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-安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王江安、主管会计工作负责人汪先锋及会计机构负责人(会计主管人员) 梁晓华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)股本(股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4,161,668,803.451,289,586,730.85704,020,000.001.833,585,875,641.031,265,605,338.43352,010,000.001.816.06%1.89%100%1.67%2012 年 7-9 月比上年同期增减(%)2012 年 1-9 月比上年同期增减(%)营业总收入(元)归属于上市公司股东的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)-1,193,427,296.8143,627,456.250.0620.062-31.66%97.4%74.97%74.97%2,657,007,380.0959,182,392.42102,451,035.350.1460.0840.0847.17%12.05%327.75%284.21%-0.69%-0.69%加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.44%2.52%1.02%0.46%4.61%3.43%-1.95%-2.38%注:2012 年 6 月 12 日,公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年年度权益分派方案:以公司现有总股本 352,010,000股为基数,向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公司 2011 年度权益分配于 2012 年 7 月 27 日实施完毕,公司总股本由 35,201 万股增至 70,402 万股。故按照最新股本数调整上年末归属于上市公司股东的每股净资产、上年同期基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额。扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用1安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计年初至报告期期末金额(元)-261,893.2420,504,485.00307,406.19-2,218,973.40-3,149,216.5815,181,807.97说明-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额(元)说明(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数(户)前十名无限售条件流通股股东持股情况50,7122安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量安徽江淮汽车集团有限公司安徽省投资集团控股有限公司* 江苏瑞华投资控股集团有限公司* 上海阿客斯投资管理合伙企业(有限合伙)* 江阴市长江钢管有限公司* 博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)* 北京汇动融创投资有限公司* 东源(天津)投资管理中心(有限合伙)* 山西鑫铂睿投资有限公司* 中信建投证券股份有限公司股东情况的说明93,210,000 人民币普通股86,190,000 人民币普通股20,200,000 人民币普通股15,518,494 人民币普通股10,000,000 人民币普通股9,200,000 人民币普通股9,000,000 人民币普通股9,000,000 人民币普通股9,000,000 人民币普通股9,000,000 人民币普通股1、证券账户前标注“*”的股东所持股份含有登记日收市后由限售解限而来的股份,该股份可于次一交易日上市交易。限售股定义请参见中国证监会信息披露内容与格式准则第 5 号。2、安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系,也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。三、重要事项(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表、资产负债表项目本期金额期初金额增减比例原因说明交易性金融资产12,600,000.00 -100.00% 期初金额系子公司银行理财产品,本期已到期赎回应收票据应收账款307,538,740.14803,156,477.57224,870,806.42504,100,050.5836.76% 主要系本期回收车款多以票据形式结算59.32% 主要系本期分期销售增加所致预付款项应收股利其他应收款159,599,600.60122,741,755.0366,146,623.11 141.28% 主要系预付的原材料款及工程进度款3,000,000.00 -100.00% 主要系应收参股公司股利在本期收回所致47,784,396.38 156.87% 主要系股权投资款、投标保证金及质量保证金增加所致在建工程78,532,551.5048,419,622.1362.19% 主要系子公司新基地二期工程新增投产所致长期待摊费用9,120,246.703,114,820.04 192.80% 主要系子公司搬迁时产生的待摊费用应付职工薪酬应交税费1,622,798.982,852,413.1723,806,908.6127,333,793.45-93.18% 主要系上年计提的年终奖于本期发放所致-89.56% 主要系公司上年期末税金在本期上缴所致应付利息其他应付款股本1,290,083.32363,568,398.74704,020,000.00132,222.22 875.69% 主要系拆借资金利息未结算所致113,679,596.22 219.82% 本期暂未结算的材料款所致352,010,000.00 100.00% 本期母公司资本公积转增股本所致资本公积412,632,788.11764,642,788.11-46.04% 本期母公司资本公积转增股本所致3安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、利润表、利润表项目本期金额上期金额增减比例原因说明财务费用5,375,497.588,545,881.85-37.10% 主要系公司利息收入增加所致投资收益营业外收入-1,149,836.3421,046,058.4711,430,411.41 -110.06% 主要系联营企业本期净利润减少所致7,969,534.76 164.08% 主要系本期公司确认的政府补助增加所致营业外支出496,060.52265,836.6486.60% 主要系处置固定资产损失增加所致非流动资产处置损失3、现金流量表、现金流量表389,656.64157,777.78 146.97% 主要系处置固定资产损失增加所致项目本期金额上期金额增减比例原因说明收到的税费返还11,083,256.9724,899,116.10-55.49% 主要系本期子公司出口退税减少所致收到其他与经营活动有关的现金24,535,083.4110,485,729.06 133.99% 主要系本期公司收到的政府补助增加所致支付给职工以及为165,175,438.91125,735,070.4531.37% 本期支付给职工的人工成本增加所致职工支付的现金取得投资收益收到4,420,588.743,202,876.2038.02% 主要系上期应收股利在本期收回所致的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资176,672.001,031,030.00-82.86% 上期金额主要系公司搬迁处置固定资产所致产收回的现金净额投资支付的现金24,000,000.004,970,000.00382.90% 主要系公司投资达州子公司及子公司投资理财支付现金所致吸收投资收到的现金443,500,000.00-100.00% 上期金额为公司收到非公开发行普通股款项所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金50,539,210.7921,903,851.6045,000.00130.73% 主要系本期公司分配股利及贷款增加所致-100.00% 上期金额为公司为非公开发行普通股支付相关费用所致(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用公司与Hafil Hajj Transportation Establishment(以下简称“哈菲尔运输公司”)于2011年5月4日签署了AKSCHOOL BUS SALES CONTRACT(安凯校车销售合同):我公司向哈菲尔运输公司出售安凯牌校车3,000台,合同总金额152,400,000美元(约9.9亿元人民币)。