AC特殊用途分类账实用教案

SAP 概念(ginin)回顾v系统登录 客户端v维护用户参数(cnsh)文件 ：SU3-维护日期、数字缺省值v常用表：见附录1v细节附加-设置 技术名称（选中则菜单中显示TCODE）v开发环境-测试环境-生产环境 概念v/n; /o; /nex. 界面操作第1页/共57页第一页，共57页。查看(chkn)技术参数vF1 打开帮助文本 点开技术参数图标查看(chkn)技术信息第2页/共57页第二页，共57页。SAP财务会计概念(ginin)回顾vSAP 财务会计模块 履行的是外部会计职能v总账、应收账款、应付账款、固定资产、银行会计、特殊目的总账、基金管理和差旅管理v特殊目的总账：自定义的总账，收集自定义信息，根据报表目的选择条项目管理和汇总管理。其实就是记账时入到一般总账，同时(tngsh)根据配置将数据记录到特殊总账相关表中。第3页/共57页第三页，共57页。特殊目的总账主要(zhyo)内容v表定义中的字段和特性值v建立(jinl)特殊总账环境v直接过账和调整v检查、替代和规则v报表制作器v计划v归集v凭证分割v特殊总账中的上卷第4页/共57页第四页，共57页。典型(dinxng)应用第5页/共57页第五页，共57页。业务(yw)需求v多数信息都是通过各业务模块集成并重组之后获得的，经常遇到需要通过这些复合的信息提供特定的汇总分析数据(shj)。当架构和设计特殊目的总账时，就要先确定分析数据(shj)的需求。比如管理层需要根据不同的功能范围分析细化成本，那么就要看特殊目的总账是否会满足该数据(shj)需要。v跨国家跨地区的报表需求：v 需要出具符合集团公司所在国家和地区会计法规标准的报表，同时需要出具符合本公司注册地所在国家和地区会计法规标准的报表，这时需要设置多个套账，依据平行记账和会计科目的匹配关系，实现一般总账和特殊目的总账的同时记账或调整第6页/共57页第六页，共57页。第7页/共57页第七页，共57页。图2：信息系统数据流v信息从各个(gg)业务模块获取，包括外部信息和特殊目的总账的调整凭证。这些信息都保存在事先为报表目的配置好的数据表里。第8页/共57页第八页，共57页。图3：一般(ybn)总账和特殊目的总账v一般总账的设置都是SAP标准化的，可以出具标准化和用户定义的报表v特殊目的总账是客户定义的总账，用科目分配维护成一般总账和分类账。用户可以运用程序，创建(chungjin)自定义的数据库。v数据可以按照自定义的科目进行汇总和条项目显示第9页/共57页第九页，共57页。图4：SAP架构(ji u)和自定义架构(ji u)vSAP的表结构是SAP标准化的，可以通过(tnggu)特殊目的总账创建灵活的数据组合第10页/共57页第十页，共57页。图5：数据集成(j chn)整合v各模块实际业务数据和计划数据实时传输到特殊目的总账系统，通过确认、替代、账套选择(xunz)和字段移动的功能v特殊总账报表数据也会根据各业务数据的更新而实时更新。还有一些附加的功能，比如计划、分配、归集、货币换算和余额结转等。第11页/共57页第十一页，共57页。图6-11：特殊(tsh)报告需求v可根据业务活动、账套选择、非标准年度、自定义期间、公司组、多模块数据集成、凭证分割等各种选项出具(ch j)报告第12页/共57页第十二页，共57页。图12-14 报表(bobio)示例v根据功能范围出具的销售成本报表v一定期间的损益表和销售成本数据v两种途径分析成本：一种是根据成本类型，原材料成本、人工成本及其他生产成本。另一种是根据功能范围即费用(fi yong)属性，管理费用(fi yong)、销售费用(fi yong)、制造费用(fi yong)。维度不同，结果一致。第13页/共57页第十三页，共57页。补充内容：功能(gngnng)范围v概念回顾：功能范围是财务中的一个组织单元，它对费用(fi yong)依据功能特征进行分类。 SAP系统里用来表示费用(fi yong)属性的一个辅助字段。比如：管理费用(fi yong)，销售分销费用(fi yong)，市场营销费用(fi yong)，生产费用(fi yong)，研发费用(fi yong)等。