大宗生产资料物流项目可行性实施报告

大宗生产资料物流项目可行性研究报告目录一、项目单位及项目概况 1（一）项目单位概况 1（二）项目概况 2（三）项目进展情况 5二、市场预测 6（一）物流市场概述 6（二）项目目标市场预测 7三、场地选择与建设条件 9（一）项目选址条件 9（二）场址所在地理位置 11（三）场地建设条件 11（四）建设进展情况及工期安排 14四、项目建设方案 16（一）设计理念 16（二）技术方案 17（三）工程方案 20（四）设备方案 22（五）公用辅助工程 24五、节水与节能措施 25（一）节水措施 25（二）节能措施 26六、环境保护、劳动安全与消防 29（一）环境保护 29（二）劳动安全 29（三）消防 30七、组织机构与人力资源配置 31（一）组织机构 31（二）人务资源配置 31八、项目投资估算、融资方案及财务评价 36（一）项目投资估算 36（二）融资方案 37（三）财务评价 38九、项目风险分析及控制风险措施 44（一）项目融资风险分析 44（二）项目建设风险分析 44（三）项目运营管理风险分析 44十、工程招标 46（一）发包方式 46（二）招标形式 46（三）招标方式 46（四）招标组织机构 47（五）招标主要容 474、项目单位及项目概况（一）项目单位概况1、项目名称：大宗生产资料物流项目2、单位名称：某煤电股份有限公司联系：3、法定代表人：4、项目单位情况某煤电股份有限公司由XX省皖北煤电集团有限责任公司作为主发起人，于2000年12月29日发起设立，主要从事煤炭开采、洗选加工、销售等业务，员工总数29600人。2004年8月，公司首次成功向社会公开发行A股股票4,400万股，并在上海证券交易所上市交易，成为XX省第一家上市的煤炭企业。公司股票简称“某煤电”，股票代码600971 o公司地处经济发达的华东地区，坐落在全国13个亿吨级煤炭基地之一的两淮基地，目前下辖7对矿井、6座配套选煤厂，年生产能力1280万吨、年洗选能力970万吨。公司煤种齐全，主要有贫瘦煤、1/3焦煤、气肥煤、无烟煤、主焦煤等；煤炭产品主要有混煤、洗末煤、冶炼精煤等；煤炭质量优良， 低硫、低磷、低灰、高发热量，有“绿色环保”能源的美称， 广泛应用于电力、冶金、石化、建材、炼焦、咼炉喷吹、民用 等领域，是理想的动力用煤和生活用煤。多年来，公司产品畅 销华东地区及等省，深受客户信赖。公司区位优势明显，交通运输便利，京沪、陇海、京九等 三大铁路干线贯穿矿区，京福、连霍、合徐等高速公路和104国道从矿区经过，水路可通过淮河、京杭大运河、长江达 江入海。截止2009年12月底，公司总股本3.94亿股，总资产107.83 亿元，所有者权益30.51亿元，每股净资产7.74元，每股收益1.41元。站在新的发展起点上，公司将继续坚持以科学发 展观为统领，谋求新发展，实现新跨越，努力把某煤电打造成 实力雄厚、管理一流、具有较强竞争力的大型现代化煤炭企业。2007年公司利用募集资金及自有收购了XX卧龙湖煤矿有限公司和 XX五沟煤矿有限公司，收购后，公司煤炭资源储量 增长一倍多，未来产能将扩近50%,同时增加了公司煤炭产品品种，增加公司抗风险能力。08年公司将根据计划安排，利用自身积累、银行信贷等保证两矿公司建设及投产等资金投入。现公司投资大宗生产资料物流项目前景较好。项目的企业工 商核准名称：某煤电股份有限公司翔宇物流分公司。（二）项目概况1、项目名称：XX镇物流区物流项目2、项目拟建地点：某食品工业园。3、项目建设背景：随着物流业发展，第三方物流已成为物流专业化的重要形式， 物流业发展到一定阶段必然会出现第三方物流，而且第三方物流 的占有率与物流业的水平之间有着非常紧密的相关性。目前而言，我国的第三方物流水平尚处萌芽阶段，有无穷之潜力，同样也有 无穷之挑战。当前，加快物流产业的发展已成为X县乃至XX*市现代服务业 的新兴业态，成为服务经济结构调整，促进经济社会全面发展的 一个重要举措。（1）发展现代物流是经济发展对流通业的必然要求 物流是指物质资料从供给者向需要者的物理性流动，是创造 时间性、场所性价值的经济活动。它是生产领域的延伸，也是流 通领域的起始。而现代物流是指原材料、半成品从起点至终点及 相关信息有效流动的过程。它将运输、仓储、装卸、加工、包装、 整理、配送、信息处理等方面有机结合，形成完整的供应链，为 用户提供多功能、一体化的综合服务。近年来，物流热持续升温， 发展势头相当迅猛，在国民经济中的地位和作用受到前所未有的 关注，人们越来越认识到现代物流的发展，是促进经济发展和经 济效益增长的“加速器”。物流作为提高市场竞争力的关键因素 和影响众多领域发展的巨大潜力市场，逐步受到人们的重视。发展现代物流业是促进县域经济发展的必然选择。就X 县的经济状况来看，近年来经济结构得到了优化升级，国民经济实现 了持续快速增长。 2008 年全县国生产总值达到 78.30 亿元，比上 年增长 16.6%。在工农业生产和人民生活水平快速提高的同时， 商 品流通总量迅速扩大，全县社会、经济、文化、人民生活等各方 面的基础建设也取得了重大进展，全面建设小康社会正步入快车 道，今后各方面的持续发展都需要与之相适应的现代物流体系作 支撑。