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驻外销售机构实用手册（第一版）2009-3-7目 录第一章 经营服务范围第二章 经营产品范围第三章 供价体系 第四章 货物配送制度第五章 日常送货管理第六章 退换货管理第七章 残次品、滞销品管理第八章 节假日业务管理第九章 人员行政管理第十章 冲货管理第十一章 应急管理第十二章 报表文件管理第十三章 办公场所日常管理第十四章 销售人员违纪处理第十五章 房屋租赁管理第十六章 邮箱管理第十七章 设备维修管理第十八章 应收帐款管理第十九章 网点信用管理第二十章 订单管理第二十一章 仓库管理第二十二章 印章管理第二十三章 费用管理第二十四章 报销制度第二十五章 残损品、滞销品管理规定第二十六章 呆死账管理办法第二十七章 备用金管理第二十八章 车辆管理制度第二十九章 固定资产管理第三十章 资金管理第三十一章 工资发放管理第三十二章 促销品、助销品管理第三十三章 低值易耗品管理制度第三十四章 采购管理规定第三十五章 审计管理第三十六章 招聘制度第三十七章 人员入职管理第三十八章 担保管理第三十九章 人员异动管理第四十章 差旅及备用金制度第四十一章 考勤制度第四十二章 培训制度第四十三章 保密制度第四十四章 会议制度第四十五章 档案管理第一章 经营服务范围A、 经营服务范围1、 对辖区内KA卖场系统开发及进行日常维护2、 对辖区内经销商客户开发及进行日常维护第二章 经营产品范围1、 适合经营范围规定网点销售的公司所有可售卖产品2、 所有产品必须依照公司指定的销售方式进行销售或配送第三章 供价体系批发供价：驻外机构批发供价（含团购）不低于公司调拨价 终端供价：必须严格按照KA部针对各系统的价格体系执行特殊不符规定的需报营销总监审批。第四章 货物配送制度1、 市内送货不超过24小时，市外送货不超过48小时。无论货物多少件，属于其覆盖范围的不得以任何理由推脱。特殊情况除外，紧急情况应按要求尽量满足，如不能满足应及时与服务对象沟通。2、 有车辆的驻外销售机构货物配送应由驻外销售机构经理或经理指定人员安排调度，确保安排合理，争取工作效率最大。如经常出现需另外租车现象，必须按照申报流程执行，如发现虚报费用或由于调配不当原因，销售管理部将对驻外机构经理进行处罚。3、 没有车辆的驻外销售机构，可申请租用车辆，但必须经销售管理部批准后，方可签定合同运营。所租车辆的证照需到车管所核查无误，并保留复印件在驻外销售机构存档。必须办理担保手续并进行家访，如有货物丢失，责任人为驻外销售机构经理。4、 每个驻外销售机构必须在当地寻找两家物流供配商，报公司批准后签定运输合同，保证市内市外的配送。5、驻外销售机构经理必须自己建帐，每星期三之前与财务核对上周出货单和签收单6、有效签收单的规定：A- 都需加盖对方收货公章B- 专柜类无加盖公章，必须有柜组长签名或销售代表签名，事先必须在驻外销售机构确认该网点的签收人备档资料或授权签收人确认函 公司：由于我单位为方便商品及时上柜，签收货物时不能加盖我单位收货章，我单位承诺 同志在贵方送货签收单上签名有效。公司名称：(盖章)负 责 人：无加盖公章签收单签收人员确认(备档)单位名称签收人姓名签收人签名留样备注出库单与签收回单核对表200 年 月 日 至 月 日序号出库单号出库日期单位名称签收回单日期送货人备注经理： 核算员：核对日期：车辆租赁合同出租人：承租人：签订日期：年月日第一条 租赁物1、 名称及数量（壹辆）：。2、 车牌号码及相关配套设施：车牌号码。3、 配备人员：配备驾驶员一名。第二条 租赁期限：自年月日至年月日止。 第三条 租赁物的用途：租赁物用于运送承租人经营销售的相关产品。租赁物的保管：租赁物的保管由出租人自行负责，出现交通事故、抢劫、盗窃等意外，由出租人自行承担。租赁物的使用方法：出租人按承租人指定使用租赁物的时间，将租赁物送到承租人指定地点，按承租人要求运送货物，具体工作时间、地点由双方另行约定，并遵照执行。第四条 租金、租金支付期限及方式1、 租金（是/否包含汽油费和路桥费）：大写。2、 租金支付期限：。3、 租金支付方式：。第五条 租赁物的维修及其他相关费用的承担1、 出租物的维修费用由出租人承担。