它一般被分配到会计科目的主数据和成本中心里。v定义功能范围v 配置路径：SPRO-IMG-企业结构-定义财务会计-定义功能范围v定义成本中心与功能范围的关系：vSPRO-财务会计财务会计全局设置公司代码销售成本会计第14页/共57页第十四页，共57页。图15：销售(xioshu)成本分析总览v从数据来源解读特殊目的总账报表(bobio)v1.销售收入数据-SD模块v2.生产成本-生产订单-MM模块v3.销售成本管理成本等-CO模块和FI模块v4.其他运营成本-资产管理和FI模块第15页/共57页第十五页，共57页。图16：损益表中功能范围(fnwi)的分配v销售成本会计是基于公司代码层的，所有损益类凭证都有功能范围决定。v功能范围不会与资产负债表科目直接相关v财务会计与利润中心会计不直接相关v一笔费用属性的决定有一个优先级顺序(shnx)：v首先取决于手工输入的功能，然后是替代规则，其次取决于科目表，最后取决于成本中心。比如科目表里标志的是生产费用，成本中心里定义的是管理费用。那么这笔费用的真正属性为生产费用。第16页/共57页第十六页，共57页。第一节练习(linx)v1.一般总账包含哪些子模块？v2.特殊目的总账与一般总账有什么区别？v3.录入一张凭证，查看其对应的功能(gngnng)范围vF-43：FA-Creditors-post-GA/AP-postv实例见教材前提：成本中心中维护功能(gngnng)范围KS01第17页/共57页第十七页，共57页。第二节 表维护(wih)的特征和指标v一般模式& 专家模式v如何在SAP知识库里创建FI-SL 表组v如何上传表组到FI-SL模块v（参见文档）v特殊授权 4TCODEv定义表组：IMG-FA-SPL-基本设置-表-定义-定义表组v备注：知道如何创建即可，不必激活。即使是ABAP人员也不要轻易更新这些程序，会导致潜在错误。出错的后果，将是无法进行(jnxng)一般总账的财务操作。第18页/共57页第十八页，共57页。业务(yw)情况v管理层会有一些特殊的自定义需求，有一些字段和标识SAP不能都实现，当你决定要改变新字段，要先确认标准化系统里没有适合的应用方案。v找不到其他方案的，再仔细(zx)考虑到底对这个新字段的需求是否很有必要。v一般多数情况下，都不需要再创建新字段。v新创建的字段只能够用于FI总账、采购和存货管理。APAR？vSPRO FA SPL基础设施-维护自定义字段（OXK3）vFBKP 维护记账码和字段状态组v分配新字段到汇总表FAGLFLEXT(新总账）v查看SE16 检查表FAGLFLEXT 和 BSEG，添加成功第19页/共57页第十九页，共57页。图20：新字段维护(wih)vSAP允许增加字段，自动将增加的字段加入各模块的相关表中，并且动态产生一些支持程序。v 这种变化是要慎重的，因为核心BSEG表都会更新，大量标准表和结构都被修改，有可能导致数据丢失。因此在确认定义(dngy)新字段之后，提前将历史数据拷贝出来。v由于数据丢失的风险，而且添加field 是对所有的client 产生影响，一般不允许用户在P Q系统操作v自己的测试系统 也会存在风险第20页/共57页第二十页，共57页。图25-30：表数据(shj)组合v期间处理时，报表需求的业务量与特征字段大量组合会造成SAP读取数据、调用和传输缓慢，甚至影响其他模块事务的进度；因此SAP提供了Table groups表组的处理方案,将多个SPL表组成一个组用在特殊总账上，一套账一般包括计划数据、实际数据和Summary数据。比一般总账简单，表组相对少得多。vSAP标准系统的表作为FI-SL自定义目标表的数据源v表组的应用可以避免数据冗余v行项目表、计划表、汇总表等重要信息是Object table的数据来源v图29：技术性能指标参数(cnsh)、货币类型和数字最大值的定义数据表中的目录：可用于选择的表字段：se16-GLFUNCT第21页/共57页第二十一页，共57页。图33：表组的安装(nzhung)v创建FI-SL报表：SPRO-IMG-FA-SPL-基础设置(shzh)-表-定义-定义表组第22页/共57页第二十二页，共57页。