（2）物流业近年取得了较大的发展，但与经济发展的需要相 比，仍显得相对滞后改革开放以来， X 县国民经济保持了持续快速的增长势头， 整 体经济实力不断增强，在工农业生产和人民生活水平快速提高的 同时，商品流通总量迅速扩大，交通运输、仓储、邮电通讯等各 方面的基础设施建设取得了重大进展， 特别是高速公路从无到有， 形成了四通八达的交通网络，物流产业发展势头相当迅猛，在国 民经济中的地位和作用受到前所未有的关注，人们越来越认识到 物流产业的发展是促进经济发展和经济效益增长的“加速器”。 各大企业纷纷提出物流方面的需求，从事第三方物流的专业物流 公司、物流中心有新发展。但是，与我市蓬勃发展的主导产业相 比，物流产业显得滞后，尚未形成足以支撑产业结构调整进一步 深化的现代物流体系。根据 X 县经济社会发展，尤其是韩村煤化工工业园、临涣工 业集中区入驻企业对第三方物流的需要， 加快建设物流网络体系， 是保证生产原材料物资供应安全，减少中间环节降低生产成本， 促进经济社会发展的必要措施。必需建设现代化的物流体系。为 此，提出实施 XX镇物流区物流项目。4、项目编制的依据（ 1）项目单位编制项目可行性研究报告的委托书 （2）国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要（3）国家服务业发展引导资金使用管理办法（4）国务院十大产业振兴规划物流调整和振兴规划（5）现代物流项目管理暂行办法（6）XX省“ 861”行动计划（7）XX*市现代物流业发展规划（ 8） X 统计年鉴 2010（9）X 县人民政府关于加快服务业发展的实施意见（ 淮政 2009 4 号）（10）项目承办单位提供的有关资料5、项目建设性质、建设规模和容（1）项目为第三方物流配送为主体的新建项目 （2）建设规模和容A、物流配送建筑设施项目建设占地总面积约170亩，建筑总面积120000川，其中： 建设仓储库房两个，建筑面积32000m2； 建设厂房 2 栋，建筑面积 28000m2； 木材堆积场地，建筑面积 36000m2； 信息化服务和电子商务综 合 服 务 大 楼 1 座 ， 建 筑 面 积 6820m2 其 他 配 套 建 筑 12080 m 2。 汽修中心 1500m2 围墙大门、道路广场、绿化美化等辅助建筑 给排水、供电等辅助设施。B、 设备器材：仓储物流配送设备4338台（套、项）C物流信息系统、产品质量检验检测系统和安保监控系统 建设与全国联网的物流信息系统一套 建设产品质量检验检测系统1 套 安保监控系统 1 套D、专用铁路线1条。6、主要技术经济指标（ 1）项目建设投资总额： 21600 万元（ 2）达产年物流配送总量： 97 万吨（ 3）达产年实现物流营运收入： 29794 万元（ 4）年均利税总额： 3972.86 万元（ 5）年均利润额： 2911.65 万元（ 6）年均投资利润率： 13.48%（7）借款偿还期（含 2 年建设期）： 3.82 年（ 8）财务部收益率（税后）： 8.67%（9）财务净现值（税后，ic = 7% : 1460.16万元（ 10）投资回收期（税后，含 2 年建设期）： 9.39 年（ 11 ）盈亏平衡点（满负荷年）:69.26 （三）项目进展情况1 、项目建设及经营情况项目单位于长期开展物流服务工作，本项目是在原有物流服 务的基础上进行规划建设的，新规划的物流服务中心综合楼工程 设计为楼房，框架结构，建筑面积 6820 平方米，新建设仓储库房 两个，建筑面积 32000m2;新建设厂房2栋，建筑面积28000m2； 新建木材堆积场地，建筑面积36000m；建设修理厂房 1500平方米，停车场、 道路、给排水、 供电等部分配套等工程建筑面积 2390 平方米。添置平板车、叉车及其它搬运、运输车辆。2、物流服务对象项目单位开展物流配送业务的主要服务对象是XX煤化工工业园、 XX 镇工业集中区等，项目单位物流配送服务还进一步沿伸到 XX*、X 县城、 X 县粮食及其它农产品物流。3、物流主要方向 项目单位已经与省州、上海等地建立物流配送节点，主 要产品物流方向除上述物流节点外，还根据客户的要求开展全国 各地的物流配送服务。4、物流方式 项目单位采用的物流方式主要为公路汽车运输。二、市场预测（一）物流市场概述 物流是指为了满足用户需求，实现商品物质实体及相关信息 从生产者到消费者之间的物理性经济活动。具体地说，它包括商 品生产、收购、运输、储存、装卸、搬运、包装、配送、流通加 工、分销、信息活动等一系列环节，并且在这一过程中实现了商 品价值增值和组织目标。 商品物流不等于产品流通。 物流作为“第 三利润源泉”已日益成为一个企业、地区和国家寻求经济持续快 速发展、提升竞争力的主要源泉。从去年开始，我市开始提出了 物流体系建设规划，并作了初步探索。在建设物流体系的实践中， 要着重把握统一思想认识、明确建设容和落实工作措施等三个环 节，并予以逐步推进把握形势，提高对物流市场体系建设重要性 的认识。从大的宏观背景分析，物流作为一大新兴产业正在全球 迅速兴起，我国北京、上海、等地都在结合本地的特点， 规划发展具有本地特色的物流业，并积极筹建本区域的物流中心（ 或物流基地 ） 。党的十六大提出：“开拓农村市场，搞活农产品 流通，健全农产品市场体系。”中央 1 号文件关于促进农民增 加收入若干政策的意见明确指出要“发挥市场机制的作用，搞 活农产品流通。”都把农产品流通提到一个相当重要的高度。从 市、县实际情况分析，商品流通不畅一直是困扰着经济健康发展 瓶颈问题。随着形势的发展和时代的进步，物流体系建设不仅重 要，而且相当紧迫。我们必须适应形势的变化和要求，进一步提 高对物流体系建设重要性的认识。（二）项目目标市场预测1、物流市场体系建设是提高综合效益的重要途径。