财务部工作职责 (2)

夜未深娱乐会所工 作 职 责职位名称：财务部经理部门名称：财务部 直属上司：俱乐部副总经理 直属下级：财务部主管职务及职责范围：1 认真执行国家财经政策、法规、会计准则、企业会计制度以及公司财务管理制度；执行公司各项规章制度和经营决策。2 负责制定公司财务管理制度和物资采购合同管理制度、物资采购制度和物资保 管制度；组织建立公司会计核算系统，负责全面的经济核算，组织各种财务报表的呈报。监督公司资产、负债及所有者权益管理和成本费用、营业收入以及利润管理；组织公司的经济活动分析，为集团和公司领导提供决策依据。3 根据领导决策，做好市场调研和市场预测，拟定公司预算原则、方案，审核部门预算方案；会同各部门经理和财务部各会计人员，编制公司预算及各项预算指标，确定公司财务管理的任务，报集团审批后，协助总经理组织落实实施。4 参与公司内外资金投放，经济合同签订，价格制定等重要决策；组织公司经营资金的筹措，监督经营资金的使用；从经济管理的角度为领导各项经济决策提供数据。5 拟定财务部内部的组织机构，提出各岗位人员的岗位职责，与集团计财处共同确定会计人员的人选，分配工作任务，监督各岗位会计工作。及时准确地提出会计报表，对外的会计报表要报总经理签章。6 组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度；拟定和审核会计科目，组织进行会计报表分析和专题分析，保证财务核算工作的正确性。7 控制资金使用，审核公司设备、日常物资采购计划和开支计划；会同领导签署重要经济合作协议；在集团批准后监督其执行情况，维护公司经济利益。8 审核公司的各项收益和收益分配报告；协调公司与税务、银行等有关部门的关系。9 定期向总裁、副总裁和集团计财处报送财务决算报告、财务分析报告；维护投资者的经济利益。10 负责财务部员工的思想教育和业务培训。工 作 职 责职位名称：财务部收银主管部门名称：财务部 直属上司：财务部经理 直属下级：收银领班职务及职责范围：1. 负责所属员工的日常管理工作，督导前台收银。2. 按工作程序做好收款结帐服务工作。3. 每日召开班前会，传达上级指示，分配员工的班次，确保正常工作。4. 检查收银工作记录和交接班记录，检查收银员仪容仪表和日常工作的 准备及工作程序的执行情况，经常抽查收银员的备用金使用情况。5. 定期对下属员工进行考核评比。6. 负责上传下达领导的要求，各种规章制度。7. 定期进行员工业务培训、考核。工 作 职 责职位名称：财务部收银领班部门名称：财务部 直属上司：财务部收银主管 直属下级：收银员职务及职责范围：1. 负责公司经营业务的全部结算工作。负责各项账款结算工作与相应接待工作的协调，处理协调中发生的一般性疑难问题。2. 配合应收会计解决挂账客户结算，负责应收帐的账单复查工作。3. 负责更改经营场所客房及服务收费价格提示标注的工作。4. 检查收银工作记录和交接班记录，检查收银员仪表仪风和日常工作的准备及工作程序的执行情况，检查收银员的备用金。5. 经常与大堂副理、财务部主管会计、各营业部经理保持联系，掌握客人动向及结账情况，以避免发生跑单、漏单，减少坏账损失。6. 负责解决收银机在使用过程中发生的故障，负责电脑维护员联系，检查清除收银机故障。7. 向财务部经理、主管会计报告客人挂账明细，并提出解决措施。8. 向财务部经理报告收银员员工的工作表现，解决客人在结算工作中的投诉和其他有关问题。9. 完成财务部经理安排的其他工作。工 作 职 责职位名称：财务部收银员部门名称：财务部 直属上司：收银领班 直属下级：无职务及职责范围：1 正确使用收款设备，做好设备的日常清洁保养工作。2 准确打印各种收费账单、发票，严格执行公司各项价格和收费标准，及时准确收妥客人各项应付费用，3 认真钻研业务，训练掌握本岗位结算业务。4 对本岗位各种单据，应正确计算，按时交审。5 每天收入的现金、票据必须账单核对相符，并按时交总出纳。6 天天核对备用周转金，不得以白条抵库。7 每天将收款情况向收银领班汇报，待收银领班填妥营业日报表之后才能下班。8 自觉注意仪表仪容，热情周到为客人服务。9 完成领班交办的其他工作。工 作 职 责职位名称：财务部夜审员部门名称：财务部 直属上司：收银领班 直属下级：无职务及职责范围：1 核查收银员送审的账单、原始单是否准确，并核对各班营业报表。2 核查各班收银员送审的转账单据所列单位是否按有关规定或协议执行。3 审查前总服务台输入电脑的各种结算价格是否正确，并做出记录。4 审查总台收款输入电脑的挂账数据与账单是相符，以保证客人结账是缩短时间。5 审核每天对外结算的账目和单据，数字是否正确，各种单据是否齐全无误。6 每晚通过电脑做出借贷平衡表，以保证月底结算报表正确。