放疗定位医疗器械项目专项资金申请报告

泓域咨询 /放疗定位医疗器械项目专项资金申请报告放疗定位医疗器械项目专项资金申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表3五、 产品规划方案及生产纲领5产品规划方案一览表5六、 保障措施6七、 公司经营宗旨8八、 项目节能措施8九、 预期效果评价9十、 企业技术研发分析10十一、 项目实施保障措施12十二、 项目总投资13总投资及构成一览表13十三、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十四、 经济评价财务测算15十五、 项目盈利能力分析17十六、 项目招标范围18十七、 项目总结19十八、 附表20营业收入、税金及附加和增值税估算表20综合总成本费用估算表20固定资产折旧费估算表21无形资产和其他资产摊销估算表22利润及利润分配表23项目投资现金流量表23借款还本付息计划表25建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 项目概述1、项目名称：放疗定位医疗器械项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：顾xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32000.00约48.00亩1.1总建筑面积58001.131.2基底面积20480.001.3投资强度万元/亩383.722总投资万元24914.192.1建设投资万元19154.562.1.1工程费用万元16388.152.1.2其他费用万元2206.432.1.3预备费万元559.982.2建设期利息万元511.682.3流动资金万元5247.953资金筹措万元24914.193.1自筹资金万元14471.833.2银行贷款万元10442.364营业收入万元53300.00正常运营年份5总成本费用万元44892.826利润总额万元8180.417净利润万元6135.318所得税万元2045.109增值税万元1889.7710税金及附加万元226.7711纳税总额万元4161.6412工业增加值万元14703.3313盈亏平衡点万元21570.23产值14回收期年6.3715内部收益率17.61%所得税后16财务净现值万元4287.11所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1放疗定位医疗器械undefinedundefined2放疗定位医疗器械undefinedundefined3放疗定位医疗器械undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx53300.00六、 保障措施(一)加大政策扶持加大财政支持力度，各类专项资金对产业重大投资项目及产业化给予重点支持；财政资金继续对重点项目推广应用给予补贴。贯彻落实好国家高新技术企业、科研成果转化、科技人员奖励等一系列优惠政策。(二)加强组织推动各部门根据职能分工，共同推进专项规划实施和工作督导落实。相关部门负责全产业链环节工作的督导和落实。重点区域建立适合本地产业发展的工作推进机制，制定具体实施方案和政策措施。支持全产业链上下游各类协会、学会、商会等社会组织发展，加强行业自律、规范行业发展。(三)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界500强和国内行业10强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。(四)加快自主创新围绕综合利用、协同处置、绿色发展等行业共性和基础性的重大问题，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。支持专业科研设计单位和高等院校建立行业研究中心，提高行业关键技术及核心装备研发制造能力。推进商业模式创新。(五)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(六)切实重视人才队伍建设有意识、有计划地做好人才培养、人力资源建设等工作；以优惠政策吸引人才，营造人才施展才能的环境。特别重视对顶尖人才培养和引进，逐步形成以顶尖人才引领、具有开发能力的人才为骨干、具有专业技能人才为基础的“宝塔”型人才结构队伍；建立奖惩分明、优胜劣汰的机制，保持科技队伍的战斗力和活力；对已有的专业人员，要结合工作实际做好知识更新工作。七、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。八、 项目节能措施1、在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。2、设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资，可能收到资金的效果。3、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，从提高设备负荷率方面来达到节能能源的目的。所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。4、合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具，供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。5、设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的。采取分质用水，一水多用中水回用，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零”排放技术。6、锅炉运行推广新型燃烧技术，使锅炉燃烧风阻小、着火快、升温快、炉温高，达到锅炉额定输出功率提高锅炉的热效率，实现节（气）煤、节电、环境保护的目的。7、选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量。同时积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量。凡表面温度大于50的设备和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。8、办公及生活用水，选用节水水嘴等产品，节约水资源。生产场所和办公及福利设施照明等选用节能型灯具及设备，避免不必要的浪费。要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。9、采用DCS系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗。在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。九、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十、 企业技术研发分析公司通过移动互联网、物联网等技术与设备结合，以智能产品和智能工厂为重点深入推进智能制造。1、持续推进4.0产品工程。4.0产品以“模块化平台+智能化产品”为核心，深度融合传感、互联等技术，均可实现“自诊断、自调整、自适应”，在性能、可靠性、智能化、环保方面更上新台阶。公司计划通过自主研发和技术引入，全面实现原有产品的换代升级，充分发挥智能化技术优势，不断创造全新的市场需求。 2、加快推进智能工厂建设。该项目的建设，将完全按照智能制造示范车间的标准进行建设，力争成为国内领先的产业制造基地。产品实现多种不同规格的标准生产，努力成为行业智能工厂新标杆。（一）企业研究开发中心的主要职责1、科技信息部主要负责行业内新技术、新装备、新产品信息的搜集与整理，引进外部先进的技术与工艺；负责公司知识产权的申报、管理工作及技术材料文件的档案管理工作。2、技术研发部主要负责组织开展新产品、新技术、新工艺的研究和印染配方的开发，负责对新技术进行消化吸收和创新。3、质量检测部主要负责各类研发产品和原辅材料的质量检测；负责质量保证体系的日常运行工作，协助处理生产过程中出现的质量问题。