流通作为 产业链条的一个重要环节，是实现商品价值的重要手段。物流意 味着商品流通领域向两端延伸和拓宽，以最小的成本把生产者提 供的产品直接发送到用户 （ 包括厂家、商店、超市，甚至消费者 ） 手中。以市场为导向、以现代技术手段为基础、以服务区域商品 流通为目的的现代物流体系，不仅能为经营主体提供真实、准确 有效的信息，减少市场运营过程中的不确定性和效益，还将大大 减低其运营成本和风险，使商品在流通过程中实现增值。2、物流体系建设是完善工农业产业化经营机制的重要保证。 商品物流体系是产业化经营赖以发展的导向和载体。要加快传统 商品加速向布局区域化、生产专业化、经营一体化、服务社会化 和管理企业化的现代化转变，离不开商品物流体系的支撑。通过 商品物流体系建设，将商品生产、经营的各个环节、各个主体有 机联结在一起，容易结成生产、加工、销售的有机结合和相互促 进的利益共同体，实现共同发展。3、第三方物流是指生产经营企业为集中精力搞好主业，把原 来属于企业自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服 务企业，同时通过信息系统与物流企业保持密切联系，以达到对 物流全程管理的控制的一种物流运作与管理方式。第三方物流，是相对“第一方”发货人和“第二方”收货人而言的。物流承办方既不属于第一方，也不属于第二方，而是通 过与第一方或第二方的合作来提供其专业化的物流服务。它不拥 有商品，不参与商品的买卖，而是为客户提供以合同为约束、以 结盟为基础的、系列化、个性化、信息化的物流代理服务。最常 见的第三方物流服务包括设计物流系统、EDI能力、报表管理、货物集运、选择承运人、货代人、海关代理、信息管理、仓储、咨 询、运费支付、运费谈判等。由于其服务方式一般是与企业签订 一定期限的物流服务合同，所以有人称第三方物流为“合同契约 物流”。初步统计，每年所需原材料和产品的物流总量即达320万吨。因此，某镇物流区物流项目第三方物流目标市场前程似锦。三、场址选择与建设条件（一）项目选址条件1、项目选址的基本条件现代物流在很大程度上取决于信息的收集、处理和传递，物 流中心应是信息网络的一个分支或终端。所以要在物流、信息流 配合的条件下建立物流中心。XX*市是淮海经济区的中心城市，建立 XX镇物流区物流中心 能够充分满足辐射区域及市场的需求。 同时满足XX镇工业园区和 入驻企业经济发展的要求。（1）首先要在都市圈 由于市中心商业网点集中，是物流中心的主要配货对象。靠近市场、缩短运距、降低运费、迅速提供供货是物流中心布局的 主要因素之一。（2）靠近交通主干道出入口 公路运输是物流中心供配货的主要货运方式，靠近交通便捷的干道、出入口便成为物流中心布局的主要考虑因素之一。（3）追求较低的地价区位 物流企业以效益为宗旨，一般占地面积较大，地价的高低对物流中心建设的区位选择也有重要影响。（4）必须要物流数量充足，有素质较高的劳动力条件 现代化物流的运作虽然需要机械化设备，但拥有一定数量和素质的劳动力也是影响物流中心区位选择的重要因素。（5）选址应在郊区或城乡边缘地带主要交通干道附近， 专辟用地 通过逐步配套完善各种基础设施、服务设施、提供各种优惠政策，吸引大型物流 （ 配送 ） 中心在此聚集，以获得规模效益，降 低物流成本。同时可以减轻大型物流中心在市中心区分布所带来 的种种不利影响。（6）物流中心选址的原则，遵循以下四个原则： 适应性原则 物流中心的选址应与我市的经济发展政策相适应，与战略调整的方向相适应，与物流资源分布和需求相适应。 协调性原则 物流中心的选址应将区域物流网络作为一个大系统来考虑， 流中心的固定设施与活动设备之间， 自有设备与公用设备之间， 域分布、物流作业能力、技术水平方面互相协调。 经济性原则 物流中心发展过程中，有关选址的费用，主要包括建设费用 及物流费用 （ 经营费用 ） 两个部分。物流中心的选址定在近郊、 郊、市区 , 其未来的物流活动，辅助设施的建设规模及建设费用， 以及运费等物流费用是不同的。应以最低费用作为物流中心选址 的经济性原则。 战略性原则 物流中心的选址，应有战略眼光。一是要考虑全局，二是要 考虑长远。局部要服从全局，目前利益要服从长远利益，即要考 虑目前的实际需要，又要考虑日后发展的可能。2、土地评估 拟建地段位于某镇物流区，极适合进行物流中心建设。同时 又符合 X 县土地利用政策。 交通便捷、 距离国家物流次中心仅 公里，基础设施配套容易实施，易于设立大型仓储设施。该地段 前期购置费用较低，不需进行整治投入，折合地价较为经济。对 日后建设影响不大。而且由于地域区位条件优势明显，将更有利 于仓储、集货、配送业务的实施。（二）场址所在地理位置使物在地1001、地点与地理位置根据上述条件本项目拟建场址，位于某镇。2、场址土地权属类别及占地面积 拟建场址土地属国有储备建设用地。占地面积约 170 亩。（三）场址建设条件1、自然地理条件X县位于XX省北部，是XX*市唯一市辖县，县城依市而建， 全县辖 11 个乡镇和一个省级经济开发区，面积 1987 平方公里， 2008 年末户籍人口 107.4 万。 X 承东启西，区位优越，地处苏、 鲁、豫、皖四省交界处，是淮海经济区和经济圈重要组成部分。2、交通区位条件X 环境优越，交通便捷。市、县连为一体的城市建设格局，热、 电、气一体化的能源供应，以及更加优惠的投资政策，为国外客商 提供了大展宏图的空间。