第三节 建立特殊目的(md)总账环境v了解系统运作与设置对数据的影响(yngxing)v传输数据到SL 和SL中数据的组织v平行分类账与分类账主数据v概念：company code, company, ledger, activity, filed movementv概念：行项目第23页/共57页第二十三页，共57页。特殊目的(md)总账的结构v管理层需要的大量的报表，大部分都是需要多模块整合或功能增强来获取数据(shj)的。而且大多数时候都需要汇总数据(shj)的功能。v管理层还需要一些将财务数据(shj)分解的报告，这里遇到的一些字段有可能不是SAP直接设置的，通过新字段和表组的维护，再加上SL模块的主数据(shj)，SL系统就可以实现出具数据(shj)报表的功能了v各功能模块传输数据(shj)到特殊总账，是通过集成管理器；例如采购和库存管理方面通过发票校验实现数据(shj)关联。v管理会计模块通过成本中心等成本要素实现数据(shj)传输第24页/共57页第二十四页，共57页。相关模块(m kui)与特殊总账的集成v在特殊总账系统中，以特殊总账数据库表的维度定义分类账，根据分类账如何定义，集成管理器决定哪些数据入账到该分类账，这些数据该如何归集，行项目还是汇总显示。v数据来源(liyun)v数据存储传输途径v会计处理定义为“活动”v字段分组码的使用v平行分类账的数据更新第25页/共57页第二十五页，共57页。特殊(tsh)目的总账主数据v创建分类账之前，一定要先确定如下事项：v1.数据更新的是哪一个账套数据？v2.这个账套是可以直接过账的吗？v3.该账套是汇总(huzng)账套吗？v4.该账套存储的是所有公司代码的数据吗？v如果确定创建辅助分类账：v 1，先指定该账套给一个公司代码，并激活相关内容v 2，设置每个公司代码使用的货币类型v 3，将业务模式指定给分类账v图42：账套结构v 框架+字段+余额+计划数据分配定位+实际数据分配定位第26页/共57页第二十六页，共57页。账套配置(pizh)v公司特定的报表系统标准v1.用户自定义的科目分配组合v2.不同数据版本的比较（计划、实际）v3.非日历会计年度v4.选定的业务(yw)场景（损益表相关的过账、收入过账、物料移动）v5.其他自定义的场景第27页/共57页第二十七页，共57页。特殊目的总账主数据(shj)的维护v维护业务活动vTCODE：GCV1/GCV2/GCV3/GCV4v维护字段移动：字段通过一般总账的活动分配被决定入账(r zhn)到特殊总账vTCODE：GCF1/GCF2/GCF3/GCF4v维护账套vTCODE：GCL1/GCL2/GCL3/GCL4v维护全球公司vTCODE：GCG1/GCG2/GCG3/GCG4/GCG5v维护公司代码：vTCODE：GCB1/GCB2/GCB3/GCB4第28页/共57页第二十八页，共57页。v图48：科目表v业务科目表（FICO）/ 国家科目表（特定）/ 企业科目表（外部）v图49：公司代码-账套v将公司代码分配给账套，需要定义：v1.该账套可以直接过账记入数据v2.入账期间的设置，可以与主账套一致，也可以定义不同的会计期间v3.账套货币的选择v4.条项目是否需要过账v图50：公司期间的配置(pizh)v月度报告、周报告、季度报告等，需要配置(pizh)不同于正常报表的会计期间v图52：业务活动（business transactions）v业务数据集中之后，根据整合管理器将数据按业务活动类型分级分类v图53：活动组v单独的活动，合并到活动组，然后将活动组分配到自定义账套；系统就会自动的将相关活动分配到该账套。第29页/共57页第二十九页，共57页。第三讲 行项目(xingm)和配置工具v业务情况：很多报表需求都是希望多模块信息集成并带有功能增强，数据(shj)要经过再加工或汇总。v用新建好的新字段以及表组，创建一个特殊总账的组织框架。v根据对信息数量的需求，决定提供哪个层级的数据(shj)。v入账之前，特殊总账提供了测试配置的工具。第30页/共57页第三十页，共57页。