4、对外合作部主要负责对外技术合作和交流，与高等院校、科研院所开展产学研合作，建立长期、稳定的合作关系。（二）技术创新机制经过多年的实践与探索，公司已建立健全技术创新机制，为公司技术创新活动高效开展和创新能力持续提升提供了坚实的制度保障。公司的技术创新机制主要包括以下几个方面：（1）科研管理制度公司制定了科研项目管理办法，从科研项目立项、过程管理、验收、经费管理、成果转换等环节加强对研究开发项目的管理，以实现对科研项目管理的科学化、规范化和制度化，更好地指导科研项目的实施。（2）人才培育机制公司通过制定人才培训和激励制度，不断培养、引进有创新能力的人才队伍，将技术骨干人员的选拔和培养常态化、制度化，强化创新意识，为创新型人才提供良好的创新环境和制度。（3）产学研合作机制公司以自身为主体，以行业发展和市场需求为导向，通过产、学、研、用的紧密结合与通力合作，将科技成果及时、顺利地转化为现实生产力，服务于公司开展的各项业务。（三）技术创新能力公司致力于建设新型节能环保型和智能制造型企业，近年来，公司实施了多项新产品新技术开发项目，取得了多项专利，公司的技术创新能力得到不断提升。十一、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24914.19万元，其中：建设投资19154.56万元，占项目总投资的76.88%；建设期利息511.68万元，占项目总投资的2.05%；流动资金5247.95万元，占项目总投资的21.06%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24914.19100.00%1.1建设投资19154.5676.88%1.1.1工程费用16388.1565.78%1.1.1.1建筑工程费7461.4129.95%1.1.1.2设备购置费8370.2333.60%1.1.1.3安装工程费556.512.23%1.1.2工程建设其他费用2206.438.86%1.1.2.1土地出让金1247.595.01%1.1.2.2其他前期费用958.843.85%1.2.3预备费559.982.25%1.2.3.1基本预备费313.811.26%1.2.3.2涨价预备费246.170.99%1.2建设期利息511.682.05%1.3流动资金5247.9521.06%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24914.19万元，其中申请银行长期贷款10442.36万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24914.19100.00%1.1建设投资19154.5676.88%1.2建设期利息511.682.05%1.3流动资金5247.9521.06%2资金筹措24914.19100.00%2.1项目资本金14471.8358.09%2.1.1用于建设投资8712.2034.97%2.1.2用于建设期利息511.682.05%2.1.3用于流动资金5247.9521.06%2.2债务资金10442.3641.91%2.2.1用于建设投资10442.3641.91%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入53300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1889.77万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用44892.82万元，其中：可变成本39177.53万元，固定成本5715.29万元。正常经营年份项目经营成本43339.96万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加226.77万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8180.41（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8180.4125.00%=2045.10（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8180.41万元，缴纳企业所得税2045.10万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8180.41-2045.10=6135.31（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.61%。本期项目投资财务内部收益率17.61%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4287.11（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4287.11万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.37年。本期项目全部投资回收期6.37年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十七、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0037310.0045305.0053300.002增值税0.001497.661818.591889.772.1销项税0.004850.305889.656929.002.2进项税0.003352.644071.065039.233税金及附加0.00179.72218.23226.773.1城建税0.00104.84127.30132.283.2教育费附加0.0044.9354.5656.693.3地方教育附加0.0029.9536.3737.80综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0025789.5131315.8336842.152工资及福利费0.002335.382335.382335.383修理费0.00518.14518.14518.144其他费用0.003644.293644.293644.294.1其他制造费用0.00363.71363.71363.714.2其他管理费用0.00303.33303.33303.334.3其他营业费用0.002977.252977.252977.255经营成本0.0032287.3237813.6443339.966折旧费0.001016.231016.231016.237摊销费0.0024.9524.9524.958利息支出0.00511.68511.68511.689总成本费用0.0033840.1839366.5044892.829.1其中：固定成本0.005715.295715.295715.299.2可变成本0.0028124.8933651.2139177.53固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9491.919041.048590.178139.307688.431.2当期折旧费450.87450.87450.87450.87450.871.3净值9041.048590.178139.307688.437237.562机器设备152.1原值8926.748361.387796.027230.666665.302.2当期折旧费565.36565.36565.36565.36565.362.3净值8361.387796.027230.666665.306099.943合计3.1原值18418.6517402.4216386.1915369.9614353.733.2当期折旧费1016.231016.231016.231016.231016.233.3净值17402.4216386.1915369.9614353.7313337.50无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1247.591247.591247.591247.591247.591.2当期摊销费24.9524.9524.9524.9524.951.3净值1222.641197.691172