(详见公司于2011年5月18日在证券时报和巨潮资讯网披露的编号为2011-016的安徽安凯汽车股份有限公司重大合同公告)4(安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2011年,合同中第一批800台校车已交付完毕。原合同约定履行完毕时间为2011年11月底,根据客户融资需求,哈菲尔运输公司与本公司重新确认此合同,并将合同未履行完毕部分(第二批2,200台)拆分为四个550台的合同,分批与合作银行办理贷款融资业务。第二批2,200台中的第一批次550台已于2012年8月生产发运完毕,该批货款已于8月份收款完毕。截至本报告期末,原合同中第二批2,200台,公司已有1,100台确认收入。剩余1,100台,预计年底前分批完成生产交付。4、其他、其他 适用 不适用公司于2012年5月26日召开第五届董事会第四次临时会议:拟与安徽投资控股股份有限公司、自然人吴乐先为代表的经营团队三方共同在四川省达州市设立有限责任公司,投资建设清洁能源汽车及LNG天然气配套项目,项目规划总投资额约143,670万元,建设内容为:(1)年产3000辆清洁能源汽车生产基地;(2)年产70万吨LNG清洁能源生产基地;(3)配套LNG储存及加气站若干座。目前,新公司注册已完成,投资项目正在报批过程中。(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况(1)法定承诺:公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。 2)特别承诺:承诺 A:在公司股权分置改革(1)法定承诺已履行完毕。股改承诺安徽江淮汽车集团有限公司、安徽省投资集团控股有限公司方案实施完毕六个月后,启动资产重组工作,将旗下客车企业(安徽江淮客车有限公司)整合入本公司,在壮大本公司实力的同时解决同业竞争问题.具体方式为:择机在股东大会上提出资产重组的相关议案,并对该议案投赞成票(法律法规规章规定需要回避的除外);承诺 B:承诺在公司股权分置改革方案实施完毕后,将在遵守法律(2)特别承诺:承诺 A 已履行完毕。承诺 B 正在履行。公司股权激励计划正在研讨阶段,待时机成熟提交董事会审议。法规及相关政策的前提下,研究制定管理层股权激励方案,并择机实施。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的 是 否 不适用 是 否 不适用5解决方式安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限承诺的履行情况在公司股权分置改革方案实施完毕六个月后将江汽集团旗下客车企业(安徽江淮客车有限公司)整合入本公司,在壮大本公司实力的同时解决同业竞争问题.具体方式为:择机在股东大会上提出资产重组的相关议案,并对该议案投赞成票。已履行完毕(四)对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用(五)其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料公司的主营业务及2012 年 07 月 15 日 公司四楼接待室实地调研机构方正证券新能源客车的研发情况。未提供书面材料公司上半年业绩下滑的原因分析,以及2012 年 09 月 13 日 公司 412 会议室实地调研机构中信建投未来新能源客车领域的发展展望。未提供书面材料5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否6安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、附录(一)财务报表是否需要合并报表: 是 否 不适用如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位: 安徽安凯汽车股份有限公司单位: 元项目流动资产:货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程期末余额1,544,862,016.42307,538,740.14803,156,477.57159,599,600.60122,741,755.03353,352,358.173,291,250,947.93115,990,136.31484,152,731.3878,532,551.50期初余额1,474,067,513.5612,600,000.00224,870,806.42504,100,050.5866,146,623.113,000,000.0047,784,396.38419,217,069.462,751,786,459.51118,560,561.39478,588,225.3848,419,622.13工程物资固定资产清理生产性生物资产7:安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计172,666,702.499,120,246.709,955,487.14870,417,855.524,161,668,803.45286,500,000.00865,365,900.12918,803,632.15102,666,640.091,622,798.982,852,413.171,290,083.32363,568,398.742,542,669,866.57100,000,000.00103,386,684.1967,050,629.17270,437,313.362,813,107,179.93175,450,465.443,114,820.049,955,487.14834,089,181.523,585,875,641.03292,500,000.000.00694,543,140.77857,764,989.3083,347,072.9923,806,908.6127,333,793.45132,222.22113,679,596.222,093,107,723.56103,386,684.1959,900,629.17163,287,313.362,256,395,036.92所有者权益(或股东权益)8安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计负债和所有者权益(或股东权益)总计法定代表人:王江安704,020,000.00412,632,788.1127,698,715.93145,235,226.811,289,586,730.8558,974,892.671,348,561,623.524,161,668,803.45主管会计工作负责人:汪先锋352,010,000.00764,642,788.1127,698,715.93121,253,834.391,265,605,338.4363,875,265.681,329,480,604.113,585,875,641.03会计机构负责人:梁晓华2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位: 安徽安凯汽车股份有限公司单位: 