v图54：选择性的更新特征值v分类账提供给表一个逻辑架构，某一个账户配置会更新诸多分类帐的同一字段数据。也就是说，多个表引用的数据源是唯一的。v图55：字段移动与汇总v如果(rgu)不需要1：1对应总账与特殊总账报表字段和数据，可以用程序开发v图56，账套选择v图57，条项目表v图58：数据量和系统表现v图59：行项目汇总v图60：查询确认设置v图61：报表控制v图62：诊断工具：过账测试第31页/共57页第三十一页，共57页。第四讲 直接(zhji)过账和调整v图63-64：创建一个账套v图65：入账和调整v图66：特殊总账的数据更新v图67：FISL里的调账：折旧(zhji)和？v图68-69：特殊目的总账里的过账：凭证编号、凭证抬头v图70：Versionsv图71-73 输入行项目v图74-76：主数据校验、入账v图77-78：检验方法：过账统计+错误检验+v图79：账套比对第32页/共57页第三十二页，共57页。v图80：转移过账：目标账套-设置特定的需要入账的账套v图81-82：不同版本系统的数据流v图83：外币评估：不同会计规则(guz)下，外币评估的方法不一样。采用何时何种评估方法，对报表数据影响很大v图84-86：不同的汇率计算方式对数值的影响v演示：GL 凭证与特殊目的总账v164页：账套比较效果演示第33页/共57页第三十三页，共57页。第五(d w)讲 校验、替代和规则v图88-89 ：用于校验和替代的字段，都是由各模块和callup point 决定的，用户可以定义规则v校验替代逻辑：前提条件-符合替代 ；不符合报错v图90单独校验：可以定义实际业务中的特定字段。校验包括三部分：前提检查信息v图91替代：符合前提条件时，该字段被替代。步骤：前提替代 v检验和替代用于FI-SL控制直接（调整）过账vGLU1：FI-SL的一个内部结构，包含的是所有SL的字段或维度v调用(dioyng)点v图95-102 后台技术内容运算符vOB28/OB22/OBBH第34页/共57页第三十四页，共57页。第六讲 集和报表(bobio)制作器v集：报表中用到的一些常量或变量的组合， SAP中很多地方使用了集(set)来存储(cn ch)层次关系的数据v集种类：基本集、单维集、多重集、指标集v1.图108基本集：basic sets下面没有子层级，包括值和间隔v2.图109单维集：single-dimension set 可包含基本集或其他单维集，有层次结构的多级单维集v3.多维集：包含不同维度的基本集合单维集v4.关键指标集：在基本指标上定义字表v拓展：cc组,pc组,科目组，在建立后就会自动产生一个同名的基本集，如果该组下又有子组，则为单维集，如 KSH1建立一个成本中心组，GS03显示这个基本集。这些集可直接用在绘制报表中，单维集包括基本集合其他单维集第35页/共57页第三十五页，共57页。SQUI 快速(kui s)浏览器与问询第36页/共57页第三十六页，共57页。制作(zhzu)报表器中的核心概念v库：报表的数据库平台。提供多个数据库表的逻辑视图。包括了所有的特性，基本关键指标和预定义栏等v特性值：非数值型字段。它是报表数据选择的标准。比如：成本(chngbn)控制范围、会计年度等v基本关键指标：数值型字段。它是报表所需评估的数据，比如：成本(chngbn)、作业数量等，一般不需要自定义v报表组：同一个库的相似的报表的集合。报表组的所有报表有相同的选择屏幕，并且同时运行，这样你就有机会在不同的报表间切换。v变量：variable 非常数动态取得的值就是变量，系统提供三种变量：值变量、集变量、公式变量v标准格式：报表输出格式参数，选择输出字段第37页/共57页第三十七页，共57页。报表制作器功能(gngnng)概述v为报表选定所需的库（报表基于库）v定义报表v 1.定义列：由基本关键指标、预定义关键指标或公式组成v 2.定义行：由特征或公式组成v 3.修改行和列的格式v 4.定义一般数据选择标准(biozhn)v分配报表到报表组v产生报表组v执行报表组vSE93 制作TCODE (display S_ALR_87013611)vGRR2报表追溯第38页/共57页第三十八页，共57页。