上海奔腾ERP管理信息系统ERP11ISolutionINV01

BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02上海奔腾企业（集团）有限公司ERP管理信息系统库存管理目标业务流程文档作者:赛意顾问创建日期:2006-8-3确认日期:2006-8-22控制编码:BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02当前版本:2.0审批签字：奔腾电器项目总监赛意公司项目总监拷贝编号_ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程II文档控制文档控制更改记录更改记录日期日期作者作者版本版本更改参考更改参考2006-8-3邓宏香1.0无以前文档2006-8-14邓宏香2.0根据客户讨论修改审阅审阅姓名姓名职位职位签字签字郑双全赛意项目经理陈如媛关键用户顾美强材料仓主任王苑沣成品仓主任于永胜生产部部长陈其敏客户服务经理林立岳IT部长、项目经理发布发布编码编码姓名姓名地点和位置地点和位置123456ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程III目录文档控制 . ii更改记录. ii审阅. ii发布. ii概述. 1目的 . 1范围 . 1文件内容 . 1参考材料 . 3A4 库存总体业务流程. 4流程图 . 4流程说明 . 4关键业务情形. 5报表与单据汇总. 5A41 仓库的基础管理. 8流程图 . 8流程说明 . 8关键业务情形. 8报表与单据汇总. 9A411 仓库的组织结构. 10组织结构图. 10组织结构详细说明. 10关键业务情形. 11A412 库存编码规则. 12子库编码规则. 12帐户别名命名规则. 12事务类型编码规则. 12A413 维护子库与货位流程. 13流程图 . 13流程说明 . 13关键业务情形. 14报表与单据汇总. 14A414 维护帐户别名流程. 15流程图 . 15流程说明 . 15关键业务情形. 16报表与单据汇总. 16ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程IVA415 维护库存事务类型. 17流程图 . 17流程说明 . 17关键业务情形. 18报表与单据汇总. 18A42 采购物料管理. 19流程图 . 19流程说明 . 19关键业务情形. 19报表与单据汇总. 20A421 标准采购接收子流程. 21流程图 . 21流程说明 . 21关键业务情形. 22报表与单据汇总. 22A422 让步接收子流程. 23流程图 . 23流程说明 . 23关键业务情形. 24报表与单据汇总. 24423 采购退货子流程. 25流程图 . 25流程说明 . 25关键业务情形. 26报表与单据汇总. 26A424 管理收料单子流程. 27流程图 . 27流程说明 . 27关键业务情形. 27报表与单据汇总. 28A43 物料发放管理. 29流程图 . 29流程说明 . 29关键业务情形. 29报表与单据汇总. 30A431 车间发料流程. 31流程图 . 31流程说明 . 31关键业务情形. 31报表与单据汇总. 32A4311 推式物料发放子流程.33流程图 . 33流程说明 . 33关键业务情形. 34报表与单据汇总. 34A4312 拉式物料发放子流程.35流程图 . 35流程说明 . 35ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程V关键业务情形. 36报表与单据汇总. 36A432 车间退料流程. 37流程图 . 37流程说明 . 37关键业务情形. 37报表与单据汇总. 38A4321 作业退料子流程. 39流程图 . 39流程说明 . 39关键业务情形. 40报表与单据汇总. 40A4322 不合格退料子流程. 41流程图 . 41流程说明 . 41关键业务情形. 42报表与单据汇总. 42A433 其他发料流程. 43流程图 . 43流程说明 . 43关键业务情形. 43报表与单据汇总. 44A4331 部门领料子流程. 45流程图 . 45流程说明 . 45关键业务情形. 46报表与单据汇总. 46A4332 售后领料子流程. 47流程图 . 47流程说明 . 47关键业务情形. 47报表与单据汇总. 48A44 外协业务管理. 49流程图 . 49流程说明 . 49关键业务情形. 49报表与单据汇总. 50A441 外协发料子流程. 51流程图 . 51流程说明 . 51关键业务情形. 52报表与单据汇总. 52A442 外协入库子流程. 53流程图 . 53流程说明 . 53关键业务情形. 54报表与单据汇总. 54A443 损耗差异结算子流程. 55ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程VI流程图 . 55流程说明 . 55关键业务情形. 56报表与单据汇总. 56A45 成品管理. 57流程图 . 57流程说明 . 57关键业务情形. 58报表与单据汇总. 58A451 成品入库子流程. 59流程图 . 59流程说明 . 59关键业务情形. 59报表与单据汇总. 60A452 OEM成品入库子流程 .61流程图 . 61流程说明 . 61关键业务情形. 62报表与单据汇总. 62A453 接收退货子流程. 63流程图 . 63流程说明 . 63关键业务情形. 64报表与单据汇总. 64A454 成品返修子流程. 65流程图 . 65流程说明 . 65关键业务情形. 66报表与单据汇总. 66A455 成品发货子流程. 67流程图 . 67流程说明 . 67关键业务情形. 67报表与单据汇总. 68A456 成品借出返回子流程. 69流程图 . 69流程说明 . 69关键业务情形. 70报表与单据汇总. 70A46 仓库存货管理. 71流程图 . 71流程说明 . 71关键业务情形. 71报表与单据汇总. 72A461 呆滞物料检讨子流程. 73流程图 . 