2016部门决算表收入支出决算总表

第二部分 2016年度部门决算表收入支出决算总表公开01表公开部门：#旅游学校金额单位：元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入122845411.00一、一般公共服务支出28其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出29二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业收入41641913.00四、公共安全支出31四、经营收入5五、教育支出3225076366.36五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入7543726.18七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出35204995.909九、医疗卫生与计划生育支出36121700.0010十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出423309814.5216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出46240100.0020二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计2425031050.18本年支出合计5128952976.78 用事业基金弥补收支差额25 结余分配52781905.40 年初结转和结余2615933975.48 年末结转和结余5311230143.48总计2740965025.66总计5440965025.66注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门：#旅游学校金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计25,031,050.1822,845,411.001,641,913.00543,726.18205教育支出22,869,936.1820,684,297.001,641,913.0020503职业教育22,869,936.1820,684,297.001,641,913.002050302 中专教育22,869,936.1820,684,297.001,641,913.00208 社会保障和就业支出481,224.00481,224.0020805行政事业单位离退休481,224.00481,224.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出304,100.00304,100.002080506机关事业单位职业年金缴费支出121,700.00121,700.002080599其他行政事业单位离退休支出55,424.0055,424.00210 医疗卫生与计划生育支出121,700.00121,700.0021005 医疗保障121,700.00121,700.002100502事业单位医疗121,700.00121,700.00216商业服务业等支出1,318,090.001,318,090.0021605旅游业管理与服务支出1,318,090.001,318,090.002160502 一般行政管理事务1,318,090.001,318,090.00221住房保障支出240,100.00240,100.0022102住房改革支出240,100.00240,100.002210201 住房公积金197,100.00197,100.002210203购房补贴43000.0043000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表支出决算表公开03表公开部门：#旅游学校金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计28,952,976.787,229,826.6821,723,150.10205教育支出25,076,366.366,663,030.7818,413,335.5820503职业教育25,076,366.366,663,030.7818,413,335.582050302 中专教育25,076,366.366,663,030.7818,413,335.58208社会保障和就业支出204,995.90204,995.902080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出204,995.90204,995.902080506机关事业单位职业年金缴费支出149,571.90149,571.902080599其他行政事业单位离退休支出55,424.0055,424.00210 医疗卫生与计划生育支出121,700.00121,700.0021005 医疗保障121,700.00121,700.002100502事业单位医疗121,700.00121,700.00216商业服务业等支出3,309,814.523,309,814.5221605旅游业管理与服务支出3,309,814.523,309,814.522160502一般行政管理事务3,309,814.523,309,814.52221住房保障支出240,100.00240,100.0022102住房改革支出240,100.00240,100.002210201 住房公积金197,100.00197,100.002210203 购房补贴43,000.0043,000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表公开部门：#旅游学校 金额单位：元收 入支 出项 目行次决算数项目行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款122,845,411.00一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出3323,672,632.5823,672,632.586六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出36204,995.90204,995.909九、医疗卫生与计划生育支出37121,700.00121,700.0010十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出433,309,814.523,309,814.5216十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出47240,100.00240,100.0020二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计2422,845,411.00本年支出合计5227,549,243.0027,549,243.00年初财政拨款结转和结余2515,933,975.48年末财政拨款结转和结余5311,230,143.4811,230,143.48一、一般公共预算财政拨款2615,933,975.4854二、政府性基金预算财政拨款2755合计2838,779,386.48合计5638,779,386.4838,779,386.48注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决011表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：#旅游学校金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计27,549,243.005,826,092.9021,723,150.10205教育支出23,672,632.585,259,297.0018,413,335.5820503职业教育23,672,632.585,259,297.0018,413,335.582050302 