v1.创建报表制作器：vTCODE：GRR1（比GR31 report writer 简单，是升级版）v1.建立库Library ：GR21，GR23v2.设置数据(shj)版本：OKEQN第39页/共57页第三十九页，共57页。第七讲 计划(jhu)v通过实际发生数据确定是否需要更新计划值，用计划功能生成详细的大量的费用收益类计划。计划分本地和集团货币形式，同时要考虑地区和季节的因素等。v通过分配指标将总计划分解成单独期间的明细计划：计划期间，计划版本，版本参数，条项目，预计汇率等指标。v图119：计划默认设置v图120 计划期间变量：可定义两个(lin )有效的期间变量区间v图121 计划版本：每个帐套可以储存大量的计划数据版本，因为提供了对比不同数据的可能性，计划版本可以用报表编辑器进行有无实际数据对比的评估v图122 -123 计划条项目：激活条项目功能，可以确定是否在计划汇总记录中更新计划条项目，记录计划的变化。第40页/共57页第四十页，共57页。v4.图124 标准分配：用于向独立期间分配总计划，如按照天数进行分配。各公司还可以自定义特定的分配标准，如季节等，例子中的保险费6万美元，会根据十二个月的计划期间分摊，每个月保险费计划为5千元v 5.图126-126:外币汇率与转换：当输入计划值时，货币表会与汇率类型连接读取。汇率按照每个计划期间定义，起息日是很重要的概念。v 6.图127： 计划数据通过用户接口输入，这些输入界面被称作计划版面设计。关键值和指标都保存在表里，包括交易货币、数量v 7.图128-129：计划输出格式：抬头v输出抬头引用的特征值就不能被引用到行、列的特征值了。定义顺序- 编辑-一般(ybn)选择-抬头输出。最多选择9个特征值显示在抬头区域。同时可以定义计划值是否覆盖默认值第41页/共57页第四十一页，共57页。v9.图130：引导栏 lead column v对每一个引导栏定义一个特征值，可以用集、数据、变量等特征值。如：功能范围和科目，这样的组合数据如果存在就会显示在计划中。对每一行定义引导栏，还可以定义关键指标（货币、数量）。v 10.图132属性栏v可用于属性栏的特征值：vA-分摊标准-如果没有分摊标准，就会按照计划数据平均分摊到每个期间；vB-Unit 单位：货币或数量单位 vC-公式：为依据定义好的行列定义公式v11.图133 数值栏 显示实际数据v例：通过“格式-输出准备”功能选择哪些货币v12.图134 计划的组织架构v控制计划的进度安排，定义哪个表的参数(cnsh)用于哪个特定的计划任务v13.图135 计划员参数(cnsh)文件v定义一个授权组到每个计划员参数(cnsh)文件,分配汇总表作为计划的数据基础，分配计划任务到每个表。预设置的计划值，根据标识区别是否可以被重写第42页/共57页第四十二页，共57页。v计划值可以用excel表导入v图136：默认(mrn)参数：为各个计划任务指定默认(mrn)参数，输入数据值，数据即可体现在计划试图中v当实际入账的记录不是计划的数据，有两种选择标识：v1.无限制输入：新的数值可以被插入到列表中v2.默认(mrn)基础：没有对计划产生变化v 图137：输入计划数据v灵活的数据或参数格式应用功能，如百分比，多种单位形式。v图138：总计划和期间计划概览v图139：拷贝数据到计划v用系统存在的数据，作为系统的计划模板。如，去年同期的数值作为今年的计划值，当年年度的值作为以后年度的计划依据。可以用集的功能作限制，只有集中的值可以被作为计划值第43页/共57页第四十三页，共57页。v汇率类型：计划中的汇率转换，可以在货币表中维护自己的汇率，定义汇率类型以区别于其他公司。v计划输出：计划值是通过自定义用户接口手工输入的，架构很灵活，确保了用简单的计划数据完成深入分析的功能vLead column，定义需要做计划的特征值v定义计划输出格式（图129）KP65v维护计划版本、版本参数、激活条项目v创建分配标志v创建计划输出模板v创建计划员参数文件(wnjin)v输入计划数值第44页/共57页第四十四页，共57页。