举全县之力打造的省级开发区 - 韩村煤化 工工业园，“七通一平”全面实现，服务配套设施已经完成。一个 以开发区为主体，乡镇工业集中区和创业园区为两翼的投资载体和 开放平台已经构建。“一条龙”服务制度、“一站式”审批制度、 县级领导联系协调制度、投诉举报监督制度和投资优惠政策日臻完 善。符夹、青阜、青芦三条铁路穿境而过，北接陇海线，东连京 沪线，西入大京九。公路交通国道、省道四通八达，连霍高速、 合徐高速呈“十”字型在此交叉，驱车南下省会、东进海滨城市 只需 2 小时左右。距观音机场仅有 80 公里。河航运入淮河、通长 江，直达上海港。3、资源经济条件X 物华天宝， 资源富饶。 矿产资源得天独厚， 已探明煤炭资源 储量达 60 亿吨，铁、铜、金矿 9700 万吨。国家级特大型企业 XX* 矿业集团公司，皖北煤电集团公司 14 对矿井坐落在 X 境，年产原 煤 3000 多万吨；县属煤矿年产原煤 200 万吨以上。 电力供应充足， 电力装机容量达 200 万千瓦，是华东地区重要的电力供应基地。 农业资源优势明显，肥沃的土地、温和的气候，为 X 农业产业化 的发展提供了得天独厚的条件。可耕地面积 220 万亩，待开发的 塌陷地 7.2 万亩，种养业种类多、产量大，小麦、玉米、大豆等 主要农作物常年产量稳定在 90 万吨左右，牛、猪、羊、兔等家畜 饲养量 300 万头左右，鸡、鸭、鸽等家禽饲养量 2200 万只以上。劳动力资源丰富，目前全县有剩余劳动力 10-15 万人，是全 省重要的劳务输出基地，劳动力成本较低，为发展劳动密集型企 业提供了人力资源保障。X 厚积薄发， 活力四射。 在国家促进“中部崛起”战略实施带 动下，X人民正以前所未有的生机和活力， 大力实施工业强县战略， 优先发展工业经济，积极开展招商引资，全面推进工业化、城市 化和农业产业化进程。2006年3月XX*市行政区划调整后， X县辖10个镇、1个乡 和 1 个省级经济开发区： X 镇、韩村镇、临涣镇、南坪镇、疃镇、 临涣镇、 XX 镇、双堆集镇、五沟镇、铁佛镇、四铺乡和韩村煤化 工工业园。4、自然气候条件X 县地处北温带，属北方型大陆气候，气候温和，四季分明、 光照充足， 日照时数为 2315.8 小时， 日照度为 52.2%，无霜期 202天，其他气象资料如下：年均气温：14.5 C极端最高气温：41. 1C极端最低气温：-21.3 C年均相对湿度： 70%主导风向：东北风平均风速： 3.1m/s风压： 343kN/m2年最高降雨量： 1441.1mm（1964 年）年均降雨量： 862.9mm日最大降雨量： 249.7mm（1957 年 7 月 14 日）最大冻土深度： 200mm地震烈度： 6 度5、公共设施社会依托条件 场址所在地某镇，项目场址公用设施条件完备，基础设施条件良好，为项目建设创造了有利条件。6、施工条件 施工场地平整开阔，施工运输可利用现成的铁路、公路和城市道路。高标号水泥、砂石、石灰等建筑材料当地产量可观，能 满足供应，运距短、价格便宜。其它建筑材料在当地市场上容易 购得。施工用水、用电、通讯可以利用开发区已有设施就近解决。综上所述，项目建设条件优越， 为项目实施奠定了坚实的基础。（四）建设进展情况及工期安排1 、建设进展情况 本项目正在开展征地、勘察设计等前期工程，工程进展顺利。2、工期安排（1）项目建设工期 24 个月（2）项目实施进度安排：2 个月的时间，主要完成选址、规划，立项等审批手续，开工 建设前期的施工准备工作。12 个月的时间，完成全部仓储设施和综合服务大楼工程及其 他配套辅助设施建设。10 个月的时间，完成所有建筑工程竣工验收和物流设备设施 购置安装，以及物流信息系统、产品检验检测系统和安保监控系 统建设。最后完成项目工程竣工总验收。四、项目建设方案（一）设计理念1、项目定位 目标是建成现代化的第三方物流服务配送中心。提升物流水 平和档次，打造物流交易平台， 促进X乃至XX*经济发展。为物流 供需双方提供包括运输、仓储、装卸、包装、加工、配送、信息 服务等各个环节“一站式”服务。2、规划和设计 既要保证物流中心建成之后的快速运作，又能给日后的发展留下足够的余地。规模适宜、规划合理、设计实用。使之成为X第三方物流主枢杻系统中心。3、项目建设目的（1）为降低物流运营成本作出示 加强社会化运输体系建设，通过网络化、系统化降低设备空驶率和仓储空置率，采用机械化作业降低物流运营费用，降低成 本。为物流资源整合、供应链优化作出示。（2）提高物流服务水平 促进我市物流业服务水平的提高， 满足物流供需双方的需求。建设强有力的核心能力和规模经济。通过采用先进的信息技术、 物流技术和广泛的增殖服务，以提高作业速度，降低运作成本， 提高物流业的服务水平。（3）该项目建立后，将成为皖北地区规模大、功能全、现代 化程度高、辐射面广的第三方物流中心、交易服务中心和价格形 成中心。（二）技术方案1、物流中心的功能 物流中心不是批发站，也不是产品仓库，物流中心要以雄厚 的经营实力，良好的商业信誉，快捷的市场信息及精确的市场预 测。利用现代化设施、设备及信息高效率的作业，缩短订、发货 周期，提高商品周转率，降低费用及损耗，提高服务质量，获取 良好的经济效益和社会效益。它同其它企业最大的不同在于依靠 服务质量及信誉占领市场并开拓市场，依靠科学的管理及先进的 技术获取效益。物流中心的功能不局限于配送。它是现代化、规 模化的物流形式，是商流、物流、信息流的有机结合。是采购、 进货、储存、流通加工、装卸搬运、订单处理、分拣配货、发货 配送等功能的巧妙组合。