2、 出租物的年审、养路费和保险由出租人承担。3、 出租物在运输过程中因违反交通规则造成的处罚由出租人承担。第六条 因租赁物维修影响承租人使用3天的，出租人应相应减少租金或延长租期。其计算方法是：。第七条 出租人允许承租人转租租赁物。第八条 权利义务1、出租人货物在运输过程中出现破损、脏污、丢失或产品外包装污损、雨淋湿等导致收货人拒绝收货的，均由出租人承担赔偿责任。2、在运输中出现交通事故、抢劫、盗窃、火灾等意外，造成经济损失由出租人承担。第九条 违约责任1、出租人提前终止本合同的，需提前7天通知承租方，否则需向承租方支付违约金￥元。第十条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向人民法院起诉。第十一条 租赁期届满，双方有意续订的，可在租赁期满前10日续订租赁合同。第十二条 其他约定事项：（若租金不包含汽油费和路桥费，本项条款加上“汽油费和路桥费由承租人承担，出租人按承租人实际出车使用单及相应发票原件向承租人报销。）第十三条 本合同未作规定的，按照中华人民共和国合同法的规定执行。出租人：承租人：住所：住所：代表人：代表人：居民身份证号码：居民身份证号码：附件1：出租人指定驾驶员工作的操作程序和责任的承担1、 出租人指定驾驶员应按照承租人的产品出库单认真核对货物品种和数量无误，并在出库单上签字确认。如发现品种不符或数量不对，应立即向承租人仓库保管员提出。2、 出租人指定驾驶员应在收货人验收货物无误后要求收货人在承租人持有的出库单第五联随货同行联上签字（非收货人本人须持有相应的授权委托书）、盖章（仓库专用章、收货专用章、公章）以领取货物。3、 出租人指定驾驶员应将货物送到承租人出库单指定地址，不得私自按收货人要求更改送货地址。4、 出租人指定驾驶员应在查验收货人出示的授权委托书标明的印签、公章、经办人身份证无误后方可交货。5、 出租人指定驾驶员应在送完货物的当天将收货人签收单送回承租人指定的工作人员留底备案。6、 出租人指定驾驶员对托运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏、无人为的变质。如有上述问题，应当按承租人货物之出厂价，由出租人承担全额赔偿责任。本附件与出租人和承租人签订的车辆租赁合同具有同等法律效力。出租人：承租人：住所：住所：代表人：代表人：居民身份证号码：居民身份证号码：第五章 日常送货管理驻外销售机构货物的发送与签收自订单通过之时起，销售管理部在规定的时间内将货物送达驻外销售机构仓库，驻外销售机构仓管负责按要求签收。第六章 退换货管理对残次品、滞销品需驻外销售机构经理自行拟定方案报公司审批后执行，不得退货！第七章 残次品、滞销品管理1、 商品由于运输或在货架损坏、滞销退货，经驻外销售机构经理签字后方可入库2、 仓管人员应清洁并整理货物，申请配件更换，争取二次销售3、 对滞销产品或残次产品报公司同意后方可就地处理。4、 年终核算残损不超过销售额的1%，则不于罚款，反之将给予驻外销售机构经理处罚第八章 节假日业务管理1、 各级销售人员根据公司安排需进行加班的，必须绝对服从，日常工作中如需紧急完成的工作，必须以完成工作为结束的标记，不得以任何理由推脱。2、 加班人员可在日后工作中可申请补休3、 星期六（或节假日前一天）的订单必须当天送完。第九章 人员行政管理1、 实行驻外销售机构经理负责制。驻外销售机构经理对核算人员任免具有建议权，对其余机构人员任、免、晋升按照公司相关权限及流程执行，报人事部备档。2、 管理对象：市场所有人员包括财务、出纳、司机、送货员、仓管等3、 管理内容： 考勤管理 日常行政管理4、 财务部对核算人员进行专业工作指导5、 组织架构图驻外销售机构经理仓 管司 机送货员核算员业务员导购员注：核算人员直属于财务部管理第十章 冲货管理1、 货物低价销售或跨区域销售为冲货2、 驻外销售机构经理违反公司规定低价或以各种形式冲货的，一经查实，立即开除，并扣除所有奖金。第十一章 应急管理1、 凡公司出现紧急事件需各级人员马上行动时，不积极参与者给予严肃处理，直至开除。2、 发现紧急事件后应立即与上司、同事或总部相关人员联系，及时反馈信息并按指示或协商意见积极处理。