第八节Allocation分配(fnpi)和分摊v主要内容：v分配分摊的含义v不同类型的分配分摊v定义数据发送者和接受者v创建特殊(tsh)目的总账循环v业务背景：为了精确的控制和分析各功能范围的成本，所有成本都要分配到业务项目中。报告反映很多种分配成本的方法，如百分比拆分法。需要进行测试以便了解是否FISL成本分配方法适用第45页/共57页第四十五页，共57页。分配(fnpi)和分摊v图141：分配存储在一个科目下的数据，可以通过自定义的指标进行分配，如根据某个成本中心归集的电费，月底根据已定义的指标进行分配v图142：分摊评估过程就是在一个成本中心收集的账户余额通过一个参数归集到一个评估科目，评估根据自定义的规则执行，记录评估的条项目会写到发送方和接收方。v当期重复运行分配和评估之前，要冲销前面的记录之后再执行新的分配和评估操作v分配和分摊的异同：两者都可以针对初级成本要素，而分摊中还可以使用(shyng)次级成本要素；分配保留了原来的成本要素，分摊则不可追溯原成本要素v常用分配分摊的规则：v1.将发送方的值按固定百分比分配到接受方；v2. 将发送方的值按统计指标分配给接受方第46页/共57页第四十六页，共57页。创建(chungjin)循环v可以对如下的分配类型创建(chungjin)循环v1.定期重过账v2.分配v3.估价v4.处理估价v5.间接作业分配-成本中心会计v6.间接作业分配-基于作业的成本核算第47页/共57页第四十七页，共57页。第九节 凭证(pngzhng)分割v业务需求：查看凭证层面的业务细节v凭证分割基本原则：根据参数执行分割，如业务范围、利润中心、区域、原材料等vFI-SL模块执行分割，FI模块一般只在外币评估时执行分割v享受现金折扣分期收款，按照每一期收款的实际金额为依据进行凭证分割v配置分割账套v1.能够拆分的报表项目：供应商、客户、汇率差异(chy)、折扣等v2.凭证类型对应的业务活动v3.分割规则-是否引用原凭证必要参数？v4.分割账套的特点第48页/共57页第四十八页，共57页。第十章 上卷(shn jun)v主要内容v1.上卷的前提条件和顺序v2.汇总的不同形式v3.字段移动v4.替代和用户出口v5.定义上卷并查看结果v图159 账套数据的上卷 有一些评估中，并不要求总计值与数据源中的记录有相同的明细水平。如图160例，只需要从会计科目层级汇总的数据即可。v图161：按功能范围组，运用(ynyng)替代功能生成上卷账（产品、产品组、科目、科目组等）。在上卷的定义中定义特定替代条件。当满足该条件时，替代即执行。第49页/共57页第四十九页，共57页。v图162：多个期间同时上卷的功能：如例，账套XX采用一般会计年度变式，可以上卷到账套ZZ生成季度报告，也可以上卷数据到采用非日历会计年度变式的账套YY中。v图163：按等级汇总的上卷：根据已定义的层级结构执行数据的汇总上卷。汇总数据按照相应的集存储(cn ch)相应的数据。v图164、166：上卷的顺序：同级数据的汇总可以包含多个上卷顺序，推荐运用将上卷按顺序划分的功能。用不同的分类方式将源数据传输到相应账套中。如166，常量和变量组成的上卷集v图165：上卷的抬头信息：v1.被上卷的数据来源于哪些汇总表或上卷到哪个汇总表v2.上卷执行之前是否采用重置集重置上卷账套内的数据v3.是否将将项目带入上卷记录，每一条上卷记录都可以被反向冲回reverse.第50页/共57页第五十页，共57页。v运用对上卷顺序的限制条件限定上卷的数据，如图168，上卷设置中又有拆分条件，将符合条件的数据上卷到相应账套v当上卷集和顺序集的设置都无法筛选出合适数据时，可运用规则（条件）对上卷的数据进行上卷数据的限定。如169，多个字段组合(zh)的规则作为限制条件v图170锁定顺序：不执行有锁定标识的上卷顺序v图171上卷集抬头的设置-至少要包含在内的四种常量（账套、公司代码、版本、数据类型等）v按等级汇总的上卷，要创建单维集以定义汇总的层级关系。v图172-173运用多维集创建上卷条件v上卷集内的变量设置：决定了符合条件的最大数据范围v运用字段移动设置指定哪些变量可以随常量传输到目的账套v图179字段移动配置中的替代运用（多重条件限制）第51页/共57页第五十一页，共57页。