（1）运输功能 物流中心需要自己拥有或租赁一定规模的运输工具，具有竞 争优势的物流中心不只是一个点， 而是一个覆盖全经济区的网络。 物流中心首先该负责为客户选择满足客户需要的运输方式，然后 组织网络部的运输作业， 在规定的时间将客户的商品运抵目的地， 除了在交货点交货需要客户配合外，整个运输过程，包括最后的 市配送都由物流中心负责组织，以尽可能方便客户。（2）储存功能 物流中心需要有仓储设施，但客户需要的不是在物流中心储 存商品，而是要通过仓储环节保证分拣加工和市场分销活动的开 展。同时尽可能降低库存占压的资金，减少储存损耗和成本。因 此，物流中心需要 配备高效率的分拣、传送、储存、拣选设备。（3）装卸搬运功能 这是为了加快商品在物流中心的流通速度必须具备的功能， 物流中心应该配备专业化的装载、卸载、提升、运送、码垛等装 卸搬运机械，以提高装运搬卸作业效率，减少作业对商品造成的 损毁。（4）包装功能 物流中心的包装作业目的不是要改变商品的销售包装，而在 于通过对销售包装进行组合、拼配、加固，形成适于物流和配送 的组合包装单元。（5）流通加工功能 主要目的是方便生产或销售，物流中心常常与固定的制造商 或分销商进行长期合作。 为制造商或分销商完成一定的加工作业。（6）物流信息处理功能 由于物流中心离不开计算机、网络信息系统，因此将在各个 物流环节的各种物流作业中产生的物流信息进行实时采集、 分析、 传递，并向货主提供各种作业明细信息及咨询信息，这对现代化 物流中心是相当重要的。（7）结算功能 物流中心的结算功能是物流中心对物流功能的一种延伸。物 流中心的结算不仅仅是物流费用的结算，在从事代理、配送的情 况下，物流中心还要替货主向收货人结算货款等。（8）需求预测功能 物流中心经常负责根据物流产品需求进货。用出货信息来预 测未来一段时间的商品进出库量，进而预测市场对产品的需求。（9）物流系统设计咨询功能物流中心要充当货主的物流专家，因而必须为货主设计物流 系统，代替货主选择和评价运输商、仓储商及其他物流服务供应 商。这是一项增加价值、增加物流中心竞争力的服务。（10）物流教育与培训功能物流中心的运作需要货主的支持和理解，通过向货主提供物 流培训服务，可以培养货主对物流中心经营管理者的认同感。可 以提高货主的物流管理水平，从而将物流中心经营管理者的要求 传达给货主，也便于确立物流作业的标准。2、物流作业流程（1）物流中心作业流程2）加工中心作业流程（三）工程方案1、工程建设容与规模（1）总占地面积：113332.2m（约170亩），其中建筑占地80087 m2（2）建筑面积：im，其中：32000m2；28000m2；36000m2；合 服 务 大 楼 1 座 ， 建 筑 面 积 建设仓储库房两个，建筑面积 建设厂房 2 栋，建筑面积 木材堆积场地，建筑面积 信息化服务和电子商务综 6820m2 其 他 配 套 建 筑 12080 m 汽修中心 1500m2围墙大门、道路广场、绿化美化等辅助建筑 给排水、供电等辅助设施。2、建筑物结构性能指标（ 1 ）建筑物地面荷载强度单层建筑：2.53.0T/m 多层建筑：一层： 2.5 3.0T/ m二层： 2.0 2.5T/ m三层以上：1.5 2.0T/ m（2）建筑物高度 根据堆货高度或货架高度及托盘货物高度决定。一般要求： 单层建筑物高度： 5.5 13 米 多层建筑高度 一层： 5.5 6.5m二层： 4 5m三层以上： 3.5 4.5m 托盘货物高度一般为 1.2 1.7m，1.3 1.4m 的高度为最多（3）建筑物部通道根据搬运方法、出入频率、作业路线等因素决定。通道宽度 般为： 人行道： 0.50.6 米 手推车道： 1 米 叉车道 （ 直角装载时 ） ：a、重型平衡叉车：3.54米 b、伸长货叉型叉车：2.53米（4）结构方案 仓储设施：砖混结构，塑钢门窗 综合服务大楼：六层框架结构，塑钢门窗 汽修中心：三层砖混结构 其他建筑：砖混结构，塑钢门窗 道路停车场：300mm砾石基层，250mmi昆凝土面层 围墙为1米砖混基础，2米铸铁花栏结构，现代西式大门 绿化美化：种植常绿乔木、灌木和花草，做到三季有花四 季长青。绿地率 18.45 %。表41建（构）筑物一览表单位：万元序号项目名称单位数量备注1仓储设施m2320000砖混结构2厂房2栋m228000砖混结构3木材堆放场地m2360000砖混结构4综合服务楼m26820框架结构5汽修中心m21500框架结构6其他建筑m22395砖混结构7道路停车场m212158砼地面8围墙大门m690含大门1座9绿化美化m25636绿地率18%10其他设施项1合计项7（四）设备方案1、车辆选择在车辆选择方面，在考虑具体品牌时，要特别重视必要的项 目，例如车厢底板的尺寸、车厢底板的高度、截重量、发动机的 性能（主要是功率）、车厢板的结构等其它重要部件。（2）装卸搬运、分拣、分类等设备的选定选择叉车、托盘、平板车等设备时将标准化、单元化、 省力化及安全性、弹性作为原则。分类设备应考虑设备特性、机械设备的分类能力。（3）流通加工设施与设备的选定作业过程机械设备缺少灵活性，应考虑人和机械协同作业。（4） 计算机、网络信息系统设备：引入100兆宽带网络，商 用计算机、电子大屏幕要与国家有关信息中心及国大型商品批发市场联网。（5）配齐物流信息、产品质量检验和安全防系统。（6）办公、休闲、娱乐设备设施要能够提供良好的服务功能。