924.17万元。（九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。（十）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54000.00约81.00亩1.1总建筑面积98557.18容积率1.831.2基底面积30780.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩390.202总投资万元38978.922.1建设投资万元31957.002.1.1工程费用万元28110.552.1.2工程建设其他费用万元3239.942.1.3预备费万元606.512.2建设期利息万元876.722.3流动资金万元6145.203资金筹措万元38978.923.1自筹资金万元21086.623.2银行贷款万元17892.304营业收入万元64400.00正常运营年份5总成本费用万元56101.686利润总额万元8030.127净利润万元6022.598所得税万元2007.539增值税万元2235.0310税金及附加万元268.2011纳税总额万元4510.7612工业增加值万元16908.5113盈亏平衡点万元34198.85产值14回收期年7.72含建设期24个月15财务内部收益率8.72%所得税后16财务净现值万元-6924.17所得税后六、 公司基本情况（一）公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。（二）核心人员介绍1、韩xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、冯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、崔xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、丁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 项目经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入64400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0048300.0051520.0064400.002增值税0.001980.402112.432235.032.1销项税0.006279.006697.608372.002.2进项税0.004298.604585.176136.973税金及附加0.00237.65253.49268.203.1城建税0.00138.63147.87156.453.2教育费附加0.0059.4163.3767.053.3地方教育附加0.0039.6142.2544.70（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2235.03万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用56101.68万元，其中：可变成本46704.92万元，固定成本9396.76万元。达产年项目经营成本53463.36万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0033066.1335270.5444088.172工资及福利费0.002616.752616.752616.753修理费0.001120.091120.091120.094其他费用0.005638.355638.355638.354.1其他制造费用0.00501.12501.12501.124.2其他管理费用0.00536.64536.64536.644.3其他营业费用0.004600.594600.594600.595经营成本0.0042441.3244645.7353463.366折旧费0.001737.061737.061737.067摊销费0.0024.5424.5424.548利息支出0.00876.72876.72876.729总成本费用0.0045079.6447284.0556101.689.1其中：固定成本0.009396.769396.769396.769.2可变成本0.0035682.8837887.2946704.92（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加268.20万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8030.12（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8030.1225.00%=2007.53（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额8030.12万元，缴纳企业所得税2007.53万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=8030.12-2007.53=6022.59（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0048300.0051520.0064400.002税金及附加0.00237.65253.49268.203总成本费用0.0045079.6447284.0556101.684利润总额0.002982.713982.468030.125应纳所得税额0.002982.713982.468030.126所得税0.00745.68995.622007.537净利润0.002237.032986.846022.598期初未分配利润0.000.002013.334500.159可供分配的利润0.002237.035000.1710522.7410法定盈余公积金0.00223.70500.021052.2711可供分配的利润0.002013.334500.159470.4712未分配利润0.002013.334500.159470.4713息税前利润0.004605.115854.8010914.37（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=8.72%。本期项目投资财务内部收益率8.72%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-6924.17（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-6924.17万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.72年。本期项目全部投资回收期7.72年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0048300.0051520.0064400.001.1营业收入0.000.0048300.0051520.0064400.002现金流出15978.5015978.5047287.8745206.4859569.502.1建设投资15978.5015978.502.2流动资金0.004608.90307.265837.942.3经营成本0.0042441.3244645.7353463.362.4税金及附加0.00237.65253.49268.203所得税前净现金流量-15978.50-15978.501012.136313.524830.504累计所得税前净现金流量-15978.50-31957.00-30944.87-24631.35-19800.855调整所得税0.001151.281463.702728.596所得税后净现金流量-15978.50-15978.50266.455317.902822.977累计所得税后净现金流量-15978.50-31957.00-31690.55-26372.65-23549.68计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：13.71%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：8.72%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：-409.13万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-6924.17万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.86年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.72年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为12.45。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为12.17。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8946.1517892.3017892.3017892.301.2当期还本付息219.181534.26876.72876.72876.721.2.1还本1.2.2付息219.181534.26876.72876.72876.721.3期末借款余额8946.1517892.3017892.3017892.3017892.302利息备付率12.453偿债备付率12.17（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入64400.00万元，综合总成本费用56101.68万元，税金及附加268.20万元，净利润6022.59万元，财务内部收益率8.72%，财务净现值-6924.17万元，全部投资回收期7.72年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资31957.00万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计28110.55万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13221.01万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为14126.79万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为762.75万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3239.94万元。（五）预备费本期项目预备费为606.51万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13221.0114126.79762.7528110.551.1建筑工程费13221.0113221.011.2设备购置费14126.7914126.791.3安装工程费762.75762.752其他费用3239.943239.942.1土地出让金1227.161227.163预备费606.51606.513.1基本预备费319.71319.713.2涨价预备费286.80286.804投资合计31957.00（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款17892.30万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息876.72万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息876.72219.18657.541.1.1期初借款余额8946.151.1.2当期借款17892.308946.158946.151.1.3当期应计利息876.72219.18657.541.1.4期末借款余额8946.1517892.301.2其他融资费用1.3小计876.72219.18657.542债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计876.72219.18657.54（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6145.20万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0038145.0440688.0450860.051.1应收账款0.0017165.2618309.6222887.021.2存货0.0013350.7614240.8217801.021.2.1原辅材料0.004005.234272.255340.311.2.2燃料动力0.00200.26213.62267.021.2.3在产品0.006141.356550.788188.471.2.4产成品0.003003.923204.184005.231.3现金0.003051.603255.044068.801.4预付账款0.004577.414882.576103.212流动负债0.0033536.1435771.8844714.852.1应付账款0.0012073.0112877.8816097.352.2预收账款0.0021463.1322894.0028617.503流动资金0.004608.904916.166145.204流动资金增加0.004608.90307.261229.045铺底流动资金0.0011443.5112206.4115258.01（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38978.92万元，其中：建设投资31957.00万元，占项目总投资的81.99%；建设期利息876.72万元，占项目总投资的2.25%；流动资金6145.20万元，占项目总投资的15.77%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38978.92100.00%1.1建设投资31957.0081.99%1.1.1工程费用28110.5572.12%1.1.1.1建筑工程费13221.0133.92%1.1.1.2设备购置费14126.7936.24%1.1.1.3安装工程费762.751.96%1.1.2工程建设其他费用3239.948.31%1.1.2.1土地出让金1227.163.15%1.1.2.2其他前期费用2012.785.16%1.2.3预备费606.511.56%1.2.3.1基本预备费319.710.82%1.2.3.2涨价预备费286.800.74%1.2建设期利息876.722.25%1.3流动资金6145.2015.77%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资38978.92万元，其中申请银行长期贷款17892.30万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资38978.92100.00%1.1建设投资31957.0081.99%1.2建设期利息876.722.25%1.3流动资金6145.2015.77%2资金筹措38978.92100.00%2.1项目资本金21086.6254.10%2.1.1用于建设投资14064.7036.08%2.1.2用于建设期利息876.722.25%2.1.3用于流动资金6145.2015.77%2.2债务资金17892.3045.90%2.2.1用于建设投资17892.3045.90%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金九、 进度计划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。