73流程说明 . 73关键业务情形. 74ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程VII报表与单据汇总. 74A462 库存盘点子流程. 75流程图 . 75流程说明 . 75关键业务情形. 76报表与单据汇总. 76A463 物料报废子流程. 77流程图 . 77流程说明 . 77关键业务情形. 78报表与单据汇总. 78A464 库存计划子流程. 79流程图 . 79流程说明 . 79关键业务情形. 80报表与单据汇总. 80ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程1概述概述上海奔腾企业（集团）有限公司（以下简称奔腾电器）是小家电行业中领先的知名企业，多个产品市场占有率名列前三甲。她以上海为中心，以温州、芜湖制造基地为两翼，下辖六个子公司，集研发、制造和销售为一体的综合性高科技企业。为了满足企业的持续高速增长，提升奔腾集团的现代管理水平，奔腾集团战略性地引入 ERP系统。此次实施的软件是Oracle ERP系统11i版本，项目一期包含财务、制造和分销共12个模块。目目的的根据对上海奔腾企业（集团）有限公司现行的库存管理的业务调查及需求分析，结合ORACLE 的标准功能，完善库存管理业务流程。主要包括：库存组织的基础管理收发库存事务的管理存货物料的管理和控制范围范围适用于上海奔腾企业（集团）有限公司的库存目标业务流程文件内容文件内容本文档以两种方式来介绍未来的库存管理业务。一种是以文字说明的方式来,主要是库存组织结构和子库的编码规则。另一种是以流程的方式来描述库存管理业务。本文档包括：A4 仓库总体业务流程仓库总体业务流程包含了仓库管理的所有业务，并根据仓库业务的不同进行分类来划分子流程。本流程用于说明各流程之间的关系，方便文档的使用者从总体上了解库存管理业务。主要包括：A41 仓库基础管理A42 采购物料管理A43 物料发放管理A44 外协业务管理A45 成品管理A46 仓库存货管理A41 仓库基础管理仓库基础管理仓库的结构、库存的编码规则及未来库存相关变化业务维护等归入仓库的基础管理，主要包括：A411 仓库组织结构A412 库存的编码规则ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程2A413 维护子库与货位流程A414 维护帐户别名流程A415 维护库存事务类型A42 采购物料管理采购物料管理采购订单的接收与退货是仓库管理的一个主要内容，本流程是采购订单的接收与退货的大概描述，并根据业务的不同细化，主要包括：A421 标准采购接收子流程A422 让步接收子流程A423 采购退货子流程A424 管理收料单子流程A43 物料发放管理物料发放管理仓库的发料管理是仓库日常工作之一，主要包括：A431 车间发料流程A432 车间退料流程A433 其他发料流程A44 外协业务管理外协业务管理外协业务是采购业务的一种特殊情况，主要是提供材料给外协厂加工，收回加工产品，支付加工费。本流程是外协业务仓库方面的处理流程，主要包括：A441 外协发料子流程A442 外协入库子流程A443 损耗差异结算子流程A45 成品管理成品管理成品的销售出库、完工入库、成品返工的提出、公司间的调拨等归入成品管理，主要包括：A451 成品入库子流程A452 OEM成品入库子流程A453 接收退货子流程A454 成品返修子流程A455 成品发货子流程A456 成品借出返回子流程A46 仓库存货管理仓库存货管理按照业务的不同，把呆滞物料检讨、库存的盘点、物料的报废及库存计划归入到仓库存货管理，主要包括：A461 呆滞物料检讨子流程A462 库存盘点子流程A463 物料报废子流程A464 库存计划子流程ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程3参考材料参考材料BTDQ-ERP11I-Survey-INV-20060711库存调研问卷BTDQ-ERP11I-项目调研纪要-INV-20060714库存调研纪要BTDQ-ERP11I-solution-02总体解决方案ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程4A4 库存总体业务流程库存总体业务流程 此流程是对库存管理的总的概述，是库存管理的一级业务流程。主要包括：A41 仓库的基础管理A42 采购物料的管理A43 物料发放管理A44 外协业务管理A45 成品管理A46 仓库存货管理流程图流程图A41仓库基础管理A42采购物料管理A43物料发放管理A44外协业务管理A45成品管理A46仓库存货管理基础数据规章制度供应商送货单采购订单基础数据应付信息成本信息基础数据基础数据基础数据生产任务其他领料信息成本信息物料退回信息发外加工申请采购订单发外物料信息成本信息应付信息发出产品信息应收信息生产任务信息进仓单发运单送货单IT 部及相关业务部门采购部仓库品管部需领料部门仓库仓库采购部财务部盘点制度生产需求质量结果仓库品管部财务部销售部门收料信息发料信息发料信息/收料信息发货/收货信息仓库现有量研发部采购部上海奔腾企业（集团）有限公司节点号：A4设计：赛意信息科技有限公司批准日期：流程名称：仓库总体业务流程文档控制：BTDQ-ERP11I-Solution-INV批准：文档版本：1.0注释：主要是描述各子流程之间的关系与接口，是库存管理总的概述。