2、主要设备清单 见表42表4-2主要设备清单单位：万元序号名称单位数量单价金额备注1运输仓储设备台（只）44631329(1)中型卡车（20T）台8029.151166(2)搬运叉车（2T）台41020(3)前移式叉车（1.5T）台31515(4)手动托盘车台450.203(5)托盘(1.2m x 1m)只40000.05100月台升降装置（6T）台12315仓储笼只4000.05101000X 800x 1000mm2商用计算机台200.85173电子大屏幕套254办公家具套100150按办公室配套5物流信息系统套11501506产品质量检验系统套12802807安全防系统套11281288其它设备项11046供水、供电等9合计台（套、项）43384334（五）公用辅助工程1、合理布局公用工程该项目要建成为以发展商业经济、服务社会理念的现代物流 企业。要合理布局，高起点、高标准地建设好交易大棚、储运仓 库、停车场、以及办公室、商务服务区等附属建筑和道路、广场、 围墙、大门等公用设施。2、供电工程在项目场区建1座300千伏安变电站（300千伏安组合式变电 站）一座，以及配套的高低压配变电设施和低压输电线路引至各 用电设备设施。估算年耗电量约156万千瓦时。3、给排水工程（1） 自备水源井，建设供水干网，接入DN100球墨铸铁供水 支管约1500米，以DN50- 75PPR管引至用水点。（2）合理布局排水管网。区雨水排入临涣镇市政雨水管网。 生产、生活污水排入 XX镇市政污水管网，达标排放。五、节水与节能措施（一）节水措施1、节水的必要性水是生命的源泉。XX*市水资源较贫乏，牢固树立节约用水观 念，造福子后代，是每个XX*市民义不容辞的责任。 随着工业用水 量的增加，特别发电厂的建设，用水量大增，地下水位急剧下降。 近几年曾出现大面积农田干枯，颗粒无收。一些乡镇人畜饮水十 分困难，靠送水生活的尴尬局面。因此，要唤起公民的忧患意识， 珍惜水资源，人人节约用水，建设节水型工业和节水型城市。2、项目建设区水资源概况 水资源是城市的命脉，是城市安身立命之本。水资源枯竭， 可以毁灭一座城市。据最新XX*市城市供水水资源规划评估成果表明：XX*市水资源总量为 9.02 亿立方米（地表、地下水各半），年人均水资 源占有量 475 立方米，只有全国平均数的 1/5 ，世界平均数的 1/20 ， 属于严重缺水城市。XX*市周围无大的河流和水库，现有的地表水尚不能满足农业灌 溉，更无法满足城区的供水需求。经有关地质勘探表明，XX*市岩溶地下水资源丰富，水质优良，便于集中开采，是XX*市城区供水唯一 可供选择的供水水资源。其中徐楼水源地距 X 城区 5 公里，地下水 资源丰富，岩溶水井开采量可达 500010000 立方米 / 天。抓好水资源探测和管理，实施水资源可持续利用，是城市生 存发展的需要。节约水用，防止水污染是水资源管理的重要环节。 建设“生态 XX，优化XX*市生态环境，只有通过保障生态用水 和环境用水，维持良好的生态系统才可以实现。3、水耗指标分析（1）生产用水 本项目在生产过程中用水主要是车辆冲洗、以及商务服务大楼的餐饮、休闲、洗浴营业用水，年用水总量约 3.0 万立方米（2）职工生活用水据XX*市城市规划标准，生活每人每日用水量为 200升，项目 定员职工为 710 人，年用水量为 4.50 万立方米。（3）绿化用水场区绿化面积 1.05 万平方米，年用水量 0.40 万立方米。 综合估算，本项目用水指标为 8.45 万立方米 / 年。4、节水措施 （1）加强供水管网管理、维护，防止跑、冒、滴、漏，杜绝 长流水。（2）生活卫生用水，要选购节水型器具，在达到卫生要求的 条件下，尽量节约用水。（3）绿化和洒扫用水，应采用市污水处理厂达标的中水。（二）节能措施1、节约能源的重要意义 从总体上看，我国的能资源总量位于世界前列，中国人口已 达 13 亿，占全球 1/5 ，而主要资源、耕地、水、能源、各种矿产 按人均计算，都列在世界最后位。我国能源种类不均衡，能源利 用率低，开发难度加大，能源发展后劲严重不足。我国一次能源 预测总量 40000 亿吨标准煤， 其中 90%是煤炭资源， 石油、 天然气 等资源不足 10%。我国的能源利用率只有 32%左右，比发达国家低 10 百分点， 单位产品能耗比发达国家高出40%。从 1980 年到 2000年间，中国在能源消费翻一番的情况下，实现了GDP翻两番的目标，这一成就在国际能源界被普遍视为“奇迹”，我国水资源形 势十分严峻，用水浪费现象十分严重，平均每立方米所实现的国 生产总值仅为世界平均水平的 1/5 ；一般工业用水重复利用率在 60%左右，发达国家已达 85%；其他重要的矿产资源现在都已面临 危机。我市在发展经济的过程中同样也面临诸如水资源短缺、能 源利用率低、单位产品能耗高等问题。我国现有工业体系从整体上看仍然相当落后，先进的工业装 备和民用设施只占很小的比重，多数仍然采用旧的工艺技术，其 能源效率明显低于国际水平。节能对缓解能源供需矛盾，提高经 济增长质量和效益，减少环境污染，保障经济持续、快速、健康 发展将发挥重要作用。节能涉及各行各业、千家万户，需要全社会共同努力，积极 参与。企业和消费者是节能的主休，要改变不合理的生产方式和 消费方式，依法履行节能责任。要充分认识到我们面临资源短缺 的严峻现实，发扬艰苦朴素、勤俭节约的传统美德，唾弃奢侈浪 费的作风，选择正确的发展模式、正确的生活方式，建设文明、 节约、清洁、和谐的社会，以促进企业依法节约资源，促进公众 从自身做起，节约一滴水、一度电、一粒米、一方土，形成全民 参与资源节约的良好社会风尚，大力发展循环经济，共同建设节 约型社会。