第十二章 报表文件管理1、 公司所有要求反馈的报表需认真填写，不得潦草应付2、 公司所有要求反馈的报表需及时、准确上交。违反者公司将给予相应处罚。3、 所有需传达的文件必须认真、及时、准确传达各相关人员，否则造成的损失由责任人承担。公司根据实际情况将给予相应处罚。第十三章 办公场所日常管理1、 必须保持办公场所清洁、有序，人员离开后应保证办公桌上不留任何文件2、 下班后应保证关好门窗、设备、电源等，保证安全3、 驻外销售机构经理与外界洽谈时必须着职业装4、 办公用品等不得追求奢华，实用即可5、 办公场所不得抽烟6、 驻外销售机构所有人员、驻外销售机构所在地销售人员必须统一在驻外销售机构办公，如仍有另行租房，费用由个人承担，并严肃处理7、 驻外销售机构设备配备标准：办公用品及仓库、寝室物品的采购必须在新设驻外销售机构公司财务负责人到岗后与驻外销售机构经理一同购买（除公司集团采购物品），资金从预留的备用资金中支付，取得合法票据按公司规定审批流程审核后由驻外销售机构核算人员进行账务处理。第十四章 销售人员违纪处理1、 销售人员出现贪污市场费用或与经销商或商场人员共同串通，有损害公司利益公饱私囊的情况，公司查实后必将追回损失并处以一倍以上罚款，扣除当月工资奖金后开除，直至送交国家司法机关。2、 因销售人员工作失职造成公司损失的，公司查实并非本人故意的，将视实际情况要求赔偿并处以罚款。3、 其他违反公司制度的情况按员工守则或相关规定处理，如违反法律的则送交司法机关处理。第十五章 房屋租赁管理一、 驻外人员宿舍用房1、总部派新设驻外销售机构时驻外管理人员宿舍按就近原则租用二房一厅的住房，租金一类城市不高于2000元/月，二类城市不高于1500元/月，三类城市不高于800元/月，按两人一间安排住宿，若所租房屋没有床铺，可按每人300元限额内凭发票实报实销，其他生活用品自理。2、在符合入住条件的人员未得到全部安排完的情况下，任何人不得单住一套房；3、如因客观原因确需租用单间或单套住房的，报营销部、管理中心批复后，对于经理级人员按一类城市：600元/月，二类城市：400元/月，三类城市300元/月的标准予以报支，超支部分由个人自行承担；对于其他符合条件的人员按一类城市：400元/月，二类城市：280元/月，三类城市180元/月的标准予以报支，超支部分由个人自行承担。二、入住条件：入住者必须同时具备两个条件：（1）公司的内聘员工 （2）本人配偶及双亲不属于本市常住户口。三、其他事项：（1）所有居住公司统一租房人员的生活用品一律自理；（2）公司不承担员工宿舍住房除房租以外的物业管理费、水电费、煤气管道费、暖气费等一切费用；（4）支付房租时，必须由两人以上经手,且由房东亲自到场领取房租费或电汇房主帐号,物业管理费按租房协议规定支付。 公司将严格按照本通知规定进行核销，并定期进行全面检查或重点抽查，对虚报者给予2-5倍经济处罚及相应的行政处罚。第十六章 邮箱管理1、每天必须早、中、晚收三次（至少）邮件，责任人：核算员；2、核算员收到邮件后必须及时转予驻外销售机构经理或相关人员（遇出差的需将邮件内容电话通知）责任人：核算员；3、驻外销售机构经理须及时安排相关人员执行，责任人：驻外销售机构经理4、执行人（驻外销售机构经理安排）必须详细阅读文件内容，在规定时间内完成并提交。责任人：执行人第十七章 设备维修管理1、驻外销售机构申请电脑、打印机、传真机、复印机等相关设备需填写设备申请表至管理中心审批，特殊设备（如手提电脑）需总经理审批。2、驻外销售机构的电脑、打印机、传真机、复印机等相关设备发生故障需先行打电话至总部管理中心咨询维修意见，如要发生费用请填写设备硬件故障维修申请表至管理中心审批，特殊配件需总裁经理审批。第十八章 应收帐款管理1、 驻外销售机构经理、核算人员必须督促业务人员每月不少于一次的对帐，并取得对方盖章确认的对帐函，对大卖场帐扣费用，必须建立费用台帐。客户的结算清单、收货回执必须交核算统一保管，业务人员领用必须有登记手续。2、 对不能及时回款的客户必须停止发货，并积极处理，超过规定帐期30天的，必须由驻外销售机构经理报营销中心，营销中心安排专人前往协助处理。