流程说明流程说明第一层流程第一层流程第二层流程第二层流程第三层流程第三层流程第四层流程第四层流程A411 仓库组织结构A412 库存编码规则A4 库存总体业务流程A41 仓库基础管理A413 维护子库与货位流程ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程5第一层流程第一层流程第二层流程第二层流程第三层流程第三层流程第四层流程第四层流程A414 维护帐户别名流程A415 维护库存事务类型A421 标准采购接收子流程A422 让步接收子流程A423 采购退货子流程A42 采购物料管理A424 管理收料单子流程A4311 推式物料发放子流程A431 车间发料流程A4312 拉式物料发放子流程A4321 作业退料子流程A432 车间退料流程A4322 不合格退料子流程A4331 部门领料子流程A43 物料发放管理 A433 其他发料流程A4332 售后领料子流程A441 外协发料子流程A442 外协入库子流程A44 外协业务管理A443 损耗差异结算子流程A451 成品入库子流程A452 OEM 成品入库子流程A453 接收退货子流程A454 成品返修子流程A455 成品发货子流程A45 成品管理A456 成品借出返回子流程A461 呆滞物料检讨子流程A462 库存盘点子流程A463 物料报废子流程A46 仓库存货管理A464 库存计划子流程关键业务情形关键业务情形详见各具体子流程。报表与单据汇总报表与单据汇总流程表格流程表格序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形1新增子库和货位申请表在有需求时提出，由业务需求部门填写，部门领导审核。交IT部，由IT 部组织业务关联部门讨论执行。2新增帐户别名申请 表在有需求时提出，由业务需求部门填写，部门领导审核。交IT部，由IT 部组织业务关联部门讨论执行。3新增库存事务类型申请表在有需求时提出，由业务需求部门填写，部门领导审核。交IT部，由IT 部组织业务关联部门讨论执行。4送货单供应商在送货时使用，可以规定送货单的格式，并要求一式多联。同时作为仓库报检用。ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程6序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形5检验报告出具进货检验结果时用。6让步使用申请单采购物料检验不合格需办理让步接收时用，由采购员填写。经相关部门审核审批后，发生产部、品管部、采购部。7退货通知单由仓库仓管员填写，通知采购员，再通知供应商办理退货时用。不作为办理退货的依据。8返修申请单由仓库提出，研发部判断能否返修，生产副总审批。9报废申请表由仓库填写，部门审核、研发部品管部会签、财务部复核、主管副总审批后执行报废。10呆滞物料消化处理方案由销售部门、研发部、生产部提出，总经理审批，相关部门执行。11库存计划物料申请表主要是生产上用的非BOM辅料，由生产部计划员提出，部长审核、副总审批。报表报表序号序号报表名报表名用途用途使用岗位使用岗位业务情形业务情形1物料子库存报表报告子库现有物料的数据 仓管员/计划员/采购员系统运行报表2接收未入库报表用于报告一段时间内有哪些物料已办理暂收但没有交货入库。仓管员/采购员需开发。3库龄统计报表用于报告物料存放仓库的时间，便于检讨呆滞物料。仓管员需开发（按照物料先进先出的原则）。单据单据序号序号单据单据用途用途开具岗位开具岗位去向去向业务情形业务情形1收料单作为物料入库和结算开票的依据。仓管员供应商/财务部系统打印2红冲收料单作为供应商已入库物料退货的依据。仓管员供应商/财务部系统打印3退货出仓单办理退货依据，同时也作为供应商退货后到相关部门办理物料放行条的依据。仓管员供应商，仓管员留底供应商不合格退回物料，由仓管员填写，供应商签字确认。4领料单车间领料时用。车间物料组仓库车间领料时，在系统中打印领料单。5领料单（手工）车间领料时用。车间物料组仓库手工领料单，除推式物料外，所有物料领料均用此单。6退料单车间退料时使用。车间物料组仓库车间退料时用。7不合格退料单车间退料用。车间物料组仓库车间不合格品退料用。8委外加工领料单外协厂领料用。采购员仓库由采购员提出申请，采购部审批后到仓库领料，仓库在上面注明实发数量。9扣款通知单外协供应商超量领料用。采购部财务部/仓库/供应商在委外加工业务出现外协厂多领料，多领料部门要扣加工费。10入库单产品入库时填写。车间物料组仓库车间生产完成后报检，检验合格后填写入库单。ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程7序号序号单据单据用途用途开具岗位开具岗位去向去向业务情形业务情形11成品退货单客户退货时用。退货单位售后仓库客户或销售部门退货时填写并注明退货原因。ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程8A41 仓库的基础管理仓库的基础管理主要从五个方面来描述仓库未来的基础管理，主要有：A411 仓库的组织结构A412 库存的编码规则A413 维护子库与货位流程A414 维护帐户别名流程A415 维护库存事务类型流程图流程图A411仓库组织结构A412库存的编码规则A413维护子库与货位流程A414维护帐户别名流程A415维护库存事务类型规则信息新增申请新增申请新增申请新增帐户别名业务处理方案业务处理方案新增事务类型业务处理方案IT部IT部IT部增加子库或货位仓库财务部仓库财务部财务部财务部按规则执行上海奔腾企业（集团）有限公司节点号：A41设计：赛意信息科技有限公司批准日期：流程名称：仓库基础管理文档控制：BTDQ-ERP11I-Solution-INV批准：文档版本：1.0注释：此流程是仓库基础数据的流程，主要表述了仓库组织结构与编码规则，维护子库和货位、帐户别名、事务类型等子流程的大概内容和相互之间的关系。业务流程信息业务流程信息业务流程信息规则信息规则信息流程说明流程说明具体详见各子流程关键业务情形关键业务情形具体详见各子流程ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程9报表与单据汇总报表与单据汇总流程表格流程表格序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形1新增子库和货位申请表在有需求时提出，由业务需求部门填写，部门领导审核。交IT部，由IT 部组织业务关联部门讨论执行。2新增帐户别名申请 表在有需求时提出，由业务需求部门填写，部门领导审核。交IT部，由IT 部组织业务关联部门讨论执行。3新增库存事务类型申请表在有需求时提出，由业务需求部门填写，部门领导审核。交IT部，由IT 部组织业务关联部门讨论执行。ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程10A411 仓库的组织结构仓库的组织结构组织结构图组织结构图IO主组织子库货位上海奔腾嘉兴长江温州奔腾浙江奔腾芜湖长江国立电器M001通用仓M010饮水机.M100待处理V001委外仓C001成品仓.C100待处理X001结算仓W002W003.W009.W001奔腾电器主组织网格部分为此次实施的部分。组织结构详细说明组织结构详细说明奔腾电器主组织是系统中为工程数据模块定义物料及相关属性用，不是现实中的库存组织。主组织下设六个库存组织，本次实施的是上海奔腾库存组织。上海奔腾库存组织下设子库，即我们现在所说的某某仓库。具体仓库的设置如下表：序号序号仓库名称仓库名称系统简称系统简称所管辖物料所管辖物料参与计划参与计划是否设货位是否设货位备注备注1公司通用材料仓M001通用仓大宗原材料等通用原材料仓库。是否2饮水机材料仓M010饮水机饮水机材料仓库是否3电饭煲材料仓M011电饭煲电饭煲材料仓库是否4电磁炉材料仓M012电磁炉电磁炉材料仓库是否5材料待处理仓M100待处理所有属于供应商责任的不合格品，在退回供应商前，存放的子库。车间工废不合格品否是每个车间设一个货位，所有的供应商设一个货位。6委外仓V001委外仓用于跟踪发外产品，是是根据不同外协厂来设置货位。7公司成品仓C001成品仓所有成品是否8成品待处理仓C100待处理所有退货的不合格品否否ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程11序号序号仓库名称仓库名称系统简称系统简称所管辖物料所管辖物料参与计划参与计划是否设货位是否设货位备注备注9结算仓X001结算仓用于财务结算用。是否10售后仓S001售后仓用于存放售后维修配件及客户退回不合格品。否否销售部门管理11浙江奔腾异地仓Y001浙奔仓用于存放浙江奔腾为上海奔腾生产的电磁炉产品。是否12车间仓库详见车间目标业务流程13满隆异地仓Y002满隆仓存放所有成品，上海异地仓，委托管理仓库。是否关键业务情形关键业务情形序号序号业务情形业务情形方案方案1V001委外仓委外仓是管理外协厂物料跟踪用的，是没有实际产品，是一个虚拟的仓库。不是要发外加工产品存放地点，具体发外材料/部件是存放在公司材料仓里。只有在外协厂领料后，仓管员把外协厂领料物料和数量用子库转移到此仓库相应的货位上。2V001委外仓货位，每个外协厂对应一个货位。有多少外协厂就有多少货位。3ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程12A412 库存编码规则库存编码规则库存的编码规则主要分为三个方面：子库的编码规则帐户别名的编码规则事务类型的编码规则子库编码规则子库编码规则编码规则：一位字母加三位规则流水号加三个汉字表示。材料仓库包括大宗原材料用M开头，后面三位数字是顺序号，再加三个汉字简称。本地成品仓用C表示，后面三位是顺序号，加三个汉字简称。异地成品仓用Y表示，后面三位是顺序号，再加仓库三个汉字简称。委外仓用V表示，目前上海奔腾企业集团库存组织只设一个委外仓，V001委外仓。委外仓、材料待处理仓设置货位，编码规则是一位字母加三位规则流水号再加三到五个汉字。车间仓库：详见车间目标业务流程。帐户别名命名规则帐户别名命名规则命名规则：两位英文大写字母加汉字表示。事务类型编码规则事务类型编码规则编码规则：事务处理名称加说明，已在总体解决方案BTDQ-ERP11I-TT-solution-02中描述。ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程13A413 维护子库与货位流程维护子库与货位流程公司未来业务发展和业务优化会有增加子库和货位的要求，本流程是为满足此类需求而设，描述了对未来子库结构信息的维护，保证仓库结构信息维护的规范化和标准化管理。流程图流程图填写新增子库和货位申请新增子库和货位申请表提供相关业务处理方案组织相关部门讨论确认业务处理方案是否有必要新增子库或货位并分配子库的帐户信息在系统中定义子库或货位信息INV:子库设置按规则分配新子库编码或货位名称按确认的业务处理方案进行事务处理YesNo上海奔腾企业（集团）有限公司节点号：A413设计：赛意信息科技有限公司批准日期：流程名称：维护子库与货位流程文档控制：BTDQ-ERP11I-Solution-INV批准：文档版本：1.0注释：未来新增子库和货位的流程，由业务需求部门推动，主要描述了根据业务需要，增加子库和货位的流程 ，输出的结果是新增的子库和货位。相关部门仓 库IT 部ERP管理员财 务 部成本管理流程说明流程说明序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出01根据公司新业务的需求或业务优化的要求，填写新增子库和货位申请表。手工相关需求部门新增子库和货位申请表02部门领导审核后，交IT部。手工部门领导新增子库和货位申请表审核后新增子库和货位申请表03IT部对业务需求进行初步了解与评估，确认新增子库和货位的必要性，同时出具具体的业务处理方案。手工IT部ERP管理员审批后新增子库和货位申请表业务处理方案04组织相关业务关联部门对流程和方案进行讨论，确认新增子库和货位或不增子库和货位的处理流程和方案。IT部确定的业务处理方案ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程14序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出05确定不新增子库和货位的，直接到09。 06确定新增子库和货位，由仓库按规则分配新增子库和货位的编码和名称。手工仓库新增仓库和货位的编码和名称07财务部审批并负责分配新增子库和货位的帐户信息。手工财务部帐户信息08按分配的编码、名称及帐户信息在系统中定义新子库或货位。系统处理IT部ERP管理员新增子库和货位09按确认的业务处理方案和流程进行事务处理。系统处理仓库和相关部门关键业务情形关键业务情形序号序号业务情形业务情形方案方案01在发生新增业务或对已有业务进行优化完善过程中都可能会出现新增子库和货位的需求，相关部门都可以提出申请。