上海浦东新区南汇外国语小学2016单位决算

上海市浦东新区南汇外国语小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区南汇外国语小学单位概况1、 主要职能上海市浦东新区南汇外国语小学是由上海市浦东新区教育局举办的一所公办五年制小学，七级单位，持有国家事业单位登记颁发的事证91号事业单位法人证书，住所：上海市浦东新区惠南镇为民路9号，经费来源：全额拨款。宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。2、 机构设置根据上述职责，上海市浦东新区南汇外国语小学设2个内设机构：教导处和德育处。分别承担相应的管理职能。各职能部门各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。第二部分 上海市浦东新区南汇外国语小学单位2016年度单 位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,292.20一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,977.45五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入1.28七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出277.38九、医疗卫生与计划生育支出72.60十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出49.28二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出24.60本年收入合计2,293.49本年支出合计2,401.30用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.53年初结转和结余199.31年末结转和结余90.96总计2,492.80总计2,492.8020 / 20文档可自由编辑打印2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,293.492,292.201.28205教育支出1,893.481,892.950.5320502普通教育1,878.841,878.310.532050202 小学教育1,878.841,878.310.5320509教育费附加安排的支出14.6414.640.002050999 其他教育费附加安排的支出14.6414.640.00208社会保障和就业支出277.38277.380.0020805行政事业单位离退休277.38277.380.002080502 事业单位离退休0.290.290.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出143.81143.810.002080506机关事业单位职业年金缴费支出133.27133.270.00210医疗卫生与计划生育支出72.6072.600.0021005医疗保障72.6072.600.002100502 事业单位医疗72.6072.600.00221住房保障支出49.2849.280.0022102住房改革支出49.2849.280.002210201 住房公积金49.2849.280.00229其他支出0.750.000.7522999其他支出0.750.000.752299901 其他支出0.750.000.752016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,401.302,327.5673.74205教育支出1,977.451,928.3149.1420502普通教育1,951.911,928.3123.602050202 小学教育1,951.911,928.3123.6020509教育费附加安排的支出25.540.0025.542050909 其他教育费附加安排的支出25.540.0025.54208社会保障和就业支出277.38277.380.0020805行政事业单位离退休277.38277.380.002080502 事业单位离退休0.290.290.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出143.81143.810.002080506机关事业单位职业年金缴费支出133.27133.270.00210医疗卫生与计划生育支出72.6072.600.0021005医疗保障72.6072.600.002100502 事业单位医疗72.6072.600.00221住房保障支出49.2849.280.0022102住房改革支出49.2849.280.002210201 住房公积金49.2849.280.00229其他支出24.600.0024.6022999其他支出24.600.0024.602299901 其他支出24.600.0024.602016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,292.20一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,977.451,977.450.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出277.38277.380.00九、医疗卫生与计划生育支出72.6072.600.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出49.2849.280.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计2,292.20本年支出合计2,376.702,376.700.00年初财政拨款结转和结余174.28年末财政拨款结转和结余89.7889.780.00 一般公共预算财政拨款174.28 政府性基金预算财政拨款0.00总计2,466.48总计2,466.482,466.480.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1,977.451,928.3149.1420502普通教育1,951.911,928.3123.602050202 小学教育1,951.911,928.3123.6020509教育费附加安排的支出25.540.0025.542050999 其他教育费附加安排的支出25.540.0025.54208社会保障和就业支出277.38277.380.0020805行政事业单位离退休277.38277.380.002080502 事业单位离退休0.290.290.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出143.81143.810.002080506机关事业单位职业年金缴费支出133.27133.270.00210医疗卫生与计划生育支出72.6072.600.0021005医疗保障72.6072.600.002100502 事业单位医疗72.6072.600.00221住房保障支出49.2849.280.0022102住房改革支出49.2849.280.002210201 住房公积金49.2849.280.00合计2,376.702327.5649.142016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,587.631,587.63-30101 基本工资220.31220.31-30102 津贴补贴54.7554.75-30103 奖金107.68107.68-30104 其他社会保障缴费102.19102.19-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资780.59780.59-30108机关事业单位基本养老保险缴费143.81143.81-30109职业年金缴费133.27133.27-30199 其他工资福利支出45.0345.03-302商品和服务支出464.38-464.3830201 办公费36.89-36.8930202 印刷费37.17-37.1730203 咨询费0.80-0.8030204 手续费0.16-0.1630205 水费1.99-1.9930206 电费10.97-10.9730207 邮电费5.24-5.2430208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费82.33-82.3330211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费72.74-72.7430214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费19.08-19.0830217 公务接待费0.00-0.0030218 专用材料费7.51-7.5130224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费4.39-4.3930227 委托业务费24.98-24.9830228 工会经费35.75-35.7530229 福利费30.04-30.0430231 公务用车运行维护费13.80-13.8030239 其他交通费用2.81-2.8130240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出77.72-77.72303对个人和家庭的补助201.91201.91-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金151.03151.03-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金49.2849.28-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出1.601.60-310其他资本性支出73.64-73.6431002 办公设备购置68.23-68.2331003 专用设备购置0.00-0.0031007 信息网络及软件购置更新3.60-3.6031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出1.82-1.81合计2327.561789.54538.032016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.0047.0013.800.000.0045.0013.800.000.0045.0013.802.000.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区南汇外国语小学单位2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2,492.80万元、支出总计为2,492.80万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少176.52万元。主要原因：临港校区独立，教师学生人数减少，经费拨款相应减少。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计2,293.49万元，其中：财政拨款收入2,292.20万元，占99.94%；其他收入1.28万元，占0.06%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计2,401.30万元，其中：基本支出2,327.56万元，占96.93%；项目支出73.74万元，占3.07%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算2466.48万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计减少247.36万元，下降9.11%。主要原因：临港校区独立，经费拨款相应减少。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,376.70万元，占本年支出合计的98.98%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少253.58万元，降低9.64%。主要原因：学校对维修等投入比上年有所减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,376.70万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,977.45万元，占83.20%；社会保障和就业支出（类）277.38万元，占11.67%；医疗卫生与计划生育支出（类）72.60万元，占3.05%；住房改革支出（类）49.28万元，占2.08%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1983.33万元，支出决算为2,376.70万元，完成年初预算的119.83%。决算数大于预算数的主要原因：使用历年的结余资金和调整预算增加拨款。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,951.91万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”25.54万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）” 25.54万元，主要用于：培养小学生阅读素养的实践研究项目。3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 277.38万元，其中：“事业单位离退休（项）”0.29万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出143.81万元；机关事业单位职业年金缴费支出133.27万元。4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”72.60万元，其中：“事业单位医疗（项）”72.60元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”49.28万元，其中：“住房公积金（项）”49.28万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,327.56万元，包括人员经费1,789.54万元，公用经费538.03万元。基本支出中：1、“工资福利支出”1,587.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”464.38万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助”201.91万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出”73.64万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为47万元，支出决算为13.80万元，完成预算的29.36%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.80万元，完成预算的30.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少9.91万元，下降41.80%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.73万元，下降41.35%；公务用车购置及运行维护费支出减少原因是租车费用减少。公务接待费支出决算减少0.18万元，下降4.86%。公务接待费支出减少的主要原因是日常业务接待减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算45万元，占30.67%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。2、公务用车购置及运行维护费支出13.80万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出13.80万元。主要用于主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市浦东新区南汇外国语小学2016年度无政府性基金预算拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市浦东新区南汇外国语小学2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。10、 其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）85.21万元，其中：货物采购金额32.22万元、服务采购金额52.98万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额85.21万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况本单位2016年度未开展绩效评价。 备注：无