生物科技有限公司财务报销制度及流程

香港必瘦堂生物科技有限公司财务报销制度及流程 为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体情况，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，填写请示报告（见附件一），经过行政部总经理审核后上报董事长审批，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。2、办公用品的购置：由各部门根据需要，行政部编制计划，填写请示报告报总经理审核，并上报董事长批复，按审批权限批准后，由公司行政部按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填写办公用品领取单（见附件二）。行政部每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。3、各部门需要物品采购，要填写请示报告，经行政部总经理）审核，并上报董事长批复后，由行政部统一购买，按公司采购控制程序，货比三家，严格控制公司成本，购买后财务部严格按库房管理程序、进货检验程序后方可入库，并填写入库单（见附件三）。4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报总经理董事长。5、公司总经理、副总经理因公所产生的费用，必须有请示报告上报董事长批复后，方可执行，有董事长批示财务方可报销，否则一切费用由财务部门承担。6、每周五定为费用报销日。出差回来的员工必须要在三天内到财务报销，填写费用报销单（见附件四），后附票据及出差申请报告表（见附件五）和出差报告书见附件六），由行政部部门领导总经理审核董事长批复后，财务签字确认后方可报销。二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差申请报告表，由行政部部门领导总经理审核上报董事长批复后，方可出差，否则出差费用自理。2、员工出差返回后三天内，填写费用报销单连同出差申请报告表、出差报告书、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。4、住宿费：出差去支持代理商的，则有代理商统一安排住宿，公司不予报销；出差到外省跑业务的，有出差补助，公司不予报销；参加各省市美博会，由公司安排专人负责，到财务领取参展费用（包含车费、住宿、膳食等费用）。5、交通费：员工出差需购买车票的，一律由行政部统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，员工应以车，船交通工具，特殊情况需要填写请示报告单按流程报批。员工长途出差返回、中途转站其他省市的交通费可实报实销。6、出差补助：业务人员：差旅费每人每天100元，话补每人每天10元，按实际出差天数给予支付。美容导师：差旅费每人每天50元，话补每人每天10元，按实际出差天数给予支付。（二）、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数。2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由。4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。三、报销时间购买物品、工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。四、下列情况不予报销：1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。2、其它不符合公司开支标准的单据，无理由跨年度的单据。（附件一）TO： FROM： DATE： NO. . 文件ABOUT：请示报告- 。部门申请人： 职位年 月 日6香港必瘦堂生物科技有限公司 领用/保管人: 序号财产名称型号数量领用日期价格(元)维修记录离职时情况领用/保管人签名确认备注栏(1)备注栏(2)/行政人员清点情况说明1(1)离职及调离原岗位时统一交回行政总部,并经清点未损坏方可办理离职手续,因人为原因损坏并无法修复按价赔偿或者购同等要求的进行替代; (2)因使用过程中人为损坏同样按价赔偿或者购同等要求的进行替代,并凭原件进行更换; (3)使用人同时也是保管人,本着爱惜工公司财产的原则,文明使用,似如已出,故意损坏公司财产/公共财产者除赔偿之外并进行处罚视清洁严重200-10000元不等; (4)因损坏财产导致公司水/火灾并引发人员伤亡的,移送司法机关.234567891011121314151617合计（附件二） 香港必瘦堂生物科技有限公司（附件三）入库单（附件四）费用报销单（附件五）香港必瘦堂出差申请报告表 填表日期： 年 月 日部 门出差人职 务出差拟办事项出差地点从 经 至出差预计日期 月 日至 月 日共 天是否要求订购车票（请在适当的 “”内打勾）飞机票 / 火车票 / 汽车票 / 船票 / 其他 ： 住宿标准（请在适当的 “”内打勾）分公司宿舍 / 招待所、酒店（标准单人房 元 / 标准双人房 元 / 豪华单人房 元 / 豪华双人房 元 / 商务套房 元 ）其他 备注栏说明1、 不能准时返回公司工作的情况，第一时间通知行政部，并告知返回工作岗位时间；2、 如发生任何突发事件，请及时通知行政部；3、 出差需到公司宿舍住宿的人员，须提前向公司申请，获公司审批后方可入住，如未获公司审批私自入住，而造成的物件损坏或财物损失，由相关人员自行承担；4、 住宿标准应选择价格相宜的酒店以控制出差成本；5、 出差需住宿的人员请注意遵守酒店相关规定，如有违反造成任何损失及赔偿，将由相关人员自行承担；6、 保存原始的票据，以备返回时报销之用或特殊要求需提供时用。总经理核准：市场部经理：申请人：行政部审核：总经理核准：（附件六）出差报告书年 月 日出差时间地点出差目的实绩感想及意见注：如页面不够可另附。报告人：