7 审核各部门的营业日报表，做出当天全店营业日报表，并于次日八时三十分前报总经理及财务部经理。8 对每天稽查出待查事项和未按规定输的内容和数据做出稽核报告，次日报总经理和财务部经理。9 负责保管营业日报表及附件单据，月末交财务部统一管理。10 负责本工作范围的夜间治安工作。工 作 职 责职位名称：财务部总出纳部门名称：财务部 直属上司：财务部经理 直属下级：无职务及职责范围：1 负责现金及银行存款收支管理，清点每日总收银台将来现金，填制 送款簿，及时存入银行。2. 负责签收和整理各种支票、汇票，填制送款簿，及时存入银行。3. 检查一切收、付缴款业务凭证，做到有凭证、有审批、手续完备、项目内容清楚、齐全，大小写金额相符；对检查无误的凭证及时输款项收、付、缴款业务。4. 负责管理公司库存现金，掌握结算付款的规定。5. 负责编制“公司每日货币资金日报”。6. 每日上班打开保险柜，由有关人员监督，取出总收银台将来的“交款袋”与交款签名单核对是否相符，如出现不符现象，应立即查找原因。7. 在总出纳与总台收银员互相监督下，打开“交款袋”清点现金及支票，并于“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符，如不相符应及时让有关人员查找，弄清民政部直至相符为止。8. 将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账。银行签章后的各种收入原始凭证和转帐凭证一起交给会计进行账务处理。9. 审查现金及银行存款送款簿存根、收据、汇款凭证等，并以此作为“公司每日货币资金日报”原始凭证，经财务部经理审查批准，主管会计签到章后，定期装订成册并存档。10. 严格执行现金清查制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。11. 妥善保管各种收、付款凭证和“公司每日收入报告”，每日及时整理归档，做到有条不紊。12. 做好现金保管工作，离开办公室必须将现金全部锁入金库。到银行存取款款必须由保安人员陪同前往。13. 完成财务部经理交办的其他工作。工 作 职 责职位名称：财务部采购员部门名称：财务部 直属上司：财务部经理 直属下级：无职务及职责范围：1 负责公司所有物品及原材料的采购工作，根据各部门经营需求提出采购计划，报总经理审阅后再上报集团总裁及副总裁审批，批准后组织实施以确保物品及原材料的任务完成。2 掌握各部门物品需求及各种物品的市场供应情况，掌握财务部各种物品采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物品采购计划。3 对公司急用物品优先安排，并与供货单位联系。4 要熟悉和掌握公司所需各类物品名称、规格、型号、单价、用途和产地。检查购进物品是否符合质量要求，避免出现差错。5 每月初将上月的全部采购工作完成情况及未完成情况以报表形式报财务部经理，以便财务部掌握公司采购情况。6 采购员在采购业务活动中，要遵纪守法，讲信用、不索贿、不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展职业道德、法制观念的教育，以便较好的完成采购工作。7 完成财务部经理交办的有关采购的其他工作。 工 作 职 责职位名称：财务部仓库保管员部门名称：财务部 直属上司：财务部经理 直属下级：无职务及职责范围：1有效地管理仓库，保证公司的物资供应。2按工作程序办理验货手续，做到入库单与实际入库物资相符。3检查出库单签字手续是否齐全，如发现手续不完备时，应拒绝发货。4保持仓库清洁卫生，科学地堆放物品。5每月末进行实物盘点， 做到账实相符。6服从分配，按时完成领导指派的工作。7积极提出改进工作的设想，做好仓库物品收发、仓储的管理工作。工 作 职 责职位名称：财务部电脑系统维护员部门名称：财务部 直属上司：财务部经理 直属下级：无职务及职责范围：1 负责编制并严格遵守公司计算机系统操作规程，杜绝违章操作行为。2 负责检查和维修公司财务电脑、收银电脑及其他部首电脑和有关设备，使其正常运转。3 负责与有关电脑及软件公司的业务联系和技术洽谈。4 负责编制公司各种销售营业报表和统计资料，保证计算机信息资料的正确和完备。5 监督和检查电脑操作人员正确使用设备，执行操作规程和信息管理制度。6 检查电脑操作人员使用会计科目和科目编号是否准确无误，并做好凭证输入，按照有关规定及时完成各类会计报表和统计报表的编制。7 指导电脑操作人员工作，负责解决各种疑难问题。8 监督电算会计系统使用情况，防止产生病毒，电算会计系统出现问题，做好电脑日常维护保养工作。9 完成财务部经理安排的有关电脑操作的其他工作。工 作 职 责职位名称：财务部成本会计部门名称：财务部 直属上司：财务部经理 直属下级：无职务及职责范围：1 严格控制支票领取，确保手续齐全；认真核对发票确保各项手续完备。