投资计划及资金筹措表

投资计划及资金筹措表序号 年份项目建设期投产期合计200620071总投资210040025001.1固定资产投资197319731.2固定资产投资方向调节1。3利息1271271。4流动资金4004002资金筹措210040025002.1自有资金3003002.2借款2。2。1长期借款180018002.2。2流动资金借款4004002.3其他欠款还本付息表序号 年份项目建设期投产期达到设计能力生产期20062007200820092010201120122013201420152016201720181借款及还本付息1。1年初欠款累计（长）18001800150012009006003000年初欠款累计（流）4004004004004004004004004004004001。2本年借款（长）1800本年借款（流）4001.3本年付利息（长）1270110.52110.5292.173。6855。2636。84本年付利息（流）22222222222222222222221.4本年还本（长）300300300300300300本年还本（流)4002偿还贷款本金的资金来源2.1利润2。2折旧与摊销1681681681681681681681681681681681682.3自有资金1272.4资产回收842.5其他合计127168168168168168168168168168168168252成本费用表序号 年份项目达到设计能力生产期2007200820092010201120122013201420152016201720181直接材料费2565256525652565256525652565256525652565256525652直接人工费2242242242242242242242242242242242243制造费用63。45663.45663.45663.45663。45663。45663。45663。45663。45663.45663.45663。4564管理费用79.3279。3279。3279。3279。3279。3279.3279.3279.3279。3279.3279。325销售费用63.45663。45663.45663。45663.45663.45663。45663。45663.45663.45663.45663。4566利息支出0132.52132。52114。195.6877。2658。8422222222227总成本费用2995。2323127。7523127.7523109.3323090.9123072.4923054。0723017。2323017。2323017。2323017。2323017。232其中：折旧与摊销1681681681681681681681681681681681688经营成本2827.2322827.2322827.2322827.2322827.2322827.2322827。2322827。2322827。2322827。2322827.2322827。232损益表序号 年份项目达产期达到设计能力生产期20072008200920102011201220132014201520162017201811。产品销售收入39663966396639663966396639663966396639663966396622.销售税金及附加67.42267。42267。42267.42267.42267。42267.42267。42267.42267。42267。42267.42233。总成本费用2995。2323127.7523127。7523109。3323090.9123072.4923054.0723017.2323017.2323017.2323017。2323017。23244.利润总额（123）903.346770。826770。826789。246807。666826.086844。506881.346881.346881。346881.346881。34655。所得税(433）298。10418254.37258254.37258260.45118266。52978272。60838278.68698290。84418290。84418290。84418290.84418290.8441866。税后利润(45）605.24182516.45342516。45342528.79482541。13622553.47762565。81902590。50182590.50182590.50182590。50182590.501826.17。盈余公积金60.52418251。64534251。64534252。87948254。11362255.34776256.58190259。05018259.05018259。05018259.05018259。0501826。28.应付利润6.39。未分配利润544。717638464。808078464.808078475。915338487。022598498.129858509.237118531.451638531.451638531.451638531.451638531。451638710.累计未分配利润544.7176381009。5257161474。3337941950.2491322437.271732935。4015883444。6387063976。0903444507.5419825038.993625570。4452586101。896896资金来源与运用表序号 年份项目建设期投产期达到设计能力生产期20062007200820092010201120122013201420152016201720181资金来源21001471。346938。826938.826957.246975。666994.0861012。5061049.3461049.3461049。3461049。3461533。3461.1利润总额903。346770。826770.826789。246807。666826。086844。506881。346881.346881.346881.346881.3461。2折旧及摊销费1681681681681681681681681681681681681。3长期借款18001。4流动资金借款4001。5其他短期借款1.6自有资金3001.7其他1。8回收固定余值841.9回收流动资金4002资金运用2100698.10418554.37258554。37258560.45118566。52978572.60838578。68698290。84418290。84418290。84418290.84418690.844182。1固定资产投资19732。2建设期利息1272.3流动资金投资4002。4所得税298。10418254。37258254.37258260。45118266.52978272。60838278.68698290。84418290.84418290.84418290。84418290.844182.5应付利润2.6长期借款成还本3003003003003003002。7流动资金借款还本4002。8其他短期资金借款还本3盈余资金0773。24182384.45342384.45342396.79482409。13622421。47762433。81902758.50182758。50182758。50182758。50182842.501824累计盈余资金0773。241821157.695241542.148661938。943482348.07972769。557323203。376343961.878164720.379985478.88186237。383627079.88544资产负债表序号 年份项目建设期投产期达到设计能力生产期20062007200820092010201120122013201420152016201720181资产21003105.241823321.695243538.148663766。943484008。07974261.557324527.376345117.878165708。379986298.88186889。383627079.885441.1流动资产总额1173.241821557.695241942。148662338.943482748.07973169.557323603。376344361。878165120。379985878。88186637.383627079。885441。1。1现金4004004004004004004004004004004001.1。2累计盈余资金773。241821157.695241542。148661938。943482348.07972769。557323203.376343961.878164720。379985478.88186237。383627079.885441.1.3应收账款1.1.4存货1。2在建工程1.3固定资产净值21001932176415961428126010929247565884202521。4无形和递延资产净值2负债和所有者权益21003038。5982823255。0517023471.5051223700。