v用户出口v执行上卷时，四种情况下会用到用户出口功能v1.上卷抬头中的出口：该出口在数据形成之前完成发送方数据的一般数据校验v2.字段移动抬头表中的出口1：该出口识别用户自定义的条件执行检验v3.字段移动替代活动中的出口：该出口允许符合条件的替代v4.字段移动抬头表中的出口2：接受方数据形成之后执行的替代v执行上卷v确定上卷的期间v上卷条项目指定(zhdng)凭证类型v数据直接上卷到FI-SLv数据上卷后可执行读取第52页/共57页第五十二页，共57页。小结(xioji)：创建上卷v创建一个允许数据上卷的账套vIMG-FA-SPL-基本设置-主数据-维护账套-创建账套；创建版本1；分配到公司v对即将有变化的参数值的定义一个替代(tdi)规则vIMG-FA-SPL-工具-维护检验和替代(tdi)-规则v定义一个字段移动，包含所有上卷字段，并确保包含替代(tdi)中的字段vIMG-FA-SPL-期间处理-上卷-维护字段移动v定义一个多维集，并选择可用于上卷的变量v前台操作-FA-财务会计-特殊目的总账-工具-集的维护v用上卷集定义一个上卷抬头，创建一个上卷顺序v到指定账套中选择凭证类型和相应数据，执行上卷第53页/共57页第五十三页，共57页。ABAP 基本概念v数据元素v表v透明表，在 ABAP 字典里指那些(nxi)结构定义与在数据库中的结构完全相同的表。 ABAP 中的透明表，必定在后台数据库中存在一个同名的数据库表，并且这两个表中的字段数量和名字也完全相同。由于这个特性，所有对 ABAP 字典中的透明表的数据操作都相当于直接对数据库表进行操作，这就是“透明”的含义v结构第54页/共57页第五十四页，共57页。附录(fl)1-常用表vBKPF 会计核算凭证标题BSEG 会计核算凭证段 -聚集表BSID 会计核算：客户的未清项明细表BSAD 会计核算：客户的已结算项目BSIK 会计核算：供应商的未清项明细表BSAK 会计核算：供应商的已结算项目BSIS 会计核算: 总帐科目的次级索引(suyn)BSAS 会计核算：总帐科目的已结算项目SKAT 总帐科目主记录 LFA1 供应商主数据 (一般地区)KNA1 客户主文件的一般数据 CSKT 成本中心说明文本 ANLA 资产主记录段 ANLC 资产值字段AUFK 订单主数据 ANEP 资产行项目 ANEK 凭证抬头资产过帐第55页/共57页第五十五页，共57页。附录2- 重点事务(shw)代码解析v事务代码(di m)SUIM是个很有用的工具事务，它是用来对用户，角色，参数文件，权限，权限对象，事务代码(di m)等进行查询和比较的工具v在SAP里真正控制权限的是参数文件，而不是角色;AS02维护参数文件，AS01把参数文件分配给用户v权限是在PFCG里分配给角色的，每个权限下面又具有若干权限对象。权限对象通过ACTVT控制用户是否可以更改，创建还是显示某对象。权限和权限对象通过SU20和SU21进行维护，权限不足时可以通过SU53显示不足权限事务代码(di m)是SAP里一个快速执行菜单的快捷方法。事务代码(di m)的创建可以通过SE93进行创建。角色是否可以执行某事务代码(di m)的话，是在PFCG里分配给角色的。但是分配后是否真正可以执行事务代码(di m)还要看后台分配的权限及ACTVT。如果想查询某事务代码(di m)，可以通过这里来进行查询v查询控制范围*共包含几个公司代码(di m)v SPRO-IMG：控制-一般控制-组织结构-维护成本控制范围-选择活动-维护成本控制范围第56页/共57页第五十六页，共57页。NoImage内容(nirng)总结SAP 概念回顾。图4：SAP架构和自定义架构。一般模式& 专家模式。B-Unit 单位：货币或数量单位。6.间接作业分配-基于作业的成本核算。权限(qunxin)对象通过ACTVT控制用户是否可以更改，创建还是显示某对象。角色是否可以执行某事务代码的话，是在PFCG里分配给角色的。如果想查询某事务代码，可以通过这里来进行查询。查询控制范围*共包含几个公司代码第五十七页，共57页。