2 准确无误地做好银行结算工作，做好发票、收据、支票三方面记录一致。3 及时催收已领用的支票，做好支票管理工作。4 按时编制银行调解表，确保财务报表如期发出。5 负责核算应付货款、应付工资、应付税金、应付利润、预付购货款及各种应收账款等方面的经济业务。6 负责核算货币资金收付业务，认真审核原始凭证，正确编制会计凭证。记账凭证的填制要及时，会计科目、科目编号要正确，摘要简明、内容真实，金额准确无误。7 按照会计核算的“权责发生制”原则对受益期限内应付款项、预提费用和待摊费用等，及时做出正确的会计处理。8 审核各种收入凭证，保证营业收入真实。营业收入统计报表数字准确无误。9 监督和处理应收款欠账工作，及时发送催款通知。10 积极提出改进工作设想，做好本职工作。完成财务部经理指派的其他工作。工 作 职 责职位名称：财务部往来会计部门名称：财务部 直属上司：财务部经理 直属下级：无职务及职责范围：1、 严格控制支票领取，确保手续齐全；认真核对发票确保各项手续完备。2、 准确无误地做好银行结算工作，做好发票、收据、支票三方面记录一致。3、 及时催收已领用的支票，做好支票管理工作。4、 按时编制银行调解表，确保财务报表如期发出。5、 负责核算应付货款、应付工资、应付税金、应付利润、预付购货款及各种应收账款等方面的经济业务。6、 负责核算货币资金收付业务，认真审核原始凭证，正确编制会计凭证。记账凭证的填制要及时，会计科目、科目编号要正确，摘要简明、内容真实，金额准确无误。7、 按照会计核算的“权责发生制”原则对受益期限内应付款项、预提费用和待摊费用等，及时做出正确的会计处理。8、 审核各种收入凭证，保证营业收入真实。营业收入统计报表数字准确无误。9、 监督和处理应收款欠账工作，及时发送催款通知。10、 极提出改进工作设想，做好本职工作。11、 完成财务部经理指派的其他工作。工 作 职 责职位名称：财务部总账会计部门名称：财务部 直属上司：财务部经理 直属下级：无职务及职责范围：1 责审核和处理各项应付款，安排会计核算工作，月末进行账项分析和调整。2 责月末会计核算处理，编制会计凭证和会计报告，确保账账相符、账证相符、账表相符。3 负责统计报表的编制和报送工作。做到报表内容完整，数字准确，账表相符，表表对应相符，并按规定时间及时报送。4 按照会计制度和工作程序，及时审核各类原始凭证和编制会计凭证，确保财务会计报表按期完成。5 定期审查和清理账户，检查会计科目名称与编号一致性，数字的准确性，账簿摘要内容要求完整和精练。6 配合往来会计组织资金回收，配合成本会计进行成本核算、资产管理定期对各类资产的盘点工作。7 审核每日信用卡收入报告和每日经营报表，并在签章后，及时报送财务经理、总经理及集团领导和集团有关部门。8 对公司在经营过程中各种采购物品发生的盈亏的损失，要会同采购人员、库管人员提出处理意见并报集团领导审批，待批准后及时进行账务处理，编制会计凭证。9 完成财务部经理交办的其他工作。工 作 职 责职位名称：财务部成本主管部门名称：财务部 直属上司：财务部经理 直属下级：无职务及职责范围：1、 督各种物品、食品、饮品的入库、领用及存放。2、 负责采购审核申领单，要求在申请采购各种物资时，要根据实际用量和实际库存量，有计划地填写采购单，做好物资补充工作。3、 督促库管员做好实物的盘点工作，发现差错及时处理，保证财务三级帐与库房实物相符。掌握各种物资日常动态，合理控制库存，做到即保证经营需要，又不造成积压浪费，减少存放周期，加快库存物资的周转速度，尽最大可能减少资金占用。4、 督促库管员做好入库货物的复查，对不符合要求的物品及临近过期的食品，提出退货和拒绝入库的处理意见。要求库管员严格把好物品入库验收单，对过期的、破损的食品要求及时报损，不合格的食品不得发给使用部门，各种物品和食品要严格坚持先进先出的原则。5、 责厨房食品材料，各部门饮品及物品的月末盘点工作，做到帐帐相符，帐物相符，负责解决盘盈，盈亏的原因分析及帐务处理。6、 负责库房的安全消防管理工作，物品码放符合安全要求，对库管员经常进行安全、消防教育，提高库管员的安全意识。工 作 职 责职位名称：财务部成本控制员 部门名称：财务部 直属上司：财务部经理 直属下级：无职务及职责范围：1、 遵守财务部的各项规章制度。2、 协调与有关各部门的关系，共同做好计划财务工作。3、 注意弥补费用缺口，使所管理的部门做到增收节支。4、 经常深入业务部门，掌握第一手真实数据。5、 每月做好各种统计汇总报表，认真分析费用收入情况。6、 认真做好日常存档工作，使成本工作有秩序地进行。7、 负责分析各种物品成本率提高的原因，提供汇报资料。夜未深娱乐会所2012年12月15日李哲浩