由IT部对新增申请进行评估，确认新增的必要性，及出具相应的处理方案。保证新增子库及货位的严肃性，及新业务处理流程的合理性。报表与单据汇总报表与单据汇总流程表格流程表格序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形1新增子库和货位申请表在有相关需求时提出，由业务需求部门填写，部门领导审核。交IT部，由IT 部组织业务关联部门讨论执行。ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程15A414 维护帐户别名流程维护帐户别名流程此流程是仓库基础管理的子流程，主要描述了对未来杂项帐户别名信息的维护流程，保证使用杂项事务的业务规范化及帐户信息的准确性。流程图流程图填写帐户别名申请帐户别名申请表提供相关业务处理方案组织相关部门讨论确认业务处理方案是否有必要新增帐户别名审批并分配帐户别名对应帐户信息系统中定义帐户别名INV:帐户别名设置按确认的业务处理方案进行事务处理YesNo上海奔腾企业（集团）有限公司节点号：A414设计：赛意信息科技有限公司批准日期：流程名称：维护帐户别名流程文档控制：BTDQ-ERP11I-Solution-INV批准：文档版本：1.0注释：新增帐户别名的过程，由业务需求部门推动，主要描述了根据业务需求，增加帐户别名的过程，输出的结果是新增帐户别名和业务处理方案。相关部门仓库IT部ERP管理员财务部流程说明流程说明序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出01根据公司新业务的需求或业务优化的要求，填写新增帐户别名申请表。手工相关需求部门新增帐户别名申请表02部门领导审核后，交IT部。手工部门领导新增帐户别名申请表审核后帐户别名申请表03IT部对业务需求进行初步了解与评估，确认新增帐户别名的必要性。同时出具具体的业务处理方案。手工IT部ERP管理员审核后帐户别名申请表业务处理方案04组织相关业务关联部门对流程和方案进行讨论，确认新增帐户别名或不增帐户别名的处理流程和方案。手工IT部确定的业务处理方案05确定不新增帐户别名的，直接到08。 ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程16序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出06财务部审批并负责分配新增帐户别名对应的帐户信息。手工财务部帐户信息07在系统中定义新增的帐户别名。系统处理IT部ERP管理员新增帐户别名08按确认的业务处理方案和流程进行事务处理。系统处理仓库和相关部门关键业务情形关键业务情形序号序号业务情形业务情形方案方案1在发生新增业务或对已有业务进行优化完善过程中都可能会出现新增帐户别名的需求，相关部门都可以提出申请。由IT部对新增申请进行评估，确认新增的必要性，及出具相应的处理方案。保证新增帐户别名处理的严肃性，及新业务处理流程的合理性。报表与单据汇总报表与单据汇总流程表格流程表格序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形1新增帐户别名申请表在有需求时提出，由业务需求部门填写，部门领导审核。交IT部，由IT 部组织业务关联部门讨论后执行。ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程17A415 维护库存事务类型维护库存事务类型随着公司未来业务拓展和业务优化，需要增加新的库存事务类型，此流程是为此而设，主要描述新增库存事务类型的处理过程，输出的结果是新增库存事务类型。流程图流程图填写库存事务处理类型申请新增库存事务处理类型申请表提供相关业务处理方案组织相关部门讨论确认业务处理方案是否有必要新增库存事务处理类型审批并分配事务处理类型帐户信息系统中定义新增事务处理类型INV:设置/事务处理类型YesNo按确认的业务处理方案进行事务处理上海奔腾企业（集团）有限公司节点号：A415设计：赛意信息科技有限公司批准日期：流程名称：维护库存事务处理类型文档控制：BTDQ-ERP11I-Solution-INV批准：文档版本：1.0注释：主要描述新增库存事务类型的处理过程，输出的结果是新增库存事务类型。仓库相关部门IT 部ERP管理员财 务 部成本管理流程说明流程说明序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出01根据公司新业务的需求或业务优化的要求，填写新增库存事务类型申请表。手工相关需求部门新增库存事务类型申请表02部门领导审核后，交IT部。手工部门领导新增库存事务类型申请表审核后库存事务类型申请表03IT部对业务需求进行初步了解与评估，确认新增库存事务类型的必要性。同时出具具体的业务处理方案。手工IT部ERP管理员审核后库存事务类型申请表业务处理方案04组织相关业务关联部门对流程和方案进行讨论，确认新增库存事务类型或不增库存事务类型的处理流程和方案。手工IT部确定的业务处理方案05确定不新增库存事务类型的，直接ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程18序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出到08。 06财务部审批并负责分配库存事务类型对应的帐户信息。手工财务部帐户信息07在系统中定义新增的库存事务类型。系统处理IT部ERP管理员新增库存事务类型08按确认的业务处理方案和流程进行事务处理。系统处理仓库和相关部门关键业务情形关键业务情形报表与单据汇总报表与单据汇总流程表格流程表格序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形1新增库存事务类型申请表在有需求时提出，由业务需求部门填写，部门领导审核。交IT部，由IT 部组织业务关联部门讨论后执行。ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程19A42 采购物料管理采购物料管理有采购订单就有采购物料的接收，同时采购物料不合格就会产生退货。本流程主要帮助文档使用者大体了解采购物料从接收、检验、入库、退货等大概的过程及其下属子流程的关系和数据来源。主要包括：A421 标准采购接收子流程A422 让步接收子流程A423 采购退货子流程A424 管理收料单子流程流程图流程图A421标准采购接收子流程A422让步接收子流程A423采购退货子流程A424管理收料单流程采购订单供应商送货单采购部仓库品管部送货通知价格审批价格审批回用申请单接收信息成本、应付信息不合格不合格退货接收信息接收信息审批回用单不让步接收接收信息退货信息应付信息收料单成本、应付信息采购部研发部品管部财务部采购部仓库品管部采购部仓库财务部检验结果质量结果退货制度单据核对上海奔腾企业（集团）有限公司节点号：A42设计：赛意信息科技有限公司批准日期：流程名称：采购物料管理文档控制：BTDQ-ERP11I-Solution-INV批准：文档版本：1.0注释：采购物料管理的综合流程，分四个子流程。本流程主要帮助文档使用者大体了解采购物料从接收、检验、入库到收料单大概的过程及相关子流程的关系和数据来源。流程说明流程说明具体详见各子流程关键业务情形关键业务情形具体详见各子流程ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程20报表与单据汇总报表与单据汇总流程表格流程表格序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形1送货单供应商在送货时使用，可以规定送货单的格式，并要求一式多联。同时作为仓库报检用。2检验报告出具进货检验结果时用。3让步使用接收申请单采购物料检验不合格需办理让步接收时用，由采购员填写。经相关部门审核审批后，发生产部、品管部、采购部。4退货通知单由仓库仓管员填写，发采购部通知供应商办理退货时用。不作为办理退货的依据。可以用电话或发Email。报表报表序号序号报表名报表名用途用途使用岗位使用岗位业务情形业务情形1接收未入库报表用于报告一段时间内有哪些物料已办理暂收但没有交货入库。仓管员/采购员可以知道供应商已送货，但仓库现有量没有显示的数量。单据单据序号序号单据单据用途用途开具岗位开具岗位去向去向业务情形业务情形1收料单作为物料入库的和结算开票的依据。仓管员供应商系统打印2红冲收料单作为供应商已入库物料退货的依据。仓管员供应商/财务部系统打印3退货出仓单办理退货依据，同时也作为供应商退货后到相关部门办理物料放行条的依据。仓管员供应商，仓管员留底。供应商不合格退回物料，由仓管员填写，供应商签字确认。ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程21A421 标准采购接收子流程标准采购接收子流程采购正常接收流程，主要由采购员推动，描述供应商接到送货通知后，出具送货单，仓库办理暂收、检验及入库的过程。流程输出的结果是采购订单的接收。此流程还包括非生产物料的接收。流程图流程图A321A322A323A324供应商按送货单将实物送到指定的仓库送货单物料拒收或通知采购员有无订单？仓库办理暂收INV:接收报检合格否？执行交货事务处理、入库进仓INV:接收/交货YesA424管理收料单子流程让步接收？A422让步接收子流程YesNo上海奔腾企业（集团）有限公司节点号：A421设计：赛意信息科技有限公司批准日期：流程名称：标准采购接收子流程文档控制：BTDQ-ERP11I-Solution-INV批准：文档版本：1.0注释：采购正常接收子流程，主要由采购员推动，描述供应商根据送货通知出具送货单，仓库办理暂收、检验、入库的过程。流程输出结果是收料单。供 应 商采 购 部仓 库仓管员品 管 部检验员A423采购退货子流程B421进货检验处理流程流程说明流程说明序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出01供应商接到送货通知，按送货通知的物料和数量填写送货单并送货到指定的仓库。手工供应商送货通知送货单02仓管员接到送货单后，在系统中有无采购订单需求。无采购订单或采购订单已取消，拒绝收货或通知采购员。系统查询仓库/仓管员03仓管员清点物料数量并在供应商的送货单上签收实收数量，并把送货单的供应商存根联交供应商，在系统中办理暂收。手工/系统处理仓库/仓管员04仓管员把供应商送货单的交检验手工仓库/仓管员ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程22序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出员，报检。05检验员检验，出具检验报告，检验合格在系统中执行检验事务处理。 系统处理品管部/检验员06仓管员对合格数量办理实物入库手续。系统处理仓库/仓管员07检验不合格，通知采购员，采购员根据物料需求的紧急程度判断是否要办理让步接收。要办理让步接收到A422 让步接收子流程。不办理让步接收到A423采购退货子流程。手工采购部/采购员关键业务情形关键业务情形序号序号业务情形业务情形方案方案1采购订单本流程的采购订单来自四个不同的流程，分别是：A321普通物料采购子流程A322 大宗材料采购子流程A323 临时采购子流程A324 非生产物料采购子流程2非生产物料接收非生产物料的接收不需要检验，采购订单直接接收。不用暂收和检验，在非生产物料接收属性定义直接交货。仓库在接收前，要求使用部门（申请部门）确认。3关注已接收未入库物料正常采购接收分为三步，接收（暂收）、检验、交货（入库进仓），只有交货后，仓库才能显示已接收的数量增加，仓管员应每天对已接收未入库物料进行跟踪。避免物料长期处于已接收未入库的状态。同时，品管部在检验结果出来后，及时录入系统。4产品检验不合格当产品检验不合格时，检验员应及时通知采购员，采购员判断是否要申请让步接收，如让步接收，检验员在系统中做检验事务处理（更改）。5供应商免费赠送物料的接收仓库接到此种物料，用帐户别名（供应商免费赠送物料）接收，对用于正式生产，也要报检，检验合格后才进仓。