3、 业务人员必须建立往来帐，每周必须与核算核对一次，由驻外销售机构经理督促、抽查。4、 全年呆死帐控制在1%以内，驻外销售机构经理、业务责任人不处罚，计入费用；超过1%部分，驻外销售机构经理、业务责任人各承担30%，对控制在1%以内的节余部分，驻外销售机构经理、业务责任人各奖励30%（业务责任人按其负责网点计算）。5、 销售发票的传递送交必须签收，尤其是客户的签收。第十九章 网点信用管理1、 国际性大卖场、国内跨地区大型超市、专柜，可以放一定的额度，通常在月销量2-3倍2、 中小型超市原则上实行现款现货，如不能现款可以采用银行承兑汇票作为担保的形式。驻外销售机构经理通过调查初审后上报营销中心审核，在得到批准后方能给予一定额度的，对区域性大型商场（市百货公司）、中小型超市必须由驻外销售机构经理签字方可发货。3、 批发一定要现款现货，如有违反，严惩！4、 对于额度操作的网点，到期不回款不允许发货，特殊情况需报营销中心批复。第二十章 订单管理1、 驻外销售机构的下属客户的订单，经驻外销售机构经理同意后，方可开具出库单，报核算员、驻外销售机构经理签字后，仓管方可发货。第二十一章 仓库管理1、 仓库必须建立收、发、存明细帐簿2、 定期与核算员核对3、 由驻外销售机构经理、核算人员、仓管每月末盘点，对盘点发现的异常必须查明原因，追查责任人，如查不出原因由仓管承担4、 仓库钥匙只有仓管一人持有5、 退货必须有驻外销售机构经理、核算员签名6、 仓库需保证清洁、有序、安全通风7、 促销品、商品需分开存放第二十二章 印章管理驻外销售机构印章的使用必须建立登记制度，由印章持有人负责。如需加盖总部印章文件的须由驻外销售机构经理初审后上报销售管理部审批。第二十三章 费用管理1、 驻外销售机构通讯费每月800元以内、宽带上网费200元以内凭发票报销。超过部分由驻外销售机构经理承担。不得打私人电话，一经查证，10倍罚款！2、 驻外销售机构其他日常费用笔500元以内、交际费200元以内由驻外销售机构经理批复即可，但要按规定由核算员入账登记，超过权限部分报营销中心批复。3、 交际费限工作需要使用，不得用于员工之间，总部或上级人员下市场与员工用餐时，必须按AA制支付餐费4、 所有费用一经查证属虚报、中饱私囊的情况按贪污论处，扣除所有奖金，情况严重送交司法机构处置！第二十四章 报销制度公司费用经财务审核，确认真实、手续齐全并符合公司报销规定的方可核销，否则不得报支。第二十五章 残损品、滞销品管理规定残损品:指因包装、质量等原因，虽然经过整理但仍然无法在终端进行二次销售的商品。滞销品：指商品完好可以在终端销售，但适销不对路，超过3个月未能销售的商品。残损品管理相关规定：1 残损品包括客户因包装、质量上原因而退回到驻外销售机构仓库的产品，或因驻外销售机构保管不慎、送货途中损坏的产品（不含在终端售卖期间受损品）。2驻外销售机构的残损品退换实行比率控制，为年回款额的1%（特殊商品另行设定），超额部分纳入业务人员年终考核；3因保管不善、送货途中造成的残损品一律有相关责任人如仓管员、司机、物流公司承担；4因驻外销售机构人为原因导致残损商品，公司对驻外销售机构经理给予货值10%的罚款。5. 驻外销售机构残损品由仓管员进行帐薄登记，设立台帐，登记清楚残损品产生的时间和原因。6. 驻外销售机构对形成的残损品按季度进行管理，在残损品退换比例内，由驻外销售机构经理和核算人员每年4月、10月分两次上报销售管理部批准，由总部核实进行报废处理。滞销品管理相关规定：1. 驻外销售机构滞销品责任人为驻外销售机构经理。2. 驻外销售机构滞销品由仓管员进行帐薄登记，设立台帐，登记清楚滞销品产生的时间。每月告知驻外销售机构经理，以便尽快消化库存。3. 驻外销售机构对形成的滞销品按季度进行管理，由驻外销售机构经理和核算人员上报总部批示后进行退换货。如能进行折扣销售，需将报告上报公司批准后方可处理。第二十六章 呆死账管理办法一、 呆死帐定义呆死帐是指公司在一定的期限内无法收回或收回可能性很小的应收帐款和委托代销，还包括公司不予核销的帐扣费用。二、 呆死账确认标准：A、 应收帐款、委托代销出现下列情形之一的界定为呆死帐1、 自合同约定的结算之日起，无正当理由超过90天不予结清货款的。