2、能耗指标分析（1）本项目装机总容量约 1000 千瓦。主要车辆维修以及休 闲娱乐中心等生产、 营业用电及生活、 照明用电。 年耗电量约 156 万千瓦时。（2）项目建成后，将拥有各种车辆 100 辆，估算年耗燃油约 130 万升。3、节能措施 （1）加强宣传教育和制度建设，共同建设节约型企业、节约 型社会。（2）选购节约型设备：如在变电站低压侧安装功率补偿器， 提高功率因数；在主传动电机上加装变频调速装置，选用节能照明灯具；室外照明加装光电控制。采取节能措施，切实节约能源。（3）所购运输车辆， 必须是节油型的， 另外要严格规章制度， 落实节油措施。（4）杜绝购置安装国家明令淘汰的非节能型设备设施。六、环境保护、劳动安全与消防（一）环境保护1、场址环境条件 本项目拟建地点在某食品工业园，交通便利， 项目占地面积170 亩。库址所在地地势平坦，排水通畅，预留土地平整，无不良 地质现象，适于建设仓储库。项目区环境质量良好，环境管理措 施有力，周围无工业污染，生活垃圾能及时清理。道路上的机动 车产生的噪声和尾气排放，对环境造成一定的影响，项目区总体 环境条件较好。2、项目建设和生产对环境的影响分析（1）项目建设期对环境的影响 项目建设期可能造成的影响，一是挖掘、搬运渣土和运输水 泥、黄砂等建材时的扬尘，会造成对环境空气的污染；二是设备 噪声污染源，主要是各类机械设备噪声和配合建筑所需的大吨位 汽车产生的噪声，若经处置，对环境不会产生影响。三是固体废 弃物，主要来自于建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。（2）项目投产后对环境的影响 按照国家环保总局建设项目环境分类管理名录界定，本 项目属“对环境影响较小的建设项目”。因为项目运行很少产生 废水、废气、废渣、粉尘、噪声等不利影响。对周边环境的污染 较小。 污水污染：在生产过程中基本水消耗水，对外基本无工业 废水排放。污水来源主要是生活污水。 固体废弃物：生产过程中将产生少量的小麦废料，60%勺可作饲料再利用。 设备噪声污染：设备噪声污染源，主要生产机械运行产生 的噪声，若经处置，对环境不会产生影响。3、环境保护措施（1）环境保护执行标准 中华人民国环境保护法 中华人民国污染防治法 建设项目环境保护条例国务院第253号令 污水综合排放标准 GB8978-1996 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB1234孑2008）（ 2）项目建设与生产对环境影响的对策1 ）项目建设期对环境影响的措施 减少扬尘一是在风力大于4级的情况下禁止进行土石方施工；二是场 地施工时要经常洒水，施工场地道路必须硬化，并及时清扫冲洗。 三是避免露天堆放起尘物，易起尘雾料必须严密遮盖；四是运输 车辆适当注意减速行驶，在场地出入口设置车辆冲洗设施等。采 取以上措施后，项目施工期扬尘对周围环境影响较小。 噪声 生产中的设备运转噪声不可避免。项目实施应采用低能耗、 低噪声设备，并采取相应措施确保噪声排放符合工业企业厂界 环境噪声排放标准(GB12348-2008)中相应类别标准。 固体废弃物 生产中的固体废弃物，由当班工人负责回收，定点堆放，集 中处理，主要作为水泥厂原料回收利用，也可对外销售。其它的 固体废物，注意堆放场地的卫生，做到定期清运。2)工程投产后对环境影响的措施 污水处理 本项目运营后不产生工业污水，只产生少量生活污水，生活 污水经化粪池预处理后排入厂外污水管道输往污水处理厂处理达 标排放。 噪声 本项目设备运行噪声很小，不会对环境造成噪声污染。 固体废弃物 本项目生产过程中产生的熏蒸剂药渣要集中到密封暂存池存放，并及时交有资质的单位进行最终处置。其它如小麦废料、生 活废弃物派专人进行定期回收或清运。 废气本项目运行后粉尘，有害气体的产生量较少不会对环境造成 污染。4、环境影响评价结论（1）环境空气质量评价区域环境空气质量达到GB3095-1996环境空气质量标准二级标准，区域环境空气质量较好。（2）废水 本项目废水排放严格按照相应的国家排放标准进行设计，产 生的废气等污染物经治理后可满足相应环境标准要求。（3）噪声项目噪声控制严格按照相应的国家标准进行设计。（4）污染物本项目没有大的污染物排放源， 固体废物袋装定点集中存放， 定时由环卫部门清运，符合城市垃圾处理要求。（5）绿地本项目绿地规划合理。综上所述，建设项目符合国家产业政策，选址合理，符合 X 县城镇总体规划和土地利用规划。建设单位应严格落实环境影响 报告表提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，排放 污染物能得到合理处置，工程对区域环境空气、水环境，声环境 均不会产生明显的影响，对区域环境质量影响很小，从环保角度 考虑，本项目建设时可行的。（ 二 ） 劳动安全 劳动安全主要包括两方面，一是仓储部分的安全，二是车运 输和搬运机械运行的安全。1、仓储安全除加强保卫，要安装现代化的监控设备，确保防 卫安全。2、加强车辆维护保养，确保车辆安全技术状态良好，保证行 驶安全。3、操作安全包括容很广，主要通过岗位操作安全法规教育， 提高驾驶员和设备操作人员素质来予以保证。4、物流过程中应注重人员素质的提高，加强全程、全员安全 教育，以确保运行安全。