中专教育23,672,632.585,259,297.0018,413,335.58208社会保障和就业支出204,995.90204,995.9020805行政事业单位离退休204,995.90204,995.902080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出149,571.90149,571.902080506 机关事业单位职业年金缴费支出2080599 其他行政事业单位离退休支出55,424.0055,424.00210医疗卫生与计划生育支出121,700.00121,700.0021005医疗保障121,700.00121,700.002100502 事业单位医疗121,700.00121,700.00216商业服务业等支出3,309,814.523,309,814.5221605旅游业管理与服务支出3,309,814.523,309,814.522160502 一般行政管理事务3,309,814.523,309,814.52221住房保障支出240,100.00240,100.0022102住房改革支出240,100.00240,100.002210201 住房公积金197,100.00197,100.002210203 购房补贴43,000.0043,000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门：#旅游学校金额单位：元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款栏次123合计5826092.93895857.861930235.04301一、工资福利支出 3,458,717.86 3,458,717.86 01基本工资 1,129,261.00 1,129,261.00 02津贴补贴 537,418.00 537,418.00 03奖金 233,000.00 233,000.00 04其他社会保障缴费 505,804.15 505,804.15 06伙食补助费 340.00 340.00 07绩效工资 220,133.00 220,133.00 08机关事业单位基本养老保险缴费 149,571.90 149,571.90 09职业年金缴费99其他工资福利支出 683,189.81 683,189.81 302二、商品和服务支出 1,863,689.04 1,863,689.04 01办公费 494,661.42 494,661.42 02印刷费 65,107.90 65,107.90 03咨询费04手续费 34,071.41 34,071.41 05水费 131,741.10 131,741.10 06电费 163,910.56 163,910.56 07邮电费 17,840.63 17,840.63 08取暖费09物业管理费11差旅费 142,098.00 142,098.00 12因公出国境费用13维修护费 8,539.10 8,539.10 14租赁费 6,600.00 6,600.00 15会议费 4,700.00 4,700.00 16培训费 18,737.70 18,737.70 17公务接待费 2,943.00 2,943.00 18专用材料费 28,390.28 28,390.28 24被装购置费25专用燃料费26劳务费 387,842.68 387,842.68 27委托业务费28工会经费 10,000.00 10,000.00 29福利费31公务用车运行维护费 83,686.90 83,686.90 39其他交通费用40税金与附加费用 2,179.73 2,179.73 99其他商品和服务支出 260,638.63 260,638.63 303三、对个人和家庭的补助 437,140.00 437,140.00 01离休费02退休费 55,424.00 55,424.00 03退职役费04抚恤金05生活补助06救济费07医疗费08助学金09奖励金 4,700.00 4,700.00 10生产补贴11住房公积金 197,100.00 197,100.00 12提租补贴13购房补贴 43,000.00 43,000.00 14采暖补贴 114,000.00 114,000.00 15物业服务补贴99其他对个人和家庭的补助支出 22,916.00 22,916.00 309四、基本建设支出01房屋建筑物购建02办公设备购置03专用设备购置05基础设施建设06大型修缮07信息网络与软件购置更新08物资储备13公务用车购置19其他交通工具购置99其他基本建设支出310五、其他资本性支出 66,546.00 66,546.00 01房屋建筑物购建02办公设备购置 52,560.00 52,560.00 03专用设备购置 13,986.00 13,986.00 05基础设施建设06大型修缮07信息网络与软件购置更新08物资储备09土地补偿10安置补助11地上附着物和青苗补偿12拆迁补偿13公务用车购置19其他交通工具购置20产权参股99其他资本性支出304六、对企事业单位的补贴01企业政策性补贴02事业单位补贴03财政贴息99其他对企事业单位的补贴307七、债务利息支出01国内债务付息07国外债务付息399八、其他支出06赠与07贷款转贷99其他支出注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表公开07表公开部门：#旅游学校金额单位：元2016年度预算数2016年度决算数合计应公出国境费公务用车购置与运行费公务接待费合计应公出国境费公务用车购置与运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112310000.0050000.00200000.00200000.0060000.0093865.9084006.9084006.909859.00注：20152016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表公开部门：#旅游学校金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出与结转结余情况,数据取自财决09表14 / 14