2、 自合同约定的结算之日起，超过90天不予结清货款，但有手续不全等正当理由的，补足手续之日起30内仍不能回款的；3、 合作方出现没有偿还能力或确无法收回的情形之日起，未收回的应收帐款、委托代销为呆死帐。4、 因发票、单据遗失等工作失误造成对方不确认的应收帐款和委托代销。5、 与卖场对帐的差异7日内不报告财务部或在45日内未查清原因的，差异部分界定为呆死帐。B、 不予核销的帐扣费用因未申报、帐扣程序不符合合同规定等原因造成公司不予核销的帐扣费用全额界定为呆死帐。 三、 呆死帐责任界定：1、 经界定的呆死帐金额不超过全年回款数的1（合理呆死帐金额）对驻外销售机构经理和相关业务人员不予处罚；经界定的呆死帐金额超过全年回款数的1的部分驻外销售机构经理、相关业务人员各承担30。驻外销售机构经理、相关业务人员任期不是整财年时，合理呆死帐金额按相关的系数（任期内实际回款）计算。2、因会计核算或票据传递失误形成呆死帐，由财务等相关人员全额承担。四、 呆死帐清理：1、 已界定并处罚的呆死帐后又收回的部分，由原责任人收回的相应返还罚款，由后任经理收回的给予原罚款等额以上的奖励。2、 驻外销售机构的其他员工在清收回已界定呆死帐工作中发挥了主要作用的，给予一定奖励。3、 因合作方违约造成应收帐款无法收回时，驻外销售机构应及时报告营销中心。第二十七章 备用金管理1、 驻外销售机构人员因业务需要借支备用金，经驻外销售机构经理审核在额度内批准。2、 驻外销售机构经理备用金额度为2000元，销售主任额度为500元，其他人员无备用金。专项借款需凭公司批复件（上述配额必须经营销中心总监、总经理审批后给与配发）。3、 前款不清、后款不借。并且必须每月底清理4、 所有人员离职时必须结清备用金，否则不予办理离职手续，追究责任。第二十八章 车辆管理制度（一）车辆的使用1、 配备车辆的驻外销售机构必须设立专门的车辆使用登记簿，列表登记如下项目：出车日期、出发时间、事由、起止地点、行驶里程、大约油耗、返回时间、经理批准、司机签名等；2、 司机应严格按规定时间、路线出车，尽快到达指定地点，及时返回，并在车辆使用登记簿上填明返回时间；3、 任何人不得私用公司车辆，除专职司机以外的任何人不得驾驶公司车辆，否则对使用人及司机每次罚款500元/人；如私用过程中发生意外事故而造成损失全部由驾驶人承担，并追究相关的经济责任；4、 司机应及时了解当地最新的交通管理条例，如因道路不熟等原因违反交通规则而遭罚款，由司机自己负责，公司不予报销；5、 车辆调度原则：A 权衡轻重缓急，做到公正、公平；B 原则上按用车申请先后顺序进行公务用车的调派；C 接送重要客户或运送货物优先安排；6、 每次出车返回后司机必须将车停放在指定的停车位进行保管，并锁好所有的安全锁，下班后将车锁匙交驻外销售机构经理保管，并登记里程数。如因没锁好车锁而被盗，所造成的损失由直接责任人承担；7、 严禁驻外销售机构经理在司机交还钥匙后使用车辆（除特殊情况但须在使用前报知上级部门）。（二）车辆的日常维护与保养1、司机在每日下班前要对车辆进行检查、保养，如车辆内外的清洁，检查灯光、发动机、水箱、油箱以及机油、刹车油等情况，如有问题立即报告经理以便及时检修；2、司机要爱护车辆，不得违规操作或交他人驾驶，如因人为原因造成车辆损坏，由司机负责维修费用，并罚款100元以示惩戒；3、司机应自觉学习车辆使用、维护、保养等方面的专业知识，备齐车辆的日常维护工具，并定期对车辆进行全面检查，做好保养维护工作，延长车辆的使用寿命，最大限度地减少维修费用，为公司节约支出；4、车辆的维修、保养应选择当地技术、信誉好价格合理的品牌特约维修点，作为定点的长期维护保养点，并由总部与之签订长期维修、保养合同；5、驻外销售机构车辆每年按规定时间办理车辆保险、年检，办理前需向总部申请，并在资金预算中填列，经批准后购买。第二十九章 固定资产管理1、 500元以上资产购置、处置需报总部批准，电子办公设备需要报部门经理审核、管理中心批准2、 固定资产保管责任人定期维护，对于使用不当、维护不好导致的损坏，责任人需照价赔偿3、 固定资产每月底要盘点一次，由驻外销售机构经理、核算人员负责并记录。