（三）消防1、物流服务中心的仓储加工中心、综合服务大楼等建筑工程 的项目设计、建设施工、竣工验收必须实行与消防设施“三同 时”。2、消防通道要完全符合消防安全的标准，确保消防车辆通行 无阻。3、沿项目区主干道，每 120 米设地面消火栓 1 座。重要仓储 设施和休闲服务中心应设计安装自动报警喷淋灭火系统。各仓库 按要求配备好各种型号灭火器具。4、加强保安队伍建设，并作为中心兼职消防队伍训练使用。5、加强与消防专业部门联系，确保消防安全。七、组织机构与人力资源配置（一）组织机构1、组织机构设置XX*市恒慧清洁能源有限责任公司组织机构设置，根据中华人民国公司法组建恒慧清洁能源有限责任公司，采取董事会领 导下的总经理负责制。公司董事长为企业法定代表人，总经理由 董事会聘任，全面负责公司日常经营管理。项目实施后，其部管 理机构采用部制管理体制。2、组织机构示意图（见下页）（二）人力资源配置 人力资源的控制是研究组织的调整、人与事的配合、充分开 发人力资源。根据人的潜力，调动人的积极性，提高工作效率。 各机构人员有效控制的原则是：分工协调、权利有限、权责一致， 统一指挥及集分权相结合。 所有管理人员及一般员工应精干高效， 相对稳定，各部门的人员素质具有一定的均衡性。1、职员职责 物流中心功能齐全，运作复杂，因此对管理人员，操作人员 的素质要求较高。各级人员职责、要求如下：（1）高级管理者 负责协调运转，对公司和顾客负责，进行危机处理，制订发展战略和规划组织机构示意图（2）现场管理者对作业流程监督控制，对物流中心现场作业负责调度，对应 急故障负责排除。（3）信息管理员 负责信息的接收处理及信息设备的维护。（4）计划人员 负责短期作业计划活动。（5）操作人员 包括分拣、理货人员、机动车驾驶人员、仓储保管人员、流 通加工人员、包装等物流活动的人员。（6）附属机构人员 市场开发人员、财务管理人员、保安人员等。（7）货仓主管 管理或财经类本科、三年以上货仓管理经验，热练操作计算 机，精通IS09002培训，文件编写、审和 5S推行、对ERP了解， 有独立的事务处理能力，沟通协调能力。（8）货仓管理员 中专或高中学历，两年货仓管理经验，熟悉货仓运作流程、 帐目、仓位调配，电脑操作熟练。（9）搬运组长 高中以上学历，有驾驶证。熟悉货仓物流程序各类产品标识， 熟悉各类搬运工具的保养与简易维护。（10）采购主管 具有与产品相关专业大专以上学历，两年以上工作经验，有 谈判能力。 熟悉与产品有关物料行情， 熟练操作计算机， 熟悉 ERP 系统，熟悉供应商评估、考核，了解ISO9002 运作。（11）采购员 大专以上学历，有一年以上工作经验。熟练操作计算机，懂 得 ISO9002 及采购相关程序。对相关产品材料市场有一定了解。（12）物控主管管理或计算机、统计本科、三年以上PMC管理经验。熟练操作计算机，对ERP原理熟悉，能参与推动和完善ERP系统。精通ISO9002 体系，熟练编写有关文件。有组织、沟通、协调能力。（13）物控员 大专以上学历，有一年以上工作经验。熟练操作计算机。熟 悉PMC整体运作，独立进行物料分析计划。懂得IS09002品质保证体系。对ERP系统有一定了解。2、招聘方法（1）发布招聘广告及宣传活动或直接到对口大专院校及人才 市场招聘；（2）由人事部门对应聘者的基本资料整理汇总归类，并进行 资格审查和初选；（3）对于通过审查和初选者进行笔试、面试等检测；（ 4）依据考察情况及应聘者的其它条件， 做出试用录用决定， 并书面通知应聘者。3、职员培训（1）基本知识培训：使员工具备完成本职工作的基本知识， 让员工了解物流中心的基本状况、发展战略、经营方针、规章制 度。（2）职业道德培训：增强员工的敬业精神，建立起物流中心 与员工之间的信任，培养员工对物流中心的忠诚。另外还需培训 新员工应具备的心理准备和工作态度等必要素质。（3）作业技术培训： 使员工掌握完成本职工作所必备的技能。 如谈判技能、操作技能、人际关系技能等，并以此开发职员的潜 在能力。另外，还需培训新员工必须掌握的例如编写报告、客户 接待、联络等方面的综合技能。（4）职员培训方法 在职培训：为了使员工具备有效完成工作所需的知识、技 能和态度，在工作中有计划地对员工进行教育培训。 脱产培训：离开生产现场，由物流中心外聘人员进行必要的基础知识、技能、综合素质及新的知识技能培训。可以举办培 训班，开办讲座，也可以到大、中专院校及其他培训机构接受短 期培训。 参与式培训：主要通过会议、案例研究、模拟训练、参观 访问等方式从中获取新知识、新技能的培训方法。4、人员定额 中心全员定额 710 人，其中：（1）高级管理人员 50 人（ 包括高管和部门经理 ）（2）现场管理人员 100 人（ 主管 ）（3）操作人员 560 人（ 包括理货、分拣、加工、运输、仓管 及安全保卫 ）八、项目投资估算、融资方案及财务评价（一）项目投资估算1、投资估算依据（1）投资项目可行性研究指南 （ 国家发改委颁发 ） 投资估 算的要求（2）建筑材料，设备价格为市场询价和厂家询价。（3）土建工程定额根据全国统一建筑工程概算XX 省估价表进行估算（4）所有设备和材料价格均包括运杂费，为到厂价格。2、项目投资估算（1）项目投资估算容项目投资由建筑工程费， 设备购置安装费、 工程建设其他费用、基本预备费等构成。其中，建筑工程费、设备购置安装费形成固定 资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费可简化计