公司主要材料集中采购管理办法

公司主要材料集中采购管理办法为适应企业更好更快发展，为响应集团总公司“五集中一加强”文件精神，进一步发挥主要材料集中采购的优势，降低采购成本，提高经济效益，特制定本办法。第一章 总 则第一条 本办法适用于公司范围内的所有直管部、直属部、厂、分 公司、项目部（以下简称“各单位”）的主要材料的集中采购及管理，办法中所指主要材料暂为：钢材、水泥及木材（以下简称“主材”）。第二条 本办法由公司企管办物资统购中心（以下简称“统购中心”）负责解释并执行，公司各单位需强制遵守并执行。第二章 主材采购程序第三条 各单位的材料分管部门在施工项目开工建设以前，须向企管办如实上报施工项目基本情况表，说明该项目的主材需用量、供应方式、资金支付方式等重要信息。第四条 各单位所需采购的主材原则上必须集中到法人层次由统购中心进行采购，如因价格、时间及地域等原因确需自行采购的，必须经过统购中心核实确认，给以授权后方能采购。经统购中心认可由各单位自行采购的作为“授权采购行为”，各单位严禁发生任何未经授权的采购行为，如若未经授权私自采购的，企管办不予办理合同，财务不予付款，并追求相关采购经办人员的责任。第五条 各单位根据主材需用计划填写主材采购询价表及融资采购申请及还款计划书后，提前五个工作日报至公司财务科，经公司财务科审核通过，并确认各单位能按时还款且预付款（未贷款部分）已先支付至公司财务科后，统购中心方才进行采购行为。各单位未使用银行融资贷款的采购行为，需书面报告原因，并经公司财务科同意后，统购中心方才进入采购行为。第六条 统购中心根据主材采购询价表进行三级询价，即：统购中心询价、填报单位询价、云南建工物流有限公司（以下简称“建工物流”）询价。统购中心询价后回复给填报单位，填报单位询价并签署采购意见后回复给统购中心，统购中心再报至建工物流，建工物流询价并签署采购意见后回复至统购中心，最后由统购中心根据“同等条件下，谁价低谁采购”的原则确定采购执行方，并在询价表上签署采购意见。第七条 统购中心根据各单位上报的询价表的采购金额大小进行询价，每份询价表至少应向三家以上的供方进行询价，择价低货优信誉好的供方进行供货。询价记录表留档备查。第八条 统购中心秉着为公司服务的原则，所进行的采购不得留有价差，把节约的成本让到项目部，为公司实现利润最大化努力。第九条 各单位上报的询价表，无特殊情况下统购中心必须在1-2个工作日内办理完毕。第十条 根据询价结果由统购中心采购供应的主材（含建工物流供应的主材），各单位必须与统购中心签订内部采购合同后，再由统购中心与供方（含建工物流）签订外部采购合同，并外部合同经由企管办、法律办、财务部等相关部门审核通过后，方可执行采购。第十一条 属于授权采购行为的，则有各单位与供方签订采购合同，再经由公司企管办、法律办、财务部等相关部门审核通过后，方可执行采购。第三章 提货及验收第十二条 由统购中心进行的采购，需派专人到提货地点验货合格并开具内部送料单后方可发货，货到现场由项目材料员点验合格后开具收料单确认验收。第十三条 统购中心有权抽查各单位授权采购行为的实际采购单价、材质、数量、资金支付方式等方面的情况。对于营私舞弊等给公司造成损失的行为一经查实上报公司进行处理。第四章 货款支付程序第十四条 为确保主材集中采购工作的顺利开展，凡经统购中心采购的主材，各单位必须严格按照融资采购申请及还款计划书及内部采购合同条款的约定支付货款，不得发生恶意拖欠行为。如逾期未支付货款的，统购中心有权要求公司财务科进行托收。如因资金周转确实困难无法支付的，各单位必须与统购中心协商支付办法，也可由各单位向公司财务科贷款后支付。第十五条 由统购中心授权各单位自行采购的主材，各单位应严格按照合同条款约定进行货款支付，严禁出现比合同约定提早付款的行为，一经查实将对相关责任人员进行处罚。第五章 主要材料供方的评审与管理第十六条 各单位主材采购供方必须在公司合格供方名册范围内，如超出该名册范围内的，按公司质量体系文件的相关规定执行。第十七条 公司合格供方名册由企管办负责组织评审及管理，并监督执行。 *公司 *统购中心 年 月 日