4、 核算人员需建立固定资产台帐并报财务部存档第三十章 资金管理1、 现金货款由核算员负责收取，原则上须当日交存公司指定银行帐号（节假日须在第一工作日完成），每日下班前库存现金不超过2000元。2、 驻外销售机构货币资金超过20000元的（前期预留开办费除外），必须2天内汇回总部，但单次回款不得低于10000元，驻外销售机构货币资金保持15000元左右。3、 驻外销售机构经理严格按照收支两条线执行现金管理，日常支出资金必须按公司批复额度由货款结算户转入基本户，由基本户支出。4、 500元以上付款必须转帐支付（除特殊情况在得到公司批准后另行执行）5、 严禁私设小金库 第三十一章 工资发放管理1、 驻外销售机构经理将机构人员资料收集齐全后上报管理中心审核并存档2、 驻外销售机构经理将司机、仓管、送货员、业务工资水平（公司核准后）报管理中心3、 管理中心对各驻外销售机构经理下达标准、考勤规定4、 驻外销售机构经理根据出勤情况每月3日前制定报表并签字确认后，上报相应主管部门经理审批，管理中心总监核准后由总部统一发放；如有错误，下月应立即纠正5、 保险视当地实际情况报管理中心批准后执行第三十二章 促销品、助销品管理1、 促销品、助销品视同产品管理，必须建立帐簿，定期盘点、按时核销。促销活动结束后7日内应将核销材料交至销售管理部，核算应在7日内核销并冲帐。迟一天按10元罚款。由驻外销售机构经理负责监督执行。第三十三章 低值易耗品管理制度一、含义与范围低值易耗品是为经营管理而购置，能重复使用的价值较低的资产, 包括维修工具、办公桌椅、计算器、电话机、自行车等。二、低值易耗品的购置购置低值易耗品必须根据实际需要，本着节约的原则，由驻外销售机构核算员编制计划，由驻外销售机构经理批准，金额较大的报财务部批准，并交驻外销售机构专人采购。采购回的低值易耗品由驻外销售机构核算员验收，由专人负责保管并登记低值易耗品台账。三、低值易耗品的领用需要领用低值易耗品的人员必须向所在部门主管申请，经批准后领取，保管人必须对领出的低值易耗品进行登记，由领取人签名，保管人要告知相关保管和退还事项。四、低值易耗品的保管低值易耗品使用人即为保管责任人，必须爱惜使用，妥善保管，对因保管不善导致损坏或遗失的由责任人全额赔偿。低值易耗品保管员可定期对低值易耗品的库存和在用情况进行检查。五、低值易耗品的交接领用人员离职或调离岗位不再用的低值易耗品，必须在离开日办理退还手续，保管员对交回的低值易耗品进行检查，对未办理退还手续或交回的低值易耗品损坏的，由保管员通知人事部，折合价值从工资中扣除。六、低值易耗品的核销低值易耗品自然损坏，经核算员核准可以进行核销；领用人非正常损坏经赔偿后由核算员核准核销，保管员在台账中做好登记，说明理由。第三十四章 采购管理规定为规范公司对办公用品，包括固定资产和低值易耗品的管理，特制定该管理制度。采购的范围：所有与驻外销售机构的各种材料物质的采购。采购的责任人：由驻外销售机构经理和核算员共同指定人员，作为采购的责任人；未经以上两人同时指定的人员，违反采购规定，相关责任由指定人和责任人自负。采购的管理人：驻外销售机构经理和核算员。采购的管理要求：1. 所有驻外销售机构相关采购必须经驻外销售机构经理和核算员批准，未经批准不得办理借支手续；未经批准的个人垫付采购，不得给予报销。2. 采购物质必须经驻外销售机构非采购人员验收。3. 超过2000元以上的采购必须经驻外销售机构经理和核算员安排进行双人采购。未做安排出现虚假费用的，对驻外销售机构经理和核算员每人按虚假费用50%进行罚款。4. 虚报采购费用除责任人赔偿损失外，同时给予不少于1倍的罚款，情节严重的，给予开除处理并追究法律责任。第三十五章 审计管理1、 公司由财务部进行审计2、 审计分常规审计、专项审计3、 总部各级人员到当地进行审计工作时，所有人员必须配合，否则严惩！第三十六章 招聘制度驻外销售机构仓管、司机、送货员由驻外销售机构经理组织在当地招聘，但必须按照公司招聘权限及工作流程执行。第三十七章 人员入职管理驻外销售机构人员入职必须由驻外销售机构经理办理入职手续，由核算员归档，并于3天内上报管理中心。第三十八章 担保管理1、 驻外销售机构各人员需提供担保2、 驻外销售机构不得对外提供任何担保。凯尔特人公司员工经济担保书担 保 人：与被担保人关系：被担保人： 担保日期：一、 担保人自愿以个人财产为被担保人在雅倩公司工作期间的行为提供经济担保。