是新产品，研发部试制用，可以不用报检。是否是免费赠送物料，需要采购部与供应商沟通，以采购部的通知为准（口头通知也可）。报表与单据汇总报表与单据汇总流程表格流程表格序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形1送货单供应商在送货时使用，可以规定送货单的格式，并要求一式多联。同时作为仓库报检用。2检验报告出具进货检验结果时用。报表报表序号序号报表名报表名用途用途使用岗位使用岗位业务情形业务情形1接收未入库报表用于报告一段时间内有哪些物料已办理暂收但没有交货入库。仓管员/采购员可以知道供应商已送货，但仓库现有量没有显示的数量。ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程23A422 让步接收子流程让步接收子流程在生产中有时会出现物料按检验指标要求判断不合格，但不影响产品的主要性能，因生产急需对其进行接收，并对其进行跟踪监控。本流程就是描述采购物料办理回用的过程。流程图流程图B421标准采购接收子流程提出让步接收申请让步使用申请单审核/审批不合格报告A423采购退货子流程执行检验事务处理QAYesNo执行交货事务处理、入库进仓INV:接收/交货上海奔腾企业（集团）有限公司节点号：A422设计：赛意信息科技有限公司批准日期：流程名称：让步接收子流程文档控制：BTDQ-ERP11I-Solution-INV批准：文档版本：1.0注释：物料回用的过程，流程描述了采购物料检验指标不完全合格单不影响性能，经相关部门审批可以让步使用的处理流程。品 管 部 检验员采 购 部采购员生产部研 发 部生产副总仓 库仓管员A424管理收料单子流程对让步接收的物料进行折价处理罚款通知单流程说明流程说明序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出01由品管部对已暂收物料出具检验报告单。手工品管部检验报告02采购员根据生产急用等原因提出让步接收申请，交采购部长审核。手工采购部/采购员检验报告让步使用申请单03生产部并根据生产需求的紧急程度审核是否需要让步接收，同意到04，不同意09。手工生产部04研发部根据检验报告判断物料能否让步接收，同意到05，不同意到09。手工研发部05 生产副总审批。同意到06，不同意到09。手工生产副总审批后的让步使用申请单ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程24序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出06品管部接到审批后的让步使用申请单后，执行检验事务处理，并输入原因代码为让步接收。系统处理品管部/检验员07仓管员根据检验回单办理实物接收入库手续。系统仓库/仓管员审批的让步使用申请单08品管部根据相关规定对供应商进行罚款处理，并进行供应商考核。罚款单要与供应商确认后交财务部。手工品管部罚款单09按照退货流程，开具退货通知单给供应商。到A423 采购退货子流程。手工仓库/仓管员退货通知单关键业务情形关键业务情形序号序号业务情形业务情形方案方案1罚款单的解释此罚款单不是真正的罚款，是让步接收物料的折价处理部分，对已与供应商签订合同要求让步接收物料折价，可直接在罚款单中注明，对有的供应商不同意此条款，此部可以省略，是可选步骤。报表与单据汇总报表与单据汇总流程表格流程表格序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形1让步使用申请单采购物料检验不合格需办理让步接收时用，由采购员填写。经相关部门审核审批后，发生产部、品管部、采购部。2退货通知单由仓库仓管员填写，通知供应商办理退货时用，不作为办理退货的依据。3罚款单当供应商物料不合格因生产急需等原因，进行让步处理，要对此批物料进行折价。此为物料的折价部分。报表报表序号序号报表名报表名用途用途使用岗位使用岗位业务情形业务情形1接收未入库报表用于报告一段时间内有哪些物料已办理暂收但没有交货入库。仓管员/采购员可以知道供应商已送货，但仓库现有量没有显示的数量。报表开发。ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程25A423 采购退货子流程采购退货子流程采购退货方式有两种，一是收货检验不合格退货；二是车间发现的供应商责任的质量问题退货。此流程描述了物料两种状态退回供应商的处理程序。 流程图流程图物料不合格退货通知单从接收退回供应商INV:接收退回执行标准采购接收返回至供应商INV:采购退货供应商接收实物并签收单据上海奔腾企业（集团）有限公司节点号：A423设计：赛意信息科技有限公司批准日期：流程名称：采购退货子流程文档控制：BTDQ-ERP11I-Solution-INV批准：文档版本：1.0注释：此流程描述了物料退回供应商的处理程序，由仓库推动，流程的输出结果是物料的退回。仓 库仓管员供 应 商供应商收到退货通知退货出仓单车间退货不合格品？NoA424 管理收料单子流程NoYes流程说明流程说明序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出01暂收物料检验不合格需要退货和车间退回属于供应商责任的不合格退货，由仓管员开退货通知单，通知采购员，采购员再通知供应商退货。 手工仓库/仓管员采购部/采购员退货通知单02供应商接到退货通知单，到仓库办理退货手续。供应商03仓库开退货出仓单，清点物料交供应商。手工仓库/仓管员退货出仓单04供应商接收实物并在出仓单上签收。供应商退货出仓单退货出仓单05是暂收物料，仓管员在系统中执行从接收退回供应商事务处理。系统处理仓库/仓管员ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程26序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出06是车间退回物料，从待处理仓退回供应商。