元项目流动资产:货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程期末余额1,342,362,692.64254,011,560.72496,465,842.56138,019,532.6194,937,608.27240,836,475.042,566,633,711.84190,223,115.56222,587,886.4750,292,369.20期初余额1,329,330,461.15129,759,600.00280,952,464.5751,302,244.473,000,000.0031,976,383.02261,772,666.492,088,093,819.70192,793,540.64226,493,814.1636,970,737.70工程物资固定资产清理生产性生物资产9:安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益(或股东权益)合计94,842,963.774,424,435.803,729,658.32566,100,429.123,132,734,140.96180,000,000.00668,839,080.12471,914,788.1183,694,738.11798,037.652,785,851.251,290,083.32317,474,624.331,726,797,202.89100,000,000.0035,171,055.47135,171,055.471,861,968,258.36704,020,000.00411,847,395.3527,698,715.93127,199,771.321,270,765,882.6096,712,827.302,906,487.043,729,658.32559,607,065.162,647,700,884.86180,000,000.00598,121,260.77432,490,515.0262,410,427.0313,864,846.2524,772,328.40132,222.2268,606,109.701,380,397,709.3928,021,055.4728,021,055.471,408,418,764.86352,010,000.00763,857,395.3527,698,715.9395,716,008.721,239,282,120.0010加加减安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文负债和所有者权益(或股东权益)总计法定代表人:王江安3,132,734,140.96主管会计工作负责人:汪先锋2,647,700,884.86会计机构负责人:梁晓华3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位: 安徽安凯汽车股份有限公司单位: 元项目一、营业总收入其中:营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中:营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失:公允价值变动收益(损失以“”号填列)本期金额1,193,427,296.811,193,427,296.811,156,850,183.741,045,651,436.771,335,412.1562,389,721.3145,181,020.622,292,592.89上期金额906,436,217.52906,436,217.52886,312,955.92795,922,455.941,160,179.0849,209,957.6337,783,780.092,236,583.18填列)投资收益(损失以“”号-2,455,033.921,339,239.56其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列):营业外收入:营业外支出其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“”号填列)减:所得税费用五、净利润(净亏损以“”号填列)-2,614,889.2734,122,079.1516,369,659.38468,075.03376,195.9050,023,663.502,422,073.2647,601,590.241,339,239.5621,462,501.164,750,215.79106,487.1947,213.1026,106,229.762,957,769.7923,148,459.97其中:被合并方在合并前实现的净11额安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-43,627,456.253,974,133.990.0620.06247,601,590.2443,627,456.253,974,133.99-22,101,324.481,047,135.490.0350.03523,148,459.9722,101,324.481,047,135.49本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。法定代表人:王江安主管会计工作负责人:汪先锋会计机构负责人:梁晓华4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位: 安徽安凯汽车股份有限公司单位: 元项目一、营业收入减:营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)本期金额896,495,640.69785,322,140.69287,684.3748,527,615.3030,989,505.17453,129.71上期金额593,968,830.45519,044,998.6654,877.2431,363,437.2423,885,440.37474,591.34列)投资收益(损失以“”号填-2,614,889.271,339,239.56其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“”号填列)加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“”号填列)减:所得税费用四、净利润(净亏损以“”号填列)五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益-2,614,889.2728,300,676.1810,665,889.72353,659.58353,659.5838,612,906.321,196,020.9337,416,885.390.0530.053-1,339,239.5620,484,725.161,821,847.3830,937.2330,937.2322,275,635.312,384,560.9519,891,074.360.0320.032六、其他综合收益12加加减安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文七、综合收益总额法定代表人:王江安37,416,885.39主管会计工作负责人:汪先锋19,891,074.36会计机构负责人:梁晓华5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位: 安徽安凯汽车股份有限公司单位: 元项目一、营业总收入其中:营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中:营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失:公允价值变动收益(损失以“”号填列)本期金额2,657,007,380.092,657,007,380.092,608,856,283.192,334,769,314.673,640,963.37135,356,409.76118,840,260.215,375,497.5810,873,837.60上期金额2,479,277,934.692,479,277,934.692,435,848,848.772,200,922,271.533,606,211.89119,867,367.9192,531,941.078,545,881.8510,375,174.52填列)投资收益(损失以“”号-1,149,836.3411,430,411.41其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列):营业外收入:营业外支出其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“”号填列)减:所得税费用五、净利润(净亏损以“”号填列)-2,570,425.0847,001,260.5621,046,058.47496,060.52389,656.6467,551,258.514,649,659.1062,901,599.4110,627,535.2154,859,497.337,969,534.76265,836.64157,777.7862,563,195.454,531,235.0858,031,960.37其中:被合并方在合并前实现的净13额安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-59,182,392.423,719,206.990.0840.08462,901,599.4159,182,392.423,719,206.99-52,819,380.995,212,579.380.0850.08558,031,960.3752,819,380.995,212,579.38年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。