二、 被担保人在凯尔特人公司工作期间因违反公司规章制度或国家法律之有关规定而给公司造成的任何损失均应由被担保人承担。三、 担保人保证被担保人上述责任的履行。四、 如果被担保人在被要求履行上述责任5日后仍拒不履行或因其他原因无法履行，担保人将无条件承担连带责任，在5日内代替被担保人履行责任。五、 担保人在代替被担保人履行责任后可向被担保人追偿。六、 担保人保证在此项担保中的承诺是真实和自愿的。担 保 人（签名）：被担保人（签名）：日期：日期：（另：经济担保书附件）经济担保书附件一、 担保人要求：1、 被担保人未婚者由父母担保，已婚者由配偶担保，未婚且无父母或已婚丧偶者由家庭成员或直系亲属担保。2、 担保人须有稳定收入和固定住所及财产。3、 担保人须提供工作单位证明、户口薄复印件、身份证复印件。二、 基本资料（被担保人及担保人如实填写，如有虚假概不录用）被担保人情况姓名性别被担保人照片所在省区职务身份证号码家庭地址联系方式通讯地址邮政编码担保人情况姓名性别担保人照片所在单位职务身份证号码家庭地址联系方式通讯地址邮政编码三、 注意事项1、 由办事处核算人员验明原件真伪，并在户口薄复印件及身份证复印件上注明“与原件相符”字样。2、 未办理担保手续或担保手续不合公司要求的，不能上岗，不能签订劳动合同。3、 本经济担保书及附件自签字之日起生效。第三十九章 人员异动管理1、 公司下属人员离、任、休必须立即报知管理中心2、 员工离任批复后由驻外销售机构经理办理离职手续交接清楚。如离职后发现遗留问题由驻外销售机构经理承担。3、 所有员工离职前一个月需报驻外销售机构经理批复。否则按，驻外机构人事行政管理手册相应规定执行。第四十章 差旅及备用金制度目 的： 规范驻外销售机构职员出差行为，明确出差流程及差旅费报销标准。1 、人事课负责记录驻外销售机构员工出差情况；2、 部门经理负责本部驻外销售机构经理出差申请、预借款额的审批及报销单据的审核； 3 、驻外销售机构职员出差及报销由驻外销售机构经理根据权限审批。4 、财务部负责差旅费单据真实性、有效性及报销金额的审核；工 作 流 程 出差申请费用预支申请 主管 审批财务 借款出 差 填 写填 写出差申请 借款申请 出差 报告 销 差 总经理批准 财务 审核 主管 审核 报销及还款 持上级主管签 填 写 字确认的出差 费用报销单 申请单到上级 主管备案说 明：1、虚线框为非必填项； 2、驻外销售机构职员报销由驻外销售机构经理在权限内审批。5审批权限及责任审批权限1、驻外公司职员的出差费用，由驻外销售机构经理审批，预支额度为500元；2、驻外销售机构经理的出差费用，由相关部门经理审批，预支额度为1000元；3、公司总部各部门职员的出差费用，由本部门主管进行审核，然后再交总经理进行审批。4、因出差人恶意欠款或离职，导致借款不能偿还的，由审核人及批准人共同承担相关责任。6出差差旅费标准及报销说明交通工具乘坐标准 公里级别200以内200-500500-10001000以上总经理硬座/汽车软座/硬卧软座/软卧软卧/飞机副总/总监硬座/汽车软座/硬卧软座/硬卧软卧/飞机部门/大区经理硬座/汽车软座/硬卧软座/硬卧硬卧/飞机主任/科长硬座/汽车硬座硬座/硬卧硬卧其他员工硬座/汽车硬座硬座/硬卧硬卧备注：夜间22：006：00乘坐汽车非卧铺、火车非卧铺时间超过6小时以上的，补贴50元/夜；遇特殊情况需提升乘坐标准的，需经总监或总经理批准。生活补贴、住宿标准科目级别生活补贴/住宿标准（元/日）一类地区二类地区三类地区总经理50/30050/28040/260副总/总监50/26050/24040/220部门经理40/20040/18030/180课长/主任30/15030/12030/100其他员工30/12030/10030/80注：上表所指一、二、三类地区具体为：一类地区：深圳、上海、广州、北京二类地区：天津、重庆、宁波、厦门、大连、青岛及各省会城市。三类地区：指除去一、二类地区之外的其它地区。 1、 参加会议、培训等按主办单位的会务费或住宿发票报销；2、 出差期间因公支出下列费用，经批准后准予报销：带车出差所发生之加油费、路桥费、船费、停车费、修理费及因公携带行李的托运费等。