2999423941。4361624194.9137824460。7328025051。2346225641。7364426232。2382626822。7400827013.2419022.1流动负债总额4004004004004004004004004004004002。1.1应付账款2.1。2流动资金借款4004004004004004004004004004004002。1.3其他短期借款2。2长期借款1800180015001200900600300负债小计1800220019001600130010007004004004004004002.3所有者权益300838。5982821355.0517021871。5051222400.2999422941。4361623494。9137824060。7328024651.2346225241。7364425832.2382626422。7400827013.2419022。3。1资本金3003003003003003003003003003003003003002.3。2资本公积金2。3。3累计盈余公积金60。524182112。169524163。814866216.694348270。80797326。155732382。737634441。787816500.837998559。88818618.938362677。9885442.3。4累计未分配利润478。0741942.8821781407.6902561883.6055942370.6281922868。758053377。9951683909.4468064440.8984444972。3500825503.801726035.253358资产负债率（%）85.714372。4018%58。3708%46.0895%35。1323%25.3715%16。68698.96717。91897。0900%6.4182%5.8627%流动比率（）293。3105%389.4238485。5372%584。7359%687.0199792.3893%900。84411090。4695%1280。09501469.72051659。3459速动比率(）293.3105%389.4238%485.5372%584。7359%687.0199%792。3893900.84411090.4695%1280.0950%1469。7205%1659.3459%现金流量表（全部投资）序号 年份项目建设期投产期达到设计能力生产期20062007200820092010201120122013201420152016201720181现金流入3966396639663966396639663966396639663966396644501。1产品销售收入3966396639663966396639663966396639663966396639661。2回收固定资产余值841.3回收流动资金4002现金流出19733592.758183149.026583149。026583155.105183161。183783167。262383173。340983185。498183185。498183185.498183185.498183185。498182.1固定资产投资19732。2流动资金投资4002.3经营成本2827。2322827。2322827。2322827。2322827.2322827.2322827。2322827。2322827.2322827.2322827。2322827.2322.4销售税金及附加67.42267。42267.42267.42267。42267.42267。42267。42267.42267。42267。42267。4222.5所得税298.10418254.37258254.37258260.45118266.52978272.60838278。68698290。84418290。84418290.84418290.84418290.844183净现金流量（所得税前）-1973671。3461071。3461071.3461071.3461071。3461071。3461071.3461071.3461071.3461071.3461071。3461555.3464净现金流量(所得税后)1973373。24182816。97342816。97342810。89482804。81622798。73762792。65902780.50182780.50182780.50182780.501821264。501825累计净现金流量（税后）19731599.75818782。7847634.18866845.083481649。89972448。637323241.296344021。798164802.299985582.80186363.303627627。805446（P/F，12%,t）0。89290.79720。71180。63550.56740。50660。45230.40390。36060。3220.28750。25670。22927净现金流现值（税后）-1761.6917297.5483789581。5216804519.1866084460。1017209407。7198971361.2690255320。1549782281。4489563251。321586224.3942733200。3548172289.82381718累计净现金流现值(税后)1761.6917-1464.143321-882.6216407-363.435032396.66668854504.3865856865。65561111185。8105891467。2595461718.5811321942。9754052143。3302222433.154039现金流量表（自有资金）序号 年份项目建设期投产期达到设计能力生产期20062007200820092010201120122013201420152016201720181现金流入3966396639663966396639663966396639663966396644501。1产品销售收入3966396639663966396639663966396639663966396639661.2回收固定资产余值841。3回收流动资金4002现金流出4273192。758183581.546583581。546583569.205183556.863783544.522383532。180983207。498183207.498183207。498183207。498183607.498182。1自有资金投入3002。2长期借款（还本)300300300300300300长期借款（付息)1270110。52110.5292。173.6855.2636。842.3流动资金借款（还本）400流动资金借款（付息）22222222222222222222222。4其他短期借款（还本）其他短期借款（付息）2。5经营成本2827。2322827。2322827.2322827.2322827。2322827.2322827.2322827。2322827.2322827.2322827.2322827.2322.6销售税金及附加67.42267.42267.42267.42267。42267.42267.42267。42267。42267。42267。42267.4222.7所得税298.10418254。37258254。37258260。45118266。52978272。60838278.68698290。84418290。84418290。84418290.84418290。844183净现金流量427773.24182384。45342384.45342396。79482409.13622421。47762433.81902758。50182758.50182758.50182758。50182842。501824累计净现金流量427346。24182730.695241115。148661511.943481921。07972342。557322776.376343534。878164293。379985051.88185810。383626652。885445(P/F,12，t）0。89290.79720。71180.63550。56740。50660。45230。40390。36060。3220.28750.25670。22926净现金流量现值381.2683616。4283789273。6539444244。3201484225。1413809207.2684091190。6343275175.2195022273.5157563244.237586218.0692733194.7074172193。10141717累计净现金流量现值-381。2683235。1600789508.8140233753。1341717978。27555251185。5439621376。1782891551.3977911824.9135482069.1511342287.2204072481。9278242675.029241