法定代表人:王江安主管会计工作负责人:汪先锋会计机构负责人:梁晓华6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位: 安徽安凯汽车股份有限公司单位: 元项目一、营业收入减:营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)本期金额1,811,927,215.461,584,919,101.43963,383.3796,052,790.1374,544,369.56439,913.889,953,580.61上期金额1,421,454,158.961,250,833,708.92697,746.1771,216,902.4555,891,882.763,621,174.398,445,943.29列)投资收益(损失以“”号填11,295,994.9211,633,135.21其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“”号填列)加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“”号填列)减:所得税费用四、净利润(净亏损以“”号填列)五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益-2,570,425.0856,350,071.4014,011,811.52367,120.32367,120.3269,994,762.603,310,000.0066,684,762.600.0950.095-10,627,535.2142,379,936.194,378,795.2366,017.6966,017.6946,692,713.732,384,560.9544,308,152.780.0710.071六、其他综合收益14安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文七、综合收益总额法定代表人:王江安66,684,762.60主管会计工作负责人:汪先锋44,308,152.78会计机构负责人:梁晓华7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位: 安徽安凯汽车股份有限公司单位: 元项目一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计本期金额2,311,477,136.9411,083,256.9724,535,083.412,347,095,477.321,779,341,388.93165,175,438.9164,597,830.69235,529,783.442,244,644,441.97102,451,035.3519,100,000.004,420,588.74176,672.006,139,421.4529,836,682.19上期金额2,032,504,116.1224,899,116.1010,485,729.062,067,888,961.281,645,584,386.47125,735,070.4556,287,434.04216,263,961.502,043,870,852.4624,018,108.823,202,876.201,031,030.006,731,463.6010,965,369.8015安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金81,876,653.1424,000,000.00105,876,653.14-76,039,970.95312,000,000.00312,000,000.00218,000,000.00110,149,165.474,970,000.00115,119,165.47-104,153,795.67443,500,000.00320,000,000.00763,500,000.00194,500,000.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的50,539,210.7921,903,851.60其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金45,000.00筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人:王江安268,539,210.7943,460,789.21922,649.2570,794,502.861,474,067,513.561,544,862,016.42主管会计工作负责人:汪先锋216,448,851.60547,051,148.40466,915,461.55786,087,518.421,253,002,979.97会计机构负责人:梁晓华8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位: 安徽安凯汽车股份有限公司单位: 元项目一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金本期金额1,397,988,143.939,151,865.5316,754,765.371,423,894,774.831,132,323,168.1082,201,966.78上期金额946,882,414.531,736,819.677,638,831.30956,258,065.50821,876,374.2460,838,036.0316安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金37,144,789.29168,776,223.871,420,446,148.043,448,626.793,000,000.00128,722.005,939,943.989,068,665.9845,043,028.4317,500,000.0062,543,028.43-53,474,362.45280,000,000.00280,000,000.00180,000,000.0028,155,499.07119,097,725.771,029,967,635.11-73,709,569.612,400,000.00186,030.006,536,159.049,122,189.0451,864,769.953,950,000.0055,814,769.95-46,692,580.91443,500,000.00210,000,000.00653,500,000.00120,000,000.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的支付其他与筹资活动有关的现金37,227,637.7617,033,073.6845,000.00筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人:王江安217,227,637.7662,772,362.24285,604.9113,032,231.491,329,330,461.151,342,362,692.64主管会计工作负责人:汪先锋137,078,073.68516,421,926.32396,019,775.80665,175,029.241,061,194,805.04会计机构负责人:梁晓华17安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文(二)审计报告审计意见审计报告正文安徽安凯汽车股份有限公司董事会法定代表人:王江安二一二年十月十八日18
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