但交通违章罚款不得报销。3、 生活补贴实行包干制，具体标准参照生活补贴、住宿标准执行，报销时无需提供报销票据；4、 住宿费按实际发生金额在标准内报销,同性出差按两人一间报销住宿费，住宿费用报销按级别高者报销；5、 员工出差返回应在6个工作日内办理报销还款手续，报销时填写差旅费报销单，并附出差申请单，经主管审核，财务审核，总经理批准后报销；驻外销售机构员工出差应在4日内办理报销手续， 报销时填写差旅费报销单附出差申请单，核算员审核，驻外销售机构经理批准后报销。办事处所有报销单据最后交总公司财务部审核，凡超过报销标准的一律从办事处报销人员工资中扣除。7其 它1、 员工出差返回应向部门主管作出口头汇报并填写出差书面报告；2、差旅费报销中如有弄虚作假的，一律予以开除；8. 附件：1、出差申请单2、借款单3、差旅费报销单归口管理部门：管理中心起草： 审核： 批准：生效日期：2009年3月1日凯尔特人（中国）有限公司出 差 申 请 单出差申请人职 务工作代理人职务工作代理人签名姓 名姓名出差起止日期：自 年 月 日 起 至 年 月 日，总计 天。需使用交通工具：汽车 火车 飞机 轮船 其它 预计费用： 序号预计日程及工作事项（出差前填写）处理结果（出差后填写）起止时间目的地承办事项1 2 3 4 5 6 申请人： 部门主管审核： 批准：销 差销差请您在返回后向管理中心申批进行。返回日期： 年 月 日 主管核实：凯尔特人（中国）有限公司借 款 单编 号： 年 月 日姓 名： 部 门：金 额： 币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分借 款 明 细部门 主管摘 要金 额佰拾万仟佰拾元角分部门 经理总经理请款人合 计凯尔特人（中国）有限公司差 旅 费 报 销 单编 号： 年 月 日出差人： 部门： 职务: 票据总张数:出差地点始发地拜访客户名称交通工具飞机 火车 汽车 轮船 其他出差事由出差时间 年 月 日 至 年 月 日 天摘 要飞机票火车票汽车票市内交通住宿/天/元出差补贴/天/元合计金额票据张数合 计预支款金额: 元 还款金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分金 额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分部门主管： 部门经理： 财务： 部门总监： 总经理：第四十一章 考勤制度1、 上班时间为：8：30-12：30，13：30-17：30，每周日休息一天。如节假日、周末有促销、送货等工作安排，由驻外销售机构经理安排相关人员加班，任何人不得推委！具体调休报驻外销售机构经理调配并告知管理中心备案录入。2、 早会必须每天8：30由驻外销售机构经理组织举行，如驻外销售机构经理不能出席，由核算员组织，如上述两人都不在时由业务员组织。3、 驻外销售机构所有人员（包括驻外销售机构经理、核算员、业务员、仓管、送货员） 必须统一在驻外销售机构上班，并接受考勤管理。考勤由驻外销售机构负责并每月3日前上报管理中心。迟到一次罚款10元。4、 3天以内休假由驻外销售机构经理批准即可；4-5天需报相应部门经理批准；6-7天的需报营销中心总监批准，7天以上的需报管理中心总监核准5、 驻外销售机构经理休假需报部门经理审批管理中心总监批复，7天以上需报总经理核准。第四十二章 培训制度驻外销售机构经理的培训由管理中心及人事课组织完成；核算人员的培训由管理中心及财务部组织完成。第四十三章 保密制度凡涉及公司经营管理等各方面的商业机密，必须守口如瓶。如泄密按公司保密制度执行。第四十四章 会议制度1、 由驻外销售机构经理以上级人员组织的会议，必须由专人进行记录存档。2、 会议期间不得随意走动，请将手机必须关闭，不得迟到早退，姿势端正，精神饱满。第四十五章 档案管理驻外销售机构日常文件由驻外销售机构经理保管，并登记编号后存档。 凯尔特人（中国）有限公司 2009年3月7日 文档可自由编辑打印
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