.741147.791122.84利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0037310.0045305.0053300.002税金及附加0.00179.72218.23226.773总成本费用0.0033840.1839366.5044892.824利润总额0.003290.105720.278180.415应纳所得税额0.003290.105720.278180.416所得税0.00822.521430.072045.107净利润0.002467.584290.206135.318期初未分配利润0.000.002220.825859.929可供分配的利润0.002467.586511.0211995.2310法定盈余公积金0.00246.76651.101199.5211可供分配的利润0.002220.825859.9210795.7112未分配利润0.002220.825859.9210795.7113息税前利润0.004624.307662.0210737.19项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0037310.0045305.0053300.001.1营业收入0.000.0037310.0045305.0053300.002现金流出9577.289577.2836140.6038819.0748027.482.1建设投资9577.289577.282.2流动资金0.003673.56787.204460.752.3经营成本0.0032287.3237813.6443339.962.4税金及附加0.00179.72218.23226.773所得税前净现金流量-9577.28-9577.281169.406485.935272.524累计所得税前净现金流量-9577.28-19154.56-17985.16-11499.23-6226.715调整所得税0.001156.081915.512684.306所得税后净现金流量-9577.28-9577.28346.885055.863227.427累计所得税后净现金流量-9577.28-19154.56-18807.68-13751.82-10524.40计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.57%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.61%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：11588.33万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：4287.11万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.64年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.37年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5221.1810442.3610442.3610442.361.2当期还本付息127.92895.44511.68511.68511.681.2.1还本1.2.2付息127.92895.44511.68511.68511.681.3期末借款余额5221.1810442.3610442.3610442.3610442.362利息备付率20.983偿债备付率19.02建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7461.418370.23556.5116388.151.1建筑工程费7461.417461.411.2设备购置费8370.238370.231.3安装工程费556.51556.512其他费用2206.432206.432.1土地出让金1247.591247.593预备费559.98559.983.1基本预备费313.81313.813.2涨价预备费246.17246.174投资合计19154.56建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息511.68127.92383.761.1.1期初借款余额5221.181.1.2当期借款10442.365221.185221.181.1.3当期应计利息511.68127.92383.761.1.4期末借款余额5221.1810442.361.2其他融资费用1.3小计511.68127.92383.762债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计511.68127.92383.76固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7461.418370.23556.5116388.151.1建筑工程费7461.417461.411.2设备购置费8370.238370.231.3安装工程费556.51556.512其他费用958.84958.843预备费559.98559.983.1基本预备费313.81313.813.2涨价预备费246.17246.174建设期利息511.68511.685合计18418.65流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0026998.7632784.2138569.661.1应收账款0.0012149.4414752.9017356.351.2存货0.009449.5711474.4713499.381.2.1原辅材料0.002834.873442.344049.811.2.2燃料动力0.00141.74172.12202.491.2.3在产品0.004346.805278.256209.711.2.4产成品0.002126.152581.763037.361.3现金0.002159.902622.733085.571.4预付账款0.003239.853934.114628.362流动负债0.0023325.2028323.4533321.712.1应付账款0.008397.0710196.4511995.822.2预收账款0.0014928.1218127.0121325.893流动资金0.003673.564460.765247.954流动资金增加0.003673.56787.19787.195铺底流动资金0.008099.639835.2611570.90总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24914.19100.00%1.1建设投资19154.5676.88%1.1.1工程费用16388.1565.78%1.1.1.1建筑工程费7461.4129.95%1.1.1.2设备购置费8370.2333.60%1.1.1.3安装工程费556.512.23%1.1.2工程建设其他费用2206.438.86%1.1.2.1土地出让金1247.595.01%1.1.2.2其他前期费用958.843.85%1.2.3预备费559.982.25%1.2.3.1基本预备费313.811.26%1.2.3.2涨价预备费246.170.99%1.2建设期利息511.682.05%1.3流动资金5247.9521.06%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24914.19100.00%1.1建设投资19154.5676.88%1.2建设期利息511.682.05%1.3流动资金5247.9521.06%2资金筹措24914.19100.00%2.1项目资本金14471.8358.09%2.1.1用于建设投资8712.2034.97%2.1.2用于建设期利息511.682.05%2.1.3用于流动资金5247.9521.06%2.2债务资金10442.3641.91%2.2.1用于建设投资10442.3641.91%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金