财务部出纳岗位职责范本(14篇)

财务部出纳岗位职责范本1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责行政后勤工作，7、完成部门领导交办的其他任务。财务部出纳岗位职责范本（二）1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和_。5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。财务部出纳岗位职责范本（三）1.负责公司的银行转账和现金领取业务2.报销日常费用和员工差旅费用3.保管财务用章4.负责支票、汇票、收据的管理5.统计每周公司资金流转情况6.完成领导交代的其他任务财务部出纳岗位职责范本（四）1、办理银行存款和现金领取。2、负责支票、汇票、发票、收据管理。3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。4、负责报销等工作。财务部出纳岗位职责范本（五）1.金蝶资金管理系统、明源系统的操作。2.EKP系统管理费用流程、发票审核。3.熟悉EXCEL、Word等办公软件的操作。4.各银行网银的操作，熟悉银行对公各项业务的办理。财务部出纳岗位职责范本（六）1.现金收支及POS机刷卡;2.负责支票等票据的保管、签发及支付工作;3.严格按照公司的财务制度报销各项费用;4.增值税发票的保管及开具;5.登记现金、银行等各类日记账;财务部出纳岗位职责范本（七）1、每日收款入账，出日报表，每周五资金管控表2、日常应收应付、集中付款、薪资发放3、银行业务办理4、外债登记、注销及收付作业5、月底结账报表财务部出纳岗位职责范本（八）_日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;2.协助审核部门的单据及制单;3.出具编制相关财务报表;4.核对应收、应付款项目，做好往来账目的管理;5.协助纳税申报，接受税务、审计等部门的检查、监督;6.完成上级领导交办的其他事物。财务部出纳岗位职责范本（九）1、负责分公司员工工资发放及费用报销;2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确;3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账;5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账;6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项;10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;11、负责分公司银行账户开立及注销工作。财务部出纳岗位职责范本（十）1、审核日常应收应付账款，向客户开具发票;2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;3、会计凭证的录入、整理、归档;4、制作公司要求相关报表，数据统计与上报;5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;6、处理对公涉税事宜。财务部出纳岗位职责范本（十一）1.做好工资及提成的核算与发放;2.做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作;3.做好报销付款、资金管理工作;4.做好住房公积金相关工作;5.做好账本、凭证及报告工作。财务部出纳岗位职责范本（十二）1.负责各项票据开具和管理;2.负责公司往来银行现金业务收支管理;3.负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;4.协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;5.负责掌管小额现金;6.完成领导交给的其他工作;7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。财务部出纳岗位职责范本（十三）1.及时办理新进收付和银行结算业务，熟练网银操作;2.能正确处理银行及现金存款的收付业务的账务处理，并做到处理及时、正确、账实相符;3.处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。4.负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票;5.配合财务主管完成领导交办的其他相关工作。财务部出纳岗位职责范本（十四）_公司日常费用报销单据审核、账务处理;2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理;4.纳税申报;5.企业员工社保公金积缴纳。第5页共5页