系统处理仓库/仓管员关键业务情形关键业务情形序号序号业务情形业务情形方案方案1退货分两种情况：已接收不合格退货已交货入库质量问题退货退货处理原则：未交货的退货都不需要打红冲单；已交货入库的退货都需要打印红冲单。已接收检验不合格退货：仓管员开手工退货单，同时在系统中执行退回至供应商的事务处理；已交货入库质量问题退货：仓管员在系统中执行退回至供应商事务处理，打印红冲单，冲回已产生的应付信息。2已接收检验不合格退货退货单上应注明供应商的送货单号和采购订单号，方便与供应商核对数量。报表与单据汇总报表与单据汇总流程表格流程表格序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形1退货通知单采购员通知供应商退货用，也可电话通知（可选）。单据单据序号序号单据单据用途用途开具岗位开具岗位去向去向业务情形业务情形1退货出仓单办理退货依据，同时也作为供应商退货后到相关部门办理物料放行条的依据。仓管员供应商，仓管员留底供应商不合格退回物料，由仓管员填写，供应商签字确认。ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程27A424 管理收料单子流程管理收料单子流程流程描述收料单的管理程序，输出的结果是收料单和红冲收料单（退货单）。打印收料单作为供应商核对的依据。供应商核对无误后，按收料单来开发票。流程图流程图A421A422A423定期打印收料单/退料单INV:单据打印通知供应商收单据上海奔腾企业（集团）有限公司节点号：A424设计：赛意信息科技有限公司批准日期：流程名称：管理收料单子流程文档控制：BTDQ-ERP11I-Solution-INV批准：文档版本：1.0注释：流程描述收料单的管理程序，输出的结果是收料单（包括退货红冲单）。仓 库核算员采 购 部采购员供应商接收单据流程说明流程说明序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出01仓库核算员负责定期（暂定为一周）在系统中打印收料单和红冲退货单。系统处理仓库核算员收料单、红冲退货单02打印收料单交采购部。采购员通知供应商接收收料单。手工采购员关键业务情形关键业务情形序号序号业务情形业务情形方案方案ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程28序号序号业务情形业务情形方案方案1收料单的来源收料单的来源有三个，分别是：A421 标准采购接收子流程中合格产品入库部分A422 让步接收子流程中回用物料A423 采购退货子流程中已交货不合格退回供应商部分（此为退货单）1打印收料单供应商送货到仓库，仓管员接收，此时在送货单上确认只是代表暂收物料，物料还需检验合格才能入库。系统只能打印已入库物料的收料单和已入库退回供应商的红冲收料单，对暂收和检验合格但没有进行交货入库处理的物料，系统不能打印收料单。报表与单据汇总报表与单据汇总单据单据序号序号单据单据用途用途开具岗位开具岗位去向去向业务情形业务情形01收料单用于与供应商核对物料接收数量，并作为开发票的依据。仓管员供应商系统打印02红冲收料单用于与供应商核对物料退货数量即为退货单。仓管员供应商系统打印ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程29A43 物料发放管理物料发放管理物料发出及退回的流程，主要包括：A431 车间发料流程A432 车间退料流程A433 其他发料流程流程图流程图A431车间发料流程A432车间退料流程A433其他发料流程领料单任务及需求信息成本信息发料信息虚退虚领成本信息车间退货信息部门领料单售后领料单出库单成本信息退料单车间仓库品管部车间仓库仓库相关部门相关领料制度上海奔腾企业（集团）有限公司节点号：A43设计：赛意信息科技有限公司批准日期：流程名称：物料发放管理文档控制：BTDQ-ERP11I-Solution-INV批准：文档版本：1.0注释：流程说明流程说明具体见各子流程关键业务情形关键业务情形具体见各子流程ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程30报表与单据汇总报表与单据汇总流程表格流程表格序号序号表格名称表格名称业务情形业务情形1检验报告车间退料时要求报检，合格才能进材料仓。单据单据序号序号单据单据用途用途开具岗位开具岗位去向去向业务情形业务情形1领料单车间领料时用。车间物料组仓库车间领料时，在系统中打印领料单。2领料单（手工）车间领料时用。车间物料组仓库手工领料单，除推式物料外，所有物料领料均用此单。3退料单车间退料时使用。车间物料组仓库车间退料时用。ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程31A431 车间发料流程车间发料流程流程根据物料的种类划分不同的子流程，主要包括： A4311 推式物料发放子流程A4312 拉式物料发放子流程流程图流程图A4311推式物料发放子流程A4312拉式物料发放子流程领料单（手工）领料单任务和物料需求信息成本信息库存信息仓库车间仓库车间现有量现有量上海奔腾企业（集团）有限公司节点号：A431设计：赛意信息科技有限公司批准日期：流程名称：车间发料流程文档控制：BTDQ-ERP11I-Solution-INV批准：文档版本：1.0注释：流程说明流程说明具体见各子流程。关键业务情形关键业务情形序号序号业务情形业务情形方案方案1生产辅料本流程只包括了生产物料的BOM上挂的物料，没有包括非BOM辅料部分，辅料部分的领料归入到A4331部门领料子流程中。ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solution-INV-02库存管理目标业务流程32报表与单据汇总报表与单据汇总单据单据序号序号单据单据用途用途开具岗位开具岗位去向去向业务情形业务情形1领料单车间领料时用车间物料组仓库车间领料时，在系统中打印领料单。2领料单（手工）车间领料时用车间物料组仓库手工领料单，除推式物料外，所有物料领料均用此单。ERP管理信息系统BTDQ-ERP11I-Solutio